关做年度预算工作通知
预算理企业未营活动进行预先规划全程踪控制项系统理活动公司认准推行理模式条紊开展预算编制工作现关事项通知：
领导挂帅统思想统部署统行动
预算搞领导关键职部门领导搞预算第责级领导务必思想行动公司预算编制组保持致腾出精力挤出时间认认真真搞预算确保201X年公司预算编制利完成
二预算范围
预算包括销售收入产品生产成辅助生产成材料采购理费营业费财务费定额流动资金公费项目等九类根预算象分落实预算责部门
三 算方法
a) 工作方法：动手全员参部门根工作性质先做工作计划做预算
b) 技术方法：预算采取技术方法应视预算容定预算容采取技术方法
i 销售价格应趋势分析加验判断法预测产品销售数量预算采取零基加知法
ii 单位产品成预算结合年基数加目标成降率
iii 材料采购价格采基数法年1—10月年均采购价作年度预算采购价
iv 费类预算根费项目分采取零基基数加分析法（具体项目采种方法详见费预算表）
v 资金占定额采零基预算法
四 预算责部门容
1． 销售市场预测营业费预算销售部负责销售预算编制整预算灵魂产品生产成辅助生产成预算前提条件更企业济效益保证销售部务必搞调查采定方法科学预测限度保证预算准确性落实年增长10销售额务
2． 单位产品生产成年度总成预算责部门生产部
生产低成高品质产品生产部追求目标单位产品成02年1—10月均水基础浮6作明年预算目标产品成—工资项目原915元均提升960元均必须现行实际岗数确认单位产品工资含量年基础必须浮5
3． 辅助生产蒸汽制冷电力修理费预算工程部负责蒸汽制冷成构成见预算表修理费指机械设备房屋建筑婚需改良修理事项
4． 材料采购预算供应部完成材料采购根生产部产量预算防病品单耗求加速资金周转提高资金效率项库存材料采取零基预算确定佳库存数量材料采购价格02年1—10月实际均采购价格作明年预算采购单价
5． 理费分13责部门进行预算（详见责机构图）部门分费项目进行分类预算组织机构应保持相稳定稳定组织机构编制预算前提条件时日开展预算执行情况分析基础确理需机构做出调整相关部门办理移交工作中包括
预算增减调整
环保部研发中心理费预算较复杂应引起足够重视车费结算标准见车队模拟市场结算方法
6． 财务费预算资金部财务部完成财务部根资金部03年资金筹措计划预算财务费
7． 产品定额资金产成品定额资金材料储备资金定额预算财务部会相关部门采零基预算法完成
8． 公项目费指部门控制企业必须发生费应交项费理部门折旧提取长期资产摊销等类费预算财务部完成
9． 财务完成部门费预算协助配合工作岗位联系相关部门预算成核算会计配合生产部工程部材料会计联系供应部销售会计联系销售部预算汇总审计会计完成
五 预算时间安排
责部门
工作容
时间安排
财务部
准备阶段－完成编制预算工作底稿准备拟文送审等工作
1015~1022
销售部
销售价格销售数量营业费预算汇总
1023~1028
生产部
完成定岗定员定单位产品项消耗指标
1023~114
工程部
完成辅助生产定岗定员蒸汽制冷修理项目预算
1023~114
供应部
完成材料采购价格年消耗总量资金占定额预算
115~116
部门
完成理费预算
1023~118
财务部成岗
根生产部工程部预算编制单位产品成总成
115~1110
财务审计岗
汇总部预算资料形成预算初搞
1111~1112
公司预算委
审核201X年预算草案报董事会
1113~1114
公司董事长
审核驳回批准
1115~1116
财务部
根董事长意见调整落实预算
1117~1120
财务部
201X年预算报董事长集团财委
1125前
六 预算工作底稿求
1． 预算工作底稿纸统16K纸张表格工作底稿纸张选横式需表中项目作简单说明表格方注释说明容较需文字详细阐述纸张方选择
2． 工作底稿样张：
1） 销售部预算工作底稿
2） 生产部预算工作底稿
3） 工程部预算工作底稿
4） 环保部预算工作底稿
5） 研发中心预算工作底稿
6） 车队预算工作底稿
7） 理费理工作底稿编制说明
8） 理费预算责组织机构图
9） 资金占定额预算工作底稿
年度月预算销售数量工作底稿
预算部门： 业务员： 单位：吨
品名
序号
月份
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
迭氮化纳
1
四氮唑乙酸
2
乙醛酸
3
苯海
4
精左
5
氯霉素
6
D（－）苯甘氨酸
7
邓钾盐
8
羟基苯甘氨酸
9
羟邓盐
10
11
12
13
14
15
16
17
18
制表： 年 月 日
201X年产品销售数量单价预算工作底稿
预算部门： 业务员： 单位：吨
品名
序号
数量
含税价
金额
销售数量客户分析
客户
数量
客户
数量
客户
数量
客户
数量
迭氮化纳
1
四氮唑乙酸
2
乙醛酸
3
苯海
4
精左
5
氯霉素
6
D（－）苯甘氨酸
7
邓钾盐
8
羟基苯甘氨酸
9
羟邓盐
10
11
12
13
14
合计
制表： 年 月 日
201X年产品销售数量预算汇总工作底稿
预算部门： 单位：吨
业务员
品名
迭氮化纳
四氮唑乙酸
乙醛酸
苯海
精左
氯霉素
D（－）苯甘氨酸
邓钾盐
羟基苯甘氨酸
羟邓盐
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
厉加明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
横店进出
12
营进出
13
14
合计
制表： 年 月 日
201X年销售费预算工作底稿
费项目
核算容
预算方法
年预算额（元）
费项目
费明细
年预算额（元）
总号
名称
总号
名称
序号
名称
1
工资福利
销售员工资规定率计提福利费
1
工资福利
1
基工资
2
办公费
销售部门电话费手机话费办公品资料报刊费
零基预算
2
福利费
3
差旅费
部门员出差费（含委托公司出车发生路桥费停车费）
4
拆旧费
销售部门固定资产折旧费
5
保险费
销售产品途中运输保险销售业务员养老保险费
10
6
展览费
展览企业产品参加关部门举行展销会发生费
计
7
广告费
销售产品通媒体传播工商部门批准专门机构制作具广告专业发票费
零基预算
2
办公费
1
办公话费
8
运杂费
送货制企业销售产品程中发生运输费
2
手机花费
9
业务招费
开拓市场招客送礼费
零基预算
3
办公品
10
业务费
指营业绩例提取超工资部分超价出售返回客户费
4
资料费
11
代理费
委托代理销售支付代理机构费
零基预算
5
报刊杂志费
12
佣金
贸易合规定应支付中介费
6
印刷费
13
宣传费
指销售产品发生未通媒体宣传非广告性支出费
零基预算
7
年检年审费
14
车费
部门委托公司出车规定标准结算负担车费（含行程费停车费）
8
邮寄费
9
复印费
20
属述容费科目中核算
20
计
制表： 年 月 日
生产部201X年计划产量工作底稿
年 月 日
产品名称
10月底存数（T）
计划生产（T）
计划销售（T）
车间耗（T）
201X年末数（T）
数量
力
缺口
生产部201X年度定员定岗定工资工作底稿
年 月 日
生产车间
编号
月标准产量（T）
定员
工资标准
单位产品工资
年工资总额
计划生产
金额
生产部201X年度产品原料成预算工作底稿
年 月 日
原料名称
产品名称
产量： T
单位产品成
总成（万元）
计划单耗
计划单价
单位成
合计
生产部201X年度蒸汽费消耗总额工作底稿
年 月 日
车间部门
编号
110月均单耗
201X年单耗
消耗蒸汽总额
计划生产量
耗汽总量
单价
金额
生产部201X年度电力费消耗总额工作底稿
年 月 日
车间部门
编号
110月均单耗
201X年单耗
电力费总额
计划生产量
耗电总量
单价
金额
生产部201X年度维修费消耗总额工作底稿
年 月 日
车间部门
编号
110月均单耗
201X年单耗
维修费总额
计划生产量
金额
年度折旧费预提总额
年 月 日
车间部门
编号
110月折旧额
201X年度技改
201X年度预计折旧额
单位产品折旧额
技改增加折旧
资产减少折旧
计划生产
单耗
201X年度修理费计提总额
年 月 日
车间部门
编号
10月资产原值
计提例（％）
计提金额
单位产品费
计划生产量
单耗
合计
制造费中列支费线明细情况表
年 月 日
级
项目
金额
备注
产品名称
分摊例
应分摊费
计划产量
单位费
线
工资福利
线理员工资
迭氮纳
公折旧
201X年10月
四氮
公费
201X年110月均
乙醛酸
水费
201X年110月均
混苯
办公
羟混苯
计
合计
二线
工资福利
线理员工资
缩合物
公折旧
201X年10月
氨基酸
公费
201X年110月均
精左
水费
201X年110月均
氯霉素
办公
计
合计
三线
工资福利
线理员工资
D（－）PG
公折旧
201X年10月
邓钾盐
公费
201X年110月均
304羟D(－)PG
水费
201X年110月均
305羟D(－)PG
办公
羟邓盐
计
合计
201X年度冰机费预算明细表
年 月 日
产品名称
产销量（T）
电耗
氯化钙
工资福利
维修费
折旧费
费
合计
单耗
总电耗
金额
年量（T）
金额
合计
工程部201X年供汽车间成费测算工作底稿
成项目
计划产量（T）
单位成
成总额
单耗
单价
金额
原料
二电力费
三工资福利
四制造费
中：工资福利
水费
折旧
机物料消耗
修理费
劳务费
低值易耗品
劳动保护费
合计
工程部属部门201X年费预算
成项目
201X年110月费
201X年预算费
说明
原料
二电力费
三工资福利
四制造费
中：工资福利
水费
折旧
机物料消耗
修理费
劳务费
低值易耗品
劳动保护费
合计
产品成明细汇总表
产品名称：
产量： T
成项目
单位成（元KG）
总成（万元）
原料
减：付产品
二燃料
三冰机
四电力
五直接工
中：工资
应付福利费
六制造费
中：修理费
折旧
包装费
七费
合计
单位产品生产成明细汇总表
项目
生产量（T）
生产成
产品名称
原材料
工资福利
燃料
冰机
电力
制造费
合计
辅助生产费预算工作底稿
部门：环保部
费项目
核算容
预算方法
年预算额（元）
总号
名称
1
直接材料
指环保消耗材料
2
直接工
直接事环保生产工工资福利
3
燃料
指直接环保蒸汽成
4
动力
环保车间动力电费
5
制造费
工资福利
环保车间理员工资福利
水电费
环保车间消耗水明电费
折旧
环保设备房屋建筑物折旧费
机物料消耗
指修理环保设备消耗五金配件
劳务费
指修理环保设备发生劳务费（修理员劳务工时费）
低值易耗品
构成固定资产职工工作服等
劳动保护品
发职工毛巾肥皂等劳动保护品
税金
核算
…………
未列入前述项目费（交污水厂环保局环保费理费中预算）
合计
制表： 年 月 日
201X年基生产费预算工作底稿
部门：研发中心――中试车间
费项目
核算容
预算方法
年预算额（元）
总号
名称
1
直接材料
指中试产品消耗材料
2
直接工
直接事中试生产员工资福利
3
考核节约奖
绩效考核规定计提节约奖
4
燃料
指直接中试产品蒸汽成
5
动力
中试生产车间产品生产动力电费
6
制冷
直接产品生产提供冰机费
5
制造费
工资福利
车间理员通常指车间统计员工资规定提取福利费
办公费
车间理需印刷费资料费办公品批准理员电话手机花费
折旧费
车间设备房屋建筑物折旧费
水电费
科目核算车间水明电耗动力电耗生产成－动力项目中核算
修理费
定率提取修理费支付委托外单位修理费
劳动保护费
核算发车间干部员工劳动品手毛巾肥皂
租赁费
指租赁外单位设备厂房发生费
机物料消耗
反映机械障耗费修理备品配件
…………
低值易耗品
反映车间领足构成固定资产工具工作服
劳务费
委托公司修理部门修理项目耗工时费
法类述容费科目核算
合计
制表： 年 月 日
201X年辅助生产费预算工作底稿
部门：汽车队
费项目
核算容
预算方法
年预算额（元）
总号
名称
1
直接材料
核算
2
直接工
驾驶员工资福利类奖金
3
燃料动力
车辆行驶耗机汽油料
5
制造费
办公费
电话手机费办公品车辆年检费等
差旅费
驾驶员出差期间费
折旧
车辆规定计提折旧费
修理费
车辆定期检测费修理费
保险费
规定交纳车辆保险费
业务招费
外事务中发生招费
税金规费
车船税规定交纳养路费等
补贴
驾驶员种补贴行车补贴安全驾驶补贴等
…………
属述费项目种支出项目中开支
合计
制表： 年 月 日
201X年理费预算工作底稿
部门：
费项目
年预算额（元）
费项目
费细目
年预算额（元）
费项目
费细目
年预算额（元）
总号
名称
总号
名称
序号
名称
总号
名称
序号
名称
1
工资福利
1
工资福利
1
基工资
12
税金
1
房产税
2
办公费
2
福利费
2
车船税
3
水电费
3
土税
4
差旅费
4
印花税
5
车费
6
修理费
10
7
低值易耗品
计
计
8
折旧
2
办公费
1
办公电话
13
中介机构费
1
审计费
9
工会教育
2
手机话费
2
验资费
10
保险费
3
办公品
3
评估费
11
业务招费
4
资料费
4
咨询费
12
税金
5
报刊杂志费
5
代理费
13
技术开发费
6
印刷费
6
诉讼费
14
中介机构费
7
年检年审费
计
15
环保费
8
邮寄费
19
1
节约费
16
准备基金
9
复印费
2
抵押登记费
17
公司费
10
岗证
3
技术购买费
18
广告费
19
20
10
计
计
合计
关201X年理费预算工作底稿编制说明
1 理费预算责机构分13部门填列理关系预算时增设公部门集明确划分责机构性费交集团公司理费提取理机构折旧等公部门费预算财务部填列部门需部门属科室必须支付费进行预算
2 工资福利指实际岗职工数进行预算全年应付工资（含基工资项补贴节日加班工资）工资额14例计提职工福利费栏目应根表右工资福利列明细项目合计数填列增员需办理报批手续
3 办公费指科室办公性费表右费细目列项目分进行预算办公费包括：电话费批准报销手机费办公品资料费报刊杂志费印刷费邮寄费复印费工商证年检费（含车辆年检年审费）等
4 水电费指部门明办公耗电费水费没单独水电进行计量部门公司办公楼科室耗水电预算列入公部门财务部门进行预算
5 差旅费指部门职工出差期间发生返路途费行李费住宿等费（通常填列差旅费报销单进行报销发生费）部门进行项容预算时应考虑汽车发生路桥费高速公路通行费停车费等应进行预算
6 车费指部门公出差接送客户关系户汽车规定支付汽车队行程费停车费车费结算标准详见（关车队模拟市场核算决定）总理专车供应部采购车发生切费栏进行预算
7 修理费指部门委托修理单位修理资产设备发生费
8 低值易耗品部门拟购固定资产标准办公设备职工工作服等
9 折旧费指理机构房屋设备规定率提取折旧该项目财务部预算填列
10 工会教育指分工资总额215计提工会费职工教育费栏目财务部预算填列
11 保险费指部门员职工养老保险费身保险费财产保险费等车辆保险外财产保险费财务部进行预算列公部门费项目部门需部门享受养老保险费进行预算
12 业务招费指招外客商处理外部环境事务发生招费
13 税金指印花税土税房产税栏目财务部会资金项目部进行预算公部门填列
14 技术开发费分二部分研发机构费研发中心理费项目进行预算块中试车间费通中试车间预算工作底稿完成中试车间产品销售收入减车间费
15 中介机构费指通会计法律等事务发生审计验资评估咨询代理诉讼等费
16 环保费分二部分理机构费包括交级关部门环保费二环保设施运行费部分费通（201X年辅助生产费预算工作底稿－环保部）完成
17 准备基金指规定计提坏帐准备存货跌价准备栏目财务部会相关部门统进行预算填列
18 公司费指交公司理费栏目财务部进行预算填列
19 广告费指宣传公司形象发生广告支出宣传支出栏目公司办公室进行预算填列
20 指列入述栏目必须发生合理费资金项目部财产抵押登记费等栏目表右
列明细项目行增加预算填列
21 编制指部门进行预算汇总负责联络员
22 研发中心环保部汽车队应分填列（201X年辅助生产费预算工作底稿－环保部）表（201X年基生产费预算工作底稿－中试车间）表（201X年辅助生产费预算工作底稿－汽车队）表完成填列表
201X年材料储备定额预算工作底稿
年 月 日
材料名称
年供应量吨
预算单价
金额万元
日均采购量
定额日数
定额资金
周转日数
保险日数
计
栏次
1
2
3
41360
5
6
7
85+6+7
92*4*8
合计
部门负责： 制表：
注：保险日数指发货运输时脱节造成资金占天数供应正常考虑保险日数周转天数实际材料途时间材料途期间企业必须库存周转占额
201X年成品资金定额预算工作底稿
年 月 日
产品名称
计量单位
全年预算
均日成
定额日数
资金占定额
销售数量
销售单价
销售总成
栏次
1
2
3
42*3
54360
6
75*6
合计
部门负责： 制表：
201X年制品定额资金工作底稿
年 月 日
产品名称
计量单位
全年预算
制品定额
总产量
日产量
单位产品材料成
生产周期
栏次
1
2
32360
4
5
63*4*5
合计
部门负责： 制表：
201X年税费预算工作底稿
年 月 日
项目
销售收入
应交增值税金
税费
总额
中销
中出口
城建税
理费
水利基金
合计
栏次
1
2
3
42*4
54*5
61*08
71*01
85+6+7
金额
201X年税费预算工作底稿
年 月 日
费项目
金额
说明
费项目
金额
说明
集团理费
折旧费
修理费
坏帐准备
减值准备
5502理费
总理
定员
1
秘书
定员
1
部理
定员
10
部理
定员
11
仓库
定员
32
部理
定员
6
基建电力计量
定员
4
部理
定员
1
部理
定员
2
公司办
定员
5
认证办
定员
3
文档室
定员
1
行政科
定员
1
保卫科
定员
2
医务室
定员
1
食堂
定员
22
资金科
定员
4
项目科
定员
3
办会计
定员
3
材料会计
定员
2
成会计
定员
2
销售会计
定员
2
出纳
定员
2
审计预算
定员
2
部理
定员
2
定员
62
定员
46
定员
9
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
理费预算责机构图
横化（XXXX）59号
关核准201X年预算费通知
公司部门：
201X年预算编制工作历时40余天时间通部门认真工作通力协作总理审定批准终计划利完成预算结果公司现状反映出二特点产品贡献毛益率低二费支出产品贡献毛益低情况控制预算费支出企业效益化首选方案费预算已总理批准日常费支出时部门需严控制履行节约保证公司201X年预算效益实现
附部门费核准细表
理费预算定额
单位：（全公司） 单位：元
费项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总号
名称
总办
供应部
生产部
工程部
环保部
力资源
办公室
资金项目部
财务部
审计部
研发中心
质部
公部门
合计
1
工资福利
205200
142901
2
办公费
21000
3
水电费
4
差旅费
200000
5
车费
6
修理费
7
低值易耗品
8
折旧
5820
9
工会教育
10
保险费
11
业务招费
400000
12
税金
13
技术开发费
14
中介机构费
15
环保费
16
准备基金
17
公司费
18
广告费
19
20000
合计
852020
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预算理企业未营活动进行预先规划全程踪控制项系统理活动公司认准推行理模式条紊开展预算编制工作现关事项通知：
领导挂帅统思想统部署统行动
预算搞领导关键职部门领导搞预算第责级领导务必思想行动公司预算编制组保持致腾出精力挤出时间认认真真搞预算确保201X年公司预算编制利完成
二预算范围
预算包括销售收入产品生产成辅助生产成材料采购理费营业费财务费定额流动资金公费项目等九类根预算象分落实预算责部门
三 算方法
a) 工作方法：动手全员参部门根工作性质先做工作计划做预算
b) 技术方法：预算采取技术方法应视预算容定预算容采取技术方法
i 销售价格应趋势分析加验判断法预测产品销售数量预算采取零基加知法
ii 单位产品成预算结合年基数加目标成降率
iii 材料采购价格采基数法年1—10月年均采购价作年度预算采购价
iv 费类预算根费项目分采取零基基数加分析法（具体项目采种方法详见费预算表）
v 资金占定额采零基预算法
四 预算责部门容
1． 销售市场预测营业费预算销售部负责销售预算编制整预算灵魂产品生产成辅助生产成预算前提条件更企业济效益保证销售部务必搞调查采定方法科学预测限度保证预算准确性落实年增长10销售额务
2． 单位产品生产成年度总成预算责部门生产部
生产低成高品质产品生产部追求目标单位产品成02年1—10月均水基础浮6作明年预算目标产品成—工资项目原915元均提升960元均必须现行实际岗数确认单位产品工资含量年基础必须浮5
3． 辅助生产蒸汽制冷电力修理费预算工程部负责蒸汽制冷成构成见预算表修理费指机械设备房屋建筑婚需改良修理事项
4． 材料采购预算供应部完成材料采购根生产部产量预算防病品单耗求加速资金周转提高资金效率项库存材料采取零基预算确定佳库存数量材料采购价格02年1—10月实际均采购价格作明年预算采购单价
5． 理费分13责部门进行预算（详见责机构图）部门分费项目进行分类预算组织机构应保持相稳定稳定组织机构编制预算前提条件时日开展预算执行情况分析基础确理需机构做出调整相关部门办理移交工作中包括
预算增减调整
环保部研发中心理费预算较复杂应引起足够重视车费结算标准见车队模拟市场结算方法
6． 财务费预算资金部财务部完成财务部根资金部03年资金筹措计划预算财务费
7． 产品定额资金产成品定额资金材料储备资金定额预算财务部会相关部门采零基预算法完成
8． 公项目费指部门控制企业必须发生费应交项费理部门折旧提取长期资产摊销等类费预算财务部完成
9． 财务完成部门费预算协助配合工作岗位联系相关部门预算成核算会计配合生产部工程部材料会计联系供应部销售会计联系销售部预算汇总审计会计完成
五 预算时间安排
责部门
工作容
时间安排
财务部
准备阶段－完成编制预算工作底稿准备拟文送审等工作
1015~1022
销售部
销售价格销售数量营业费预算汇总
1023~1028
生产部
完成定岗定员定单位产品项消耗指标
1023~114
工程部
完成辅助生产定岗定员蒸汽制冷修理项目预算
1023~114
供应部
完成材料采购价格年消耗总量资金占定额预算
115~116
部门
完成理费预算
1023~118
财务部成岗
根生产部工程部预算编制单位产品成总成
115~1110
财务审计岗
汇总部预算资料形成预算初搞
1111~1112
公司预算委
审核201X年预算草案报董事会
1113~1114
公司董事长
审核驳回批准
1115~1116
财务部
根董事长意见调整落实预算
1117~1120
财务部
201X年预算报董事长集团财委
1125前
六 预算工作底稿求
1． 预算工作底稿纸统16K纸张表格工作底稿纸张选横式需表中项目作简单说明表格方注释说明容较需文字详细阐述纸张方选择
2． 工作底稿样张：
1） 销售部预算工作底稿
2） 生产部预算工作底稿
3） 工程部预算工作底稿
4） 环保部预算工作底稿
5） 研发中心预算工作底稿
6） 车队预算工作底稿
7） 理费理工作底稿编制说明
8） 理费预算责组织机构图
9） 资金占定额预算工作底稿
年度月预算销售数量工作底稿
预算部门： 业务员： 单位：吨
品名
序号
月份
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
迭氮化纳
1
四氮唑乙酸
2
乙醛酸
3
苯海
4
精左
5
氯霉素
6
D（－）苯甘氨酸
7
邓钾盐
8
羟基苯甘氨酸
9
羟邓盐
10
11
12
13
14
15
16
17
18
制表： 年 月 日
201X年产品销售数量单价预算工作底稿
预算部门： 业务员： 单位：吨
品名
序号
数量
含税价
金额
销售数量客户分析
客户
数量
客户
数量
客户
数量
客户
数量
迭氮化纳
1
四氮唑乙酸
2
乙醛酸
3
苯海
4
精左
5
氯霉素
6
D（－）苯甘氨酸
7
邓钾盐
8
羟基苯甘氨酸
9
羟邓盐
10
11
12
13
14
合计
制表： 年 月 日
201X年产品销售数量预算汇总工作底稿
预算部门： 单位：吨
业务员
品名
迭氮化纳
四氮唑乙酸
乙醛酸
苯海
精左
氯霉素
D（－）苯甘氨酸
邓钾盐
羟基苯甘氨酸
羟邓盐
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
厉加明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
横店进出
12
营进出
13
14
合计
制表： 年 月 日
201X年销售费预算工作底稿
费项目
核算容
预算方法
年预算额（元）
费项目
费明细
年预算额（元）
总号
名称
总号
名称
序号
名称
1
工资福利
销售员工资规定率计提福利费
1
工资福利
1
基工资
2
办公费
销售部门电话费手机话费办公品资料报刊费
零基预算
2
福利费
3
差旅费
部门员出差费（含委托公司出车发生路桥费停车费）
4
拆旧费
销售部门固定资产折旧费
5
保险费
销售产品途中运输保险销售业务员养老保险费
10
6
展览费
展览企业产品参加关部门举行展销会发生费
计
7
广告费
销售产品通媒体传播工商部门批准专门机构制作具广告专业发票费
零基预算
2
办公费
1
办公话费
8
运杂费
送货制企业销售产品程中发生运输费
2
手机花费
9
业务招费
开拓市场招客送礼费
零基预算
3
办公品
10
业务费
指营业绩例提取超工资部分超价出售返回客户费
4
资料费
11
代理费
委托代理销售支付代理机构费
零基预算
5
报刊杂志费
12
佣金
贸易合规定应支付中介费
6
印刷费
13
宣传费
指销售产品发生未通媒体宣传非广告性支出费
零基预算
7
年检年审费
14
车费
部门委托公司出车规定标准结算负担车费（含行程费停车费）
8
邮寄费
9
复印费
20
属述容费科目中核算
20
计
制表： 年 月 日
生产部201X年计划产量工作底稿
年 月 日
产品名称
10月底存数（T）
计划生产（T）
计划销售（T）
车间耗（T）
201X年末数（T）
数量
力
缺口
生产部201X年度定员定岗定工资工作底稿
年 月 日
生产车间
编号
月标准产量（T）
定员
工资标准
单位产品工资
年工资总额
计划生产
金额
生产部201X年度产品原料成预算工作底稿
年 月 日
原料名称
产品名称
产量： T
单位产品成
总成（万元）
计划单耗
计划单价
单位成
合计
生产部201X年度蒸汽费消耗总额工作底稿
年 月 日
车间部门
编号
110月均单耗
201X年单耗
消耗蒸汽总额
计划生产量
耗汽总量
单价
金额
生产部201X年度电力费消耗总额工作底稿
年 月 日
车间部门
编号
110月均单耗
201X年单耗
电力费总额
计划生产量
耗电总量
单价
金额
生产部201X年度维修费消耗总额工作底稿
年 月 日
车间部门
编号
110月均单耗
201X年单耗
维修费总额
计划生产量
金额
年度折旧费预提总额
年 月 日
车间部门
编号
110月折旧额
201X年度技改
201X年度预计折旧额
单位产品折旧额
技改增加折旧
资产减少折旧
计划生产
单耗
201X年度修理费计提总额
年 月 日
车间部门
编号
10月资产原值
计提例（％）
计提金额
单位产品费
计划生产量
单耗
合计
制造费中列支费线明细情况表
年 月 日
级
项目
金额
备注
产品名称
分摊例
应分摊费
计划产量
单位费
线
工资福利
线理员工资
迭氮纳
公折旧
201X年10月
四氮
公费
201X年110月均
乙醛酸
水费
201X年110月均
混苯
办公
羟混苯
计
合计
二线
工资福利
线理员工资
缩合物
公折旧
201X年10月
氨基酸
公费
201X年110月均
精左
水费
201X年110月均
氯霉素
办公
计
合计
三线
工资福利
线理员工资
D（－）PG
公折旧
201X年10月
邓钾盐
公费
201X年110月均
304羟D(－)PG
水费
201X年110月均
305羟D(－)PG
办公
羟邓盐
计
合计
201X年度冰机费预算明细表
年 月 日
产品名称
产销量（T）
电耗
氯化钙
工资福利
维修费
折旧费
费
合计
单耗
总电耗
金额
年量（T）
金额
合计
工程部201X年供汽车间成费测算工作底稿
成项目
计划产量（T）
单位成
成总额
单耗
单价
金额
原料
二电力费
三工资福利
四制造费
中：工资福利
水费
折旧
机物料消耗
修理费
劳务费
低值易耗品
劳动保护费
合计
工程部属部门201X年费预算
成项目
201X年110月费
201X年预算费
说明
原料
二电力费
三工资福利
四制造费
中：工资福利
水费
折旧
机物料消耗
修理费
劳务费
低值易耗品
劳动保护费
合计
产品成明细汇总表
产品名称：
产量： T
成项目
单位成（元KG）
总成（万元）
原料
减：付产品
二燃料
三冰机
四电力
五直接工
中：工资
应付福利费
六制造费
中：修理费
折旧
包装费
七费
合计
单位产品生产成明细汇总表
项目
生产量（T）
生产成
产品名称
原材料
工资福利
燃料
冰机
电力
制造费
合计
辅助生产费预算工作底稿
部门：环保部
费项目
核算容
预算方法
年预算额（元）
总号
名称
1
直接材料
指环保消耗材料
2
直接工
直接事环保生产工工资福利
3
燃料
指直接环保蒸汽成
4
动力
环保车间动力电费
5
制造费
工资福利
环保车间理员工资福利
水电费
环保车间消耗水明电费
折旧
环保设备房屋建筑物折旧费
机物料消耗
指修理环保设备消耗五金配件
劳务费
指修理环保设备发生劳务费（修理员劳务工时费）
低值易耗品
构成固定资产职工工作服等
劳动保护品
发职工毛巾肥皂等劳动保护品
税金
核算
…………
未列入前述项目费（交污水厂环保局环保费理费中预算）
合计
制表： 年 月 日
201X年基生产费预算工作底稿
部门：研发中心――中试车间
费项目
核算容
预算方法
年预算额（元）
总号
名称
1
直接材料
指中试产品消耗材料
2
直接工
直接事中试生产员工资福利
3
考核节约奖
绩效考核规定计提节约奖
4
燃料
指直接中试产品蒸汽成
5
动力
中试生产车间产品生产动力电费
6
制冷
直接产品生产提供冰机费
5
制造费
工资福利
车间理员通常指车间统计员工资规定提取福利费
办公费
车间理需印刷费资料费办公品批准理员电话手机花费
折旧费
车间设备房屋建筑物折旧费
水电费
科目核算车间水明电耗动力电耗生产成－动力项目中核算
修理费
定率提取修理费支付委托外单位修理费
劳动保护费
核算发车间干部员工劳动品手毛巾肥皂
租赁费
指租赁外单位设备厂房发生费
机物料消耗
反映机械障耗费修理备品配件
…………
低值易耗品
反映车间领足构成固定资产工具工作服
劳务费
委托公司修理部门修理项目耗工时费
法类述容费科目核算
合计
制表： 年 月 日
201X年辅助生产费预算工作底稿
部门：汽车队
费项目
核算容
预算方法
年预算额（元）
总号
名称
1
直接材料
核算
2
直接工
驾驶员工资福利类奖金
3
燃料动力
车辆行驶耗机汽油料
5
制造费
办公费
电话手机费办公品车辆年检费等
差旅费
驾驶员出差期间费
折旧
车辆规定计提折旧费
修理费
车辆定期检测费修理费
保险费
规定交纳车辆保险费
业务招费
外事务中发生招费
税金规费
车船税规定交纳养路费等
补贴
驾驶员种补贴行车补贴安全驾驶补贴等
…………
属述费项目种支出项目中开支
合计
制表： 年 月 日
201X年理费预算工作底稿
部门：
费项目
年预算额（元）
费项目
费细目
年预算额（元）
费项目
费细目
年预算额（元）
总号
名称
总号
名称
序号
名称
总号
名称
序号
名称
1
工资福利
1
工资福利
1
基工资
12
税金
1
房产税
2
办公费
2
福利费
2
车船税
3
水电费
3
土税
4
差旅费
4
印花税
5
车费
6
修理费
10
7
低值易耗品
计
计
8
折旧
2
办公费
1
办公电话
13
中介机构费
1
审计费
9
工会教育
2
手机话费
2
验资费
10
保险费
3
办公品
3
评估费
11
业务招费
4
资料费
4
咨询费
12
税金
5
报刊杂志费
5
代理费
13
技术开发费
6
印刷费
6
诉讼费
14
中介机构费
7
年检年审费
计
15
环保费
8
邮寄费
19
1
节约费
16
准备基金
9
复印费
2
抵押登记费
17
公司费
10
岗证
3
技术购买费
18
广告费
19
20
10
计
计
合计
关201X年理费预算工作底稿编制说明
1 理费预算责机构分13部门填列理关系预算时增设公部门集明确划分责机构性费交集团公司理费提取理机构折旧等公部门费预算财务部填列部门需部门属科室必须支付费进行预算
2 工资福利指实际岗职工数进行预算全年应付工资（含基工资项补贴节日加班工资）工资额14例计提职工福利费栏目应根表右工资福利列明细项目合计数填列增员需办理报批手续
3 办公费指科室办公性费表右费细目列项目分进行预算办公费包括：电话费批准报销手机费办公品资料费报刊杂志费印刷费邮寄费复印费工商证年检费（含车辆年检年审费）等
4 水电费指部门明办公耗电费水费没单独水电进行计量部门公司办公楼科室耗水电预算列入公部门财务部门进行预算
5 差旅费指部门职工出差期间发生返路途费行李费住宿等费（通常填列差旅费报销单进行报销发生费）部门进行项容预算时应考虑汽车发生路桥费高速公路通行费停车费等应进行预算
6 车费指部门公出差接送客户关系户汽车规定支付汽车队行程费停车费车费结算标准详见（关车队模拟市场核算决定）总理专车供应部采购车发生切费栏进行预算
7 修理费指部门委托修理单位修理资产设备发生费
8 低值易耗品部门拟购固定资产标准办公设备职工工作服等
9 折旧费指理机构房屋设备规定率提取折旧该项目财务部预算填列
10 工会教育指分工资总额215计提工会费职工教育费栏目财务部预算填列
11 保险费指部门员职工养老保险费身保险费财产保险费等车辆保险外财产保险费财务部进行预算列公部门费项目部门需部门享受养老保险费进行预算
12 业务招费指招外客商处理外部环境事务发生招费
13 税金指印花税土税房产税栏目财务部会资金项目部进行预算公部门填列
14 技术开发费分二部分研发机构费研发中心理费项目进行预算块中试车间费通中试车间预算工作底稿完成中试车间产品销售收入减车间费
15 中介机构费指通会计法律等事务发生审计验资评估咨询代理诉讼等费
16 环保费分二部分理机构费包括交级关部门环保费二环保设施运行费部分费通（201X年辅助生产费预算工作底稿－环保部）完成
17 准备基金指规定计提坏帐准备存货跌价准备栏目财务部会相关部门统进行预算填列
18 公司费指交公司理费栏目财务部进行预算填列
19 广告费指宣传公司形象发生广告支出宣传支出栏目公司办公室进行预算填列
20 指列入述栏目必须发生合理费资金项目部财产抵押登记费等栏目表右
列明细项目行增加预算填列
21 编制指部门进行预算汇总负责联络员
22 研发中心环保部汽车队应分填列（201X年辅助生产费预算工作底稿－环保部）表（201X年基生产费预算工作底稿－中试车间）表（201X年辅助生产费预算工作底稿－汽车队）表完成填列表
201X年材料储备定额预算工作底稿
年 月 日
材料名称
年供应量吨
预算单价
金额万元
日均采购量
定额日数
定额资金
周转日数
保险日数
计
栏次
1
2
3
41360
5
6
7
85+6+7
92*4*8
合计
部门负责： 制表：
注：保险日数指发货运输时脱节造成资金占天数供应正常考虑保险日数周转天数实际材料途时间材料途期间企业必须库存周转占额
201X年成品资金定额预算工作底稿
年 月 日
产品名称
计量单位
全年预算
均日成
定额日数
资金占定额
销售数量
销售单价
销售总成
栏次
1
2
3
42*3
54360
6
75*6
合计
部门负责： 制表：
201X年制品定额资金工作底稿
年 月 日
产品名称
计量单位
全年预算
制品定额
总产量
日产量
单位产品材料成
生产周期
栏次
1
2
32360
4
5
63*4*5
合计
部门负责： 制表：
201X年税费预算工作底稿
年 月 日
项目
销售收入
应交增值税金
税费
总额
中销
中出口
城建税
理费
水利基金
合计
栏次
1
2
3
42*4
54*5
61*08
71*01
85+6+7
金额
201X年税费预算工作底稿
年 月 日
费项目
金额
说明
费项目
金额
说明
集团理费
折旧费
修理费
坏帐准备
减值准备
5502理费
总理
定员
1
秘书
定员
1
部理
定员
10
部理
定员
11
仓库
定员
32
部理
定员
6
基建电力计量
定员
4
部理
定员
1
部理
定员
2
公司办
定员
5
认证办
定员
3
文档室
定员
1
行政科
定员
1
保卫科
定员
2
医务室
定员
1
食堂
定员
22
资金科
定员
4
项目科
定员
3
办会计
定员
3
材料会计
定员
2
成会计
定员
2
销售会计
定员
2
出纳
定员
2
审计预算
定员
2
部理
定员
2
定员
62
定员
46
定员
9
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
总理
定员
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
理费预算责机构图
横化（XXXX）59号
关核准201X年预算费通知
公司部门：
201X年预算编制工作历时40余天时间通部门认真工作通力协作总理审定批准终计划利完成预算结果公司现状反映出二特点产品贡献毛益率低二费支出产品贡献毛益低情况控制预算费支出企业效益化首选方案费预算已总理批准日常费支出时部门需严控制履行节约保证公司201X年预算效益实现
附部门费核准细表
理费预算定额
单位：（全公司） 单位：元
费项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总号
名称
总办
供应部
生产部
工程部
环保部
力资源
办公室
资金项目部
财务部
审计部
研发中心
质部
公部门
合计
1
工资福利
205200
142901
2
办公费
21000
3
水电费
4
差旅费
200000
5
车费
6
修理费
7
低值易耗品
8
折旧
5820
9
工会教育
10
保险费
11
业务招费
400000
12
税金
13
技术开发费
14
中介机构费
15
环保费
16
准备基金
17
公司费
18
广告费
19
20000
合计
852020
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