资金经理工作职责内容

资金理工作职责容
1建立完善集团资金理流程控制资金风险加强资金安全
2根公司整体战略计划制定相匹配筹资方案
3统筹集团资金安排合理规划资金结构提升资金周转效率收益降低融资风险成
4持续优化资金预测计划流程提高资金预测准确性
5银企关系维护拓展集团融资渠道
资金理工作职责2
1负责月公司资金入账工作包括银行第三方资金台
2负责组织组工作制度拟定完善构建公司资金风险防控体系
3指导资金组日常工作配合业务端解决资金收支需求
4负责集团部日常资金理调拨分析工作监控资金情况时财务总监汇报资金异动
5负责公司资金流动性理合理配置公司闲置资金提高资金收益率
6维护银行等金融机构关系
7构建业务资金集体系便捷高效区分业务线资金收付
8领导安排事项
资金理工作职责3
1负责分析资市场项目融资风险短期长期资金需求进行预测
2负责融资预算编制组织实施融资预算设计融资方案
3积极开拓金融市场建立元融资渠道金融机构建立保持良合作关系
4合理进行资金分析调配监督优化部项资金运确保资金安全合理调度资金提高资金效率
5参重投资项目营活动风险评估指导踪财务风险控制
资金理工作职责4
1集团公司税务事项进行审核子公司税务理提供支持帮助
2制定公司税务制度涉税流程编制税务理手册指引
3参公司重项目(新设公司重购等)程中涉税分析处理设计税务方案负责执行规避税务风险
4外部机构(税务机关外部中介)建立良关系保持良沟通协作机制
5负责审核办理税务申报汇算清缴等业务
5时踪税收法规分析行业影响提供解决意见建议
资金理工作职责5
1融资租赁领域项目部事做台支持
2解种资金渠道资源优质项目寻找资金接资金方做前期协调沟通工作
3负责维护金融机构银行等资源熟悉银行业机构(央企租赁金租)信托券商等合作
4负责建立完善公司融资租赁业务资金理体系
5针项目做财务分析工作识项目风险操作性区出优质项目重点进
资金理工作职责6
1负责常规融资项目实施项目全程理确保量化融资预算达成
2协助落实覆盖贷前贷中贷理工作体系协助修订相关融资理制度
3负责金融机构商讨融资象融资额度融资条件融资成
4负责基层合作单位日常维护定目标渠道独立开拓
5负责新产品开发导入推广
6完成领导交办工作
资金理工作职责7
协助资金理根公司业务发展资金理需制定融资计划方案独立进融资项目开展完成公司融资目标计划
二协助资金理接境外融资渠道独立银行等金融机构沟通协调维护现融资渠道公司引入新融资资源
三根公司理求保证公司流动资金水位业务资金需求合理安排外部融资资金提交贷款资料进贷款款
四完成银行等金融机构融资前中问题解答配合机构贷理工作
五协助资金理加强公司部相关部门沟通时解业务动编制资金预测表提前做资金预警
六争取合作银行等机构优融资利率费力争降低公司融资成
七协助资金理保证资金安全流动性前提安排存款理财实现资金收益___化
八协助资金理配合公司业务部门加强客户供应商财务体系日常沟通
九协助资金理完成客户信理财务分析工作
十工作提出合理化意见建议积极完成领导交办工作
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