康佳集团财务中心资金会计（汇票）岗位手册表2

康佳集团财务中心
资金会计（汇票）岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
应收票监
日常
1收取审核查询分公司转回票



2录入电脑备查簿填写票档案卡
日票
回款表
3填写委托收款书送票银行收款
期票

4电脑中记载票期承兑信息
解付背书转贴现

5解决票期结算中种问题


月
1帐实帐帐核发现问题时处理



2整理票档案电脑信息书化


应付票理
日常
1已审批单制作笔应付票关资料送银行审核
资金需求
承兑清单承兑申请

2录入票编号建立电脑备查簿


3审核银行出票否原始资料相符采购中心移交票


4整理核应付票解付单处理票结算流通中种问题
银行出具

月
1进行应付票帐务处理时清帐

付款证
2汇总票期情况

汇总表
结算现金做日清月结帐实相符
日常
办理日常现金收付业务编制现金收入证

现金收款证

印帐
半年
印现金应收票应付票帐

明细帐


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