财务会计(收款)岗位手册表格二:
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入(输入岗位)
输出
输出岗位
核零售产品数量金额
日常
1逐笔确认出纳开具收款通知
银行收款单收款通知书(出纳)
2核查展厅零售价格
零售发票汇总表
3进行帐务处理
零售定单汇总表
证
4展厅零售定单出具发票
定单
发票
5检查展厅零售报表
产品汇总表
监海外销售客户子公司周转机发放
日常
1登记国外客户信证
信证
2审核加盖发货核讫章
提货申请单发机单
盖章提货申请单发机单
3编制海外销售部子公司周转机发放明细表
周转机明细表
汇兑损益核算
监应收帐款
日常
1应收应付帐款应收票进行外币评估
应收应付款明细帐应收票
证
年
2坏帐进行清查做帐务处理
明细帐
帐龄分析表
印帐
岗位印外帐印出
明细帐
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