2021年出纳的职责范文

2021年出纳职责范文
1清点汇总营业收入款项填制解款单解交银行编制收款日报表
2时抽查收银点备金实存数审核送出纳员处理关证单
3时处理现金收入支出银行存款收入支出等业务填制记帐证登记现金银行存款日记帐
4编制资金报告单
5妥善保现金银行收付印章银行支票印章银箱钥匙帐单
6积极参加培训工作动完成级交办务
7日工作结束前盘点现金月末核银行帐单编制银行余额调节表
出纳职责2
1负责现金收付业务保现金：国家关现金理制度规定复核制单员编制现金收付证办理现金收付业务负责保库存现金登记现金日记帐库存现金登记表日核库存现金现金日记账定期核现金日记账总账保证账账账实相符根关规定控制现金额度保证日常工作现金需财务理规定定期定期接受库存现金核查
2协助做印章理
3完成财务部部长交办项工作
出纳职责3
第出纳员办理笔收付业务必须根企业关会计员编制审核误收付款证kba中南选矿网
第二出纳员办理笔收付款业务前必须坚持复核笔收付款证反映济容kba中南选矿网
第三出纳员严格执行银行核定现金库存限额超时掌握银行存款余额月末银行存款余额银行账单核时编制银行存款余额调节表kba中南选矿网
账面余额银行账单余额规定调节相符未达账款时查询督促关员时处理kba中南选矿网
第四重开发项目更新改造项目等须会计员总会计师企业领导审批方办理付款手续kba中南选矿网
第五确保安全企业银行提取存入银行现金时应配备两名员行提取工资奖金等量现金时工资核算员协助外应采取相应安全措施kba中南选矿网
第六保险柜密码绝保密保险柜钥匙妥善保丢失意交kba中南选矿网
第七现金出纳工作意交代代确需离开岗位时须会计员指派代交接手续双方必须清楚kba中南选矿网
第八现金银行出纳员种专章包括支票印鉴现金收讫现金付讫银行收讫银行付讫章妥善保分清责支票印鉴章kba中南选矿网
应室保专保kba中南选矿网
第九出纳员兼会计稽核会计档案保收入费债权债务账簿登记工作kba中南选矿网
第十库存现金种价证券(国库券方债券企业债券等)外币保确保完整缺短缺应负赔偿责
出纳职责4
认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
二根原始证记现金银行帐书写整洁数准确日清月结
三严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
四负责银行办理费领取手续支付结算工作
五负责支票签发理签发空头支票规定设立支票领登记簿
六加强安全防范意识安全防范措施严格执行安全制度认真现金种印章空白支票空白收证卷
七负责作工资奖金医药费造册发放工作
八负责编造学期月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
九时银行帐作银行帐调节表
十根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
十严格遵守执行国家财法律法规财会制度作出纳工作
出纳职责5
负责记行政方面财务总帐种明细帐目手续完备数准确书写整洁登记时帐面清楚
二负责编制月季年终决算方面关报表
三协助理编制执行全院预算
四认真审核原始证违反规定合格证应拒绝入帐严格掌握开支范围开支标准
五定期核固定资产帐目作帐物相符
六级财务机关检查工作时负责提供资料反映情况
七月书面理汇报财务情况理参谋发挥财务监督作
八定期装订会计证帐簿表册等妥善保存档年会计档案会计员保年会计档案学校档案室保
九协助出纳作工资奖金发放工作
十负责掌财务印章严格控制支票签发
十期填报审计报表认真查时报送会计资料
十二加强安全防范意识安全防范措施严格执行财务理方面安全制度确保出安全问题
十三严格遵守执行国家财法律法规财务会计制度作会计工作
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