芜湖奇瑞科技限公司
2005年度营计划编制说明书
编制： 财务理部
时间：2004年11月
目 录
第章 营计划目标书 5
第二章 营计划编制说明 7
第节 2005年度计划编制总体说明 7
营营计划概念 7
二2005年度营计划编制范围 7
三2005年度营计划编制原 7
四2005年度营计划编制求 7
第二节 2005年度营计划分项计划编制说明 8
年度目标概述 8
二销售计划编制说明 8
三生产计划编制说明 9
四质量计划编制说明 9
五采购计划编制说明 10
六投资计划编制说明 10
七力资源计划编制说明 11
八安全计划编制说明 11
九成计划编制说明 11
十财务计划编制说明 12
第三章 预算纲 14
第节 预算目意义 14
第二节 预算范围 15
第三节 预算理组织 15
第四节 营计划预算项目 16
第四章 预算编制指导书 18
第节 销售预算 18
第二节 生产预算 18
第三节 直接材料预算 19
第四节 直接工预算 19
第五节 库存预算 19
第六节 费预算 20
第七节 采购预算 21
第八节 力资源成预算 21
第九节 投资预算 21
第十节 现金预算 21
第十节 预计损益表 22
第十二节 预计资产负债表 22
第十三节 预计现金流量表 23
第五章 预算表格 24
第六章 营计划明细项目 45
第七章 营计划预算编制计划 46
第八章 联系信息 47
第九章 2005年生产计划 48
第章 营计划目标书
项目
容
编制单位
销售计划
销售目标：
子公司
分产品类型（业务）奇瑞配套部分外部市场
市场营销计划
销售活动计划
生产计划
产量
生产型子公司
产品类型：
生产力
产品合格率
库存
线退件率PPM：安全件（功性失效）重法规件（功性失效）般件(般项）
售退件率PPM ：安全件（功性失效）重法规件（功性失效）般件(般项）
劳动生产率 辆·年
产品性
质量计划
试验检验费
生产型子公司
次交检合格率
外协件PPM
质量体系建设
ISO14000
TS16949
采购计划
库存
生产型商品流通型子公司
采购成
外协件PPM
力资源计划
薪酬计划
子公司
培训
员工满意度
员需求满足率
员工激励计划
全员劳动生产率：辆·年
信息系统建设
理模式
目标理
文件体系
流程优化
信息安全
安全 计划
安全会议
子公司
专项活动
文件制度
火灾事
重治安案件
千负伤率‰
重伤事
特种作业员持证率
重交通事零
安全合格班组达标率
投资计划
投资项目付款进度
子公司
项目进度交付计划
技术开发计划
技术开发费试验检验费新产品开发计划投放计划
生产型子公司
成计划
生产成计划
生产型子公司
理费计划
子公司
销售费计划
财务计划
费预算
子公司
营业收入
利润
筹资融资计划
预计资产负债表预计损益表预计现金流量表
签发：
注： 目标书列目标公司营目标
子公司根实际情况进行调整
第二章 营计划编制说明
第节 2005年度计划编制总体说明
营营计划概念
营计划企业适应环境变化企业营方针目标实现制订常规性工作计划种总体性规划营方针目标种宏观思想握基础做出具体落实方案
二2005年度营计划编制范围
公司部门子公司称单位
三2005年度营计划编制原
1子公司职部门负责相关分计划汇总衡编制执行情况分析
2子公司财务部单位计划牵头部门负责公司综合计划汇总衡编制负责综合计划执行情况踪分析考核协调工作
3围绕奇瑞公司确定05年度目标单位参2004年度历史水结合身情况编制分项计划
4计划编制程序奇瑞公司董事会确定年度目标奇瑞科技财务理部组织单位采取方法循环复计三轮
四2005年度营计划编制求
1 分项计划求具科学性准确性全面性前瞻性
2 计划指导书中第二部分（2005年度分项计划编制说明）列出关分项计划编制说明供单位参考计划请根单位目标结合身特点制订符合公司现状专业计划编制说明子公司分项计划须单位负责签批汇总正式发文形式报提供相应电子文档
3 分项计划文件须包括两部分：计划方案编制说明书（该说明书中须计划编制实施措施做出详细说明）计划表格（附件七：预算表格）必须求填写禁止更改计划表格式样
第二节 2005年度营计划分项计划编制说明
年度目标概述
年度目标计划预算编制企业根战略目标围绕关键战略素根计划期提出理财务营运等方面营目标确定企业年度营目标实质企业营运状态分析结果转化成系列理决策程营目标包括战略性目标阶段性目标实施策略等层次年度营目标侧重实施策略具体服战略目标定挑战性符合实际情况具操作性
确定年度营目标绩效系统中KPI考核衔接起选择中关键目标纳入KPI体系余指标作信息指标总结评价单位工作时需予披露关注
年度目标公司年度营活动纲领纲领性年度目标确定公司分项计划相应展开
二销售计划编制说明
（）编制单位：子公司
（二）编制原：
1市场导整体效益优目标2保证战略性产品市场占率3注重部生产力衡协调4提高计划精度基求
（三）编制范围：奇瑞配套部分外部市场部分
（四）编制点：
1销售目标：求分产品类型奇瑞配套部分外部市场部分等
2销售活动计划：包括老客户订单扩展计划细分市场新客户开发计划
3营销活动计划：
（1）客户数库维护：求：记录客户详细背景信息记录销售公司销商间详细信息根述信息客户进行综合分析挖掘潜需求
（2）渠道改进计划
（3）广告促销计划包括容：面媒体展会价格促销网络媒体
三生产计划编制说明
（）编制范围：生产型子公司
（二）编制容：求分产品类型奇瑞配套部分外部市场部分等
（三）编制点：
1严格销定产原进行排产
2预计全年工作日考虑国家法定节假日
3年度生产情况包括生产力利情况
4企业质量状况
5库存情况
6设备生产力评估
7产品合格率控制
8成率控制分析
9劳动生产率
四质量计划编制说明
（）编制部门：生产型子公司
（二）编制点：
试验检验费
次交检合格率
外协件PPM
质量体系建设
ISO14000
TS16949
五采购计划编制说明
（）编制部门：子公司
（二）根生产计划需求制定相应持续均衡原材料供应计划原材料降价计划原材料付款计划原材料库存计划供应商开发计划采购部门根生产固定资产投资计划年度需材料存料基准采购区材料品名规范数量需资金等拟订年度材料供应计划
(三)编制范围：
生产材料（生产型子公司）：直接领部件生产材料包括外协件生产专钢材焊材等
外购商品（商品流通型子公司）
（四）编制点：
1年度年底库存
2现材料价格
3结合生产计划满足生产营需
4考虑明年年末合理库存量
5考虑降低采购成提高采购质量
六投资计划编制说明
（）编制单位：子公司
（二）投资计划编制范围
1 新建投资
2 建投资
3 固定资产更新
4 技术改造
5 零星固定资产
6 设备（国国外）
7 投资支出（包括土设计费等）
分项目分编制
七力资源计划编制说明
（）编制单位：子公司
（二）编制点
1单位员需求情况
2岗位员素质情况
3年培训情况年培训计划
4总体力成状况
5全员劳动生产率
6行业分析
八安全计划编制说明
（）编制部门：生产型子公司
（二）编制点：
火灾事
重治安案件
千负伤率‰
重伤事
特种作业员持证率
重交通事零
安全合格班组达标率
九成计划编制说明
（说明中成非说明制造成均包括费）
（）编制单位：子公司
（二）成计划理原
1成计划编制成核算致性原
2成计划灵活性强制性(柔性刚性)相结合原
3成计划谨慎性挑战性相结合原
4成计划精度成降额兼顾原
（三）成计划理容
1生产成（生产型企业）：专业厂生产产品发生直接材料工制造费
2销售费：销售公司销售发生支出
3理费：职部门理发生支出
（四）成计划编制原
1基原：子公司生产计划纲确保实现公司生产营目标目
2基消耗指标确定原：年实际消耗基准考虑年实际生产变化情况紧密结合计划值充分体现操作指标先进性操作性
3成中心细化原：项成费落实责中心加强费消耗控制创造必条件
4职划分原：职部门根身理理职提供相关费计划基计划编制前提条件严格关
5口径致原：确保计划准确行时便计划分析考核求计划核算口径致流程致
（六）成计划编制方法：根目标利润采取倒挤成法
十财务计划编制说明
（）编制单位：子公司
（二）编制容
1资产负债表
2损益表
3现金流量表
4筹资融资计划
5编制说明
（三）编制点
1 明确战略营财务目标
2 基假设
3 战略描述
4 应付偶然情况计划
5 时间部门类型等编制种预算
6 源类型等划分筹资计划
7 逐期预计财务报表
第三章 预算纲
第节 预算目意义
定义：预算未预测计算未谋划种谋划特定预算概念规规范指标体系组织未预算期行进行货币化定量描述规定
目：企业营目利润化企业力物力财力等资源总定限度企业全部资源满足生产营需实现目标利润已较少济资源济效益提高企业竞争力实现企业战略目标必须事先编制计划编制预算实现营目标重手段
作：预算货币形式表示企业营计划具体化企业营目标企业通编制预算制定够协调企业部部门工作全面计划控制企业营活动分析考核企业部责部门工作业绩保证营目标实现利预算控制未行动业绩预算控制
预算作概括起方面：
1 明确目标预算整企业职部门计划期间工作分制定目标仅助企业全体员工更解整企业营目标助企业全部职工解实现企业整体营目标中位作责充分发挥观动性想方设法完成营目标努力
2 协调工作预算围绕着企业营目标整企业方面工作严密组织起预算基层开始逐级综合反复磋商制定种预算调动广员工积极性企业部部门环节齐心协力相互协调企业成完成营目标利运行机整体
3 全面控制预算全面控制作体现三方面：事前控制事中控制事控制预算事前控制控制预算单位业务范围规模资金限额企业预算资金定限度预算促企业合理安排资金限资金发挥充分作预算事中控制预算确定目标预算收入支出进行监督保证预算执行预算事控制进行预算实际执行结果较分析差异产生原便时采取效措施消薄弱环节保证预定目标更完成
4 评价业绩预算评价企业生产营活动方面工作成果基尺度良预算促理员计划检验业务发现时注意效劳动提醒理员新机遇产生收入成利润实际营程中实际预算进行较避免技术员产品竞争济形势等项素日益变化现业绩间缺乏性缺陷仅加强企业部理较合理考核部门关员工作业绩
第二节 预算范围
公司部门公司奇瑞公司属全资控股参股子公司
第三节 预算理组织
预算理组织指负责企业集团预算编制审定监督协调控制信息反馈业绩考核组织机构保障日常预算理工作实施预算委员会设置日常工作机构具体：
1母公司董事会
负责集团项预算终审涉资性支出企业购等重资预算批准集团预算日常执行情况予执行结果拥监督检查权确定年度营目标公司预算决策机构
2预算委员会
该委员会董事长部门负责组成董事长组长负责提出集团年度预算总目标总方针预算编制基求报母公司董事会批准审查集团资性投资项目预算审议集团年度总预算报董事会批准提出集团预算组织规划控制工作改进意见协调裁定集团重预算突批准预算工作组审议提交预算调整修正方案听取集团预算工作组关预算执行情况分析报告发表意见审议集团财务部提交年度决算审议集团预算工作组提出预算奖惩办法方案报母公司董事会批准
3预算工作组
财务副总理组长组织日常工作财务理部该组常设机构预算工作组预算委员会领导负责集团预算编制预算监控预算协调预算信息反馈等日常理工作预算执行机构职：
负责全面预算组织编制负责预算执行情况监控预算协调预算执行信息反馈分析绩效评估执行
4预算执行机构
公司部门子公司负责全面预算组织指标分解编制执行分析反馈报告调整部考核整改措施执行
保证预算编制工作利进行单位指定具体联系奇瑞科技财务负责详见联系信息
第四节 营计划预算项目
预算适时间长短分长期预算短期预算次预算提指预算期定时期（般超年营周期）预算短期预算般指全面预算称总预算企业未计划目标等方面总称指企业营目标出发点通市场需求研究预测销售导进延伸生产成资金收支等方面编制预计财务报表样种预算体系全面预算规划计划期间企业全部济活动成果全面预算容般包括业务预算专项预算财务预算三部分
1 业务预算：指企业计划期间日常发生具实质性基活动预算业务预算包括销售预算生产预算直接材料预算直接工预算费预算库存预算力资源预算等
2 专项预算：指针企业重决策编制预算购建固定资产改建扩建预算等市场业务基础编制业务预算财务预算专门决策预算涉常预测决策事项般长期定期编制预算针性较强专门决策预算分资支出预算次专门业务预算资支出预算根审批长期投资决策编制预算次性专项预算试制财务部门日常理财活动中提高资金适效果进行筹措资金投放资金等财务决策预算专门决策预算具体情况相没统格式容需行设计
3 财务预算：财务预算试制企业计划期关先进收支营成果财务状况预算种业务预算专项预算终反映财务预算中财务预算成项营业务专门决策整体计划称总预算财务预算包括现金预算预计损益表预计资产负债表预计现金流量表等
销售预算
生产预算
直接工预算
期末产成品存货预算
销售理费预算
直接材料预算
制造费预算
现金预算
预计损益表
预计资产负债表
预计现金流量表
说明：处筹建期企业需编制说明中须具体筹建期间标注清楚
第四章 预算编制指导书
保证预算编制程预算准确性必须事先做相关准备工作明确公司达营目标布置整预算编制进度职责注意事项等时根预算编制需需预算编制程予指导行成预算编制说明书预算分类编制方法进行说明
第节 销售预算
范围：子公司
企业编制预算必须遵循销定产原销售预算编制全面预算起点业务预算已销售预算基础销售预算整体预算体系中重环节果销售预算编制全面预算会变毫价值
编制销售预算前必须进行科学市场预测坚持市场导原根预计销售量预计销售单价预算出计划期销售收入销售预算编制须考虑具体素包括：行业环境政策市场竞争形势发展趋势公司战略营销政策（包括广告折扣返利信售服务价格政策等）公司车型市场定位市场需求分析公司产品组合年市场表现目标利润市场占率等等预计销售收入计算公式：
预计销售收入（工业企业商品流通企业）预计销售量*预计销售单价
预计销售收入（类型企业）∑（预计项目*项目价格）
销售预算分列示全年月预计销售量销售收入方便现金预算编制应根产品销售收款条件编制预计现金收入中包括前期应收账款收回期销售收入实际收数
说明：配套子公司奇瑞公司生产计划身产编制符合实际销售计划子公司销售业务子公司2005年发展规划市场需求编制销售预算11月11日奇瑞公司生产计划已编制完成配套子公司参考该计划详见附件八
第二节 生产预算
范围：生产型子公司
生产预算根销售预算编制编制生产预算关键确定计划期生产量确定定生产量进步预算期成费避免存货导致资金挤压浪费存货足影响销售计划正常执行影响企业营目标实现生产预算编制应预计销售量预计产品存货基础预计生产量根预计销售量期初期末预计产成品存货确定计算公式：
预计生产量预计销售量+预计期末产成品存货预计期初产成品存货
第三节 直接材料预算
范围：生产型子公司
直接材料生产预算基础编制预计企业计划期间需采购直接材料数量采购成避免直接材料供应足超储积压应根生产需量预计采购量间关系编制直接材料预算预计直接材料采购量计算公式：
预计直接材料采购量预计直接材料耗量+预计期末库存材料预计期初库存材料
中：预计材料耗量预计生产量*单位产品材料耗量
便现金预算编制直接材料预算中应根直接材料付款情况编制预计现金支出计算表中包括期采购材料期支付现金期采购材料中应期支付现金
第四节 直接工预算
范围：生产型子公司
直接工预算生产预算基础编制根工种生产线数薪酬计划计算预计直接工计算公式：
预计直接工成∑（工种*工资*生产线数）
第五节 库存预算
范围：工业企业商品流通企业
编制期末存货预算综合反映预算期单位产品预计生产成时正确量损益表中产品销售成预计资产负债表中期末存货项目提供数
期末存货计价方法编制期末存货预算前应根存货类型区分制存货外购存货先确定存货单位成然根存货单位成预计期末存货数量计算出预计期末存货成预计期末存货成计算公式：
预计期末存货成预计期末存货数量*预计存货单位成
第六节 费预算
61制造费预算
范围：生产型子公司
制造费预算支出直接材料直接工外生产费预算制造费中费间接材料费间接工费等基产量成正例变动费折旧费修理费水电费等定时期基保持变编制制造费预算时需制造费成形态划分变动制造费固定制造费两部分预计变动制造费根预计生产量预计单位变动制造费确定预计固定制造费期基础根期影响费变化素加适修正进行预计
便现金预算编制制造费预算中通常包括费方面预期现金支出制造费预算总额中扣非现金支付费（折旧费）预计制造费计算公式：
预计制造费合计预计变动制造费+预计固定制造费
预计需现金支付制造费预计制造费合计非现金支付制造费
62销售理费预算
范围：子公司
销售理费预算包括预算期发生制造费外项费称营业费预算制造费预算相销售理费预算应费成形态分科目进行时根付款进度明确列示现金支出项目便现金预算编制
说明：单位应该根会计科目设置情况编制分科目费预算
第七节 采购预算
范围：生产型子公司商品流通型子公司
采购预算生产预算费预算基础根采购周期库存计划付款计划安排进行预算里采购预算指生产材料外购商品采购发生支出
第八节 力资源成预算
范围：子公司
力资源成预算直接工成费预算中工费预算基础预算根生产规模员需求计划薪酬计划进行预算时应分工种部门生产单位员工资应该明确具体生产线时需明细列出应付工资明细项目根预算表格格式填写完整便福利税等相关项目预算编制终分类汇总直接工间接工两项工成
第九节 投资预算
范围：子公司
全面预算中投资预算指企业固定资产改建扩建更新等规划企业未发展方规模决策特点投资项目金额较投资支出收益需较长时间实现相营决策言风险较投资决策分析中保证决策正确性需考虑货币时间价值现金流量等相关素投资预算编制预计资产负债表现金流量表重
编制程中应分项目逐笔编制付款进度分月列示支出金额终项目投资总表汇总列示外已完工完工尚未办理交付手续固定资产应根预定交付时间相应资产价值编制固定资产年度交付计划根固定资产构成状况编制分部门折旧预算
第十节 现金预算
范围：子公司
现金关预算期企业现金流转状况预算包括企业库存现金银行存款等货币资金现金预算企业现金理重工具助企业实现期日常现金需进行计划安排通合理调度资金提高资金适效率
现金预算般现金收入现金支出现金余足资金筹集运等四部分组成
现金收入现金收入部分包括期初现金余额预算期现金收入现金收入源包括产品销售收入业务收入投资收益等
现金支出先进处部分包括预算期预计发生项现金支出述材料工资项费等方面预计支出外包括缴税金支付鼓励采购预算中现金付款费预算中现金支出投资预算中进度付款等
现金余足现金收支相抵余额正数说明收支现金余偿债务购买短期投资负数说明支收现金足须设法筹集资金
资金筹集运资金筹集运部分提供预算期预计外筹措资金关利息支出详细资料
现金收入现金支出现金余资金筹集运等四部分基关系：
期初现金余额+现金收入预算期现金合计现金支出现金余（足）+资金筹集（运）期末现金余额
第十节 预计损益表
范围：子公司
前述项营预算基础根般会计原编制预计损益表预计损益表整预算程中重计划揭示企业预算期盈利情况助企业时调整营战略
第十二节 预计资产负债表
范围：子公司
预计资产负债表反映预算期末预计财务状况分析关资产负债者权益项目期初实际属期末预计数列示预计资产负债表企业理层提供会计期末预期财务状况信息助理层预测未期间营状况采取适防御性措施
第十三节 预计现金流量表
范围：子公司
预计现金流量表示反映企业计划期间现金流入流出情况会计报表实际现金基础编制财务状况变动表通预计现金流量表编制解计划期间现金流入流出原反映企业偿债力时助分析企业计划期获取现金力分析企业投资理财活动营成果财务状况影响
第五章 预算表格
销售预算
编号：YS2005001
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
A产品
配套奇瑞部分
数量
售价（含税）
金额
外部市场
数量
售价（含税）
金额
……
销量合计
销售收入合计
减：应交增值税（销项税）
营业务收入
期初应收账款收回
加：期销售收入收回
现金收回合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
生产预算（生产型企业）
编号：YS2005002
填表单位：
2005年度
日期：
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
工作日
A产品
预计销售量
加：预计期末库存量
减：预计期初库存量
……
产量合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
材料采购预算（生产型商品流通型企业）
编号：YS2005003
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
单位
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
直接材料
A产品
预计生产量
量份
：单位产品直接材料成
元
直接材料成
元
加：预计期末材料存货
元
减：预计期初材料存货
元
预计材料采购量
元
……
直接材料采购成合计
元
加：应交增值税（进项税）
元
直接材料应付款合计
元
期初应付账款支付
元
加：期材料采购支付
元
现金支付合计
元
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
采购降价计划
编号：YS2005004
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年终降低率
A产品
单位直接材料成
……
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
力成预算
编号：YS2005005
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年终奖
合计
部门
工种
工作日
数
月工资
应付工资额
……
生产线员工资计
生产部门员工资计
销售部门员工资计
部门员工资计
应付工资合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
薪酬计划
编号：YS2005006
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年终奖
合计
工种
基工资
绩效工资
养老保险
失业保险
医疗保险
住房公积金
税
计
……
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
库存预算（生产型商品流通型企业）
编号：YS2005007
填表单位：
2005年度
日期：
项目
单位
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
A产品
预计期末库存量
量份
：单位生产成
元
期末库存
元
……
期末产成品库存合计
元
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
制造费预算（生产型企业）
编号：YS2005008
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
工资附加费
折旧费
动
办公费
差旅费
修理费
固定制造费计
机物料消耗
低值易耗品
废品损失
变动制造费计
制造费合计
中：需现金支付制造费
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
生产成预算（生产型企业）
编号：YS2005009
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
A产品
直接材料
加：直接工
加：制造费
生产成计
：预计产量
单位生产成
……
生产成合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
理费预算
编号：YS2005010
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
工资附加费
工会费
职工教育费
折旧费
形资产摊销
动
办公费
差旅费
修理费
业务招费
业务宣传费
保险费
房产税
车船税
土税
印花税
合计
中：需现金支付理费
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
销售费预算
编号：YS2005011
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
工资附加费
工会费
职工教育费
折旧费
动
办公费
差旅费
修理费
广告费
业务招费
业务宣传费
保险费
运输费
合计
中：需现金支付销售费
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
投资预算
编号：YS2005012
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
预计总投资
2005年前付款
2005年投资
2005年预计付款
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
新建投资
项目1
……
计
建投资
项目1
……
计
固定资产更新
项目1
……
计
技术改造
项目1
……
计
零星固定资产
项目1
……
计
设备
国
国外
计
投资
土
设计费
计
结转合付款
合计
付款计划
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
固定资产交付预算
编号：YS2005013
填表单位：
2005年度
单位：元
资产交付项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
部门
营固定资产
项目1
……
非营固定资产
项目1
……
计
……
合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
固定资产折旧预算
编号：YS2005014
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
原值
净残值率
折旧率
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
部门
营固定资产
项目1
……
非营固定资产
项目1
……
计
……
合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
业务利润预算
编号：YS2005015
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
业务收入
包装物
边角料
……
应收帐款合计
减：应交增值税（销项税）
业务收入合计
期初应收账款收回
加：期业务收入收回
现金收入合计
业务支出
包装物
边角料
……
业务支出合计
中：现金支出合计
业务利润合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
投资收益预算
编号：YS2005016
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
预计2004年末余额
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
投资项目
短期投资
债券
股票
计
长期投资
债券
股票
计
投资收益
短期投资
长期投资
投资收益合计
现金收入合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
补贴收入预算
编号：YS2005017
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
增值税返收入
……
补贴收入合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
税金预算
编号：YS2005018
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
房产税
车船税
土税
印花税
税
水利基金
应交消费税
应交营业税
城建税
教育费附加
应交增值税
税
合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
1房产税车船税土税印花税税编制现金预算时应予扣
2水利基金应交消费税应交营业税城建税教育费附加记入销售税金附加
现金预算
编号：YS2005019
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
期初现金余额
加：现金收入
销售收入收回（表1）
业务收入收回（表15）
投资收益收回（表16）
补贴收入（表17）
计
减：现金支出
材料采购支出（表3）
力成支出（表5）
制造费支出（表8）
理费支出（表10）
销售费支出（表11）
业务支出（表15）
投资付款支出（表12）
税金支出（表18）
计
现金盈余（足）
筹资运
期初款
偿款
利息
计
期末现金余额
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
预计资产负债表
编号：YS2005020
会工01表
填表单位：
2005年12月31日
单位：元
资 产
行次
预计年初数
预计期末数
负债者权益
行次
预计年初数
预计期末数
流动资产：
1
流动负债：
38
货币资金
2
短期款
39
短期投资
3
应付票
40
应收票
4
应付账款
41
应收账款
5
预收账款
42
减：坏账准备
6
应付款
43
应收账款净额
7
应付工资
44
预付账款
8
应付福利费
45
应收股息
9
未交税金
46
应弥补亏损
10
未付利润
47
应收款
11
未交款
48
存货
12
预提费
49
转业务支出
13
年期长期负债
50
摊费
14
流动负债
51
处理流动资产净损失
15
流动负债合计
52
年期长期债券投资
16
长期负债：
53
流动资产
17
长期款
54
流动资产合计
18
应付债券
55
长期投资：
19
长期应付款
56
长期投资
20
长期负债
57
固定资产：
21
中：住房周转金
58
固定资产原价
22
专项应付款
59
减：累计折旧
23
长期负债合计
60
固定资产净值
24
递延税项：
61
固定资产清理
25
递延税款贷项
62
建工程
26
负债合计
63
处理固定资产净损失
27
者权益
64
固定资产合计
28
实收资
65
形递延资产：
29
资公积
66
形资产
30
中补充流动资
67
递延资产
31
盈余公积
68
递延形资产合计
32
中：法定盈余公积
69
资产：
33
公益金
70
长期资产
34
年利润
71
递延税项：
35
未分配利润
72
递延税款项
36
者权益合计
73
资产总计
37
负债者权益总计
74
补充资料 1已贴现商业承兑汇票 元
2融资租入固定资产原价 元
3国家资 元
4法资 元
5资 元 6外商资 元
7注册资 元
单位负责：
财务部审核：
制表：
预计损益表
编号：YS2005021
会工02表
填表单位：
2005年12月31日
单位：元
项 目
行 次
月 数
年 累 计
产品销售收入
1
减 折扣折
2
产品销售收入净额
3
减转作建设基金加价收入
4
产品销售成
5
产品销售费
6
产品销售税金附加
7
加代购代销收入
8
二产品销售利润
9
加：业务利润
10
减：理费
11
财务费
12
三营业利润
13
加：投资收益
14
补贴收入
15
营业外收入
16
减：营业外支出
17
加前年度损益调整
18
四利润总额
19
减：税
20
五净利润
21
附：工业总产值 位
单位负责：
财务部审核：
制表：
预计现金流量表
编号：YS2005022
会工03表
编制单位：
2005年12月31日
单位：元
项目
行次
金额
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金
1
收租金
2
收税费返
3
收营活动关现金
4
现金流入计
5
购买商品接受劳务支付现金
6
营租赁支付现金
7
支付职工职工支付现金
8
支付增值税款
9
支付税款
10
支付增值税税外税费
11
支付营活动关现金
12
现金流出计
13
营活动产生现金流量净额
14
二投资活动产生现金流量：
收回投资收现金
15
分股利利润收现金
16
取债券利息收入收现金
17
处置固定资产形资产长期资产收现金净额
18
收投资关现金
19
现金流入计
20
购建固定资产形资产长期资产支付现金
21
权益性投资支付现金
22
债权性投资支付现金
23
支付投资活动关现金
24
现金流出计
25
投资活动产生现金流量净额
26
三筹资活动关现金流量：
吸收权益性投资收现金
27
发行债款收现金
28
款收现金
29
收筹资活动关现金
30
现金流入计
31
偿债务支付现金
32
偿非银行款债务支付现金
33
分配股利利润支付现金
34
偿利息支付现金
35
融资租赁支付现金
36
减少注册资支付现金
37
支付筹资活动关现金
38
现金流出计
39
筹资活动产生现流量净额
40
四汇率变动现金影响额
41
五现金计现金等价物净增加额
42
单位负责：
财务部审核：
制表：
第六章 营计划明细项目
序号
公司名称
销售计划
生产计划
质量计划
采购计划
力资源计划
安全计划
投资计划
成计划
财务计划
1
芜湖帮贸易限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
芜湖奇瑞出租汽车限公司
√
√
√
√
√
√
3
芜湖普威技研限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4
芜湖艾蔓设备工程限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5
芜湖祥瑞实业限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
6
芜湖瑞赛克物资回收限公司
√
√
√
√
√
√
7
芜湖鑫源投资理限公司
√
√
√
√
√
√
8
芜湖伯特利汽车安全系统限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
9
安徽福臻工业限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
10
芜湖奥托动化设备限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
芜湖莫森泰克汽车科技限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
12
安徽福臻技研限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
13
芜湖博耐尔汽车电气系统限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
14
凯纳雅玛汽车技术（芜湖）限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
15
武汉艺构造型设计限公司
√
√
√
√
√
√
16
芜湖凯威汽车零部件限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
17
广州梅花园奇瑞汽车销售限公司
√
√
√
√
√
√
√
18
北京锐意泰克汽车电子限公司
√
√
√
√
√
√
19
芜湖华轩汽车限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
20
芜湖瑞丰汽车营销理服务限公司
√
√
√
√
√
√
21
芜湖幼狮东阳汽车塑料零部件限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
22
芜湖佳景科技限公司
√
√
√
√
√
√
23
芜湖三佳科技限责公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
24
塔奥（芜湖）汽车制品限公司（报备案）
√
√
√
√
√
√
√
√
√
25
埃泰克汽车电子（芜湖）限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
26
海科威汽车零部件限公司
√
√
√
√
√
√
√
27
安徽国元保险纪股份限公司（报备案）
√
√
√
√
√
√
28
芜湖世特瑞转系统限责公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29
综合办公室
√
√
√
√
30
财务理部
√
√
√
√
说明：
1表子公司营业务设定营计划项目子公司根身实际情况选择调整
2标注报备案字样子公司需报送草案修订案2005年度营计划预算方案终稿2004年12月20日前直接报奇瑞科技财务理部
第七章 营计划预算编制计划
项目
结束日期
责单位
子公司组织营计划预算草案反馈预算工作组（第轮）
2004年12月10日
子公司
审核草案反馈子公司
2004年12月13日
预算工作组
修订草案反馈预算工作组（第二轮）
2004年12月15日
子公司
审核修订案反馈子公司
2004年12月17日
预算工作组
修订方案提交预算工作组（第三轮）
2004年12月18日
子公司
审核方案提交预算理委员会报公司董事会审批发终方案
2004年12月20日
预算工作组
第八章 联系信息
序号
公司名称
联系
电话
负责
EMAIL
联系方式
传真
1
广州梅花园奇瑞汽车销售限公司
董淑条
02037290692
徐骏
xujun@mcherycom
58499178917（线）
58403825961105
2
芜湖帮贸易限公司
黄宝
5849917
3
芜湖普威技研限公司
程国强
5840326
4
安徽福臻工业限公司
鲍盛
7517588603
5
凯纳雅玛汽车技术（芜湖）限公司
许移
53113185311165传真
6
武汉艺构造型设计限公司
徐佐儒
02784212562传真
7
北京锐意泰克汽车电子限公司
赵予民
13301123288
8
芜湖三佳科技限责公司
高部长
5845528
9
海科威汽车零部件限公司
周燕
021587914898621
10
芜湖奇瑞出租汽车限公司
李玉玲
5849627
黄宝
huangnengbao@mycherycom
11
芜湖艾蔓设备工程限公司
徐骏
5849917
12
芜湖莫森泰克汽车科技限公司
芮涛
5846630传真
13
安徽福臻技研限公司
汪金梅
13329030600
14
芜湖凯威汽车零部件限公司
李频
5316600传真
15
芜湖普泰汽车技术限公司
杜红宇
13305537666
16
塔奥（芜湖）汽车制品限公司
富强
751781630047517815传真
17
安徽国元保险纪股份限公司
许总
13013071129
18
芜湖瑞丰汽车营销理服务限公司
苏秋根
5849627
19
芜湖祥瑞实业限公司
程国强
5840326
高秉军
gaobingjun@mycherycom
20
芜湖瑞赛克物资回收限公司
汪徽
5849609
21
芜湖鑫源投资理限公司
陈治云
5842793
22
芜湖伯特利汽车安全系统限公司
钱汉
5841271
23
芜湖奥托动化设备限公司
韩兴明
5846106传真
24
芜湖博耐尔汽车电气系统限公司
夏庆
2221827
25
芜湖佳景科技限公司
方媛媛
5849126
26
埃泰克汽车电子（芜湖）限公司
蔡东英
2229798
27
芜湖世特瑞转系统限责公司
余婷
5849401
28
芜湖幼狮东阳汽车塑料零部件限公司
李玉玲
5849627
第九章 2005年生产计划
整车
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计(万)
备注
工作日
20
18
20
23
17
22
22
21
23
19
21
24
250（天）
A11 MT
480+AQ015
1488
1063
1913
2125
1700
1913
1700
1700
2125
1700
1700
2125
2125
A11 MT
480+AQ015
3748
3373
3748
431
3186
4123
4123
3935
431
3561
3935
4498
04685
出口
A11 MT（CKD）
480+AQ015
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
008
出口
A11 ET
480+4HP14
135
45
130
5
175
0
135
25
130
5
210
0
00995
出口
A15 CVT
Ttritec 16L+ZFCVT
70
50
90
100
80
90
80
80
100
80
80
100
01
A15 CVT
Ttritec 16L+ZFCVT
10
10
0
5
5
5
5
5
0
5
5
0
00055
出口
A15MT
Ttritec 16L
1925
1375
2475
275
220
2475
220
220
275
220
220
275
0275
A15MT
Ttritec 16L
10
60
0
5
105
10
60
60
75
10
210
0
00605
出口
A11+A15外形右舵
480+AQ015
0
0
0
0
300
300
400
400
400
400
400
400
03
出口
A18
480+AQ015
0
0
0
0
0
0
0
0
1282
1026
1282
1410
05
A21
20LC+QR519(80) 16CBR+QR519(20)
0
0
0
0
0
1477
1662
1662
1846
1477
1846
2030
12
A21右舵
20LC+QR519(80) 16CBR+QR519(20)
0
0
0
0
0
6
500
800
400
0
0
0
01706
出口
A21右舵CKD
20LC+QR519(80) 16CBR+QR519(20)
0
0
0
0
0
0
60
400
800
800
800
800
0366
出口
S1108MT
372+QR512
1147
819
1474
1638
1310
1474
1310
1310
1638
1310
1310
1638
1638
S1108MTCKD
372+QR512
1000
1000
1200
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
157
出口
S1108MT
372+QR512
95
180
60
40
210
60
100
150
60
50
210
20
01235
出口
S1108MTCKD右舵
372+QR512
0
60
300
240
240
240
240
240
240
240
240
240
0252
出口
S1108MT右舵
372+QR512
850
850
290
115
15
15
15
15
15
15
15
15
02225
出口
S1111MT
DA465+DABS104
756
540
972
1080
864
972
864
864
1080
864
864
1080
108
S1111MT
DA465+DABS104
345
325
350
195
530
170
495
310
350
200
500
50
0382
出口
S1111MTCKD
DA465+DABS104
0
0
0
0
50
50
100
100
100
100
200
200
009
出口
S11AMT
372+QR512E
6174
441
7938
882
7056
7938
7056
7056
882
7056
7056
882
0882
S11AMT
372+QR512E
120
100
90
40
165
50
130
95
90
50
165
30
01125
出口
S11AMTCKD
372+QR512E
0
0
0
0
0
0
0
50
50
100
100
200
005
出口
S11AMT右舵
372+QR512E
0
4
595
270
70
70
70
70
70
70
70
70
01429
出口
S11AMT右舵CKD
372+QR512E
0
0
0
560
560
560
560
560
560
560
560
560
0504
出口
B11 24AT
4G64+F4A42
945
675
1215
135
108
1215
108
108
135
108
108
135
0135
天窗占90
B11 24AT
4G64+F4A42
60
37
50
30
57
30
55
30
65
5
30
0
00449
出口
B11 24AT右舵
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
003
出口
B11 24ATCKD
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
150
150
200
200
007
出口
B11 20AT
4G63+F4A42
2835
2025
3645
405
324
3645
324
324
405
324
324
405
0405
天窗占70
B11 20AT
4G63+F4A42
25
37
25
15
42
20
30
29
20
5
34
0
00282
出口
B11+20AT右舵
4G63+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
75
75
00225
出口
B11+20AT CKD
4G63+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
120
120
0044
出口
B11 20MT
4G63+QR523 50 20LC+QR523 50
252
180
324
360
288
324
288
288
360
288
288
360
036
天窗占70
B11 20MT
4G63+QR523 50 20LC+QR523 50
35
86
25
15
111
15
30
86
65
5
76
0
00549
出口
B11 20MT CKD
20LC+QR523
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
80
80
0026
出口
B11 20MT右舵
20LC+QR523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
75
75
00225
出口
B14
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
750
833
667
833
917
04
B14右舵
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
500
00506
出口
B14右舵CKD
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0006
出口
T11
4G63+QR523(40) 4G64+QR523T(60)
400
500
800
900
800
800
900
1100
1500
1300
1500
1500
12
T11右舵
4G63+QR523(40) 4G64+QR523T(60)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
250
0075
出口
月产合计
8360
7131
10590
11166
10754
11990
12959
14331
18282
15446
17786
18952
均日产
418
3962
5295
4855
6326
545
5891
6824
7949
813
8469
7897
整车合计
8360
7131
10590
11166
10754
11990
12959
14331
18282
15446
17786
18952
157746
157746
中出口
54746
发动机
480ED
1862
1400
2287
2556
2319
2625
2512
2494
4238
3482
3776
4385
33935
480ED CKD
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
008
出口
480EC
135
45
130
5
175
0
135
25
130
5
210
0
00995
出口
372
2829
2394
3303
2985
2476
2463
2331
2346
2755
2201
2476
2655
31214
372 CKD
1000
1060
1500
2100
2200
2200
2200
2250
2250
2300
2300
2400
2376
16CBR
0
0
0
0
0
2966
4324
4924
4492
2954
3692
406
027412
16CBR CKD
0
0
0
0
0
0
12
80
160
160
160
160
00732
20LC
1435
133
1745
1875
1995
1356
1889
2157
2009
1403
1734
1879
132643
20LC CKD
0
0
0
0
0
0
48
320
690
690
720
720
03188
变速箱
QR523
3035
333
4945
5475
5195
4895
519
627
8125
8415
957
955
073995
QR523 CKD
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
80
80
0026
QR523T
240
300
480
540
480
480
540
660
900
930
1050
1050
0765
QR512E
7374
545
1479
1192
9406
9138
9056
8706
1042
8256
9406
982
11374
QR512E CKD
0
0
0
560
560
560
560
610
610
660
660
760
0554
空白
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芜湖奇瑞科技限公司
2005年度营计划编制说明书
编制： 财务理部
时间：2004年11月
目 录
第章 营计划目标书 5
第二章 营计划编制说明 7
第节 2005年度计划编制总体说明 7
营营计划概念 7
二2005年度营计划编制范围 7
三2005年度营计划编制原 7
四2005年度营计划编制求 7
第二节 2005年度营计划分项计划编制说明 8
年度目标概述 8
二销售计划编制说明 8
三生产计划编制说明 9
四质量计划编制说明 9
五采购计划编制说明 10
六投资计划编制说明 10
七力资源计划编制说明 11
八安全计划编制说明 11
九成计划编制说明 11
十财务计划编制说明 12
第三章 预算纲 14
第节 预算目意义 14
第二节 预算范围 15
第三节 预算理组织 15
第四节 营计划预算项目 16
第四章 预算编制指导书 18
第节 销售预算 18
第二节 生产预算 18
第三节 直接材料预算 19
第四节 直接工预算 19
第五节 库存预算 19
第六节 费预算 20
第七节 采购预算 21
第八节 力资源成预算 21
第九节 投资预算 21
第十节 现金预算 21
第十节 预计损益表 22
第十二节 预计资产负债表 22
第十三节 预计现金流量表 23
第五章 预算表格 24
第六章 营计划明细项目 45
第七章 营计划预算编制计划 46
第八章 联系信息 47
第九章 2005年生产计划 48
第章 营计划目标书
项目
容
编制单位
销售计划
销售目标：
子公司
分产品类型（业务）奇瑞配套部分外部市场
市场营销计划
销售活动计划
生产计划
产量
生产型子公司
产品类型：
生产力
产品合格率
库存
线退件率PPM：安全件（功性失效）重法规件（功性失效）般件(般项）
售退件率PPM ：安全件（功性失效）重法规件（功性失效）般件(般项）
劳动生产率 辆·年
产品性
质量计划
试验检验费
生产型子公司
次交检合格率
外协件PPM
质量体系建设
ISO14000
TS16949
采购计划
库存
生产型商品流通型子公司
采购成
外协件PPM
力资源计划
薪酬计划
子公司
培训
员工满意度
员需求满足率
员工激励计划
全员劳动生产率：辆·年
信息系统建设
理模式
目标理
文件体系
流程优化
信息安全
安全 计划
安全会议
子公司
专项活动
文件制度
火灾事
重治安案件
千负伤率‰
重伤事
特种作业员持证率
重交通事零
安全合格班组达标率
投资计划
投资项目付款进度
子公司
项目进度交付计划
技术开发计划
技术开发费试验检验费新产品开发计划投放计划
生产型子公司
成计划
生产成计划
生产型子公司
理费计划
子公司
销售费计划
财务计划
费预算
子公司
营业收入
利润
筹资融资计划
预计资产负债表预计损益表预计现金流量表
签发：
注： 目标书列目标公司营目标
子公司根实际情况进行调整
第二章 营计划编制说明
第节 2005年度计划编制总体说明
营营计划概念
营计划企业适应环境变化企业营方针目标实现制订常规性工作计划种总体性规划营方针目标种宏观思想握基础做出具体落实方案
二2005年度营计划编制范围
公司部门子公司称单位
三2005年度营计划编制原
1子公司职部门负责相关分计划汇总衡编制执行情况分析
2子公司财务部单位计划牵头部门负责公司综合计划汇总衡编制负责综合计划执行情况踪分析考核协调工作
3围绕奇瑞公司确定05年度目标单位参2004年度历史水结合身情况编制分项计划
4计划编制程序奇瑞公司董事会确定年度目标奇瑞科技财务理部组织单位采取方法循环复计三轮
四2005年度营计划编制求
1 分项计划求具科学性准确性全面性前瞻性
2 计划指导书中第二部分（2005年度分项计划编制说明）列出关分项计划编制说明供单位参考计划请根单位目标结合身特点制订符合公司现状专业计划编制说明子公司分项计划须单位负责签批汇总正式发文形式报提供相应电子文档
3 分项计划文件须包括两部分：计划方案编制说明书（该说明书中须计划编制实施措施做出详细说明）计划表格（附件七：预算表格）必须求填写禁止更改计划表格式样
第二节 2005年度营计划分项计划编制说明
年度目标概述
年度目标计划预算编制企业根战略目标围绕关键战略素根计划期提出理财务营运等方面营目标确定企业年度营目标实质企业营运状态分析结果转化成系列理决策程营目标包括战略性目标阶段性目标实施策略等层次年度营目标侧重实施策略具体服战略目标定挑战性符合实际情况具操作性
确定年度营目标绩效系统中KPI考核衔接起选择中关键目标纳入KPI体系余指标作信息指标总结评价单位工作时需予披露关注
年度目标公司年度营活动纲领纲领性年度目标确定公司分项计划相应展开
二销售计划编制说明
（）编制单位：子公司
（二）编制原：
1市场导整体效益优目标2保证战略性产品市场占率3注重部生产力衡协调4提高计划精度基求
（三）编制范围：奇瑞配套部分外部市场部分
（四）编制点：
1销售目标：求分产品类型奇瑞配套部分外部市场部分等
2销售活动计划：包括老客户订单扩展计划细分市场新客户开发计划
3营销活动计划：
（1）客户数库维护：求：记录客户详细背景信息记录销售公司销商间详细信息根述信息客户进行综合分析挖掘潜需求
（2）渠道改进计划
（3）广告促销计划包括容：面媒体展会价格促销网络媒体
三生产计划编制说明
（）编制范围：生产型子公司
（二）编制容：求分产品类型奇瑞配套部分外部市场部分等
（三）编制点：
1严格销定产原进行排产
2预计全年工作日考虑国家法定节假日
3年度生产情况包括生产力利情况
4企业质量状况
5库存情况
6设备生产力评估
7产品合格率控制
8成率控制分析
9劳动生产率
四质量计划编制说明
（）编制部门：生产型子公司
（二）编制点：
试验检验费
次交检合格率
外协件PPM
质量体系建设
ISO14000
TS16949
五采购计划编制说明
（）编制部门：子公司
（二）根生产计划需求制定相应持续均衡原材料供应计划原材料降价计划原材料付款计划原材料库存计划供应商开发计划采购部门根生产固定资产投资计划年度需材料存料基准采购区材料品名规范数量需资金等拟订年度材料供应计划
(三)编制范围：
生产材料（生产型子公司）：直接领部件生产材料包括外协件生产专钢材焊材等
外购商品（商品流通型子公司）
（四）编制点：
1年度年底库存
2现材料价格
3结合生产计划满足生产营需
4考虑明年年末合理库存量
5考虑降低采购成提高采购质量
六投资计划编制说明
（）编制单位：子公司
（二）投资计划编制范围
1 新建投资
2 建投资
3 固定资产更新
4 技术改造
5 零星固定资产
6 设备（国国外）
7 投资支出（包括土设计费等）
分项目分编制
七力资源计划编制说明
（）编制单位：子公司
（二）编制点
1单位员需求情况
2岗位员素质情况
3年培训情况年培训计划
4总体力成状况
5全员劳动生产率
6行业分析
八安全计划编制说明
（）编制部门：生产型子公司
（二）编制点：
火灾事
重治安案件
千负伤率‰
重伤事
特种作业员持证率
重交通事零
安全合格班组达标率
九成计划编制说明
（说明中成非说明制造成均包括费）
（）编制单位：子公司
（二）成计划理原
1成计划编制成核算致性原
2成计划灵活性强制性(柔性刚性)相结合原
3成计划谨慎性挑战性相结合原
4成计划精度成降额兼顾原
（三）成计划理容
1生产成（生产型企业）：专业厂生产产品发生直接材料工制造费
2销售费：销售公司销售发生支出
3理费：职部门理发生支出
（四）成计划编制原
1基原：子公司生产计划纲确保实现公司生产营目标目
2基消耗指标确定原：年实际消耗基准考虑年实际生产变化情况紧密结合计划值充分体现操作指标先进性操作性
3成中心细化原：项成费落实责中心加强费消耗控制创造必条件
4职划分原：职部门根身理理职提供相关费计划基计划编制前提条件严格关
5口径致原：确保计划准确行时便计划分析考核求计划核算口径致流程致
（六）成计划编制方法：根目标利润采取倒挤成法
十财务计划编制说明
（）编制单位：子公司
（二）编制容
1资产负债表
2损益表
3现金流量表
4筹资融资计划
5编制说明
（三）编制点
1 明确战略营财务目标
2 基假设
3 战略描述
4 应付偶然情况计划
5 时间部门类型等编制种预算
6 源类型等划分筹资计划
7 逐期预计财务报表
第三章 预算纲
第节 预算目意义
定义：预算未预测计算未谋划种谋划特定预算概念规规范指标体系组织未预算期行进行货币化定量描述规定
目：企业营目利润化企业力物力财力等资源总定限度企业全部资源满足生产营需实现目标利润已较少济资源济效益提高企业竞争力实现企业战略目标必须事先编制计划编制预算实现营目标重手段
作：预算货币形式表示企业营计划具体化企业营目标企业通编制预算制定够协调企业部部门工作全面计划控制企业营活动分析考核企业部责部门工作业绩保证营目标实现利预算控制未行动业绩预算控制
预算作概括起方面：
1 明确目标预算整企业职部门计划期间工作分制定目标仅助企业全体员工更解整企业营目标助企业全部职工解实现企业整体营目标中位作责充分发挥观动性想方设法完成营目标努力
2 协调工作预算围绕着企业营目标整企业方面工作严密组织起预算基层开始逐级综合反复磋商制定种预算调动广员工积极性企业部部门环节齐心协力相互协调企业成完成营目标利运行机整体
3 全面控制预算全面控制作体现三方面：事前控制事中控制事控制预算事前控制控制预算单位业务范围规模资金限额企业预算资金定限度预算促企业合理安排资金限资金发挥充分作预算事中控制预算确定目标预算收入支出进行监督保证预算执行预算事控制进行预算实际执行结果较分析差异产生原便时采取效措施消薄弱环节保证预定目标更完成
4 评价业绩预算评价企业生产营活动方面工作成果基尺度良预算促理员计划检验业务发现时注意效劳动提醒理员新机遇产生收入成利润实际营程中实际预算进行较避免技术员产品竞争济形势等项素日益变化现业绩间缺乏性缺陷仅加强企业部理较合理考核部门关员工作业绩
第二节 预算范围
公司部门公司奇瑞公司属全资控股参股子公司
第三节 预算理组织
预算理组织指负责企业集团预算编制审定监督协调控制信息反馈业绩考核组织机构保障日常预算理工作实施预算委员会设置日常工作机构具体：
1母公司董事会
负责集团项预算终审涉资性支出企业购等重资预算批准集团预算日常执行情况予执行结果拥监督检查权确定年度营目标公司预算决策机构
2预算委员会
该委员会董事长部门负责组成董事长组长负责提出集团年度预算总目标总方针预算编制基求报母公司董事会批准审查集团资性投资项目预算审议集团年度总预算报董事会批准提出集团预算组织规划控制工作改进意见协调裁定集团重预算突批准预算工作组审议提交预算调整修正方案听取集团预算工作组关预算执行情况分析报告发表意见审议集团财务部提交年度决算审议集团预算工作组提出预算奖惩办法方案报母公司董事会批准
3预算工作组
财务副总理组长组织日常工作财务理部该组常设机构预算工作组预算委员会领导负责集团预算编制预算监控预算协调预算信息反馈等日常理工作预算执行机构职：
负责全面预算组织编制负责预算执行情况监控预算协调预算执行信息反馈分析绩效评估执行
4预算执行机构
公司部门子公司负责全面预算组织指标分解编制执行分析反馈报告调整部考核整改措施执行
保证预算编制工作利进行单位指定具体联系奇瑞科技财务负责详见联系信息
第四节 营计划预算项目
预算适时间长短分长期预算短期预算次预算提指预算期定时期（般超年营周期）预算短期预算般指全面预算称总预算企业未计划目标等方面总称指企业营目标出发点通市场需求研究预测销售导进延伸生产成资金收支等方面编制预计财务报表样种预算体系全面预算规划计划期间企业全部济活动成果全面预算容般包括业务预算专项预算财务预算三部分
1 业务预算：指企业计划期间日常发生具实质性基活动预算业务预算包括销售预算生产预算直接材料预算直接工预算费预算库存预算力资源预算等
2 专项预算：指针企业重决策编制预算购建固定资产改建扩建预算等市场业务基础编制业务预算财务预算专门决策预算涉常预测决策事项般长期定期编制预算针性较强专门决策预算分资支出预算次专门业务预算资支出预算根审批长期投资决策编制预算次性专项预算试制财务部门日常理财活动中提高资金适效果进行筹措资金投放资金等财务决策预算专门决策预算具体情况相没统格式容需行设计
3 财务预算：财务预算试制企业计划期关先进收支营成果财务状况预算种业务预算专项预算终反映财务预算中财务预算成项营业务专门决策整体计划称总预算财务预算包括现金预算预计损益表预计资产负债表预计现金流量表等
销售预算
生产预算
直接工预算
期末产成品存货预算
销售理费预算
直接材料预算
制造费预算
现金预算
预计损益表
预计资产负债表
预计现金流量表
说明：处筹建期企业需编制说明中须具体筹建期间标注清楚
第四章 预算编制指导书
保证预算编制程预算准确性必须事先做相关准备工作明确公司达营目标布置整预算编制进度职责注意事项等时根预算编制需需预算编制程予指导行成预算编制说明书预算分类编制方法进行说明
第节 销售预算
范围：子公司
企业编制预算必须遵循销定产原销售预算编制全面预算起点业务预算已销售预算基础销售预算整体预算体系中重环节果销售预算编制全面预算会变毫价值
编制销售预算前必须进行科学市场预测坚持市场导原根预计销售量预计销售单价预算出计划期销售收入销售预算编制须考虑具体素包括：行业环境政策市场竞争形势发展趋势公司战略营销政策（包括广告折扣返利信售服务价格政策等）公司车型市场定位市场需求分析公司产品组合年市场表现目标利润市场占率等等预计销售收入计算公式：
预计销售收入（工业企业商品流通企业）预计销售量*预计销售单价
预计销售收入（类型企业）∑（预计项目*项目价格）
销售预算分列示全年月预计销售量销售收入方便现金预算编制应根产品销售收款条件编制预计现金收入中包括前期应收账款收回期销售收入实际收数
说明：配套子公司奇瑞公司生产计划身产编制符合实际销售计划子公司销售业务子公司2005年发展规划市场需求编制销售预算11月11日奇瑞公司生产计划已编制完成配套子公司参考该计划详见附件八
第二节 生产预算
范围：生产型子公司
生产预算根销售预算编制编制生产预算关键确定计划期生产量确定定生产量进步预算期成费避免存货导致资金挤压浪费存货足影响销售计划正常执行影响企业营目标实现生产预算编制应预计销售量预计产品存货基础预计生产量根预计销售量期初期末预计产成品存货确定计算公式：
预计生产量预计销售量+预计期末产成品存货预计期初产成品存货
第三节 直接材料预算
范围：生产型子公司
直接材料生产预算基础编制预计企业计划期间需采购直接材料数量采购成避免直接材料供应足超储积压应根生产需量预计采购量间关系编制直接材料预算预计直接材料采购量计算公式：
预计直接材料采购量预计直接材料耗量+预计期末库存材料预计期初库存材料
中：预计材料耗量预计生产量*单位产品材料耗量
便现金预算编制直接材料预算中应根直接材料付款情况编制预计现金支出计算表中包括期采购材料期支付现金期采购材料中应期支付现金
第四节 直接工预算
范围：生产型子公司
直接工预算生产预算基础编制根工种生产线数薪酬计划计算预计直接工计算公式：
预计直接工成∑（工种*工资*生产线数）
第五节 库存预算
范围：工业企业商品流通企业
编制期末存货预算综合反映预算期单位产品预计生产成时正确量损益表中产品销售成预计资产负债表中期末存货项目提供数
期末存货计价方法编制期末存货预算前应根存货类型区分制存货外购存货先确定存货单位成然根存货单位成预计期末存货数量计算出预计期末存货成预计期末存货成计算公式：
预计期末存货成预计期末存货数量*预计存货单位成
第六节 费预算
61制造费预算
范围：生产型子公司
制造费预算支出直接材料直接工外生产费预算制造费中费间接材料费间接工费等基产量成正例变动费折旧费修理费水电费等定时期基保持变编制制造费预算时需制造费成形态划分变动制造费固定制造费两部分预计变动制造费根预计生产量预计单位变动制造费确定预计固定制造费期基础根期影响费变化素加适修正进行预计
便现金预算编制制造费预算中通常包括费方面预期现金支出制造费预算总额中扣非现金支付费（折旧费）预计制造费计算公式：
预计制造费合计预计变动制造费+预计固定制造费
预计需现金支付制造费预计制造费合计非现金支付制造费
62销售理费预算
范围：子公司
销售理费预算包括预算期发生制造费外项费称营业费预算制造费预算相销售理费预算应费成形态分科目进行时根付款进度明确列示现金支出项目便现金预算编制
说明：单位应该根会计科目设置情况编制分科目费预算
第七节 采购预算
范围：生产型子公司商品流通型子公司
采购预算生产预算费预算基础根采购周期库存计划付款计划安排进行预算里采购预算指生产材料外购商品采购发生支出
第八节 力资源成预算
范围：子公司
力资源成预算直接工成费预算中工费预算基础预算根生产规模员需求计划薪酬计划进行预算时应分工种部门生产单位员工资应该明确具体生产线时需明细列出应付工资明细项目根预算表格格式填写完整便福利税等相关项目预算编制终分类汇总直接工间接工两项工成
第九节 投资预算
范围：子公司
全面预算中投资预算指企业固定资产改建扩建更新等规划企业未发展方规模决策特点投资项目金额较投资支出收益需较长时间实现相营决策言风险较投资决策分析中保证决策正确性需考虑货币时间价值现金流量等相关素投资预算编制预计资产负债表现金流量表重
编制程中应分项目逐笔编制付款进度分月列示支出金额终项目投资总表汇总列示外已完工完工尚未办理交付手续固定资产应根预定交付时间相应资产价值编制固定资产年度交付计划根固定资产构成状况编制分部门折旧预算
第十节 现金预算
范围：子公司
现金关预算期企业现金流转状况预算包括企业库存现金银行存款等货币资金现金预算企业现金理重工具助企业实现期日常现金需进行计划安排通合理调度资金提高资金适效率
现金预算般现金收入现金支出现金余足资金筹集运等四部分组成
现金收入现金收入部分包括期初现金余额预算期现金收入现金收入源包括产品销售收入业务收入投资收益等
现金支出先进处部分包括预算期预计发生项现金支出述材料工资项费等方面预计支出外包括缴税金支付鼓励采购预算中现金付款费预算中现金支出投资预算中进度付款等
现金余足现金收支相抵余额正数说明收支现金余偿债务购买短期投资负数说明支收现金足须设法筹集资金
资金筹集运资金筹集运部分提供预算期预计外筹措资金关利息支出详细资料
现金收入现金支出现金余资金筹集运等四部分基关系：
期初现金余额+现金收入预算期现金合计现金支出现金余（足）+资金筹集（运）期末现金余额
第十节 预计损益表
范围：子公司
前述项营预算基础根般会计原编制预计损益表预计损益表整预算程中重计划揭示企业预算期盈利情况助企业时调整营战略
第十二节 预计资产负债表
范围：子公司
预计资产负债表反映预算期末预计财务状况分析关资产负债者权益项目期初实际属期末预计数列示预计资产负债表企业理层提供会计期末预期财务状况信息助理层预测未期间营状况采取适防御性措施
第十三节 预计现金流量表
范围：子公司
预计现金流量表示反映企业计划期间现金流入流出情况会计报表实际现金基础编制财务状况变动表通预计现金流量表编制解计划期间现金流入流出原反映企业偿债力时助分析企业计划期获取现金力分析企业投资理财活动营成果财务状况影响
第五章 预算表格
销售预算
编号：YS2005001
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
A产品
配套奇瑞部分
数量
售价（含税）
金额
外部市场
数量
售价（含税）
金额
……
销量合计
销售收入合计
减：应交增值税（销项税）
营业务收入
期初应收账款收回
加：期销售收入收回
现金收回合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
生产预算（生产型企业）
编号：YS2005002
填表单位：
2005年度
日期：
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
工作日
A产品
预计销售量
加：预计期末库存量
减：预计期初库存量
……
产量合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
材料采购预算（生产型商品流通型企业）
编号：YS2005003
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
单位
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
直接材料
A产品
预计生产量
量份
：单位产品直接材料成
元
直接材料成
元
加：预计期末材料存货
元
减：预计期初材料存货
元
预计材料采购量
元
……
直接材料采购成合计
元
加：应交增值税（进项税）
元
直接材料应付款合计
元
期初应付账款支付
元
加：期材料采购支付
元
现金支付合计
元
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
采购降价计划
编号：YS2005004
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年终降低率
A产品
单位直接材料成
……
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
力成预算
编号：YS2005005
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年终奖
合计
部门
工种
工作日
数
月工资
应付工资额
……
生产线员工资计
生产部门员工资计
销售部门员工资计
部门员工资计
应付工资合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
薪酬计划
编号：YS2005006
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年终奖
合计
工种
基工资
绩效工资
养老保险
失业保险
医疗保险
住房公积金
税
计
……
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
库存预算（生产型商品流通型企业）
编号：YS2005007
填表单位：
2005年度
日期：
项目
单位
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
A产品
预计期末库存量
量份
：单位生产成
元
期末库存
元
……
期末产成品库存合计
元
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
制造费预算（生产型企业）
编号：YS2005008
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
工资附加费
折旧费
动
办公费
差旅费
修理费
固定制造费计
机物料消耗
低值易耗品
废品损失
变动制造费计
制造费合计
中：需现金支付制造费
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
生产成预算（生产型企业）
编号：YS2005009
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
A产品
直接材料
加：直接工
加：制造费
生产成计
：预计产量
单位生产成
……
生产成合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
理费预算
编号：YS2005010
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
工资附加费
工会费
职工教育费
折旧费
形资产摊销
动
办公费
差旅费
修理费
业务招费
业务宣传费
保险费
房产税
车船税
土税
印花税
合计
中：需现金支付理费
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
销售费预算
编号：YS2005011
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
工资附加费
工会费
职工教育费
折旧费
动
办公费
差旅费
修理费
广告费
业务招费
业务宣传费
保险费
运输费
合计
中：需现金支付销售费
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
投资预算
编号：YS2005012
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
预计总投资
2005年前付款
2005年投资
2005年预计付款
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
新建投资
项目1
……
计
建投资
项目1
……
计
固定资产更新
项目1
……
计
技术改造
项目1
……
计
零星固定资产
项目1
……
计
设备
国
国外
计
投资
土
设计费
计
结转合付款
合计
付款计划
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
固定资产交付预算
编号：YS2005013
填表单位：
2005年度
单位：元
资产交付项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
部门
营固定资产
项目1
……
非营固定资产
项目1
……
计
……
合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
固定资产折旧预算
编号：YS2005014
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
原值
净残值率
折旧率
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
部门
营固定资产
项目1
……
非营固定资产
项目1
……
计
……
合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
业务利润预算
编号：YS2005015
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
业务收入
包装物
边角料
……
应收帐款合计
减：应交增值税（销项税）
业务收入合计
期初应收账款收回
加：期业务收入收回
现金收入合计
业务支出
包装物
边角料
……
业务支出合计
中：现金支出合计
业务利润合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
投资收益预算
编号：YS2005016
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
预计2004年末余额
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
投资项目
短期投资
债券
股票
计
长期投资
债券
股票
计
投资收益
短期投资
长期投资
投资收益合计
现金收入合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
补贴收入预算
编号：YS2005017
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
增值税返收入
……
补贴收入合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
税金预算
编号：YS2005018
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
房产税
车船税
土税
印花税
税
水利基金
应交消费税
应交营业税
城建税
教育费附加
应交增值税
税
合计
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
1房产税车船税土税印花税税编制现金预算时应予扣
2水利基金应交消费税应交营业税城建税教育费附加记入销售税金附加
现金预算
编号：YS2005019
填表单位：
2005年度
单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
期初现金余额
加：现金收入
销售收入收回（表1）
业务收入收回（表15）
投资收益收回（表16）
补贴收入（表17）
计
减：现金支出
材料采购支出（表3）
力成支出（表5）
制造费支出（表8）
理费支出（表10）
销售费支出（表11）
业务支出（表15）
投资付款支出（表12）
税金支出（表18）
计
现金盈余（足）
筹资运
期初款
偿款
利息
计
期末现金余额
单位负责：
财务部审核：
制表：
说明：
预计资产负债表
编号：YS2005020
会工01表
填表单位：
2005年12月31日
单位：元
资 产
行次
预计年初数
预计期末数
负债者权益
行次
预计年初数
预计期末数
流动资产：
1
流动负债：
38
货币资金
2
短期款
39
短期投资
3
应付票
40
应收票
4
应付账款
41
应收账款
5
预收账款
42
减：坏账准备
6
应付款
43
应收账款净额
7
应付工资
44
预付账款
8
应付福利费
45
应收股息
9
未交税金
46
应弥补亏损
10
未付利润
47
应收款
11
未交款
48
存货
12
预提费
49
转业务支出
13
年期长期负债
50
摊费
14
流动负债
51
处理流动资产净损失
15
流动负债合计
52
年期长期债券投资
16
长期负债：
53
流动资产
17
长期款
54
流动资产合计
18
应付债券
55
长期投资：
19
长期应付款
56
长期投资
20
长期负债
57
固定资产：
21
中：住房周转金
58
固定资产原价
22
专项应付款
59
减：累计折旧
23
长期负债合计
60
固定资产净值
24
递延税项：
61
固定资产清理
25
递延税款贷项
62
建工程
26
负债合计
63
处理固定资产净损失
27
者权益
64
固定资产合计
28
实收资
65
形递延资产：
29
资公积
66
形资产
30
中补充流动资
67
递延资产
31
盈余公积
68
递延形资产合计
32
中：法定盈余公积
69
资产：
33
公益金
70
长期资产
34
年利润
71
递延税项：
35
未分配利润
72
递延税款项
36
者权益合计
73
资产总计
37
负债者权益总计
74
补充资料 1已贴现商业承兑汇票 元
2融资租入固定资产原价 元
3国家资 元
4法资 元
5资 元 6外商资 元
7注册资 元
单位负责：
财务部审核：
制表：
预计损益表
编号：YS2005021
会工02表
填表单位：
2005年12月31日
单位：元
项 目
行 次
月 数
年 累 计
产品销售收入
1
减 折扣折
2
产品销售收入净额
3
减转作建设基金加价收入
4
产品销售成
5
产品销售费
6
产品销售税金附加
7
加代购代销收入
8
二产品销售利润
9
加：业务利润
10
减：理费
11
财务费
12
三营业利润
13
加：投资收益
14
补贴收入
15
营业外收入
16
减：营业外支出
17
加前年度损益调整
18
四利润总额
19
减：税
20
五净利润
21
附：工业总产值 位
单位负责：
财务部审核：
制表：
预计现金流量表
编号：YS2005022
会工03表
编制单位：
2005年12月31日
单位：元
项目
行次
金额
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金
1
收租金
2
收税费返
3
收营活动关现金
4
现金流入计
5
购买商品接受劳务支付现金
6
营租赁支付现金
7
支付职工职工支付现金
8
支付增值税款
9
支付税款
10
支付增值税税外税费
11
支付营活动关现金
12
现金流出计
13
营活动产生现金流量净额
14
二投资活动产生现金流量：
收回投资收现金
15
分股利利润收现金
16
取债券利息收入收现金
17
处置固定资产形资产长期资产收现金净额
18
收投资关现金
19
现金流入计
20
购建固定资产形资产长期资产支付现金
21
权益性投资支付现金
22
债权性投资支付现金
23
支付投资活动关现金
24
现金流出计
25
投资活动产生现金流量净额
26
三筹资活动关现金流量：
吸收权益性投资收现金
27
发行债款收现金
28
款收现金
29
收筹资活动关现金
30
现金流入计
31
偿债务支付现金
32
偿非银行款债务支付现金
33
分配股利利润支付现金
34
偿利息支付现金
35
融资租赁支付现金
36
减少注册资支付现金
37
支付筹资活动关现金
38
现金流出计
39
筹资活动产生现流量净额
40
四汇率变动现金影响额
41
五现金计现金等价物净增加额
42
单位负责：
财务部审核：
制表：
第六章 营计划明细项目
序号
公司名称
销售计划
生产计划
质量计划
采购计划
力资源计划
安全计划
投资计划
成计划
财务计划
1
芜湖帮贸易限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
芜湖奇瑞出租汽车限公司
√
√
√
√
√
√
3
芜湖普威技研限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4
芜湖艾蔓设备工程限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5
芜湖祥瑞实业限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
6
芜湖瑞赛克物资回收限公司
√
√
√
√
√
√
7
芜湖鑫源投资理限公司
√
√
√
√
√
√
8
芜湖伯特利汽车安全系统限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
9
安徽福臻工业限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
10
芜湖奥托动化设备限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
芜湖莫森泰克汽车科技限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
12
安徽福臻技研限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
13
芜湖博耐尔汽车电气系统限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
14
凯纳雅玛汽车技术（芜湖）限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
15
武汉艺构造型设计限公司
√
√
√
√
√
√
16
芜湖凯威汽车零部件限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
17
广州梅花园奇瑞汽车销售限公司
√
√
√
√
√
√
√
18
北京锐意泰克汽车电子限公司
√
√
√
√
√
√
19
芜湖华轩汽车限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
20
芜湖瑞丰汽车营销理服务限公司
√
√
√
√
√
√
21
芜湖幼狮东阳汽车塑料零部件限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
22
芜湖佳景科技限公司
√
√
√
√
√
√
23
芜湖三佳科技限责公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
24
塔奥（芜湖）汽车制品限公司（报备案）
√
√
√
√
√
√
√
√
√
25
埃泰克汽车电子（芜湖）限公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
26
海科威汽车零部件限公司
√
√
√
√
√
√
√
27
安徽国元保险纪股份限公司（报备案）
√
√
√
√
√
√
28
芜湖世特瑞转系统限责公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29
综合办公室
√
√
√
√
30
财务理部
√
√
√
√
说明：
1表子公司营业务设定营计划项目子公司根身实际情况选择调整
2标注报备案字样子公司需报送草案修订案2005年度营计划预算方案终稿2004年12月20日前直接报奇瑞科技财务理部
第七章 营计划预算编制计划
项目
结束日期
责单位
子公司组织营计划预算草案反馈预算工作组（第轮）
2004年12月10日
子公司
审核草案反馈子公司
2004年12月13日
预算工作组
修订草案反馈预算工作组（第二轮）
2004年12月15日
子公司
审核修订案反馈子公司
2004年12月17日
预算工作组
修订方案提交预算工作组（第三轮）
2004年12月18日
子公司
审核方案提交预算理委员会报公司董事会审批发终方案
2004年12月20日
预算工作组
第八章 联系信息
序号
公司名称
联系
电话
负责
联系方式
传真
1
广州梅花园奇瑞汽车销售限公司
董淑条
02037290692
徐骏
xujun@mcherycom
58499178917（线）
58403825961105
2
芜湖帮贸易限公司
黄宝
5849917
3
芜湖普威技研限公司
程国强
5840326
4
安徽福臻工业限公司
鲍盛
7517588603
5
凯纳雅玛汽车技术（芜湖）限公司
许移
53113185311165传真
6
武汉艺构造型设计限公司
徐佐儒
02784212562传真
7
北京锐意泰克汽车电子限公司
赵予民
13301123288
8
芜湖三佳科技限责公司
高部长
5845528
9
海科威汽车零部件限公司
周燕
021587914898621
10
芜湖奇瑞出租汽车限公司
李玉玲
5849627
黄宝
huangnengbao@mycherycom
11
芜湖艾蔓设备工程限公司
徐骏
5849917
12
芜湖莫森泰克汽车科技限公司
芮涛
5846630传真
13
安徽福臻技研限公司
汪金梅
13329030600
14
芜湖凯威汽车零部件限公司
李频
5316600传真
15
芜湖普泰汽车技术限公司
杜红宇
13305537666
16
塔奥（芜湖）汽车制品限公司
富强
751781630047517815传真
17
安徽国元保险纪股份限公司
许总
13013071129
18
芜湖瑞丰汽车营销理服务限公司
苏秋根
5849627
19
芜湖祥瑞实业限公司
程国强
5840326
高秉军
gaobingjun@mycherycom
20
芜湖瑞赛克物资回收限公司
汪徽
5849609
21
芜湖鑫源投资理限公司
陈治云
5842793
22
芜湖伯特利汽车安全系统限公司
钱汉
5841271
23
芜湖奥托动化设备限公司
韩兴明
5846106传真
24
芜湖博耐尔汽车电气系统限公司
夏庆
2221827
25
芜湖佳景科技限公司
方媛媛
5849126
26
埃泰克汽车电子（芜湖）限公司
蔡东英
2229798
27
芜湖世特瑞转系统限责公司
余婷
5849401
28
芜湖幼狮东阳汽车塑料零部件限公司
李玉玲
5849627
第九章 2005年生产计划
整车
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计(万)
备注
工作日
20
18
20
23
17
22
22
21
23
19
21
24
250（天）
A11 MT
480+AQ015
1488
1063
1913
2125
1700
1913
1700
1700
2125
1700
1700
2125
2125
A11 MT
480+AQ015
3748
3373
3748
431
3186
4123
4123
3935
431
3561
3935
4498
04685
出口
A11 MT（CKD）
480+AQ015
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
008
出口
A11 ET
480+4HP14
135
45
130
5
175
0
135
25
130
5
210
0
00995
出口
A15 CVT
Ttritec 16L+ZFCVT
70
50
90
100
80
90
80
80
100
80
80
100
01
A15 CVT
Ttritec 16L+ZFCVT
10
10
0
5
5
5
5
5
0
5
5
0
00055
出口
A15MT
Ttritec 16L
1925
1375
2475
275
220
2475
220
220
275
220
220
275
0275
A15MT
Ttritec 16L
10
60
0
5
105
10
60
60
75
10
210
0
00605
出口
A11+A15外形右舵
480+AQ015
0
0
0
0
300
300
400
400
400
400
400
400
03
出口
A18
480+AQ015
0
0
0
0
0
0
0
0
1282
1026
1282
1410
05
A21
20LC+QR519(80) 16CBR+QR519(20)
0
0
0
0
0
1477
1662
1662
1846
1477
1846
2030
12
A21右舵
20LC+QR519(80) 16CBR+QR519(20)
0
0
0
0
0
6
500
800
400
0
0
0
01706
出口
A21右舵CKD
20LC+QR519(80) 16CBR+QR519(20)
0
0
0
0
0
0
60
400
800
800
800
800
0366
出口
S1108MT
372+QR512
1147
819
1474
1638
1310
1474
1310
1310
1638
1310
1310
1638
1638
S1108MTCKD
372+QR512
1000
1000
1200
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
157
出口
S1108MT
372+QR512
95
180
60
40
210
60
100
150
60
50
210
20
01235
出口
S1108MTCKD右舵
372+QR512
0
60
300
240
240
240
240
240
240
240
240
240
0252
出口
S1108MT右舵
372+QR512
850
850
290
115
15
15
15
15
15
15
15
15
02225
出口
S1111MT
DA465+DABS104
756
540
972
1080
864
972
864
864
1080
864
864
1080
108
S1111MT
DA465+DABS104
345
325
350
195
530
170
495
310
350
200
500
50
0382
出口
S1111MTCKD
DA465+DABS104
0
0
0
0
50
50
100
100
100
100
200
200
009
出口
S11AMT
372+QR512E
6174
441
7938
882
7056
7938
7056
7056
882
7056
7056
882
0882
S11AMT
372+QR512E
120
100
90
40
165
50
130
95
90
50
165
30
01125
出口
S11AMTCKD
372+QR512E
0
0
0
0
0
0
0
50
50
100
100
200
005
出口
S11AMT右舵
372+QR512E
0
4
595
270
70
70
70
70
70
70
70
70
01429
出口
S11AMT右舵CKD
372+QR512E
0
0
0
560
560
560
560
560
560
560
560
560
0504
出口
B11 24AT
4G64+F4A42
945
675
1215
135
108
1215
108
108
135
108
108
135
0135
天窗占90
B11 24AT
4G64+F4A42
60
37
50
30
57
30
55
30
65
5
30
0
00449
出口
B11 24AT右舵
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
003
出口
B11 24ATCKD
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
150
150
200
200
007
出口
B11 20AT
4G63+F4A42
2835
2025
3645
405
324
3645
324
324
405
324
324
405
0405
天窗占70
B11 20AT
4G63+F4A42
25
37
25
15
42
20
30
29
20
5
34
0
00282
出口
B11+20AT右舵
4G63+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
75
75
00225
出口
B11+20AT CKD
4G63+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
120
120
0044
出口
B11 20MT
4G63+QR523 50 20LC+QR523 50
252
180
324
360
288
324
288
288
360
288
288
360
036
天窗占70
B11 20MT
4G63+QR523 50 20LC+QR523 50
35
86
25
15
111
15
30
86
65
5
76
0
00549
出口
B11 20MT CKD
20LC+QR523
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
80
80
0026
出口
B11 20MT右舵
20LC+QR523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
75
75
00225
出口
B14
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
750
833
667
833
917
04
B14右舵
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
500
00506
出口
B14右舵CKD
4G64+F4A42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0006
出口
T11
4G63+QR523(40) 4G64+QR523T(60)
400
500
800
900
800
800
900
1100
1500
1300
1500
1500
12
T11右舵
4G63+QR523(40) 4G64+QR523T(60)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
250
0075
出口
月产合计
8360
7131
10590
11166
10754
11990
12959
14331
18282
15446
17786
18952
均日产
418
3962
5295
4855
6326
545
5891
6824
7949
813
8469
7897
整车合计
8360
7131
10590
11166
10754
11990
12959
14331
18282
15446
17786
18952
157746
157746
中出口
54746
发动机
480ED
1862
1400
2287
2556
2319
2625
2512
2494
4238
3482
3776
4385
33935
480ED CKD
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
008
出口
480EC
135
45
130
5
175
0
135
25
130
5
210
0
00995
出口
372
2829
2394
3303
2985
2476
2463
2331
2346
2755
2201
2476
2655
31214
372 CKD
1000
1060
1500
2100
2200
2200
2200
2250
2250
2300
2300
2400
2376
16CBR
0
0
0
0
0
2966
4324
4924
4492
2954
3692
406
027412
16CBR CKD
0
0
0
0
0
0
12
80
160
160
160
160
00732
20LC
1435
133
1745
1875
1995
1356
1889
2157
2009
1403
1734
1879
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