2021年会议室财物理制度
保证全校正常媒体教学秩序提高媒体教室利率延长种财物寿命特制订媒体教室理制度：
教师媒体教室请前应总务处进行登记未登记媒体教室
二课教师应登记领取钥匙课前必须仔细检查教室设备（包括种设备课桌椅）发现障损坏时应时报总务处登记备查便准确找出责遇设备丢失损坏教师前没时申报出现责确定时该教师负责切正常课需容准备
三教师应___学生时媒体教室课课前必须事先确定学生座位学生进行分组命组长督促课前课检查组财物情况课教师期间教室财物负全责教育学生爱护公财物胡写乱画损坏价赔偿遇学生损坏等意外情况应规定时处理位
四出现财物损坏情况课教师应结合班规定学生进行处理乱写乱画处罚款___元较面积罚款___元损坏桌凳张桌子___元张椅子___元赔偿需写出书面检查计入班级理积分
四学生进入媒体教室须听教师安排入座觉遵守纪律保持室安静学生没教师指导禁止操作设备特课间课时教师___清理桌面黑板面等处杂物桌凳摆放整齐关闭窗户离开教室时带物品垃圾带走
五教师应正确计算机投影仪种视听设备严格遵守设备操作规程爱护设备设备时关闭（实物投影仪）直接长时间光驱放课件vcddvd（预先拷贝硬盘）程中发现异常情况应时报
六未意行计算机___卸载软件系统需须理员提出申请批准专进行___准擅改动仪器设备连接线准擅移动拆卸仪器设备准擅仪器设备出室外
七关投影仪时应先off键关机时投影灯泡会关闭需等___分种投影机灯泡冷风机停止运转（没风扇声）切断总电源（关插座电源）盖镜头盖收起幕布午第四节课般安排媒体教室课确实需应严格做财物检查
八课程结束课教师应检查设备否正常关闭学生否教室整理干净否物品垃圾带走否窗户电灯关闭检查完毕登记作记录教师离开时门锁钥匙总务处
东马曲学校___年___月
第二篇：财物理制度财务理规
□总
第条加强公司财务工作发挥财务公司营理提高济效益中作特制定规定
第二条公司财务部门职：
（）认真贯彻执行国家关财务理制度
（二）建立健全财务理种规章制度编制财务计划加强营核算理反映分析财务计划执行情况检查监督财务纪律
（三）积极营理服务促进公司取较济效益
（四）厉行节约合理资金
（五）合理分配公司收入时完成需交税收理费
（六）关机构财政税务银行部门解检查财务工作动提供关资料实反映情况
（七）完成公司交工作
第三条公司财务部总会计师会计出纳审计工作员组成
没专职总会计师前总会计师职责会计兼承担
第四条公司部门职员办理财会事务必须遵守规定
〖ht54k〗□财务工作岗位职责〖ht〗
第五条总会计师负责___公司列工作：
（）编制执行预算财务收支计划信贷计划拟订资金筹措方案开辟财源效资金
（二）进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
（三）建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析：
（四）承办公司领导交办工作
第六条会计工作职责：
（）国家会计制度规定记帐复帐报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
（二）济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时总理提出合理化建议公司参谋
（三）妥善保会计证会计帐簿会计报表会计资料
（四）完成总理副总理交付工作
第七条出纳工作职责：
（）认真执行现金理制度
（二）严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金
（三）建立健全现金出纳种帐目严格审核现金收付证
（四）严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
（五）积极配合银行做帐报帐工作
（六）配合会计做种帐务处理
（七）完成总理副总理交付工作
第八条审计工作职责：
（）认真贯彻执行关审计理制度
（二）监督公司财务计划执行决算预算外资金收支财务收支关项济活动济效益
（三）详细核公司项财务关数字金额期限手续等否准确误
（四）审阅公司计划资料合关济资料便掌握情况发现问题积累证
（五）纠正财务工作中差错弊端规范公司济行
（六）针公司财务工作中出现问题产生原提出改进建议措施
（七）完成总理副总理交付工作
□财务工作理
第九条会计年度___月日起___月三十日止
第十条会计证会计帐簿会计报表会计资料必须真实准确完整符合会计制度规定
第十条财务工作员办理会计事项必须填制取原始证根审核原始证编制记帐证会计出纳员记帐必须记帐证签字
第十二条财务工作员应会总理办公室专定期进行财务清查保证帐簿记录实物款项相符
第十三条财务工作员应根帐簿记录编制会计报表报总理报送关部门会计报表月会计编制报次会计报表须会计签名盖章
第十四条财务工作员公司实行会计监督
财务工作员真实合法原始证予受理记载准确完整原始证予退回求更正补充
第十五条财务工作员发现帐簿记录实物款项符时应时总理副总理书面报告请求查明原作出处理
财务工作员述事项权行作出处理
第十六条财务工作应建立部稽核制度做部审计
出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作第十七条财务审计季次审计员根审计事项实行审计做出审计报告报送总理
第十八条财务工作员调动工作者离职必须接员办清交接手续
财务工作员办理交接手续总理办公室副总理监交
□支票理
第十九条支票出纳员总理指定专保支票时须支票领单总理批准签字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
第二十条支票付款支票存根___手签字会计核（购置物品保员签字）总理审批填写金额误完成交出纳员出纳员统编制证号规定登记银行帐号原支票领支票领单登记簿注销
第二十条财务员月底清帐时支票领单转应收款发工资时领工资扣月工资扣足逐月延扣工资领完善报帐手续作补发工资处理
第二十二条报销时短缺金额财务员时催办月底第二十条规定处理
周收入款项累计超___元现金收入超___元时会计出纳员应文字性报告总理公司业务关款项分金额承办文字性报告总理
第二十三条___元款项进入银行帐户两日会计出纳员应文字性报告总理
第二十四条公司财务员支付（包括公私）笔款项金额均须总理签字总理外出应财务员设法通知意先付款补签
□现金理
第二十五条公司列范围现金：
（）职员工资津贴奖金
（二）劳务报酬
（三）出差员必须携带差旅费
（四）结算起点零星支出
（五）总理批准开支
前款结算起点定___元结算规定调整总理确定
第二十六条规定第二十五条外财务员支付款项超现金限额
部分应支票支付确需全额支付现金会计审核总理批准支付现金
第二十七条公司固定资产办公品劳保福利工作品必须采取转帐结算方式现金
第二十八条日常零星开支需库存现金限额___元超额部分应存入银行第二十九条财务员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取现金收入中直接支付（坐支）
特殊情况确需坐支应事先报总理批准
第三十条财务员银行提取现金应填写现金领单写明途金额总理批准提取
第三十条公司职员工作需现金需填写款单会计审核交总理批准签字方超款期限转应收款月工资中扣
第三十二条符合规定第二十五条___工资单差旅费单公司认效报销领款证手签字会计审核总理批准出纳支付现金
第三十三条___报销单总理批准会计审核手签字金额数量误填制记帐证
第三十四条工资财务员总理办公室部门月提供核发工资资料代理编制职员工资表交副总理审核总理签字财务员时提款月发放工资填制记帐证进行帐务处理
第三十五条差旅费种补助单（包括领款单）部签字会计审核时间天数误报副总理复核送总理签字填制证交出纳员付款办理会计核算手续
第三十六条种汇款财务员须审核汇款通知单分手部总理签字会计审核关证
第三十七条出纳员应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付帐目应日清月结日结算帐款相符
□会计档案理
第三十八条公司会计证会计帐簿会计报表会计文件保存价值资料均应档
第三十九条会计证应月编号序月装订成册标明月份季度年起止号数单张数会计关员签名盖章（包括制单审核记帐）总理指定专档保存档前应加装订
第四十条会计报表应分月季年报时档总理指定专保分类填制目录
第四十条会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须总理批准
□处罚办法
第四十二条出现列情况财务员予警告扣发月薪1—___倍：
（）超出规定范围限额现金超出核定库存现金金额留存现金
（二）符合财务会计制度规定证顶银行存款库存现金
（三）未批准擅挪资金（包括现金）支付款项
（四）利帐户单位套取现金
（五）未批准坐支未批准坐支范围限额坐支现金
（六）保留帐外款项公司款项财务员储蓄方式存入银行
（七）违反规定条款认定应予处罚
第四十三条出现列情况财务员应予解聘
（）违反财务制度造成财务工作严重混乱
（二）拒绝提供提供虚假会计证帐表文件资料
（三）伪造变造谎报毁灭隐匿会计证会计帐簿
（四）利职务便利非法占虚报领骗取公司财物
（五）弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露______挪公司款项
（六）工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
（七）渎职行严重错误应予辞退
□附
第四十四条规定总理办公会负责解释
出纳作业处理准
第条处理程序包括现金银行存款收入支出等作业
第二条便零星支付起见设零金采定额制额度总理核定零金出纳
第三条零款项支付零___员支付证明单付款项支付证明单否符合规定零___员应负责审核
第四条零金拨补应零___员填零金补充申请单二份份存份检支出证呈会计部门请款
第五条零金外公司切支付会计部门根原始证编制支出传票办理审核呈总理核定支付
第六条公司出纳根会计部门编制总理核准支出传票办理现金票支付登记移转
第七条零金外支出证应会计部门严格审核容金额否实际相符领款印鉴否相符疑问应先查询始支付
第八条次支付未超新台币1___元者径零金支付外余律开抬头划线支票支付
第九条出纳员项货款费支付应支票现金交付受款厂商公司员代领特殊原必需公司员代领者需总理核准
第十条公司切支付应处理妥善传票证求先行支付补手续者均应予拒绝
第十条支付款项应传票加盖领款印鉴付讫加盖付讫日期手戳记第十二条公司支付款项付款程序悉列步骤办理
（）原始证审核：
1购工程发包款应根统___普通证收货物器材验收单附请购单关单位签章证明核准始送交会计部门开具传票
2预付暂付款项应根合核准文件总办单位填具请款单注明合文件字号呈报核准送交会计部门开具传票
3般费应根___收部证关签章证明核准始送交会计部门开具传票
（二）会计证核准：
1会计部门应根原始证开具传票
2会计部门开具传票时应先审核原始证否符合税务法令公司规定手续
3传票总理核准送交会计部门转出纳办理支付工作
第十三条关船务运费外汇结汇款栈租项费等支出款应填具请款单检附输入许证影送交会计部门预付暂付方式制票转出纳办理支付前款项办员直接出纳签收惟必须支付___日会计部门办理转手续
第十四条公司项支出付款日期：
（）国采购货品付款月___日付款次（星期日例假日延）原始证核准付款日前___日送达会计部门者限
（二）般费付款常发生费前项期___理部员工费天支付原始证齐全核准者限
（三）薪工资付款：
1职员月___日
2作业员分___日___日两次
特殊情况需提前支付者办部门行签呈转呈总理批准予支付第十五条会计部门支付款项扣缴情事时应代扣款项次月___日前填具政府规定报缴书公库缴纳影份附传票扣缴税款免扣缴应申报情事者会计部门应次年元月底前填具政府规定单稽征机关申报正副交纳税义务
第十六条薪工资支付应总务事单位根考勤表编制薪工表付款期限前日送交会计部门
第十七条业务部门收货款应中收货款解缴出纳出纳应解缴证送交会计部门编制传票
第十八条便办理薪资扣缴申报起见公司职工应年度开始月新进员报时填报薪资受领扶养亲属申报表会计部门收执作税扣缴申报会计部门应职工付薪工资扣缴情况填载类收入扣缴资料登记表作日扣缴申报
第十九条法应扣缴税款法应贴印花税票办员疏忽发生漏扣漏报漏贴短扣短报短贴等情事致遭受处罚者劳工保险费滞缴情事滞纳金罚金应办员直属负责赔偿
第三篇：财物理制度财物理制度
物品理原定量配备定额理班盘点
〈〉卫生班物品理求：
1班时核工作车种物品数量（包括圈纸手纸礼品袋杯具钟等）数量符时时领班汇报
2完成间房间卫生补充物品数量填写工作报表
3天完成工作天物品数量统计填写低值品领单领班签名确认放物品箱补充
〈二〉晚间客房班已物品理求
1班时核物品柜种物品数量符合时时间领班报告
2整理房间时补充物品数量填写工作报表
3天完成工作物品数量统计填写低值品领单领班签名确认放物品箱补充
4物品柜钥匙班交客房中心保
5客房中心存放定品种数量物品负责补充物品箱物品
〈三〉物品理注意事项
1卫生班清洁房间程中补充物品时余时间物品箱盖
2洗消杯具时发现杯具破损做记录保领班统填单领取旧换新属操作私造成损坏价赔偿
3洗洁净洁厕净物品领班领份量调配交付
4清洁工具（包括马桶刷抹布白洁布手套）天洗干净凉干留第二天
5餐饮具家私腊墙纸水金属光亮剂空气清新剂杀虫剂玻璃水电池手套白洁布抹布等清洁品领取时理审批仓库领旧换新
6员工便信封信纸便条纸（客留言外）
第四篇：会议室理制度1目
规范公司总部会议室理制度化合理化更公司会员提供优质服务良会议环境防范会议室设备程中存损坏更体现公司整体形象特制订办法
2适范围
公司总部类型会议室
3术语
原口理原分工负责原效控制原资源享原快速处理原责追究原
4职责
41公关传播部职责
411公关传播部负责会议室理操作规范制定（修订）制度实施整程中考核工作督促部门严格执行保证制度利实施
412公关传播部负责部门会议室统分配严格结合会议性质会议重性等会议室需求分配部门
413公关传播部负责检查会议室设施流动品等日常情况：日定时进行会议室点检点检容包含环境卫生﹑物品设施等状态填写会议室点检表详见附件
42综合理部职责
421综合理部负责会议室理系统制作维护类电子设备设施综合理部指定专理调试
422综合理部负责公司会议室系统设备求提出规划采购位
43部门职责
431部门负责根会议室申请流程预定会议室意更改已申请会议
432部门重接会议公关传播部根实际需安排项会务部门日常召开会议会议室需行安排会议服务员
433公司部门会议室时会议室品卫生维护责完会议室钥匙应立
5具体容
51会议室申请流程规定
511避免会议发生突部门需会议室须相关部门进行申请做
登记原先序特殊情况需双方协商达成致
512会议室序先预定先公司级分副总理领导需时相关部门必须做相应调换推迟
513时召开会议需会议室时时会议室负责提出申请登记情况
514实际情况变需会议室必须提前半天会议室理员取消预定时间
515部门申请会议室时需明确时间参加员等需部门协办事项请提前联系需协办部门领导
52会议室维护
521会议程中负责维护会议室类设备完性提醒参会员爱护会议室切设备
522程中旦发现会议室设施造成损害资源（白板笔纸杯等）浪费行公关传播部进行价赔偿处罚情况恶劣者公司相关规章制度进行处罚
523整会议程中会议___者责维护会议室环境卫生
524会议结束会议___者负责会议室废弃物收拾整洁恢复会前状态未做整理整理位者次数达三次进行通报批评
525会议结束会议___者负责通知会议理员清点会议室固定资产确保设备完会议___者方离开
526会议___者会前应会场进行检查发现物品损坏丢失时公关传播部联系报承担全部责
527期间会议室发生事意外责部门承担
6考核措施
61职部门规定私会议室时予事业部综合理部负责负激励___元次（时紧急性会议需电话通知方）
62职部门会议期间桌椅等设备破损处予___会议负责负激励___元会物品摆放整齐垃圾清理钥匙时予会议___部门负责负激励___元
63未允许意调试造成电器等音响设备损坏影响会议情况次予事业部综合理部负责职部门负责负激励___元损坏物品器材需原价___倍赔偿
7附
71制度公关传播部负责解释
72制度签发日起生效
8附件
附件
会议登记表附件
二会议分配明细表附件
三会议点检表
第五篇：会议室理制度会议室暂行理规定
加强会议室理确保会议室规范序特制定会议室理规定
二公司会议室综办负责理包括会议室钥匙保安排物品设施
保卫生清洁等
三会议室公司会议培训招聘外事接等未批准外单
位外单位需需事前综办申请
四部门需会议室提前天综办申请填写会议室申请表
综办先急缓原作安排便做会前准备工作
五会议室时未办公室意改变会议室设备家具位置会
议室物品携出室外擅动室音响功放dvd投影等设备需
应预约时申请办公室派专开启调试
六部会议律配茶叶纯净水纸杯承办部门需茶叶纯净水纸杯
须预约会议室时告知需行准备部门会议请行做
会务服务工作会议室悬挂张贴标语条幅需综办监督开展
时清保持墙面整洁
七会议期间会议室卫生明空调设备办部门负责时爱
护种设施损坏公司规定价赔偿
八部门必须严格预约会议时间会议室需提前推迟延必须
事前征综办意
九会员会议期间爱护会议室设施保持会议室卫生清洁
十散会承办会议部门车间员时关会议室门窗关闭空调音响
等设施设备电源承办会议员忘记关窗关闭空调音响等设备电源
造成损失责承担相应责
十制度针东会议室（）会议室全天开放
十二制度宣布日起实施
十三制度解释权行政部
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保证全校正常媒体教学秩序提高媒体教室利率延长种财物寿命特制订媒体教室理制度：
教师媒体教室请前应总务处进行登记未登记媒体教室
二课教师应登记领取钥匙课前必须仔细检查教室设备（包括种设备课桌椅）发现障损坏时应时报总务处登记备查便准确找出责遇设备丢失损坏教师前没时申报出现责确定时该教师负责切正常课需容准备
三教师应___学生时媒体教室课课前必须事先确定学生座位学生进行分组命组长督促课前课检查组财物情况课教师期间教室财物负全责教育学生爱护公财物胡写乱画损坏价赔偿遇学生损坏等意外情况应规定时处理位
四出现财物损坏情况课教师应结合班规定学生进行处理乱写乱画处罚款___元较面积罚款___元损坏桌凳张桌子___元张椅子___元赔偿需写出书面检查计入班级理积分
四学生进入媒体教室须听教师安排入座觉遵守纪律保持室安静学生没教师指导禁止操作设备特课间课时教师___清理桌面黑板面等处杂物桌凳摆放整齐关闭窗户离开教室时带物品垃圾带走
五教师应正确计算机投影仪种视听设备严格遵守设备操作规程爱护设备设备时关闭（实物投影仪）直接长时间光驱放课件vcddvd（预先拷贝硬盘）程中发现异常情况应时报
六未意行计算机___卸载软件系统需须理员提出申请批准专进行___准擅改动仪器设备连接线准擅移动拆卸仪器设备准擅仪器设备出室外
七关投影仪时应先off键关机时投影灯泡会关闭需等___分种投影机灯泡冷风机停止运转（没风扇声）切断总电源（关插座电源）盖镜头盖收起幕布午第四节课般安排媒体教室课确实需应严格做财物检查
八课程结束课教师应检查设备否正常关闭学生否教室整理干净否物品垃圾带走否窗户电灯关闭检查完毕登记作记录教师离开时门锁钥匙总务处
东马曲学校___年___月
第二篇：财物理制度财务理规
□总
第条加强公司财务工作发挥财务公司营理提高济效益中作特制定规定
第二条公司财务部门职：
（）认真贯彻执行国家关财务理制度
（二）建立健全财务理种规章制度编制财务计划加强营核算理反映分析财务计划执行情况检查监督财务纪律
（三）积极营理服务促进公司取较济效益
（四）厉行节约合理资金
（五）合理分配公司收入时完成需交税收理费
（六）关机构财政税务银行部门解检查财务工作动提供关资料实反映情况
（七）完成公司交工作
第三条公司财务部总会计师会计出纳审计工作员组成
没专职总会计师前总会计师职责会计兼承担
第四条公司部门职员办理财会事务必须遵守规定
〖ht54k〗□财务工作岗位职责〖ht〗
第五条总会计师负责___公司列工作：
（）编制执行预算财务收支计划信贷计划拟订资金筹措方案开辟财源效资金
（二）进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
（三）建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析：
（四）承办公司领导交办工作
第六条会计工作职责：
（）国家会计制度规定记帐复帐报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
（二）济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时总理提出合理化建议公司参谋
（三）妥善保会计证会计帐簿会计报表会计资料
（四）完成总理副总理交付工作
第七条出纳工作职责：
（）认真执行现金理制度
（二）严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金
（三）建立健全现金出纳种帐目严格审核现金收付证
（四）严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
（五）积极配合银行做帐报帐工作
（六）配合会计做种帐务处理
（七）完成总理副总理交付工作
第八条审计工作职责：
（）认真贯彻执行关审计理制度
（二）监督公司财务计划执行决算预算外资金收支财务收支关项济活动济效益
（三）详细核公司项财务关数字金额期限手续等否准确误
（四）审阅公司计划资料合关济资料便掌握情况发现问题积累证
（五）纠正财务工作中差错弊端规范公司济行
（六）针公司财务工作中出现问题产生原提出改进建议措施
（七）完成总理副总理交付工作
□财务工作理
第九条会计年度___月日起___月三十日止
第十条会计证会计帐簿会计报表会计资料必须真实准确完整符合会计制度规定
第十条财务工作员办理会计事项必须填制取原始证根审核原始证编制记帐证会计出纳员记帐必须记帐证签字
第十二条财务工作员应会总理办公室专定期进行财务清查保证帐簿记录实物款项相符
第十三条财务工作员应根帐簿记录编制会计报表报总理报送关部门会计报表月会计编制报次会计报表须会计签名盖章
第十四条财务工作员公司实行会计监督
财务工作员真实合法原始证予受理记载准确完整原始证予退回求更正补充
第十五条财务工作员发现帐簿记录实物款项符时应时总理副总理书面报告请求查明原作出处理
财务工作员述事项权行作出处理
第十六条财务工作应建立部稽核制度做部审计
出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作第十七条财务审计季次审计员根审计事项实行审计做出审计报告报送总理
第十八条财务工作员调动工作者离职必须接员办清交接手续
财务工作员办理交接手续总理办公室副总理监交
□支票理
第十九条支票出纳员总理指定专保支票时须支票领单总理批准签字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
第二十条支票付款支票存根___手签字会计核（购置物品保员签字）总理审批填写金额误完成交出纳员出纳员统编制证号规定登记银行帐号原支票领支票领单登记簿注销
第二十条财务员月底清帐时支票领单转应收款发工资时领工资扣月工资扣足逐月延扣工资领完善报帐手续作补发工资处理
第二十二条报销时短缺金额财务员时催办月底第二十条规定处理
周收入款项累计超___元现金收入超___元时会计出纳员应文字性报告总理公司业务关款项分金额承办文字性报告总理
第二十三条___元款项进入银行帐户两日会计出纳员应文字性报告总理
第二十四条公司财务员支付（包括公私）笔款项金额均须总理签字总理外出应财务员设法通知意先付款补签
□现金理
第二十五条公司列范围现金：
（）职员工资津贴奖金
（二）劳务报酬
（三）出差员必须携带差旅费
（四）结算起点零星支出
（五）总理批准开支
前款结算起点定___元结算规定调整总理确定
第二十六条规定第二十五条外财务员支付款项超现金限额
部分应支票支付确需全额支付现金会计审核总理批准支付现金
第二十七条公司固定资产办公品劳保福利工作品必须采取转帐结算方式现金
第二十八条日常零星开支需库存现金限额___元超额部分应存入银行第二十九条财务员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取现金收入中直接支付（坐支）
特殊情况确需坐支应事先报总理批准
第三十条财务员银行提取现金应填写现金领单写明途金额总理批准提取
第三十条公司职员工作需现金需填写款单会计审核交总理批准签字方超款期限转应收款月工资中扣
第三十二条符合规定第二十五条___工资单差旅费单公司认效报销领款证手签字会计审核总理批准出纳支付现金
第三十三条___报销单总理批准会计审核手签字金额数量误填制记帐证
第三十四条工资财务员总理办公室部门月提供核发工资资料代理编制职员工资表交副总理审核总理签字财务员时提款月发放工资填制记帐证进行帐务处理
第三十五条差旅费种补助单（包括领款单）部签字会计审核时间天数误报副总理复核送总理签字填制证交出纳员付款办理会计核算手续
第三十六条种汇款财务员须审核汇款通知单分手部总理签字会计审核关证
第三十七条出纳员应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付帐目应日清月结日结算帐款相符
□会计档案理
第三十八条公司会计证会计帐簿会计报表会计文件保存价值资料均应档
第三十九条会计证应月编号序月装订成册标明月份季度年起止号数单张数会计关员签名盖章（包括制单审核记帐）总理指定专档保存档前应加装订
第四十条会计报表应分月季年报时档总理指定专保分类填制目录
第四十条会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须总理批准
□处罚办法
第四十二条出现列情况财务员予警告扣发月薪1—___倍：
（）超出规定范围限额现金超出核定库存现金金额留存现金
（二）符合财务会计制度规定证顶银行存款库存现金
（三）未批准擅挪资金（包括现金）支付款项
（四）利帐户单位套取现金
（五）未批准坐支未批准坐支范围限额坐支现金
（六）保留帐外款项公司款项财务员储蓄方式存入银行
（七）违反规定条款认定应予处罚
第四十三条出现列情况财务员应予解聘
（）违反财务制度造成财务工作严重混乱
（二）拒绝提供提供虚假会计证帐表文件资料
（三）伪造变造谎报毁灭隐匿会计证会计帐簿
（四）利职务便利非法占虚报领骗取公司财物
（五）弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露______挪公司款项
（六）工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
（七）渎职行严重错误应予辞退
□附
第四十四条规定总理办公会负责解释
出纳作业处理准
第条处理程序包括现金银行存款收入支出等作业
第二条便零星支付起见设零金采定额制额度总理核定零金出纳
第三条零款项支付零___员支付证明单付款项支付证明单否符合规定零___员应负责审核
第四条零金拨补应零___员填零金补充申请单二份份存份检支出证呈会计部门请款
第五条零金外公司切支付会计部门根原始证编制支出传票办理审核呈总理核定支付
第六条公司出纳根会计部门编制总理核准支出传票办理现金票支付登记移转
第七条零金外支出证应会计部门严格审核容金额否实际相符领款印鉴否相符疑问应先查询始支付
第八条次支付未超新台币1___元者径零金支付外余律开抬头划线支票支付
第九条出纳员项货款费支付应支票现金交付受款厂商公司员代领特殊原必需公司员代领者需总理核准
第十条公司切支付应处理妥善传票证求先行支付补手续者均应予拒绝
第十条支付款项应传票加盖领款印鉴付讫加盖付讫日期手戳记第十二条公司支付款项付款程序悉列步骤办理
（）原始证审核：
1购工程发包款应根统___普通证收货物器材验收单附请购单关单位签章证明核准始送交会计部门开具传票
2预付暂付款项应根合核准文件总办单位填具请款单注明合文件字号呈报核准送交会计部门开具传票
3般费应根___收部证关签章证明核准始送交会计部门开具传票
（二）会计证核准：
1会计部门应根原始证开具传票
2会计部门开具传票时应先审核原始证否符合税务法令公司规定手续
3传票总理核准送交会计部门转出纳办理支付工作
第十三条关船务运费外汇结汇款栈租项费等支出款应填具请款单检附输入许证影送交会计部门预付暂付方式制票转出纳办理支付前款项办员直接出纳签收惟必须支付___日会计部门办理转手续
第十四条公司项支出付款日期：
（）国采购货品付款月___日付款次（星期日例假日延）原始证核准付款日前___日送达会计部门者限
（二）般费付款常发生费前项期___理部员工费天支付原始证齐全核准者限
（三）薪工资付款：
1职员月___日
2作业员分___日___日两次
特殊情况需提前支付者办部门行签呈转呈总理批准予支付第十五条会计部门支付款项扣缴情事时应代扣款项次月___日前填具政府规定报缴书公库缴纳影份附传票扣缴税款免扣缴应申报情事者会计部门应次年元月底前填具政府规定单稽征机关申报正副交纳税义务
第十六条薪工资支付应总务事单位根考勤表编制薪工表付款期限前日送交会计部门
第十七条业务部门收货款应中收货款解缴出纳出纳应解缴证送交会计部门编制传票
第十八条便办理薪资扣缴申报起见公司职工应年度开始月新进员报时填报薪资受领扶养亲属申报表会计部门收执作税扣缴申报会计部门应职工付薪工资扣缴情况填载类收入扣缴资料登记表作日扣缴申报
第十九条法应扣缴税款法应贴印花税票办员疏忽发生漏扣漏报漏贴短扣短报短贴等情事致遭受处罚者劳工保险费滞缴情事滞纳金罚金应办员直属负责赔偿
第三篇：财物理制度财物理制度
物品理原定量配备定额理班盘点
〈〉卫生班物品理求：
1班时核工作车种物品数量（包括圈纸手纸礼品袋杯具钟等）数量符时时领班汇报
2完成间房间卫生补充物品数量填写工作报表
3天完成工作天物品数量统计填写低值品领单领班签名确认放物品箱补充
〈二〉晚间客房班已物品理求
1班时核物品柜种物品数量符合时时间领班报告
2整理房间时补充物品数量填写工作报表
3天完成工作物品数量统计填写低值品领单领班签名确认放物品箱补充
4物品柜钥匙班交客房中心保
5客房中心存放定品种数量物品负责补充物品箱物品
〈三〉物品理注意事项
1卫生班清洁房间程中补充物品时余时间物品箱盖
2洗消杯具时发现杯具破损做记录保领班统填单领取旧换新属操作私造成损坏价赔偿
3洗洁净洁厕净物品领班领份量调配交付
4清洁工具（包括马桶刷抹布白洁布手套）天洗干净凉干留第二天
5餐饮具家私腊墙纸水金属光亮剂空气清新剂杀虫剂玻璃水电池手套白洁布抹布等清洁品领取时理审批仓库领旧换新
6员工便信封信纸便条纸（客留言外）
第四篇：会议室理制度1目
规范公司总部会议室理制度化合理化更公司会员提供优质服务良会议环境防范会议室设备程中存损坏更体现公司整体形象特制订办法
2适范围
公司总部类型会议室
3术语
原口理原分工负责原效控制原资源享原快速处理原责追究原
4职责
41公关传播部职责
411公关传播部负责会议室理操作规范制定（修订）制度实施整程中考核工作督促部门严格执行保证制度利实施
412公关传播部负责部门会议室统分配严格结合会议性质会议重性等会议室需求分配部门
413公关传播部负责检查会议室设施流动品等日常情况：日定时进行会议室点检点检容包含环境卫生﹑物品设施等状态填写会议室点检表详见附件
42综合理部职责
421综合理部负责会议室理系统制作维护类电子设备设施综合理部指定专理调试
422综合理部负责公司会议室系统设备求提出规划采购位
43部门职责
431部门负责根会议室申请流程预定会议室意更改已申请会议
432部门重接会议公关传播部根实际需安排项会务部门日常召开会议会议室需行安排会议服务员
433公司部门会议室时会议室品卫生维护责完会议室钥匙应立
5具体容
51会议室申请流程规定
511避免会议发生突部门需会议室须相关部门进行申请做
登记原先序特殊情况需双方协商达成致
512会议室序先预定先公司级分副总理领导需时相关部门必须做相应调换推迟
513时召开会议需会议室时时会议室负责提出申请登记情况
514实际情况变需会议室必须提前半天会议室理员取消预定时间
515部门申请会议室时需明确时间参加员等需部门协办事项请提前联系需协办部门领导
52会议室维护
521会议程中负责维护会议室类设备完性提醒参会员爱护会议室切设备
522程中旦发现会议室设施造成损害资源（白板笔纸杯等）浪费行公关传播部进行价赔偿处罚情况恶劣者公司相关规章制度进行处罚
523整会议程中会议___者责维护会议室环境卫生
524会议结束会议___者负责会议室废弃物收拾整洁恢复会前状态未做整理整理位者次数达三次进行通报批评
525会议结束会议___者负责通知会议理员清点会议室固定资产确保设备完会议___者方离开
526会议___者会前应会场进行检查发现物品损坏丢失时公关传播部联系报承担全部责
527期间会议室发生事意外责部门承担
6考核措施
61职部门规定私会议室时予事业部综合理部负责负激励___元次（时紧急性会议需电话通知方）
62职部门会议期间桌椅等设备破损处予___会议负责负激励___元会物品摆放整齐垃圾清理钥匙时予会议___部门负责负激励___元
63未允许意调试造成电器等音响设备损坏影响会议情况次予事业部综合理部负责职部门负责负激励___元损坏物品器材需原价___倍赔偿
7附
71制度公关传播部负责解释
72制度签发日起生效
8附件
附件
会议登记表附件
二会议分配明细表附件
三会议点检表
第五篇：会议室理制度会议室暂行理规定
加强会议室理确保会议室规范序特制定会议室理规定
二公司会议室综办负责理包括会议室钥匙保安排物品设施
保卫生清洁等
三会议室公司会议培训招聘外事接等未批准外单
位外单位需需事前综办申请
四部门需会议室提前天综办申请填写会议室申请表
综办先急缓原作安排便做会前准备工作
五会议室时未办公室意改变会议室设备家具位置会
议室物品携出室外擅动室音响功放dvd投影等设备需
应预约时申请办公室派专开启调试
六部会议律配茶叶纯净水纸杯承办部门需茶叶纯净水纸杯
须预约会议室时告知需行准备部门会议请行做
会务服务工作会议室悬挂张贴标语条幅需综办监督开展
时清保持墙面整洁
七会议期间会议室卫生明空调设备办部门负责时爱
护种设施损坏公司规定价赔偿
八部门必须严格预约会议时间会议室需提前推迟延必须
事前征综办意
九会员会议期间爱护会议室设施保持会议室卫生清洁
十散会承办会议部门车间员时关会议室门窗关闭空调音响
等设施设备电源承办会议员忘记关窗关闭空调音响等设备电源
造成损失责承担相应责
十制度针东会议室（）会议室全天开放
十二制度宣布日起实施
十三制度解释权行政部
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