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电脑化理信息系统Error Reference source not found
目录
1 摘 1
2 项目背景介绍 2
21 公司简介 2
22 组织机构 2
23 企业宗旨营规划 3
24 信息系统规划目标 4
25 KPMG工作方法 5
3 信息系统现状 7
31 电脑硬件网络系统概况 7
32 企业综合理系统PM系统 9
321 PM系统销售模块 10
322 PM系统库存模块 10
323 PM系统财务模块 10
33 微机部概况 11
4 财务总帐系统 12
41 概述 12
42 ATG财务总帐系统现况 12
421 概况 12
422 会计科目表 13
423 分录输入帐 13
424 关帐 14
425 外币业务 14
426 帐务分摊匹配 14
427 预算程 14
428 关联公司 15
43 目前系统缺陷面问题 15
431 费查询分析 15
432 关帐报告期 15
433 关联公司交易 15
434 业务分摊相应汇兑损益计算 16
435 财务预算系统 16
436 报表编写工具 16
44 KPMG财务总帐系统建议 16
441 员工现金预支控制 16
442 会计期间 16
443 会计科目表 17
444 证处理 17
445 帐务审计 17
45 ERP系统功特性需求期 17
451 基求 17
452 会计科目表 17
453 分录录入 18
454 帐 18
455 外币业务 19
456 帐务分摊匹配 19
457 预算 20
458 报表求 20
459 审计稽核 22
5 固定资产理系统 23
51 概述 23
52 ATG固定资产理系统现况 23
521 固定资产购买清理转移 23
522 固定资产折旧 23
523 固定资产编码结构索引 24
524 固定资产盘点 24
53 目前系统缺陷面问题 24
531 种折旧方法 24
532 缺乏信息享 24
533 建工程理 25
534 固定资产改良 25
54 KPMG固定资产理系统建议 25
541 统固定资产编码 25
542 时查询资产信息 25
55 ERP系统功特性需求期 25
551 维护查询 25
552 处理程序 26
553 接口 26
554 报表求 27
6 销售系统 29
61 概述 29
62 ATG销售系统现况 29
621 产品信息 29
622 订单系统 30
623 销售渠道 30
624 定价行销 30
625 信政策 31
626 销售分析 31
63 目前系统缺陷面问题 31
631 产品编码 31
632 未整体订单系统 31
633 数接口 32
634 办事处数处理 32
635 公式化计算 32
636 帐龄分析 32
637 销售分析报告 32
64 KPMG销售系统建议 33
641 建立客户衡量机制 33
642 建立价格系统 33
643 加强财务部应收帐款监控 33
65 ERP系统功特性需求期 33
651 销售订单模块 33
652 应收帐款模块 37
653 销售分析模块 39
7 采购系统 44
71 概述 44
72 ATG采购系统现况 45
721 概况 45
722 供应商信息 45
723 采购申请定购 45
724 应付帐款 46
73 目前系统缺陷面问题 46
731 缺乏完善供应商信息库 46
732 未实行完整采购订单流程 46
733 模块数接口 47
734 缺乏应付帐款分析理 47
74 KPMG采购系统建议 47
741 合采购职 47
742 采暂估入帐 47
743 加强财务部应付帐款监控 48
744 建立采购价格体系 48
75 ERP系统功特性需求期 48
751 采购模块 48
752 应付帐款模块 54
8 库存控制系统 63
81 概述 63
82 ATG库存控制系统现况 63
821 概况 63
822 仓库 64
823 成核算 64
824 盘点 64
83 目前系统缺陷面问题 65
831 解决原辅材料负库存问题 65
832 高低库存动报警 65
833 批号踪理 65
84 KPMG库存控制系统建议 65
841 采存货ABC分类法 65
842 合仓库理职 65
843 收货信息订货信息缺乏沟通 66
844 编制盘盈盘亏原分析调节表 66
845 建立制品虚拟库 66
85 ERP系统功特性需求期 66
851 永续盘存 66
852 生产支持 67
853 盘点 68
854 成 69
855 仓位控制 69
856 查询报告求 69
857 接口 70
9 生产计划车间理系统 72
91 概述 72
92 ATG生产计划车间理系统现况 73
921 预测生产计划 73
922 制造程 73
923 生产材料控制 74
93 目前系统缺陷面问题 74
931 生产排程实际制造工程脱节 74
932 部分进口原材料短缺 75
933 存设备瓶颈 75
934 报表时性差 75
94 KPMG生产计划车间理系统建议 76
941 建立重计划系统 76
942 生产现场数录入四时单位 76
943 现工单理模式基础进行信息化 76
95 ERP系统功特性需求期 76
951 生产计划模块 76
952 物料需求计划模块 77
953 物料清单 79
10 成理系统 84
101 概述 84
102 ATG成理系统现况 84
103 目前系统缺陷成理求 84
104 ERP系统功特性需求期 85
1041 基求 85
1042 接口 87
11 技术质量理系统 88
111 概述 88
112 ATG技术质量理系统现况 88
113 技术质量理系统期计算机应 89
114 技术质量理系统求 90
12 力资源理系统 91
121 概述 91
122 ATG力资源理系统现况 91
123 力资源系统期计算机应 92
1231 事信息体系 92
1232 报告求 92
1233 安全性求 93
124 力资源系统建设优先级 93
1 摘
报告根安庆帝伯格茨活塞环限公司(简称ATG)企业营信息系统现况结合毕马威华振会计师事务企业资源计划(ERP)实施专业验方法具体阐述ATG职部门进行企业信息化改造业务需求相关理技术方面提出毕马威华振会计师事务专业建议
报告分十二章中：
n 第章报告摘
n 第二章项目背景ATG营现状规划
n 第三章ATG信息系统现状分析
n 第四章第十二章结合职部门现况分析提出信息系统具体需求列示未ERP系统应具备功特性
报告作通ATG运营现状需求具体分析专业建议ATG信息系统选型提供参考时ATG理信息系统规划实施纲领性文件
2 项目背景介绍
21 公司简介
ATG中日美英德三方五国组建合资企业中国目前汽车摩托车发动机活塞环制造公司ATG总投资4000万美元注册资2800万美元中安庆活塞环厂日TP公司美国Federal Mogul公司分出资800万美
元1000万美元1000万美元ATG建具现代化工艺装备新型厂房时引进台(套)具世界流水准生产检测设备ATG接世界级制造水
ATG生产线包括德国Goetze引进球铁活塞环生产线日TP引进绕制活塞环生产线兼具东西方活塞环制造技术工艺身ATG公司目前已国18家汽车发动机制造商45家摩托车发动机制造商提供种型号活塞环配套产品
22 组织机构
ATG高决策层董事会七组成董事会中日方董事三美方董事二中方董事二董事长中方派遣ATG目前1100名员工全国21区设办事处ATG现行组织机构图：错误未定义书签
ATG区办事处销售部负责理目前北京长春海浙江济南重庆天津南京西安武汉广州郑州太原保定昆明哈尔滨新疆沈阳成长沙设办事机构兰州设中转库中前八区交易量较办事处月六日十六日二十六日分三次ATG财务部传送交易资料
23 企业宗旨营规划
ATG企业宗旨中国第世界流具体权释产品质量生产规模服务水确保述目标成控制力方面达市场领先位
述企业宗旨指导ATG总体营发展框架董事会决定基础营规划科具体负责企业三年规划拟定该企业营规划涉ATG总体发展规模销售额指标损益实现情况投资情况等方面作具体预算计划(：财务预算销售计划等)制定企业营计划年滚动编制半年根半年实际执行情况进行适调整
现阶段ATG营规划情况：
n 企业营规模
产量方面市场调查反映国市场类活塞环总需求量约3亿片左右根ATG身情况产量达3000万片产生规模济效应 ATG1999年总产量约4000余万片2000年预计产量达约5000余万片具相规模国外厂商年产量般亿片根ATG力争世界流企业宗旨远期产量目标应亿片
市场占率方面ATG类产品目前市场占情况：
摩托车环市场占率：3040
汽车环市场占率：3040
农机环市场占率：10
n 目标市场
根母公司市场分层规划ATG短期会创建技术中心求进入世界顶尖活塞环市场力求巩固目前国市场市场份额基础通国外母公司关系进入国际中级活塞环市场ATG预期三年外销产量达总产量10(目前尚批量外销)目标市场亚洲市场
n 投资规划
ATG1999年全年销售额民币176亿元利润民币3600万元2000年预计销售额民币25亿实现利润民币6000万元ATG目前投资产生销售额增量约11考虑供应相应足质量控制配套情况ATG加速投资持相谨慎态度
24 信息系统规划目标
ATG目前信息系统北京英克公司开发实施财务销售库存系统该软件普通帐务信息收集处理中基满足ATG需起定促进作该软件根现代企业理理念发展整合理信息系统已满足ATG未企业全面现代化信息化理求
ATG信息系统规划框架目标：
n 第年
实施整物流系统电脑化理
缩短月底理报表编制时间(月结5日提供理报表包括办事处)
销售客户资料理
全国办事处ATG数库联网流动户网
企业Intranet建设
n 第二年
实施整合ERP理信息系统包括财务生产物流电脑化理
n 第三年
实施设备理质量理力资源等信息系统
实现客户供应商开放部分资源提供连接
根初步规划ATG实施整体ERP(企业资源计划)系统支持生产业务需求预计ERP系统包括功模块：
1 财务总帐系统
1 固定资产理系统
1 产品销售系统
1 采购收货系统
1 存货控制系统
1 生产计划理系统
1 生产车间理系统
1 成理系统
1 力资源理系统
1 技术质量理系统
1 决策支持系统
根分析ATG委托毕马威华振会计师事务述系统现状需求进行详细调研提出未选ERP系统需具具体功特性
25 KPMG工作方法
KPMG采理层进行信息系统专业培训展开实调研相结合方式提供专业服务通进行MRPII原理信息系统规划简培训ATG副部长级信息系统致解基础举行系列ERP系统功模块单位职部门负责参研讨会收集资料解业务需求籍提出KPMG专业建议企业SWOT分析研讨会结研讨会分析报告三十二章详细讨
SWOT分析企业竞争优势劣势面机遇威胁进行分析针ATG实际情况SWOT分析结果：
n 竞争优势
技术优势结合日TP德国GOETZE技术
质量理成理
市场营销尤网络渠道品牌
信息资料源广速度快
源成低
良方营环境
n 竞争劣势
处理位置缘吸引力强
合资企业理费相较高
供应商服务力强
技术支持国外赖技术支持力量较弱
n 面机遇
成降低潜力
员工技术力幅度提高潜
理手段现代化信息化ATG创造新效益
合资方进步磨合沟通产生更合力
n 面威胁
客户结构市场风险(受机厂影响较)
目前较高毛利率竞争加剧时降
中国加入WTO负面影响
市场公竞争品牌侵权
活塞环行业新竞争者进入
3 信息系统现状
31 电脑硬件网络系统概况
ATG网络架构星形结构采传统客户端服务器方式分老厂新厂两网段连接通租DDN专线实现目前专线带宽64K根带宽256K专线正建设中ATG体网络结构图：
图示中软硬件详细配置：
n 服务器
ATG采惠普NetServerLH4服务器全面满足关键务企业级服务器LH4原设计针金融证券保险等行业户务非常关键系统性性冗余性非常高标准LH4支持四路PIIXeon400MHz处理器子系统采非常先进技术：高达4GBECC校错存集成两支持80MBs传输率Ultra2SCSI控制器置12热交换Ultra2硬盘LH4集成高性RAID阵列控制器支持64位PCI总线采智IO（I2O）技术LH44r支持冗余电源风扇系统
ATGLH4配置：
i) 处理器：Intel PentiumII Xeon 400MHz带512KB高速缓存
ii) 存：256MB 50nsECC缓存EDO DRAM支持 存清理
iii) 存储器：4*9G Ultra2 SCSI硬盘驱动器
iv) 硬盘阵列控制器：集成双通道HP NetRAID控制器
v) IO扩展槽
：总8PCI插槽包括264位插槽
vi) 理软件：基浏览器界面HP Toptools for Servers适设备理
HP OpenView ManageXSE适网络操作系统应程序理
vii) 电源：3标准热换电源
viii) 风扇：总8标准冷热交换风扇
根目前状况计划中服务器扩展方案：
i) 处理器：扩展双Intel PentiumII Xeon400MHz CPU结构
ii) 存：扩展512MB 50nsECC缓存EDO DRAM
iii) 存储器：增加硬盘驱动器
添置磁带备份机
添置光盘刻录机
n 终端
ATG目前终端数85台式微机中约60租赁电脑40购电脑租赁电脑购电脑配置分：
i) 租赁电脑
处理器：非Intel处理器频>233MHz
存：32M
存储器：硬盘存储器容量>43G
租入电脑安庆三超电脑租赁公司提供租赁期年半两年租赁费170元台月租赁期间ATG需支付押金电脑基维护出租方负责
ii) 购电脑(台式机)
处理器：Intel Pentium 133MHz
存：32M
存储器：硬盘储存器容量<1G
iii) 购电脑(便携机)
486PentiumIII频种档次
目前ATG全国二十家办事处出成员素质维护困难考虑均未配置微机
n 外围设备
印机
业务系统：Epson LQ1600K针式
普通办公：Canon家型
技术部门：激光印机
服务器间断电源(UPS)：2千瓦8时
n 软件情况
服务器操作系统：Microsoft WinNT40中文版
终端操作系统：Windows9598中文版(中2台日文版1台英文版)
数库：Oracle80
通软件：Microsoft Office9597
邮件软件：Foxmail
业务软件：PowerManage System V27版(PM系统)
n 数安全
目前ATG数备份频率：
业务数日次
完全备份月次
数备份方式服务器目录实施备份目前正通增加磁带机光盘刻录机等高容量外部存储器实现异备份数保存
32 企业综合理系统PM系统
PM系统北京英克科技集团公司开发基Oracle数库企业综合理系统ATG目前该软件销售库存财务模块软件版V27版PM年中ATG定程度简化财务核算工作然PM系统面商业批发企业开发企业营理系统运工艺复杂活塞环行业局限性
ATG目前模块功缺陷进行分析
321 PM系统销售模块
PM销售系统基涵盖企业销售业务相关销售接销售开票帐务处理营业绩衡量等环节功涉单处理欠款理种开票机制客户理种查询分析报告模式
ATG目前该模块终端数23台微机时线数<12户该模块ATG实际中缺陷：
n 帐务分摊设计合理应收帐款匹配分拆处理导致法输出准确帐龄分析影响帐
n 该模块然具客户合理订单处理功法提供初步销售计划
n 进行期间分析法进行数跨年度分析
n 提供种数格式数导出功数导入功
n 目前仅支持拨号专线接入方式支持Internet接入方式
322 PM系统库存模块
PM系统库存模块设计理念分保帐业务帐商品帐三方面反映存货实物理销数量商品价值情况功包括进货合理进货单理商品维护价格理采购计划供应商理成核算等
目前库存模块终端数5台微机时线数<4户该模块订单分拆合处理合理ATG仅商品维护功
323 PM系统财务模块
PM系统财务模块整PM综合理系统核心部分包括财务报表系统固定资产系统工资理系统(目前未)销售系统库存系统进行数接口实时接收提供业务数PM财务系统功包括处理套帐目定义证类型跨年查帐组合查询银行帐访问控制等特点界面友易掌握数输入便捷较满足财政部规定帐簿证标准格式套求
PM系统财务模块已通北京市财政局软件评审ATG引进该系统手工行半年已通安徽省财政局评审
目前财务模块终端数8台微机时线数<7户该模块ATG实际中足表现：
n 预算系统满足ATG种预算强烈需求
n 仅提供外币记帐功外币综合处理模块难满足ATG动处理汇兑损益帐务重估求
n 提供种数格式数导出功数导入功
n 然提供组合查询报告功仅局限已定义数种常参数法行需设定查询报告参数查询报告灵活性较差
n 固定资产理模块功较弱
33 微机部概况
微机部目前企业规划部隶属总务事部企划信息技术科专门事微机部工作员23负责工作：
n 硬件维护包括租赁机购机
n 业务系统软件维护PM系统简单修改设置
n 数库维护优化
n 网络维护包括企业部通讯建设
n 安全理数备份
n 页理(ATG外虚拟机电子邮件理)
目前微机部工作中存问题包括：
n 相关员Oracle数库开发维护缺乏验
n 企业部网络系统外赖较通DDN实现文件数新老厂区享尚未解决技术难题
n 受工作环境制约导致重电脑设备难实现完善安全理措施服务器网络设备等未单独安排机房进行隔离理
n 建立企业部网(Intranet)实施ERP系统面手足情况
4 财务总帐系统
41 概述
财务总帐系统包含资产类负债类者权益类损益类帐户完整帐务结构子帐务系统追踪总帐系统中某控制帐户相关详细交易情况通维护详细子帐户帐信息帐户余额财务总帐系统处企业财务会计系统核心位财务总帐系统应具备种帐务信息汇总财务报表支持作附表力动时固定期间应系统帐信息进行积累汇总
显易见子帐务系统合计额必须总帐系统中应控制帐户反映总额保持致确保种应关系存帐务核调节必须常性进行然财务信息完整帐入中心帐户子帐户帐户间核调节利进行
常规总帐系统言必须具提供较财务报表力前年度前年度种预算间期间发生额年度累计额进行较分析财务总帐系统须提供户定开发种特定财务报表容力组帐户余额定义报表行列等部分户甚需提供计算显示财务报表行列间百分计算关系功
财务总帐系统须允许户直接总帐输入调整分录分录应根客户需求更新期前期间帐户余额需具备会计期间进行系统动回功
42 ATG财务总帐系统现况
421 概况
ATG采权责发生制记帐方法目前统套符合中国会计制度分类帐基础进行调整提交外方需财务报表
ATG目前通PM系统财务模块实现会计电算化会计期间年月日十二月三十日然月划分十二会计期间
ATG财务部目前十名员工职责分工：
财务部部长副部长名：负责财务部总体理工作预算控制
办会计两名：负责审核记帐工作
制证会计两名：负责原始证审查录入系统工作
成会计名：负责种成计算表编制核算
固定资产会计名：负责固定资产帐务处理
财务分析名：负责种预算统计资料编制
财务出纳名：负责现金保支付工作
财务部业务流程：
422 会计科目表
ATG会计科目表国家财政部关文件规定标准格式制定长度11字符纯数字代码组成般前四位级科目中间三位二级科目四位三级科目
现行PM系统中客户编码区进行定智编排中间三位定义区码现系统会计科目表描述长度限定超21位汉字目前仅种语言中文描述
会计科目表变更必须遵循步骤：
i) 具体操作员提出
ii) 财务部批准
iii) 制定操作员执行
解目前会计科目表中保存附加信息
423 分录输入帐
ATG目前交易分录统种证类型解根财务理实际情况允许种证类型区交易种类前系统未提供证预设功证格式国家财政部规定标准格式设置系统动产生四位数流水号作证编号月初进行动清零
公式化交易分录仅适销售分录中17增值税计算税率销售业务采购业务必须手工计算税额系统未预提分录期动回功
证录入帐采时方式未进行批处理预设目前系统支持模拟帐操作
424 关帐
ATG月证处理量1000笔左右中月底交易量约占14目前会计期间结束关帐时间约需10天左右
ATG外部审计日程年十月份进行预审次年二月左右进行终审帐程较长审计报告提交时间迟次年四月
425 外币业务
PM系统设置币种民币美元英镑马克欧元日元六种外币业务月初汇率录入实际发生收付业务时手工计算笔汇兑收益记入相应损益科目帐务重估月底中国民银行公布月底汇率手工进行
ATG目前外币报表折算需求
426 帐务分摊匹配
ATG交易分摊匹配采月底次性分摊方式先进先出原进行勾销外币业务分摊匹配产生汇兑损益必须通手工计算录入方式实现相应帐龄分析根分摊匹配结果手工编制
427 预算程
财务预算分董事会预算(年基础预算)实际执行预算(严董事会预算确保董事会预算完成)实际执行预算年度预算编制时间年度十月十二月月度预算编制时间月度十六日二十日年度预算编制程：
n 部门收集预算资料(销售计划采购计划生产计划贷款计划定额成资料)
n 考虑年度实际发生数理层关降低成求
n 制定预算初稿提交理层讨
n 修改预算获董事会终批准
财务预算月滚动编制财务部期实绩衡量执行情况进行差异分析分析结果月企业营情况会进行讨提出改进措施月复核成效
目前PM系统预算功预算编制较分析均财务分析员手工进行
428 关联公司
ATG目前关联公司：
n 日TP
n 美国GOETZE
n 德国GOETZE
n 中国安庆活塞环厂(APR)
ATG关联公司间业务较包括采购销售技术转费商标转费技术指导费等目前系统仅提供位币外币计帐核算功
43 目前系统缺陷面问题
431 费查询分析
目前费查询分析系统原先设定固定参数进行部门查询希提供样化查询分析类提供灵活查询分析方式部门员项目组合进行查询分析
432 关帐报告期
目前会计期间关帐报告期10天左右报告期长直接影响理层相关部门迅速财务数进行相应分析决策调整年度外部审计工作造成定影响原信息处理工赖程度动化程度高着业务量进部扩相应工作量呈升趋势ATG希关帐报告期控制5日
433 关联公司交易
财政部求关联公司交易披露涉应收应付余额销售采购累计发生额项费(技术转费商标转费技术指导费等)累计发生额等PM系统仅提供相限信息导致相关求通手工集影响工作正常效率
434 业务分摊相应汇兑损益计算
PM系统缺乏灵活业务分摊匹配功特单笔业务分拆合处理合理性导致帐龄分析报告难提供准确信息外外币业务分摊勾销产生汇兑损益PM系统动予处理需手工进行计算分录录入
435 财务预算系统
ATG通常两套财务预算(董事会预算实际执行预算)PM系统预算录入功导致量预算实绩计算较分析必须赖手工完成ATG希系统根历史数产生粗略预算输出手工调整通软件接口录入系统实现量统计较工作电算化
436 报表编写工具
PM系统仅提供常规资产负债表利润表类型财务报表现金流量表法产生ATG希提供常报表基础提供简单易学报表编写工具(定义行列数组合等)便行开发需专门财务报表
44 KPMG财务总帐系统建议
441 员工现金预支控制
ATG仅常年外销售员提供现金预支做差旅费途目前类费财务部年中未进行特控制仅规定年终结算销售奖金时需予结清
KPMG建议情况增加定控制：
n 级员工设定现金预支限额期限设定
n 提供现金预支帐龄分析包括例外情况报告
n 系统设定现金预支限额限期预警点动报警功
442 会计期间
建议原然月设定12会计期间基础增加第13虚拟会计期间满足年底帐务调整需
443 会计科目表
建议会计科目表添加补充信息状况类型货币等便系统中进行控制查询
444 证处理
建议设置种证类型满足数查询报告求常证类型进行预设提高数录入效率证录入帐重复操作设置批处理方式进步提高工作效率
445 帐务审计
建议新系统提供强帐务历史变动操作审计稽核功原始证追踪报表进行相反操作帐务稽核模块户设定种模块功需进行帐务稽核踪
45 ERP系统功特性需求期
451 基求
n 支持权责发生制会计系统
n 允许设立公司数库
n 允许定义会计期间
n 支持分录类型定义码识子系统帐分录
n 支持设置交易分析代码
n 会计科目设定效期间科目区
n 支持余额帐明细帐
n 建立维护报表责体系明确层次部门应定时收报表
452 会计科目表
n 建立总帐科目适应工厂办事处报表求
n 建立维护时调科目科目信息
n 维护种语言会计科目表注释(中英日)
n 建立注释科目收集非数字统计信息
n 特殊科目设定恰金额范围
n 增加删成利润工作中心时动增加减少相应科目
n 根部门工作成利润中心划分费科目
n 年发生额余额零科目选择列印
n 关闭科目会显示报表利润表
n 转换合科目时动连接交易明细
n 提供会计科目表变更审计追踪
453 分录录入
n 总帐交易设定常规输入方法
n 允许定义证类型
n 时批生产帐分录
n 时间生产批次分录
n 动模块接收帐分录(固定资产模块应付模块应收模块等)
n 求批输入分录编号
n 系统仅接收贷衡分录
n 分录输入时查询科目说明
n 允许批分录中限制科目
n 系统允许帐批次总额分录贷额相等分录
n 交易分录设搁置状态
n 输入仅方分录统计信息(非交易分录)
n 动建立循环分录
n 动户预设率匹配循环分录中科目科目
n 动累计循环付款分录付款付清系统动结束循环分录
n 循环分录设定起始结束日期
n 时期季度设定循环分录
n 设定动会计期间生成相反分录分录
n 系统接收期期分录
n 允许会计期间时开放
n 动费记入固定科目通常累计科目
454 帐
n 模块交易帐总帐帐总帐悬疑科目搁置科目应正式帐前仔细查完成调整
n 模块帐总帐交易产生查核校订报告
n 允许模拟帐
n 年结已完成帐年度
n 调整分录帐年度
n 防止项目帐两次
n 识执行暂估入帐分录期间动回
n 允许限制月结反复
n 开始新年交易时应保留年度三期开放期
n 年结前应保证交易结月结完成
n 结帐动实际暂估入帐交易动入帐
n 动年底损益表结帐入留存收益科目
n 动明细科目容汇总级科目
n 计算维护月期年度较信息种统计表
n 允许数库信息入数库
455 外币业务
n 帐簿保持外币位币
n 维护前汇率时查询
n 种货币相应汇率相关效日期
n 会计分录时转换货币须注明货币代码金额原币金额
n 起始结束日期范围设定客户定义汇率
n 收付款时动计算外币汇兑损益记入已实现外币汇兑损益
n 分析重新计算外币余额动产生分录记入未实现外币损益帐户
n 财务信息系统外币美元表示(：外币项目价格均外币代码表示)
n 种货币保持单独销售采购帐单独控制帐户
n 制定基货币报表货币
n 交易分录时输入转换外币
n 允许事先设定汇率交易汇率代
n 编制报告显示设定汇率分录
n 维护外币折算储备帐户(汇兑损益科目)
n 支持根未付款余额编制外币差异分析
n 根全年加权均汇率计算收入费科目
n 储存历史汇率便转换净值帐户
n 动计算外币转换调整记入者权益
n 定期重估月末帐户余额登记汇兑损益
n 根汇率变化修改预算
n 时获取外币记帐位币显示交易金额帐户余额
456 帐务分摊匹配
n 支持勾销项目分拆合
n 允许户根实际情况进行手工勾销
n 固定数字百分匹配费科目应科目
n 户预设百分分摊交易额科目
n 允许根户定义百分完成科目匹配
n 月结前印匹配表
n 支持采户定义百分费匹配部门
n 根金额日期设定匹配表
n 匹配表系统动生成分录
n 根期剩余天数输入总天数系统动匹配
n 区费匹配期(例月季度)
n 财务成分摊前成分入成类型
n 成数更改时应重新执行成匹配
n 源联系成参考数匹配源项目
n 根匹配基础指定生效日期
457 预算
n 时输入维护预算信息
n 会计年度簿预算帐
n 维护常规预算修改预算终科目预算
n 级预算(例：明细科目级收入费级)
n 动年度预算报表包括分月预算报表金额匹配利润匹配
n 动较预算年度预算实际报表增加减少百分
n 根户定义科目间关系生成变预算报表
n 月维护年年年预算
n 维护年年预测
n 计算维护实际预算实际预测统计表
n 预算需求建立特殊科目
n 建立销售预算包括货品数量金额客户相关种类
n 预算细化明细科目级
n 根公司业务部门利润总心成总心生产线建立预算
n 根年度实际预算金额计算年初步预算正负率
n 根科目逐维护预算信息
n 选择清年结预算
n 建立月季度年预算
n 建立固定变动预算月分配
n 根费设备更新调整现预算数
n 动生成预算资产负责表
n PC电子表格数库系统中载载预算数
458 报表求
n 资产负债表损益表相应附表提供套报表分析
n 允许者控制行列格式宽度印格式
n 提供统计计算占百分科目余额统计
n 提供阶段计
n 允许者根需设定帐户
帐户编码
部门员
帐户号码范围
特定求帐户号码范围
n 允许者受限制制定行容：月数前预算年数年预算年数
n 允许者仅总帐数明细帐数
n 允许编制图表报告
目前ATG财务报表：
n 财务报表（利润表资产负债表现金流量表)
提供国家财政部求格式述报表
n 提交美国Federal Mogul财务报表
分类语言表述报表
n 较资产负债表
设计资产负债表显示特定日期资产负债者权益情况年度期相升降幅度
n 较利润表
设计利润表显示月全年预算收入费净利润净损失时应显示年度期预算相升降率
n 总日记帐
列示包括帐日源日记帐索引号科目编号方贷方金额摘等信息日记帐分录
n 会计科目表
列示总帐科目
n 总帐摘
摘列示会计期间会计活动包括尚未帐已帐交易
n 总帐试算衡表
印总帐试算衡表显示帐户期初余额变动新余额应者指定显示会计科目显示特定会计科目
n 月帐户余额
提供显示年帐户月月底余额需应显示预算金额
n 帐户帐龄
帐户帐龄明细
n 费明细表
月部门列示制造费销售费理费前年度进行较
n 例外情况报表
列示超低定限额正常余额（方帐户贷方余额）交易额余额 时需公司单位设置限额标准
n 济效益评价指标表
计算种财务报表率（例销售利润率资产收益率流动率存货周转率）
n 种预算报表
包括月生产成费表生产损益预算表月度实际预算较表等
459 审计稽核
n 追踪原始单终报表汇总报表追踪原始单
n 户选择印部分审计稽核报表
n 根期间动选择反分录
n 档案文件中维护年交易明细
n 保持维护活动记录户利润工作站识代码
5 固定资产理系统
51 概述
固定资产理模块提供固定资产租赁资产资产(现场维护设备)等关财务信息描述数位置数原值折旧维修信息校准求等应完善维护外户希保存保险财产税等数相应文件中便提供相应报告满足查询求
种资产系统中应应适折旧方法建立时间表便系统会计期间动计算折旧额该模块应折旧费会计分录动帐入财务总帐系统产生会计期间折旧报表
固定资产理模块应提供套完整关资产取处置交易审计轨迹报告
52 ATG固定资产理系统现况
521 固定资产购买清理转移
生产性固定资产购买设备科负责非生产性固定资产购买分总务事部质保部安全环境部等相关部门负责固定资产购买程序见附图
固定资产清理设备科提出申请清理清单注明原财务部公司理层批准目前报废财产处置程序尚未明确规定
固定资产转移车间申请通设备科调剂时填写设备调拨单更新固定资产台帐位置信息
522 固定资产折旧
固定资产折旧采直线法残值率10折旧额PM系统月计算次通分录转入财务总帐模块资产类折旧年限：
n 房屋 20年
n 机器设备 10年
n 办公设备 10年
n 汽车 10年
523 固定资产编码结构索引
ATG目前仅生产设备固定编码结构根机械制造部1985年公布生产设备十位编码制定固定资产索引仅根部门折旧类分析
ATG规划增加固定资产包含信息提供供应商型号状况金额类型折旧方法等索引信息固定资产编码结构求：
n 固定资产(生产性非生产性)统编码
n 常索引引入编码系统
n 整流程中统编码系统(采购订单发票建工程等)
n 固定资产编码中代表部门点前置代码变代表物品代码唯便追踪固定资产转移
524 固定资产盘点
固定资产盘点半年次盘点方案财务部制定参者进行说明培训盘点参者分现行直接参员检查员帐务处理员
盘点结果核般没误差核程较复杂
53 目前系统缺陷面问题
531 种折旧方法
根ATG规划某固定资产采加速折旧法(双倍余额递减法工作量法等)形成种折旧方法存现象目前PM系统种折旧方法时处理方面存困难影响ATG电脑等固定资产实行加速折旧计划ATG希新系统支持种折旧年限设定时必须灵活处理种折旧方法力
532 缺乏信息享
固定资产详细信息(属部门处位置详细描述性指标等)设备科维护固定资产台帐反映PM系统固定资产模块中仅记录名称原值折旧等限信息两者法享情况造成部门车间间转移固定资产盘点核困难财务系统实物情况产生差异等良素ATG希加强固定资产实物帐务信息享范围实时性
533 建工程理
目前建工程核算完全手工进行公费需通手工计算分摊录入PM系统PM系统跨年度查询缺乏支持种情况影响周期较长固定建工程理ATG建工程理希做：
n 电脑化预算控制
n 公费分摊定标准动化进行
n 提供跨年度周期建工程完整查询
n 工程合付款进度进行微机化理
534 固定资产改良
PM系统固定资产改良支出设备添加造成原值增加处理存困难复杂化类资产折旧计算增加设备维护难度ATG希新系统原值增加资产拆分资产合方面具备应处理力
54 KPMG固定资产理系统建议
541 统固定资产编码
目前固定资产编码分两类：PM系统中系统录入先编排流水号设备科生产性固定资产编排十位代码两种编码间应关系造成固定资产查询盘点控制困难
建议固定资产(包括生产性非生产性)进行统编码环节部门中采(固定资产台帐)避免述困难
542 时查询资产信息
目前较详细资产信息设备科手工维持PM系统中保存固定资产信息非常限建议建立完善固定资产信息库(包括技术参数资料等)保存信息系统中时关部门负责提供时查询功避免手工信息完整性差查询困难弊端
55 ERP系统功特性需求期
551 维护查询
n 部门划分资产位置 分配月费
n 维护资产折旧方法 定义折旧表
n 支持种折旧方法存
n 追踪资产类型 ( 动产 动产 设备等)
n 部门点追踪资产
n 识追踪高额资产点
n 时查资产明细
n 追踪部资产单位构成
维护层次资产关系
系列资产编号联层次资产
点追踪资产(点指实际理位置层次资产)
n 允许维护固定资产预算
552 处理程序
n 输入关资产取信息
– 资产源
– 采购价格
– 取日期
– 资产系列
– 种货币
n 支持预算处理
n 支持建工程项目追踪 (工程成)
– 工程项目进行预算
– 输入报告成 收款付款
– 理 复核规划工程状态状况
– 工程结束前报告建工程状况报表
n 动计算分配折旧费部门
n 支持固定资产处置处理
n 支持固定资产改良处理
n 支持固定资产合分拆
553 接口
n 总帐财务报表
折旧分录月底应动生成
n 采购订单理
资产采购程采购订单理模块处理信息应提供固定资产模块
554 报表求
n 提供户易报表书写工具允许户定义报表结构容(行列数组合等)
n 支持生产图形报表
ATG目前编制固定资产相关报表：
n 设备计划执行情况表
列示年度设备计划月完成情况
n 新增设备计划表
列示年度新增设备名称描述预算金额数量
n 固定资产清单
列示固定资产名称编码原值折旧净值等
n 固定资产增减表
列示固定增加报废原值折旧回净值等进行期间
n 固定资产盘点表
列示固定资产名称编码位置属部门规格型号生产厂家技术指标数量等盘点信息
n 固定资产种考核指标报表
生产设备运转台时报表年月设备利率考核表设备障率考核表设备事率考核表等
附图：固定资产采购流程
6 销售系统
61 概述
销售系统包括销售订单模块销售分析模块应收帐款模块三部分
销售订单模块简化销售订单处理程通户坚持维护信息：
n 根求输入销售订单报价单求期日取消日数量单价定金说明项目仓库存放点更改货品删订单系统会动更新存货数量
n 动订单容逐项 转入发票
n 考虑未完成销售订单库存产生影响
销售分析模块应提供相关报表帮助理控制规划销售现金流动允许进行销售分析做出决定制定计划报表种方式：列印客户月中购买产品详细逐笔交易规划报告未现金收入等
应收帐款现金收款功提供踪记录货物销售提供劳务客户付款情况外应收帐款系统应销售折扣客户销售信贷限额销售分析等做公司财务系统基组成部分
达目系统应提供客户信息维护开发余额式客户会计科目余额手工证客户科目核户直接收付款记入会计科目样方式记录现金收款系统应支持客户部分付款合付款预付款
系统应动发票信息订单系统转入应收系统客户付款交易应动入相应总帐科目
62 ATG销售系统现况
621 产品信息
ATG生产产品分汽车活塞环摩托车活塞环农机活塞环中汽车环分汽油机环柴油机环微型机环般机市场专供环订单生产维修市场通产品定库存求生产生产需原辅材料九类4000种
活塞环产品销售季节性情况：
n 旺季：35月912月
n 淡季：12月69月
n 旺季淡季销售差额20
622 订单系统
目前ATG业务客户约1800家订单获通电话邮寄电传传真办事处签订方式实现考虑方式电子邮件Internet销售部通验证订单签署印章确定真实性订货确认书客户求情况发送
ATG部分机厂客户签年期供货合规定协议价格质量标准意数量等部分机厂客户提供三六月采购计划
目前仅PM系统中出货单录入更新库存证转入财务总帐模块功应客户订单合采手工理销售发票税务部门指定发票系统根出货单信息统生成关订单执行情况查询报告完成赖手工
现金销售统连号现金收付款单位销售员签字确认款单相符进行销帐
客户投诉质量部门负责处理目前仅保留手工记录难进行综合评价
目前日新增订单约20份月发生更改订单34份月开票数量约600700份
623 销售渠道
ATG全国设20家办事处家办事处均成品仓库办事处销售信息月分三次快递总部销售部进行PM系统录入
张订单分数次发运情况目前手工记录保存相关信息
ATG定期根运输队运输价值费吨位公里数业绩进行衡量
624 定价行销
ATG价格系统手工维持定期进行更新销售员销售部长销售副总理规定折扣范围ATG种产品种标准价格ATG定期实行特降价促销免费赠送部分产品
ATG允许客户退货严格时间限制品种限制客户限制等目前否满足条件工进行判断
销售员佣金根发货回款率退货率三包损失率销售指标完成情况进行考核计算计算方法较复杂工操作目前半年支付次
625 信政策
机厂信限额签订合时制定非机厂新客户必须100预付货款新订单评审阶段必须客户信额度超出额度审批权限：
n 科长：民币5000元
n 部长：民币10000元
n 销售副总理：高民币10000元
PM系统合理处理应收帐款分拆勾销合勾销影响帐龄分析准确性ATG规定超两年应收帐款应做坏帐处理客户帐单半年发送次外应销售员求时发送PM系统动产生帐单收款信催帐信
626 销售分析
销售预测市场部销售理科编制需合订单信息必须手工集预测实绩较数处理量目前法进行
种销售分析毛利分析帐龄分析存货周转率销售费分析种销售统计报表必须手工完成
目前客户业绩衡量报告(订单变动情况信情况重性等)
63 目前系统缺陷面问题
631 产品编码
活塞环产品般三片单片活塞环组合成品产品编码求成组码单片码区两者间须具定应关系产品编码防止重码现象出现某代单片环(供机市场环代供维修市场环)应数库中表明代关系首选产品缺货时动连接品库存信息
632 未整体订单系统
PM系统订单合分拆方面功局限性ATG目前仅订单系统终步骤生成出货单产生销售发票通财务总帐模块库存模块接口更新数缺乏订单录入修改分类信息导致难实现订单状况实时监控查询量数统计成品出货批次踪分批送货订单远期订单分割订单特求订单必须工记忆文档案查询影响正常工作效率
633 数接口
财政部规定销售发票必须税务局指定发票系统产生PM系统该发票系统间数接口导致数重复输入ATG希新系统提供稳定数接口提高数利率
634 办事处数处理
述ATG全国20家办事处销售数月仅三次提供ATG销售部数提供时导致法掌握成品库存销售情况实时信息ATG考虑提供办事处远程接入目前PM系统仅支持远程拨号接入成较ATG希新软件提供Internet接入功
635 公式化计算
目前销售员佣金项销售指标销售预测实绩等全手工计算效率较低希公式化计算系统动完成
PM系统公式化交易仅处理17增值税计算法处理外销等税率动计算新系统应定义种动计算税率
636 帐龄分析
PM系统灵活处理分批付款合付款帐务勾销导致法进行准确帐龄分析ATG希系统提供动信额度检查功灵活帐务勾销功(支持分拆合勾销)帐龄分析户开放时间段设置期提示提取坏帐准备工进行修改
637 销售分析报告
PM系统销售分析报告仅科室类销售品种进行分析ATG希现基础增加分析类种销售分析报告(毛利分析销售费等)销售员科室客户客户群产品类等进行分析进行低利润率提示报警
638 信贷额度计算
ATG客户信贷额度计算采销售回款额定百分断累积方法ATG客户进行销售返利信贷额度动清零适应述信贷额度计算方法ATG希新系统应收帐款模块动该方法动维护更新客户信贷额度
64 KPMG销售系统建议
641 建立客户衡量机制
建议系统中建立完善客户资料库包括客户基信息合信息订单信息订单变动信息信情况投诉信息等客户综合表现进行量化衡量提供客户重程度优先级信贷情况等进行排序
642 建立价格系统
ATG目前价格系统完全赖手工价格表形式通定期更新方法进行维护种情况影响整体订单系统建设系统报价单产生折扣折计算销售佣金计算等建议系统中建立完整价格体系客户客户群区等保持关联满足销售系统整体信息化建设求
643 加强财务部应收帐款监控
ATG销售应收帐款市场部债权理科负责理财务部仅负责会计记录核算鉴应收帐款理职责分工重性建议财务部转移应收帐款监控职销售部负责应收帐款具体理工作通知付款单发送催款单发送帐单发送帐龄分析坏帐处理等财务部负责日常具体收款催帐帐等销售部负责
65 ERP系统功特性需求期
651 销售订单模块
6511 订单输入
n 支持远程Internet接入
n 允许设立公司数库
n 销售订单中时输入付运点销售订单时付运点订单执行次发货开具张发票
n 动根预设公式计算客户需货日期
n 逐行输入时采复制跳功
n 支持订单输入时输入种单价
n 销售数库存数系统应动提供警告信息
n 货物退回时产生贷项证
n 逐行输入时项目种检索方法
n 订单输入时手工输入信息代客户标准条款
n 付运发票开具前输入运费
n 说明订单否包括销售税金动计算销售税金加入发票金额
n 根订货分类销售订单(：寄售估价退货常规交易)
n 采系统订单分配编号
n 订单部分付运时系统动建立续订单
n 未付订单续订单系统维护月完成订单历史交易
n 检查否订单输入信息均已写入客户理文件
n 根产生原列示开发票需付运订单(例：项证保留库存足)
n 允许仓库输入例外交易付运数量部件号动调整订单信息做仓库余额
n 订单中系统预设客户求日期做付运日期
n 动计算优订单装运方式(例：箱子装容器集装箱装箱数)
n 根输入订单动生成销售确认书
n 系统动记录销售订单编号
n 超定金额需特处理签字系统标识
n 根销售订单踪生产情况
n 踪客户销售生产合金额较
6512 贷项证发货发票
n 订单输入时检查信贷额度订单额加应收帐款额超分配信贷额度该客户坏帐风险号码应搁置该订单
n 超信贷搁置额度应手工设订单疑虑订单
n 提供客户信贷额度检测(通常应收帐款模块)
根未付应付帐款金额限度
根期日期
根未付应付帐款前订单额金额限度
允许超信贷额度相关批准订单
n 发货前发货发出发票
n 税务局指定发票系统进行数接口
n 指出发票贷项证状态
保留
预付
现付
般贷项证
n 允许搁置发票更新销售分析关信息订单保持搁置状态直手工更改
n 订单输入时时显示客户信贷状态
n 相关授权取消订单搁置状态印提货付运单
n 允许订单完成修改付运点
n 低预设金额订单做记号
查询时显示接收订单
发票金额
订单搁置
n 通应收帐款模块指出特殊付款期限
n 通标识期限区发票类型(例：现付预付预付换劳务部分费)
根分类列示发票
n 发票贷项证输入时调整信息
发票贷项证编号
销售订单号
销售日期
销售代表
客户编号
帐单址付运址包括区明细付运名称址
n 选帐单发票址输入付运址号码
n 手工总帐中记录运输成收入
n 订单发票中包括销售日期付运日期发票日期
n 系统动记录
发票号
信贷额度
6513 提货付运
n 利系统印发出提货单
n 印前核提货单
n 预先制定纸张印种货品提货付运文件
提货单
付运单
包装
劳务费
n 求印付运文件完成订单输入
n 户需求时方印付运单
n 印报表列示完成订单联系付运文件天求生成
n 订单选取系统调整永续盘存制实盘存制差异
n 发票印前动计算运费加入发票金额
n 货品付运前修改订单付运点
n 根情况印提货单
箱柜摆放序
订单序
部件序
付运日期序
批次序
6514 查询报表求
n 允许根订单号查询订单元素
n 允许查询未完成订单
n 允许根发票查询订单合
n 允许订单输入时查询客户信息
信贷额度状态
付运址
发票址
报价单信息
n 查询批次状态(提货日期发运日期型号发运数量提料数量入库数量库位开具红字发票重新发运记录关批号发票号发票日期客户名称发运点单价等)
发货
退货
发货
n 允许根信息查询列示未完成销售订单
客户
付运日期
客户订单号
批次号
ATG目前销售报表：
n 两部统计总表
市场部销售部科室销售分析表列示发货额回款额应收帐款回款率
n 机配套科统计表
列示机配套销售发货汇款应收款回款率情况
n 发货回款应收帐款统计表
科室销售员列示述情况
n 销售退回月报表
时间序列示退货情况
n 区品种销售览表
分析办事处产品销售情况
n 区品种销售表
年期进行较分析
n 销售实绩速报
月度销售成绩分析报告
n 销售费统计分析表
销售员科室分析
n 退货统计表
科室销售员分析退货情况
652 应收帐款模块
6521 常规信息维护
n 张订单时维护交易客户开票客户累计交易客户余额统开票客户发出帐单(例：母子公司)
n 维护客户理文件(例：电话会谈记录收集评注)
n 月结前开发文件中记录付款日期
n 维护种销售税率便动计算发票已付运货品应交税金
n 显示客户未结帐项逐项列印总额列印
n 动发票分配相应号码
n 逐项列印总额列印基础维护客户余额
n 允许户设定帐龄分析日期(306090天等)
n 特殊求发票定义推迟状态期日起计算帐龄允许户定义期日
n 户定义定期间未发生交易客户户选择删
n 支持分期付款帐单根分期期日计算帐龄
6522 外币
n 允许币种销售订单发票项贷项证
n 维护逐项条款位币外币明细
n 维护币种汇率
n 根发生日期外币设定标准汇率
n 允许交易输入时代预设汇率
n 代预设汇率交易报告应显示代标准汇率交易汇率交易汇率输入者
n 维护帐交易帐户民币外币贷必须相衡
n 动计算外币汇兑损益
n 根发票日期汇率动根外币记录民币金额(位币)
6523 信理
n 允许户设定信贷级状态限额(全额收现金搁置停止)
n 追踪信贷额度已满客户(客户信贷额度减未付帐款订单)
n 根授权修改代原信贷额度
n 时查询客户订单应收帐款信贷状况
n 根帐龄欠款金额催款通知书容生成户定义催款通知书
n 根客户设定部分客户发催款通知书
n 输入项证更新应收帐款选项
6524 帐单处理
n 根采购金额折扣
n 选择允许产生金额零贷方客户帐单
n 选择禁止印余额零低额贷方余额客户帐单
n 指定帐龄期产生调整模式帐单包括期初余额月增加额期末余额客户指定帐期
n 允许产生销售原材料帐单
n 允许产生种项目帐单例：劳务运费
n 允许部分发票帐单
n 部门区分应收帐款
n 支持付款期限动调整帐龄罚金
n 根授权动忽略发票金额收现金间差异
n 根付款日期决定折扣
6525 查询
n 客户描述
历史交易(支票号发票号发票日期等)
早未付发票
应收帐款周转期
应收帐款周转率高
n 时查阅固定客户数
客户姓名址付款部门电话号码通讯名称
期前期付款未付款项目
信贷额度历史信息
应收帐龄表
n 时察客户科目分配信贷额度
n 时察输入日期未发生交易客户
n 时察客户已期日
n 时察特殊帐户活动
n 时察客户帐龄统计数
高余额
均付款日期
次付款日期
均付款
n 查阅客户帐户永久性文件
客户编号
文件编号
文件日期
n 查阅永久性数付款关系
支票号
客户编号
文件日期
n 完全安全控制显示数
客户姓名址付款部门电话号码通讯名称
期前期付款未付款项目
信贷额度历史信息
应收帐龄表
653 销售分析模块
6531 基需求
n 载销售数PC机电子表格程序 进行详细离线分析
n 根少两年完整历史销售数 列方式排序提供详细报表
– 客户
– 客户群
– 产品
– 产品类
– 付运点
– 区
– 销售代表
n 客户进行销售分析 包括贷项证调整
n 印例外事项报表 包括
– 特定期间设交易客户
– 客户年累积销售额低年累积销售额
– 特定限额外 销售额出现增长减少销售代表
6532 接口
n 应收帐款模块 根已付已开发票更新销售数
n 销售订单模块 销售订单处理模块中提供数销售分析模块
n 成理报表 提供计算需成数
附图：销售订单系统流程图
附图二：应收帐款流程图
7 采购系统
71 概述
采购目：
n 保证连续计划供应
n 提供优质原料组件
n 低总成维护存货
采购零部件原材料组成产品销售成中部分采购货物单价降低较百分利润较幅度提高
采购收货然联系供应商付运货物货物达时必须收货收货时应：
n 记录达时间
n 鉴明供应商货物项目数量
n 求检查
n 货物运送适仓位
n 记录存货采购控制数量控制等行作适会计记录
收货应确认项目适标签采购订单吻合收货应重项目列表验收直接送制造部门时收货应通知采购方计划员制造部门需物品达效采购收货控制减少存货成改善客户服务幅提高利润
采购活动产生外债务应付帐款模块进行处理功记录应付发票费分配准备付款供应商述作应付模块应提供户初步复核预定供应商付款计划重新拟定付款计划暂挂特殊发票功供应商发票日批次方式输入应付模块总帐模块中批次总额帐前核支票应附份付款通知书列明需支付款项
制造业环境列附加功应付帐款模块成真正理工具必须具备：
n 匹配供应商发票收货记录
n 报告特定时期现金需求
n 输入现金折扣记录折扣否已实现
n 发票中种费分配
n 直接成入制品明细帐
n 计算材料采购差异记帐
n 手工支票费分配处理功
72 ATG采购系统现况
721 概况
ATG采购活动部门负责具体分工：
n 供应科负责原辅材料采购
n 设备科负责设备配件采购
n 生产部负责模具夹具采购
n 销售部负责包装配套件采购
n 总务部负责办公品微机采购
ATG常原材料9类4000余种供应商衡量标准般质量交货期价格季进行评分揽子订货单采购量供应商般年期规定价格交货期质量标准致采购量
采购项目均购货提前期：
n 国采购：约月
n 国外采购：约三月长六月
722 供应商信息
供应商信息质保部维护部分供应商统编号完全质保部供应商编号财务总帐模块中供应商编号致质保部文档记录供应商信息：供应商名称产品通讯方式生成力等供应商业绩根次品率供货期达标情况采购计划完成情况进行衡量
ATG次性供应商少5采购计量单位货运计量单位存差异
723 采购申请定购
采购申请根采购计划作出份采购申请会分成份订购单通样份采购申请合份订购单发出订购单统编号编号结构：供应商代码年度号流水号订单手工填写发出采购员档理
送货通知单未普遍仅采购员预计达供货期求供应商发送
PM系统仅维护库存台帐保存订单信息材料入库时保员确认送货数量超出采购计划订购单核程
ATG允许超额送货足送货必须定范围超额足部分存货台帐中手工记录备忘
材料采购实际成进行入帐采移动均法核算成单价国外采购发票未情况采暂估入帐国采购必须等发票达入帐
目前月处理发票量约300张天付款数量约20笔月签发支票约500张
724 应付帐款
原辅材料应付帐款供应科材料会计负责核算外部门采购产生应付帐款财务部统理
目前未编制应付帐款帐龄分析现金需求分析折折扣损失报告等理报告应付帐款核般供应商求定期进行
应付帐款付款般需采购员提出供应科长财务部长批准
73 目前系统缺陷面问题
731 缺乏完善供应商信息库
目前供应商信息库仅保存供应商常规信息质保部维持部门开放希统供应商ATG部门间编号供应商重程度(ATG赖程度)进行分类结合供货期质量价格环境保护求等方面综合表现进行评估时种原辅料添加备备选供应商资料建立完善供应商信息库部门间形成信息享
外应数库中保留供应商订货数量优惠点信息录入订单时予提示ATG充分享受供应商提供数量折扣
732 未实行完整采购订单流程
目前ATG仅材料入库录入PM系统进行处理整采购流程未信息化处理希采采购申请订购单起材料入库发票入帐整体信息系统通系统保存完整订单信息货日信息途信息超额送货足送货信息达订单执行状况实时监控相关部门(生成计划部制造部财务部)提供时查询
收货阶段保员送货数量日期质量等系统中保存订单信息进行核改变目前仅核采购计划做法时供应商表现进行衡量
实行采购模块信息化基础通系统中保存供应商批号信息实现材料批号踪
733 模块数接口
采购模块必须财务总帐模块生产计划车间理模块库存模块进行数接口进行数输出输入基础系统收集相关生产计划库存情况目前订单执行情况信息动产生较准确采购计划指导采购活动进行
734 缺乏应付帐款分析理
编制应付帐款帐龄分析帐款期日折扣折情况安排应付帐款款时间表编制月度季度现金需求计划应付帐款期理系统便丧失折扣损害债权关系情况争取资金时间价值时建立折扣帐户折扣损失情况进行监控
74 KPMG采购系统建议
741 合采购职
述ATG采购职分散职部门种现状利点：
n 丧失合采购带供应商控制力迅速升处
n 部门分散难实施标准采购流程进行预算控制利理
n 实行ERP系统部门分散造成实施成幅升
建议合现采购职建立统采购部门明确部门职责规范操作流程减少重复工作提高工作效率
742 采暂估入帐
目前ATG发票未国采购进行暂估入帐处理导致某存货项目出现负库存(制造部已领料)造成盘点差异核查困难原张订单分批送货发票订单非应目前手工处理环境暂估入帐工作量
建议采购流程信息化总帐模块数接口基础实行暂估入帐暂估入帐保存明细信息(供应商应订单)便正式发票达调整处理
743 加强财务部应付帐款监控
目前财务部仅负责原辅材料采购外应付帐款理原辅材料采购应付帐款理供应科材料会计负责
建议加强财务部应付帐款监控付款审核帐龄分析发送帐单监控折扣等采购部门负责具体日常操作
744 建立采购价格体系
系统中保存项目采购价格报价信息历史资料供应商建立联系采购询价中价格较提高
75 ERP系统功特性需求期
751 采购模块
7511 供应商信息
n 供应商文件
供应商编号
址
产品信息
供应商联络
条款
区
供应商类
买方号码
n 提供项目采购历史包括供应商采购价格采购周期
n 提供零部件交叉索引：
– 供应商部件编号
– 工业标准编号
– 制造商部件编号
n 项目备选供应商种条款采购周期
n 供应商商品编号关联
n 确立产品部件合格供应商列序：
– 部件编号
– 商品编号
n 维护供应商等级列信息基础：
– 时付运
– 价格增长
– 质量水
– 进货总额
– 总体表现
n MRP系统确认订单申请处理鉴明固定计划订单
7512 采购申请
n 确认采购者编号采购需求采购订单相联系非成变指定采购者固定零件产品
n MPR计算出建议订单采购理确认订单选择供应商前系统提供文件印理报告功
n 询价确认订单系统予该订单标识
n 终户提出采购申请(申请实物数量)
n 计划员确认申请实物数确认预算金额
n 具备申请项目处理功(直接解项目历时数)
n 列方式采购申请采购订单
– 采购申请分解采购订单
– 采购申请合单订单
– 采购申请入前生成订单
– 采购申请品项分解采购订单
n 线查询未结采购申请序列
– 零部件编号
– 采购申请编号
– 供应商
– 期日
– 采购者
n 时线查询物料清单生成订单处理采购订单
7513 采购订单
n 动计算折扣
n 采购订单中处理非存货项运费服务项目修理项目
n 手工输入服务等项目采购申请确认
n 根状况加订单标识途港船运中等
n 动需生成采购订单
n 生成：
– 品项金额数量空白订单
– 次发放日期订单
– 关某品项金额订单
– 返工订单
– 委托材料订单
n 提供订单历史信息
n 订单修改数量价格日期取消增加订单采购订单修改号追踪
n 处理单项项采购订单
n 印供应商确认书
n 采购订单印采购订单条款收货附注采购订单编号组合选认
n 时线查询未结订单
n 动根求生成采购订单文件
n 采购订单文件生成前修改审核订单
n 维护列周期数
– 总采购周期
– 采购订单文书工作周期
– 运输周期
n 选例外订单予特定标识
n 货日期需求日期提供加速信息
n 计算济订单批量
n 未结订单基础计算分时段成需求
n 确定列部件采购订单策略号：
– 批次号
– 订货点
– 固定数量价格分段
– 订单数
n 订单信息部分印定义格式文件
n 订单货品明细部分印定义格式文件
n 材料退回供应商时(次品量品返工品)产生方证
n 材料需求日赋值：
– 输入采购订单
– 采购订单品项明细
n 反映品项单价总值成总价
n 追踪控制存货国国外供应商
n 审查免税事项订单生成确认号
n 采购订单中记录采购收货指令
n 发出非MRP生成非存货项目采购订单(外发加工订单作加工单处理)
n 完结订单短缺(收货实收原订单数量)
n 记录采购订单收货时采购收货指令(加速信息)
n 采购订单标题记录
– 采购订单号
– 采购订单修改号
– 供应商编号
– 采购者编号
– 港期日
– 供应商承诺日期
– 采购订单日期
– 采购订单修改日
– 总发票金额
– 总采购订单价值
– 条款
– 付运点
– FOB
– 付运
– 课税标志
– 供应商改变日期
– 收货日期
– 发票日期
n 采购订单供应商历史数
– 采购订单编号
– 供应商编号
– 采购订单起始日期
– 采购订单期日
– 采购订单实际收货日期
– 采购订单品项数
– 项零部件编号
– 项订货数
– 采购订单价格
– 实际发票价格
– 实际收货数量
– 采购日期
– 质量检查合格数量
– 质量检查废品数量
n 追踪供应商表现
– 时送货
– 价格增长
– 条款
– 质量水
– 总体表现
n 时产生关部分收货验收材料处置等交易相关文件
n 提供相关文件(装箱单)追踪原材料退回供应商(废品超量返工材料)
n 采购品项提供ABC分析
n 拒收货品记录订单货数量接收数量拒收数量
n 记录收货时拒收原代码
n 超收时提供警示信息改写功
n 质量检查处理完成原材料入库前维护采购订单号货品项号检状态
n 追踪采购原材料进出残损呆滞仓库
7514 报价信息
n 动利采购申请作报价处理求文件(报价申请编号采购申请编号相联系)
n 追踪货品明细水报价提供该水金额明细
n 追踪报价申请报价处理程中状态：
– 供应商编号
– 品项编号
– 报价申请编号
– 采购者
n 确定报价申请期日
n 系统中确立维护空白采购协议(通采购订单产生般价格作订单特殊承诺)
n 查询某指定报价申请历史信息报价申请编号
n 采购订单采购报价申请号序列指定采购订单
n 报价申请素
– 报价申请编号
– 品项编号
– 报价申请起始日
– 报价申请期日
– 直接存取采购订单明细
– 供应商编号
– 供应商名称
– 供应商反应日期
– 供应商总价
– 出价终止日
– 供应商价格分段数量
n 提供列线时查询：
– 供应商零部件相互索引
– 采购报价编号采购报价
– 零部件编号采购报价
– 采购订单编号采购订单
– 供应商采购订单
– 采购者采购订单
– 报价申请状态
– 期日采购订单
– 采购订单编号收货日
– 零部件编号收货日
– 供应商收货日
– 采购者收货日
– 零部件商品编号联系
– 责编号采购订单
– 采购申请编号采购订单
– 采购订单编号采购申请
7515 接口
n 原材料需求计划联接动产生需求MRP生成采购需求
n 存货系统联接反映采购引起订货数量材料需求现存数量
n 收货更新结出相关采购订单更新存货信息
n 质量检验收货物质量检验追踪收货物处置情况
n 应付帐款系统维护采购订单收货信息供应商发票核供应商文件
采购应付帐款
n 品项文件数某品项相关信息(供应商资格实际标准价格
品项规格取代品项)
n 成系统维护实际成现金需求
7516 查询报告求
n 查询订单明细信息采购订单号采购申请号品项供应商货期日
n 状态审批已批准已收发票已收货等列示订单状态汇总印
n 订单期日估计费
n 订单完成查询
n 供应商交易历史信息线时查询
ATG目前采购报表：
n 采购成降低情况统计表
年采购价较情况
n 供应商交货期理汇总表
提供计划交货期实际交货期较提供数量时间采购员质量情况信息
n 物资量调查表
提供车间量情况目前通现场调查完成通整合系统动提供
n 途物资汇总表
计划采购量实际货量途量区分虚拟做途情况
n 物资采购计划计算表
根安全库存量实际途量库存量生产计划已分配量等素计算采购计划
n 供应商综合评分表
根定评分标准供应商表现评分
n 供应商采购分配表
根综合评分标准供应商间分配采购量
n 库存分配表
根新老厂生产库存情况进行分配
752 应付帐款模块
7521 基求
n 种付款条件付款银行
n 供应商类型文件维护文件中记录帐总帐帐科目
n 动手工建立客户编号
n 支持公司特定普遍供应商文件
n 具次性供应商处理功
n 时维护供应商付款记录年累计数
n 供应商文件中指出该供应商否安排付款中关键供应商
n 记录供应商年累计进货金额
n 支持户设定帐龄分期
7522 外币
n 允许采购订单发票货币资金转移记贷记证种货币币种操作
n 维护未结帐项包括外币位币值
n 维护币种汇率
n 维护未结发票未结帐项外汇历史汇率信息
n 效日期基础维护前标准外汇汇率
n 允许交易输入时输入汇率代标准汇率
n 报告标准汇率改写日交易列示标准汇率改写汇率改写者
n 维护帐项帐户余额包括外汇位币金额
n 动计算外汇转换收益损失
n 外币发票月底重估动产生汇兑损益入总帐
7523 发票录入
n 产生循环固定付款项
n 产生循环变付款项
n 发票批次帐时动产生备查帐项
n 前期间发票处理
n 输入发票证
n 输入发票证批次总计核控制
n 动产生唯证编号
n 动核采购订单入货收货单发票记录否吻合
n 时线查询某发票供应商名称供应商编号部采购订单号供应商发票号码日期序
n 果采购系统动相关采购订单产生发票证相关明细帐项
n 供应商类型基础标准发票生成相关发票会计帐项允许户修改存盘
n 帐前时候允许线时维护证字段
n 发票金额分配总帐科目
n 户设定百分基础总帐科目前分配费金额
n 发票处理时动计算估计付款估计收款日期
n 维护日查核总数相关明细吻合
n 总帐帐前允许更改交易需重新输入
7524 折扣
n 预设条款基础动计算折扣允许户修改证
n 支持折扣期输入折扣功
n 折扣金额分配指定品项
n 取折扣实际手较选较优次
n 处理部分付款折扣
n 特定供应商折扣效
n 动折扣入户指定总帐科目
n 发票第次确定时输入现金折扣金额效日期
n 改写取折扣金额期日
n 果支票日期折扣日期相折扣日期前动取折扣
7525 付款
n 分配预付金额指定发票品项动计算剩余金额
n 允许处理种付款条款支票汇票票信证
n 允许处理非存货项目运费保险增值税
n 允许特定供应商发票特定供应商特定金额发票保持
n 发票日期基础动计算应付帐龄
n 需求保持发放发票证
n 选择付款证期日范围证供应商类型未结帐
n 产生固定变循环付款方式提供选结束日期独立付款循环周期
n 发放手工支票动发放未结余额
n 支票登记簿中鉴明手工支票
n 张支票中支付干笔发票
n 印支票阿拉伯数字前货币符号
n 指定干支票支付某发票
n 设定种交易预设科目允许户帐前修改
n 处理运行中允许处理银行帐户
n 发票输入情况类型付款处理周期处理时产生关付款
n 出现方余额时阻止付款
n 线回支票回相关文件
n 支持种付款类型(系统支票手工支票电信转帐等)
n 允许次部分付款直全部付清取消
n 处理分期付款租赁付款
n 果付款金额发票金额提供线警告
n 允许授权户接受发票金额供应商合价格样允许授权户改写合价格合价格报告
n 追踪处理雇员报销费
n 商品交易费支出分处理
n 证处理允许采购订单修改
n 项特定支票处理时选择品项付款
n 手工支票输入包含单独支票登记簿中动帐总帐
n 部分付款：
– 未结品项
– 新发票
n 选择发票付款：
– 期日期前付款
– 特定期日范围付款
n 线列示：
– 未结品项
– 选定供应商未结品项
n 处理空白采购订单
n 处理银行退回已付支票列示未达支票列表
n 处理张发票付款时输入供应商编号编号分配笔付款
n 产生预付款
– 发票
– 发票
n 数输入时提供动衡控制
n 某月付笔发票款项交易入月总帐
n 限制保持发票总帐帐
n 提供雇员费支出说明日期属期间相关销售支出相应：
– 雇员费认定
– 相关预付认定
– 品项费认定
– 类预付区
n 支付时提供银行帐户选择包括复核银行帐户决定适帐户开出支票
n 处理停止付款作废支票
n 总额净额分配费
n 维护外加工成历史数：
– 供应商
– 产品
n 动核发票采购订单收货单货物质量验收单
n 处理装运中损毁退回供应商货品
n 处理超运货物
n 发票采购订单核时改写控制转换指明支票运行程序运作运作
n 动核销项证相关应付发票采购订单记录
n 月支付月帐发票入特定搁置文件达控制目
n 支持列线查询：
– 发票发票编号序
– 发票期日序
– 发票支票号码序
– 发票供应商编号序
– 应付支票供应商编号序
n 付款通知书印附注说明
7526 接口
n 总帐财务报告应付帐款分配手工支票付出现金支出分配总帐中
应付模块产生汇总证入
n 采购供应商文件时支持采购应付模块
n 存货控制已订货数量现存数量成信息发票输入时更新
n 质量检验合格品项收记录应核识便应付帐款中采取拒绝全部付
处理
n 电子数交换采购订单收货发票动帐
7527 查询报告求
n 查询未结应付帐：
– 未结品项
– 日期
– 发票号码
– 期日
– 采购单号码日期
n 历史交易查询
n 查询供应商信息
n 付款历史查询
– 支票号码
– 付款日期
– 供应商
– 银行
n 采购订单查询：
– 已收发票
– 未收发票
n 产生付款时序安排(准备印支票)
n 列示付款部分付款发票
n 查询支票供应商号码银行帐号检索户设定银行帐户编号供应商序
ATG目前采购报表：
n 应付帐款明细
包含客户名称代码发生额余额摘等
n 应收帐款汇总表
汇总明细数
7528 审计稽核
n 明细供应商付款历史文件
n 时期摘明细
n 户选择印部分审计稽核报告
n 追踪维护文件更改
n 追踪发票调整取消
n 追踪日常交易处理(户编号工作编号等)
附图：采购系统流程图：
附图二：应付帐款流程图：
8 库存控制系统
81 概述
存货日常交易处理存货控制模块执行输出常规补货订单存货控制模块处理交易工具维护部分状态文件通常交易输入包括需求发出收货通列求实现：
n 现存数量
n 已订数量
n 已处理数量
n 未满足需求记录
n 存货
n 承诺存货
保存货单位订货决定控制码支配定期更新订货点订货数量时订货三种方法第种原理数量订货点较存货数量等订货点订单生成第二种方式补充订单常规时间间隔生成第三种方式MRP计算生成
存货控制模块中信息应准确时审计稽核必须明确追踪问题更正问题理报告必须提供存货相关成客户服务信息
存货控制提供制造程序需基信息犹海绵吸水样吸收公司营中行需采购收货检验制造销售财务货运部分协调
82 ATG库存控制系统现况
821 概况
ATG库存控制素理情况：
n 收货：核采购计划核订单核采购条款(质量价格)
n 存贮：分库理分区理考虑设置存贮期
n 发货：先进先出批号踪成控制
n 低库存：根紧急交货期加定保险系数制定希低库存时查询报警力
n 高库存：理采购量加安全库存量考虑仓储条件制定希进行时查询报警
ATG目前原材料批号般供应商出厂批号供应商批号行编号编号结构位十位码四位年月五六位质量代码七八位供应商代码九十位流水号供应商代码长度够产生重码
ATG目前未采存货ABC分类法某危险品专门仓库进行存贮
822 仓库
ATG仓库分布情况负责理部门：
n 供应科：原辅料仓库新老厂
n 生产部：制品库新厂两老厂
n 生产部：未成组成品库外购组件库
n 销售部：成品库国外采购成品库包装物库
n 技术部：备件库
目前PMS系统仅应供应科原辅材料销售部产成品理
仓库原材料产成品实物运转控制遵循先进先出原残次冷背存货仓库月提供汇总清单
823 成核算
ATG原辅材料实际成采移动均法进行核算制品产成品标准成进行核算标准成半年固定更新次遇特殊变动情况(工艺调整材料单价涨等)时更新标准成建立基础某项产品历史成具体成组成项目变动分析
ATG尚未建立完善物料清单(BOM)系统
824 盘点
规模较盘点年举行两次月会仓库重物资进行抽查盘点仓库保员采购员财务部员参加盘点程序盘点路线存货堆放位置根事先制定盘点计划定
盘点盘点标签盘点表手工填写盘盈盘亏手工调节报公司理层批准
83 目前系统缺陷面问题
831 解决原辅材料负库存问题
ATG原辅材料帐面库存常会出现负数现象原批次货国采购订单发票达较晚目前未类情况采取暂估入帐处理作途存货处理导致制造部生产需领料库存帐面负值ATG般年底现象进行清理调整导致年中存货应付帐款低估盘点差异分析造成困难
ATG希新系统处理采购订单次货力进行暂估处理基础维持暂估明细(供应商收货明细)收正式发票时动进行配
832 高低库存动报警
ATG希制定存货高低库存标准基础提供系统事先预警功时进行查询
833 批号踪理
述ATG目前原辅材料批号理标准统批号踪存货运转执行先进先出原造成困难希建立统批号理体系应供应商批号出厂日期审查日期便进行质量踪供应商生产日期进行先进先出理
84 KPMG库存控制系统建议
841 采存货ABC分类法
建议ATG采存货ABC分类法区出高价值低价值存货便采取理方法控制措施安排盘点划分出生产重影响受供应商控制程度较库存项目加强类物品监控保证生产正常进行
842 合仓库理职
述ATG仓库分布理职较分散定程度利理控制建议成立统库存理部门合目前分散部门库存理职加强职责分工ERP系统库存模块实施达降低成效果
843 收货信息订货信息缺乏沟通
目前收货信息仓库保员保存订货信息采购员负责保两者间缺乏沟通建议建立采购库存系统基础通接口设置加强两模块间信息享便仓库收货时订单交货期价格数量质量标准等条款进行核
844 编制盘盈盘亏原分析调节表
目前盘点结果负库存途存货等素影响实际盘盈盘亏情况差异较目前提交ATG理层批准差异结果未反映差异调整情况建议编制盘盈盘亏差异分析调节表列示原始差异调整负库存途存货真实差异程便理层核实库存数信息化基础设置系统动产生述报告
外系统应具备根盘盈盘亏情况动更新库存余额力
845 建立制品虚拟库
ATG制品固定仓库进行保处生产线堆放生产现场时取消生产计划导致制品长期积压建议系统中建立制品虚拟仓库进行核算理进行时查询
85 ERP系统功特性需求期
851 永续盘存
n 允许设立公司数库
n 收货时动采购订单核收货原订单符合提示警告信息
n 收货时相关分录会动产生入总帐
n 某零部件均定时期均量追踪次采购计算
n 某MRP法计算品项化学品安全库存订货点进行追踪
n 提供列存货估价方式
– 进先出
– 先进先出
– 标准成
– 实际成
– 加权均
– 移动均
n 存货交易线处理
n 存货调整交易交易类型原代码说明状况
n 品项维护装运发出收货历史
n 维护装运发出收货日期
n 线维护零部件编号发出收货调整退库总帐工作令科目
n 提供审计稽核追踪交易足够追踪信息
n 查询设定时期某品项交易记录
n 产品线产品线序线列示存货汇总明细信息
n 维护种品项存仓库库存干种品项
n 累计列部件年累计期累计期间信息：
– 收货
– 发出
– 残损
– 出货
– 退回供应商
– 调整
n 显示存货状态码：
–
– 分配
n 估计品项均量
n 维护存货情况码(修宜)
n 列示量呆滞存货
n 存货交易涉仓库记录限制输入交易仓库
852 生产支持
n 品项发出分配部分
n 提供制品虚拟仓库功
n 货品发出时动生成相关分录分录入总帐
n 支持先进先出旧品项(供应商生产日期)
n 线查询功决定品项性应包括：
– 现存数量
– 分配加工单数量
– 承诺扣数量
– 已订数量采购订单期日序
– 退回供应商状况未结订单中已订数量
– 验收中数量
– 保持仓库中数量
– 加工单序已订数量
n 零部件号码维护永续已订数量记录
n 维护承诺数量：
– 销售订单
– 加工单
– 采购订单
n 存货文件中维护订货点建议订单数量
n 维护追踪源(鉴明供应商系列批次号)尤品项供应商提供
– 批次控制
– 系列号码控制
n 追踪续订单短缺品项：
– 加工单
– 采购订单
n 计算订货品济订货量述情况基础
– 货品情况
– 公司需求
n 调节控制
– 外加工处理部件
– 退回供应商零部件
n 提供ABC分析功：
– 货品情况
– 公司需求
n 追踪重做残损积压退回供应商存货
n 列印装箱单BOM结构安排计划外发出收货相关效工作令总帐科目
n 发出追踪外发加工产品采购订单中重复计算
n 追踪控制部转移转移订单确认转移途中材料状态
n 单独品项改写取消续订单
n 模拟生产状况敏感性分析模拟缺货
n 动扫描生产存货信息时线更新存货相关数
853 盘点
n 盘点调整循环盘点中提供：
– 产生标识标识控制列表
– 盘点金额盘点数量差异金额差异报告
– 实际盘点数更新永续结存数
– 盘点功进行循环盘点
– ABC分类鉴明品项应盘点报告汇总明细调整单位金额
– 仓库序循环盘点差异报告
– 工厂间仓库应予指明
– 某存货某仓库存放仓位应予指明
– 指明ABC序列循环盘点
– 现存数量出现负数动产生盘点求
854 成
n 维护存货估价：
– 先进先出
– 进先出
– 移动均
– 标准成
n 维护成
n 鉴明库存短缺
n 计算均成
n 存货交易总帐接口发出收进MRP残损退回供应商等
855 仓位控制
n 维护品项置仓位包括：
– 间仓库
– 仓库区域
– 指定行
– 指定廊位
– 指定货架
– 指定箱柜号
– 户指定仓位
n 指出品项某特定库位仓库该仓位存货
856 查询报告求
n 提供包括列容存货号码查询状况
– 仓位
– 批次号
– 交易日期
– 循环盘点日期
– 历史
– 商品号
– 产品线
– 仓位数量
– 制品中数量
– 发出数量
– 收数量
– 承诺数量
n 提供包括列信息存货号码查询存货状况
– 标准价格
– 均价格
– 进货价格
– 价格历史
n 提供关功相关静态素查询
– 关工程数
– 关采购数
– 关计划数
– 关仓位数
– 关销售数
– 关质量数
n 提供批次号序查询品项文件
n 提供查询已订品项状况追踪采购订单查询前状况港建等
ATG需库存报表：
n 存货帐龄分析表
开放期间设定
n 盘盈盘亏分析报告
考虑途数量负库存进行期间较
n 存货周转率等分析指标报告
期较
n 存货异常情况报告
列示残次冷背存货
857 接口
n 订单理发票现存数量承诺数量期年累计装运数量等订单达
发票开出更新许信息存货品项相关(价格说明成等)信息存货品项文件中维护产成品存货货品付运减少
n 成会计存货价值指定成原理存货数量相出产品收入
发出调整退回供应商计算基权
n 采购已订数量采购价格采购日期采购订单输入维护更
新存货收货时更新未结采购订单文件
n 总帐存货中收货盘点加工单发出产品收货残损退回供应商等交
易影响总帐中相关科目
n 物料清单物料清单必须存货品项文件互联维护零部件信息准备成
型物料清单准备原材料分检单
n 物料需求计划存货状态物品零部件信息(累购周期)物料需
求计划运算中
n 加工单加工单必须品项仓位余额相联计算处理原材料分检单短
货情况
n 车间控制系统工作会流制造流程订单状态车间仓库存货订单
短缺等需相关存货信息
n 付运品项付运时产成品存货减少
9 生产计划车间理系统
91 概述
生产计划车间理系统包括三模块：生产计划(MPS)模块物料需求计划(MRP)模块物料清单(BOM)模块
生产计划种计划期选定产品周数量计量生产计划市场部生产部门衡量企业效资源否达特定需求求
销售预测推动计划预测生产计划常作应模块
点非常重独立部件需采购零部件采购计划申请提出前应改变生产计划某部分指生产计划某更动影响步计划免引起必生产采购程序
物料需求计划模块计算物料需求根户定义时段关状况MRP模拟材料生产环节中流动目前供应符合材料需求矛盾(材料足)予更正MRP种支互式程环境改变做出反应户适时候采新计划
MRP求提供信息：
n 准确前存货状态
n 生产计划中生产量
n 品项需求计划水
存货通终产品需量规划理决定制造产品需零部件MRP生产计划生产产品转化成量零部件原材料时段排序求准确物料清单存货余额订单状态关信息供货周期理解信息MRP提供详细规划求转变成真正行动
物料清单包含组成某部件成品需零配件原材料数量简单物料清单层级物料清单包括组成终产品项目
助预测计划物料清单应根选项进行重组该程会产生两种版物料清单：
n 计划模拟物料清单包括属真正产品非工程零部件做代品通常关零部件组合起进行计算单独进行计算
n 生产物料清单仅单独部件组合起时该种组合部件进行组合形成更高层次部件
物料清单工程师决定部件需采购需行生产生产理部门物料清单生产计划联系起决定采购申请提出采购名单发放会计员物料清单计算产成品成
92 ATG生产计划车间理系统现况
921 预测生产计划
ATG目前产品规格700组(套)2000片2000年产量预计5500万片产值民币25亿元生产情况：
n 客户订单生产：1020
n 库存求生产：8090
生产计划部负责编制生产计划时间跨度月月滚动编制月中根实际情况产品进行次调整MPS根信息制定：
n 前期间销售实绩
n 月度季度销售计划
n 客户合订单
n 成品库存
n 销售动态信息
n 制品存量
作业计划日程计划根生产计划制定中生产计划编制单位组(套)作业计划日程计划编制单位片目前计划安排车间级细化道工序
活塞环均制造周期镀铬环4045天磷化环1015天长产品生产达56天生产批量环径订批量批量般20003000片
ATG采购周期六月国外采购般三四月生产计划跨度存货项目采购周期
922 制造程
活塞环制造种工序连续加工程目前制造程中产生制品车间现场工序保存ATG规定超年制品应做报废处理
ATG制造部门分制造部制造二部分负责老厂新厂生产活动制造部门生产计划具体执行者实际执行作业计划日程计划生产计划部提供生产计划基础通现场调度会议调整决定
目前采三联单式工单理系统包括现品票(注明次生产批号品名数量等信息)作业工艺指示票(注明次生产工艺操作求)道工序工票(铸造工票磨床工票工序)前两者工序间流转者仅工序适返工需专门返工通知单进行生产生产日报表根工票返工通知单汇总目前生产程中产生废料尚专门统计控制
923 生产材料控制
加工单领料根生产计划进行第道工序铸造车间通填写领料单仓库领料铸造车间完工工序发料工序间均采发料方式
原材料批号控制张工票加工批号活塞环行业加工工序较停留生产线制品数量庞目前难准确制品数量估计600万片左右KPMG建议通系统中建立制品模拟库实现理详见745节生产中数通工票汇总进行统计月底编制生产月报供成会计核算成希四时录入次工票数基础实现制品工序位置实时查询
生产工程中产生废弃物回炉料次品目前尚控制措施进行定额理
材料生产程中退回原：
n 质量问题
n 突发情况客户取消订单
n 月度间衡生产计划
n 领料计量单位线材次领料单位圈月底未完做形式退库
退料须生产车间科长供应科长签署红字领料单质量问题须质保部证明形式退库仓库保员须现场清点余数
93 目前系统缺陷面问题
931 生产排程实际制造工程脱节
实际生产程中生产计划部生产排程制造部生产日程存脱节现象生产计划实施程度赖工协调产生原：
n 信息收集困难(完全赖计划员现场进行手工收集)造成生产排程时间长难实际生产时进行规划
n 工处理信息量生产排程细化加工工序出错概率
n 投入产出期量判断验非客观数标准
932 部分进口原材料短缺
实际生产中部分进口原材料短缺现象非常严重进口线材等原：
n 国外采购原材料采购周期般三六月普遍超生产计划跨度
n 国机厂商订货规性订单突发性变动时会造成进口特种原材料积压
情况ATG希生产计划系统滚动编制跨度三四月实物库存财务库存分统计基础原辅材料缺货进行预警订单变更ATG市场生产兼顾基础制定企业战略系统应设立变控制点定范围适应计划变动
933 存设备瓶颈
设备力实际数掌握全仅验安排生产造成部分设备瓶颈希根道工序实时统计数关键设备负荷进行测算监控瓶颈设备生产计划制定提供信息投资决策提供客观够指导生产理部设备发生突发性障时快速选择代加工路线保证生产正常进行
外目前ATG工装分散生产现场仓库利理ATG正着手制造工装进行集中理工装耗情况寿命安全库存等数进行统理降低成消生产衔接缺陷
934 报表时性差
目前生产报表提供月度基础细化车间ATG希日周月三种方式提供查询报告报告细化道工序日生产调度报表应系统动产生协调生产调度工作
94 KPMG生产计划车间理系统建议
941 建立重计划系统
ATG生产计划作业计划分组(套)片基础编制新系统应具重计划系统功分支持成组(套)环计划单片计划
942 生产现场数录入四时单位
出实施成培训成工作负荷系统求综合考虑建议生产现场数录入四时单位车间名培训专门员负责单收集录入关终端安排考虑生产现场电磁干扰较车间边缘带单独划分区域安排两台终端(视数量定)进行数录入录入数应工复核前具备根工序间关系进行初步逻辑查错力外手持式线条形码扫描系统作备选数录入设备ERP软件应力进行缝接口
943 现工单理模式基础进行信息化
前述目前采工票三联单模式种较合理通行工单理模式建议保留原理念基础进行信息化建设控制点落实加工工序成品次品废品回炉料进行控制处理返工单力
95 ERP系统功特性需求期
951 生产计划模块
9511 生产计划
n 种预测类型
n 支持重生产计划(成组单片)
n 根客户提供季度滚动计划销售预测产生生产计划
n 生成生产计划例外事项报告
n 计划时段包含采购周期较长部件
n 支持直接间接需求
n 支持物料清单计划
n 根周生产计划制定日生产进程生产量
n 根需更改进程表
n 计划订单生成发放前通知计划员核确定订单
n 模拟现行生产计划改动
n 模拟计划预测改动
n 期耗量未足情况预测计入期
9512 生产力计划
n 级列示资源限制素
机器工作中心时数生产力
单位金额供应商力
户定义
n 生产力查询
已生产力时查询类似报表
生产力途时查询类似报表
例外事项时查询类似报表
9513 生产计划接口
n 物料清单理(存货文件)接收关存货进出量产品类中输入存货
编号生产周期
n 物料清单理(工程修改文件)接收生产进程表相关修改信息
n 销售订单处理(客户文件)接收客户订单信息帐关供承诺信息
n 预测接收独立需求数
n 物料需求计划计划生产订单转化成时间分段零部件原材料工
装需求
9514 生产力计划接口
n 生产计划提供终产品期间列印效生产计划
n 流程理流程文件作计算生产力基础
n 力需求计划帐订单工作进程确认计划力
n 生产力计划帐订单工作进程决定资源影响
952 物料需求计划模块
9521 基需求
n 支持样时间段
n 支持屏幕审核修改采购计划
n MRP处理显示户定义警告信息
n 根户提出需求次序排列需求优先类
n 计划策略
– 线材等进口原材料采购应根客户提供滚动预测季度滚动计划制定
– 收销售订单周计划时开始生产发放车间加工单
n 计算某品项部件时段需求
n 根生产周期生产计划生产求完成日期反计算采购订单
n 列模式运行MRP：
– 列生模式
– 选择模式
n 根列变动MRP需求：
– 生产计划
– 客户预测
– 客户订单(订单理系统)
– 固定计划加工单(车间控制系统)
– 列项综合
n 未满足需求次作计划
n 应设立时间限制时间范围法满足需求情况生成张订单
n 存货水低安全存量时生成张新建议订单
n 根存货文件物料清单文件信息进行MRP计算
n 永续存货记录总需求固定计划订单已发放订单状态进行净额计算
n 支持限制计划水
n 支持车间日程表MRP周期逻辑计算达列目：
– 周日期天数
– 样周开始日期
– 假日关厂日期
n 种批量计算计划中订单订货数(批量期间订单数量固定订货数量等)
n 提供动数量转换功生成订单时订货数转换恰单位
n 确认种源需求
– 安全存量
– 批量存货
– 客户订单
– 客户预测需求
– 生产计划需求
– 维修服务需部件需求
– 固定订单分配
– 部门需求
n MRP计划中工程部物料清单更改生效
n MRP需求列联系起：
– 客户订单
– 生产计划订单
– 预测品项
n 计划水固定MRP需求
n 列复核MRP报表：
– 生产线
– 计划员编号
– 采购员编号
– 品项编号
n 设置逻辑材料仓库(材料短缺库制品库)MRP计算
n 机器效率优先级
n 处理限制力计划
n MRP需求加工单车间订单捆绑
9522 查询
n 允许查询种格式采购计划
n 查询MRP计划中明细信息
n 反追踪MRP计划需求源
n MRP模块中查询供销售数量
n 保留历史数供查询关期间信息
9523 接口
n 生产计划(MPS)—接受生产计划中收生产订单推动MRP计算
n 存货控制MRP模式赖存货控制模块关资料准确存货状态零
部件信息采购周期等
n 物料清单提供产品结构供需求计算
n 采购收货发货进行规划提供原料零部件供应信息MRP需
订购物品生成采购申请
n 车间控制MRP模块需知道发放生产订单车间中状态
953 物料清单
9531 基需求
n 支持时数输入恢复关物料清单信息
n 时显示：
– 单级物料清单
– 梯状级物料清单展开
n 列数相互参(建立参数数量限制)
– 部件次选物品
– 部件代物
n 维护物料清单达列目：
– 生产
– 计划
– 成
n 时某部件物料清单中删
n 支持列清单类型
– 生产清单
– 原型
n 物料清单复制物料清单
n 物料清单更改定期间效
n 通处理某特定物料清单进行全面更改
n 物料清单组成部分进行较少数量维护
n 种集合方式维护种物料清单生产成
n 某组合加标识防止进步展开(指出部分供应商处采购部分行生产)
n 组合号码组成部分项目维护物料清单附注
n 物料清单修改次序部件编号维护物料清单修改历史文件
n 已失效物料清单存档
n 通换某部件改变全部物料清单定义组合改变效期间应包括素：
– 效开始日期
– 效结束日期
– 修改级
– 修改日期
– 修改文件编号
n 定义物料清单部件改变效期包括素：
– 效开始日期
– 效结束日期
– 修改级
– 修改日期
– 修改文件编号
n 物料清单中生成部件行号
n 某特定部件时查询修改信息：
– 次修改层次
– 修改日期
– 修改效日期
– 影响组合
n 提供关数维护功：
– 加入结构
– 改变结构
– 删结构
– 删清单
– 选择量改变
– 选择量删
– 样复制
n 允许逻辑关部件进行模拟组合部门指实际应组合起通常没存货
n 级物料清单维护代副选产品
n 根部件成计算物料清单成
n 建立专成设物料清单防止成滚动时标准组合增加减少层次
9532 查询
n 梯状清单清单
– 单级
– 级
– 部件汇总单
– 部件类型
– 效日期
n 输入项目需部件数量
– 单级
– 级
n 部件采购周期中输入期日抵销开始日期
n 输入项目需部件量检查
– 单级
– 级
n 成成清单查询功
– 根户权限定义控制
– 根程序权限控制
9533 审计稽核
n 提供关物料清单维护审计稽核轨迹
n 维护修改历史信息包括序更改记录
n 提供关交易审计稽核轨迹
n 根需印审计稽核轨迹
9534 接口
n 存货控制货品文件零部件清单结构中效提供描述信息
n 物料需求计划(MRP)物料清单MRP计算中生成部门物料需求
n 生产成物料清单成建立标准成计算
n 车间控制生产订单需材料零部件领单
n 生产订单状态物料清单生成加工单需零部件领单
附图：生产计划流程
附图二：物料需求计划流程
10 成理系统
101 概述
成理系统捕获制造企业营运成分配种产品成理系统通较实际业绩成预先制定标准差异衡量营水成会计应考虑三重素：
n 成中心会计核算增加产品价值成行
n 加工单成核算根物料清单公式累计加工单产品生产程中材料消耗
n 月末工源费制造费相应产成品间分配
102 ATG成理系统现况
ATG成理目标准确反映产品实际成达理层年度成改善率指标2000年成改善率目标年减少16
ATG原辅材料采实际成核算移动均价计算库存项目成制品产成品采分步结算法标准成进行核算标准成半年调整次遇特情况(工艺调整材料单价涨等)时更新标准单价根历史成具体成项目变动分析定
成素核算方法中领料单折旧明细目前已动相关模块转入财务总帐模块：
n 直接材料：通领料单录入PM系统财务总帐模块中车间集
n 直接工：根事部提供车间工资汇总表PM系统中集
n 制造费：根固定资产系统提供折旧明细表事部提供车间理
员工资汇总表项已车间集入PM系统费源
费等财务总帐模块中集
成素定额成估计约量(绕制线70球铁线50)制造部提供生产数量月报表制品产成品品种间进行分摊
103 目前系统缺陷成理求
目前ATG尚未设立产品BOM系统定额成测定较程度赖历史成验难握成核算实际成反映差异ATG成理系统求：
n 设立BOM材料批号进行踪获更准确成资料
n 系统中建立定额成计算框架模拟种变动素定额成影响(材料价格工艺变动等)
n 根框架新产品成进行准确估算
n 相关模块(材料采购固定资产力资源等)进行系统接口
104 ERP系统功特性需求期
1041 基求
n 设定方法匹配间接费
n 某产品某帐号设立种成计算方式
－ 预算
－ 前生产
－ 模拟环境
－ 前工程
n 维护种成素
－ 原材料
－ 工
－ 固定成
－ 变动成
－ 材料成
－ 费
n 手工更改成素单成总体成
n 根查询成
－ 成利润中心
－ 生产线
n 计算库存物品价值
－ 先进先出
－ 进先出
－ 标准成
－ 均成
－ 移动均成
－ 加权均 成
n 估算实际成变更成率系统性统计
n 根条件出具报废成报告
－ 报废材料成种类
－ 部分号码
－ 工作中心
－ 部门
－ 加工单
n 利方法匹配费
－ 根公司例
－ 根固定例
－ 根工作中心部门设定例
－ 根工等级设定例
－
根机器率
－ 允许混合计算费
n 动分配部门工程成差异（包括工率工效率材料采购价格费率效率）恰总帐科目
n 保持实际成历史记录
－ 部件编号
－ 工作令
－ 工作中心
－ 部门
－ 生产线
n 独立期间估算均成应付模块中完成采购订单系统动更新前原材料成
n 记录工作中心项目实际发生额
－ 直接工率
－ 直接工费率
－ 机器工时费率
－ 费率
n 动更新工作中心项目
－ 直接工工时
－ 直接工成
－ 费成率
n 产品完成计算成时采逆追溯原始标准成
n 根新采购价格估算移动加权均成
n 根工作中心记录实际标准成
n 动换种品种成例：期制造成作期预算成
n 模拟情况选择成
n 记录完成正执行加工单业务总数便生产分析
n 评估正执行中加工单累计成较防治超出预算
n 记录计算制品成成品完成时记入 产成品成
n 根单总体加工单分析部门工作中心成
n 根新采购价格委托加工成先进先出法计算工成计算报告移动加权均成加亮均成高实际成项目
n 考虑加班产生成
－ 工作中心直接成
－ 工作中心费成
n 根产品生产路径原材料清单原料理文件更新成
n 记录报告项目工率效率
－ 部门
－ 生产线
－ 部件编号
－
工作中心
－ 加工单
n 分记录报废品工返工工维护工技术工非生产性工避免漏记引起差异
n 监督记录报告加工单详细信息直接工原材料外包费
n 加工单中转移成单位成记录
n 加工单设定总括明细关系支持报表根总括明细等级报告成
n 根手工输入加工单成分录调整成项目数
n 根加工单设立加工单成记录包括标准工时原材料耗应计入车间控制系统
n 动工分配系统中成项目恰加工单
－ 实际工时
－ 实际成
－ 费成
1042 接口
n 存货项目成－必须根发生标准成实际成时更新存货项目成文件保证维持精确生产成数
n 车间控制－时更新工作中心路径文件标准工率便提供精确工程成总额加工单状态信息提供实际标准生产成
n 应付帐款－提供采购单价外加工原材料动成计入相应加工单总帐科目中
n 原材料领单－系统根原材料领单推算成功动建立成成建立时更新标准成提供选项选实际成
n 总帐－加工单完成转移部分付运时关调整差异动登入总帐
n 仓库控制－发出退回退回供应商报废存货均应作仓库交易动计入相应加工单
n 力资源－获取车间工资状况
n 固定资产－获取车间折旧费明细
11 技术质量理系统
111 概述
技术理模块实现新产品开发产品工艺工装技术设备理通产品资料数库工艺工装数库设备资料数库建设相互关系维护提供技术理效率外全面采计算机辅助设计CAD幅提高新产品开发力缩短开发周期
质量理模块动控制产品质量集成式质量理应系统测试指令迅速简便纳入加工单文件测试结果生产流程资料时反映系统质量控制生产流程物料采购紧密结合带极便利提高效率制造商快速响应客户需外根原材料质量产品质量状况进行产品质量踪动态反映产品质量
112 ATG技术质量理系统现况
ATG技术部质量保证部组织结构图示：
科室职负责日常工作：
n 产品技术科负责新产品开发相关产品资料行业资料客户资料理日常工作：
i) 新产品开发产品技术科销售部提供客户需产品图纸资料通汇总较设计正式图纸客户确认提交生产部门制造样品
ii) 通购买行业产品进行产品资料分析找出差距
iii) 收集行业发展动态提供理层决策
n 生产技术科负责相关工艺设计工装配套安排日常工作：
i) 新品根生产理部月新品完成计划产品技术科新品图纸设计生产工艺工装安排技术员进行现场技术踪
ii) 通现场生产资料调查改善生产工效
n 设备动力科负责生产设备维护工作日常工作：
i) 编制设备计划参设备购买前技术阶段谈判
ii) 负责设备修保二保
iii) 设备技术资料收集理
n 检查工段成品检查科负责现场工艺抽查
n 质量计量科负责计量器具理
n 质量理科具体负责质量控制相关数统计
n 客户服务科负责售服务处理客户投诉进行反馈
目前技术部质量保证部已微机应情况：
n CAD应方面ATG目前北航海尔CAXA电子制图系统提供辅助设计功
n 方面基Excel表格系统(包括工艺设计质量统计报表等)
n 档案理文件夹式手工理方法
113 技术质量理系统期计算机应
n 具基AutoCAD辅助设计功进行计算机模拟活塞中运动试验缩短产品开发周期节约成
n 工艺流程程序化通提供变量输入动产生种产品工艺流程建立工装数库提供应连接工艺流程
n 建设产品资料技术资料数库提供输入(扫描仪数码相机)汇总统计查询功针保密程度进行相应权限设定设计图纸电子文档进行合理理追踪稽核变动情况
n 公司质量统计数动汇总(科室录入)测量具理(损耗报警资料统计分析数处理等)建立售服务科科室信息联系(根系统保存批号记录进行动追溯时处理反馈客户投诉质量问题)检测结果汇总(提供部门分析仪器接口)文档理提供享
n 活塞环设备资料收集理(国国际)时更新提供灵活查询方式通质量数统计分析动提供设备状况预警
114 技术质量理系统求
n 种类型活塞环进行结构编码出特征代码(形状材质表面处理)
n 备件理提供安全库存预警存量成合理点设置
n 设备更新通种财务指标计算较更新旧设备济效益差异投资决策提供
12 力资源理系统
121 概述
力资源理系统目实现企业种力资源理系统功应该包含：员招聘信息发布通知应聘信息接受保险业务处理劳动合确认等员工招聘广告直接网发布通网络接受应聘员关资料初步审核通通网络通知进行面试样节省量招聘费通系统保险公司劳动事理部门完成职工养老保险医疗保险劳动合理等原需手工处理业务
通力资源系统建设相关部门进行接口形成开放式企业理信息系统整合部分中包括事档案库事考核系统员工培训系统勤务系统等
122 ATG力资源理系统现况
ATG力资源理目标：
n 短期目标：
i) 员工档案信息化时反映企业力资源状况
ii) 建立考评系统薪金系统挂钩
iii) 建立员工分级培训系统
iv) 力资源数统计信息化勤务系统
n 远期目标：
i) 建立企业库(包括职员工未录员工社会相关信息)
ii) 网络化招聘系统更新库
iii) 建立员工职业规划系统
ATG采现状规划法进行力资源需求预测力资源计划制定步骤：
n 根企业营总体规划相应制定销售计划生产计划采购计划财务预算等
n 考虑企业总体增长规划限定率
n 部门科室现场调研解力资源实际状况变动(退休转岗辞职伤病等)
n 制定力资源三年规划
n 制定年度规划细分科室
ATG员工招聘通传统渠道进行招聘程中种应聘员信息汇总筛选存档基赖手工进行
ATG目前力资源理中计算机应仅限单机通软件(WordExcel等)员工招聘培训考核事统计中数重复操作较未效进行信息享
123 力资源系统期计算机应
1231 事信息体系
n 建立库系统(包括职员工应聘未录员工社会资源信息)
n 进行招聘成计算机理进行种财务率分析
n 原始资料录入系统系统动进行统计整理汇总报告编制
n 拟定固定培训方案框架系统中层次职工建立分级培训体系(包括课程设计课时设计成绩考核成核算等)
n 建立福利制度国家方法规数库提供综合查询手段
n 事信息系统提供相关模块接口(财务总帐模块接口：动转出工成科室接口：接收考核指标输入进行信息传达)
n 通员工编号智编排实现员工历史资料踪查询
n 建立综合查询系统开放种查询条件设置功充分发挥系统信息储量优势提供常规格式文件输入输出
n 建立勤务系统等相关信息系统
1232 报告求
n 力资源考核指标表
进行种事统计指标计算
n 部门工资汇总表
月提供部门科室工资汇总
n 部门员变化情况表
时反映事调度增加情况
n 力资源结构表
种标准员结构分析学历年龄等
n 考勤情况表
通勤务系统信息录入完成统计汇总
n 力资源成状况分析表
工资福利等力成前年度分析
n 力资源培训计划完成表
定员工培训体系完成情况统计
n 员工问卷调查汇总表
通科室提供接口输入系统动产生
1233 安全性求
n 薪金等敏感数库设置高安全保密级
n 严格设置查询报告安全权限
n 控制模块接口应
124 力资源系统建设优先级
步建设指导原成效益化考量ATG力资源系统模块建设优先级安排：
n 事档案信息库
n 事考核系统
n 员工培训系统
n 勤务系统
n 网络化招聘应聘
n 计算机模拟力资源预测
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目录
1 摘 1
2 项目背景介绍 2
21 公司简介 2
22 组织机构 2
23 企业宗旨营规划 3
24 信息系统规划目标 4
25 KPMG工作方法 5
3 信息系统现状 7
31 电脑硬件网络系统概况 7
32 企业综合理系统PM系统 9
321 PM系统销售模块 10
322 PM系统库存模块 10
323 PM系统财务模块 10
33 微机部概况 11
4 财务总帐系统 12
41 概述 12
42 ATG财务总帐系统现况 12
421 概况 12
422 会计科目表 13
423 分录输入帐 13
424 关帐 14
425 外币业务 14
426 帐务分摊匹配 14
427 预算程 14
428 关联公司 15
43 目前系统缺陷面问题 15
431 费查询分析 15
432 关帐报告期 15
433 关联公司交易 15
434 业务分摊相应汇兑损益计算 16
435 财务预算系统 16
436 报表编写工具 16
44 KPMG财务总帐系统建议 16
441 员工现金预支控制 16
442 会计期间 16
443 会计科目表 17
444 证处理 17
445 帐务审计 17
45 ERP系统功特性需求期 17
451 基求 17
452 会计科目表 17
453 分录录入 18
454 帐 18
455 外币业务 19
456 帐务分摊匹配 19
457 预算 20
458 报表求 20
459 审计稽核 22
5 固定资产理系统 23
51 概述 23
52 ATG固定资产理系统现况 23
521 固定资产购买清理转移 23
522 固定资产折旧 23
523 固定资产编码结构索引 24
524 固定资产盘点 24
53 目前系统缺陷面问题 24
531 种折旧方法 24
532 缺乏信息享 24
533 建工程理 25
534 固定资产改良 25
54 KPMG固定资产理系统建议 25
541 统固定资产编码 25
542 时查询资产信息 25
55 ERP系统功特性需求期 25
551 维护查询 25
552 处理程序 26
553 接口 26
554 报表求 27
6 销售系统 29
61 概述 29
62 ATG销售系统现况 29
621 产品信息 29
622 订单系统 30
623 销售渠道 30
624 定价行销 30
625 信政策 31
626 销售分析 31
63 目前系统缺陷面问题 31
631 产品编码 31
632 未整体订单系统 31
633 数接口 32
634 办事处数处理 32
635 公式化计算 32
636 帐龄分析 32
637 销售分析报告 32
64 KPMG销售系统建议 33
641 建立客户衡量机制 33
642 建立价格系统 33
643 加强财务部应收帐款监控 33
65 ERP系统功特性需求期 33
651 销售订单模块 33
652 应收帐款模块 37
653 销售分析模块 39
7 采购系统 44
71 概述 44
72 ATG采购系统现况 45
721 概况 45
722 供应商信息 45
723 采购申请定购 45
724 应付帐款 46
73 目前系统缺陷面问题 46
731 缺乏完善供应商信息库 46
732 未实行完整采购订单流程 46
733 模块数接口 47
734 缺乏应付帐款分析理 47
74 KPMG采购系统建议 47
741 合采购职 47
742 采暂估入帐 47
743 加强财务部应付帐款监控 48
744 建立采购价格体系 48
75 ERP系统功特性需求期 48
751 采购模块 48
752 应付帐款模块 54
8 库存控制系统 63
81 概述 63
82 ATG库存控制系统现况 63
821 概况 63
822 仓库 64
823 成核算 64
824 盘点 64
83 目前系统缺陷面问题 65
831 解决原辅材料负库存问题 65
832 高低库存动报警 65
833 批号踪理 65
84 KPMG库存控制系统建议 65
841 采存货ABC分类法 65
842 合仓库理职 65
843 收货信息订货信息缺乏沟通 66
844 编制盘盈盘亏原分析调节表 66
845 建立制品虚拟库 66
85 ERP系统功特性需求期 66
851 永续盘存 66
852 生产支持 67
853 盘点 68
854 成 69
855 仓位控制 69
856 查询报告求 69
857 接口 70
9 生产计划车间理系统 72
91 概述 72
92 ATG生产计划车间理系统现况 73
921 预测生产计划 73
922 制造程 73
923 生产材料控制 74
93 目前系统缺陷面问题 74
931 生产排程实际制造工程脱节 74
932 部分进口原材料短缺 75
933 存设备瓶颈 75
934 报表时性差 75
94 KPMG生产计划车间理系统建议 76
941 建立重计划系统 76
942 生产现场数录入四时单位 76
943 现工单理模式基础进行信息化 76
95 ERP系统功特性需求期 76
951 生产计划模块 76
952 物料需求计划模块 77
953 物料清单 79
10 成理系统 84
101 概述 84
102 ATG成理系统现况 84
103 目前系统缺陷成理求 84
104 ERP系统功特性需求期 85
1041 基求 85
1042 接口 87
11 技术质量理系统 88
111 概述 88
112 ATG技术质量理系统现况 88
113 技术质量理系统期计算机应 89
114 技术质量理系统求 90
12 力资源理系统 91
121 概述 91
122 ATG力资源理系统现况 91
123 力资源系统期计算机应 92
1231 事信息体系 92
1232 报告求 92
1233 安全性求 93
124 力资源系统建设优先级 93
1 摘
报告根安庆帝伯格茨活塞环限公司(简称ATG)企业营信息系统现况结合毕马威华振会计师事务企业资源计划(ERP)实施专业验方法具体阐述ATG职部门进行企业信息化改造业务需求相关理技术方面提出毕马威华振会计师事务专业建议
报告分十二章中：
n 第章报告摘
n 第二章项目背景ATG营现状规划
n 第三章ATG信息系统现状分析
n 第四章第十二章结合职部门现况分析提出信息系统具体需求列示未ERP系统应具备功特性
报告作通ATG运营现状需求具体分析专业建议ATG信息系统选型提供参考时ATG理信息系统规划实施纲领性文件
2 项目背景介绍
21 公司简介
ATG中日美英德三方五国组建合资企业中国目前汽车摩托车发动机活塞环制造公司ATG总投资4000万美元注册资2800万美元中安庆活塞环厂日TP公司美国Federal Mogul公司分出资800万美
元1000万美元1000万美元ATG建具现代化工艺装备新型厂房时引进台(套)具世界流水准生产检测设备ATG接世界级制造水
ATG生产线包括德国Goetze引进球铁活塞环生产线日TP引进绕制活塞环生产线兼具东西方活塞环制造技术工艺身ATG公司目前已国18家汽车发动机制造商45家摩托车发动机制造商提供种型号活塞环配套产品
22 组织机构
ATG高决策层董事会七组成董事会中日方董事三美方董事二中方董事二董事长中方派遣ATG目前1100名员工全国21区设办事处ATG现行组织机构图：错误未定义书签
ATG区办事处销售部负责理目前北京长春海浙江济南重庆天津南京西安武汉广州郑州太原保定昆明哈尔滨新疆沈阳成长沙设办事机构兰州设中转库中前八区交易量较办事处月六日十六日二十六日分三次ATG财务部传送交易资料
23 企业宗旨营规划
ATG企业宗旨中国第世界流具体权释产品质量生产规模服务水确保述目标成控制力方面达市场领先位
述企业宗旨指导ATG总体营发展框架董事会决定基础营规划科具体负责企业三年规划拟定该企业营规划涉ATG总体发展规模销售额指标损益实现情况投资情况等方面作具体预算计划(：财务预算销售计划等)制定企业营计划年滚动编制半年根半年实际执行情况进行适调整
现阶段ATG营规划情况：
n 企业营规模
产量方面市场调查反映国市场类活塞环总需求量约3亿片左右根ATG身情况产量达3000万片产生规模济效应 ATG1999年总产量约4000余万片2000年预计产量达约5000余万片具相规模国外厂商年产量般亿片根ATG力争世界流企业宗旨远期产量目标应亿片
市场占率方面ATG类产品目前市场占情况：
摩托车环市场占率：3040
汽车环市场占率：3040
农机环市场占率：10
n 目标市场
根母公司市场分层规划ATG短期会创建技术中心求进入世界顶尖活塞环市场力求巩固目前国市场市场份额基础通国外母公司关系进入国际中级活塞环市场ATG预期三年外销产量达总产量10(目前尚批量外销)目标市场亚洲市场
n 投资规划
ATG1999年全年销售额民币176亿元利润民币3600万元2000年预计销售额民币25亿实现利润民币6000万元ATG目前投资产生销售额增量约11考虑供应相应足质量控制配套情况ATG加速投资持相谨慎态度
24 信息系统规划目标
ATG目前信息系统北京英克公司开发实施财务销售库存系统该软件普通帐务信息收集处理中基满足ATG需起定促进作该软件根现代企业理理念发展整合理信息系统已满足ATG未企业全面现代化信息化理求
ATG信息系统规划框架目标：
n 第年
实施整物流系统电脑化理
缩短月底理报表编制时间(月结5日提供理报表包括办事处)
销售客户资料理
全国办事处ATG数库联网流动户网
企业Intranet建设
n 第二年
实施整合ERP理信息系统包括财务生产物流电脑化理
n 第三年
实施设备理质量理力资源等信息系统
实现客户供应商开放部分资源提供连接
根初步规划ATG实施整体ERP(企业资源计划)系统支持生产业务需求预计ERP系统包括功模块：
1 财务总帐系统
1 固定资产理系统
1 产品销售系统
1 采购收货系统
1 存货控制系统
1 生产计划理系统
1 生产车间理系统
1 成理系统
1 力资源理系统
1 技术质量理系统
1 决策支持系统
根分析ATG委托毕马威华振会计师事务述系统现状需求进行详细调研提出未选ERP系统需具具体功特性
25 KPMG工作方法
KPMG采理层进行信息系统专业培训展开实调研相结合方式提供专业服务通进行MRPII原理信息系统规划简培训ATG副部长级信息系统致解基础举行系列ERP系统功模块单位职部门负责参研讨会收集资料解业务需求籍提出KPMG专业建议企业SWOT分析研讨会结研讨会分析报告三十二章详细讨
SWOT分析企业竞争优势劣势面机遇威胁进行分析针ATG实际情况SWOT分析结果：
n 竞争优势
技术优势结合日TP德国GOETZE技术
质量理成理
市场营销尤网络渠道品牌
信息资料源广速度快
源成低
良方营环境
n 竞争劣势
处理位置缘吸引力强
合资企业理费相较高
供应商服务力强
技术支持国外赖技术支持力量较弱
n 面机遇
成降低潜力
员工技术力幅度提高潜
理手段现代化信息化ATG创造新效益
合资方进步磨合沟通产生更合力
n 面威胁
客户结构市场风险(受机厂影响较)
目前较高毛利率竞争加剧时降
中国加入WTO负面影响
市场公竞争品牌侵权
活塞环行业新竞争者进入
3 信息系统现状
31 电脑硬件网络系统概况
ATG网络架构星形结构采传统客户端服务器方式分老厂新厂两网段连接通租DDN专线实现目前专线带宽64K根带宽256K专线正建设中ATG体网络结构图：
图示中软硬件详细配置：
n 服务器
ATG采惠普NetServerLH4服务器全面满足关键务企业级服务器LH4原设计针金融证券保险等行业户务非常关键系统性性冗余性非常高标准LH4支持四路PIIXeon400MHz处理器子系统采非常先进技术：高达4GBECC校错存集成两支持80MBs传输率Ultra2SCSI控制器置12热交换Ultra2硬盘LH4集成高性RAID阵列控制器支持64位PCI总线采智IO（I2O）技术LH44r支持冗余电源风扇系统
ATGLH4配置：
i) 处理器：Intel PentiumII Xeon 400MHz带512KB高速缓存
ii) 存：256MB 50nsECC缓存EDO DRAM支持 存清理
iii) 存储器：4*9G Ultra2 SCSI硬盘驱动器
iv) 硬盘阵列控制器：集成双通道HP NetRAID控制器
v) IO扩展槽
：总8PCI插槽包括264位插槽
vi) 理软件：基浏览器界面HP Toptools for Servers适设备理
HP OpenView ManageXSE适网络操作系统应程序理
vii) 电源：3标准热换电源
viii) 风扇：总8标准冷热交换风扇
根目前状况计划中服务器扩展方案：
i) 处理器：扩展双Intel PentiumII Xeon400MHz CPU结构
ii) 存：扩展512MB 50nsECC缓存EDO DRAM
iii) 存储器：增加硬盘驱动器
添置磁带备份机
添置光盘刻录机
n 终端
ATG目前终端数85台式微机中约60租赁电脑40购电脑租赁电脑购电脑配置分：
i) 租赁电脑
处理器：非Intel处理器频>233MHz
存：32M
存储器：硬盘存储器容量>43G
租入电脑安庆三超电脑租赁公司提供租赁期年半两年租赁费170元台月租赁期间ATG需支付押金电脑基维护出租方负责
ii) 购电脑(台式机)
处理器：Intel Pentium 133MHz
存：32M
存储器：硬盘储存器容量<1G
iii) 购电脑(便携机)
486PentiumIII频种档次
目前ATG全国二十家办事处出成员素质维护困难考虑均未配置微机
n 外围设备
印机
业务系统：Epson LQ1600K针式
普通办公：Canon家型
技术部门：激光印机
服务器间断电源(UPS)：2千瓦8时
n 软件情况
服务器操作系统：Microsoft WinNT40中文版
终端操作系统：Windows9598中文版(中2台日文版1台英文版)
数库：Oracle80
通软件：Microsoft Office9597
邮件软件：Foxmail
业务软件：PowerManage System V27版(PM系统)
n 数安全
目前ATG数备份频率：
业务数日次
完全备份月次
数备份方式服务器目录实施备份目前正通增加磁带机光盘刻录机等高容量外部存储器实现异备份数保存
32 企业综合理系统PM系统
PM系统北京英克科技集团公司开发基Oracle数库企业综合理系统ATG目前该软件销售库存财务模块软件版V27版PM年中ATG定程度简化财务核算工作然PM系统面商业批发企业开发企业营理系统运工艺复杂活塞环行业局限性
ATG目前模块功缺陷进行分析
321 PM系统销售模块
PM销售系统基涵盖企业销售业务相关销售接销售开票帐务处理营业绩衡量等环节功涉单处理欠款理种开票机制客户理种查询分析报告模式
ATG目前该模块终端数23台微机时线数<12户该模块ATG实际中缺陷：
n 帐务分摊设计合理应收帐款匹配分拆处理导致法输出准确帐龄分析影响帐
n 该模块然具客户合理订单处理功法提供初步销售计划
n 进行期间分析法进行数跨年度分析
n 提供种数格式数导出功数导入功
n 目前仅支持拨号专线接入方式支持Internet接入方式
322 PM系统库存模块
PM系统库存模块设计理念分保帐业务帐商品帐三方面反映存货实物理销数量商品价值情况功包括进货合理进货单理商品维护价格理采购计划供应商理成核算等
目前库存模块终端数5台微机时线数<4户该模块订单分拆合处理合理ATG仅商品维护功
323 PM系统财务模块
PM系统财务模块整PM综合理系统核心部分包括财务报表系统固定资产系统工资理系统(目前未)销售系统库存系统进行数接口实时接收提供业务数PM财务系统功包括处理套帐目定义证类型跨年查帐组合查询银行帐访问控制等特点界面友易掌握数输入便捷较满足财政部规定帐簿证标准格式套求
PM系统财务模块已通北京市财政局软件评审ATG引进该系统手工行半年已通安徽省财政局评审
目前财务模块终端数8台微机时线数<7户该模块ATG实际中足表现：
n 预算系统满足ATG种预算强烈需求
n 仅提供外币记帐功外币综合处理模块难满足ATG动处理汇兑损益帐务重估求
n 提供种数格式数导出功数导入功
n 然提供组合查询报告功仅局限已定义数种常参数法行需设定查询报告参数查询报告灵活性较差
n 固定资产理模块功较弱
33 微机部概况
微机部目前企业规划部隶属总务事部企划信息技术科专门事微机部工作员23负责工作：
n 硬件维护包括租赁机购机
n 业务系统软件维护PM系统简单修改设置
n 数库维护优化
n 网络维护包括企业部通讯建设
n 安全理数备份
n 页理(ATG外虚拟机电子邮件理)
目前微机部工作中存问题包括：
n 相关员Oracle数库开发维护缺乏验
n 企业部网络系统外赖较通DDN实现文件数新老厂区享尚未解决技术难题
n 受工作环境制约导致重电脑设备难实现完善安全理措施服务器网络设备等未单独安排机房进行隔离理
n 建立企业部网(Intranet)实施ERP系统面手足情况
4 财务总帐系统
41 概述
财务总帐系统包含资产类负债类者权益类损益类帐户完整帐务结构子帐务系统追踪总帐系统中某控制帐户相关详细交易情况通维护详细子帐户帐信息帐户余额财务总帐系统处企业财务会计系统核心位财务总帐系统应具备种帐务信息汇总财务报表支持作附表力动时固定期间应系统帐信息进行积累汇总
显易见子帐务系统合计额必须总帐系统中应控制帐户反映总额保持致确保种应关系存帐务核调节必须常性进行然财务信息完整帐入中心帐户子帐户帐户间核调节利进行
常规总帐系统言必须具提供较财务报表力前年度前年度种预算间期间发生额年度累计额进行较分析财务总帐系统须提供户定开发种特定财务报表容力组帐户余额定义报表行列等部分户甚需提供计算显示财务报表行列间百分计算关系功
财务总帐系统须允许户直接总帐输入调整分录分录应根客户需求更新期前期间帐户余额需具备会计期间进行系统动回功
42 ATG财务总帐系统现况
421 概况
ATG采权责发生制记帐方法目前统套符合中国会计制度分类帐基础进行调整提交外方需财务报表
ATG目前通PM系统财务模块实现会计电算化会计期间年月日十二月三十日然月划分十二会计期间
ATG财务部目前十名员工职责分工：
财务部部长副部长名：负责财务部总体理工作预算控制
办会计两名：负责审核记帐工作
制证会计两名：负责原始证审查录入系统工作
成会计名：负责种成计算表编制核算
固定资产会计名：负责固定资产帐务处理
财务分析名：负责种预算统计资料编制
财务出纳名：负责现金保支付工作
财务部业务流程：
422 会计科目表
ATG会计科目表国家财政部关文件规定标准格式制定长度11字符纯数字代码组成般前四位级科目中间三位二级科目四位三级科目
现行PM系统中客户编码区进行定智编排中间三位定义区码现系统会计科目表描述长度限定超21位汉字目前仅种语言中文描述
会计科目表变更必须遵循步骤：
i) 具体操作员提出
ii) 财务部批准
iii) 制定操作员执行
解目前会计科目表中保存附加信息
423 分录输入帐
ATG目前交易分录统种证类型解根财务理实际情况允许种证类型区交易种类前系统未提供证预设功证格式国家财政部规定标准格式设置系统动产生四位数流水号作证编号月初进行动清零
公式化交易分录仅适销售分录中17增值税计算税率销售业务采购业务必须手工计算税额系统未预提分录期动回功
证录入帐采时方式未进行批处理预设目前系统支持模拟帐操作
424 关帐
ATG月证处理量1000笔左右中月底交易量约占14目前会计期间结束关帐时间约需10天左右
ATG外部审计日程年十月份进行预审次年二月左右进行终审帐程较长审计报告提交时间迟次年四月
425 外币业务
PM系统设置币种民币美元英镑马克欧元日元六种外币业务月初汇率录入实际发生收付业务时手工计算笔汇兑收益记入相应损益科目帐务重估月底中国民银行公布月底汇率手工进行
ATG目前外币报表折算需求
426 帐务分摊匹配
ATG交易分摊匹配采月底次性分摊方式先进先出原进行勾销外币业务分摊匹配产生汇兑损益必须通手工计算录入方式实现相应帐龄分析根分摊匹配结果手工编制
427 预算程
财务预算分董事会预算(年基础预算)实际执行预算(严董事会预算确保董事会预算完成)实际执行预算年度预算编制时间年度十月十二月月度预算编制时间月度十六日二十日年度预算编制程：
n 部门收集预算资料(销售计划采购计划生产计划贷款计划定额成资料)
n 考虑年度实际发生数理层关降低成求
n 制定预算初稿提交理层讨
n 修改预算获董事会终批准
财务预算月滚动编制财务部期实绩衡量执行情况进行差异分析分析结果月企业营情况会进行讨提出改进措施月复核成效
目前PM系统预算功预算编制较分析均财务分析员手工进行
428 关联公司
ATG目前关联公司：
n 日TP
n 美国GOETZE
n 德国GOETZE
n 中国安庆活塞环厂(APR)
ATG关联公司间业务较包括采购销售技术转费商标转费技术指导费等目前系统仅提供位币外币计帐核算功
43 目前系统缺陷面问题
431 费查询分析
目前费查询分析系统原先设定固定参数进行部门查询希提供样化查询分析类提供灵活查询分析方式部门员项目组合进行查询分析
432 关帐报告期
目前会计期间关帐报告期10天左右报告期长直接影响理层相关部门迅速财务数进行相应分析决策调整年度外部审计工作造成定影响原信息处理工赖程度动化程度高着业务量进部扩相应工作量呈升趋势ATG希关帐报告期控制5日
433 关联公司交易
财政部求关联公司交易披露涉应收应付余额销售采购累计发生额项费(技术转费商标转费技术指导费等)累计发生额等PM系统仅提供相限信息导致相关求通手工集影响工作正常效率
434 业务分摊相应汇兑损益计算
PM系统缺乏灵活业务分摊匹配功特单笔业务分拆合处理合理性导致帐龄分析报告难提供准确信息外外币业务分摊勾销产生汇兑损益PM系统动予处理需手工进行计算分录录入
435 财务预算系统
ATG通常两套财务预算(董事会预算实际执行预算)PM系统预算录入功导致量预算实绩计算较分析必须赖手工完成ATG希系统根历史数产生粗略预算输出手工调整通软件接口录入系统实现量统计较工作电算化
436 报表编写工具
PM系统仅提供常规资产负债表利润表类型财务报表现金流量表法产生ATG希提供常报表基础提供简单易学报表编写工具(定义行列数组合等)便行开发需专门财务报表
44 KPMG财务总帐系统建议
441 员工现金预支控制
ATG仅常年外销售员提供现金预支做差旅费途目前类费财务部年中未进行特控制仅规定年终结算销售奖金时需予结清
KPMG建议情况增加定控制：
n 级员工设定现金预支限额期限设定
n 提供现金预支帐龄分析包括例外情况报告
n 系统设定现金预支限额限期预警点动报警功
442 会计期间
建议原然月设定12会计期间基础增加第13虚拟会计期间满足年底帐务调整需
443 会计科目表
建议会计科目表添加补充信息状况类型货币等便系统中进行控制查询
444 证处理
建议设置种证类型满足数查询报告求常证类型进行预设提高数录入效率证录入帐重复操作设置批处理方式进步提高工作效率
445 帐务审计
建议新系统提供强帐务历史变动操作审计稽核功原始证追踪报表进行相反操作帐务稽核模块户设定种模块功需进行帐务稽核踪
45 ERP系统功特性需求期
451 基求
n 支持权责发生制会计系统
n 允许设立公司数库
n 允许定义会计期间
n 支持分录类型定义码识子系统帐分录
n 支持设置交易分析代码
n 会计科目设定效期间科目区
n 支持余额帐明细帐
n 建立维护报表责体系明确层次部门应定时收报表
452 会计科目表
n 建立总帐科目适应工厂办事处报表求
n 建立维护时调科目科目信息
n 维护种语言会计科目表注释(中英日)
n 建立注释科目收集非数字统计信息
n 特殊科目设定恰金额范围
n 增加删成利润工作中心时动增加减少相应科目
n 根部门工作成利润中心划分费科目
n 年发生额余额零科目选择列印
n 关闭科目会显示报表利润表
n 转换合科目时动连接交易明细
n 提供会计科目表变更审计追踪
453 分录录入
n 总帐交易设定常规输入方法
n 允许定义证类型
n 时批生产帐分录
n 时间生产批次分录
n 动模块接收帐分录(固定资产模块应付模块应收模块等)
n 求批输入分录编号
n 系统仅接收贷衡分录
n 分录输入时查询科目说明
n 允许批分录中限制科目
n 系统允许帐批次总额分录贷额相等分录
n 交易分录设搁置状态
n 输入仅方分录统计信息(非交易分录)
n 动建立循环分录
n 动户预设率匹配循环分录中科目科目
n 动累计循环付款分录付款付清系统动结束循环分录
n 循环分录设定起始结束日期
n 时期季度设定循环分录
n 设定动会计期间生成相反分录分录
n 系统接收期期分录
n 允许会计期间时开放
n 动费记入固定科目通常累计科目
454 帐
n 模块交易帐总帐帐总帐悬疑科目搁置科目应正式帐前仔细查完成调整
n 模块帐总帐交易产生查核校订报告
n 允许模拟帐
n 年结已完成帐年度
n 调整分录帐年度
n 防止项目帐两次
n 识执行暂估入帐分录期间动回
n 允许限制月结反复
n 开始新年交易时应保留年度三期开放期
n 年结前应保证交易结月结完成
n 结帐动实际暂估入帐交易动入帐
n 动年底损益表结帐入留存收益科目
n 动明细科目容汇总级科目
n 计算维护月期年度较信息种统计表
n 允许数库信息入数库
455 外币业务
n 帐簿保持外币位币
n 维护前汇率时查询
n 种货币相应汇率相关效日期
n 会计分录时转换货币须注明货币代码金额原币金额
n 起始结束日期范围设定客户定义汇率
n 收付款时动计算外币汇兑损益记入已实现外币汇兑损益
n 分析重新计算外币余额动产生分录记入未实现外币损益帐户
n 财务信息系统外币美元表示(：外币项目价格均外币代码表示)
n 种货币保持单独销售采购帐单独控制帐户
n 制定基货币报表货币
n 交易分录时输入转换外币
n 允许事先设定汇率交易汇率代
n 编制报告显示设定汇率分录
n 维护外币折算储备帐户(汇兑损益科目)
n 支持根未付款余额编制外币差异分析
n 根全年加权均汇率计算收入费科目
n 储存历史汇率便转换净值帐户
n 动计算外币转换调整记入者权益
n 定期重估月末帐户余额登记汇兑损益
n 根汇率变化修改预算
n 时获取外币记帐位币显示交易金额帐户余额
456 帐务分摊匹配
n 支持勾销项目分拆合
n 允许户根实际情况进行手工勾销
n 固定数字百分匹配费科目应科目
n 户预设百分分摊交易额科目
n 允许根户定义百分完成科目匹配
n 月结前印匹配表
n 支持采户定义百分费匹配部门
n 根金额日期设定匹配表
n 匹配表系统动生成分录
n 根期剩余天数输入总天数系统动匹配
n 区费匹配期(例月季度)
n 财务成分摊前成分入成类型
n 成数更改时应重新执行成匹配
n 源联系成参考数匹配源项目
n 根匹配基础指定生效日期
457 预算
n 时输入维护预算信息
n 会计年度簿预算帐
n 维护常规预算修改预算终科目预算
n 级预算(例：明细科目级收入费级)
n 动年度预算报表包括分月预算报表金额匹配利润匹配
n 动较预算年度预算实际报表增加减少百分
n 根户定义科目间关系生成变预算报表
n 月维护年年年预算
n 维护年年预测
n 计算维护实际预算实际预测统计表
n 预算需求建立特殊科目
n 建立销售预算包括货品数量金额客户相关种类
n 预算细化明细科目级
n 根公司业务部门利润总心成总心生产线建立预算
n 根年度实际预算金额计算年初步预算正负率
n 根科目逐维护预算信息
n 选择清年结预算
n 建立月季度年预算
n 建立固定变动预算月分配
n 根费设备更新调整现预算数
n 动生成预算资产负责表
n PC电子表格数库系统中载载预算数
458 报表求
n 资产负债表损益表相应附表提供套报表分析
n 允许者控制行列格式宽度印格式
n 提供统计计算占百分科目余额统计
n 提供阶段计
n 允许者根需设定帐户
帐户编码
部门员
帐户号码范围
特定求帐户号码范围
n 允许者受限制制定行容：月数前预算年数年预算年数
n 允许者仅总帐数明细帐数
n 允许编制图表报告
目前ATG财务报表：
n 财务报表（利润表资产负债表现金流量表)
提供国家财政部求格式述报表
n 提交美国Federal Mogul财务报表
分类语言表述报表
n 较资产负债表
设计资产负债表显示特定日期资产负债者权益情况年度期相升降幅度
n 较利润表
设计利润表显示月全年预算收入费净利润净损失时应显示年度期预算相升降率
n 总日记帐
列示包括帐日源日记帐索引号科目编号方贷方金额摘等信息日记帐分录
n 会计科目表
列示总帐科目
n 总帐摘
摘列示会计期间会计活动包括尚未帐已帐交易
n 总帐试算衡表
印总帐试算衡表显示帐户期初余额变动新余额应者指定显示会计科目显示特定会计科目
n 月帐户余额
提供显示年帐户月月底余额需应显示预算金额
n 帐户帐龄
帐户帐龄明细
n 费明细表
月部门列示制造费销售费理费前年度进行较
n 例外情况报表
列示超低定限额正常余额（方帐户贷方余额）交易额余额 时需公司单位设置限额标准
n 济效益评价指标表
计算种财务报表率（例销售利润率资产收益率流动率存货周转率）
n 种预算报表
包括月生产成费表生产损益预算表月度实际预算较表等
459 审计稽核
n 追踪原始单终报表汇总报表追踪原始单
n 户选择印部分审计稽核报表
n 根期间动选择反分录
n 档案文件中维护年交易明细
n 保持维护活动记录户利润工作站识代码
5 固定资产理系统
51 概述
固定资产理模块提供固定资产租赁资产资产(现场维护设备)等关财务信息描述数位置数原值折旧维修信息校准求等应完善维护外户希保存保险财产税等数相应文件中便提供相应报告满足查询求
种资产系统中应应适折旧方法建立时间表便系统会计期间动计算折旧额该模块应折旧费会计分录动帐入财务总帐系统产生会计期间折旧报表
固定资产理模块应提供套完整关资产取处置交易审计轨迹报告
52 ATG固定资产理系统现况
521 固定资产购买清理转移
生产性固定资产购买设备科负责非生产性固定资产购买分总务事部质保部安全环境部等相关部门负责固定资产购买程序见附图
固定资产清理设备科提出申请清理清单注明原财务部公司理层批准目前报废财产处置程序尚未明确规定
固定资产转移车间申请通设备科调剂时填写设备调拨单更新固定资产台帐位置信息
522 固定资产折旧
固定资产折旧采直线法残值率10折旧额PM系统月计算次通分录转入财务总帐模块资产类折旧年限：
n 房屋 20年
n 机器设备 10年
n 办公设备 10年
n 汽车 10年
523 固定资产编码结构索引
ATG目前仅生产设备固定编码结构根机械制造部1985年公布生产设备十位编码制定固定资产索引仅根部门折旧类分析
ATG规划增加固定资产包含信息提供供应商型号状况金额类型折旧方法等索引信息固定资产编码结构求：
n 固定资产(生产性非生产性)统编码
n 常索引引入编码系统
n 整流程中统编码系统(采购订单发票建工程等)
n 固定资产编码中代表部门点前置代码变代表物品代码唯便追踪固定资产转移
524 固定资产盘点
固定资产盘点半年次盘点方案财务部制定参者进行说明培训盘点参者分现行直接参员检查员帐务处理员
盘点结果核般没误差核程较复杂
53 目前系统缺陷面问题
531 种折旧方法
根ATG规划某固定资产采加速折旧法(双倍余额递减法工作量法等)形成种折旧方法存现象目前PM系统种折旧方法时处理方面存困难影响ATG电脑等固定资产实行加速折旧计划ATG希新系统支持种折旧年限设定时必须灵活处理种折旧方法力
532 缺乏信息享
固定资产详细信息(属部门处位置详细描述性指标等)设备科维护固定资产台帐反映PM系统固定资产模块中仅记录名称原值折旧等限信息两者法享情况造成部门车间间转移固定资产盘点核困难财务系统实物情况产生差异等良素ATG希加强固定资产实物帐务信息享范围实时性
533 建工程理
目前建工程核算完全手工进行公费需通手工计算分摊录入PM系统PM系统跨年度查询缺乏支持种情况影响周期较长固定建工程理ATG建工程理希做：
n 电脑化预算控制
n 公费分摊定标准动化进行
n 提供跨年度周期建工程完整查询
n 工程合付款进度进行微机化理
534 固定资产改良
PM系统固定资产改良支出设备添加造成原值增加处理存困难复杂化类资产折旧计算增加设备维护难度ATG希新系统原值增加资产拆分资产合方面具备应处理力
54 KPMG固定资产理系统建议
541 统固定资产编码
目前固定资产编码分两类：PM系统中系统录入先编排流水号设备科生产性固定资产编排十位代码两种编码间应关系造成固定资产查询盘点控制困难
建议固定资产(包括生产性非生产性)进行统编码环节部门中采(固定资产台帐)避免述困难
542 时查询资产信息
目前较详细资产信息设备科手工维持PM系统中保存固定资产信息非常限建议建立完善固定资产信息库(包括技术参数资料等)保存信息系统中时关部门负责提供时查询功避免手工信息完整性差查询困难弊端
55 ERP系统功特性需求期
551 维护查询
n 部门划分资产位置 分配月费
n 维护资产折旧方法 定义折旧表
n 支持种折旧方法存
n 追踪资产类型 ( 动产 动产 设备等)
n 部门点追踪资产
n 识追踪高额资产点
n 时查资产明细
n 追踪部资产单位构成
维护层次资产关系
系列资产编号联层次资产
点追踪资产(点指实际理位置层次资产)
n 允许维护固定资产预算
552 处理程序
n 输入关资产取信息
– 资产源
– 采购价格
– 取日期
– 资产系列
– 种货币
n 支持预算处理
n 支持建工程项目追踪 (工程成)
– 工程项目进行预算
– 输入报告成 收款付款
– 理 复核规划工程状态状况
– 工程结束前报告建工程状况报表
n 动计算分配折旧费部门
n 支持固定资产处置处理
n 支持固定资产改良处理
n 支持固定资产合分拆
553 接口
n 总帐财务报表
折旧分录月底应动生成
n 采购订单理
资产采购程采购订单理模块处理信息应提供固定资产模块
554 报表求
n 提供户易报表书写工具允许户定义报表结构容(行列数组合等)
n 支持生产图形报表
ATG目前编制固定资产相关报表：
n 设备计划执行情况表
列示年度设备计划月完成情况
n 新增设备计划表
列示年度新增设备名称描述预算金额数量
n 固定资产清单
列示固定资产名称编码原值折旧净值等
n 固定资产增减表
列示固定增加报废原值折旧回净值等进行期间
n 固定资产盘点表
列示固定资产名称编码位置属部门规格型号生产厂家技术指标数量等盘点信息
n 固定资产种考核指标报表
生产设备运转台时报表年月设备利率考核表设备障率考核表设备事率考核表等
附图：固定资产采购流程
6 销售系统
61 概述
销售系统包括销售订单模块销售分析模块应收帐款模块三部分
销售订单模块简化销售订单处理程通户坚持维护信息：
n 根求输入销售订单报价单求期日取消日数量单价定金说明项目仓库存放点更改货品删订单系统会动更新存货数量
n 动订单容逐项 转入发票
n 考虑未完成销售订单库存产生影响
销售分析模块应提供相关报表帮助理控制规划销售现金流动允许进行销售分析做出决定制定计划报表种方式：列印客户月中购买产品详细逐笔交易规划报告未现金收入等
应收帐款现金收款功提供踪记录货物销售提供劳务客户付款情况外应收帐款系统应销售折扣客户销售信贷限额销售分析等做公司财务系统基组成部分
达目系统应提供客户信息维护开发余额式客户会计科目余额手工证客户科目核户直接收付款记入会计科目样方式记录现金收款系统应支持客户部分付款合付款预付款
系统应动发票信息订单系统转入应收系统客户付款交易应动入相应总帐科目
62 ATG销售系统现况
621 产品信息
ATG生产产品分汽车活塞环摩托车活塞环农机活塞环中汽车环分汽油机环柴油机环微型机环般机市场专供环订单生产维修市场通产品定库存求生产生产需原辅材料九类4000种
活塞环产品销售季节性情况：
n 旺季：35月912月
n 淡季：12月69月
n 旺季淡季销售差额20
622 订单系统
目前ATG业务客户约1800家订单获通电话邮寄电传传真办事处签订方式实现考虑方式电子邮件Internet销售部通验证订单签署印章确定真实性订货确认书客户求情况发送
ATG部分机厂客户签年期供货合规定协议价格质量标准意数量等部分机厂客户提供三六月采购计划
目前仅PM系统中出货单录入更新库存证转入财务总帐模块功应客户订单合采手工理销售发票税务部门指定发票系统根出货单信息统生成关订单执行情况查询报告完成赖手工
现金销售统连号现金收付款单位销售员签字确认款单相符进行销帐
客户投诉质量部门负责处理目前仅保留手工记录难进行综合评价
目前日新增订单约20份月发生更改订单34份月开票数量约600700份
623 销售渠道
ATG全国设20家办事处家办事处均成品仓库办事处销售信息月分三次快递总部销售部进行PM系统录入
张订单分数次发运情况目前手工记录保存相关信息
ATG定期根运输队运输价值费吨位公里数业绩进行衡量
624 定价行销
ATG价格系统手工维持定期进行更新销售员销售部长销售副总理规定折扣范围ATG种产品种标准价格ATG定期实行特降价促销免费赠送部分产品
ATG允许客户退货严格时间限制品种限制客户限制等目前否满足条件工进行判断
销售员佣金根发货回款率退货率三包损失率销售指标完成情况进行考核计算计算方法较复杂工操作目前半年支付次
625 信政策
机厂信限额签订合时制定非机厂新客户必须100预付货款新订单评审阶段必须客户信额度超出额度审批权限：
n 科长：民币5000元
n 部长：民币10000元
n 销售副总理：高民币10000元
PM系统合理处理应收帐款分拆勾销合勾销影响帐龄分析准确性ATG规定超两年应收帐款应做坏帐处理客户帐单半年发送次外应销售员求时发送PM系统动产生帐单收款信催帐信
626 销售分析
销售预测市场部销售理科编制需合订单信息必须手工集预测实绩较数处理量目前法进行
种销售分析毛利分析帐龄分析存货周转率销售费分析种销售统计报表必须手工完成
目前客户业绩衡量报告(订单变动情况信情况重性等)
63 目前系统缺陷面问题
631 产品编码
活塞环产品般三片单片活塞环组合成品产品编码求成组码单片码区两者间须具定应关系产品编码防止重码现象出现某代单片环(供机市场环代供维修市场环)应数库中表明代关系首选产品缺货时动连接品库存信息
632 未整体订单系统
PM系统订单合分拆方面功局限性ATG目前仅订单系统终步骤生成出货单产生销售发票通财务总帐模块库存模块接口更新数缺乏订单录入修改分类信息导致难实现订单状况实时监控查询量数统计成品出货批次踪分批送货订单远期订单分割订单特求订单必须工记忆文档案查询影响正常工作效率
633 数接口
财政部规定销售发票必须税务局指定发票系统产生PM系统该发票系统间数接口导致数重复输入ATG希新系统提供稳定数接口提高数利率
634 办事处数处理
述ATG全国20家办事处销售数月仅三次提供ATG销售部数提供时导致法掌握成品库存销售情况实时信息ATG考虑提供办事处远程接入目前PM系统仅支持远程拨号接入成较ATG希新软件提供Internet接入功
635 公式化计算
目前销售员佣金项销售指标销售预测实绩等全手工计算效率较低希公式化计算系统动完成
PM系统公式化交易仅处理17增值税计算法处理外销等税率动计算新系统应定义种动计算税率
636 帐龄分析
PM系统灵活处理分批付款合付款帐务勾销导致法进行准确帐龄分析ATG希系统提供动信额度检查功灵活帐务勾销功(支持分拆合勾销)帐龄分析户开放时间段设置期提示提取坏帐准备工进行修改
637 销售分析报告
PM系统销售分析报告仅科室类销售品种进行分析ATG希现基础增加分析类种销售分析报告(毛利分析销售费等)销售员科室客户客户群产品类等进行分析进行低利润率提示报警
638 信贷额度计算
ATG客户信贷额度计算采销售回款额定百分断累积方法ATG客户进行销售返利信贷额度动清零适应述信贷额度计算方法ATG希新系统应收帐款模块动该方法动维护更新客户信贷额度
64 KPMG销售系统建议
641 建立客户衡量机制
建议系统中建立完善客户资料库包括客户基信息合信息订单信息订单变动信息信情况投诉信息等客户综合表现进行量化衡量提供客户重程度优先级信贷情况等进行排序
642 建立价格系统
ATG目前价格系统完全赖手工价格表形式通定期更新方法进行维护种情况影响整体订单系统建设系统报价单产生折扣折计算销售佣金计算等建议系统中建立完整价格体系客户客户群区等保持关联满足销售系统整体信息化建设求
643 加强财务部应收帐款监控
ATG销售应收帐款市场部债权理科负责理财务部仅负责会计记录核算鉴应收帐款理职责分工重性建议财务部转移应收帐款监控职销售部负责应收帐款具体理工作通知付款单发送催款单发送帐单发送帐龄分析坏帐处理等财务部负责日常具体收款催帐帐等销售部负责
65 ERP系统功特性需求期
651 销售订单模块
6511 订单输入
n 支持远程Internet接入
n 允许设立公司数库
n 销售订单中时输入付运点销售订单时付运点订单执行次发货开具张发票
n 动根预设公式计算客户需货日期
n 逐行输入时采复制跳功
n 支持订单输入时输入种单价
n 销售数库存数系统应动提供警告信息
n 货物退回时产生贷项证
n 逐行输入时项目种检索方法
n 订单输入时手工输入信息代客户标准条款
n 付运发票开具前输入运费
n 说明订单否包括销售税金动计算销售税金加入发票金额
n 根订货分类销售订单(：寄售估价退货常规交易)
n 采系统订单分配编号
n 订单部分付运时系统动建立续订单
n 未付订单续订单系统维护月完成订单历史交易
n 检查否订单输入信息均已写入客户理文件
n 根产生原列示开发票需付运订单(例：项证保留库存足)
n 允许仓库输入例外交易付运数量部件号动调整订单信息做仓库余额
n 订单中系统预设客户求日期做付运日期
n 动计算优订单装运方式(例：箱子装容器集装箱装箱数)
n 根输入订单动生成销售确认书
n 系统动记录销售订单编号
n 超定金额需特处理签字系统标识
n 根销售订单踪生产情况
n 踪客户销售生产合金额较
6512 贷项证发货发票
n 订单输入时检查信贷额度订单额加应收帐款额超分配信贷额度该客户坏帐风险号码应搁置该订单
n 超信贷搁置额度应手工设订单疑虑订单
n 提供客户信贷额度检测(通常应收帐款模块)
根未付应付帐款金额限度
根期日期
根未付应付帐款前订单额金额限度
允许超信贷额度相关批准订单
n 发货前发货发出发票
n 税务局指定发票系统进行数接口
n 指出发票贷项证状态
保留
预付
现付
般贷项证
n 允许搁置发票更新销售分析关信息订单保持搁置状态直手工更改
n 订单输入时时显示客户信贷状态
n 相关授权取消订单搁置状态印提货付运单
n 允许订单完成修改付运点
n 低预设金额订单做记号
查询时显示接收订单
发票金额
订单搁置
n 通应收帐款模块指出特殊付款期限
n 通标识期限区发票类型(例：现付预付预付换劳务部分费)
根分类列示发票
n 发票贷项证输入时调整信息
发票贷项证编号
销售订单号
销售日期
销售代表
客户编号
帐单址付运址包括区明细付运名称址
n 选帐单发票址输入付运址号码
n 手工总帐中记录运输成收入
n 订单发票中包括销售日期付运日期发票日期
n 系统动记录
发票号
信贷额度
6513 提货付运
n 利系统印发出提货单
n 印前核提货单
n 预先制定纸张印种货品提货付运文件
提货单
付运单
包装
劳务费
n 求印付运文件完成订单输入
n 户需求时方印付运单
n 印报表列示完成订单联系付运文件天求生成
n 订单选取系统调整永续盘存制实盘存制差异
n 发票印前动计算运费加入发票金额
n 货品付运前修改订单付运点
n 根情况印提货单
箱柜摆放序
订单序
部件序
付运日期序
批次序
6514 查询报表求
n 允许根订单号查询订单元素
n 允许查询未完成订单
n 允许根发票查询订单合
n 允许订单输入时查询客户信息
信贷额度状态
付运址
发票址
报价单信息
n 查询批次状态(提货日期发运日期型号发运数量提料数量入库数量库位开具红字发票重新发运记录关批号发票号发票日期客户名称发运点单价等)
发货
退货
发货
n 允许根信息查询列示未完成销售订单
客户
付运日期
客户订单号
批次号
ATG目前销售报表：
n 两部统计总表
市场部销售部科室销售分析表列示发货额回款额应收帐款回款率
n 机配套科统计表
列示机配套销售发货汇款应收款回款率情况
n 发货回款应收帐款统计表
科室销售员列示述情况
n 销售退回月报表
时间序列示退货情况
n 区品种销售览表
分析办事处产品销售情况
n 区品种销售表
年期进行较分析
n 销售实绩速报
月度销售成绩分析报告
n 销售费统计分析表
销售员科室分析
n 退货统计表
科室销售员分析退货情况
652 应收帐款模块
6521 常规信息维护
n 张订单时维护交易客户开票客户累计交易客户余额统开票客户发出帐单(例：母子公司)
n 维护客户理文件(例：电话会谈记录收集评注)
n 月结前开发文件中记录付款日期
n 维护种销售税率便动计算发票已付运货品应交税金
n 显示客户未结帐项逐项列印总额列印
n 动发票分配相应号码
n 逐项列印总额列印基础维护客户余额
n 允许户设定帐龄分析日期(306090天等)
n 特殊求发票定义推迟状态期日起计算帐龄允许户定义期日
n 户定义定期间未发生交易客户户选择删
n 支持分期付款帐单根分期期日计算帐龄
6522 外币
n 允许币种销售订单发票项贷项证
n 维护逐项条款位币外币明细
n 维护币种汇率
n 根发生日期外币设定标准汇率
n 允许交易输入时代预设汇率
n 代预设汇率交易报告应显示代标准汇率交易汇率交易汇率输入者
n 维护帐交易帐户民币外币贷必须相衡
n 动计算外币汇兑损益
n 根发票日期汇率动根外币记录民币金额(位币)
6523 信理
n 允许户设定信贷级状态限额(全额收现金搁置停止)
n 追踪信贷额度已满客户(客户信贷额度减未付帐款订单)
n 根授权修改代原信贷额度
n 时查询客户订单应收帐款信贷状况
n 根帐龄欠款金额催款通知书容生成户定义催款通知书
n 根客户设定部分客户发催款通知书
n 输入项证更新应收帐款选项
6524 帐单处理
n 根采购金额折扣
n 选择允许产生金额零贷方客户帐单
n 选择禁止印余额零低额贷方余额客户帐单
n 指定帐龄期产生调整模式帐单包括期初余额月增加额期末余额客户指定帐期
n 允许产生销售原材料帐单
n 允许产生种项目帐单例：劳务运费
n 允许部分发票帐单
n 部门区分应收帐款
n 支持付款期限动调整帐龄罚金
n 根授权动忽略发票金额收现金间差异
n 根付款日期决定折扣
6525 查询
n 客户描述
历史交易(支票号发票号发票日期等)
早未付发票
应收帐款周转期
应收帐款周转率高
n 时查阅固定客户数
客户姓名址付款部门电话号码通讯名称
期前期付款未付款项目
信贷额度历史信息
应收帐龄表
n 时察客户科目分配信贷额度
n 时察输入日期未发生交易客户
n 时察客户已期日
n 时察特殊帐户活动
n 时察客户帐龄统计数
高余额
均付款日期
次付款日期
均付款
n 查阅客户帐户永久性文件
客户编号
文件编号
文件日期
n 查阅永久性数付款关系
支票号
客户编号
文件日期
n 完全安全控制显示数
客户姓名址付款部门电话号码通讯名称
期前期付款未付款项目
信贷额度历史信息
应收帐龄表
653 销售分析模块
6531 基需求
n 载销售数PC机电子表格程序 进行详细离线分析
n 根少两年完整历史销售数 列方式排序提供详细报表
– 客户
– 客户群
– 产品
– 产品类
– 付运点
– 区
– 销售代表
n 客户进行销售分析 包括贷项证调整
n 印例外事项报表 包括
– 特定期间设交易客户
– 客户年累积销售额低年累积销售额
– 特定限额外 销售额出现增长减少销售代表
6532 接口
n 应收帐款模块 根已付已开发票更新销售数
n 销售订单模块 销售订单处理模块中提供数销售分析模块
n 成理报表 提供计算需成数
附图：销售订单系统流程图
附图二：应收帐款流程图
7 采购系统
71 概述
采购目：
n 保证连续计划供应
n 提供优质原料组件
n 低总成维护存货
采购零部件原材料组成产品销售成中部分采购货物单价降低较百分利润较幅度提高
采购收货然联系供应商付运货物货物达时必须收货收货时应：
n 记录达时间
n 鉴明供应商货物项目数量
n 求检查
n 货物运送适仓位
n 记录存货采购控制数量控制等行作适会计记录
收货应确认项目适标签采购订单吻合收货应重项目列表验收直接送制造部门时收货应通知采购方计划员制造部门需物品达效采购收货控制减少存货成改善客户服务幅提高利润
采购活动产生外债务应付帐款模块进行处理功记录应付发票费分配准备付款供应商述作应付模块应提供户初步复核预定供应商付款计划重新拟定付款计划暂挂特殊发票功供应商发票日批次方式输入应付模块总帐模块中批次总额帐前核支票应附份付款通知书列明需支付款项
制造业环境列附加功应付帐款模块成真正理工具必须具备：
n 匹配供应商发票收货记录
n 报告特定时期现金需求
n 输入现金折扣记录折扣否已实现
n 发票中种费分配
n 直接成入制品明细帐
n 计算材料采购差异记帐
n 手工支票费分配处理功
72 ATG采购系统现况
721 概况
ATG采购活动部门负责具体分工：
n 供应科负责原辅材料采购
n 设备科负责设备配件采购
n 生产部负责模具夹具采购
n 销售部负责包装配套件采购
n 总务部负责办公品微机采购
ATG常原材料9类4000余种供应商衡量标准般质量交货期价格季进行评分揽子订货单采购量供应商般年期规定价格交货期质量标准致采购量
采购项目均购货提前期：
n 国采购：约月
n 国外采购：约三月长六月
722 供应商信息
供应商信息质保部维护部分供应商统编号完全质保部供应商编号财务总帐模块中供应商编号致质保部文档记录供应商信息：供应商名称产品通讯方式生成力等供应商业绩根次品率供货期达标情况采购计划完成情况进行衡量
ATG次性供应商少5采购计量单位货运计量单位存差异
723 采购申请定购
采购申请根采购计划作出份采购申请会分成份订购单通样份采购申请合份订购单发出订购单统编号编号结构：供应商代码年度号流水号订单手工填写发出采购员档理
送货通知单未普遍仅采购员预计达供货期求供应商发送
PM系统仅维护库存台帐保存订单信息材料入库时保员确认送货数量超出采购计划订购单核程
ATG允许超额送货足送货必须定范围超额足部分存货台帐中手工记录备忘
材料采购实际成进行入帐采移动均法核算成单价国外采购发票未情况采暂估入帐国采购必须等发票达入帐
目前月处理发票量约300张天付款数量约20笔月签发支票约500张
724 应付帐款
原辅材料应付帐款供应科材料会计负责核算外部门采购产生应付帐款财务部统理
目前未编制应付帐款帐龄分析现金需求分析折折扣损失报告等理报告应付帐款核般供应商求定期进行
应付帐款付款般需采购员提出供应科长财务部长批准
73 目前系统缺陷面问题
731 缺乏完善供应商信息库
目前供应商信息库仅保存供应商常规信息质保部维持部门开放希统供应商ATG部门间编号供应商重程度(ATG赖程度)进行分类结合供货期质量价格环境保护求等方面综合表现进行评估时种原辅料添加备备选供应商资料建立完善供应商信息库部门间形成信息享
外应数库中保留供应商订货数量优惠点信息录入订单时予提示ATG充分享受供应商提供数量折扣
732 未实行完整采购订单流程
目前ATG仅材料入库录入PM系统进行处理整采购流程未信息化处理希采采购申请订购单起材料入库发票入帐整体信息系统通系统保存完整订单信息货日信息途信息超额送货足送货信息达订单执行状况实时监控相关部门(生成计划部制造部财务部)提供时查询
收货阶段保员送货数量日期质量等系统中保存订单信息进行核改变目前仅核采购计划做法时供应商表现进行衡量
实行采购模块信息化基础通系统中保存供应商批号信息实现材料批号踪
733 模块数接口
采购模块必须财务总帐模块生产计划车间理模块库存模块进行数接口进行数输出输入基础系统收集相关生产计划库存情况目前订单执行情况信息动产生较准确采购计划指导采购活动进行
734 缺乏应付帐款分析理
编制应付帐款帐龄分析帐款期日折扣折情况安排应付帐款款时间表编制月度季度现金需求计划应付帐款期理系统便丧失折扣损害债权关系情况争取资金时间价值时建立折扣帐户折扣损失情况进行监控
74 KPMG采购系统建议
741 合采购职
述ATG采购职分散职部门种现状利点：
n 丧失合采购带供应商控制力迅速升处
n 部门分散难实施标准采购流程进行预算控制利理
n 实行ERP系统部门分散造成实施成幅升
建议合现采购职建立统采购部门明确部门职责规范操作流程减少重复工作提高工作效率
742 采暂估入帐
目前ATG发票未国采购进行暂估入帐处理导致某存货项目出现负库存(制造部已领料)造成盘点差异核查困难原张订单分批送货发票订单非应目前手工处理环境暂估入帐工作量
建议采购流程信息化总帐模块数接口基础实行暂估入帐暂估入帐保存明细信息(供应商应订单)便正式发票达调整处理
743 加强财务部应付帐款监控
目前财务部仅负责原辅材料采购外应付帐款理原辅材料采购应付帐款理供应科材料会计负责
建议加强财务部应付帐款监控付款审核帐龄分析发送帐单监控折扣等采购部门负责具体日常操作
744 建立采购价格体系
系统中保存项目采购价格报价信息历史资料供应商建立联系采购询价中价格较提高
75 ERP系统功特性需求期
751 采购模块
7511 供应商信息
n 供应商文件
供应商编号
址
产品信息
供应商联络
条款
区
供应商类
买方号码
n 提供项目采购历史包括供应商采购价格采购周期
n 提供零部件交叉索引：
– 供应商部件编号
– 工业标准编号
– 制造商部件编号
n 项目备选供应商种条款采购周期
n 供应商商品编号关联
n 确立产品部件合格供应商列序：
– 部件编号
– 商品编号
n 维护供应商等级列信息基础：
– 时付运
– 价格增长
– 质量水
– 进货总额
– 总体表现
n MRP系统确认订单申请处理鉴明固定计划订单
7512 采购申请
n 确认采购者编号采购需求采购订单相联系非成变指定采购者固定零件产品
n MPR计算出建议订单采购理确认订单选择供应商前系统提供文件印理报告功
n 询价确认订单系统予该订单标识
n 终户提出采购申请(申请实物数量)
n 计划员确认申请实物数确认预算金额
n 具备申请项目处理功(直接解项目历时数)
n 列方式采购申请采购订单
– 采购申请分解采购订单
– 采购申请合单订单
– 采购申请入前生成订单
– 采购申请品项分解采购订单
n 线查询未结采购申请序列
– 零部件编号
– 采购申请编号
– 供应商
– 期日
– 采购者
n 时线查询物料清单生成订单处理采购订单
7513 采购订单
n 动计算折扣
n 采购订单中处理非存货项运费服务项目修理项目
n 手工输入服务等项目采购申请确认
n 根状况加订单标识途港船运中等
n 动需生成采购订单
n 生成：
– 品项金额数量空白订单
– 次发放日期订单
– 关某品项金额订单
– 返工订单
– 委托材料订单
n 提供订单历史信息
n 订单修改数量价格日期取消增加订单采购订单修改号追踪
n 处理单项项采购订单
n 印供应商确认书
n 采购订单印采购订单条款收货附注采购订单编号组合选认
n 时线查询未结订单
n 动根求生成采购订单文件
n 采购订单文件生成前修改审核订单
n 维护列周期数
– 总采购周期
– 采购订单文书工作周期
– 运输周期
n 选例外订单予特定标识
n 货日期需求日期提供加速信息
n 计算济订单批量
n 未结订单基础计算分时段成需求
n 确定列部件采购订单策略号：
– 批次号
– 订货点
– 固定数量价格分段
– 订单数
n 订单信息部分印定义格式文件
n 订单货品明细部分印定义格式文件
n 材料退回供应商时(次品量品返工品)产生方证
n 材料需求日赋值：
– 输入采购订单
– 采购订单品项明细
n 反映品项单价总值成总价
n 追踪控制存货国国外供应商
n 审查免税事项订单生成确认号
n 采购订单中记录采购收货指令
n 发出非MRP生成非存货项目采购订单(外发加工订单作加工单处理)
n 完结订单短缺(收货实收原订单数量)
n 记录采购订单收货时采购收货指令(加速信息)
n 采购订单标题记录
– 采购订单号
– 采购订单修改号
– 供应商编号
– 采购者编号
– 港期日
– 供应商承诺日期
– 采购订单日期
– 采购订单修改日
– 总发票金额
– 总采购订单价值
– 条款
– 付运点
– FOB
– 付运
– 课税标志
– 供应商改变日期
– 收货日期
– 发票日期
n 采购订单供应商历史数
– 采购订单编号
– 供应商编号
– 采购订单起始日期
– 采购订单期日
– 采购订单实际收货日期
– 采购订单品项数
– 项零部件编号
– 项订货数
– 采购订单价格
– 实际发票价格
– 实际收货数量
– 采购日期
– 质量检查合格数量
– 质量检查废品数量
n 追踪供应商表现
– 时送货
– 价格增长
– 条款
– 质量水
– 总体表现
n 时产生关部分收货验收材料处置等交易相关文件
n 提供相关文件(装箱单)追踪原材料退回供应商(废品超量返工材料)
n 采购品项提供ABC分析
n 拒收货品记录订单货数量接收数量拒收数量
n 记录收货时拒收原代码
n 超收时提供警示信息改写功
n 质量检查处理完成原材料入库前维护采购订单号货品项号检状态
n 追踪采购原材料进出残损呆滞仓库
7514 报价信息
n 动利采购申请作报价处理求文件(报价申请编号采购申请编号相联系)
n 追踪货品明细水报价提供该水金额明细
n 追踪报价申请报价处理程中状态：
– 供应商编号
– 品项编号
– 报价申请编号
– 采购者
n 确定报价申请期日
n 系统中确立维护空白采购协议(通采购订单产生般价格作订单特殊承诺)
n 查询某指定报价申请历史信息报价申请编号
n 采购订单采购报价申请号序列指定采购订单
n 报价申请素
– 报价申请编号
– 品项编号
– 报价申请起始日
– 报价申请期日
– 直接存取采购订单明细
– 供应商编号
– 供应商名称
– 供应商反应日期
– 供应商总价
– 出价终止日
– 供应商价格分段数量
n 提供列线时查询：
– 供应商零部件相互索引
– 采购报价编号采购报价
– 零部件编号采购报价
– 采购订单编号采购订单
– 供应商采购订单
– 采购者采购订单
– 报价申请状态
– 期日采购订单
– 采购订单编号收货日
– 零部件编号收货日
– 供应商收货日
– 采购者收货日
– 零部件商品编号联系
– 责编号采购订单
– 采购申请编号采购订单
– 采购订单编号采购申请
7515 接口
n 原材料需求计划联接动产生需求MRP生成采购需求
n 存货系统联接反映采购引起订货数量材料需求现存数量
n 收货更新结出相关采购订单更新存货信息
n 质量检验收货物质量检验追踪收货物处置情况
n 应付帐款系统维护采购订单收货信息供应商发票核供应商文件
采购应付帐款
n 品项文件数某品项相关信息(供应商资格实际标准价格
品项规格取代品项)
n 成系统维护实际成现金需求
7516 查询报告求
n 查询订单明细信息采购订单号采购申请号品项供应商货期日
n 状态审批已批准已收发票已收货等列示订单状态汇总印
n 订单期日估计费
n 订单完成查询
n 供应商交易历史信息线时查询
ATG目前采购报表：
n 采购成降低情况统计表
年采购价较情况
n 供应商交货期理汇总表
提供计划交货期实际交货期较提供数量时间采购员质量情况信息
n 物资量调查表
提供车间量情况目前通现场调查完成通整合系统动提供
n 途物资汇总表
计划采购量实际货量途量区分虚拟做途情况
n 物资采购计划计算表
根安全库存量实际途量库存量生产计划已分配量等素计算采购计划
n 供应商综合评分表
根定评分标准供应商表现评分
n 供应商采购分配表
根综合评分标准供应商间分配采购量
n 库存分配表
根新老厂生产库存情况进行分配
752 应付帐款模块
7521 基求
n 种付款条件付款银行
n 供应商类型文件维护文件中记录帐总帐帐科目
n 动手工建立客户编号
n 支持公司特定普遍供应商文件
n 具次性供应商处理功
n 时维护供应商付款记录年累计数
n 供应商文件中指出该供应商否安排付款中关键供应商
n 记录供应商年累计进货金额
n 支持户设定帐龄分期
7522 外币
n 允许采购订单发票货币资金转移记贷记证种货币币种操作
n 维护未结帐项包括外币位币值
n 维护币种汇率
n 维护未结发票未结帐项外汇历史汇率信息
n 效日期基础维护前标准外汇汇率
n 允许交易输入时输入汇率代标准汇率
n 报告标准汇率改写日交易列示标准汇率改写汇率改写者
n 维护帐项帐户余额包括外汇位币金额
n 动计算外汇转换收益损失
n 外币发票月底重估动产生汇兑损益入总帐
7523 发票录入
n 产生循环固定付款项
n 产生循环变付款项
n 发票批次帐时动产生备查帐项
n 前期间发票处理
n 输入发票证
n 输入发票证批次总计核控制
n 动产生唯证编号
n 动核采购订单入货收货单发票记录否吻合
n 时线查询某发票供应商名称供应商编号部采购订单号供应商发票号码日期序
n 果采购系统动相关采购订单产生发票证相关明细帐项
n 供应商类型基础标准发票生成相关发票会计帐项允许户修改存盘
n 帐前时候允许线时维护证字段
n 发票金额分配总帐科目
n 户设定百分基础总帐科目前分配费金额
n 发票处理时动计算估计付款估计收款日期
n 维护日查核总数相关明细吻合
n 总帐帐前允许更改交易需重新输入
7524 折扣
n 预设条款基础动计算折扣允许户修改证
n 支持折扣期输入折扣功
n 折扣金额分配指定品项
n 取折扣实际手较选较优次
n 处理部分付款折扣
n 特定供应商折扣效
n 动折扣入户指定总帐科目
n 发票第次确定时输入现金折扣金额效日期
n 改写取折扣金额期日
n 果支票日期折扣日期相折扣日期前动取折扣
7525 付款
n 分配预付金额指定发票品项动计算剩余金额
n 允许处理种付款条款支票汇票票信证
n 允许处理非存货项目运费保险增值税
n 允许特定供应商发票特定供应商特定金额发票保持
n 发票日期基础动计算应付帐龄
n 需求保持发放发票证
n 选择付款证期日范围证供应商类型未结帐
n 产生固定变循环付款方式提供选结束日期独立付款循环周期
n 发放手工支票动发放未结余额
n 支票登记簿中鉴明手工支票
n 张支票中支付干笔发票
n 印支票阿拉伯数字前货币符号
n 指定干支票支付某发票
n 设定种交易预设科目允许户帐前修改
n 处理运行中允许处理银行帐户
n 发票输入情况类型付款处理周期处理时产生关付款
n 出现方余额时阻止付款
n 线回支票回相关文件
n 支持种付款类型(系统支票手工支票电信转帐等)
n 允许次部分付款直全部付清取消
n 处理分期付款租赁付款
n 果付款金额发票金额提供线警告
n 允许授权户接受发票金额供应商合价格样允许授权户改写合价格合价格报告
n 追踪处理雇员报销费
n 商品交易费支出分处理
n 证处理允许采购订单修改
n 项特定支票处理时选择品项付款
n 手工支票输入包含单独支票登记簿中动帐总帐
n 部分付款：
– 未结品项
– 新发票
n 选择发票付款：
– 期日期前付款
– 特定期日范围付款
n 线列示：
– 未结品项
– 选定供应商未结品项
n 处理空白采购订单
n 处理银行退回已付支票列示未达支票列表
n 处理张发票付款时输入供应商编号编号分配笔付款
n 产生预付款
– 发票
– 发票
n 数输入时提供动衡控制
n 某月付笔发票款项交易入月总帐
n 限制保持发票总帐帐
n 提供雇员费支出说明日期属期间相关销售支出相应：
– 雇员费认定
– 相关预付认定
– 品项费认定
– 类预付区
n 支付时提供银行帐户选择包括复核银行帐户决定适帐户开出支票
n 处理停止付款作废支票
n 总额净额分配费
n 维护外加工成历史数：
– 供应商
– 产品
n 动核发票采购订单收货单货物质量验收单
n 处理装运中损毁退回供应商货品
n 处理超运货物
n 发票采购订单核时改写控制转换指明支票运行程序运作运作
n 动核销项证相关应付发票采购订单记录
n 月支付月帐发票入特定搁置文件达控制目
n 支持列线查询：
– 发票发票编号序
– 发票期日序
– 发票支票号码序
– 发票供应商编号序
– 应付支票供应商编号序
n 付款通知书印附注说明
7526 接口
n 总帐财务报告应付帐款分配手工支票付出现金支出分配总帐中
应付模块产生汇总证入
n 采购供应商文件时支持采购应付模块
n 存货控制已订货数量现存数量成信息发票输入时更新
n 质量检验合格品项收记录应核识便应付帐款中采取拒绝全部付
处理
n 电子数交换采购订单收货发票动帐
7527 查询报告求
n 查询未结应付帐：
– 未结品项
– 日期
– 发票号码
– 期日
– 采购单号码日期
n 历史交易查询
n 查询供应商信息
n 付款历史查询
– 支票号码
– 付款日期
– 供应商
– 银行
n 采购订单查询：
– 已收发票
– 未收发票
n 产生付款时序安排(准备印支票)
n 列示付款部分付款发票
n 查询支票供应商号码银行帐号检索户设定银行帐户编号供应商序
ATG目前采购报表：
n 应付帐款明细
包含客户名称代码发生额余额摘等
n 应收帐款汇总表
汇总明细数
7528 审计稽核
n 明细供应商付款历史文件
n 时期摘明细
n 户选择印部分审计稽核报告
n 追踪维护文件更改
n 追踪发票调整取消
n 追踪日常交易处理(户编号工作编号等)
附图：采购系统流程图：
附图二：应付帐款流程图：
8 库存控制系统
81 概述
存货日常交易处理存货控制模块执行输出常规补货订单存货控制模块处理交易工具维护部分状态文件通常交易输入包括需求发出收货通列求实现：
n 现存数量
n 已订数量
n 已处理数量
n 未满足需求记录
n 存货
n 承诺存货
保存货单位订货决定控制码支配定期更新订货点订货数量时订货三种方法第种原理数量订货点较存货数量等订货点订单生成第二种方式补充订单常规时间间隔生成第三种方式MRP计算生成
存货控制模块中信息应准确时审计稽核必须明确追踪问题更正问题理报告必须提供存货相关成客户服务信息
存货控制提供制造程序需基信息犹海绵吸水样吸收公司营中行需采购收货检验制造销售财务货运部分协调
82 ATG库存控制系统现况
821 概况
ATG库存控制素理情况：
n 收货：核采购计划核订单核采购条款(质量价格)
n 存贮：分库理分区理考虑设置存贮期
n 发货：先进先出批号踪成控制
n 低库存：根紧急交货期加定保险系数制定希低库存时查询报警力
n 高库存：理采购量加安全库存量考虑仓储条件制定希进行时查询报警
ATG目前原材料批号般供应商出厂批号供应商批号行编号编号结构位十位码四位年月五六位质量代码七八位供应商代码九十位流水号供应商代码长度够产生重码
ATG目前未采存货ABC分类法某危险品专门仓库进行存贮
822 仓库
ATG仓库分布情况负责理部门：
n 供应科：原辅料仓库新老厂
n 生产部：制品库新厂两老厂
n 生产部：未成组成品库外购组件库
n 销售部：成品库国外采购成品库包装物库
n 技术部：备件库
目前PMS系统仅应供应科原辅材料销售部产成品理
仓库原材料产成品实物运转控制遵循先进先出原残次冷背存货仓库月提供汇总清单
823 成核算
ATG原辅材料实际成采移动均法进行核算制品产成品标准成进行核算标准成半年固定更新次遇特殊变动情况(工艺调整材料单价涨等)时更新标准成建立基础某项产品历史成具体成组成项目变动分析
ATG尚未建立完善物料清单(BOM)系统
824 盘点
规模较盘点年举行两次月会仓库重物资进行抽查盘点仓库保员采购员财务部员参加盘点程序盘点路线存货堆放位置根事先制定盘点计划定
盘点盘点标签盘点表手工填写盘盈盘亏手工调节报公司理层批准
83 目前系统缺陷面问题
831 解决原辅材料负库存问题
ATG原辅材料帐面库存常会出现负数现象原批次货国采购订单发票达较晚目前未类情况采取暂估入帐处理作途存货处理导致制造部生产需领料库存帐面负值ATG般年底现象进行清理调整导致年中存货应付帐款低估盘点差异分析造成困难
ATG希新系统处理采购订单次货力进行暂估处理基础维持暂估明细(供应商收货明细)收正式发票时动进行配
832 高低库存动报警
ATG希制定存货高低库存标准基础提供系统事先预警功时进行查询
833 批号踪理
述ATG目前原辅材料批号理标准统批号踪存货运转执行先进先出原造成困难希建立统批号理体系应供应商批号出厂日期审查日期便进行质量踪供应商生产日期进行先进先出理
84 KPMG库存控制系统建议
841 采存货ABC分类法
建议ATG采存货ABC分类法区出高价值低价值存货便采取理方法控制措施安排盘点划分出生产重影响受供应商控制程度较库存项目加强类物品监控保证生产正常进行
842 合仓库理职
述ATG仓库分布理职较分散定程度利理控制建议成立统库存理部门合目前分散部门库存理职加强职责分工ERP系统库存模块实施达降低成效果
843 收货信息订货信息缺乏沟通
目前收货信息仓库保员保存订货信息采购员负责保两者间缺乏沟通建议建立采购库存系统基础通接口设置加强两模块间信息享便仓库收货时订单交货期价格数量质量标准等条款进行核
844 编制盘盈盘亏原分析调节表
目前盘点结果负库存途存货等素影响实际盘盈盘亏情况差异较目前提交ATG理层批准差异结果未反映差异调整情况建议编制盘盈盘亏差异分析调节表列示原始差异调整负库存途存货真实差异程便理层核实库存数信息化基础设置系统动产生述报告
外系统应具备根盘盈盘亏情况动更新库存余额力
845 建立制品虚拟库
ATG制品固定仓库进行保处生产线堆放生产现场时取消生产计划导致制品长期积压建议系统中建立制品虚拟仓库进行核算理进行时查询
85 ERP系统功特性需求期
851 永续盘存
n 允许设立公司数库
n 收货时动采购订单核收货原订单符合提示警告信息
n 收货时相关分录会动产生入总帐
n 某零部件均定时期均量追踪次采购计算
n 某MRP法计算品项化学品安全库存订货点进行追踪
n 提供列存货估价方式
– 进先出
– 先进先出
– 标准成
– 实际成
– 加权均
– 移动均
n 存货交易线处理
n 存货调整交易交易类型原代码说明状况
n 品项维护装运发出收货历史
n 维护装运发出收货日期
n 线维护零部件编号发出收货调整退库总帐工作令科目
n 提供审计稽核追踪交易足够追踪信息
n 查询设定时期某品项交易记录
n 产品线产品线序线列示存货汇总明细信息
n 维护种品项存仓库库存干种品项
n 累计列部件年累计期累计期间信息：
– 收货
– 发出
– 残损
– 出货
– 退回供应商
– 调整
n 显示存货状态码：
–
– 分配
n 估计品项均量
n 维护存货情况码(修宜)
n 列示量呆滞存货
n 存货交易涉仓库记录限制输入交易仓库
852 生产支持
n 品项发出分配部分
n 提供制品虚拟仓库功
n 货品发出时动生成相关分录分录入总帐
n 支持先进先出旧品项(供应商生产日期)
n 线查询功决定品项性应包括：
– 现存数量
– 分配加工单数量
– 承诺扣数量
– 已订数量采购订单期日序
– 退回供应商状况未结订单中已订数量
– 验收中数量
– 保持仓库中数量
– 加工单序已订数量
n 零部件号码维护永续已订数量记录
n 维护承诺数量：
– 销售订单
– 加工单
– 采购订单
n 存货文件中维护订货点建议订单数量
n 维护追踪源(鉴明供应商系列批次号)尤品项供应商提供
– 批次控制
– 系列号码控制
n 追踪续订单短缺品项：
– 加工单
– 采购订单
n 计算订货品济订货量述情况基础
– 货品情况
– 公司需求
n 调节控制
– 外加工处理部件
– 退回供应商零部件
n 提供ABC分析功：
– 货品情况
– 公司需求
n 追踪重做残损积压退回供应商存货
n 列印装箱单BOM结构安排计划外发出收货相关效工作令总帐科目
n 发出追踪外发加工产品采购订单中重复计算
n 追踪控制部转移转移订单确认转移途中材料状态
n 单独品项改写取消续订单
n 模拟生产状况敏感性分析模拟缺货
n 动扫描生产存货信息时线更新存货相关数
853 盘点
n 盘点调整循环盘点中提供：
– 产生标识标识控制列表
– 盘点金额盘点数量差异金额差异报告
– 实际盘点数更新永续结存数
– 盘点功进行循环盘点
– ABC分类鉴明品项应盘点报告汇总明细调整单位金额
– 仓库序循环盘点差异报告
– 工厂间仓库应予指明
– 某存货某仓库存放仓位应予指明
– 指明ABC序列循环盘点
– 现存数量出现负数动产生盘点求
854 成
n 维护存货估价：
– 先进先出
– 进先出
– 移动均
– 标准成
n 维护成
n 鉴明库存短缺
n 计算均成
n 存货交易总帐接口发出收进MRP残损退回供应商等
855 仓位控制
n 维护品项置仓位包括：
– 间仓库
– 仓库区域
– 指定行
– 指定廊位
– 指定货架
– 指定箱柜号
– 户指定仓位
n 指出品项某特定库位仓库该仓位存货
856 查询报告求
n 提供包括列容存货号码查询状况
– 仓位
– 批次号
– 交易日期
– 循环盘点日期
– 历史
– 商品号
– 产品线
– 仓位数量
– 制品中数量
– 发出数量
– 收数量
– 承诺数量
n 提供包括列信息存货号码查询存货状况
– 标准价格
– 均价格
– 进货价格
– 价格历史
n 提供关功相关静态素查询
– 关工程数
– 关采购数
– 关计划数
– 关仓位数
– 关销售数
– 关质量数
n 提供批次号序查询品项文件
n 提供查询已订品项状况追踪采购订单查询前状况港建等
ATG需库存报表：
n 存货帐龄分析表
开放期间设定
n 盘盈盘亏分析报告
考虑途数量负库存进行期间较
n 存货周转率等分析指标报告
期较
n 存货异常情况报告
列示残次冷背存货
857 接口
n 订单理发票现存数量承诺数量期年累计装运数量等订单达
发票开出更新许信息存货品项相关(价格说明成等)信息存货品项文件中维护产成品存货货品付运减少
n 成会计存货价值指定成原理存货数量相出产品收入
发出调整退回供应商计算基权
n 采购已订数量采购价格采购日期采购订单输入维护更
新存货收货时更新未结采购订单文件
n 总帐存货中收货盘点加工单发出产品收货残损退回供应商等交
易影响总帐中相关科目
n 物料清单物料清单必须存货品项文件互联维护零部件信息准备成
型物料清单准备原材料分检单
n 物料需求计划存货状态物品零部件信息(累购周期)物料需
求计划运算中
n 加工单加工单必须品项仓位余额相联计算处理原材料分检单短
货情况
n 车间控制系统工作会流制造流程订单状态车间仓库存货订单
短缺等需相关存货信息
n 付运品项付运时产成品存货减少
9 生产计划车间理系统
91 概述
生产计划车间理系统包括三模块：生产计划(MPS)模块物料需求计划(MRP)模块物料清单(BOM)模块
生产计划种计划期选定产品周数量计量生产计划市场部生产部门衡量企业效资源否达特定需求求
销售预测推动计划预测生产计划常作应模块
点非常重独立部件需采购零部件采购计划申请提出前应改变生产计划某部分指生产计划某更动影响步计划免引起必生产采购程序
物料需求计划模块计算物料需求根户定义时段关状况MRP模拟材料生产环节中流动目前供应符合材料需求矛盾(材料足)予更正MRP种支互式程环境改变做出反应户适时候采新计划
MRP求提供信息：
n 准确前存货状态
n 生产计划中生产量
n 品项需求计划水
存货通终产品需量规划理决定制造产品需零部件MRP生产计划生产产品转化成量零部件原材料时段排序求准确物料清单存货余额订单状态关信息供货周期理解信息MRP提供详细规划求转变成真正行动
物料清单包含组成某部件成品需零配件原材料数量简单物料清单层级物料清单包括组成终产品项目
助预测计划物料清单应根选项进行重组该程会产生两种版物料清单：
n 计划模拟物料清单包括属真正产品非工程零部件做代品通常关零部件组合起进行计算单独进行计算
n 生产物料清单仅单独部件组合起时该种组合部件进行组合形成更高层次部件
物料清单工程师决定部件需采购需行生产生产理部门物料清单生产计划联系起决定采购申请提出采购名单发放会计员物料清单计算产成品成
92 ATG生产计划车间理系统现况
921 预测生产计划
ATG目前产品规格700组(套)2000片2000年产量预计5500万片产值民币25亿元生产情况：
n 客户订单生产：1020
n 库存求生产：8090
生产计划部负责编制生产计划时间跨度月月滚动编制月中根实际情况产品进行次调整MPS根信息制定：
n 前期间销售实绩
n 月度季度销售计划
n 客户合订单
n 成品库存
n 销售动态信息
n 制品存量
作业计划日程计划根生产计划制定中生产计划编制单位组(套)作业计划日程计划编制单位片目前计划安排车间级细化道工序
活塞环均制造周期镀铬环4045天磷化环1015天长产品生产达56天生产批量环径订批量批量般20003000片
ATG采购周期六月国外采购般三四月生产计划跨度存货项目采购周期
922 制造程
活塞环制造种工序连续加工程目前制造程中产生制品车间现场工序保存ATG规定超年制品应做报废处理
ATG制造部门分制造部制造二部分负责老厂新厂生产活动制造部门生产计划具体执行者实际执行作业计划日程计划生产计划部提供生产计划基础通现场调度会议调整决定
目前采三联单式工单理系统包括现品票(注明次生产批号品名数量等信息)作业工艺指示票(注明次生产工艺操作求)道工序工票(铸造工票磨床工票工序)前两者工序间流转者仅工序适返工需专门返工通知单进行生产生产日报表根工票返工通知单汇总目前生产程中产生废料尚专门统计控制
923 生产材料控制
加工单领料根生产计划进行第道工序铸造车间通填写领料单仓库领料铸造车间完工工序发料工序间均采发料方式
原材料批号控制张工票加工批号活塞环行业加工工序较停留生产线制品数量庞目前难准确制品数量估计600万片左右KPMG建议通系统中建立制品模拟库实现理详见745节生产中数通工票汇总进行统计月底编制生产月报供成会计核算成希四时录入次工票数基础实现制品工序位置实时查询
生产工程中产生废弃物回炉料次品目前尚控制措施进行定额理
材料生产程中退回原：
n 质量问题
n 突发情况客户取消订单
n 月度间衡生产计划
n 领料计量单位线材次领料单位圈月底未完做形式退库
退料须生产车间科长供应科长签署红字领料单质量问题须质保部证明形式退库仓库保员须现场清点余数
93 目前系统缺陷面问题
931 生产排程实际制造工程脱节
实际生产程中生产计划部生产排程制造部生产日程存脱节现象生产计划实施程度赖工协调产生原：
n 信息收集困难(完全赖计划员现场进行手工收集)造成生产排程时间长难实际生产时进行规划
n 工处理信息量生产排程细化加工工序出错概率
n 投入产出期量判断验非客观数标准
932 部分进口原材料短缺
实际生产中部分进口原材料短缺现象非常严重进口线材等原：
n 国外采购原材料采购周期般三六月普遍超生产计划跨度
n 国机厂商订货规性订单突发性变动时会造成进口特种原材料积压
情况ATG希生产计划系统滚动编制跨度三四月实物库存财务库存分统计基础原辅材料缺货进行预警订单变更ATG市场生产兼顾基础制定企业战略系统应设立变控制点定范围适应计划变动
933 存设备瓶颈
设备力实际数掌握全仅验安排生产造成部分设备瓶颈希根道工序实时统计数关键设备负荷进行测算监控瓶颈设备生产计划制定提供信息投资决策提供客观够指导生产理部设备发生突发性障时快速选择代加工路线保证生产正常进行
外目前ATG工装分散生产现场仓库利理ATG正着手制造工装进行集中理工装耗情况寿命安全库存等数进行统理降低成消生产衔接缺陷
934 报表时性差
目前生产报表提供月度基础细化车间ATG希日周月三种方式提供查询报告报告细化道工序日生产调度报表应系统动产生协调生产调度工作
94 KPMG生产计划车间理系统建议
941 建立重计划系统
ATG生产计划作业计划分组(套)片基础编制新系统应具重计划系统功分支持成组(套)环计划单片计划
942 生产现场数录入四时单位
出实施成培训成工作负荷系统求综合考虑建议生产现场数录入四时单位车间名培训专门员负责单收集录入关终端安排考虑生产现场电磁干扰较车间边缘带单独划分区域安排两台终端(视数量定)进行数录入录入数应工复核前具备根工序间关系进行初步逻辑查错力外手持式线条形码扫描系统作备选数录入设备ERP软件应力进行缝接口
943 现工单理模式基础进行信息化
前述目前采工票三联单模式种较合理通行工单理模式建议保留原理念基础进行信息化建设控制点落实加工工序成品次品废品回炉料进行控制处理返工单力
95 ERP系统功特性需求期
951 生产计划模块
9511 生产计划
n 种预测类型
n 支持重生产计划(成组单片)
n 根客户提供季度滚动计划销售预测产生生产计划
n 生成生产计划例外事项报告
n 计划时段包含采购周期较长部件
n 支持直接间接需求
n 支持物料清单计划
n 根周生产计划制定日生产进程生产量
n 根需更改进程表
n 计划订单生成发放前通知计划员核确定订单
n 模拟现行生产计划改动
n 模拟计划预测改动
n 期耗量未足情况预测计入期
9512 生产力计划
n 级列示资源限制素
机器工作中心时数生产力
单位金额供应商力
户定义
n 生产力查询
已生产力时查询类似报表
生产力途时查询类似报表
例外事项时查询类似报表
9513 生产计划接口
n 物料清单理(存货文件)接收关存货进出量产品类中输入存货
编号生产周期
n 物料清单理(工程修改文件)接收生产进程表相关修改信息
n 销售订单处理(客户文件)接收客户订单信息帐关供承诺信息
n 预测接收独立需求数
n 物料需求计划计划生产订单转化成时间分段零部件原材料工
装需求
9514 生产力计划接口
n 生产计划提供终产品期间列印效生产计划
n 流程理流程文件作计算生产力基础
n 力需求计划帐订单工作进程确认计划力
n 生产力计划帐订单工作进程决定资源影响
952 物料需求计划模块
9521 基需求
n 支持样时间段
n 支持屏幕审核修改采购计划
n MRP处理显示户定义警告信息
n 根户提出需求次序排列需求优先类
n 计划策略
– 线材等进口原材料采购应根客户提供滚动预测季度滚动计划制定
– 收销售订单周计划时开始生产发放车间加工单
n 计算某品项部件时段需求
n 根生产周期生产计划生产求完成日期反计算采购订单
n 列模式运行MRP：
– 列生模式
– 选择模式
n 根列变动MRP需求：
– 生产计划
– 客户预测
– 客户订单(订单理系统)
– 固定计划加工单(车间控制系统)
– 列项综合
n 未满足需求次作计划
n 应设立时间限制时间范围法满足需求情况生成张订单
n 存货水低安全存量时生成张新建议订单
n 根存货文件物料清单文件信息进行MRP计算
n 永续存货记录总需求固定计划订单已发放订单状态进行净额计算
n 支持限制计划水
n 支持车间日程表MRP周期逻辑计算达列目：
– 周日期天数
– 样周开始日期
– 假日关厂日期
n 种批量计算计划中订单订货数(批量期间订单数量固定订货数量等)
n 提供动数量转换功生成订单时订货数转换恰单位
n 确认种源需求
– 安全存量
– 批量存货
– 客户订单
– 客户预测需求
– 生产计划需求
– 维修服务需部件需求
– 固定订单分配
– 部门需求
n MRP计划中工程部物料清单更改生效
n MRP需求列联系起：
– 客户订单
– 生产计划订单
– 预测品项
n 计划水固定MRP需求
n 列复核MRP报表：
– 生产线
– 计划员编号
– 采购员编号
– 品项编号
n 设置逻辑材料仓库(材料短缺库制品库)MRP计算
n 机器效率优先级
n 处理限制力计划
n MRP需求加工单车间订单捆绑
9522 查询
n 允许查询种格式采购计划
n 查询MRP计划中明细信息
n 反追踪MRP计划需求源
n MRP模块中查询供销售数量
n 保留历史数供查询关期间信息
9523 接口
n 生产计划(MPS)—接受生产计划中收生产订单推动MRP计算
n 存货控制MRP模式赖存货控制模块关资料准确存货状态零
部件信息采购周期等
n 物料清单提供产品结构供需求计算
n 采购收货发货进行规划提供原料零部件供应信息MRP需
订购物品生成采购申请
n 车间控制MRP模块需知道发放生产订单车间中状态
953 物料清单
9531 基需求
n 支持时数输入恢复关物料清单信息
n 时显示：
– 单级物料清单
– 梯状级物料清单展开
n 列数相互参(建立参数数量限制)
– 部件次选物品
– 部件代物
n 维护物料清单达列目：
– 生产
– 计划
– 成
n 时某部件物料清单中删
n 支持列清单类型
– 生产清单
– 原型
n 物料清单复制物料清单
n 物料清单更改定期间效
n 通处理某特定物料清单进行全面更改
n 物料清单组成部分进行较少数量维护
n 种集合方式维护种物料清单生产成
n 某组合加标识防止进步展开(指出部分供应商处采购部分行生产)
n 组合号码组成部分项目维护物料清单附注
n 物料清单修改次序部件编号维护物料清单修改历史文件
n 已失效物料清单存档
n 通换某部件改变全部物料清单定义组合改变效期间应包括素：
– 效开始日期
– 效结束日期
– 修改级
– 修改日期
– 修改文件编号
n 定义物料清单部件改变效期包括素：
– 效开始日期
– 效结束日期
– 修改级
– 修改日期
– 修改文件编号
n 物料清单中生成部件行号
n 某特定部件时查询修改信息：
– 次修改层次
– 修改日期
– 修改效日期
– 影响组合
n 提供关数维护功：
– 加入结构
– 改变结构
– 删结构
– 删清单
– 选择量改变
– 选择量删
– 样复制
n 允许逻辑关部件进行模拟组合部门指实际应组合起通常没存货
n 级物料清单维护代副选产品
n 根部件成计算物料清单成
n 建立专成设物料清单防止成滚动时标准组合增加减少层次
9532 查询
n 梯状清单清单
– 单级
– 级
– 部件汇总单
– 部件类型
– 效日期
n 输入项目需部件数量
– 单级
– 级
n 部件采购周期中输入期日抵销开始日期
n 输入项目需部件量检查
– 单级
– 级
n 成成清单查询功
– 根户权限定义控制
– 根程序权限控制
9533 审计稽核
n 提供关物料清单维护审计稽核轨迹
n 维护修改历史信息包括序更改记录
n 提供关交易审计稽核轨迹
n 根需印审计稽核轨迹
9534 接口
n 存货控制货品文件零部件清单结构中效提供描述信息
n 物料需求计划(MRP)物料清单MRP计算中生成部门物料需求
n 生产成物料清单成建立标准成计算
n 车间控制生产订单需材料零部件领单
n 生产订单状态物料清单生成加工单需零部件领单
附图：生产计划流程
附图二：物料需求计划流程
10 成理系统
101 概述
成理系统捕获制造企业营运成分配种产品成理系统通较实际业绩成预先制定标准差异衡量营水成会计应考虑三重素：
n 成中心会计核算增加产品价值成行
n 加工单成核算根物料清单公式累计加工单产品生产程中材料消耗
n 月末工源费制造费相应产成品间分配
102 ATG成理系统现况
ATG成理目标准确反映产品实际成达理层年度成改善率指标2000年成改善率目标年减少16
ATG原辅材料采实际成核算移动均价计算库存项目成制品产成品采分步结算法标准成进行核算标准成半年调整次遇特情况(工艺调整材料单价涨等)时更新标准单价根历史成具体成项目变动分析定
成素核算方法中领料单折旧明细目前已动相关模块转入财务总帐模块：
n 直接材料：通领料单录入PM系统财务总帐模块中车间集
n 直接工：根事部提供车间工资汇总表PM系统中集
n 制造费：根固定资产系统提供折旧明细表事部提供车间理
员工资汇总表项已车间集入PM系统费源
费等财务总帐模块中集
成素定额成估计约量(绕制线70球铁线50)制造部提供生产数量月报表制品产成品品种间进行分摊
103 目前系统缺陷成理求
目前ATG尚未设立产品BOM系统定额成测定较程度赖历史成验难握成核算实际成反映差异ATG成理系统求：
n 设立BOM材料批号进行踪获更准确成资料
n 系统中建立定额成计算框架模拟种变动素定额成影响(材料价格工艺变动等)
n 根框架新产品成进行准确估算
n 相关模块(材料采购固定资产力资源等)进行系统接口
104 ERP系统功特性需求期
1041 基求
n 设定方法匹配间接费
n 某产品某帐号设立种成计算方式
－ 预算
－ 前生产
－ 模拟环境
－ 前工程
n 维护种成素
－ 原材料
－ 工
－ 固定成
－ 变动成
－ 材料成
－ 费
n 手工更改成素单成总体成
n 根查询成
－ 成利润中心
－ 生产线
n 计算库存物品价值
－ 先进先出
－ 进先出
－ 标准成
－ 均成
－ 移动均成
－ 加权均 成
n 估算实际成变更成率系统性统计
n 根条件出具报废成报告
－ 报废材料成种类
－ 部分号码
－ 工作中心
－ 部门
－ 加工单
n 利方法匹配费
－ 根公司例
－ 根固定例
－ 根工作中心部门设定例
－ 根工等级设定例
－
根机器率
－ 允许混合计算费
n 动分配部门工程成差异（包括工率工效率材料采购价格费率效率）恰总帐科目
n 保持实际成历史记录
－ 部件编号
－ 工作令
－ 工作中心
－ 部门
－ 生产线
n 独立期间估算均成应付模块中完成采购订单系统动更新前原材料成
n 记录工作中心项目实际发生额
－ 直接工率
－ 直接工费率
－ 机器工时费率
－ 费率
n 动更新工作中心项目
－ 直接工工时
－ 直接工成
－ 费成率
n 产品完成计算成时采逆追溯原始标准成
n 根新采购价格估算移动加权均成
n 根工作中心记录实际标准成
n 动换种品种成例：期制造成作期预算成
n 模拟情况选择成
n 记录完成正执行加工单业务总数便生产分析
n 评估正执行中加工单累计成较防治超出预算
n 记录计算制品成成品完成时记入 产成品成
n 根单总体加工单分析部门工作中心成
n 根新采购价格委托加工成先进先出法计算工成计算报告移动加权均成加亮均成高实际成项目
n 考虑加班产生成
－ 工作中心直接成
－ 工作中心费成
n 根产品生产路径原材料清单原料理文件更新成
n 记录报告项目工率效率
－ 部门
－ 生产线
－ 部件编号
－
工作中心
－ 加工单
n 分记录报废品工返工工维护工技术工非生产性工避免漏记引起差异
n 监督记录报告加工单详细信息直接工原材料外包费
n 加工单中转移成单位成记录
n 加工单设定总括明细关系支持报表根总括明细等级报告成
n 根手工输入加工单成分录调整成项目数
n 根加工单设立加工单成记录包括标准工时原材料耗应计入车间控制系统
n 动工分配系统中成项目恰加工单
－ 实际工时
－ 实际成
－ 费成
1042 接口
n 存货项目成－必须根发生标准成实际成时更新存货项目成文件保证维持精确生产成数
n 车间控制－时更新工作中心路径文件标准工率便提供精确工程成总额加工单状态信息提供实际标准生产成
n 应付帐款－提供采购单价外加工原材料动成计入相应加工单总帐科目中
n 原材料领单－系统根原材料领单推算成功动建立成成建立时更新标准成提供选项选实际成
n 总帐－加工单完成转移部分付运时关调整差异动登入总帐
n 仓库控制－发出退回退回供应商报废存货均应作仓库交易动计入相应加工单
n 力资源－获取车间工资状况
n 固定资产－获取车间折旧费明细
11 技术质量理系统
111 概述
技术理模块实现新产品开发产品工艺工装技术设备理通产品资料数库工艺工装数库设备资料数库建设相互关系维护提供技术理效率外全面采计算机辅助设计CAD幅提高新产品开发力缩短开发周期
质量理模块动控制产品质量集成式质量理应系统测试指令迅速简便纳入加工单文件测试结果生产流程资料时反映系统质量控制生产流程物料采购紧密结合带极便利提高效率制造商快速响应客户需外根原材料质量产品质量状况进行产品质量踪动态反映产品质量
112 ATG技术质量理系统现况
ATG技术部质量保证部组织结构图示：
科室职负责日常工作：
n 产品技术科负责新产品开发相关产品资料行业资料客户资料理日常工作：
i) 新产品开发产品技术科销售部提供客户需产品图纸资料通汇总较设计正式图纸客户确认提交生产部门制造样品
ii) 通购买行业产品进行产品资料分析找出差距
iii) 收集行业发展动态提供理层决策
n 生产技术科负责相关工艺设计工装配套安排日常工作：
i) 新品根生产理部月新品完成计划产品技术科新品图纸设计生产工艺工装安排技术员进行现场技术踪
ii) 通现场生产资料调查改善生产工效
n 设备动力科负责生产设备维护工作日常工作：
i) 编制设备计划参设备购买前技术阶段谈判
ii) 负责设备修保二保
iii) 设备技术资料收集理
n 检查工段成品检查科负责现场工艺抽查
n 质量计量科负责计量器具理
n 质量理科具体负责质量控制相关数统计
n 客户服务科负责售服务处理客户投诉进行反馈
目前技术部质量保证部已微机应情况：
n CAD应方面ATG目前北航海尔CAXA电子制图系统提供辅助设计功
n 方面基Excel表格系统(包括工艺设计质量统计报表等)
n 档案理文件夹式手工理方法
113 技术质量理系统期计算机应
n 具基AutoCAD辅助设计功进行计算机模拟活塞中运动试验缩短产品开发周期节约成
n 工艺流程程序化通提供变量输入动产生种产品工艺流程建立工装数库提供应连接工艺流程
n 建设产品资料技术资料数库提供输入(扫描仪数码相机)汇总统计查询功针保密程度进行相应权限设定设计图纸电子文档进行合理理追踪稽核变动情况
n 公司质量统计数动汇总(科室录入)测量具理(损耗报警资料统计分析数处理等)建立售服务科科室信息联系(根系统保存批号记录进行动追溯时处理反馈客户投诉质量问题)检测结果汇总(提供部门分析仪器接口)文档理提供享
n 活塞环设备资料收集理(国国际)时更新提供灵活查询方式通质量数统计分析动提供设备状况预警
114 技术质量理系统求
n 种类型活塞环进行结构编码出特征代码(形状材质表面处理)
n 备件理提供安全库存预警存量成合理点设置
n 设备更新通种财务指标计算较更新旧设备济效益差异投资决策提供
12 力资源理系统
121 概述
力资源理系统目实现企业种力资源理系统功应该包含：员招聘信息发布通知应聘信息接受保险业务处理劳动合确认等员工招聘广告直接网发布通网络接受应聘员关资料初步审核通通网络通知进行面试样节省量招聘费通系统保险公司劳动事理部门完成职工养老保险医疗保险劳动合理等原需手工处理业务
通力资源系统建设相关部门进行接口形成开放式企业理信息系统整合部分中包括事档案库事考核系统员工培训系统勤务系统等
122 ATG力资源理系统现况
ATG力资源理目标：
n 短期目标：
i) 员工档案信息化时反映企业力资源状况
ii) 建立考评系统薪金系统挂钩
iii) 建立员工分级培训系统
iv) 力资源数统计信息化勤务系统
n 远期目标：
i) 建立企业库(包括职员工未录员工社会相关信息)
ii) 网络化招聘系统更新库
iii) 建立员工职业规划系统
ATG采现状规划法进行力资源需求预测力资源计划制定步骤：
n 根企业营总体规划相应制定销售计划生产计划采购计划财务预算等
n 考虑企业总体增长规划限定率
n 部门科室现场调研解力资源实际状况变动(退休转岗辞职伤病等)
n 制定力资源三年规划
n 制定年度规划细分科室
ATG员工招聘通传统渠道进行招聘程中种应聘员信息汇总筛选存档基赖手工进行
ATG目前力资源理中计算机应仅限单机通软件(WordExcel等)员工招聘培训考核事统计中数重复操作较未效进行信息享
123 力资源系统期计算机应
1231 事信息体系
n 建立库系统(包括职员工应聘未录员工社会资源信息)
n 进行招聘成计算机理进行种财务率分析
n 原始资料录入系统系统动进行统计整理汇总报告编制
n 拟定固定培训方案框架系统中层次职工建立分级培训体系(包括课程设计课时设计成绩考核成核算等)
n 建立福利制度国家方法规数库提供综合查询手段
n 事信息系统提供相关模块接口(财务总帐模块接口：动转出工成科室接口：接收考核指标输入进行信息传达)
n 通员工编号智编排实现员工历史资料踪查询
n 建立综合查询系统开放种查询条件设置功充分发挥系统信息储量优势提供常规格式文件输入输出
n 建立勤务系统等相关信息系统
1232 报告求
n 力资源考核指标表
进行种事统计指标计算
n 部门工资汇总表
月提供部门科室工资汇总
n 部门员变化情况表
时反映事调度增加情况
n 力资源结构表
种标准员结构分析学历年龄等
n 考勤情况表
通勤务系统信息录入完成统计汇总
n 力资源成状况分析表
工资福利等力成前年度分析
n 力资源培训计划完成表
定员工培训体系完成情况统计
n 员工问卷调查汇总表
通科室提供接口输入系统动产生
1233 安全性求
n 薪金等敏感数库设置高安全保密级
n 严格设置查询报告安全权限
n 控制模块接口应
124 力资源系统建设优先级
步建设指导原成效益化考量ATG力资源系统模块建设优先级安排：
n 事档案信息库
n 事考核系统
n 员工培训系统
n 勤务系统
n 网络化招聘应聘
n 计算机模拟力资源预测
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