出纳工作职责的理解

出纳工作职责理解
1规定日登记现金日记账
2天时印出OA流程中付款审批单根记账证收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6办理银行入账汇出事务提取现金审核报销单
7负责财务部门计划整理报时交代事物
出纳工作职责2
1月初时银行印回单时做项票保登记办理国电汇网支付时领取银行回单期票时银行办理承兑
2负责公司员工日常出差费报销报销票审核认真审核项费单合法性合规性
3熟练掌握成核算种计价方法负责生产费等支出审核进行完工产品成产品成划分发生项生产费进行分配记录关产品成明细账
4负责妥善保支票类钥匙录入相关证日核盘点库存现金做账实相符
5负责税印花税国税税等涉税事项办理
6负责保公司印章公司规定行印章保权负责增值税发票领取开具等事宜
7时完成领导安排工作
出纳工作职责3
1申请票准备报送会计报表办理税务报表申报
2现金银行收付处理制作记帐证银行帐单审核开具保发票
3财__文件准备档保负责公司帐目核单核销
4负责银行税务等部门外联络
出纳工作职责4
1负责月银行流水导出计算票贴现成开具收
2负责预算系统录入核金额银行系统致
3账户维护月银行日记账更新
4资金利息计算
出纳工作职责5
1 严格遵守项财法规财务理制度恪守会计职业道德
2负责日常报销理严格审核付款原始证金额程序否规范完整严格执行现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务
3 负责银行账户日常结算包括银行结算单填发取核时帐做账实相符月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
4 负责现金存单类价证券保编制档记录定期盘点核发现涨短时报处理编制资金日报表时报告公司资金结存情况
5 严格控制现金库存限额保证公司三日正常营需限挪现金白条抵库签发空头支票时清理账目督促公款员时报账杜绝长期欠款
6 根账务处理需时手单整理移交会计编制记账证配合会计做种账务处理
7 完成领导交办事项
出纳工作职责6
1申请票准备报送会计报表协助办理税务报表申报
2现金银行收付处理制作记帐证银行帐单审核开具保发票
3协助财__文件准备档保
4协助完成日常事务性工作
出纳工作职责7
1 负责收款查帐工作时业务系统里做收款核销工作时填写现金日记帐银行存款日记负责会计资料整理等工作
2 负责正确填写进帐单银行进帐转帐工作
3 负责报销提成核算发送等相关工作
5 兼顾行政安排日常考勤等相关工作
6级领导指派工作务
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