集团总出纳岗位职责

集团总出纳岗位职责
1集团财务总监公司财务负责报告公司资金情况余额情况
2办理银行支取业务
3负责发票保领
4负责现金日常收支工作做日清月结
集团总出纳岗位职责2
1负责现金收付理账务报表制作统理
___接银行负责银行存款收付理等工作
3负责纳税申报等税务理
4完成资金日结月清做账目理
集团总出纳岗位职责3
1办理现金收付银行结算业务编制现金银行会计证
2登记现金银行存款日记账现金日轧帐做日清月结时银行取回银行账单银行核账务
3付款审核严格关时支付负责票齐全证安全
4编制现金银行存款收支月报表
5负责保存现金种价证券保关印章空白支票等
6完成类资金报表做总部划款工作
7报送统计局求雷统计报表协助财务部完成审计税务工商银行等部门需资料整理工作
集团总出纳岗位职责4
1根会计审核误付款单办理日常费款项付款报销业务
2负责银行账户日常理收支工作办理银行间相关业务
3月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
4负责发票开具理
5负责定期整理印记账证组织装订成册做档案理
6完成交办工作
集团总出纳岗位职责5
1认真审查时支途金额批准手续严格公司采购领支票手续控制限额报销期限
2正确编制现金银行记账证时传递财务登帐配合应收款清算工作
3严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理收支付业务做合法准确手续完备单齐全
4时准确发放公司员工工资奖金
5负责时准确解缴种社会统筹保险支付客户利息等工作
6负责妥善保现金价证券关印章空白支票收做关单账册报表等会计资料整理档工作
7做部门务工作严守公司关商业秘密
8完成财务理交办工作务
集团总出纳岗位职责6
1负责银行转账协调银行开销户等事宜
2负责开具支票电汇等事宜
3负责查询银行账户信息
4负责编制类资金报表
集团总出纳岗位职责7
1负责做公司现金票银行存款保规定日登记现金日记账银行存款日记账
2负责报销费工作根记账证报销容收付现金
3负责日盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金价证劵安全
4负责保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6完成领导交办工作
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档