康佳集团财务中心
副总理岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
组织会计核算审核会计证
日常
1检查岗位工作进度进展情况
已进行帐务处理资料
新措施
2解决岗位核算进程中出现疑难问题涉关业务部门进行协调
出现问题
核算利进行
3指导岗位新业务事项进行帐务处理
关规定
登记入帐
4审核银行收付款证现金收付款证转帐证否正确
岗位已填制证
正确证
5检查项费开支集摊销计提否合理正确
明细帐（综合会计）
正确计算
6衡会计科目
科目余额表明细帐（综合会计）
总部会计报表
中心总理
7指导关员进行成费分析
相关资料
分析报告
组织年终决算指导合集团会计报表
半年
1布置年终决算具体核算操作求
市公司新求规定
年终决算通知具体求
2指导子公司进行年终决算
子公司会计资料（子公司财务部）
子公司会计报表
岗
3督促子公司进行核
子公司帐（子公司财务部）
帐帐相符
4指导检查关员合报表
子公司会计报表（子公司财务部）
集团合会计报表
岗中心总理
5指导关员编写财务分析报告
6指导关员编写会计报表附注
审批中心日常费开支进行预算执行分析
半年
1国家公司关规定审核费开支否合理合法手续否齐全进行审批
费原始单（高级费成会计）
2已批准关单证交资金会计办理银行付款
3指导关员预算执行情况进行汇总分析
银行现金付款证（财务会计）
组织年终半年审计完成审计报告
半年
1确定报表完成时间确定境外会计师入司审计时间年终盘点时间
年报刊登时间营业执年审时
时间时间安排表
2安排子公司审计时间
会计师求
子公司审计报告
3协调境外会计师关系
团结协作
4根审计情况进行帐务调整
5完成审计报告核
审计报告初述
集团审计报告
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工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
组织会计核算审核会计证
日常
1检查岗位工作进度进展情况
已进行帐务处理资料
新措施
2解决岗位核算进程中出现疑难问题涉关业务部门进行协调
出现问题
核算利进行
3指导岗位新业务事项进行帐务处理
关规定
登记入帐
4审核银行收付款证现金收付款证转帐证否正确
岗位已填制证
正确证
5检查项费开支集摊销计提否合理正确
明细帐（综合会计）
正确计算
6衡会计科目
科目余额表明细帐（综合会计）
总部会计报表
中心总理
7指导关员进行成费分析
相关资料
分析报告
组织年终决算指导合集团会计报表
半年
1布置年终决算具体核算操作求
市公司新求规定
年终决算通知具体求
2指导子公司进行年终决算
子公司会计资料（子公司财务部）
子公司会计报表
岗
3督促子公司进行核
子公司帐（子公司财务部）
帐帐相符
4指导检查关员合报表
子公司会计报表（子公司财务部）
集团合会计报表
岗中心总理
5指导关员编写财务分析报告
6指导关员编写会计报表附注
审批中心日常费开支进行预算执行分析
半年
1国家公司关规定审核费开支否合理合法手续否齐全进行审批
费原始单（高级费成会计）
2已批准关单证交资金会计办理银行付款
3指导关员预算执行情况进行汇总分析
银行现金付款证（财务会计）
组织年终半年审计完成审计报告
半年
1确定报表完成时间确定境外会计师入司审计时间年终盘点时间
年报刊登时间营业执年审时
时间时间安排表
2安排子公司审计时间
会计师求
子公司审计报告
3协调境外会计师关系
团结协作
4根审计情况进行帐务调整
5完成审计报告核
审计报告初述
集团审计报告
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