2021年出纳的职责范文


    2021年出纳的职责范文 1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。 2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。 3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐。 4、编制资金报告单。 5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。 6、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。 7、每日工作结束前,盘点现金;每月末核对银行对帐单,编制银行余额调节表。 出纳的职责2 1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。 2、协助做好印章的管理 3、完成财务部部长交办其它各项工作 出纳的职责3 第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网 第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网 第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”,kba中南选矿网 使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符。对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网 第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。kba中南选矿网 第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网 第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网 第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网 第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网 应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网 第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网 第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。 出纳的职责4 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。 五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 出纳的职责5 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。 四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。 七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    出纳工作职责

    出纳工作职责  一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。   二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。   三、库存现金不超限额,保证现金的安全与完整。   四、发现长余或短缺现金要及时汇报...

    7年前   
    187    0

    学校出纳工作职责

    学校出纳工作职责 1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。 2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相...

    9个月前   
    320    0

    学校出纳工作职责

    学校出纳工作职责  1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。 ...

    9年前   
    340    0

    出纳人员工作职责

    出纳人员工作职责  1、按照现金日常管理规定和银行结算纪律办理有关现金收支和银行结算。出纳人员要严格遵守现金开支范围和库存现金限额规定,非现金结算范围不得用现金收付,超过库存现金限额的现金及时...

    8年前   
    267    0

    出纳工作职责2篇

    出纳工作职责2篇  出纳员工作职责 1、按时上下班,上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。  2、出纳员负责现金、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。  3、负责到银行办理经费领取手续,支付...

    8年前   
    172    0

    2021年财务出纳岗位职责范文

    2021年财务出纳岗位职责范文一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账,并负责保管。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借...

    4天前   
    21    0

    2021年现金出纳岗位职责范文

    2021年现金出纳岗位职责范文职责一:负责管理的工作任务一: 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作, 加速资金周转, 确保资金安全。任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。任务三...

    2天前   
    20    0

    2017年出纳岗位职责范文4篇

    出纳岗位职责范文4篇本文目录1. 出纳岗位职责范文2. 出纳人员的岗位职责3. 出纳的岗位职责4. 现金出纳岗位职责  所在部门:财务部  直接上级:财务部长  本职:负责公司现金收付结算业务...

    5年前   
    176    0

    2021年标准的部门出纳岗位职责范文

    2021年标准的部门出纳岗位职责范文一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教...

    3天前   
    70    0

    2021年财会出纳岗位职责范文

    2021年财会出纳岗位职责范文一、 收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期...

    3天前   
    26    0

    出纳岗位工作职责

    按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到...

    2年前   
    937    0

    出纳会计工作职责

    出纳会计工作职责  1、坚持原则,遵守财经纪律。  2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准,熟悉现金报销手续,鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性,熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭...

    7年前   
    285    0

    出纳工作职责和报销流程

    出纳工作职责和报销流程出纳工作职责一、认真做好幼儿园的往来帐目,做好现金收支。二、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。三、坚持原则,手续健全,发票必...

    8年前   
    306    0

    出纳工作岗位职责

    出纳工作岗位职责  一、 支票管理   1. 银行票据的发放:   ① 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并   经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。若...

    7年前   
    283    0

    公司出纳的岗位职责

    公司出纳的岗位职责  一、爱岗敬业,尊敬领导,团结同志。(这是必须要的,干一行,爱一行)  二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。  三、负责现金收付款的...

    8年前   
    258    0

    出纳人员的岗位职责

    出纳人员的岗位职责  第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网  kba中南选矿网  第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前...

    9年前   
    301    0

    学校出纳岗位职责

    学校出纳岗位职责  1.认真执行财务制度,负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。 ...

    8年前   
    224    0

    出纳员岗位职责

    出纳员岗位职责  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证,进行复核并办理收付款项。  2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收...

    9年前   
    262    0

    出纳岗位职责

    出纳岗位职责  1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经...

    9年前   
    328    0

    出纳的岗位职责

    出纳的岗位职责  出纳员岗位职责   一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。   二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清...

    7年前   
    193    0

    文档贡献者

    l***u

    贡献于2021-11-24

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档