经典的公司出纳的职责范文

典公司出纳职责范文
国家财政制度规定认真编制严格执行预算
二会计制度规定单位项业务收支进行记帐算帐报帐工作做手续完备容真实数准确帐目清楚日清月结期提出会计报表
三单位项业务收支实行会计监督监督检查单位关部门财务收支资金财产保收发计量检验等工作
四严格执行国家项财制度遵守费开支标准违反财纪律财会制度行权拒绝付款报销拒绝执行单位领导级机关报告
五定期检查分析财务计划预算执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时领导提出建议
六国家会计制度规定妥善保会计证帐簿报表等档案资料
出纳职责2
1负责现金收付业务保现金：国家关现金理制度规定复核制单员编制现金收付证办理现金收付业务负责保库存现金登记现金日记帐库存现金登记表日核库存现金现金日记账定期核现金日记账总账保证账账账实相符根关规定控制现金额度保证日常工作现金需财务理规定定期定期接受库存现金核查
2协助做印章理
3完成财务部部长交办项工作
出纳职责3
第出纳员办理笔收付业务必须根企业关会计员编制审核误收付款证
第二出纳员办理笔收付款业务前必须坚持复核笔收付款证反映济容
第三出纳员严格执行银行核定现金库存限额超时掌握银行存款余额月末银行存款余额银行账单核时编制银行存款余额调节表kba中南选矿网
账面余额银行账单余额规定调节相符未达账款时查询督促关员时处理kba中南选矿网
第四重开发项目更新改造项目等须会计员总会计师企业领导审批方办理付款手续kba中南选矿网
第五确保安全企业银行提取存入银行现金时应配备两名员行提取工资奖金等量现金时工资核算员协助外应采取相应安全措施kba中南选矿网
第六保险柜密码绝保密保险柜钥匙妥善保丢失意交kba中南选矿网
第七现金出纳工作意交代代确需离开岗位时须会计员指派代交接手续双方必须清楚kba中南选矿网
第八现金银行出纳员种专章包括支票印鉴现金收讫现金付讫银行收讫银行付讫章妥善保分清责支票印鉴章kba中南选矿网
应室保专保kba中南选矿网
第九出纳员兼会计稽核会计档案保收入费债权债务账簿登记工作kba中南选矿网
第十库存现金种价证券(国库券方债券企业债券等)外币保确保完整缺短缺应负赔偿责
出纳职责4
认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
二根原始证记现金银行帐书写整洁数准确日清月结
三严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
四负责银行办理费领取手续支付结算工作
五负责支票签发理签发空头支票规定设立支票领登记簿
六加强安全防范意识安全防范措施严格执行安全制度认真现金种印章空白支票空白收证卷
七负责作工资奖金医药费造册发放工作
八负责编造学期月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
九时银行帐作银行帐调节表
十根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
十严格遵守执行国家财法律法规财会制度作出纳工作
出纳职责5
掌握财政策熟悉财务制度搞现金银行存款理
二严格国家关现金理银行结算制度规定办理现金收支银行结算业务库存现金超银行核定限额严格控制签发空白支票
三严格现金收付手续收入现金必须时出具合法收天解交银行坐交付出现金合法支出证支出证必须手验收审批签章
四根收付款证逐笔序登记现金银行存款日记帐日结出余额帐面现金余额必须库存现金相符定期银行核存款余额月终根银行提供帐单编制银行存款余额调节表
五现金日记帐银行日记帐周结报次填报结报单连原始证报会计
六保库存现金种价证券保枚印签章空白支票认真办理领注销手续领支票必须填制支票申请表分领导审批
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