2018财务岗位职责4篇
文目录
1 2018财务岗位职责
2 财务理岗位职责
3 财务部部长岗位职责
4 财务岗位职责
然财务公司中层理员做财务工作外理部门财务员协调部门工作具体介绍财务岗位职责：
第条制订企业会计制度
财务(会计)根国家财法规会计制度法规政策结合单位实际情况持起草单位具体会计制度实施办法科学组织会计工作领导督促会计员贯彻执行
第二条组织领导财会部门工作
财务(会计)落实会计部门岗位职责员分工领导部门员认真贯彻遵守国家财法律政策遵守会计法规严格企业会计制度规定加强会计核算财务(会计)组织部门关岗位员会关部门制订企业办理关财产物资项会计事务规章制度协调部门执行财务(会计)行监督职严格财纪律防范制止违法乱纪行责
第三条做高层领导财务理助手
财务(会计)作高层领导财务会计助手充分提取利会计信息资料企业高层领导提供济预测营决策财务(会计)参营决策持制订考核财务预算财务(会计)会计济法角度参审查拟定重济合济协议
第四条加强日常财务理成控制
企业会计常掌握货币资金收支结存情况种价证券短期投资市场变动期制{丁种长短负债偿债计划开展全面预算理严格控制财务收支组织关部门会计岗位员期汇集计算分析成控制情况加强成控制理高层领导提出成控制分析报告成计划
第五条保证时纳税应交利润
财务(会计)应负责国家税法规定严格审查应交税金应交利润应交款项督促关岗位员时办理解交手续做期
完成交务挪截留拖欠
第六条负责定期财产清查
财产清查制度企业财制度容财务(会计)职责定期组织关部门员进行财产清查工作结合财产清查促关部门断完善理制度改进理方法财务(会计)根理部门决定营理求协助关部门核定机器设备需量物资储备定额
第七条搞财务部门力资源理
建立业务学制度组织财务部门员学业务断提高财务部门整体素质
财务理岗位职责
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财务理职责：
1学贯彻国家相关方针政策法律法规遵守财制度履行财务理理职责协助总理制定公司长远发展规划参制定落实公司财务理制度负责成财务指标进行分析公司战略发展提供基础报告参编制年度预算资金计划监督计划执行编制公司全年预算年度决算报告说明书
2 组织制定财务方面理制度关规定监督执行制定年度季度财务计划 制定维护改进公司财务理程序政策满足控制风险求：改进应收账款应付账款成费现金货物收发等业务程序等
3协助筹集公司日常营需资金保证公司营资金供指导财务员定期进行济活动分析业务审核公司部单位资金情况提出资金流分析报告负责公司资金运作理项目成核算控制日常财务理分析资运作筹资方略外合作谈判等工作
4持公司会计核算工作时部成财务指标进行分析加强财务理控制参成预测控制节降耗提高公司济效益
5指导预算监督资产理财务指标考核防止资产流失监控会公司造成济损失重济活动时总理提供财务报告必财务分析等报表确保报告准确负责编制组织实施财务预算报告月季年度财务报告等
6月季度末编制月季度生产资金分析表融资分析表月季度资金预测滚动情况表公司理规定制定修改资金审批理制度 审核项付款计划监督计划执行保证资金合理
7负责公司单位理时核督促单位结算审核银行帐调节表现金盘点审核监督工资基金计划审核工资奖金发放
8协调财务部公司部门关系外协调财政审计税务银行工商会计师事务部门等相关机构业务联络工作时办理公司间业务
9时完成级交办工作
财务理岗位职责：
1．0负责公司财务部门日常组织理工作：
1．1负责制定公司财务部组织架构部门职责属员工工作职责工作进行监督指导
1．2编制财务部月度年度工作计划总结报告
1．3制定财务部部理规章制度
1．4组织财务员理业务学财务部员工进行业绩考评
绩效指标：工作计划完成情况员工业绩提升员工满意度
2．0负责组织公司日常财务核算决算工作：
2．1负责制定级会计科目
2．2组织进行日常财务核算年终会计决算工作
2．3负责组织公司财务分析工作
绩效指标：流程质量差错率报告时性准确性
3．0负责公司财务稽核工作：
3．1审核公司项财务收支货币资金结算事项
3．2审核记账证会计报表财务报告
3．3组织公司固定资产库存原材料库存现金等盘点工作
4．0负责组织公司财务预算工作：
4．1负责组织实施公司月度年度资金收支利润预算监督贯彻执行
4．2负责组织公司月度年度资金收支利润预算分析报告
4．3负责组织部门财务预算编制审核分析工作
绩效指标：部门预算差异率预算制度执行情况
5．0负责组织制定公司财务理制度：
5．1负责组织制定财务预算理制度监督执行
5．2负责组织制定财务核算理制度监督执行
5．3负责组织制定成费理制度监督执行
绩效指标：完成制度数量执行效果
6．0负责公司资金理：
6．1制定公司资金调动计划
6．2负责组织制定落实公司信贷计划
绩效指标资金位时性财务费增减率
7．0组织进行财税金融政策研究公司项营决策提供财务专业意见
8．0负责协调公司金融机构税务集团公司财务部等部门关系：
9．0服级交办时性工作
绩效指标：时性准确性
财务部部长岗位职责
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1负责公司财务会计工作严格遵守关财纪律济法规协助总理分副总理做公司财务工作
2组织制定完善财会制度相应实施细批准严格执行中出现问题时制止纠正严重应时公司领导汇报
3负责拟术公司年度财务收支资金需求成费现金流量等计划参制订公司营计划批准组织实施
4负责监督检查公司项财务计划执行情况提出财务分析报告提出加强营理财务理建议供公司领导参考
5持参审查拟订公司重济合协议组织审核项目预决算款方案原辅材料供应计划
6掌握税收政策负责税收机关协调
7负责属企业财务监督协调审核报财务报表时回答公司领导股东政府部门质询
8组织调度公司资金重点负责金融机构融资
9拟订年度营利润分配草案财会资料供公司董事会决策
10负责指导理监督财务部属员业务工作改善工作质量服务态度做属员线效考核奖励惩罚工作
11完成总理时交办工作
1遵守国家法律法规执行公司关规章制度掌握相关财务规定
2会计制度建立会计账目进行会计核算时提供合法真实准确完整会计资料
3编制种会计报表统计报表年度决算报告财务情况说明书会计报表附注审计报告
4负责审核会计证类账簿外单位账
5负责固定资产登记核算计提折旧
6负责税务理时解决税务部门审计部门单位财务提出相关问题求
7时督促装订档月度会计证年度会计电脑账手工账
8严格执行付款计划保守财务秘密
9划定财务部员工作范围裁决属员工作争议监督检查财务部员工作情况负责考核分级领导提出属员调配培训奖惩意见
10组织财务部员部学熟悉相关会计准税法做断学持续教育
第条 公司总理领导根国家关财税法规制定财务会计项具体工作规章制度公司切济活动核算流程
第二条 带领部员工履行财务部职责公司切济活动进行核算完成项会计核算工作
第三条 保公司财务专印章根资金收支计划总理签授权合理调配资金
第四条 根财税法规审核税务申报表会计报表确保报出会计报表会计资料数真实准确
第五条 时项资产进行督查定期公司营结果财务状况进行分析
第六条 参公司重理制度制定参公司重济项目认证决策
第七条 负责公司投资筹资贷款资产评估年报审计税务稽查需资料整理工作
第八条 组织公司会计核算员学财会专业知识现代理方法提高会计核算员业务工作力
第九条 完成公司领导交办时性工作
财务岗位职责
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财务
第节 财务培训
财务部工作岗位职责
（1）财务理岗位职责
1持部门例会传达级领导工作精神总结周工作足提高工作效率
2负责组织俱乐部济核算组织编制审核会计统计报表董事会汇报董事会规定时限时组织编制财务预算决算
3审查项开支密切部 门联系研究合理掌握成费情况报董事会
4做项资金计划衡理掌握项资金运调理业务部门需资金保证业务活动利开展
5督促关员抓紧应收款催收工作加速资金回笼
6检查督促财务员认真执行项财务规章制度组织财务员培训业务知识学执行会计法
7负责财政税务工商金融等相关部门联系时做财政税务工作
8联系营业部门解营情况市场信息时级提出合理化建议
9保存俱乐部关财务工作方面文件资料合协议督促部门员工完整保企业合作期切帐册报表证原始单
10开展部门员工业务培训岗位员工熟练掌握岗位业务知识规范程序做法环节独立工作基解部门岗位业务环节
（2）财务部会计岗位职责
1负责成分析盈利分析
2负责系统培训位收银员熟练掌握业务技确保利进行
3规范财务类票单文件帐册等理工作
4搞档案工作
5核算营业收入支出
6负责公司物业理收银理员工薪资核审
7协调营业部门关系营业买单正常运转
8日核算营业报表理审核报执行董事等
9定期报损益表资产负债表盘点表等
10追踪应收帐应付帐款等工作
11协助理搞财务预算决算期培训计划
12协助理搞金融部门税收等部门关系时掌握国家税收政策
（3）财务部出纳员岗位职责
1做现金收入支出认真会计制度处理项应收应付款项
2财务税务工商金融等部门搞关系时解货币兑换率税收相关政策
3规定保现金
4负责员工薪金（银行存卡办理）发放
5负责天收银找零工作
6负责培训收银员刷卡知识解真假币辨认
7做类票证文件资料保工作
8级领导交务认真时完成
（4）财务部审核员岗位职责
1审查记帐完整合法包括科目应关系贷否衡数金额等项目时审核记帐证原始单否齐全合符规定审批手续否完备原始单否记帐证容致
2严格执行财务制度开支标准切符合规定开支违反收支原结算均拒绝办理时会计财务理报告
3编制年度季度月度会计报表做出编表说明
4协助会计编写月财务分析报告营收入影响较项目单独做出分析
5月终做出汇总衡表明细分类帐核
6装订记帐证会计报帐表种帐册分类编制
7消费帐单严格审查发现问题时部门联系报总理
（5）财务部仓（员）岗位职责
1熟悉公司需物品名称途解物品性
2做采购数量规格型号质量验收登记
3做仓库物品收支衡
4做仓库物品堆放排列标示工作
5做发货退货记录工作
6做安全库量仓库卫生工作
7搞防盗防火防潮防虫等措施物品报废工作
8处理仓库积压品期物品
9搞月盘点做仓库报表
10部门物品意见时收集告知司否采购
11认真时做物品直拨出库入仓报损等工作事务
12质量关低劣商品拒绝收严格执行申购计划
（6）财务部采购岗位职责
1切采购物品必须关部效采购单进行切总理签方采购
2常部门解物品情况请购物资规格型号精量避免错购
3认真核实部请购计划根仓库存货情况定出实际采购计划定型常物资库存规定时办理防止物资积压做物资周期性计划
4部门需物品急先缓原安排采购积极供货单位取常联系
5严格遵守财务制度购进切货物首先办理进仓手续然财务报帐拖帐挂帐
6仓库联系落实天物品实际货品种规格数量质量关然通知申购部门时领出
7量做单（发票）货行交仓员验收（托收外）省外物资单货行应预先根合数量通知仓员做收货准备
8班前做天工作情况记录明天工作计划
9采购物品定实行货三家件物品特殊物品技术性设备等实行先报价样品购买原便做价格合理功效质量保证
（7）财务部收银岗位职责
1认真遵守公司项规章制度紧持原公司严格收银关根公司财务部求严格理全体收银员
2负责收银台全面工作检查岗位责制落实情况项规章制度执行情况
3月月底时编排收银员更期表做考勤统计工作
4营业现场时解决疑难问题楼面相关部门做沟通协调工作出现重力解决事件时区副总相关领导汇报确保时排解关问题营业工作正常运作
5顶收银员值
6定期（周）财务理汇报营业现场营运情况存问题改革建议定期定期汇报收银员工作情况思想状况充分调动收银员工作积极性
7完成级领导交办事项
（8）财务部收银员工作岗位职责
1严格公司相关规章制度财务制度处理日常工作
2岗期间公司规定准备零金外律准携带现金入收银台准私套汇变相套汇
3严格收银工作流程电脑刷卡机检钞机等收银设备严格规定进行操作否出现失误规定予处罚
4实行微笑服务唱收唱付服务方式杜绝切货款交付清单款符争吵等事件发生
5工作失误公司造成济损失事负责赔偿
6认真印填写种营业报表时结算日营业款项做 单单相符单款相符表款相符
7认真记录反映日营业现场非正常事件
8服领导团结事指定时间班轮休
9收银组长协助收银台日常工作
（9）寄存员工作岗位守
1准时班化淡妆
2晚开档前清洁衣帽间区垃圾清水抹布全面清洁衣柜台面确保工作环境干净整洁
3班迎客时便离开工作岗位确需暂时离开般超10分钟离开前门锁门未做工作导致客财物损失追究班者责
4衣帽间员奇心偷客寄存物件偷客寄存物件发现次偿解雇异
5晚做客存入取回物包登记手续客取包时核正副券号码致发回疏忽错漏造成客财务损失班者负责
6原接纳客宠物存放客紧持存放须请示级意接纳做登记放较安全位置
7收档发现遗留物衣帽间员工应场房间询问误立交值班理处理原遗留物保存二星期没认领交行政理处理（发现遗留物交者客投诉班者时偿解雇异）
8衣帽间员工须深圳户口员担保方入职
二财务部岗位工作流程
（1）收银工作服务流程
△营业前
1天班前更换工衣配戴工牌清面淡妆做相关准备工作
2晚提前十五分钟财务部准备备金取备金换零币核备金否误发现金额提出时汇报
3检查种票否齐全时补充发票收卡纸手工报表做暂时种票事件发生影响服务质量
4检查办公品否齐全（收银章计算器剪刀订书机等）发现异常时汇报时解决
5检查收银设备运作否正常电脑运行否正常刷卡机否正常工作验钞机否失灵等等收银设备种环节认真检查出现问题定时处理立通知设备维修员进行处理班处理相关障做事操作
6认真搞收银台卫生工作
△营业中
1收银员收柯单核公司相关员赠送权限赠送额度核误迅速输入电脑予出品然放入插单架追出品须工程程序进行延误取消出品核取消单否出品部员理级员签方取消单
2正常转房咨客部员签员非正常转房楼面理签名方执行注意买单时根公司相关制度办理
3收楼面员买单通知时核输入品种否误赠送超送折等否正确符合规定确定误（相关员签署折扣折核折签名模式）印帐单交楼面买单员
4消费卡没折时收卡3分钟电话通知该房订房询问该房否折确认先帐单买单然请该房订房补签
5买单方式：
a现金：收楼面客交现金买单时首先验钞机检验现款真伪然帐单面点清现金数额双方核误帐单实际金额收款时准确找赎（客付外币收银员应公司例收取客钱数帐单注明种方式付款）
b银行卡：帐单金额输入pos机做帐单金额印出签约单金额致收银员非常熟悉公司目前收取银行卡种类收取信卡必严格信卡受理事项进行误没出示身份证签名模式该订房签名担保楼面理加签方办理
c挂帐：分析挂帐员否公司挂帐权限求订房相关负责帐单签名担保
d签单招：核公司否签单权限权限收银员权拒绝受理
6认真做营业结束相关工作：
a收银员印电脑报表核结帐金额否误核做电脑菜单收款金额相符营业款项收款金额相符然营业款现金封袋：清点备金银行pos机进行清机处理
b准确误做天发票登记
c未规定办理相关手续擅提前班出现状况公司关规定进行处理追究相应责
△营业
1整理收银台卫生检查办公品否齐全放指定点
2认真检查pos机电脑电源否关闭
3保安员起交营业款押送指定点
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
△营业前
1准时班（换工衣准）
2班前例会认真听取楼面工作安排做礼貌语训练
3做存衣间卫生准备工作中须物品（存衣牌登记笔火机等）
△营业中
1脸带微笑双手背昂首挺胸站立存物台面准备时恭迎客
2客笑脸迎晚欢迎光请问先生姐否存物叮嘱客带存物牌
3根存物牌号码序物品摆入存衣柜工作中定认真仔细保样物品
4客取物时定问清姓名物品方发放鞠躬送客：谢光请慢走欢迎次光
5工作中出现问题：客丢失存物牌等问题应耐心客解释存物须知条例解决解决应时通知级部门
△营业
1清点存物牌检查否客未领取物品通知值班理予解决
2参加班例会听取日工作总结
（3）仓员工作服务流程
1时班检查仓库异常现象做完整记录发现异常情况时反映
2检查库存物资否接低库存数量库存数量足应时填写采购计划
3部门申购单必须检查否签名然根申购单进货验货严格握质量关拒绝验收合格货物
4进库货品类摆放固定位置填写货物卡输入电脑
5部门授权签署签名领单发放食品饮品电脑中减领货物数量
6发现食品饮品数量超出高库存时必须级汇报
7进库食品饮品包装入库时间进货计划编号
（4）仓员申购物品程序
1定型物品计划物品请购
仓部根库存物资高储备量低储备量情况请购单时供应部提出请购
2非定型计划外物资请购
部门根营业需提出购买物品名称规格型号数量说明物品次性长期计划情况填写请购单部门理签名认
流程图：部门――仓部――供应部报价――总理审批
总理审批意复仓部交份部门存查二份供应部作采购计划份仓部收货组作货进行验收份财务部
（５）物品验收程序
１原材料委外加工成品验收
（１）供应部根合规定原材料拨付加工时供应部填写委外加工发料单式四联单交仓部
（２）仓部收委外加工发料单时应原材料委外加工数量予认真核实误签确认进行发货发货单分送关部门（联交方单位联交财务部联部存查）
（３）接受加工厂房加工成品送回仓库收货组根委外加工合认真审核验收复核原材料数量加工厂方发票原先委外加工发料单填制委外加工成品收货单
原材料发外加工程序图：
供应部发通知――仓库委外加工单发货厂房――工厂加工――收货组核实验收填进仓单――单联交供应部――财务付款
2印刷品验收
（1）部门根营业需填写制定印刷品样板时填写物资请购单送仓部审批
（2）供应部接需印刷样板请购计划交厂方进行植排版拍片样稿出交部门核签确认交付印刷留份收货组作收货样版
（3）印刷完毕货交仓部收货组应时印刷品交部门核实差错进行交货差错交供应部进行更正处理
流程图：
部门出样版――供应部付印出样稿――样稿部门核――付印――印刷成品交仓部――部门核定――办理进仓――部门
三财务部收银工作守
1收银财务部财务部派楼面工作部门
2收银部楼面班员工纪律楼面工作楼面发生矛盾楼面负责协调特殊情况财务部楼面部解决
3收银员利工作便挪抽取营业款代签单模仿签单涂改单发现公司会严重处罚贪污处理需涂改单必须总理签
4收银员收签单时务必核否总理董事批示方接收
5营业收入款晚收工马点清交总理点清差错收银员赔偿钱出数交回公司入基金
6收工前点清银头数交财务存放挪银头数否贪污处罚
7收银部配合财务部时检查银头数阻挡刁难否立开
8收银员晚收工必须整理单交审核处复核发现单钱符价赔偿天必须结清
9规定作日报表交财务部复核制毛利表
10收银部责完成董事局总理求做营业收入分析资料
11现金银头交接务必点清避免发生误会
12认真检查真伪币量杜绝错收假币收回假币收银员负责赔偿
13听财务部安排讨价价手袋私物品放收银处
14收银繁忙时段离开收银处宵夜服务员送节假日安排休假班时间离开公司营业范围特殊情况理批准
15收银员班时间晚700――早600班制务必准时班迟公司制度处理
16总理切理员收银处支营业款银头数特殊情况属公司事宜情况处理
17服务态度认真细心准确互相配合体谅做工作完成务
四员工基金制度
增强员工工作积极性激励员工工作热情树立公司崇高信心丰富员工班文化生活激
进公司流企业文化时更效提高员工素质抓服务质量做奖罚分明优胜劣汰工作作风建立性化科学化纪律性组织性团体性流理队伍流服务队伍完善理体系现公司决定成立员工基金会基金制度：
1员工基金源：公司费箱费收入公司违纪违规员工罚款收入存包费收入废纸皮空酒瓶收入
（1）公司违纪违规员工罚款理签发扣分单注明金额扣罚
（2）偿解雇员工扣分单注明扣罚金额入缴基金剩余部分公司
2基金分配方式：
（1）月基金收入总数支出××元作奖励月评选出佳员工符合奖励制度守里公司评定予奖励员工
（2）剩余部分基金中抽出××员工费分配方案分配员工作员工月福利剩余××基金存公司帐户公司组织型员工活动时例：组织员工烧烤游泳旅游生日party员工餐舞会员工抽奖等活动
3员工基金支出必须总理签审批支出
财务部工作岗位职责明细
财务出纳岗位职责
企业财务工作岗位职责
财务部市场部职责
财务岗位职务说明书
财务部出纳岗位职责(机械机器设备)
公司财务会计职务说明书
公司财务部理岗位责制
财务部职责履行服务承诺
财务文员工作职责
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1 2018财务岗位职责
2 财务理岗位职责
3 财务部部长岗位职责
4 财务岗位职责
然财务公司中层理员做财务工作外理部门财务员协调部门工作具体介绍财务岗位职责：
第条制订企业会计制度
财务(会计)根国家财法规会计制度法规政策结合单位实际情况持起草单位具体会计制度实施办法科学组织会计工作领导督促会计员贯彻执行
第二条组织领导财会部门工作
财务(会计)落实会计部门岗位职责员分工领导部门员认真贯彻遵守国家财法律政策遵守会计法规严格企业会计制度规定加强会计核算财务(会计)组织部门关岗位员会关部门制订企业办理关财产物资项会计事务规章制度协调部门执行财务(会计)行监督职严格财纪律防范制止违法乱纪行责
第三条做高层领导财务理助手
财务(会计)作高层领导财务会计助手充分提取利会计信息资料企业高层领导提供济预测营决策财务(会计)参营决策持制订考核财务预算财务(会计)会计济法角度参审查拟定重济合济协议
第四条加强日常财务理成控制
企业会计常掌握货币资金收支结存情况种价证券短期投资市场变动期制{丁种长短负债偿债计划开展全面预算理严格控制财务收支组织关部门会计岗位员期汇集计算分析成控制情况加强成控制理高层领导提出成控制分析报告成计划
第五条保证时纳税应交利润
财务(会计)应负责国家税法规定严格审查应交税金应交利润应交款项督促关岗位员时办理解交手续做期
完成交务挪截留拖欠
第六条负责定期财产清查
财产清查制度企业财制度容财务(会计)职责定期组织关部门员进行财产清查工作结合财产清查促关部门断完善理制度改进理方法财务(会计)根理部门决定营理求协助关部门核定机器设备需量物资储备定额
第七条搞财务部门力资源理
建立业务学制度组织财务部门员学业务断提高财务部门整体素质
财务理岗位职责
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财务理职责：
1学贯彻国家相关方针政策法律法规遵守财制度履行财务理理职责协助总理制定公司长远发展规划参制定落实公司财务理制度负责成财务指标进行分析公司战略发展提供基础报告参编制年度预算资金计划监督计划执行编制公司全年预算年度决算报告说明书
2 组织制定财务方面理制度关规定监督执行制定年度季度财务计划 制定维护改进公司财务理程序政策满足控制风险求：改进应收账款应付账款成费现金货物收发等业务程序等
3协助筹集公司日常营需资金保证公司营资金供指导财务员定期进行济活动分析业务审核公司部单位资金情况提出资金流分析报告负责公司资金运作理项目成核算控制日常财务理分析资运作筹资方略外合作谈判等工作
4持公司会计核算工作时部成财务指标进行分析加强财务理控制参成预测控制节降耗提高公司济效益
5指导预算监督资产理财务指标考核防止资产流失监控会公司造成济损失重济活动时总理提供财务报告必财务分析等报表确保报告准确负责编制组织实施财务预算报告月季年度财务报告等
6月季度末编制月季度生产资金分析表融资分析表月季度资金预测滚动情况表公司理规定制定修改资金审批理制度 审核项付款计划监督计划执行保证资金合理
7负责公司单位理时核督促单位结算审核银行帐调节表现金盘点审核监督工资基金计划审核工资奖金发放
8协调财务部公司部门关系外协调财政审计税务银行工商会计师事务部门等相关机构业务联络工作时办理公司间业务
9时完成级交办工作
财务理岗位职责：
1．0负责公司财务部门日常组织理工作：
1．1负责制定公司财务部组织架构部门职责属员工工作职责工作进行监督指导
1．2编制财务部月度年度工作计划总结报告
1．3制定财务部部理规章制度
1．4组织财务员理业务学财务部员工进行业绩考评
绩效指标：工作计划完成情况员工业绩提升员工满意度
2．0负责组织公司日常财务核算决算工作：
2．1负责制定级会计科目
2．2组织进行日常财务核算年终会计决算工作
2．3负责组织公司财务分析工作
绩效指标：流程质量差错率报告时性准确性
3．0负责公司财务稽核工作：
3．1审核公司项财务收支货币资金结算事项
3．2审核记账证会计报表财务报告
3．3组织公司固定资产库存原材料库存现金等盘点工作
4．0负责组织公司财务预算工作：
4．1负责组织实施公司月度年度资金收支利润预算监督贯彻执行
4．2负责组织公司月度年度资金收支利润预算分析报告
4．3负责组织部门财务预算编制审核分析工作
绩效指标：部门预算差异率预算制度执行情况
5．0负责组织制定公司财务理制度：
5．1负责组织制定财务预算理制度监督执行
5．2负责组织制定财务核算理制度监督执行
5．3负责组织制定成费理制度监督执行
绩效指标：完成制度数量执行效果
6．0负责公司资金理：
6．1制定公司资金调动计划
6．2负责组织制定落实公司信贷计划
绩效指标资金位时性财务费增减率
7．0组织进行财税金融政策研究公司项营决策提供财务专业意见
8．0负责协调公司金融机构税务集团公司财务部等部门关系：
9．0服级交办时性工作
绩效指标：时性准确性
财务部部长岗位职责
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1负责公司财务会计工作严格遵守关财纪律济法规协助总理分副总理做公司财务工作
2组织制定完善财会制度相应实施细批准严格执行中出现问题时制止纠正严重应时公司领导汇报
3负责拟术公司年度财务收支资金需求成费现金流量等计划参制订公司营计划批准组织实施
4负责监督检查公司项财务计划执行情况提出财务分析报告提出加强营理财务理建议供公司领导参考
5持参审查拟订公司重济合协议组织审核项目预决算款方案原辅材料供应计划
6掌握税收政策负责税收机关协调
7负责属企业财务监督协调审核报财务报表时回答公司领导股东政府部门质询
8组织调度公司资金重点负责金融机构融资
9拟订年度营利润分配草案财会资料供公司董事会决策
10负责指导理监督财务部属员业务工作改善工作质量服务态度做属员线效考核奖励惩罚工作
11完成总理时交办工作
1遵守国家法律法规执行公司关规章制度掌握相关财务规定
2会计制度建立会计账目进行会计核算时提供合法真实准确完整会计资料
3编制种会计报表统计报表年度决算报告财务情况说明书会计报表附注审计报告
4负责审核会计证类账簿外单位账
5负责固定资产登记核算计提折旧
6负责税务理时解决税务部门审计部门单位财务提出相关问题求
7时督促装订档月度会计证年度会计电脑账手工账
8严格执行付款计划保守财务秘密
9划定财务部员工作范围裁决属员工作争议监督检查财务部员工作情况负责考核分级领导提出属员调配培训奖惩意见
10组织财务部员部学熟悉相关会计准税法做断学持续教育
第条 公司总理领导根国家关财税法规制定财务会计项具体工作规章制度公司切济活动核算流程
第二条 带领部员工履行财务部职责公司切济活动进行核算完成项会计核算工作
第三条 保公司财务专印章根资金收支计划总理签授权合理调配资金
第四条 根财税法规审核税务申报表会计报表确保报出会计报表会计资料数真实准确
第五条 时项资产进行督查定期公司营结果财务状况进行分析
第六条 参公司重理制度制定参公司重济项目认证决策
第七条 负责公司投资筹资贷款资产评估年报审计税务稽查需资料整理工作
第八条 组织公司会计核算员学财会专业知识现代理方法提高会计核算员业务工作力
第九条 完成公司领导交办时性工作
财务岗位职责
2018财务岗位职责（4） | 返回目录
财务
第节 财务培训
财务部工作岗位职责
（1）财务理岗位职责
1持部门例会传达级领导工作精神总结周工作足提高工作效率
2负责组织俱乐部济核算组织编制审核会计统计报表董事会汇报董事会规定时限时组织编制财务预算决算
3审查项开支密切部 门联系研究合理掌握成费情况报董事会
4做项资金计划衡理掌握项资金运调理业务部门需资金保证业务活动利开展
5督促关员抓紧应收款催收工作加速资金回笼
6检查督促财务员认真执行项财务规章制度组织财务员培训业务知识学执行会计法
7负责财政税务工商金融等相关部门联系时做财政税务工作
8联系营业部门解营情况市场信息时级提出合理化建议
9保存俱乐部关财务工作方面文件资料合协议督促部门员工完整保企业合作期切帐册报表证原始单
10开展部门员工业务培训岗位员工熟练掌握岗位业务知识规范程序做法环节独立工作基解部门岗位业务环节
（2）财务部会计岗位职责
1负责成分析盈利分析
2负责系统培训位收银员熟练掌握业务技确保利进行
3规范财务类票单文件帐册等理工作
4搞档案工作
5核算营业收入支出
6负责公司物业理收银理员工薪资核审
7协调营业部门关系营业买单正常运转
8日核算营业报表理审核报执行董事等
9定期报损益表资产负债表盘点表等
10追踪应收帐应付帐款等工作
11协助理搞财务预算决算期培训计划
12协助理搞金融部门税收等部门关系时掌握国家税收政策
（3）财务部出纳员岗位职责
1做现金收入支出认真会计制度处理项应收应付款项
2财务税务工商金融等部门搞关系时解货币兑换率税收相关政策
3规定保现金
4负责员工薪金（银行存卡办理）发放
5负责天收银找零工作
6负责培训收银员刷卡知识解真假币辨认
7做类票证文件资料保工作
8级领导交务认真时完成
（4）财务部审核员岗位职责
1审查记帐完整合法包括科目应关系贷否衡数金额等项目时审核记帐证原始单否齐全合符规定审批手续否完备原始单否记帐证容致
2严格执行财务制度开支标准切符合规定开支违反收支原结算均拒绝办理时会计财务理报告
3编制年度季度月度会计报表做出编表说明
4协助会计编写月财务分析报告营收入影响较项目单独做出分析
5月终做出汇总衡表明细分类帐核
6装订记帐证会计报帐表种帐册分类编制
7消费帐单严格审查发现问题时部门联系报总理
（5）财务部仓（员）岗位职责
1熟悉公司需物品名称途解物品性
2做采购数量规格型号质量验收登记
3做仓库物品收支衡
4做仓库物品堆放排列标示工作
5做发货退货记录工作
6做安全库量仓库卫生工作
7搞防盗防火防潮防虫等措施物品报废工作
8处理仓库积压品期物品
9搞月盘点做仓库报表
10部门物品意见时收集告知司否采购
11认真时做物品直拨出库入仓报损等工作事务
12质量关低劣商品拒绝收严格执行申购计划
（6）财务部采购岗位职责
1切采购物品必须关部效采购单进行切总理签方采购
2常部门解物品情况请购物资规格型号精量避免错购
3认真核实部请购计划根仓库存货情况定出实际采购计划定型常物资库存规定时办理防止物资积压做物资周期性计划
4部门需物品急先缓原安排采购积极供货单位取常联系
5严格遵守财务制度购进切货物首先办理进仓手续然财务报帐拖帐挂帐
6仓库联系落实天物品实际货品种规格数量质量关然通知申购部门时领出
7量做单（发票）货行交仓员验收（托收外）省外物资单货行应预先根合数量通知仓员做收货准备
8班前做天工作情况记录明天工作计划
9采购物品定实行货三家件物品特殊物品技术性设备等实行先报价样品购买原便做价格合理功效质量保证
（7）财务部收银岗位职责
1认真遵守公司项规章制度紧持原公司严格收银关根公司财务部求严格理全体收银员
2负责收银台全面工作检查岗位责制落实情况项规章制度执行情况
3月月底时编排收银员更期表做考勤统计工作
4营业现场时解决疑难问题楼面相关部门做沟通协调工作出现重力解决事件时区副总相关领导汇报确保时排解关问题营业工作正常运作
5顶收银员值
6定期（周）财务理汇报营业现场营运情况存问题改革建议定期定期汇报收银员工作情况思想状况充分调动收银员工作积极性
7完成级领导交办事项
（8）财务部收银员工作岗位职责
1严格公司相关规章制度财务制度处理日常工作
2岗期间公司规定准备零金外律准携带现金入收银台准私套汇变相套汇
3严格收银工作流程电脑刷卡机检钞机等收银设备严格规定进行操作否出现失误规定予处罚
4实行微笑服务唱收唱付服务方式杜绝切货款交付清单款符争吵等事件发生
5工作失误公司造成济损失事负责赔偿
6认真印填写种营业报表时结算日营业款项做 单单相符单款相符表款相符
7认真记录反映日营业现场非正常事件
8服领导团结事指定时间班轮休
9收银组长协助收银台日常工作
（9）寄存员工作岗位守
1准时班化淡妆
2晚开档前清洁衣帽间区垃圾清水抹布全面清洁衣柜台面确保工作环境干净整洁
3班迎客时便离开工作岗位确需暂时离开般超10分钟离开前门锁门未做工作导致客财物损失追究班者责
4衣帽间员奇心偷客寄存物件偷客寄存物件发现次偿解雇异
5晚做客存入取回物包登记手续客取包时核正副券号码致发回疏忽错漏造成客财务损失班者负责
6原接纳客宠物存放客紧持存放须请示级意接纳做登记放较安全位置
7收档发现遗留物衣帽间员工应场房间询问误立交值班理处理原遗留物保存二星期没认领交行政理处理（发现遗留物交者客投诉班者时偿解雇异）
8衣帽间员工须深圳户口员担保方入职
二财务部岗位工作流程
（1）收银工作服务流程
△营业前
1天班前更换工衣配戴工牌清面淡妆做相关准备工作
2晚提前十五分钟财务部准备备金取备金换零币核备金否误发现金额提出时汇报
3检查种票否齐全时补充发票收卡纸手工报表做暂时种票事件发生影响服务质量
4检查办公品否齐全（收银章计算器剪刀订书机等）发现异常时汇报时解决
5检查收银设备运作否正常电脑运行否正常刷卡机否正常工作验钞机否失灵等等收银设备种环节认真检查出现问题定时处理立通知设备维修员进行处理班处理相关障做事操作
6认真搞收银台卫生工作
△营业中
1收银员收柯单核公司相关员赠送权限赠送额度核误迅速输入电脑予出品然放入插单架追出品须工程程序进行延误取消出品核取消单否出品部员理级员签方取消单
2正常转房咨客部员签员非正常转房楼面理签名方执行注意买单时根公司相关制度办理
3收楼面员买单通知时核输入品种否误赠送超送折等否正确符合规定确定误（相关员签署折扣折核折签名模式）印帐单交楼面买单员
4消费卡没折时收卡3分钟电话通知该房订房询问该房否折确认先帐单买单然请该房订房补签
5买单方式：
a现金：收楼面客交现金买单时首先验钞机检验现款真伪然帐单面点清现金数额双方核误帐单实际金额收款时准确找赎（客付外币收银员应公司例收取客钱数帐单注明种方式付款）
b银行卡：帐单金额输入pos机做帐单金额印出签约单金额致收银员非常熟悉公司目前收取银行卡种类收取信卡必严格信卡受理事项进行误没出示身份证签名模式该订房签名担保楼面理加签方办理
c挂帐：分析挂帐员否公司挂帐权限求订房相关负责帐单签名担保
d签单招：核公司否签单权限权限收银员权拒绝受理
6认真做营业结束相关工作：
a收银员印电脑报表核结帐金额否误核做电脑菜单收款金额相符营业款项收款金额相符然营业款现金封袋：清点备金银行pos机进行清机处理
b准确误做天发票登记
c未规定办理相关手续擅提前班出现状况公司关规定进行处理追究相应责
△营业
1整理收银台卫生检查办公品否齐全放指定点
2认真检查pos机电脑电源否关闭
3保安员起交营业款押送指定点
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
△营业前
1准时班（换工衣准）
2班前例会认真听取楼面工作安排做礼貌语训练
3做存衣间卫生准备工作中须物品（存衣牌登记笔火机等）
△营业中
1脸带微笑双手背昂首挺胸站立存物台面准备时恭迎客
2客笑脸迎晚欢迎光请问先生姐否存物叮嘱客带存物牌
3根存物牌号码序物品摆入存衣柜工作中定认真仔细保样物品
4客取物时定问清姓名物品方发放鞠躬送客：谢光请慢走欢迎次光
5工作中出现问题：客丢失存物牌等问题应耐心客解释存物须知条例解决解决应时通知级部门
△营业
1清点存物牌检查否客未领取物品通知值班理予解决
2参加班例会听取日工作总结
（3）仓员工作服务流程
1时班检查仓库异常现象做完整记录发现异常情况时反映
2检查库存物资否接低库存数量库存数量足应时填写采购计划
3部门申购单必须检查否签名然根申购单进货验货严格握质量关拒绝验收合格货物
4进库货品类摆放固定位置填写货物卡输入电脑
5部门授权签署签名领单发放食品饮品电脑中减领货物数量
6发现食品饮品数量超出高库存时必须级汇报
7进库食品饮品包装入库时间进货计划编号
（4）仓员申购物品程序
1定型物品计划物品请购
仓部根库存物资高储备量低储备量情况请购单时供应部提出请购
2非定型计划外物资请购
部门根营业需提出购买物品名称规格型号数量说明物品次性长期计划情况填写请购单部门理签名认
流程图：部门――仓部――供应部报价――总理审批
总理审批意复仓部交份部门存查二份供应部作采购计划份仓部收货组作货进行验收份财务部
（５）物品验收程序
１原材料委外加工成品验收
（１）供应部根合规定原材料拨付加工时供应部填写委外加工发料单式四联单交仓部
（２）仓部收委外加工发料单时应原材料委外加工数量予认真核实误签确认进行发货发货单分送关部门（联交方单位联交财务部联部存查）
（３）接受加工厂房加工成品送回仓库收货组根委外加工合认真审核验收复核原材料数量加工厂方发票原先委外加工发料单填制委外加工成品收货单
原材料发外加工程序图：
供应部发通知――仓库委外加工单发货厂房――工厂加工――收货组核实验收填进仓单――单联交供应部――财务付款
2印刷品验收
（1）部门根营业需填写制定印刷品样板时填写物资请购单送仓部审批
（2）供应部接需印刷样板请购计划交厂方进行植排版拍片样稿出交部门核签确认交付印刷留份收货组作收货样版
（3）印刷完毕货交仓部收货组应时印刷品交部门核实差错进行交货差错交供应部进行更正处理
流程图：
部门出样版――供应部付印出样稿――样稿部门核――付印――印刷成品交仓部――部门核定――办理进仓――部门
三财务部收银工作守
1收银财务部财务部派楼面工作部门
2收银部楼面班员工纪律楼面工作楼面发生矛盾楼面负责协调特殊情况财务部楼面部解决
3收银员利工作便挪抽取营业款代签单模仿签单涂改单发现公司会严重处罚贪污处理需涂改单必须总理签
4收银员收签单时务必核否总理董事批示方接收
5营业收入款晚收工马点清交总理点清差错收银员赔偿钱出数交回公司入基金
6收工前点清银头数交财务存放挪银头数否贪污处罚
7收银部配合财务部时检查银头数阻挡刁难否立开
8收银员晚收工必须整理单交审核处复核发现单钱符价赔偿天必须结清
9规定作日报表交财务部复核制毛利表
10收银部责完成董事局总理求做营业收入分析资料
11现金银头交接务必点清避免发生误会
12认真检查真伪币量杜绝错收假币收回假币收银员负责赔偿
13听财务部安排讨价价手袋私物品放收银处
14收银繁忙时段离开收银处宵夜服务员送节假日安排休假班时间离开公司营业范围特殊情况理批准
15收银员班时间晚700――早600班制务必准时班迟公司制度处理
16总理切理员收银处支营业款银头数特殊情况属公司事宜情况处理
17服务态度认真细心准确互相配合体谅做工作完成务
四员工基金制度
增强员工工作积极性激励员工工作热情树立公司崇高信心丰富员工班文化生活激
进公司流企业文化时更效提高员工素质抓服务质量做奖罚分明优胜劣汰工作作风建立性化科学化纪律性组织性团体性流理队伍流服务队伍完善理体系现公司决定成立员工基金会基金制度：
1员工基金源：公司费箱费收入公司违纪违规员工罚款收入存包费收入废纸皮空酒瓶收入
（1）公司违纪违规员工罚款理签发扣分单注明金额扣罚
（2）偿解雇员工扣分单注明扣罚金额入缴基金剩余部分公司
2基金分配方式：
（1）月基金收入总数支出××元作奖励月评选出佳员工符合奖励制度守里公司评定予奖励员工
（2）剩余部分基金中抽出××员工费分配方案分配员工作员工月福利剩余××基金存公司帐户公司组织型员工活动时例：组织员工烧烤游泳旅游生日party员工餐舞会员工抽奖等活动
3员工基金支出必须总理签审批支出
财务部工作岗位职责明细
财务出纳岗位职责
企业财务工作岗位职责
财务部市场部职责
财务岗位职务说明书
财务部出纳岗位职责(机械机器设备)
公司财务会计职务说明书
公司财务部理岗位责制
财务部职责履行服务承诺
财务文员工作职责
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