出纳工作岗位职责
支票理
1． 银行票发放：
① 根业务需申请领银行票须填写支票领单
总理总理授权员签署意方出具银行票遇金额确定情况应高位填标识限定高额度
② 根公司总理总理授权员审批支票领单正
确出具银行票审核支票领单否填写齐全规范求填写领审批金额收款单位途等
③ 支票理系统填制支票银行票印出具
2． 银行票购买：
方便公司银行票理购买银行票事先财务签字批准次购买数量限定支票100张票两已购买银行票支票理系统中登记做查追溯性
未银行票必须锁财务室保险箱中
3 银行票作废：
作废银行票做时回收杜绝外单位相关部门保
4 银行票踪核销：
便帐目理支票银行票出具应时催回银行票存根相应发票便登记帐目录入金蝶财务系统
5． 余款购货款必须公司总理总理授权员资金理
员（周琼）审核签字方出票
6． 支票出票4日踪票根回笼情况超期查明原
提醒相关业务员时收回
领时金额确定银行票收回票天实际金额录入支票理系统金蝶财务系统
7． 银行票出票时整理支票领单支票理系统
出票记录核致支票（100张包括作废票）需印出票清单附支票领单中装订总理审批公司统保存
8． 支票理系统周做次备份
二．现金理报销款支付：
1 现金报销单审核发票真实性业务合理性金
额正确性检查否陈董事长签字办员签字
符合财务求报销单应求报销重填重新审核发票
涂改严重缺损应拒绝接收
3 核误实际金额支付报销款请报销报销单签
字作签收
4 驾驶员报销先审核出车记录查行车时间务点汽
油消耗否符合公司标准（升油行驶1013公里）车签字时停车费路费汽油费发票必须证明签字证明方报销
5 交纳水电煤电话费物业理费时须月号分做
登记记录备核查
6 严格执行周统付款制度
7 确保现金安全性月发薪日外保险箱现金总额
超1万元整
三工资发放：
1月工资表发放工资补贴等报酬
2享受手机补贴员工须电话帐单发票金额参报销
金额补贴金额发票金额实报求未达补贴金额退回差额
工资保密原发放工资前相应容隐蔽
形式透露相关容
4发放工资时需事面点清核实发放金额否正确
四签章保险箱钥匙理：
1印签章支票必须分开存放妥善保
2保险箱钥匙必须身携带分两存放
定期更新保险箱密码
五帐务处理：
1日10点前结算出银行余额编制银行余款日报表报公司领导
2单金蝶财务系统中填制会计证摘栏量写完整业务相关容备日查询
3日部门审核erp软件中帐收付款金额正确性
4天时登记银行存款手工日记帐检查进帐单写正确性银行业务章盖否戳盖
银行日记帐现金日记帐必需做日结日清
6月底必须核银行帐发现外支付情况必须场汇报公司领导时填写银行未达帐调节表
7公司购入固定资产办公易耗品等物品报销时须收回相应保修卡保修单等资料妥善保备时需
六事项：
1遇请假出差时交付财务员工作时应书面方式交接工作做备忘记录事双方签字认接班书面方式交接工作
2 公司需办理银行开户撤销账户业务时交纳种费
3 处理公司领导时交办务
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1． 银行票发放：
① 根业务需申请领银行票须填写支票领单
总理总理授权员签署意方出具银行票遇金额确定情况应高位填标识限定高额度
② 根公司总理总理授权员审批支票领单正
确出具银行票审核支票领单否填写齐全规范求填写领审批金额收款单位途等
③ 支票理系统填制支票银行票印出具
2． 银行票购买：
方便公司银行票理购买银行票事先财务签字批准次购买数量限定支票100张票两已购买银行票支票理系统中登记做查追溯性
未银行票必须锁财务室保险箱中
3 银行票作废：
作废银行票做时回收杜绝外单位相关部门保
4 银行票踪核销：
便帐目理支票银行票出具应时催回银行票存根相应发票便登记帐目录入金蝶财务系统
5． 余款购货款必须公司总理总理授权员资金理
员（周琼）审核签字方出票
6． 支票出票4日踪票根回笼情况超期查明原
提醒相关业务员时收回
领时金额确定银行票收回票天实际金额录入支票理系统金蝶财务系统
7． 银行票出票时整理支票领单支票理系统
出票记录核致支票（100张包括作废票）需印出票清单附支票领单中装订总理审批公司统保存
8． 支票理系统周做次备份
二．现金理报销款支付：
1 现金报销单审核发票真实性业务合理性金
额正确性检查否陈董事长签字办员签字
符合财务求报销单应求报销重填重新审核发票
涂改严重缺损应拒绝接收
3 核误实际金额支付报销款请报销报销单签
字作签收
4 驾驶员报销先审核出车记录查行车时间务点汽
油消耗否符合公司标准（升油行驶1013公里）车签字时停车费路费汽油费发票必须证明签字证明方报销
5 交纳水电煤电话费物业理费时须月号分做
登记记录备核查
6 严格执行周统付款制度
7 确保现金安全性月发薪日外保险箱现金总额
超1万元整
三工资发放：
1月工资表发放工资补贴等报酬
2享受手机补贴员工须电话帐单发票金额参报销
金额补贴金额发票金额实报求未达补贴金额退回差额
工资保密原发放工资前相应容隐蔽
形式透露相关容
4发放工资时需事面点清核实发放金额否正确
四签章保险箱钥匙理：
1印签章支票必须分开存放妥善保
2保险箱钥匙必须身携带分两存放
定期更新保险箱密码
五帐务处理：
1日10点前结算出银行余额编制银行余款日报表报公司领导
2单金蝶财务系统中填制会计证摘栏量写完整业务相关容备日查询
3日部门审核erp软件中帐收付款金额正确性
4天时登记银行存款手工日记帐检查进帐单写正确性银行业务章盖否戳盖
银行日记帐现金日记帐必需做日结日清
6月底必须核银行帐发现外支付情况必须场汇报公司领导时填写银行未达帐调节表
7公司购入固定资产办公易耗品等物品报销时须收回相应保修卡保修单等资料妥善保备时需
六事项：
1遇请假出差时交付财务员工作时应书面方式交接工作做备忘记录事双方签字认接班书面方式交接工作
2 公司需办理银行开户撤销账户业务时交纳种费
3 处理公司领导时交办务
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