××限公司岗位工作说明书
岗位标识信息
岗位名称：成会计 隶属部门： 财务部
岗位编码： 直接级： 财务部理
工资等级： 直接级：
轮换岗位：核算会计税务会计出纳 分析日期：
二岗位工作概述
企业生产营核算分析项成公司现金支票进行理保证公司现金安全序差错国销售业务进行相关核算考核
三工作职责务
（）负责公司成核算
1整理项费进行集分配
2做记账证登账
3月末费进行核算
4统计项费指标考核结果报理
（二）进行公司成分析
1根成构成历史发生情况计划指标进行较
2成分析报告
（三）负责公司固定资产账
1负责月提取折旧
2负责固定资产报废清理账务登记
3新购入固定资产入账
4年终汇总
（四）负责总账部分
1汇总总账进行试算衡
2明细账核
（五）负责应付账款核算
1接收原材料入库单销售发票核算审核付款清单种应付账款
审核项记录
2审核业务部门转交发票单
3登账记账
（六）负责国销售应收账款业务核算
1核算国销售客户应收账款记录
2发票登记记账
3定期销售员核销售明细监督汇款
（七）负责关报表报送工作
1十天报送总理银行存款余额明细
2月底部门理报送月销售明细应收账款明细费分类罚息明
细销售部
3月底报外销部外销回款统计
（八）现金支票理
1保单（支票支票报销单支票申请单收等）财务专章现金
2填写现金支票转账支票汇款证
3办理汇款取现支票转账手续
4办理国际收支申报手续
5日库存现金进行盘点结算
6开立款收交款收客户回款收
7初步审核现金报销单合法性真实性办理现金报销手续
（九）财务档案整理装订
（十）完成级委派务
四工作绩效标准
（）成核算方法科学合理
（二）成计算准确实反映生产状态差错
（三）总账固定资产账登记准确差错
（四）应收应付账款核算清晰明确种单合法效
（五）提供销售考核数准确
（六）销售回款状态监督力差错
（七）理层提供容翔实数准确分析报告中时发现问题
（八）现金收支相符差错率零
（九）现金账目相符差错率零
（十）保证现金报销单合法真实符合公司项规章制度
（十）安全稳妥保现金单财务专章出现遗失
（十二）认真填写关财务单做字迹工整易辨认
（十三）安全稳妥保原始证月装订成册保证财务档案完整寻找方便
五岗位工作关系
（）部关系
1受监督：日常工作时性工作方面接受财务理监督指示
2施监督：岗位般岗位实施监督
3合作关系：账目核算方面核算会计税务会计发生协作关系材料消耗资料提供方面仓库理员发生协作关系账目核方面销售部门员发生协作关系货款支付方面采购部发生协作关系现金报销方面现金报销方发生协作关系
（二）外部关系
汇款取款支票转账国际收支申报方面开户银行发生联系
六岗位工作权限
（）原始单真实性规范性具审核权
七岗位工作时间
公司制度规定正常班时间工作时需加班加点
八岗位工作环境
室工作温度湿度适宜噪音粉尘等污染明条件良般相关职业病发生
九知识教育水求
（）掌握会计基础知识核算方法
（二）解财知识财会制度
（三）熟悉税法济法规
（四）现金支票理制度财务制度
十岗位技求
（）熟悉企业生产程
（二）熟悉企业理制度
（三）较强分析力
（四）熟悉支票收等开立方法
（五）熟悉银行取款付款支票转账程序
十工作验求
财会专业学专科35年相关工作验
十二素质求
职者需具强烈责心认真细致态度特殊性年龄求
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岗位名称：成会计 隶属部门： 财务部
岗位编码： 直接级： 财务部理
工资等级： 直接级：
轮换岗位：核算会计税务会计出纳 分析日期：
二岗位工作概述
企业生产营核算分析项成公司现金支票进行理保证公司现金安全序差错国销售业务进行相关核算考核
三工作职责务
（）负责公司成核算
1整理项费进行集分配
2做记账证登账
3月末费进行核算
4统计项费指标考核结果报理
（二）进行公司成分析
1根成构成历史发生情况计划指标进行较
2成分析报告
（三）负责公司固定资产账
1负责月提取折旧
2负责固定资产报废清理账务登记
3新购入固定资产入账
4年终汇总
（四）负责总账部分
1汇总总账进行试算衡
2明细账核
（五）负责应付账款核算
1接收原材料入库单销售发票核算审核付款清单种应付账款
审核项记录
2审核业务部门转交发票单
3登账记账
（六）负责国销售应收账款业务核算
1核算国销售客户应收账款记录
2发票登记记账
3定期销售员核销售明细监督汇款
（七）负责关报表报送工作
1十天报送总理银行存款余额明细
2月底部门理报送月销售明细应收账款明细费分类罚息明
细销售部
3月底报外销部外销回款统计
（八）现金支票理
1保单（支票支票报销单支票申请单收等）财务专章现金
2填写现金支票转账支票汇款证
3办理汇款取现支票转账手续
4办理国际收支申报手续
5日库存现金进行盘点结算
6开立款收交款收客户回款收
7初步审核现金报销单合法性真实性办理现金报销手续
（九）财务档案整理装订
（十）完成级委派务
四工作绩效标准
（）成核算方法科学合理
（二）成计算准确实反映生产状态差错
（三）总账固定资产账登记准确差错
（四）应收应付账款核算清晰明确种单合法效
（五）提供销售考核数准确
（六）销售回款状态监督力差错
（七）理层提供容翔实数准确分析报告中时发现问题
（八）现金收支相符差错率零
（九）现金账目相符差错率零
（十）保证现金报销单合法真实符合公司项规章制度
（十）安全稳妥保现金单财务专章出现遗失
（十二）认真填写关财务单做字迹工整易辨认
（十三）安全稳妥保原始证月装订成册保证财务档案完整寻找方便
五岗位工作关系
（）部关系
1受监督：日常工作时性工作方面接受财务理监督指示
2施监督：岗位般岗位实施监督
3合作关系：账目核算方面核算会计税务会计发生协作关系材料消耗资料提供方面仓库理员发生协作关系账目核方面销售部门员发生协作关系货款支付方面采购部发生协作关系现金报销方面现金报销方发生协作关系
（二）外部关系
汇款取款支票转账国际收支申报方面开户银行发生联系
六岗位工作权限
（）原始单真实性规范性具审核权
七岗位工作时间
公司制度规定正常班时间工作时需加班加点
八岗位工作环境
室工作温度湿度适宜噪音粉尘等污染明条件良般相关职业病发生
九知识教育水求
（）掌握会计基础知识核算方法
（二）解财知识财会制度
（三）熟悉税法济法规
（四）现金支票理制度财务制度
十岗位技求
（）熟悉企业生产程
（二）熟悉企业理制度
（三）较强分析力
（四）熟悉支票收等开立方法
（五）熟悉银行取款付款支票转账程序
十工作验求
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十二素质求
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