资金筹措工作准则

制度名
资金筹措工作准
电子文件编码
GLZD084
页码
11

第条 公司加强财务理增进资金运效益特定准财务科关员遵守
第二条 年度计划固定资产购置厂房扩建增加固定资产效修缮规定金额资性支出(外投资)需资金应资公积计划增资未分配盈余折旧准备长期款支付非计划固定资产购置增加固定资产效修缮短期资金支付业务拓展需总额超该生产单位占固定资产年度折旧准备总额限
第三条 生产需原料材料物料制造费销售费理费等1年期1生产周转期需周转资金需资金源生产运营收入短期款额定生产周转金支付
规定金额1年期3年期承建工程需中期资金企业部门签订契约时应量争取工程进度约定分期付款额度收益费配合协调财务调度减轻财务负担
第四条 年度计划长期资金筹措财务科拟订计划送报核定规定程序办理非年度计划长期资金筹措财务科送报核定办理
第五条 固定长期资金源企业作长期固定资产购置外投资细第二条规定外非规定程序核定固定资产购置厂房扩建外投资超原定计划增加固定资产投资计划需资金财务科予支付


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