出纳

岗位描述
出纳
岗位名称：
出纳
直接级：
会计室
职工作：
办理现金收付银行结算业务
工作责：
（1） 贯彻执行国家关现金理银行结算制度
（2） 认真执行公司项规章制度工作程序服级指挥关员监督检查保质保量时完成工作务
（3） 严格审核收付款证规定办理款项收付业务认真编制记帐证正确运会计科目做原始证齐全效记帐证原始证金额致准确误
（4） 建立健全出纳种帐目时序时登记现金银行存款日记帐做日清月结定期核现金日记帐总帐保证帐帐帐款相符
（5） 定期盘点现金核银行存款帐单编制银行存款余额调节表实反映时查明帐实符未达帐项问题时掌握银行存款余额
（6） 严格执行支票理制度准签发空头支票购买保存领支票进行详细登记支票遗失时办理挂失手续
（7） 严格执行库存现金限额超出部分必须时送存银行坐支现金白条抵库挪
（8） 认真复核员工薪酬表保证时正确发放公司总部员工薪酬
（9） 配合会计做种帐务处理积极财务室报送关报表
（10） 掌保险柜保证库存现金价证券等安全完整缺
（11） 妥善保关印章空白收
（12） 积极参加培训活动努力钻研职工作动提出合理化建议
（13） 定期会计室述职
（14） 做证帐簿关业务记录保移交工作保守公司秘密
（15） 完成会计室交办工作务
工作权力
符合规定公司业务关收付拒绝权

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