部队出纳的职责范文

部队出纳职责范文
1认真做账目做现金收支银行结算工作
2严格执行现金理制度做日清月结手续齐备库存现金超银行规定限额数目清楚工作便牟取私利
3月时统计幼出勤天数职工出勤天数计算幼伙食费时编制工资表时收结幼项费时发工资
4坚持原手续健全发票必须手验收领导签名方报销
5断提高业务水熟悉项费支出勤检节约工作热情细心态度蔼做职工作外服园领导分配工作
出纳职责2
1严格遵守金融法规储汇局项规章制度严格操作规程交接手续确保资金安全
2天登记缴协款做资金进出衡合拢工作真正做账实相符资金入行准确率达___
___网点拨款单时准确配款网点协款库存款分门类放保险箱交协款员严格实行交接手续
4负责资金收缴现金存银行银行工作员清点现金保证资金完全账时回单交会计入账
5妥善保分保险箱钥匙严禁横传
6严格遵守安全保密制度泄露启运时间点押运款数等情况
7完成领导交办工作
出纳职责3
1建设单位会计制度规定正确核算工程成虚列成乱挤乱摊成意扩开支范围提高开支标准保证项工程成数真实准确完整
2参建设工程招投标工程造价控制施工合签订施工检查工程验收控制费性支出合理效基建设资金
3做基建设项目会计核算工作根施工合购销合办理工程予付款进度款结算款材料货款结算工作
4编报基建设年度支出预算年度基建设财务决算
5编报竣工项目财务决算核定完工建设项目资产价值办理相关资产移交手续
6负责基建设财务会计核算资料整理档
7收集汇总基建设资金理信息编报建设项目投资效益分析报告
8配合志工作完成处(科)长交办工作
出纳职责4
1严格国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务根会计员审核签章收付款证进行复核办理收付款项
2现金帐银行帐根办理完毕收付证逐日逐笔序登记日结出余额做日清日结时盘库现金帐面余额实际库存现金求相相符
3支付现金严格执行现金理制度符合规定真实记帐证拒绝付款制单提出纠正情节严重时报告财务员
4严格遵守银行核定库现金限额超限额现金必须日解交银行白条抵充现金严禁挪公款保留帐外现金
5严格印章支票汇票价证券理出转手转帐支票更签发空白支票
6正确审核种银行结算证办理银行存款收付业务帐目金额时银行单核未达帐项时查询月末编制银行存款余调节表
7月银行核帐单核银行存款余额作银行存款余额调整表月份
8服处安排工作
出纳职责5
1检査项规章制度执行情况保证五双交叉两坚持会计印押证分等控制度贯彻落实督促会计出纳员交接手续完整合规
2抓岗位责制实施搞劳动理开展优质服务月做会计工作质量考核员工工效考核开展会计出纳工作达标升级活动
3认真履行岗前五査岗四査检查遗留账务办事项
4搞勤工种间银企间协调工作
5认真抓业务程中事前审査事监督工作搞部资金财务财产理季分析资金财务运行收支情况提出改进方案
6检查现金价单证印押证理检査账査询査复工作情况月搞部账务核
7月组织次思想法制教育月组织两次业务学教育学做计划容记载形式考核效果负责职工业务技术培训考核
8搞账务组织账务处理坚持日扎账总分核账务记载达五标准
9正确会计科目认真搞账户理建立健全项登记簿检查登记簿记载否完整合规
10准确时编制类报表统计资料报表质量达五标准
11时整理装订会计档案做理合规需査阅会计档案执行调(查)阅制度规定做手续合规绝安全
12坚持双库实行库房销匙两分行交接督促搞印押证严格分
13加强财务核算理严格执行笔审批制财务开支做七固定资产器具建账建卡做账实相符
14参资金理决策提出合理化建议方案改善营理
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