退税账户托款合样
款：______________________________
企业法营业执号码：________________
法定代表：__________________________
住：________________________________
开户金融机构账号：__________________
联系方式：____________________________
贷款：中国银行____________________行
法定代表负责：__________________
住：________________________________
联系方式：____________________________
款贷款等协商贷款款发放短期民币资金贷款事宜达成致意见特订立合
第条 金额
合项款总额(写)________________(写)________________
第二条 期限
款期限________月双方约定提款日起算双方约定款日止果双方约定提款时间特定期间述提款日系指提款期起始日
第三条 途
合项款途：
()____________________
(二)____________________
(三)____________________
未贷款书面意款改变款途
第四条 利率计息
款利率年率________________合效期合利率变
利息款实际提款日起算实际提款额款天数计算计算基数年360天
款列第________________种方式付息：
()款季支付利息次年3月20日6月20日9月20日12月20日付息日
(二)款月支付利息次月20日付息日
贷款金次偿日付息日款需贷款金次偿日付清全部应付利息
(三)款月支付利息次贷款发放日应日付息日
第五条 提款条件
款未满足列条件贷款权拒绝款提款申请：
()提前________________天提出书面提款申请关款途证明文件
(二)款合相关附件已正式生效
(三)合第九条规定出口退税账户托程序已完成出口退税账户协议已生效
(四)合第十条规定担保合担保协议已生效
(五)款已贷款求开立提款付息付费款账户
(六)款已贷款提交董事会权部门意签订履行协议决议书授权书
(七)款已贷款提交权签署合合关文件单员名单述员签字样
(八)未出现第十条规定违约事件
(九)法律规定双方约定提款条件已满足
第六条 提款时间
款应列第________________种时间提款：
()款应________年______月______日次性提款
(二)款应________年______月______日起________天合约定数额提清款项
超述时间未提部分贷款权拒绝放款贷款意放款权迟延提取部分日__________例收取承担费贷款拒绝放款部分贷款权________________例收取承担费
第七条 提款手续
次提款前款应贷款求提交提款申请书办理提款手续
第八条 款
款必须严格款计划合项贷款：
款次数 款日期 款金额 款次数 款日期 款金额
款需述款计划部分作调整必须相应贷款期15日前提出书面申请约定外款计划变更须贷款书面确认
款贷款间存笔已期款合贷款权决定款笔款履行合序
款提前款应提前________________日通知贷款贷款权提前款部分
应收利息________________ 例计收补偿费提前款金额首先偿期贷款倒序款贷款意提前款部分款求次提
第九条 出口退税账户托
款国家税务部门确认惟出口退税专账户委托贷款理款出口退税应收款作款保证双方行签订出口退税账户托协议编号________________
第十条 担保
外合项全部债务时采第________________种方式担保：
()________提供连带责款保证行签订保证合编号________________
(二)________提供抵押担保行签订抵押合编号________________
(三)________提供质押担保行签订质押合编号________________
保证财务状况恶化原导致偿债力明显降抵押物质物贬值毁损灭失致担保力明显减弱丧失时贷款权求款更换保证提供新抵押物质物担保合项债务
第十条 声明承诺
款声明：
()款法注册合法存
(二)款已获签署合需授权
(三)款贷款提供文件资料报表证等准确真实完整效
(四)款未隐瞒已发生正发生影响履约力判断列情况：
1款领导牵连重违纪违法索赔事件
2款合项违约事件
3款承担债务债务第三提供抵押质押担保
4未结诉讼仲裁案件
5影响款财务状况偿债力情况
款承诺：
()贷款求月提供新财务报表年第季度提供审计年年度财务报表贷款求时提供包括限款营状况财务状况报告报表等文件资料
(二)果款已合保证保证义务签订反担保协议类似协议该协议会损害贷款合项权利
(三)接受贷款信贷检查监督予足够协助配合
(四)款减少注册资进行重产权变动营方式调整(包括限外商合资合作分立合兼兼重组组建改建股份制公司进行租赁承包联营托等营方式变更)需事先通知贷款述行款偿债力产生利影响须征贷款意
(五)款降低偿债力方式处置资产款第三提供保证身资产设置抵押质押担保时时通知贷款承诺担保债务总额高身净资产________________倍
(六)款贷款债务清偿序优先款股东贷款亚债权类债务
(七)款承诺发生事件时时通知贷款：
1合合项发生违约事件
2款发生隶属关系变更高级理员变动公司章程修改部组织机构重调整
3款营出现困难财务状况发生恶化
4款涉重诉讼仲裁案件
5款发生影响偿债力情形
(八)款迟笔息期前________________天存入足额资金备支付
(九)款贷款项关结算业务应贷款中国银行分支机构办理结算业务量达贷款求
(十)关会计年度税净利润零负数者税利润足弥补会计年度累计亏损情况者税前利润未清偿款该会计年度应清偿金利息费者税前利润足清偿期金利息费时款形式股东分配股息红利
第十二条 违约事件处理
甲方未约定期限款未展期事宜乙方达成协议乙方权逾期部分日万分_________例计收利息逾期利率遇利率调整分段计息
款未期足额付息贷款权期未付利息额贷款合利率月季计收复利贷款逾期改逾期利率日息万分________________计收复利金期收回利息逾期逾期利息逾期利率计收复利逾期利率遇利率调整分段计息
款未合规定途贷款贷款权挪贷款部分日万分_______例计收违约金该违约金遇利率调整分段计算
列情形贷款权停止款提款取消款尚未提款额度宣布合项款息全部立期：
()款逾期未付金利息超___________日
(二)款逾期挪款项总额达________________元民币
(三)款第十条中声明真实违反作承诺
(四)款合项发生违约事件
(五)保证抵押质押担保合项发生违约事件影响款履行合项义务
(六)款终止营业者发生解散撤销破产事件
(七)款保证财务状况严重恶化
(八)抵押物质物贬值毁损灭失查封冻结款未贷款求提供新担保
第十三条 扣划
款意：
()款合项应支付款项贷款款开立中国银行机构账户直接扣划
(二)款合项债务否期贷款均权合第九条指定出口退税账户托协议直接扣划款委托贷款理出口退税账户资金清偿合项债务
第十四条 税费
合订立履行纠纷解决关税收费包括限印花税利息预提税诉讼费执行费律师代理费公证费等均款支付偿付
第十五条 抵销转权利保留
款应全额支付合项应付款项提出抵销张贷款意外
未贷款书面意款合项义务转第三
贷款予款宽容宽限优惠延缓行合项权利均影响损害限制贷款合法律法规享切权益应视贷款合项权利权益放弃免款合项应承担义务
第十六条 变更解
合双方书面意修改补充解合修改补充均构成合分割部分
合条款效均影响条款效力
第十七条 法律适争议解决司法辖
合适中华民国法律
履行合发生合关切争议纠纷双方应协商解决协商成双方意采取第________种方式加解决：
()法直接贷款民法院起诉
(二)提交________________仲裁委员会仲裁
第十八条 附件
列附件双方确认附件合分割组成部分具合相效力
()________________
(二)________________
(三)________________
(四)________________
第十九条 合生效
合贷双方法定代表授权签字签字盖章生效
合式________________份贷双方执________________份均具等效力
第二十条 特提示
合条款款已贷款进行充分协商
贷款已提请款特注意关双方权利义务全部条款作全面准确理解贷款已应款求述条款作出相应说明
签约方合条款理解完全致
款：(公章)________________
法定代表
授权签字：____________________
__________年________月________日
贷款：(公章)________________
法定代表
授权签字：____________________
__________年________月________日
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贷款：中国银行____________________行
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款贷款等协商贷款款发放短期民币资金贷款事宜达成致意见特订立合
第条 金额
合项款总额(写)________________(写)________________
第二条 期限
款期限________月双方约定提款日起算双方约定款日止果双方约定提款时间特定期间述提款日系指提款期起始日
第三条 途
合项款途：
()____________________
(二)____________________
(三)____________________
未贷款书面意款改变款途
第四条 利率计息
款利率年率________________合效期合利率变
利息款实际提款日起算实际提款额款天数计算计算基数年360天
款列第________________种方式付息：
()款季支付利息次年3月20日6月20日9月20日12月20日付息日
(二)款月支付利息次月20日付息日
贷款金次偿日付息日款需贷款金次偿日付清全部应付利息
(三)款月支付利息次贷款发放日应日付息日
第五条 提款条件
款未满足列条件贷款权拒绝款提款申请：
()提前________________天提出书面提款申请关款途证明文件
(二)款合相关附件已正式生效
(三)合第九条规定出口退税账户托程序已完成出口退税账户协议已生效
(四)合第十条规定担保合担保协议已生效
(五)款已贷款求开立提款付息付费款账户
(六)款已贷款提交董事会权部门意签订履行协议决议书授权书
(七)款已贷款提交权签署合合关文件单员名单述员签字样
(八)未出现第十条规定违约事件
(九)法律规定双方约定提款条件已满足
第六条 提款时间
款应列第________________种时间提款：
()款应________年______月______日次性提款
(二)款应________年______月______日起________天合约定数额提清款项
超述时间未提部分贷款权拒绝放款贷款意放款权迟延提取部分日__________例收取承担费贷款拒绝放款部分贷款权________________例收取承担费
第七条 提款手续
次提款前款应贷款求提交提款申请书办理提款手续
第八条 款
款必须严格款计划合项贷款：
款次数 款日期 款金额 款次数 款日期 款金额
款需述款计划部分作调整必须相应贷款期15日前提出书面申请约定外款计划变更须贷款书面确认
款贷款间存笔已期款合贷款权决定款笔款履行合序
款提前款应提前________________日通知贷款贷款权提前款部分
应收利息________________ 例计收补偿费提前款金额首先偿期贷款倒序款贷款意提前款部分款求次提
第九条 出口退税账户托
款国家税务部门确认惟出口退税专账户委托贷款理款出口退税应收款作款保证双方行签订出口退税账户托协议编号________________
第十条 担保
外合项全部债务时采第________________种方式担保：
()________提供连带责款保证行签订保证合编号________________
(二)________提供抵押担保行签订抵押合编号________________
(三)________提供质押担保行签订质押合编号________________
保证财务状况恶化原导致偿债力明显降抵押物质物贬值毁损灭失致担保力明显减弱丧失时贷款权求款更换保证提供新抵押物质物担保合项债务
第十条 声明承诺
款声明：
()款法注册合法存
(二)款已获签署合需授权
(三)款贷款提供文件资料报表证等准确真实完整效
(四)款未隐瞒已发生正发生影响履约力判断列情况：
1款领导牵连重违纪违法索赔事件
2款合项违约事件
3款承担债务债务第三提供抵押质押担保
4未结诉讼仲裁案件
5影响款财务状况偿债力情况
款承诺：
()贷款求月提供新财务报表年第季度提供审计年年度财务报表贷款求时提供包括限款营状况财务状况报告报表等文件资料
(二)果款已合保证保证义务签订反担保协议类似协议该协议会损害贷款合项权利
(三)接受贷款信贷检查监督予足够协助配合
(四)款减少注册资进行重产权变动营方式调整(包括限外商合资合作分立合兼兼重组组建改建股份制公司进行租赁承包联营托等营方式变更)需事先通知贷款述行款偿债力产生利影响须征贷款意
(五)款降低偿债力方式处置资产款第三提供保证身资产设置抵押质押担保时时通知贷款承诺担保债务总额高身净资产________________倍
(六)款贷款债务清偿序优先款股东贷款亚债权类债务
(七)款承诺发生事件时时通知贷款：
1合合项发生违约事件
2款发生隶属关系变更高级理员变动公司章程修改部组织机构重调整
3款营出现困难财务状况发生恶化
4款涉重诉讼仲裁案件
5款发生影响偿债力情形
(八)款迟笔息期前________________天存入足额资金备支付
(九)款贷款项关结算业务应贷款中国银行分支机构办理结算业务量达贷款求
(十)关会计年度税净利润零负数者税利润足弥补会计年度累计亏损情况者税前利润未清偿款该会计年度应清偿金利息费者税前利润足清偿期金利息费时款形式股东分配股息红利
第十二条 违约事件处理
甲方未约定期限款未展期事宜乙方达成协议乙方权逾期部分日万分_________例计收利息逾期利率遇利率调整分段计息
款未期足额付息贷款权期未付利息额贷款合利率月季计收复利贷款逾期改逾期利率日息万分________________计收复利金期收回利息逾期逾期利息逾期利率计收复利逾期利率遇利率调整分段计息
款未合规定途贷款贷款权挪贷款部分日万分_______例计收违约金该违约金遇利率调整分段计算
列情形贷款权停止款提款取消款尚未提款额度宣布合项款息全部立期：
()款逾期未付金利息超___________日
(二)款逾期挪款项总额达________________元民币
(三)款第十条中声明真实违反作承诺
(四)款合项发生违约事件
(五)保证抵押质押担保合项发生违约事件影响款履行合项义务
(六)款终止营业者发生解散撤销破产事件
(七)款保证财务状况严重恶化
(八)抵押物质物贬值毁损灭失查封冻结款未贷款求提供新担保
第十三条 扣划
款意：
()款合项应支付款项贷款款开立中国银行机构账户直接扣划
(二)款合项债务否期贷款均权合第九条指定出口退税账户托协议直接扣划款委托贷款理出口退税账户资金清偿合项债务
第十四条 税费
合订立履行纠纷解决关税收费包括限印花税利息预提税诉讼费执行费律师代理费公证费等均款支付偿付
第十五条 抵销转权利保留
款应全额支付合项应付款项提出抵销张贷款意外
未贷款书面意款合项义务转第三
贷款予款宽容宽限优惠延缓行合项权利均影响损害限制贷款合法律法规享切权益应视贷款合项权利权益放弃免款合项应承担义务
第十六条 变更解
合双方书面意修改补充解合修改补充均构成合分割部分
合条款效均影响条款效力
第十七条 法律适争议解决司法辖
合适中华民国法律
履行合发生合关切争议纠纷双方应协商解决协商成双方意采取第________种方式加解决：
()法直接贷款民法院起诉
(二)提交________________仲裁委员会仲裁
第十八条 附件
列附件双方确认附件合分割组成部分具合相效力
()________________
(二)________________
(三)________________
(四)________________
第十九条 合生效
合贷双方法定代表授权签字签字盖章生效
合式________________份贷双方执________________份均具等效力
第二十条 特提示
合条款款已贷款进行充分协商
贷款已提请款特注意关双方权利义务全部条款作全面准确理解贷款已应款求述条款作出相应说明
签约方合条款理解完全致
款：(公章)________________
法定代表
授权签字：____________________
__________年________月________日
贷款：(公章)________________
法定代表
授权签字：____________________
__________年________月________日
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