交接日期:
XX年x月x日
二具体业务移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元实存相符月记帐余额总帐相符
2.库存国库券:478000元核误
3.银行存款余额xxx万元编制银行存款余额调节表核相符
三移交会计证帐簿文件:
1.年度现金日记帐
2.年度银行存款日记帐二
3.空白现金支票xx张(xx号xx号)
4.空白转帐支票xx张(xx号xx号)
5.托收承付登记簿
6.付款委托书
7.信汇登记簿
8.金库暂存物品细表份实物核相符
9.银行帐单110月份1010月份未达帐项说明份
10.…………………
四印鉴:
1.xx公司财务处转讫印章枚
2.xx公司财务处现金收讫印章枚
3.xx公司财务处现金付讫印章枚
五交接前工作责划分:XX年x月x日前出纳责事项朱xx负责XX年x月x日起出纳工作金xx负责移交事项均交接双方认定误
六交接书式三份双方执分存档份
移交:朱xx(签名盖章)
接:金xx(签名盖章)
监交:迟xx(签名盖章)
xx公司财务处(公章)
XX年x月x日
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