财务部出纳岗位工作职责

财务部出纳岗位工作职责
1做公司现金票银行存款保出纳记录
2审核费支出合法性真实性正确性
3建立现金日记账银行存款日记账审核现金收付单
4配合公司开户银行做账报账工作
5办理电汇信汇承兑汇票等关手续
6完成领导交办工作事项
财务部出纳岗位工作职责2
1日常银行网银收付款换汇结汇购汇登记银行存款日记账现金日记账
2线销售台账户收付款应收余额统计时发送报表相关数相关事
3公司银行开户等银行相关事宜办理协助国外银行第三方支付等金融机构接
4电商台回款进维护账号资金安全回款表格登记疑难问题收集反馈
财务部出纳岗位工作职责3
1 公司项报销单根费报销求进行核准工作
2 周二五时准确付类核准款项
___月末录入拜特系统资金预算
4 周编制公司资金余额表报事业部财务部
5 进行现金银行微信支付宝业务核工作
___月末做现金银行微信支付宝调节表
7 天时准确处理拜特报销系统单
8 负责公司收领缴销工作
9 核项目收款账目
10 统筹公司资金进行合理调拨理
11 公司财务工作进行项合理化建议工作
12 完成领导交办工作
财务部出纳岗位工作职责4
1理制度审核原始单准确时办理项报销付款业务
2日登记现金日记账银行存款日记账核资金更新资金日报表
3时办理银行相关事务
财务部出纳岗位工作职责5
1负责日常资金收支记账账银行接业务
2付款前审核票保证单齐全粘贴误
3开具发票相关票
4电子发票统计理
5证整理装订
6办理相关财会事物做文书日常事务工作
财务部出纳岗位工作职责6
1理公司银行账户负责银行业务接洽关系维护
2负责公司银行收付款结算业务时收款方联系确认款项收讫
3时准确核实类银行账务时清算未达账目款项
4负责项相关规定审核批准付款报销认真审查种报销者原始证
5负责结汇资料准备时递交银行
6完成财务安排务
财务部出纳岗位工作职责7
___日常财务核算成核算会计证制作
2 协助审核部门单制单
3 出具___编制相关财务报表
4 核应收应付款项目做账目理
5 协助纳税申报接受税务审计等部门检查监督
6 完成级领导交办事物
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