国企投融资及财务监管座谈会汇报材料


国企投融资财务监座谈会汇报材料
成立X年XX公司逐步探索完善营理理念目前已建立较成熟部监体系通制度体系搭建投融资风险控制项目建设监纪检监督问责等环节明确环节责体工作流程提高公司投融资财务等工作专业化法制化规范化程度
投融资监情况
（）投资理
公司建立健全投资理制度董事会审议通相关制度报区国资委备案全程握投资方严格决策程序规范资运作维护资安全重点加强企业投资行全面监政府导项目XX公司代建均衡开发综合开发等方式承接公基础设施公服务设施等政府类投资项目代建项目XX公司建设（）单位签订委托代建协议均衡开发综合开发项目XX公司区政府签订开发协议取开发授权形成良性契约化政企关系项目相关单位提出区委区政府会议定XX公司针拟承接项目制定投资方案严格求履行公司投资决策程序公司相应层级会议决策通合规推进实施项目完工程序完成竣工决算交付二营项目公司战略发展规划收集潜项目纳入项目库项目筛选阶段重点考察项目合规性行性潜风险投资理部门组织技术财务法务等专业员投资
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项目进行初审考察投资方投资收益投资风险等方面提出初审意见初审通项目职调查层级会议决策等重点环节投资数额较超出定例投资项目需报区政府区国资委备案方实施已投资项目定期进行项目进展评估确保项目预定计划目标进行
（二）融资理
发展战略项目规划财务状况偿债力编制年度融资计划遵循严控融资程序化解债务风险规范融资方式等原防范融资风险确保债务风险处控状态融资业务决策方面融资事项公司三重制度求融资业务部金融机构等资金提供方拟定方案风险委员会前置控总理办公会委会董事会审议通相关决议执行二期债务理方面集团公司债务提前三月做期处理计划够延续债务提前金融机构做接续贷工作刚性兑付债务提前做资金筹措安排避免出现债务违约信风险三融资方式选择方面根项目投资模式公司营发展资金需求分类确定融资渠道方式时加强公司融资员职业道德确保出现道德风险造成违规情况
二财务监
建立健全项财务制度保障财务资源合理提升理效降低财务风险发生概率树立企业外良形象
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资金业务理XX公司属子公司XX银行账户XX全部计划财务部统调配公司设置现金账户全部业务通银行账户进行收付杜绝现金挪贪污风险天统计银行存款余额资金变动时掌握强化日常监督二资金审批理笔支出根业务性质金额资金审批权限进行全方位监督流程办提交－部门理复核－会计审核－财务理关－业务分领导确认公司日常费刚性兑付外工程款严格规定单笔十万元支付报备区委财办三印鉴网银重空白证理公司实行公章财务印鉴名章三分离财务专章收分离网银U盾分离交接登记银行支票购买登记实物放置保险柜双保确保单法操作资金业务
三事理
公司现职工XX科学历XX拥职业资格职称专业技术员XX支均年龄XX岁高素质专业化年轻团队制度建设公司逐步完善公司力资源项理制度建立健全考勤理制度劳动合理制度请休假理办法等事制度XX项公司力资源项工作章循二市场化招聘目前国资公司理层XX中XX区委选派余XX名高均社会市场化选聘期3年XX公司20XX年组织开展基层工作员市场化招聘XX次招聘XX三薪酬理公司实行市场
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化差异化薪酬制度结合岗位力工作表现建立绩效考核薪酬分配相结合薪酬体系员工薪酬基工资绩效工资福利补贴三部分组成基工资员工岗位职级工作力等素综合确定基工资标准月发放员工岗位职级分普通员工级部门副职部门正职等4级薪级职级变动薪级薪档X档绩效工资根员工工作表现工作业绩公司营效益状况绩效考核结果确定绩效工资季度实际考核系数季度发放
四纪检监督
20XX年X月X日公司纪委正式成立纪委书记委委员全面持纪委工作纪委副书记X位委员分风险防控项目工程财务理资产运营等业务领域开展日常监督三重决策监督XX公司纪委紧盯权力运行关键环节严格XX公司落实三重决策监督办法强化决策监督公司通总理办公会董事会委会层级决策进行逐级审议基流程业务口部门提报分领导审核公司总理办公会审核董事会审议委审定必时报请区委区政府区国资委审批备案二业务监督结合公司风险防控工作开展关键岗位关键员重点监督纪委委员纪委专干参公司建项目质量安全等方面隐患排查整治行动纪委员项目员职责清廉律情况整改利情况进行监督三日常监督廉洁考核作日常绩效考核票否决
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腐败零容忍充分利周学时间开展年轻干部警示教育持恒抓职工队伍廉政思想建设月少开展X次集中学公车工作考勤等方面监督检查四执纪问责纪委成立财务理项目建设等方面运监督执纪第二种形态批评教育组织约谈等常态处理XX次
步工作中XX公司继续加强风险评估预警应措施落实进步完善部沟通机制持续关注行业动态市场趋势断优化完善公司监体系保证投融资财务等项工作利推进
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