年度财务分析报告
二OO二年度公司时俱进理创新工作方针正确指引全体员工努力取定成绩现年度财务状况报告：
济指标完成情况
金额单位：万元
项目
年目标
（含税）
年实际累计（含税）
年实际目标±
年期累计(含税)
年期±
工业总产值
销售总额
实现利润
简分析
1工业总产值 万元公司制定目标值 万元增长（减幅） 年期增长（减少）
2销售收入 万元目标值 万元增长（减幅） 年期增长（减少）
3实现利润（亏损） 万元超目标值 万元（距目标值差 万元完成占目标 ）年期增长（减少） 万元
二财务指标情况
率分析明细表
率分析
率
备注
2002年（）
2002年（）
资产负债率
流动率
销售利润率
资产利润率
成费利润率
应收款周转率（次数）
周转天数
存货周转率
存货周转天数
简分析
1资产负债率升降情况2002年负债率2002年升高降低
2流动率年升 说明企业偿力
3销售利润率年增加
4应收款周转天数年减少 天说明变现力年快
5存货周转率年减少 说明存货停留时间年长
三营状况
1损益表
表（）
项 目
2002年
2002年
增加（减少）
变动百分（）
销售收入
销售成
销售费
产品销售税含附加
销售利润
理费
财务费
利 润
表（二）
项目
2002年
2002年
金额
占销售收入
金额
占销售收入
±
产品销售收入
产品销售成
产品销售费
产品销售税金附加
产品销售利润
理费
财务费
利 润
简分析
两表出：
1）销售收入年 万元年 万元增减 万元原：……
2）产品销售成占销售收入例年持…销售利润率年升…
3）理费百元收入年升降 元
4）销售费百元占收入年升降 元
5）财务费基持……
2销售收入利润明细情况
销售收入利润明细表
车间
(含税)
销售收入
占年销售总额例（）
销售利润
净利润
利润率
年期利润率
±
PTC车间
装配1
装配2
简分析
表出：
……车间利润率年提高中：……利润升幅度较（升 ）盈利车间……利润率升 …处…状态年转……
3项费明细情况
费明细表
项目
合 计
工 资
福 利 费
运 输 费
差 旅 费
摊递延低易品
折
办公费
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
1969
2002
理费
销售费
制造费
合计
项目
耗机物件
水 电 费
接 费
广 告 费
折 旧
劳动保险费
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
理费
销售费
制造费
合计
简分析
根表三项费合计 万元年 万元相增加减少 万元
具体情况：1)工资较年增减 万元2）折较年增减 万元3）差旅费增减 万元4）……外余项费年程度增加：①运输费增加 万元办公费增加 万元②机物料耗增加 万元③水电费增加 万元④接费增加 万元增加 万元增幅……费
4工资情况
工资占销售收入明细表（）
工资总额
百元销售收入明细表
月均工资（元）
2001年
2002年
±
2001年
2002年
百分点
2001
2002年
均数
均工资
均数
均工资
部门工资览表（二）
项目
部门
工资总额
均数()
月均工资
业务部
行政部
财务部
采购部
电脑部
品部
技术部
生部
PTC车间
装配2车间
装配1车间
仓 库
机修车间
注：表中工资总额末含年终奖
简分析
表出全厂工资2001增加（减少） 万元增加（减少） 月均工资增加（减少） 元增加（减少） ……
四税金情况
税 种
2001年
2002年
±
增值税
城建税
教育附加税
……
均税率
合 计
简分析
2002年税金合计 万 年相……年均税率 年 相提高降低
五财务状况补充说明
1应收账款：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元附表
2存货：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元期末库存中原材料 万元半成品 万元产成品 万元
3固定资产净值：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元……
4递延资产：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元容：
5应付账款：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元附表
6应付款：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元中……年已付利息 万元清单见表
7银行款：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元××银行款年利率 已款 万元
8未分配利润：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元
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年度财务分析报告
二OO二年度公司时俱进理创新工作方针正确指引全体员工努力取定成绩现年度财务状况报告：
济指标完成情况
金额单位：万元
项目
年目标
（含税）
年实际累计（含税）
年实际目标±
年期累计(含税)
年期±
工业总产值
销售总额
实现利润
简分析
1工业总产值 万元公司制定目标值 万元增长（减幅） 年期增长（减少）
2销售收入 万元目标值 万元增长（减幅） 年期增长（减少）
3实现利润（亏损） 万元超目标值 万元（距目标值差 万元完成占目标 ）年期增长（减少） 万元
二财务指标情况
率分析明细表
率分析
率
备注
2002年（）
2002年（）
资产负债率
流动率
销售利润率
资产利润率
成费利润率
应收款周转率（次数）
周转天数
存货周转率
存货周转天数
简分析
1资产负债率升降情况2002年负债率2002年升高降低
2流动率年升 说明企业偿力
3销售利润率年增加
4应收款周转天数年减少 天说明变现力年快
5存货周转率年减少 说明存货停留时间年长
三营状况
1损益表
表（）
项 目
2002年
2002年
增加（减少）
变动百分（）
销售收入
销售成
销售费
产品销售税含附加
销售利润
理费
财务费
利 润
表（二）
项目
2002年
2002年
金额
占销售收入
金额
占销售收入
±
产品销售收入
产品销售成
产品销售费
产品销售税金附加
产品销售利润
理费
财务费
利 润
简分析
两表出：
1）销售收入年 万元年 万元增减 万元原：……
2）产品销售成占销售收入例年持…销售利润率年升…
3）理费百元收入年升降 元
4）销售费百元占收入年升降 元
5）财务费基持……
2销售收入利润明细情况
销售收入利润明细表
车间
(含税)
销售收入
占年销售总额例（）
销售利润
净利润
利润率
年期利润率
±
PTC车间
装配1
装配2
简分析
表出：
……车间利润率年提高中：……利润升幅度较（升 ）盈利车间……利润率升 …处…状态年转……
3项费明细情况
费明细表
项目
合 计
工 资
福 利 费
运 输 费
差 旅 费
摊递延低易品
折
办公费
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
1969
2002
理费
销售费
制造费
合计
项目
耗机物件
水 电 费
接 费
广 告 费
折 旧
劳动保险费
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
理费
销售费
制造费
合计
简分析
根表三项费合计 万元年 万元相增加减少 万元
具体情况：1)工资较年增减 万元2）折较年增减 万元3）差旅费增减 万元4）……外余项费年程度增加：①运输费增加 万元办公费增加 万元②机物料耗增加 万元③水电费增加 万元④接费增加 万元增加 万元增幅……费
4工资情况
工资占销售收入明细表（）
工资总额
百元销售收入明细表
月均工资（元）
2001年
2002年
±
2001年
2002年
百分点
2001
2002年
均数
均工资
均数
均工资
部门工资览表（二）
项目
部门
工资总额
均数()
月均工资
业务部
行政部
财务部
采购部
电脑部
品部
技术部
生部
PTC车间
装配2车间
装配1车间
仓 库
机修车间
注：表中工资总额末含年终奖
简分析
表出全厂工资2001增加（减少） 万元增加（减少） 月均工资增加（减少） 元增加（减少） ……
四税金情况
税 种
2001年
2002年
±
增值税
城建税
教育附加税
……
均税率
合 计
简分析
2002年税金合计 万 年相……年均税率 年 相提高降低
五财务状况补充说明
1应收账款：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元附表
2存货：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元期末库存中原材料 万元半成品 万元产成品 万元
3固定资产净值：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元……
4递延资产：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元容：
5应付账款：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元附表
6应付款：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元中……年已付利息 万元清单见表
7银行款：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元××银行款年利率 已款 万元
8未分配利润：期末余额 万元年初数 万元增加（减少） 万元
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