办公行政管理制度



办公行政理制度
总公司办公理制度 第章 总 第条11公司系统办公工作实现规范化程序化制度化迸步加强理协调明确办公程序提高办公效率保障促进11公司战略目标实现项业务发展制定制度 第二条总公司办公室负责制度组织实施理监督 第二章 理办公会议 第三条总公司理办公会议分理工作会业务工作汇报会 第四条月第二四周周午8：40分召开理工作会议总理（指 定总公司领导）持总公司领导理部门正副职总理（）参加必时指定员列席研究公司重事项营战略重营决策重规章制度决
定重投资贸易项目重外关系工作部署需理办公会议讨研究事项
第五条月第三周周午8：40分召开业务工作汇报会总理（指定副总理）持总公司领导部门专业公司负责参加必时指定员列席业务工作汇报容包括：组织机构建设情况职工思想状况具体业绩业务发展情况等汇报单位应会前认真准备届时全面汇报
第六条部门专业公司需提请理办公会研究事项应会议召开周五前书面形式提出附背景说明送办公室汇总筛选报总理确定会议议题议题确定办公室通知关部门做会前准备（包括会议材料等）
第七条理办公会议议定事项形成相应决议决定总理终集中决策决定权
第八条办公室指定专作理办公会议记录整理存档重决议事项形成会议纪印发关单位员办公室需贯彻落实事项进行催办督察反馈情况
第九条总公司领导会议总理持总公司领导参加定期召开必时办公室负责记录督促会议议决事项协调落实
第三章 公文处理
第十条部门原部门名义11公司系统外单位制发正式文件
第十条国务院部委国务院扶贫办文（包括部门收代领）均应交办公室统登记传阅档关文件办公室意部门复印留存
第十二条总公司名义发出公文函件总公司印章办公室容文字权审核负关责
第十三条办公室负责文书档案理工作负责指导全系统文档工作 第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例指导全系统保密工作
第四章 部呈批
第十五条总公司部门11专业公司子公司等书面形式总公司领导汇报工作请求批准关事项须呈批件
第十六条总公司部门呈批件该部门直送分领导领导签批直接退该部门办理属分领导权限外必须交办公室呈报总理阅批批分领导阅退呈报部门根领导批示处理
第十七条专业公司子公司呈批件呈报容行送交相关理部门分领导需报总理审批应交办公室负责呈送批领导批示处理
第十八条呈批件总公司领导签批原件交办公室档存查呈报单位必时留复印件 第十九条办理呈批件必须印规定填写规范表承办呈报单位负责签字附件应齐全效般应事呈需事批第二次呈报时应附次批示意见 第二十条承办部门认真负责收交转送做快速准确交接手续齐备应建立收发文交接制度指定专负责登记存档
第二十条部门专业公司应指定名正式职工作联络员负责联络工作包括签领文件接听通知单位领导员传达报迭呈批件相关事务
第五章 印章
第二十二条涉公司重合协议外承诺担保资产转移等事宜法律文书重事文件须法规室审核报总理签批印
第二十三条呈送国务院扶贫办部委文件须办公室核稿报总理签批印 第二十四条涉总公司领导具体分业务般性函件报表证明等办公室秘书处审核分领导签批印 第二十五条述外般性函件介绍信事等办公室批准印 第六章机文书 第二十六条机室负责总公司文件关材料印印容须办公室（分领导）审核签字 第二十七条单位需制发业务公文函件材料等均应行印 第二十八条办理复印传真等应填写机室业务申请单部门负责签字送机室办理季未办公室统计费转财务部计入部门费 第二十九条般业务性外发传真部门负责签字重传真件外发总公司分领导签字 第三十条收传真件应时通知收件签字领取
第三十条部门邮件行发送领取属总公司领导办公室负责办理 第七章 接 第三十二条客访登记访单位派接见引入
第三十三条总公司领导客访办公室接员负责接访客访单位行安排接 第三十四条业务谈判需会议室谈判间应提前办公室联系接员负责安排 第八章
第三十五条处干部隔周六午8：3011：30应公司集体议事时事病须总公司分领导请假 第三十六条总公司部门专业公司正副职（含）领导日应晚六时班时事须总公司分领导请假 第三十七条总公司部门专业公司子公司实行口理季度未专业公司子公司相应机构相固定员口理部门汇报工作呈报报表材料 第九章 附 第三十八条制度总公司办公室负责解释
第三十九条专业公司子公司贯彻执行制度时根实际情况制定实施细
总公司办公区理规定 第条加强办公区理创造文明办公环境维护正常办公秩序树立良企业形象提高办公效率利公司项工作开展特制定规定 第二条公司职工应严格遵守作息制度（理部门职工班须卡）班时间：8．30班时间：17：00午午休时间：11：3013：00班车发车时间：17：15 第三条班卡外出吃早点办私事
第四条午休应准时13．00班
第五条工作关物品带入公司
第六条班车规定路线停车点时间运行车职工意提出变更求车时应注意维护车卫生车吸烟饮食嚼口香糖 第七条类车辆服保安员指挥指定车位停放行车停放指定位置乱放
第八条公司职工班时须衣着整洁体午休时间外男士律着西装系领带女士穿着牛仔服装艳丽花哨暴露服装穿着运动服装T恤衫穿毛衣着外套穿军靴露出脚趾凉鞋适宜装束男女职工准穿着工作环境相符协调服装配戴协调饰物班 第九条办公时间私会客午休时间办公区搞文体娱乐活动私电话必须简短
第十条办公区手机寻呼机均应关闭设定静音状态 第十条办公区严禁声喧哗嘻笑闹聚堆聊天文明语言
第十二条办公区公区域应保持环境整洁办公品摆放整齐餐吃零食嚼口香糖摆放鞋雨伞私杂物严禁吐痰 第十三条公司办公区域公区域楼前广场机动车严禁吸烟
第十四条规定时间食堂餐饮酒午餐时间：11：3013：00
第十五条班办公室时须关闭电器公文印章票贵重物品现金等须锁保险柜抽屉关窗锁门方离开 第十六条遵守保密纪律保存种文件技术资料泄露公司机密
第十七条楼层谈判间会议室会议厅办公室统理安排
第十八条墙壁乱刻乱画加钉开水时严禁乱泼乱倒剩茶水准倒入开水间水茶漏中矿泉水机应理
第十九条文明厕注意保洁 第二十条办公区隔断间外摆放沙发
第二十条制度总公司办公室关物业理公司负责监督检查执行情况
违反规定者办公室会事部视情节轻重予口头警告罚款100元500元通报批评等处罚 第二十二条爱护公司固定资产发现损坏应时报修法修复应注明原申请报废意损坏公物者应予相应赔偿
第二十三条规定总公司办公室负责解释 总公司办公理制度监督检查细 第条贯彻总公司关办公制度精神特制定细 第二条细适总公司全体职工 第三条全公司办公制度执行情况进行全面监督检查总公司办公室独召集理部门专业公司员组成检查组总公司部门专业公司卫生保持遵守办公秩序文件理印章车辆维护保养楼物业理等情况进行定期定期全面检查 第四条单项检查具体容： 卫生保持情况包括桌面面洁净等 遵守办公秩序情况包括物品摆放手机呼机遵守礼貌着装求执行办公区域关规定等
文件发放情况包括文件否齐全否求组织学贯彻落实清况等
印章情况包括否规定印章程序印章
车辆维护保养情况包括车辆清洁情况车设备维护保养情况 楼物业理情况包括公场合卫生整洁保持楼设备维护保养维修否时食堂卫生等
第五条检查实行分制设立较般较差差五等级分应5分
4分3分2分1分
连续4次保持单项均5分者予全公司通报表扬年始终保持单项均5分单位提请事部予物质奖励 单项均分数分第次予警告全公司通报批评第二次处罚事100元第三次处罚事500元四次者提请事部予降职降工资级处分 确属单位领导教育力理严总公司事理规章制度关奖罚规定办理 第六条单位制定卫生值班制度日负责单位日桌面卫生负责保持单位工作环境卫生整洁
检查日出现分情况追究卫生值日员责视事 第七条单位车辆应指定专理负责维修保养车辆负责保持车辆外清洁检查日出现分情况追究指定负责责视事
第八条单位未制定卫生值日制度未指定专负责车辆清洁维护保养者总公司关职工奖罚规定追究单位负责领导责
第九条细总公司办公室负责解释
总公司公文处理办法
第章 总
第条11公司系统公文处理工作规范化制度化科学化提高公文处理工作效率公文质量根总公司办公理制度）关规定制定办法
第二条公司公文总公司实施效理公务文书呈达传达贯彻总公司领导意图决策发布规章请示答复问题指导布置商洽工作报告情况交流验重工具
第三条总公司办公室全系统公文处理工作理机构总公司负责指导专业公司子公司公文处理工作
第四条专业公司子公司应设立办公室配备专负责公文处理工作文秘员应忠职守具备关专业知识
第五条公文处理工作中必须严格执行总公司保密工作条例确保公司秘密安全
第二章 公文种类
第六条总公司公文种类包括
（）条例：总公司制定批准规定公司重事项某方面工作等带规章制度性质
（二）规定：特定范围工作业务事务制定带约束性措施：
（三）制度：定时期定范围工作实行惯例性做法
（四）通知：发布规章制度传达总公司领导指示求属单位周知办理执行事项事免调动事务性容传达
（五）通报：表彰先进批评错误传达重事项情况
（六）请示：级级某问题事项请求指示批准
（七）报告：级级汇报工作反映情况提出意见建议答复级询问
（八）批复：请示事项予答复
（九）会议纪：记载传达会议情况议定事项
（十）函：级业务单位相互间商洽工作资询答复问题政府关部门提出请示等
第三章 公文办理
第七条公文般发文单位秘密等级紧急程度发文字号标题送单位正文附件印章发文时间抄送单位等部分组成 第八条发文时间领导签发时间准联合行文签发单位领导签发日期准 第九条公文办理分收文发文收文办理般包括签收登记分发传阅收回存档销毁等程序发文办理般包括拟稿审核签发印登记发迭原件档峙肖毁等程序
第十条公文签收应专负责签收时须件严格检查明确误方签字盖章
第十条收文拆封应文件进行认真清点部公开文件分类登记注明收文日期标题（简容）文单位密级等编号
第十二条总公司办公室收文存档份份呈送总公司领导根总公司领导批示送总公司关部门专业公司传阅必时转发关子公司
属企业报总公司部门正式行文应时抄送总公司办公室
文件传阅应坚持文横传原建立传阅登记制度
第十三条业务需查阅某文件须办公室意必时须报关领导批准涉密级文件总公司保密工作执行条例
第十四条密级高文件应锁保险柜锁办公桌抽屉夜
第十五条总公司正式文件须总公司总理签发总理离京时～般事务性行文报请时持工作副总理酌定涉资金转移资金挪联营参股设机构等重事宜需急办办公室电话请示总理报时持工作副总理签发
第十六条总公司正式文件撰写制发办公室负责
第十七条部门总公司名义报发业务性文件需印稿送办公室审核制文条规定签发
第十八条部门身职工作范围发业务性通知分领导意名义发出应送办公室进行文字审核
第十九条会议通知转发关文件通知般性时性工作安排等事宜通知（限11公司系统）副总理总理批准意办公室名义发出
第二十条发文密级总公司保密工作条例关规定确定
第四章 公文档销毁
第二十条公文办理完毕应时公文定稿（包括领导修改批示稿）正关材料立卷档
第二十二条调取查阅存档公文须总公司领导办公室批准
第二十三条没档存查价值公文鉴办公室批准定期销毁销毁秘密文件应进行注销登记二监销保证丢失漏销
第五章 附
第二十四条专业公司子公司应根办法制定实施细
第二十五条总公司关公文处理规定办法致办法准
保密工作条例
第章 总
第条保守国家公司秘密加强公司业务理确保公司文件业务资料效利制定条例
第二条公司秘密指涉公司利益定程序确定定时间限定范围员知悉事项
第三条总公司办公室公司保密工作职部门负责总公司指导属公司保密工作进行保密教育调查处理失密泄密事件
第四条11系统职工均保守公司秘密义务制止泄密权利
第二章 保密范围密级划分
第五条公司保密范围划分原：应知悉者获知会公司利益造成列果类事项均属公司秘密
（）损害公司济利益
（二）损害公司声誉
（三）损害公司外关系
（四）妨害公司业务开展
（五）妨害公司关规定制度计划实施
（六）危害公司秘密业务情报源安全
第六条密级划分：公司秘密文件等级划分绝密机密秘密三级
1绝密级：应知悉者获知会公司造成特严重济损失特严重良影响总公司战略发展策划总公司长远规划重项目决策整体财务情况总公司领导变动等
2机密级：应知悉者获知会公司造成严重济损失严重良影响总公司领导会议决定总公司年度规划总体营状况机构调整部门专业公司负责事变动等
3秘密级：应知悉者获知会公司造成济损失良影响指第1第2项外公司部规定计划营财务事等情况
第七条公司类文件资料密级起草部门专业公司提出密级建议关总公司领导确定办公室印制时加盖绝密机密秘密字样印章办公室异议商关领导改变密级
第八条根工作需情形变化密级变更解审定权限确定密级权限相
第三章 保密制度
第九条知晓范围：第六条定容总公司领导权全部知晓外绝密级限总公司总理指定员知晓机密级限负责该项工作员该员认必须知道员知晓秘密级限相关员知晓
第十条备份：绝密级资料原摘抄复印确需摘抄复印者须总公司总理批准机密级资料需总公司分领导批准秘密级资料须属部门公司负责批准交办公室复印登记复印者应详细填写清单注明复印件份数途原年终应交回办公室销毁
第十二条保密工作基求：
（）该说话说
（二）该问事问：
（三）该文件
（四）该记录秘密记
（五）携带保密材料外出
（六）便谈保密事项
（七）利保密方存放需保密文件笔记
第十二条发生发现泄密情况应立报告办公室单位负责便时采取补救措施
第四章 奖 惩
第十四条模范遵守条例单位予表扬制止泄密行发现泄密时报告公司时采取措施补救职工视情况予表扬奖励
第十五条违反条例玩忽职守造成失密泄密公司受损失者予处罚行政处分直法追究法律责失时报告积极协助采取措施补救酌情减轻处罚造成泄密意隐瞒报予重处罚
第五章 附
第十六条专业公司子公司应参条例制定实施细
第十七条条例怕总公司办公室负责解释
档案理办法
第章 总
第条加强11公司系统档案理实现档案理规范化制度化更11公司项工作服务根中华民国档案法（总公司办公制度关规定结合公司实际情况特制定办法
第二条总公司部门专业公司（称单位）工作活动中形成具查考利价值文件材料必须规定定期总公司机档案室移交集中理单位已
第三条单位领导应重视单位文件资料理文书立卷工作配备专职兼职员负责项工作
第四条11公司系统文书立卷工作档案理工作总公司办公室负责监督指导
第二章 档范围
第五条反映公司工作活动具查考利价值文件材料（公文电报传真图表书信报刊录音录盘片J员片等）均属档范围
第六条级机关文件材料应档
（）级机关颁发需公司贯彻执行文件材料 （二）国家领导级机关关领导视察检查公司工作时重指示讲话题词片特殊保存价值录音录等声材料登载相关容报刊
（三）代级机关草拟采文件定稿印
（四）文件材料
第七条公司文件材料应档
（）公司颁发（包括转发单位联合颁发）种正式文件签发稿印重文件修改稿
（二）公司请求级机关批复文件部门专业公司子公司属企业请求公司批复文件
（三）公司部门工作计划总结报告
（四）公司召开种会议全套文件会议形成声材料
（五）公司领导公务活动形成重文件电报电话记录外单位带回公司关文件材料
（六）公司领导部门关负责代表公司电视台广播电台报刊记者新闻发布稿声材料撰写专题文章外单位重讲话稿
（七）反映公司营理专业文件材料实业投资项目房产开发贸易证券信贷租赁世行贷款转贷等业务中产生种文件资料合样票等
（八）公司公司汇总统计报表统计分析资料（包括计算机盘片等）
（九）公司部门专业公司成立启印章组织机构员编制等文件材料
（十）公司部门专业公司制定规章制度等
（十）公司历史革（包括公司简介）事记年鉴反映公司重活动事件剪报声材料荣誉奖励证书纪念意义证性实物展览片录音录等文件材料
（十二）公司编印公司闻简报等刊物定稿印编辑出版物定稿样
（十三）公司部门专业公司干部免调配培训专业技术职务评定职工录转正定级调资退职退休医疗扶恤死亡奖惩等工作形成文件材料
（十四）公司干部工员团员名册报表
（十五）公司干部工转移工资行政团关系介绍信存根
（十六）公司外事活动中形成请示报告计划考察总结重简报会议纪会谈记录声材料参考价值材料互赠礼品清单工作文件等
（十六）公司解决法律纠纷问题形成文件材料
（十八）公司部门专业公司关单位签订种合协议书等文件材料
（十九）公司固定资产登记财产物资档案等移交证
（二十）公司购置型设备基建工作中形成证协议合图纸文件材料
第八条级机关非隶属机关文件材料应档：
（）级机关非隶属机关颁发非公司营范围需执行法规性文件
（二）关业务机关检查公司工作形成重文件
（三）级机关非隶属机关公司联系协商工作文件
第三章 立卷档求
第九条公司单位应年3月底前年度办理完毕需档文件材料整理立卷总公司办公室移交
第十条单位必须严格遵守档制度延期交应档文件材料材料需应先立卷档办理阅手续
第十条单位总公司办公室移交档案时严格履行移交手续
第十二条档案卷总求：遵循文件材料形成规律特点保持文件间机联系区价值便保利具体应做述点：
（）档文件材料种类份数份文件页数均应齐全完整档项目档案应包括文件：项目建议书行性研究报告立项批复项目评估报告批准项目文件协议合营业执（复印件）章程项目员兔文件关项目业务种意书纪备忘录电话记录请示报告批复关项目业务音制品计算机盘片等
（二）档文件材料中应份文件正件附件印件定稿请示批复转发文件原件种文字形成文件立起分开文电应全立卷
（三）卷文件材料应区情况进行排列密分文件材料应序排列起批复前请示正件前附件印件前定稿
（四）卷文件材料应排列序次编写页号件号装订案卷应统文字页材料正面右角背面左角填写页号装订案卷应卷份文件材料右方编号图表声材料等应图表声材料背面编号
（五）永久长期短期案卷必须规定格式逐件填写卷文件目录文件材料题名意更改简化没题名应拟写题名题名实质容应重新拟写：没责者年月日文件材料考证清楚填入关项卷文件目录放卷目
（六）声材料应文字标出摄录音象时间点中心容责者
（七）公司部门专业公司立卷需案卷封皮卷文件目录表总公司办公室统发
第四章 档案保期限
第十三条文书档案保期限定永久长期短期三种长期十六五十年左右短期十五年三年
第十四条确定公司档案保期限原
（）反映公司职活动基历史面貌公司长远利价值档案列永久保
（二）反映公司般活动较长期时间公司工作查考利价值文件材料列长期保
（三）较短时间公司参考价值文件材料列短期保
第五章 档案鉴定销毁
第十五条公司办公室秘书处保存档案定期进行鉴定保存期限已满档案材料规定进行销毁
第十六条档案鉴定工作办公室持关部门参加组成档案鉴定组鉴定档案进行逐件审查提出存毁意见
第十七条档案材料鉴定组审定公司关领导批准方销毁
第十八条销毁档案材料二指定点进行监销监销销毁清册签字
第六章 档案阅
第十九条公司部门工作需阅部门业务档案需部门领导批准然公司办公室秘书处机室填写档案阅单方阅
第二十条公司部门阅非部门业务档案须档案属部门意公司领导批准
第二十条阅档案必须严格履行登记手续档案进行检查清点登记薄注销
第二十二条阅档案志泄密涂改折散转复印携带档案外出特殊情况需转携带档案外出时须办公室批准
第二十三条阅档案完应时时间般超十天
第二十四条阅档案妥善保遗失遗失制度第七章第三十条进行处罚
第二十五条阅档案文件律私复印工作需应公司关保密规定办理
第七章 罚
第二十六条公司单位违反制度第三章第九条延期交应档文件材料发现限期交催交拖延交责令文件负责单位领导写出书面检查外罚款100元～500元予通报批评
第二十七条公司单位违反制度第六章第十四条泄露秘密公司保密工作条例）进行处理涂改拆散未办公室领导批准转复印携带档案外出视具体情况单位领导事罚款500元～1000元予通报批评
第二十八条公司单位违反制度第六章第二十五条阅期限限期责令事写出书面检查
第二十九条公司单位违反制度第六章第二十六条遗失档案应立报告遗失档案泄露秘密公司保密工作条例进行处理
第八章 附
第三十条办法总公司办公室负责解释
第三十条子公司应根办法结合单位实际情况制定具体实施细
第三十二公司相关规定办法致办法准
印章理办法
第条加强11专业公司总公司部门（简称11单位）印章理保证印章绝安全正常防止产生良法律果根总公司办公制度制定办法
第二条办法称印章指11单位正式印章作风公章部门章）专印章（合专章财务专章海关报关章等）手章（专业公司负责文件报表票证等印章）
第三条11单位应确定印章理员负责办法第二条述印章保关制度程序印章理员应11正式职工印章保员必须出差病请假时11单位负责应指定时员保时保员必须正式职工应相固定
第四条印章保员接印章必须进行登记登记项目包括印章名称收日期原保姓名批准签名保签名等指定时员保时应办理述交接手续做职责分明
第五条印章保必须安全原印章均应置保险柜注意时锁免发生意外
第六条未11单位负责总公司该单位副总理批准印章出公司交代
第七条需印时应先填写（公章申请表11单位负责签字批准连审核文件文稿等交印章理员印
第八条印文件文稿（包括合介绍信）等应复印留存备查
第九条空白介绍信空白纸盖印
第十条印登记项目包括：印时间印编号印事批准办等（详见附件公章申请表调）
第十条合印应总公司关合理规定执行必法规审核程序
第十二条未履行印登记程序擅动印章包括印章理员11单位负责
第十三条违反办法规定印者追究印章理员责外追究该单位负责责
总公司车辆驾驶员理规定 第章 总 第条加强公司车辆驾驶员理保证工作业务车确保安全行车车辆安全制定规定
第二条规定适总公司专业公司车辆全体驾驶员
第二章 车辆调配
第三条根工作需办公室请示总公司总理批准车辆进行统配备调整
第四条单位负责单位车辆日常驾驶员安全教育执行规章制度情况理责
第五条总公司外事车总公司会议较活动车办公室权时调度单位车辆单位应服协调调度
第六条总公司领导时安排外总公司车队业务部门专业公司出车
第七条原单位相互车辆特殊情况须总公司分办公室领导批准
第八条24时长途车（单程150公里）须总公司分办公室领导批准24时需报总公司总理批准
第九条车辆外必须总公司总理批准
第十条单位应严格遵守规定第二十五条第二十六条规定配备车辆均属工作车应严格服办公室车队统收车理
第三章 安全理
第十条驾驶员必须严格遵守交通法规根车队安排参加交通安全学提高驾驶技术保证车辆完杜绝事发生未批准参加安全学者缺席次罚款100元
第十二条总公司安委会兼职安全员负责组织交通安全学实施安全理监督
第十三条出现交通事追究肇事者济责事损失金额定例予处罚：损失额5万元罚6％损失额1～5万元罚5％足万元罚500元非专职司机降10％例低罚款保险公司免赔数额未批准私出车私事出车述例加罚倍
第十四条交通事肇事者济处罚外视情节轻重分予书面检查通报批评停止驾驶降薪等处理
第十五条专职司机全年安全行车未发生交通事造成济损失驾驶员予表彰颁发安全奖季核发
第四章 油料理
第十六条理部门配备车辆需油料车队统核定预算办理购进单车月定额标准发放超出补节余部门定额标准办公室季核定全年预算节余部分提取30％作车队节油奖励基金
第十七条车队设专负责油票发放造册登记司机签字领取月报办公室审核
第十八条专业公司耗油采总额控制集中购买定量原专业公司财务部应排气量2．0车辆月210公升车辆（排气量2．0）月300公升标准作出费预算纳入公司总预算预算限额月季度集中购买油票作价证券公司财务部专保建立规范领制度行购油集中购油突破限额
第五章 维修保养
第十九条原车辆技术手册执行种检修保养须预算执行车辆维修规定填制申请单部门负责签字车队技术审验办公室审签指定修理厂维修专结算超审批预算予报销
第二十条业务部门专业公司维修保养车辆参第十七条规定行负责
第二十条办公室车队车辆进行定期检查容包括：规定执行情况车辆外卫生般保养状况等检查合格者事者属单位领导分罚款50～200元情节严重者停驶
第六章 驾驶员理
第二十二条总公司领导部门总理配备工作专车持效驾驾车驾需配司机办公室统调配
第二十三条专职司机应严格规定条件办公室商事部统招聘部门权行聘司机
第二十四条业务部门专业公司时聘司机须办公室车队考核签字意方聘
第二十五条时聘司机应服车队统理出车时律车队休息办公区滞留
第二十六条工作车辆需持驾11职工驾车单位指定专商办公室意严禁擅交驾驶违者收回车辆
第二十七条实际驾车验足年持实证需车队技术考核合格单位领导意方准单独驾车
第二十八条单位副职员驾驶公司车辆应日午五时前车辆停指定点钥匙交车队工作日班时车队领取钥匙
第二十九条特殊情况需第二十八条规定交车时间车辆须车单位领导签署书面申请报总公司总理批准交车队备案违反规定私车予停驶收车等处理
第三十条11职工报考驾驶证规定程序报批申请部门领导意报公司安委会批准学车员律业余时间费学准公司车辆学车练车
第七章 附
第三十条车辆保险养路验车牌停车场等手续属总公司办公室车队办理需费财务预算分帐属专业公司子公司行办理费负
第三十二条规定办公室负责解释
总公司司机员文明礼仪规定
第章 总
第条适应总公司业务断开拓发展更体现总公司形象建设支高素质讲文明懂礼貌规范化司机队伍特制定规定
第二条规定适总公司车队专业公司岗专职司机
第三条总公司司机应严格遵守总公司车辆驾驶员理规定（中国11发展总公司驾驶员守）
第二章 文明札仪规范
第四条司机员保持良精神面貌时更外界展示公司形象公司司机员应关规定佩戴胸卡岗胸卡印中英文姓名公司名称公司标志图案
第五条司机员应加强身精神文明建设讲脏话粗话衣着应时保持整洁皮鞋常擦油车准脱鞋
第六条司机员应常保车辆进行清洗期亮油做晴天停车灰尘雨雪停车泥点前风挡玻璃车门玻璃保持清洁轮胎外侧防护罩常清洗做积土车常保持清洁座套勤洗勤换方盘仪表擦净尘土车辆时应停指定点乱停乱放
第七条司机员应加强公关礼仪方面学熟悉场合礼仪规客礼貌动客招呼作介绍然开车门客进车关车间时注意客身体衣物防止车门挤压果客行李物品应动前提供帮助坐车旁观行车中应时冷热风听收音机听音乐应征客意声音免影响客思考休息客间谈话便插话客问话应礼貌回答开车送应量送门口等时顾睡觉书应时注意客否已出客门口等车应动开车门口接客车遇型活动车辆法处停放时应提前门口刚散场门口动客招呼请稍等回开车接车辆堵塞引导客步行停车处车客处找车客离时司机员应动道祝客路安
第八条涉外活动中司机员外宾彬彬礼卑亢态度然方果方动招呼般礼貌握手交谈果外语水限外宾明确表示会讲外语外司机员涉外活动中外宾索礼品示意索取礼品宜拒绝礼品接受回公司应交办公室统登记规定处理
第九条保持进步提高总公司司机员精神面貌总公司办公室配合事部公司司机员进行较系统精神文明涉外礼仪方面培训
第三章 考核奖惩
第十条确保述规定认真贯彻执行总公司司机员总体素质显著提高总公司办公室岗司机员进行文明礼仪方面考核
第十条考核采取年终考核时考核相结合部门考核户考核相结合办法考核容包括仪态仪表精神文明建设情况公关礼节等方面知识
第十二条司机员文明礼仪考核分优秀达标格三档次年度考核中评优秀司机员公司予定物质奖励连续两年评优秀司机员公司作文明礼仪标兵通报表扬提请事部予奖励工资晋级等没通考核司机员应予工资降级关部门领导应安排岗进行培训达标转事部解劳动合
第四章 附
第十三条规定总公司办公室负责解释
计划生育工作规定
第条根北京市计划生育条例北京市计划生育奖励实施办法等政策规定结合公司实际情况制定规定
第二条规定适公司正式职工（含试员）
第三条响应国家号召晚婚晚育者公司予定优奖励
第四条女年满二十二周岁男年满二十五周岁初婚晚婚已婚妇女年满二十四周岁初育晚育
第五条结婚符合晚婚条件享受国家规定婚假（三天外）年享受奖励假七天
第六条晚育（包括双胞胎）女职工享受国家规定产假（三十月）外予奖励假30天
第七条晚育女职工怀孕七月天减少工作时间时
女职工产假期满班天工作时间时哺乳时间视出勤哺乳婴三十分钟
第八条已婚育龄妇女（年满49周岁）节育环者医院规定休息时间外享受奖励假三天次发营养费50元
第九条育龄夫妇做绝育手术（含妇女病做子宫摘术者）医院规定休息时间外奖励假十天次性奖励100元
第十条育龄妇女计划外生育第二胎征收5000元50000社会抚育费
第十条符合国家关生育第二胎规定条件者需关部门批准方生育未批准生育者计划外生育处罚
第十二条计划外怀孕者第次做流手术假期病假处理第二次做流手术假期事假处理
第十三条第次做流手术者术环做绝育手术切遇规定第八条第九条执行
第十四条规定涉类假期工资收入发放考勤制度执行相关事宜规定考勤制度致规定执行
外事审批理规定
第章 总
第条加强总公司外事审批理根中央外事领导组·国务院派遣时出国员出国（境）邀请国外员华关规定结合总公司实际情况特制定规定
第二条中国11发展总公司外事审批工作实行统领导逐级负责口理
第三条总公司外事办公室负责总公司专业公司子公司控股公司员时出国（境）审批工作职部门承办出国（境）务批件办理出国（境）员护签证办理国外员华邀请事宜部门公司应设立机构指定员负责单位外事工作外事员应相稳定
第四条总公司外事办公室负责指导部门公司外事理工作
第五条总公司事部负责总公司部门员专业公司员子公司正副总理（事档案关系总公司）政审工作职部门承办述员出国（境）政审批件没事部门专业公司子公司指定专负责办理单位员出国（境）政审事宜
第六条子公司需组团出国（境）访问原应政府关部门申办必时总公司根子公司申请报告关部门出具委托书务通知书
第七条总公司出国（境）务包括：出国考察出国展览参加贸会议技术交流济贸易谈判财务结算进口货物设备验收签订协议合劳务输出短期长期外派工作等邀请华事项包括：邀请国（境）外员华进行技术交流贸洽谈签订协议合等
第二章 外事审批程序
第八条出国（境）邀请华工作政策性强总公司部门专业公司子公司严格规定程序办理项手续
第九条出国（境）工作程序：呈报出国（境）务申请报告达务批件办理政审手续达政审批件办理护签证
（）出国（境）务申请报告出访务负责组团部门公司行撰拟报容包括：出访国家出国务旅行路线返时间出访员费支出等出访员擅绕道增访国家区确属业务必须需事先请示总公司外事办公室报总理批准
（二）出国（境）务报告外事办公室审核（必时关部门会签）报总公司领导审批关单位达出国（境）务通知书出访团组中外单位员外事办公室授权范围规定负责该单位达出国（境）务通知书
（三）出国（境）员单位应拟派出员政治立场业务素质思想作风期表现身体状况家庭情况等进行实填写实事求写出审查意见报事部进行政审
（四）事档案关系总公司员须单位办理政审批件出国护子公司员调员聘离退休员须原单位办理政审批件出国护
（五）出国（境）员政审（复审）合格事部办理政审批件
（六）出国（境）员持政审批件交外事办公室外事办公室统办理护签证手续
第十条邀请访工作程序
（）总公司关部门专业公司子公司控股公司提出邀请访报告（容应包括访者国家区访姓名身份数访目日程安排接方案等）报总公司领导批准总公司外事办公室达邀请访务批件
（二）总公司外事办公室负责访者发邀请函通报中国关驻外（领）馆发入境签证
（三）邀请单位负责制定访接计划（通报外事办公室备案）组织实施
（四）请总公司领导出席会见会谈宴请等活动邀请单位应事先会谈方案接计划报总公司外事办公室
第三章 出国（境）手续办理
第十条出国（境）员政审
（）外事政审理规定认真填报出国（境）员审查表审查表关出国（境）员政治思想业务力组织力身体状况审查报告进行政审
（二）初次出国（境）员填写（初次出国员审查表）式二份次出国（境）员填写（次出国员审查表）份年次出国（境）免填审查表
出国（境）审查表派出单位负责签署审查意见加盖事部门公章
（三）员派出
1．试期实期未满员
2．政治济问题尚审查尚未结案员
3．受种处分满年员
4．身体患严重疾病怀孕员
5．出国（境）务关员
（四）外单位团组出国（境）审查程序审查合格总公司事部开具政审批件外事办公室办理护送交组团单位办理签证
第十二条出国（境）护
（二）公普通护外交部发出国（境）员证件办理需提供正面免冠黑白光二寸相片四张填写护申请表申请卡片张片背面写姓名曲针申请表粘贴
（二）出国（境）员外期间护身妥善保污损涂改遗失护办理签证购买机票车船票
（三）时出国（境）员应回国境15天驻外员奉调回国应30天护送交总公司外事办公室拖延期限甚交丢失应写出书面检查送总公司外事办公室审核报总公司领导审批办理注销手续
第十三条出国（境）签证：
（）办理签证需提供出国员护签证申请表邀请函电团组名单片（片规格护片求相数量根（领）馆求定）部门公司应认真填写签证申请表问题时外事办公室查询
（二）出国（境）员签证总公司外事办公室统送外交部关国家（区）驻华（领）馆办理办理签证国情况需时间费出国员擅关（领）馆催办违者受严肃处理
（）涉敏感问题赴敏感热点国家区（外交部通知准）外事办公室规定时发电征求中国驻该国（领）馆意方办理签证
（四）免办签证国家（区）持护出国（境）员总公司外事办公室开具出境证明中国11发展总公司印章团外单位员单位开具出境证明
第四章 外事审批权限
第十四条出国（境）务审批报告总公司总理根国务院外事办公室授权范围审批（总理出差外指定审批）
第十五条时赴香港团组规定提前季度报出访计划．总公司领导审批总公司外事办公室办理手续
第十六条派港澳区常驻员次返员总公司领导审批总公司外事办公室报国务院港澳办公室审批审批年需次赴港澳总公司行审批计入赴港澳控制指标
第十七条总公司副总理领导出国（境）总公司员出国（境）事贸外活动报国务院扶贫开发领导组办公室批准报农业部审批总公司部门专业公司员子公司正副总理员出国（境）事贸活动总公司审批办理关手续
第十八条邀请外国司局级（含）员华总公司领导批准邀请外国副省部级（含）员华总公司报国务院扶贫开发领导组办公室农业部审批
第五章 外事教育
第十九条加强出国（境）员外事教育出国（境）团组员必须严格遵守外事纪律关规定
第二十条出国（境）员外事教育外事理权限总公司外事办公室负责学出国常识外派员规定外事纪律保密规定等
第二十条初次出国（境）员总公司事部派出单位领导谈话做外事教育工作
第二十二条11系统职工单独组团出访回国应两周写出出访报告容应包括业务遵守外事纪律情况交总公司外事办公室国（境）外访问期间违犯外事纪律行现象团组负责应时制止回国（境）时单位领导总公司外事办公室事部汇报情节严重报总公司领导通报批评直纪律处分
第六章 出国（壕）费理
第二十三条出国（境）团组应执行国家关财务规定总公司制定出国费标准提倡节俭反浪费
第二十四条出国（境）员制装补助标准执行国家关规定出国（境）员出国（境）务批件出国（境）员工资关系单位领取制装补助费
第七章 附
第二十五条规定未事宜国家关规定执行总公司理办公会决定加补充
第二十六条规定总公司外事办公室负责解释
公出国员护理规定
第章 附
第条进步加强公出国员护理工作防止护散失手中发生丢失利等问题根外交部关公护理暂行规定）关精神特制定规定
第二条规定适通总公司外事办公室（简称外办）申办护公出国员
第二章 护统保
第三条总公司外事办公室作公司外事职部门负责统保公司公出国员护包括外公司员总公司外办申办公护
第四条护专保建立严格护登记制度半年清理次保员定期总公司外办汇报清理情况保员调离时应交接清楚
第五条公司公出国员应回国15天持护交回总公司外办统保公出国员次出国时出国务批件出国务通知书（参加外单位组团出访）外办取回护特殊情况期交应写出书面申请单位领导签署意见报外办审核呈总公司总理批准逾期交者天罚款100元（月发放工资时兑现）
第六条领取护未出境者持应出国通知周护交回外办统保逾期交者规定第五条规定处理
第七条常驻国外机构员时回国果停留时间超15天护持保超15天者持护应交回外办统保常驻员职期满回国应30天持护交外办统保逾期交者规定第五条规定处理
第八条持办次返签证护公司公出国员签证效期次出境回国应7天持护交回外办统保次出国出国务批件取回护逾期交者天罚款200元（月发放工资时兑现）
第九条护交外办统保没正理索回需时护应公司部门出证明总公司领导批准限期交回逾期交者规定第五条规定处理
第十条工作调动等原离开公司员办理关调离手续时应持护交回外办外办规定护交发机关注销拒交回者总公司事部办理调动手续
第三章期失效护销毁
第十条护期失效总公司外办填写销毁护清单报总公司领导批准专（二）予销毁报发机关备案
第十二条外办销毁期失效护登记造册
第四章 护遗失窃处理
第十三条护出国员出入国国境国外停留证件护旦遗失窃国外持应立书面报告驻领馆处关馆处护具体情况通报请示总公司领导外办发机关办理注销手续通知公安边防部门
第十四条外办年遗失窃护处理情况进行次汇总总公司领导汇报
第五章 附
第十五条规定总公司外办负责解释
事理制度
总公司事理规定第章 总 第条总公司职工招聘录考核聘解聘教育培训调配等实行效统理根中华民国劳动法国家关规定总公司实际情况制定规定规定适总公司职工 第二条总公司事理根总公司事部（简称事部）统理总公司部门（简称部门）相独立相结合原进行第二章 招 聘 第三条总公司招聘录职工公开等竞争择优原面社会公开招聘公司职工推荐推荐员执行亲属回避制回避员国家公务员规定回避员准
第四条总公司招聘录职工必须符合条件：
（）热爱祖国热爱11
（二）具学科学历具备中级职称少掌握门外语（应达非英语专业学英语四级水）会计算机
（三）具胜职岗位业务力业务素质
（四）身体健康相貌端正年龄2540岁
第五条总公司招聘录职工专业适合业务岗位部门具高级职称员占适例
第六条部门根业务需事部提出招聘员申请申请容：
（）拟安排工作岗位
（二）求学专业
（三）性年龄职称方面具体求
（四）特殊求
第七条事部根总公司总体情况部门需求情况部门推荐应聘员附关材料（身份证学历证明职称证明等关证件复印件手写详细简历）部门进行面试业务考核
第八条部门业务考核试卷考核成绩考核鉴定提交事部事部根总公司招聘条件初选员进行全面考核外语计算机等基技测试考核合格事部安排拟员填写拟员登记表）转部门签署聘意见部门意聘事部安排拟员指定医院进行体检
第九条拟员体检合格事部签署审核意见报总公司总理批准通知拟员岗班试
第十条事部根总公司发展需直接派遣员部门部门义务接收安排工作
第三章 试转正
第十条新职工班第天事部安排签订劳动合岗位职责协议书进行岗前教育发考勤卡述工作完成新职工持事部发职工岗通知书部门安排工作
第十二条新岗职工均超6月试期试职工意继续履行劳动合应试期满前十五天写出试期工作总结转正申请提交部门申请转正部门总理应该职工试期满前十天总公司事部提交该职工试期书面考核鉴定转正意见附该职工试期总结转正申请
第十三条事部审核职工部门报转正材料填写职工试期鉴定表职工部门评议鉴定事部报总公司总理批准试职工转正日期部门鉴定时间准鉴定时间超六月试期满天准
突出贡献者提前转正应部门进行全面鉴定附突出贡献材料事部审核符合求报总公司总理批准办理转正手续提前转正职工转正时间总公司总理批准时间准
第十四条职工试期间证明符合录条件者部门应考核鉴定报事部事部审核填写解劳动合审批表报总公司总理批准办理解劳动合手续
第十五条试员情况者符合录条件：
（）患较严重疾病影响工作危事身体健康
（二）遵守总公司规章制度违反劳动纪律
（三）胜岗位工作没完成工作务
（四）泄露总公司商业秘密损害公司利益
（五）利总公司条件事营服务
（六）道德水准低思想意识良
（六）严重破坏总公司形象损害总公司声誉行
第十六条事部负责拟制应届学毕业生研究生复转军年度接收计划具体安排述员工作岗位部门均行接收安排学毕业生研究生部门实见
第四章 级岗位考核聘解聘
第十七条总公司根统理分级负责相结合原总公司全体职工进行考核符合级领导岗位职条件职工予聘符合级领导岗位职条件职工予解聘
第十八条总公司级岗位考核权限：
总公司副总理助理总理总公司总理直接考核
部门总理副总理处级理事部负责考核考核结果总公司总理汇报
部门般职工部门总理负责考核考核结果报事部事部部门般职工进行抽查考核
第十九条总公司级岗位职责分年七月次年元月总公司级岗位职工进行考核届时职工应写出岗位期间业务工作总结述职报告考核权限呈报关领导部门事部具体安排考核
第二十条考核容包括德勤绩四方面：
（）德：思想品德工作作风
（二）：业务力理水
（三）勤：工作态度开拓精神
（四）绩：工作绩效济效益
第二十条考核具体办法：领导考核群众评议相结合统考核分级考核相结合时考察定期考核相结合工作表现岗位职责期计划目标相结合考核表格文字记载材料
第二十二条考核结果岗位聘解聘工资级升降奖罚挂钩
第二十三条部门总理部门副总理聘期年总公司分领导提名提供推荐材料事部考核报总公司总理批准职
第二十四条部门处级理聘期年部门总理提名提供推荐材料事部考核报总公司总理批准职
第二十五条聘基条件：
（）开拓精神较强事业心责感
（二）认真贯彻执行级指示精神严格执行项规章制度
（三）密切联系群众善团结志顾全局维护公司信誉
（四）具胜职工作组织领导力业务知识熟悉部门业务理工作
（五）敢严格求严格理工作实绩
第二十六条拟聘级领导岗位员事部考核报总公司总理批准需拟聘岗位准职半年暂负责根级领导岗位准职员岗位准职期间实绩工作情况决定否正式聘
第二十七条拟聘处级理员准职期间享受般员高档工资遇拟聘部门副职员准职期间享受处级理工资遇拟聘部门正职员准职期间享受部门副职工资遇
第五章 调入调出名
第二十八条职工转正均应办理正式调手续写出调申请包括总公司工作时间转正时间处调入职工部门签署意意见事部办理正式调入手续
第二十九条种原职工总公司终止解劳动合应办理调出手续暂时没接收单位总公司予保留事档案三月三月满尚未办理调离手续总公司规定行政关系事档案转关社会理部门
第三十条职工违反劳动纪律符合名条件企业职工奖惩条例）关规定办理职工部门应事部提交职工违反劳动纪律事实处理意见事部审核报总公司总理批准办理名手续时解劳动合名职工事档案移交职工户口劳动部门
第六章 工资福利
第三十条公司执行岗定薪工资制度总公司签订劳动合职工均享受项社会保险遇
第三十二条职工根劳动合约定享受工资福利遇工资采发薪方式月月终天货币形式发新岗试职工首月实际岗工作日数发工资种补贴转正职工转正月享受正式职工工资福利遇新岗正式调入职工接收复转军工资转移通知单时间准发工资福利实际工作日发放
学毕业生研究生日十五日报见期工资100发首月工资十六日报见期工资50％发首月工资
正式聘级领导岗位员正式聘月享受聘岗位工资遇
年根国家物价调整例结合实际情况职工工资作相应调整
第三十三条总公司实行医药补贴制度根例数目月发职工医药费
（）部门正职工资标准13％发
（二）部门副职处级理工资标准11％发
（三）般职工工资标准8％发
（四）试职工月70元发
第三十四条职工病住院列费例报销：
治疗费药费手术费输血费输氧费理疗费敷料费检查检验费订床费取暖费救护车费担架费
第三十五条职工病住院予报销费例标准：
（）部门正职（含部门正职）报销100
（二）职工报销90％
第三十六条职工住院期间住院时间停发月医药费
第七章 考勤
第三十七条总公司实行严格考勤制度种考勤职工总收入挂钩职工缺勤区缺勤事扣发相应工资补贴
职工请事假缺勤日扣发日总收入（含医药费足半日半日计算）种缺勤（病假产假婚假丧假公假探亲假规定予路程假证明者）缺勤日扣发基工资（含国家规定项补贴）外日总收入
第三十八条部门设立兼职考勤员总公司工作时间规定部门职工逐日考勤记录25日前汇总部门总理审核签字25日报事部核误作发工资
第三十九条全体职工均享受国家规定法定节假日休假
第四十条考勤中发现弄虚作假情况追究部门总理负责责发现次扣罚部门总理200元
第四十条职工私事确需办理请事假职工请事假三天（含三天）部门总理批准三天部门总理签署意见总公司总理批准部门正职（包括持工作副职）员请事假律总公司总理批准部门副职请事假部门正职批准
第四十二条职工病需医院诊应事先请假（急诊外）病诊断证明休假病时间足半天（诊病历医疗手册准）出勤计算职工病休假医院开出休假条时间日期病休证明视情况事假旷工处理职工病住院医院证明必须离岗休养国家关规定享受医疗期遇
第四十三条职工探外居住配偶年探亲假三十天未婚职工探外居住父母年探亲假二十天已婚职工探外居住父母四年探亲假次假期二十天
探亲假期指团聚时间遇国家规定法定节日探亲假延探亲假包括路程时间实际需予路程假侨侨眷港澳侨胞出境探亲国家关规定办理
第四十四条职工结婚结婚证婚假三天晚婚者（男满25周岁女满23周岁初婚登记）奖励晚婚假七天配偶北京工作职工申请配偶工作结婚批准实际需予路程假
第四十五条女职工生育时医院开具产假证明休假九十天难产者增加产假十五天胞胎生育生婴增加产假十五天产假期满身体原工作医务部门证明休假病假
女职工怀孕满四月流产根医务部门意见予十天三十产假怀孕四月流产予四十二天产假
实行晚育女职工怀孕七月天减少工作时间时视出勤月合作休假留存
女职工产假班天工作时间时哺乳时间胞胎生育哺乳婴三十分钟天哺乳时间月合作休假留存
奖励假产假等
（）实行晚育女职工生育予奖励假三十天男职工予奖励假十五天
（二）已婚育龄女职工（年满49周岁）节育环者予奖励假三天
（三）育龄男女职工做绝育手术（言妇女病做子宫摘术者）予奖励假十天
第四十六条职工父母配偶子女公婆岳父母死亡时需职工料理丧事批准假三天外居住述家属死亡需职工前料理丧事时批准实际需予路程假
第四十七条职工参加家长会追悼会市政方面房屋水暖设备修缮等持关方面通知证明部门总理批准公假
第四十八条批准周占超八时（含八时）工作时间参加业余学培训视出勤
第四十九条总公司职工予年度休假具体办法：
（）职工完成务休假视出勤
（二）部门正副职年假20天需总公司总理批准报事部备案
（三）处级职工年假15天需部门总理签署意见报事部审核批准备案
（四）假期年效期作废允许作存休倒休
第五十条列情况旷工
（）未请假者请假未批准擅班
（二）请假期满未续假者续假未获批准未班
（三）服调动工作分配时工作岗位报
职工旷工半日者扣罚250元日者扣罚500元两日者扣罚800元连续三日者扣罚月全部总收入连续十五日年累计时间超30日予名
第五十条全体职工应严格遵守工作时间班执行考勤刷卡制度代刷发现视情况代刷卡处20100元罚款职工迟早退月第次迟早退处罚20元第二次处罚50元第三次处罚100元月迟早退累计四次者旷工半日处理
第五十二条职工考勤卡应妥善保存遗失罚款20元写出书面检查提出申请部门总理签字意事部审核补办
第八章 教育培训
第五十三条事部配合总公司组织工会开展全体职工思想教育工作组织新职工教育月专题讨企业文化活动等思想教育活动
第五十四条新岗职工班事部负责新职工进行岗前教育三月事部负责组织次试期员脱产教育
第五十五条试员转正事部负责进行转正教育组织入司宣誓入司宣誓年四月十月集中举行
第五十六条总公司全体职工计划目标进行业务文化素质培训事部负责项培训工作
第五十七条总公司职工培训包括部培训外部培训两部分
第五十八条总公司部培训包括岗培训通课程培训专题培训岗位交流等全体职工均义务参加总公司组织部培训
总公司年通课程培训结果进行12次考核考核结果岗位安排相结合
参加总公司专题培训员均严格考勤般请假（公出差外）需请假应事部提出事假次支付培训费50元公假病假证明者次支付20元专题学结束未参加考核考核合格培训费支付
第五十九条培养具全面理营力总公司年安排定例理部门员11系统企业单位进行岗位交流岗位工作三年完成岗位年度计划员申请进行交流11系统企业单位接收安排交流培训员义务
第六十条总公司外部培训包括半脱产学短期全脱产学长期全脱产学总公司正式职工均申请参加外部培训职工申请外部培训容应业务工作需工作岗位密切结合
申请外部培训职工应写出书面申请部门总理批准报事部审核总公司签署培训协议书报总公司总理批准方参加
第六十条批准参加半脱产学职工总公司支付三分学费代培费
第六十二条长期脱产学包括国长期脱产学国外长期脱产学总公司安排重点培养骨干参加长期脱产学学费总公司支付学期间扣发岗位工资培训费
第六十三条公司作出重贡献职工总公司奖励安排参加长期脱产学学费总公司支付学期间享受全额收入具体员总公司领导确定事部负责拟定奖励性长期脱产学计划
第六十四条职工书面申请参加长期脱产学须部门总理批准事部审核总公司总理批准纳入事部统培训计划根条规定参加长期脱产学员学费负学期间办理岗手续
第六十五条职工根工作需部门总理批准参加关专题短期脱产学短期培训培训时间应超三月参加短期脱产学部门原次应超两
第六十六条参加总公司外部培训员培训结束应培训期间考勤记录学成绩毕业结业证书交事部审核考核成绩合格未毕业未结业者应总公司支付学费代培费退总公司
第六十七条业余学占工作时间参加类学（驾校学外）业务培训均业余学参加业余学职工均事部办理关手续享受定学贫补助根职工学期限学费月均月均学费100元实报实销100元月予100元补助职工应事部提供参加业余学相关证明材料
第九章 奖罚
第六十八条总公司着开拓者奖空谈者罚原根职工工作表现予适奖罚提高工作效率加强营理
第六十九条奖励范围
（）表现职工予次性奖金：
1总公司推荐优秀（推荐总公司做出重贡献）
2总公司挽回十万元济损失（挽回工作失误理善造成济损失属奖励范围）
3外交中国家总公司赢荣誉利益：
4爱护总公司财产节约公司资金突出成绩
5出色完成领导交办特殊务
6理部门职工全年元缺勤迟早退现象者加发两月工资
奖励部门时书面形式报事部事部财务部审核报总公司总理批准发次性奖金
（二）表现职工予工资晋级奖金
1创新开拓精神引进先进理机制采纳总公司发展起重作
2总公司开拓重业务渠道总公司作出重贡献：
3超额完成计划目标成绩突出：
4总公司做出突出贡献
奖励均部门年末（十二月份）书面形式报事部事部审核报总公司总理批准予工资晋级奖金
事部项奖励作职工考评职务晋升项重
部门根部门辖权限事部提出具体奖励建议
第七十条处罚范围
（）职工表现者予罚款：
1违反总公司规章制度
2总公司造成济损失
3泄露总公司部信息机密
4破坏总公司形象名誉
处罚部门时书面材料报事部审核事部根检查结果直接提出处理意见报总公司总理批准职工述表现者视情况予20元500元罚款情节严重予工资降级
理部门20元500元范围制订部门辖范围罚款事项执行通知转事部事部通知财务部工资中扣
理部门根部门辖权限事部提出具体处罚建议
（二）职工列表现者予工资降级
1消极怠工工作没效益
2工作效率低服务质量差：
3没达岗位职责求
4利公司发展行
5没时完成务计划目标
6总公司部门领导决策重失误
7虚报功绩实事求
述第14款规定处罚均部门季度未书面形式报事部事部审核报总公司急理批准予工资降级第三款规定处罚部门年十二月书面形式报事部事部审核报总公司总理批准予工资降级
（三）职工犯错误确属部门执行规章制度够理严力造成单位负责应负领导责：
1严重违反劳动纪律次旷工消极怠工
2贪污盗窃流氓架斗殴行
3违反保密制度泄露总公司商业秘密
4违反外事纪律严重损害总公司声誉利益
5严重违反总公司事理办公秩序制度关行规范规定
负领导责负责视情况予处罚：
1全体职工会做检查
2罚款500元示教育
3降职降级
事部应时职工进行考核发现符合工资降级情况时时提出书面意见报总公司总理批准予工资降级年年末事部职工进行考核时处罚情况作提出称职级领导岗位员胜岗位工作员名单报总公司总理批准予降职降级
第十章 岗
第七十条加强企业劳动理维护正常工作秩序保障职工合法权益根中华民国劳动法关法律规定列情形职工总公司安排岗：
（）具正常劳动力胜工作考核合格等原岗者
（二）部门接收者
（三）岗位30天没工作务者
（四）参加长期脱产培训期间
拒接受聘安排岗位工作员擅离岗位处理
第七十二条职工岗应先部门写出书面意见报事部事部协调法安排岗位时（征工会意）填写岗审批表报总公司总理审批岗职工接（岗通知书应立办理交接手续脱离工作岗位岗期事部正式书面通知日起计算
第七十三条岗职工事部统理月组织次活动岗职工连续三月参加活动动离职处理解劳动合
第七十四条事部应组织岗职工进行转岗培训培训合格者适部门聘岗合格者继续岗
第七十五条岗期间工资岗工资计发国家规定种补贴发病医疗费国家关医疗期规定办理
第七十六条岗职工申请调离公司岗职工找工作接事部复岗通知书解岗
第十章
第七十七条规定总公司事部负责解释修改
第六十八条规定没独立事权专业公司驻外机构遵执行独立事权专业公司子公司属公司参执行
11属企业事理规定
第章 总
第条中国11发展总公司根国家计委国家体改委国务院贸办国家计划单列企业集团领导体制较健全具较高营理水求总公司集团化理体制求特制定规定规定适11属企业
第二条中国11发展总公司属企业实行总公司高度集中分类分级垂直理总公司事部（简称事部）总公司11系统实施全面事理执行部门采取口业务分类分级垂直理体制负责11系统中级领导岗位员考核免员调配力资源开发机构设置员编制劳动工资社会保险奖惩教育培训全面综合理
第二章 11属企业分类
第三条11属企业分专业公司驻国（境）外企业办事机构（简称驻外机构）子公司属企业四种
专业公司分独立事权专业公司没独立事权专业公司
第四条专业公司独资控股兴办企业专业公司属企业子公司独资控股兴办企业子公司属企业
第三章 机构编制
第五条专业公司驻外机构应根业务发展需着精兵简政原设置部机构员编制机构设置员编制报事部审批执行专业公司应属企业机构设置员编制报总公司事部备案
专业公司驻外机构业务发展确需增加机构员应时拟增加机构职报事部事部审核报请总公司总理审批方执行
第六条子公司应根业务发展需着精兵简政原设置部机构员编制报事部备案
第七条11属企业应年月十五日前理权限企业事工作计划员基情况报事部
第四章 工资理
第八条独立事权专业公司驻外机构根情况企业效益年度计划目标完成情况制定企业工资标准须先工资方案报总公司事部审批方执行子公司专业公司应属企业工资方案报总公司事部备案
第五章 级领导岗位员聘解聘
第九条11属企业级领导岗位均实行聘制
第十条级领导岗位员（包括未正式聘负责）事部考核理总公司总理聘解聘：
（）专业公司驻外机构法代表董事长董事总理届（总理
（二）子公司法代表董事长董事总理
（三）没独立事权专业公司驻外机构部门级理
第十条子公司副总理该企业总理提名事部考核总公司总理聘解聘必时总公司总理直接聘解聘子公司副总理
第十二条没独立事权专业公司属企业总理专业公司总理提名考核报总公司事部审核总公司总理批准事部批复专业公司聘解聘副总理专业公司总理考核聘解聘报总公司事部备案
第十三条独立事权设事部门专业公司事部正职负责总公司事部派出入员担财务部正职负责财务部派出入员担部门级理专业公司考核聘解聘报事部备案
第十四条独立事权专业公司应遵总公司分类分级垂直理体制派出员担属企业事部负责负责名单基情况报总公司事部备案没独立事权专业公司必时属企业事部视情况核准设立事部似部派出员担属企业事部负责
第十五条子公司部门级理子公司总理考核聘解聘报总公司事部备案
第十六条述级理岗位聘解聘均应严格列程序进行：
（）聘
应总公司总理聘领导岗位员首先总公司总理初选（没独立事权专业公司部门级领导岗位员该专业公司提名推荐材料报事部）事部进行审查考核填写领导岗位聘表报总公司总理总公司总理批准事部负责办理聘手续
（二）解聘
应总公司总理解聘领导岗位员事部根总公司总理求总松司关规章制度进行考核考核合格员事部总公司总理提交解聘意见总公司总理批准事部负责办理解聘手续
第六章 总公司员外派
第十七条总公司委派总公司正式职工（含专业公司员）长驻京外11属企业级岗位工作员总公司外派员事部负责外派员组织协调考核报批
第十八条总公司外派员部门专业公司提名事部根外派岗位需审核考核拟制外派员名单报总公司总理批准外派员持事部部门联合通知外派单位报
第十九条总公司外派员外派期间工资遇总公司（关派外专业公司（企业）工作职工工资福利遇休假规定）办理外派工作结束恢复原单位原岗位工作
第七章 档案理
第二十条11属企业事档案实行分级理
第二十条列员事档案律调入事部事部直接理：
（）专业公司驻外机构总理副总理
（二）没独立事权专业公司部门（含部门级）级全体职工
（三）子公司董事长总理
独立事权专业公司部门级（含部门级总公司外派员外）全体职工事档案该专业公司事部理 独立事权暂未设事部门专业公司副总员事档案事部代 第八章 级领导岗位员考核 第二＋二条事部组织总公司关部门事部考核范围领导岗位员年进行12次考核评议特殊情况时进行考察考核考核结果述理员提出聘解聘奖惩建议
年总公司理部门应月十五日前总公司属企业进行考核鉴定报事部汇总事部负责属企业领导岗位员进行全面考核提出奖惩方案报总公司总理批准予实施
第二十三条考核容：国家干部政策关劳动法规总公司事理规定岗位职责工作业绩计划目标完成情况进行德勤绩等四方面全面考核
第二十四条考核办法：群众评议谈话开座谈会民意测验等
第二十五条列领导岗位员年七月三十日次年月三十日前两次回总公司总公司领导理部门述职：
（）专业公司驻外机构子公司法代表总理正职负责
（二）专业公司驻外机构副总理福）职员
第九章 员理
第二十六条11属企业必须严格控制员编制类员招聘德兼备原总公司事理规定）进行严格考核没独立事权专业公司遵总公司事理规定执行独立事权专业公司子公司专业公司属企业参总公司（事理规定执行
第二十七条11属企业应中华民国劳动法关规定参总公司劳动合制实施办法实行全员劳动合制劳动合容根区企业特点具体情况参考总公司劳动合文条款制定
第十章 建立幢全备项理制度
第二十八条独立事权专业公司驻外机构应根国家关劳动法规参总公司事理关规定制定企业事理规章制度报总公司事部审批子公司属公司事理制度应报事部备案规章制度原应方面容：
1劳动合制实施方案
2类员岗位责制
3工资理办法
4奖惩办法等
第十章 附
第二十九条办法事部负责解释修改
总公司劳动合制实施办法
第章 总
第条劳动合制企业全体职工企业等愿协商致基础通签订劳动合明确责权利法律形式确定劳动关系合进行法制理新型工形式
做总公司劳动合制实施工作保障总公司职工合法权益根（中华民国劳动法北京市实施劳动合制度干规定国家关法律法规特制定实施办法
第二条签订劳动合应着等愿协商致原中华民国劳动法国家北京市关法规明确总公司职工责权利义务法律形式确定劳动关系
第二章 签订劳动合形式
第三条总公司法定代表职工双方书面形式法签订劳动合总公司法定代表委托职工签订劳动合应书面委托书
第四条避免劳动合出现效条款总公司首次职工签订劳动合时请关劳动部门予鉴证
第三章 签订劳动合范围
第五条总公司11系统企业单位全体劳动者应法定代表签订劳动合
第四章 劳动合容
第六条劳动合应包括容：
（）劳动合期限（含超6月试期）
（二）工作容
（三）劳动保护劳动条件
（四）劳动报酬
（五）保险福利遇
（六）劳动纪律
（七）劳动合变更解终止续订条件
（八）济补偿赔偿规定
（九）双方约定事宜
（十）劳动争议处理
（十）
第五章 劳动合期限
第七条根中华民国劳动法）北京市关规定总公司职工单位岗位特点等愿协商致基础确定合期限
劳动合期限分：固定期限固定期限完成定工作期限三种总公司固定期限劳动合定年二年三年五年
第八条员提出签订固定期限劳动合总公司应予签订：
（）职工企业连续工龄十年（含十年）
（二）距法定退休年龄十年
（三）复员转业军初次参加工作未满三年
（四）总公司骨干高级理员
第九条总公司接收高等院校毕业生研究生初次签订劳动合时合期限五年研究生前参加工作应年限中减工作年数
第十条合期职工学培训出国工作调工作等原总公司签订专项协议书约定服务期应外出学培训出国工作调工作前根约定服务期限重新确定劳动合中合期限
第六章 劳动合附件
第十条总公司职工签订劳动合时应签订必附件岗位协议书等合期签订关学培训出国工作调工作医疗期等协议书总公司关规章制度均应作劳动合附件
第七章 劳动合签订终止续订变更解
第十二条总公司职工正式开始试期第天应事部安排签订劳动合劳动合式两份职工事部执份
第十三条列情形劳动合终止：
（）劳动合期满合双方中方意续签
（二）完成定工作期限合完成约定工作
（三）固定期限劳动合中约定解条件出现
终止劳动合前30天企业职工发出终止劳动合意通知书职工应收该通知书求填写回执交回事部
第十四条企业欲职工续签劳动合应期限届满前30天职工发出续订劳动合意通知书职工回执意双方协商续订劳动合
第十五条签订劳动合法律法规规章发生变化应变更劳动合相关容劳动合签订时客观情况发生重变化致原劳动合法履行双方协商意变更劳动合相关容
总公司欲变更劳动合容应提前3天职工发出变更劳动合通知书双方协商致填写劳动合变更书）
第十六条总公司解劳动合应填写解劳动合审批表
第十七条职工情形总公司时解劳动合： （）试期证明符合录条件
（二）严重违反劳动纪律规章制度
（三）严重失职营私舞弊总公司造成重损失（迸行处罚解劳动合） （四）法追究刑事责 第十八条职工列情形总公司解劳动合应提前30日解劳动合通知书）送达职工签字
（）职工患病非工负伤医疗期满事原工作事行安排工作
（二）职工胜工作培训调整胜工作
（三）合容客观情况发生重变化致合法履行双方协商达成致意见
第十九条职工列情形总公司第十八条第（二）款解劳动合：
（）职工患病非工负伤规定医疗期
（二）女职工孕期产期哺乳期
（三）复员转业军初次签订劳动合参加工作未满三年 （四）职工总公司造成济损失尚未处理完毕问题正审查
第二十条双方协商致劳动合解
第二十条列情形职工时通知总公司解劳动合
（）试期
（二）企业暴力威胁监禁者非法限制身手段强迫劳动
（三）企业劳动合支付工资提供劳动条件
第二十二条终止解劳动合总公司北京市关规定职工出具终止（解）劳动合证明书
第八章 违反解劳动合补偿赔偿
第二十三条总公司国家关违反解劳动合济补偿赔偿规定办理关事宜职工违约提前解劳动合者应劳动合约定总公司支付违约金
第二十四条总公司出资迭培学生研究生总公司培训出资参加学脱产培训取中高级专业技术职务者服务期学培训专项协议书中约定
第二十五条总公司出资派遣国（境）外培训学工作者服务期专项协议书中约定
第二十六条总公司出资培养学生研究生服务期学历证书签发日起算总公司培训出资培训获中级专业技术职务者服务期资格证书签发日起算
国全脱产学培训服务期学培训结束岗工作日起算半脱产业余学者证书签发日起算 出国学出国工作服务期回国公司正式报日起算 第二十七条服务期未满求解劳动关系应根专项协议约定予赔偿方办理解劳动合手续 出国工作者赔偿费基数派遣时签订出国工作协议书）中具体规定
余员服务期违约金支付计算方法：[实际支付学培训相关费]X[未履约月数服务期总月数]
第九章 福利遇劳动争议 第二十八条劳动合中关工资保险福利遇国家总公司关规定执行
第二十九条总公司职工违反解劳动合济补偿赔偿关问题医疗期间关问题北京市关规定总公司劳动合中约定执行
第三十条关职工岗问题总公司岗关规定办理
第三十条履行合发生争议事协商电法申请调解仲裁提起诉讼 第十章 附
第三十二条办法事部负责解释修改
第三十三条没独立事权专业公司驻外机构执行办法独立事权专业公司子公司属公司参办法执行 总公司提案制度 第条鼓励全体11职工开动脑筋发挥全部潜力提高职工营参意识调动切积极素改善企业营理谋求11更发展制定制度
第二条总公司岗职工均提案资格总公司事部负责提案制度理
第三条提案容益总公司提案予受理：
（）已提出已实施提案
（二）总公司规章制度相重合提案 （三）仅提出缺点问题没具体改善容方法提案 （四）工作中指令改进提案
第四条实施程序：
（）受理 提案受理部门事部职工填写提案卡时直接递交事部事部提案进行核查予受理提案进行登记未予受理提案退提案者 （二）审议 已受理提案事部提交总公司办公会进行审议审议通提案转交关部门组织实施未通提案事部存档议 （三）第次表彰 办公会审议提案时应决定提案否予奖励
A：安慰奖 20元
立意简单必实施心良苦态度认真
B：鼓励奖 30元
立意较新暂必实施
C：提名奖 50元
立意新颖效果考虑实施需实践中检验 D：三等奖 100元奖状
具独创性预计定效果进步修订定范围推广实施
E：二等奖 200元奖状
具独创性较效果稍加修订较范围推广实施
F：等奖 300元奖状
具非独创性预计非常效果需修订实施具广泛推广范围实施前景
（四）实施评价
采纳提案办公会责成关部门实施提案实施完成事部负责实施效果提出评价意见办公会汇报
（五）第二次表彰
事部负责年四月十月两次办公会提出第二次表彰名单已实施超出预计效果提案授予总公司总理奖奖金1000元颁发奖状
（六）特奖
年四月事部提名积极参加提案活动者予奖励奖金500元颁发奖状
财务理制度
属企业财务理规定
第章 总
第条适应中国11发展总公司深化改革转换机制建立产权明晰权责明确理科学现代企业制度推行者理者营者三者分开相统集团化理模式需合理规范11系统属企业（包括参股公司简称企业）财务会计工作进步加强改善理保证企业着健康良性循环轨道发展特制订规定
第二条企业实行独立核算营负盈亏财务体制企业必须根身特点规模会讨法关规定设立独立会计机构配备必财会员负责企业财务理会计核算工作
第三条总公司设立财务部代表总公司行企业财务领导权企业财务部门业务口理部门企业财务部门企业总理直接领导工作时接受总公司财务部业务领导
第四条总公司财务部会投资理部总公司重项目实行资金筹措调拨理重项目投资改造财务预决算利润考核收益分配等实行直接控制
第五条属企业属行业营范围应根国家企业财务通）企业会计准）10分行业企业财斧制度13分行业企业会计制度结合单位实际情况制订单位具体财务制度办法总公司财务部制订明确规定运企业财务制度办法属企业必须遵执行属企业制订财务制度办法总公司规章制度相抵触须报总公司财务部批准备案方实行财务部制度办法执行情况监督检查权
第六条企业财务部门应充分发挥职作办理种财会业务时严格遵守国家财务制度财纪律总公司单位规章制度企业项财务制度规定办法变更修改须财务部批准报财务部案
第七条企业领导应注意发挥财会员作努力财会员参企业营理创造良环境条件充分调动积极性企业重济合贸易合谈判投资融资重营理决策应财务部门理（负责）参决策者应认真听取意见
第八条11系统实行统领导分级理分级核算企业务总公司统国家计委国家贸委财政部等部门达年度计划分解达企业总公司达完成年度利润计划缴理费基数辅营业额等指标企业必须认真落实项计划指标制定具体财务计划全年财务预算确保项务完成
第九条专业公司（包括独立事权专业公司）财务总监财务理（负责）财务员统总公司财务部直接选派调遣子公司独立事权专业公司财务总监财务理（负责）总公司财务部免建议权
第二章 资金资产外投资理
第十条企业流动资金保证完成业务营生产务周转金包括总公司拨流动资金企业流动资金银行信贷资金总公司财务部提供投入资中流动资金外原提供流动资金非总公司财务部批准企业流动资金正常营外途非法转移单位
第十条信贷资金企业行银行申请款企业符合规定条件筹资融资活动总公司申请提供信担保应符合总公司制定关资金担保开立信证规定相关条件时必须总公司签订保证书企业需总公司垫付货款项目公司开办费等总公司审核批准视发放贷款办理属企业总公司申请款总公司制定审批程序申请外总公司财务部参
考银行贷款利率加息计算
专业公司次外部款500万元必须报总公司财务部备案500万元（含500万元）必须报总公司财务部批准
第十二条企业资产包括固定资产流动资产资产总公司投入营中形成均属国资产应纳入单位财务帐目进行核算监督属企业持帐外资产防止国资产流失保证国资产保值增值
第十三条企业制订关国资产理具体措施办法购置资产建帐登记定期清查发生溢损应时查清原处理企业营者营企业资产时应努力实现企业资产结构优化提高资产收益率作衡量企业营者营业绩重指标
第十四条属企业进行重项目开发外投资时必须周密行性分析证减少盲目性做科学决策属企业占总公司资金惜款外投资开发项目超出授权权限均应规定报总公司审核批准
第三章 收入成理
第十五条属企业营活动中确立济效益中心思想努力增收节支认真搞成核算力争做笔业务盈利
第十六条属企业切收入均应时进入银行开立帐户纳入单位会计核算单位均方式隐瞒截留收入者私设金库搞帐外资金
第十七条属企业应根总公司指导思想计划指标编制相应年度销售利润资金计划报总公司财务部
第十八条属企业编制项计划应总公司务进行合理分解便控制考核项成费开支标准应根国家方政府关规定济发展水行业标准实事求确定互相攀
第十九条属企业根单位行业特点国家会计制度规定建立科学完整成核算体系严格区分资性支出收益性支出乱挤乱摊成成项目计算方法开支标准确定意改变全面预算中成项目指标（收入例确定外）意突破确必改变突破应事先报总公司财务部批准
第四章 税收利润理
第二十条属企业应切实树立合法营法纳税意识增强法制观念
第二十条属企业国家税收征条例规定办法纳税：应属原交纳税种企业应时税务机关申报缴库应总公司统交纳税种企业必须时足额税款缴总公司
第二十二条属企业实现税利润应国家关规定总公司制度合理分配原应列序进行：弥补年亏损提取法定公积金提取公益金公司留利
第二十三条法定公积金税利润10％提取法定公积金累计额达公司注册资50％提取公益金税利润5％10％提取集体福利企业留利应先适提取意公积金余决定交理费年初总公司达务数时足额交总公司愈期交者总公司派出工作组进行审查关规定领导班子进行处理
第五章 会计报告
第二十四条属企业应规定真实时编制报送种会计报表规定单独编报报表企业种报表应报总公司财务部单独编报报表总公司编制合报表企业应月终5日总公司财务部报送规定部报表财务部月10日出汇总合报表
第二十五条根重性原关重事项应予单独披露附加文字说明年终报表必须关企业财务状况分析说明
第二十六条总公司财务部根实际情况需权减少增加属企业报总公司财务部会计报表种类数量者求补报关资料
第六章 附
第二十七条规定11系统属企业财务工作原性规定企业必须严格遵守
第二十八条规定总公司财务部负责解释修订
属企业财务员调配理规定
第章总
第条总公司集团化理模式改革方案原精神结合总公司事理关规定制定办法
第二条总公司财务部代表总公司11系统属企业（简称属企业）行财务领导理权属企业财务部门业务口理部门时专业公司（括独立事理权专业公司）财务员外派级财务员直接调配权考核理权公司级财务负责建议免权
第二章 财会机构设置
第三条属企业必须设立独立财会部门直属该企业总理领导时接受总司财务部业务领导理
第四条属企业应根企业行业特点业务规模等实际情况合理确定财公部门员编制选配具定专业知识专业技爸胜相应岗位工作员事
企业财会工作专业公司财务员编制配备总公司财务部负责
第三章 财务员调配
第五条专业公司财务理（）财务员均总公司财务部直接选派调遣总公司财务部意专业公司行推荐财务员必须通财务部业务考核转事部总公司员招聘程序办理
第六条专业公司属企业财务员专业公司总理聘报财务部备案
第七条子公司属企业参股公司采取择优录方法行聘财务负责财务员子公司聘财务负责报总公司财务部备案
第八条根工作需总公司财务部权通事部直接子公司派驻财务负责
第九条财务部征求单位意见权调动属级财务员属级财务员应服财务部工作安排听工作调动口拒绝两次服工作安排者财务部视情节轻重予警告罚款提请事部公司制度进行处理
第十条总公司财务部外派级财务员采取定期轮换制聘期12年（试员外）锻炼财会专业队伍提高全面项工作技适应力
第十条决定派出级财务员选财务部考核解征求事部意见财务部总理签署派决定总公司总理批准财务部事部达职通知书
第十二条总公司财务部派驻企业级财务员隶属总公司财务部理考评
第十三条总公司财务部员派出级财务员档案聘手续总公司事部理
第四章 财务级财务负责职责
第十四条根国家企业财务通企业会计准分行业会计制度财务制度企业实际情况建立企业完善财务核算体系健全企业部财务理办法核算制度设置岗位安排员明确分工实施企业会计核算工作财务理监督工作
第十五条贯彻执行总公司达项务计划指标利润指标保证完成切围绕济效益开展工作
第十六条总公司财务部求制定企业财务制度年度财务计划预算（收支出）规定做期报表编制报工作真实时准确总公司财务部呈报财务报表资料
第十七条执行国家项税收政策保证企业法纳税
第十八条企业违反国家政策法令财务制度财纪律坚决抵制违纪执行总公司规定行时总公司财务部汇报
第十九条接受总公司财务部领导做财务分析特企业项目济行性分析加强财务理财务部企业提供价值资料信息
第二十条加强企业财务员业务培训锻炼努力提高业务素质断提高身素质切实履行家理财职责做领导参谋助手
第五章 会计交接
第二十条会计员调动工作离职必须接员办清交接手续
第二十二条会计员办理移交手续前应办事项结清编制移交清册列明项移交容交接日期等交接双方监交应签章移交清册式三份双方执份存档份
第二十三条般会计员办理交接手续财务理（）监交财务理（）办理交接手续属总公司派谴总公司财务部财务理处派员监交属总公司派谴该公司总理监交
第六章 考评办法
第二十四条级财务员必须岗位职责求做职工作违反国家项政策法令财纪律财务制度规定企业部财务制度利职权弄虚作假玩忽职守侵害企业权益企业造成损失者财务部提请事部总公司相关制度进行相应处理
第二十五条全面衡量级财务员实际业绩总公司财务部根总公司考核办法通定期考核日常工作派专检查组级财务员德勤绩实行全面考评时认真听取部门理意见
第二十六条考评结果决定级财务员晋升降职奖罚续聘总公司财务部方面建立套科学严谨激励约束机制表扬鼓励先进者鞭策帮助落者惩罚辞退称职者建立竞争机制树立竞争意识11公司培养支品行端正技术熟练作风硬善理财会专业队伍
第七章 附
第二十七条规定总公司财务部负责解释修订
货币资金理规定
第章 总
第条加强货币资金理实行全面预算体制国务院发布现金理暂行条例中国民银行发布银行结算办法现金理暂行条例实施细结合公司实际情况制定规定规定适总公司属企业
第二条规定全面预算体制月份资金计划基础公司济业务货币资金收支进行理控制监督货币资金包括银行存款现金货币资金（外埠存款银行汇票存款银行票存款途货币资金信证存款等）
第三条财务部属企业财务部负责规定具体贯彻实施设专职稽核员负责济业务收支计划审核理工作
第二章 总公司资金计划控制
第四条总公司财务部负责总公司资金运作进行全面计划整体协调统筹安排宏观控制
第五条属企业必须年12月底前年度款计划报总公司财务部财务部年底根总公司年发展计划资金情况进行统筹安排制订总体资金年度安排计划季度月份资金计划报总公司总理批准达
第六条属企业财务部门负责单位年季月资金计划安排落实实际工作中控制监督资金计划执行情况
第七条总公司部门属企业领计划额款项采取提前通知积极筹措办法
（）金额1000万元必须提前5天通知财务部
（二）金额1000万元必须提前10天通知财务部
（三）手续齐全情况开信证须提前3天改证须提前通知财务部信证原允许改两次
（四）办理汇票须提前两天通知财务部
第八条计划外领额款项业务部门专业公司须办理调整计划手续公司总理批准交财务部财务部根资金情况进行安排筹集提前通知期暂定10天
第九条部门规定提前期通知财务部影响款申办部门负责
第三章 现金理
第十条现金收入支出范围：
（）现金收入包括：公司济业务范围切现金收入支款项退回现金等
（二）支出范围：
1．职工工资种工资性津贴劳务费劳保福利费国家规定支出
2．出差员必须身携带差旅费
3．结算起点零星支出
4．发职工种奖金
5采购点确定交通便收款方元银行帐号办理转帐结算方特殊情况等必须现金结算
6．中国民银行确定需支付现金支出
第十条部编报财务部衡公司总理批准月度货币收支计划财务部进行日常济业务现金收支理超计划支出元批准计划调整追补支出财务部拒绝支付
第十二条现金收支业务理
（）现金收入理
1．否签合协议公司现金收入办部门必须连收款说明书发票收副等收进日（晚次日）数交付财务部收款部门挪作更准留存办部门
2业务员办理业务预现金未支部分应连关业务证（发票收支出单）送交财务部销预款余款报留作
（二）现金支出理
1．预算零星采购办部门开具费支出报审表（代款单）写明途金额总公司部门总理专业公司总理签字交财务部总理专业公司财务理签批办理稽核员预算审核 2．预算常性费支出（办公费额招费市交通费等）预款直接报帐指定办部门开具费支出单写明途总公司部门总理专业公司总理签字连发票收交财务部稽核员审核交财务部理签字办理 3．预算外超预算支出办部门提出书面申请全面预算理办法执行
4业务部门领现金（包括差旅费款）必须15天报帐逾期末报通知该部门报帐追回现金必时停办该部门现金领业务试工员许款该部门理代
5业务员出差款5000元差旅费时付现金开出支票转入信卡中（信卡城市例外）
第四章 银行收支结算理
第十三条根中国民银行规定公司目前采银行汇票商业汇票汇兑支票委托收款等结算方式国际贸易业务外济合作业务中采信证结算方式
第十四条银行结算资金理
（）银行结算收入理
1通银行转非支票结算方式营业收入证财务部转交业务办部门办部门填写收款说明书附关证交财务部稽核员审核会计办理关手续进行会计处理
2．银行转单位公司属企业款单收交办部门办部门填写收款说明书附带结算证交财务部稽核员审核交会计处理
3．业务部门收外单位开具支票连关证收款说明书送交财务部稽核员审核交银行出纳员日送交银行作会计处理
4．信证结算公司（迸出口业务财务理规定）中关规定办理
（二）银行结算支出理
1．根合协议规定业务部门申办外投资贸易等需银行办理汇票电汇银行票等方式支出时办业务部门填写费支出报审表交财务部稽核员计划项目审核途交财务部理签字需签报公司领导财务部签署意见签报
2日常采购物资支出费领支票预算报财务部审批
3严格控制签发空白支票特殊情况确需签发必须支票写明收款单位名称途签发日期规定限额银行规定开空白支票范围开出
4．专设领空白支票登记簿领签字逾期周未空白转帐支票时交回财务部财务部根空白支票登记簿逾期末交空白支票进行查询
5．部门已领三张支票规定时间报帐财务部书面通知该部门启行查询周反馈财务部门停止该部门签发新支票
第五章 报帐销帐
第十五条部门预支票结算款项业务处理完毕应时执关证（发票收支出单等）周财务部报帐销帐
第十六条贯彻济责制报帐采取级审签办法：总公司业务员报帐属预算支出部门总理审签报财务部权限审批属预算外支出均须报总公司财务领导审批部门总理报帐总公司分领导审签总公司副总理报帐总公司总理审签
第十七条应付现金金额2000元报帐原支票转入报帐信卡
第六章 附 败
第十八条规定财务部负责解释修订
固定资产理办法
第章 总
第条加强固定资产理提高效益保护公财产安全促进理工作业务活动开展根国家关财务制度规定制定办法
第二条办法适总公司专业公司（包括独立事理权专业公司）属企业参执行行制订理办法报总公司财务部备案
第二章 固定资产分类
第三条固定资产指期限年程中保持原物质形态房屋建筑物机器设备运输设备生产营关设备器具工具等属生产营设备物品单位价值2000元期限超两年应作固定资产总公司财务部根实际情况制定固定资产目录
第四条固定资产分类国家相关行业财务制度规定执行
第三章 固定资产计价
第五条固定资产计价原方法：
（）购固定资产购价加公司负担运输装卸安装调试运输途中保险费附加费计价国外购应包括进口税金
（二）制建固定资产建造程中实际支出计价
（三）原固定资产基础进行改建扩建固定资产原值加改建扩建发生实际支出计价
（四）投资者投入固定资产评估确认合协议约定价格计价
（五）接受捐赠境外调引进固定资产附单确定金额加公司负担运输费保险费安装调试费缴纳税金等计价附单类固定资产现行市场价格计算
（六）盘盈固定资产类固定资产重置完全价值计价
公司购建固定资产交纳固定资产投资方调节税耕占税计固定资产价值
公司法固定资产进行偿转出租变卖抵押款外投资企业兼投资变卖租赁清算时应法固定资产进行评估
第四章 固定资产析旧
第六条公司固定资产提取折旧范围折旧年限国家规定范围执行
第七条公司计算提取固定资产折旧采均年限法（称直线法）净残值率3％计算月增加固定资产月提折旧月减少固定资产月提折旧
第八条直线法折旧额列公式计算：
（）固定资产年折旧额（固定资产原值净残值）预计年限
（二）固定资产年折旧率固定资产年折旧额固定资产原值
（三）固定资产月折旧额（固定资产值×固定资产年折旧率）12
第五章 固定资产购置报废理
第九条总公司部门专业公司年度预算应包括固定资产购置计划预算购置固定资产时应填写固定资产购置申请表）（样式附）报总公司财务部办公室列程序核准：
1）预算购置固定资产5000元（含）财务部办公室审批5000元30000元（含）副总理助理总理审批三万元总公司总理审批
2）预算外购置固定资产律总公司总理批准
第十条亏损企业扭亏期间购置固定资产特殊情况必须购置律程序报总公司总理批准方购置
第十条批准购置固定资产办公室负责购置办公室指定规格型号申请部门行购置
第十二条总公司部门专业公司报废固定资产应总公司办公室报送固定资产报废申请表（调样式附）总公司办公室组织关部门员鉴定签署意见购置固定资产审批程序转呈关领导批准报废
第十三条原维修费净值固定资产予报废
第十四条总公司办公室统负责固定资产实物理应固定资产进行分类设置固定资产卡片详细登记年会财务部进行固定资产盘点
第十五条总公司财务部负责固定资产价值理应根固定资产实物增减（购置报废盘盈盘亏毁损等）时关规定进行帐务处理
第十六条固定资产日常维护保养修理位部门负责部门固定资产维护理应建立岗位责制度落实
第六章 财产清查
第十七条总公司办公室财务部固定资产进行定期定期清查（少年终清查次）固定资产清查通固定资产实物盘点进行帐物核便真实反映实数量分布情况盘盈盘亏应查明原
第十八条固定资产清查程序：固定资产全面清查时办公室财务部组成清查组编制固定资产盘点表查核确定出固定资产盘盈盘亏数额根固定资产盘点表填制固定资产盘盈表固定资产盘亏表关员签字盖章财务部进行关帐务处理
第十九条财产清查中发现盘盈帐外固定资产应重置完全价值作原值新旧程度估计确定折旧额重置完全价值减累计折旧额作净值
第二十条固定资产偿转收入清理报废变价收入扣清理费净收入帐面净值（固定资产原值减累计折旧）差额固定资产盘盈盘亏毁损报废净收益净损失计营业外收入营业外支出毁损报废损失较分期摊销摊销期限超2年
第七章 附
第二十条规定财务部负责解释修订
关总公司财务审批权限规定
第章 总
第条促进总公司项工作利开展明确职责权限增强事业心责感特制订规定
第二条规定适总公司
第二章 总公司费开支
第三条总公司部门日常费开支中着少花钱办事原．量总公司节约开支
第四条总公司部门费开支预算定额办法执行年初总预算财务部衡报总公司总理办公会讨通总理签批原半年做次预算调整
第五条部门日常费开支中属预算部门正职签字报财务部审核列权限签批：次开支300元财务部会计处理审批次开支300～50000元会计处理审核报财务部总理签批次开支50000元会计处理审核财务部总理复核报总公司财务领导签批属预算外费开支必须提前报财务部财务部审核报总公司总理签批
第六条总公司部门费开支1000元必须支票（预差旅费总公司（费报销理规定执行）日常开支款前部门正职签字费审批单财务部权限审批报销时未超批准范围金额开支财务部会计处理审批帐超批准范围金额开支财务部权限重新审批报批
第三章 投资项目款
第七条总公司属企业公司型投资项目款必须年季月报款计划总公司衡年初达资金计划实际执行程中根实际情况进行适调整
第八条型投资项目总公司申请计划款次款100万元（含）必须款申请款项途明细报总公司投资理部财务部审批：次款100～1000万元（含）必须款申请款项途明细报总公司投资理部财务部审核然报总公司总理签批次款1000～5000万元（含）必须款申请款项途明细报总公司投资理部财务部审核然报总公司领导总理两签批次款5000万元（含）必须款申请款项途明细报总公司投资理部财务部审核然报总公司总理办公会总公司副总理（助理总理）两总理签批
第九条型投资项目总公司申请计划外款律先报总公司投资理部
财务部审核然报总公司总理签批计划外款1000万元必须时
总公司领导总理两签字
第四章 贸易项目敷
第十条属企业需总公司提供资金资金担保贸易项目次需资金资金担保100万元须报总公司法规室财务部审批100～500万元须报总公司法规室财务部审查报总公司总理签批：500万元须报总公司计划部法规室财务部审查报总公司领导总理签批
第十条总公司属企业提供信证授信额度担保审批权限（关资金担保开立信证规定）执行
第五章 日常资金调动
第十二条总公司属企业间日常资金调动次调动资金100万元（含）总公司财务部总理签批次调动资金100万元须报总公司财务领导签批
第十三条属企业总公司时拆资金总公司属企业时垫付资．次金额50万元（含）总公司财务部总理签批次金额50万元总公司财务领导签批
第六章 附
第十四条规定财务部负责解释修订
总公司费报销理规定
第章 总
第条促进总公司项工作利开展明确费报销标准程序办法特制定规定
第二章 费报销审批
第二条总公司理费包括工资办公费差旅费招费会议费车辆费通讯费房屋租赁费咨询顾问费低值易耗品购置费工会费福利费职工培训费等支出
第三条总公司部门（含综合业务部）应年初根业务需制定部门年度费预算报财务部财务部审查衡报总公司总理批准达费预算定额年度费预算执行程中财务部视情况费预算做适调整
第四条开支项理费时属部门预算正常支出部门正职签字报财务部直接审批报销属预算外支出宜执行费预算理部门开支必须提前财务部申请财务部根审批权限审批报批
第五条部门报销签字权部门正职部门正职离京时授权部门副职签字书面通知财务部部门仅设正职单岗副职单岗离京报销暂缓确需急办报请总公司分领导签批
第六条总公司部门正职业务报销须总公司分领导签批总公司副总理助理总理业务报销须总公司总理签批
第三章 差旅费开支
第七条总公司差旅费包括交通费住宿费出差补助邮电通讯等费
第八条总公司差旅费报销根公司职出差区采取实报实销定额补助 相结合办法
第九条总公司职工出差须先行确定点务天数数费预算保证差旅费年度预算定额节约出差天数星期部门正职批准超期限 报公司分领导批准
第十条出差区划分般区特殊区（特殊区指深圳珠海厦门广州 汕头海海南等）出差天数然天数计算（出发返回日均算）
第十条总公司职工出差外坐车船飞机标准（见附表1）坐特殊情况宜执行述标准时应总公司分领导签批
第十二条出差员夜间（晚7：00次日凌晨7：00）坐火车超6时白天连续车超10时购买席卧铺票未卧铺者购票价60％予补贴（坐特快列车特快票价50％补贴购买软座票者补贴）
第十三条总公司出差员规定坐车船飞机车船机票实报销次出差机场火车站码头返费相应张数票100元实报销
第十四条总公司总理福总理出差项费实报实销员出差住宿费规定标准（见附表2）部分住宿发票实报实销超标准部分负：部门副职员性两出差须合住宿外助理总理员出差天予出差补助100／130元（般区畸殊区）出差补助包括外市交通费伙食费职工次出差点驻留二十日者第二十日起规定标准80％予报销批准开车出差日返者天出差补助半予补助
第十五条总公司职工总公司领导出差财务部视具体情况确定报销标准聘请公司外员总公司职工出差办事聘请员报销标准陪员报销标准
第十六条职工外出差发生宴请费原应规定第二十六二十六条规定出差前申请特殊情况应审批权限事先口头请示回单位补办手续出差发生宴请扣陪宴员宴请日半出差补助
第十七条职工出差发生邮电通讯费文印费信卡异提现手续费等杂费支出发票实报销
第十八条总公司职工属企业出差办事差旅费应属企业报销报销标准属企业关规定执行 第十九条总公司职工市公出办事报销市交通费 第二十条出差员预差旅费应填写出差款预算单申请出差宴请费应时附招费审批单出差员属部门正职审核签字送财务部审批审批办理款手续
第二十条出差员返京应七日财务部办理报销手续
第四章 招费支出
第二十二条业务招费包括：招访客茶叶水果饮料等费宴请客（包括工作餐）餐食品酒水等费赠送客客户纪念品衅L品等费
第二十三条总公司接访客茶叶水果饮料等统办公室负责购买保发放费控制突破财务部达费预算限额
第二十四条总公司名义制作纪念品礼品统办公室负责订做理部门需领时办公室关规定办理领手续
第二十五条总公司年末举行外联谊活动需费公司举办型活动费办公室财务部集中理联合控制
第二十六条总公司部门般性招餐礼品等费次支出300元部门正职财务部达费预算严格掌握超支
第二十七条总公司部门确工作需必须宴请列原办法办理
1提倡勤俭节约反铺张浪费年度招费总额突破财务部达预算
2．限制陪餐数原陪员宾数
3．严格执行总公司制定宴请标准（见附表3）
4．必须事先填写招费审批单批准
5．违反述原未事先申请突破申请标准宴请财务部权拒绝报销公司总理反映
第二十八条总公司部门全年项理费预算执行情况财务部定期审核公布
第五章 附
第二十九条规定财务部门负责解释修订专业公司（包括独立事理权专业公司）参执行高规定标准前提行制订理办法报总公司批准执行
第三十条规定总公司颁布日起生效原费报销理规定时废止
附表1
级
坐 标 准
飞 机
火 车
轮 船
总理副总理助理总理
头等仓
软席
头等仓
部门正职
商业仓
软席
二等仓
员
普通仓
硬席
三等仓
附表2
级
单住宿标准（天）
（般区特殊区）
性两住宿标准（天）
（般区特殊区）
助理总理
500800实报
——
部门正职
300500实报
——
部门副职
240400实报
150210实报
处级理
200320实报
120180实报
般员
160240实报
100160实报
附表3
级
标 准
行政副部级特型企业总理副总理级宾
总理特批
行政司局级型企业总理副总理级宾（助理总理部门正职出面宴请）
200元
行政县团级中型企业总理副总理级宾（部门副职处级理出面宴请）
150元
般宴请
80元

总公司费报销理规定补充规定
更贯彻总公司开源节流精神着提高办事效率节约费支出原现总公司出差员坐交通工具标准作补充
部门正职员出差坐飞机
二部门副职（含副职）员出差单程连续交通工具少需16时方达目者坐飞机
三部门副职（含副职）员出差特殊情况需飞机者应事先报请财务工作总公司领导审批
四原总公司费报销理规定规定相抵触规定执行
补充规定财务部负责解释
成理规定
第章 总
第条加强总公司属备企业成费理断提高济效益现参国务院（国营企业成理条例实施细结合现行财务会计制度关规定公司实际情况制定规定
第二条规定适11系统属企业
第三条成费理基务通成费预测计划控制核算分析考核正确反映企业生产营成果挖掘降低成费潜力努力降耗增效
第四条成费理中单位严格遵守国家济政策财法规总公司财务规定实行成费理责制计划理定额理分级理相结合正确核算单位成费
第五条根资产营责制公司总理单位成费理负全责总会计师（财务总监财务副总理）财务理（）协助总理组织领导单位成费核算理准确核算成费企业营效果负责单位财会部门具体负责成费核算理工作总公司财务部规定国家相关规定负责属单位成费核算进行理监督属单位应根规定结合行业实际参国家相应财务会计制度制定成费理实施细报财务部备案指定专负责企业成理
第二章 成费开支范围
第六条工业企业应严格执行国家财务制度关成费开支范围规定加强产品生产成制造费企业理费财务费销售费核算理具体开支范围（工业企业财务制度规定执行
第七条总公司属行业单位应根单位实际认真遵守相应国家行业财务会计制度规定成费开支范围
第三章 成费核算
第八条属企业制造成必须根计算期完工产品统计产量实际消耗实际价格权责发生制原进行核算企业生产营程中发生期间费应属期限区分费性质实进行分类核算
企业计划成估计成定额成代实际成成计算程中产成品制半成品劳务计划成定额成进行核算规定成计算期时调整实际成原材料计划价格核算实际价格差异应规定成计算期时进行调整分配
第九条次支付分期摊销费应费项目受益期限确定分摊数额受益期超年费列入摊费受益期超年费列入递延资产实际受益期摊销中开办费五年摊销企业递延资产应年终会计决算中说明报总公司财务部审查
第十条费尚未发生前需成中预提费项目标准应报总公司财务部备案预提期短年终决算留余额预提期长跨年度需保留余额应年终决算中说明报总公司财务部审查
第十条低值易耗品单价200元（含200元）民币列出品名领时次列入成费单价200元（含200元）民币期限超年必须采五五摊销法进行核算领报废时分摊50％
第十二条产成品产品成期间费核算种植业养殖业生产季节施工企业季进行外律月成计算期计算期核算产量收入消耗支出起讫日期必须致
第十三条成核算必须划清列界限相互混淆影响成费准确性
制造费直接生产成
二制造成期间费
三类期间费间界限
四期成期成
五产品成产成品成
六产品成产品成
第十四条成核算程序方法切实行确定非总公司财务部批准变动
第四章 成理责制监督
第十五条单位必须分工岗位职责建立成理目标责制编制成公计划具体措施成实行计划控制目标理保证完成
第十六条单位应根身特点结合国家相关规定制订单位项定额指标认真执行总公司性质单位采方法标准进行成费考核
第十七条单位财会部门成理责制定单位成费理制度组织成费核算编制具体落实成费计划监督考核单位部项成计划具体执行情况单位成费进行时预测控制分析
第五章 附
第十八条规定总公司财务部负责解释修订
进出口业务财务理规定
第章 总
第条适应中国11发展总公司高速发展求加强进出口业务理明确责权确保贸易项目质量建立规范化科学化理模式根国家关规定结合11总公司实际营情况特制定规定
第二条规定重点财务理资源控制角度出发涉法规问题请参（中国11发展总公司合理规定）执行
第三条规定适11系统事进出口业务商品流通企业
第二章 出口业务
第四条出口项目报审时业务员需财务部门提供列资料
1合审批表）（见附表）
2出口合国购销合委托代理出口协议样：
3营出口商品换汇成预算单（见附表二）
4出口商品属国家计划配额商品需提供出口商品许证正招标项目需提供出口中标书
第五条财务员根述资料权审核容：
1复核营出口商品换汇成预算单项目预期总体盈利情况进行审核
2项目运行程中否违反国家财纪律（海关税务外局等部门关规定）公司关财务制度
3代理出口业务否存承担销售盈亏垫付商品资金担负基费情况
4收付款方式选择否合理安全营资金否保障
述审核程中财务员项目某具体情况持异议时项目执行须详细说明情况严重违反国家财纪律公司财务制度致项目具备操作条件时财务员合审批表）中签署否定意见
第六条营出口项目业务员应支付国商品采购货款前510天财务员联系便财务员时安排资金办理付款手续时业务员应填制（进出口贸进出口贸易项目付款申请表（见附表三）报请部门负责财务负责公司负责签审 附加盖法规审核专章关合协议书副财务员办理忖款手续付款业务员应10工作日发票交财务部门增值税发票财务员应逐项认真审核符合求发票业务员责重新客户索取
第七条做农副产品收购业务时准直接农民收购购货物装运输工具取运输部门证方支付超货款20％预付款货物运出口装运港商检部门检验合格方支付余款发现符合出口商品规格质量等问题应拒绝收购付款时方提出效异议已托收方式付款应时予追回
第八条关127特户方法规定：商品采购业务中原采汇票带（127特户）方式确业务需总公司分领导批准业务员财员携带外出相互监督业务员负责货物采购订立合财务员负责掌握汇标讨款货物余额超10万（含）元民币合签订步须报购批准派出财务员须见公司分领导签字意付款书面传真方付款特殊区法传真公司领导口头通知派出财务员回京补办书面手续
第九条买方开出信证业务员应立通知财务员通知银行查收财务员视资金状况采取相应融资措施需信证包贷款项目财务员应时银行联系争取贷款早日位
第十条出口货物装船发运业务员应12工作日信证关出口合求制妥全套结汇单填制汇票（见附表团）业务员应配合财务员做审单工作早银行交单收汇结汇
第十条核销单理
报关前业务员需财务部门领取（出口收汇核销单）时（核销单领登记薄）签字注明申领份数合号商品名称申报金额报关业务员应立核销单退财务部门时退累计达5份核销单业务员次领取核销单时财务员权拒发时财务部门权视情节轻重提请事部门扣发相应工资
第十二条财务员外汇理局办理核销手续时应备述资料正
1盖海关验讫章核销单
2报关单：
3银行结汇水单（盖供核销专字样已外局备案结汇水单）
4外贸发票
述单间求单位数量致金额相符
第十三条财务员办理出口退税时应时备全套资料
1出口退税申请表：
2增值税发票附税收（出口货物专）缴款书
3外局已核销核销单
4报关单
5外贸发票
6收入成作销帐复印件
报税务局财务员应积极配合税务局做函证调查工作早收回退税款
第十四条代理出口业务中完成银行结汇外局核销工作财务员应持述资料税务局办理出口退税转移单交委托方退税委托方坚持公司办理退税公司着垫付税款原执行
第三章 进口业务
第十五条进口项目报审时业务执行需财务部门提供列资料：
1合审批表
2进口合国购销合委托代理进口协议样
3营进口商品盈亏预算单（见附表五）
4进口商品属国家控制性商品需提供进口商品许证正机电设备进口证明进口商品登记证明
第十六条财务员根述资料权审核容：
1复核营进口商品盈亏预算单项目预期总体盈利情况进行审核
2项目运行程中否违反国家财纪律（海关税务外局等部门关规定）公司关财务制度
3代理进口业务否存承担销售盈亏垫付商品资金担负基费情况
4收付款方式选择否合理安全项目资金否保障
5远期收款方式长期业务关系客户特批外般宜采
第十七条需开立信证进口业务业务员须提前三天财务部门提交公司部（信证开立申请书调见附表六）报请业务部门负责财务负责公司负责签审财务员提供列资料：
1盖法规审核专章进口合国购销合委托代理进口协议正套
2银行开证申请书
3属国家控制性商品需提供进口商品许证机电设备进口证明进口商品 登记证明等文件正
第十八条财务员备齐述开证需资料审核误快提交银行银行事先约定保证金例款转入银行保证金帐户信证开出财务员应时取回信证副交业务员核
第十九条开出信证需修改时业务员应时财务部门提出书面改证申请 附详细容重容修改需业务部门负责签字财务员审核误加盖财务章送交银行通知改证时查收改证回单
第二十条财务员应根信证条款进口合中规定议付单仔细核查单证 否相符单间否相符发现单单间单证间致处应时通知付款银行停止出口商付款
第二十条外议付时业务员应提前510天财务员联系便财务 员合理安排资金审核误外付款合业务员填制进出口贸易项目付款 申请表报请业务部门负责财务部门负责公司负责（L／C方式外）签审 交财务员办理付款手续配合财务员备齐银行购汇需资料
第二十二条财务员见进出口贸易项目付款申请表填制忖款单银 行提交述资料：
1购汇申请书
2贸易进口付汇核销单
3报关单
4进口合国购销合委托代理进口协议正
5属国家控制性商品需提供进口商品许证机电产品进口证明进口商品登记证明等文件
议付财务员应时取回购汇单核销单通知业务员购汇成
第二十三条代理进口业务外议付时果公司尚未收委托方应付货款LC付款方式业务员负责公司垫货款加收利息限期委托方追回付款方式财务员权延迟拒绝忖款
第二十四条未财务员审核合提供加盖法规审核专章合法提供银行购汇需单项目财务员权拒绝付款
第二十五条进口商品国销售时财务员根购销合）中规定时业务员联系催收货款货款收回方开具增值税发票
第四章 附
第二十六条规定总公司财务部门负责解释
附表：
贸 合 审 批 表

送审单位：
送审日期：
合名称：
合编号：
合方名称：
资信等级：
□□否需政府准许性文件
□□否利总公司信
承办员该业务说明（包括：1国外市场样货物报价情况2业务难点风险3风险防范措施）



承办：

送审单位负责承办员作说明确认意见：



签 字：
财务员审核意见：



签 字：
计划部审核意见：



签 字：
法规员审核意见：



审核签字盖法规审核章：
副总理意见：



签 字：


特 批 程 序
贸业务证组意见：


组织签字：
总公司领导特批意见：


副总理签字： 总理签字：
附表二：
营出口商品换汇成预算单
申请部门： 年 月 日
合号

交货日期

交货点
商品名称

价格条件

支付方式
规格数量


出口销售收入原币金额

折合美元金额

预计换汇成核算
出口销售净收入（美元）
出口采购总成（民币）
换汇成盈亏情况
出口销售收入

进货成

外汇调剂价：



换汇成
盈亏点
总盈亏：
减：国外费

预计关费

中：佣 金

中：利 息

运 费



保 险 费




减：退 税

出口销售净收入

出口销售总成


说明：



项目执行： 部门理： 财务：
附表三：
进出口贸易项目付款申请书
申请部门： 年 月 日
办

付款日期


付款金额
合号

商品名称



业务方式
出 口
进 口
营

代理

营

代理

付款方式
信证（No：）

托收

汇况

转帐

收款单位

收款银行

帐号

付款途说明

附注：外贸合 购销合 代理协议 许证 机电证明 进口证明 外贸发票
报关单 代理协议 核销单
部门理
财务部理签署
副总理批示
总理批示





附表四—1
Bill of exchange
No：Date & place
Exchange for
Atsight at this SECOND of
Exchange(First of exchange being unpaid)
Pay to the Order of
The sum of
Drawn under LC NoDated
Issued by
To


(盖章)





附表四—2
Bill of exchange
No：Date & place
Exchange for
Atsight at this SECOND of
Exchange(First of exchange being unpaid)
Pay to the Order of
The sum of
Drawn under

To


(盖章)





附表五：
营进口商品收入成预算单
申请部门： 年 月 日
合号

货日期

货点
商品名称

价格条件

支付方式
规格数量

进口商品成原币金额

折合美元金额

项目营业利润预算
商品销售净收入（RMB）
进口商品采购成（RMB）
调剂外汇盈亏情况
销售净收入

岸价格

外汇调剂价：


盈亏点


总盈亏：
增值税

增值税



关税消费税



预计费



中：利息




商品销售收入

商品销售总成

说明：


项目执行： 部门理： 财务：
附表六：
信证开立申请书
申请部门： 年 月 日
办

信证金额

期限

合号

商品称

开证行

开证申请

通知行

受益名称

附单
进口合
购销合
代理协议
许证
机电证明
进口证明






财务审核

法规审核

申请转入保证金帐户金额

部门理签字
财务部理签字
副总理批示
总理批示





关资金担保授信额度规定
第章 总 第条明确总公司外提供资金担保程序减总公司担保风险时加强信证授信额度理明确职责避免损失特制定规定
第二条规定适总公司11属公司提供资金担保提供总公司授信额度等项业务11系统外单位提供资金担保参规定执行
第三条提供资金担保开立信证工作总公司财务部负责具体组织实施
第二章 资金担保条件
第四条属公司总公司申请银行款担保应符合列条件：
1符合银行规定例资金
2生产营项目须关部门（机关）批准符合国家产业政策产品适销路持相关效合（协议）
3资信状况良具期偿款息力保证措施
4具备实施项目相关条件
5具保证措施（作抵押物发票证等）
第五条属公司总公司申请资金担保应总公司提交列文件资料：
1项目批准书进出口许证批件
2业务合副协议
3款营业执副期资产负债表损益表证明资产负债营状况资料（会计师事务审计报告等）
4项目需配套资金落实情况
5项目济行性分析报告
6企业期弥补亏损源切实保证
第三章 资金担保审批程序收费标准
第六条属公司需总公司出具资金担保项目须总公司关合理项目审批规定程序报总公司财务部相关部门审批
第七条总公司批准提供资金担保公司属11系统必须总公司签订保证书11系统外必须11总公司提供相应保证措施（互保外）
第八条属公司总公司申请办理资金担保担保期3月（含）总公司收取担保金额1％担保费担保期36月（含6月）总公司收取担保金额1．5％担保费担保期612月（含12月）总公司收取担保金额2％担保费
第九条属公司总公司资金总公司银行期货款利率浮2百分点收取利息公司根总公司签订款合规定期息
第四章 总公司授信额度开支信证条件程序
第十条属公司委托总公司开立进口信证应符合列条件：
1属国家计划免税商品宗商品进口项目总公司关部门审批
2标准需保证金达总公司帐户
3关部门（机关）批准件进口许证
4合法进口合相应销合
5必备条件
第十条属公司委托总公司开立进口信证应总公司提交列文件资料：
1总公司部审批单
2关部门（机关）批准件进口许证
3进口销合（协议）副
4银行开证申请书等相关资料
第十二条占总公司信证授信额度银行户头头寸业务开立信证时份合金额60万美元（含）须专业公司财务总公司财务部资金处理审签总公司领导签批方开证改证议付份合金额60万美元须总公司财务部总理总公司领导总公司总理签批方开证改证议付
第十三条总公司财务部审核时应事先征询法规室意见具体操作程序总公司（进出口业务财务理规定）执行
第十四条总公司根列两条规定容决定专业公司否述户头开立信证审核述户头开立信证总公司标准专业公司收取保证金
第十五条营业务
1外开立期信证期方式收款免交保证金货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权
2外开立期信证远期方式收款总公司予提供担保
3外开立远期信证期方式收款免交保证金货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权
4外开立远期信证远期方式收款（期限短等外付款期限）需总公司交纳信证金额30％保证金全部货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权
5外开立远期信证远期方式收款（期限长外付款期限）总公司予提供担保
第十六条代理业务：
总公司代理业务着承担销售盈亏垫付商品资金基费原根合理规定中企业资信评定标准AAAAA级企业代理进口业务列情况分执行
1外开立期信证期方式收款需总公司交纳信证金额10％保证金全部货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权
2外开立远期信证期方式收款免交保证金全部货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权
3外开立远期信证远期方式收款（期限短等外付款期限）法规室核定公司长期合作项目AAA级企业开证时需总公司交纳信证金额30％作保证金余款必须银行远期承兑汇票银行保函形式交予财务部门方财务赎单转移物权
第五章 总公司授信额度开立信证收费标准
第十七条属公司委托总公司开立进口信证须财务部交纳开证金额3‰手续费
第六章 附
第十八条规定总公司财务部负责解释修订
计划理制度
中国11发展总公司计划统计理规定
第章 总
第条更适应中国11发展总公司（称11公司）国家计划单列新形势求加快转换营机制建立现代企业制度形成产权明晰权责明确科学效营理机制加强全系统计划统计理特制定规定
第二章计划理
第二条11公司计划理体系遵循总公司属企业分级理原属企业计划制订总公司计划基础总公司计划属企业项工作
第三条总公司综合计划部全系统计划理职部门负责制定总公司计划组织协调属企业计划属企业应根计划理工作需配备相应员指定计划负责
第四条属企业根单位年度实际营状况制定出切实行年度计划年月三十日前报送总公司计划部年度计划容应包括年度营计划商品进出口计划项目投资计划等
第五条专业公司报年度计划总公司计划部提出具体指导意见年三月底前正式批复达作年终考核
第六条总公司计划部根国家11公司达务属企业报年度计划汇总编制总公司年度发展计划草案提交总公司办公会讨审定
第七条总公司年度发展计划容包括总体营计划商品迸出口计划项目投资计划资金计划培训计划等
第八条年四月底前八月底前贸公司应填报半年半年出口配额追加计划纺织品配额追加计划总公司计划部统汇总衡报贸部
第九条年九月初贸公司应填报配额特定限量登记商品进口计划）项目公司子公司应填报商品住宅建设投资计划限额技术改造项目计划利外资计划等报总公司计划部进行汇总分析统报送国家计委
第十条年十月初贸公司子公司应填报年度出口总值计划出口收汇计划出口配额计划原苏东国家易货贸易出口计划等报总公司计划部汇总统报送贸部
第三章 总结考评
第十条总公司计划部总公司属企业计划执行情况定期进行检查总公司计划完成情况原半年检查次属企业计划完成情况年终检查次旦发生重偏差应时查明原采取措施纠正根新情况时调整修订计划
第十二条属企业应根单位年计划执行情况做年度总结工作年月三十日前报送计划部
第十三条总公司计划部根总公司计划完成情况属企业年度总结情况做总公司年度总结工作年二月十五日前报送总公司领导
第十四条总公司计划部根属企业计划执行情况检查结果属企业年度总结情况会事部财务部属企业进行考核
第十五条计划执行情况较属企业予定物质奖励完成计划指标者区分情况负责进行济处罚直撤销职务
第四章 统计理
第十六条充分发挥统计信息统计监督作总公司计划部负责组织11系统年度基情况统计外贸易业务月度统计工作
第十七条11系统年度基情况统计工作总公司计划部会总公司投资理部财务部事部办公室完成统讨范围包括11系统专业公司子公司统计容包括迸出口生产营财务投资员结构等
第十八条属企业年月底前年度基情况报表报总公司办公室办公室收齐报表报表容分送总公司前部门关部门整理汇总2月10日前送总公司计划部进行整体汇总2月底报总公司领导
第十九条贸公司月须填报（进出口贸易合执行情况统计表调子公司月须填报进出口贸易情况统计表）月5日前报总公司计划部
第二十条进出口业务统计范围统计基原统计原始证贸易方式统计原商品价格等应遵守中华民国外贸易业务统计制度规定总公司关求
第二十条属企业应配备相应统计员（条件具备计划理员兼职）统计员必须严守秘密妥善保统计资料未总公司领导批准擅外泄露秘密否事进行严肃处理
第二十二条总公司发求填报统计报表属企业统计员应报表制度中规定项目指标认真实填报单位领导审核签字加盖公章时报送逾期报总公司予通报批评直追究单位领导责年终考评时予处罚
第五章 附
第二十三条规定总公司综合计划部负责解释
进出口配额许证理暂行规定
第章 总
第条加强11系统配额许证理充分发挥配额许证进出口贸易业务中作根配额公高效原特制定规定
第二条规定中进出口配额包括出口配额中计划配额动配额动配额包括进口配额中般配额机电配额特定登记产品
第二章 配额理
第三条11公司配额理实行计划分配偿原属企业进出口配额计划计划部审查统关政府部门申报批准总公司计划部统达负责监督检查配额情况
第四条属企业申领配额律采取书面形式填写进出口商品配额计划申请表（简称配额申请表求时报送总公司计划部总公司计划部国家关部门求根属公司填报申请表情况统衡编制报
第五条保证配额分配公开性总公司计划部应收国家达配额周书面形式公布取配额品种数量 第六条充分发挥属公司业务优势创造更高效益避免配额浪费进步争取配额基础配额分配综合考虑三方面素： （）鼓励营签约优先证优先原 （二）属企业配额商品业务踪单报情况反映相应业绩
（三）属企业配额申请表申报情况 第七条达配额采取偿原视具体情况实行效益商品配额收费效益甚略亏损商品配额少收费收费办法保证配额分配合理性
第八条已达配额商品进出口业务实行业务踪理配额属 公司（部门）需填写配额商品业务踪单总公司计划部综合商品配额市场情 况批复签章财务部收配额费许证事务理局领取相关配额许 证
第九条已领取配额未完成计划预计完成计划者应时写明情况
单位加盖公章报计划部否取消配额分配资格
第十条总公司更效配额总公司计划部根贸易年度配额 实绩配额效益单位予表彰促成配额商品规模化营 第三章 进出口许证理 第十条总公司计划部负责申领配额商品许证总公司名义签约非配额商品进出口许证 第十二条配额商品进出口许证申领单位须取总公司分配配额指标否予办理 第十三条非配额商品进出口许证贸公司应签约前咨询关营产品许证申领具体条件关政策规定必时总公司计划部协助进行关咨询工作确认符合申领条件备齐相关资料方计划部提出申领
第十四条申领单位申领许证时须装船期前留充分时间填写许证申领表公司总理签字加盖公章连真实效合相关资料报送总公司计划部总公司计划部取种文件般五工作日办妥许证通知申领单位 第四章 附 第十五条规定总公司综合计划部负责解释
属公司注册变更注销理规定 第章 总 第条加强属企业注册变更注销理明确关手续办理程序国家法律法规根集团化理格式特制定规定 第二条属企业原设立分支机构特殊需设立分支机构应总公司计划部提出申请总公司总理批准方设立
第二章 公司注册 第三条申请注册新公司须总公司计划部提出书面申请容包括：项目概况成立公司必性注册资金址员合作方名称情况等说明需级工商行政理局注册境外设立公司须提供行性报告容包括：国家区关政策法规机构设置员编制公司章程效益预测汐卜汇回收计划等总公司计划部取述资料提出初步审核意见汇财务部事部投资理部审核报总公司领导审批
第四条批准成立新公司新公司拟定法定代表须总公司计划部提交报告容包括：总公司责权利关系营方营设想营投资政策允许营范围等总公司计划部报告审核会事部财务部制订出总公司拟成立公司责书明确总公司拟成立公司责权利关系报总公司领导审批双方代表签字确认总公司计划部方予办理注册手续 第五条需国家工商局注册总公司计划部申领单位项需材料交齐负责国家工商局办理注册手续 第六条需方工商局注册总公司计划部协助出具需总公司关资料交申办单位行办理注册手续办理完毕营业执等关材料复印件报送总公司计划部备案
第七条境外设立公司总公司计划部协助出具总公司关资料办理关审批手续申办单位负责国家区办理注册手续办理完毕须营业执等关材料复印件报送总公司计划部备案 第三章 公司变更 第八条属企业确业务需变更企业名称法定代表营范围址注册资金等须总公司计划部提交书面申请注明需变更项目容变更原等总公司计划部审核提出初步意见报总公司领导审批批复意申请单位行办理变更手续变更关材料复印件报送总公司计划部备案 第四章 公司注销 第九条总公司计划属企业进行整顿改造注销营理善出现重失误造成重济损失公司业务调整等方面原需属企业进行整顿改组注销总公司计划部会事部财务部总公司领导提出整顿（包括合改组注销）建议总公司领导批准实施 第十条拟注销公司总理（法定代表）须公司员工作情况财务状况债权债务情况等书面报告总公司计划部总公司计划部根报告解实际情况提出关建议报总公司领导审批 第十条总公司领导决定注销公司投资理部进行财务审计债权债务清算出具财务审计清算报告交总公司计划部事部做出关事免等决定总公司计划部根实际情况采取适形式办理注销手续 第五章 附 第十二条规定总公司综合计划部负责解释 投资理规定 投资项目审批规定 第章 总 第条规范中国11发展总公司（简称总公司）投资理加强事先审查明确审批程序利正确决策提高投资项目济效益根国家关规定结合总公司实际情况特制定规定
第二条规定适总公司专业公司子公司（简称11）投资新建扩建技改房产开发资产营等项目性质投资项目参规定执行 第三条总公司投资理部（简称投资部）总公司投资业务口部门负责11投资项目审查理工作投资部项目评估证工作中应邀请关方面专家参加
第四条总公司设投资审查组中型投资项目进行联合审查必时投资审查组应提前介投资项目前期调研考察工作投资审查组总公司分领导投资部财务部事部综合计划部法规室派员组成 第二章项目建议书审批 第五条符合条件项目应项目办单位投资部报送投资项目申报表项目建议书相关资料式四份：
（）11投资总额民币三百万元（含三百万元）项目 （二）需总公司投入资金需总公司名义执行项目
（三）投入资金外11承担提供资金担保义务项目 （四）私营企业乡镇企业外资企业投资项目 （五）境外（含港澳台区）投资项目 （六）需国家关部门申报项目
（七）需报审项目 第六条规定第五条列项目投资部审查通报总公司总理批准获准项目投资部总公司名义行文批复项目办单位开展阶段工作项目建议书审查般应项目报审日起二十工作日完成特殊情况适延长 第七条投资部审查未通总公司总理未批准项目投资部负责审查意见通知项目办单位
第八条规定第五条外项目项目建议书项目办单位行审批报投资部备案
第三章 行性研究报告审批
第九条投资项目行性研究报告均应履行审批手续项目办单位应投资部提交项目行性研究报告关资料式十份供评枯审查评估审查般应项目报审日起三十工作日完成特殊情况适延长
第十条11投资总额民币三百万元（含三百万元）项目投资部组织项目行性研究报告评估证提出评估报告项目行否审查意见审查通项目报总公司总理批准审查未通项目投资部应审查意见通知项目办单位
第十条11投资总额民币三百万元项目投资部组织项目行性研究报告评估证提出评估报告提交总公司投资审查组审查审查采会议方式投资部组织投资审查组成员参加外应邀请项目办单位领导项目办员列席会议备投资审查组提问质询审查通项目报总公司总理批准审查未通项目投资部审查意见通知项目办单位 第十二条项目办单位投资部投资审查组审查意见持异议提交总公司总理办公会议复议复议结投资部负责记录行性研究报告审批表中复议通项目报总公司总理批准 第十三条投资项目行性研究报告总公司总理批准投资部总公司名义行文批复前项目办单位外签署实质性承诺文件错投资机会投资部总公司法规室审核意报总公司领导批准项目办单位项目行性研究报告批复前外签署意书备忘录实质性承诺总公司总理未予批准项目投资部审查意见通知项目办单位
第四章 签约审批 第十四条项目办单位收行性研究报告批复正式实施该项目需成立项目公司应立着手准备项目公司设立合章程投资部初审交总公司财务部法规室初审投资部负责初审意见时反馈项目办单位项目办单位修订合章程部门进行复审必时投资部召集关部门进行会审复审合章程投资部提交总公司总理审批审批通总公司关签约授权规定外签约 第十五条项目公司应中国11发展总公司属公司注册变更注销理办法总公司综合计划部牢请办理注册登记事宜项目公司获准成立项目办单位应项目公司设立合章程正～式二份签约审批表授权委托书正式份项目公司营业执复印件份报送投资部
第五章 附
第十六条国家规定需政府关部门审批项目投资部负责办理申报事宜 第十七条项目办单位项目报审时应报审资料真实性负责发现敷衍塞责甚弄虚作假行追究项目办单位领导直接责行政法律责 第十八条投资项目建议书行性研究报告评估审查发生费项目办单位承担 第十九条规定投资部负责解释修订 第二十条原中国11发展总公司项目审核办法废止
附：
中国11发展总公司
投资项目立项申报表


项 目 名 称：
办单位（章）：
负责（签字）：
申 报 日 期：

项目概况：
项目名称

项目负责

建设点

项目性质

投资总额

建设周期


11出资额资金源

投资方出资例出资方式

资金源

产品生产规模

外部配套条件情况

原辅料供应情况

工艺设备源

国类企业生产营情况

市场竞争产品需求预测分析

投 资 收 益

投 资 风 险 策


二 合作方基情况：
企业名称

济性质

址

注册资

单位

法定代表

职职工数

资产总值

净资产

固定资产净值

年销售收入

年税利润


产品生产力



三年生产营情况




行业中位



生产营理中问题



企业领导技术理员素质水



需说明重事项



附：二
中国11发展总公司
项目建议书审批表
编号：
项 目 名 称

申 报 单 位

投 资 总 额

远 出 资

审查意见：






审查：
审查结：







投资部负责：

总公司分领导意见：







签字：
总公司总理意见：








签字：

附：三
中国11发展总公司
行性研究报告审批表
编号：
项 目 名 称

申 报 单 位

投 资 总 额

远 出 资

项目建议书批准文号

审查意见：

审查结：






审查员签字：
总公司分领导意见：






记录：
总理办公会复议意见：






记录：
总公司总理意见：






签字：

附：四
中国11发展总公司
投资项目合审批表
项 目 名 称

送 审 单 位

合 名 称

方 事

合 编 号

送 审 日 期


送审单位意见
方事资信情况履约力：




风险防范措施：




承办： 负责：
投资部初审意见










审查： 负责：
财务部初审意见










审查： 负责：
法规室初审意见










审查： 负责：

复审意见
投资部： 财务部： 法规室：




负责： 负责： 负责：
总公司总理意见







签字：

投资项目理规定
第章 总
第条加强中国11发展总公司（简称总公司）投资项目理保障投资安全性提高投资项目济效益特制定规定
第二条规定适总公司全额投资控股营新建扩建技改房产开发等项目参股营项目参规定关条款执行
第三条总公司投资理部（简称投资部）代表总公司行投资项目理权
第四条投资部应根项目阶段情况需会总公司关理部门投资项目实施理
第五条总公司属专业公司子公司投资项目专业公司子公司进行理
第二章 项目建设阶段
第节 建设前期
第六条投资项目获总公司批准项目办单位正式实施该项目需成立项目公司应立着手办理项目公司审批注册手续（成立项目公司审批见投资项目审批规定项目公司应设专门机构员负责投资部联系
第七条项目公司应根项目实施阶段建立相应部规章制度严格履行保证项目建设利进行加强总公司投资项目综合理项目公司部规章制度应报投资部备案
第八条项目公司应批准行性研究报告设计务书容求委托设计单位进行初步设计施工图设计
第九条总公司投资总额民币三百万元？（含三百万元）项目初步设计审查投资部组织财务部法规室综合计划部项目公司关方面专家参加
第十条总公司投资总额民币三百万元（含三百万元）项目初步设计项目公司组织审查投资部财务部综合计划部事部关方面专家参加
第十条投资项目招标工作项目公司做工程监理单位投标单位选择招标文件编制标底编制开标决标签订工程施工合施工图图纸会审等工作：
（）．投资总额民币三百万元（含三百万元）中型项目投资部应全程直接参
（二）．投资总额民币三百万元（含三百万元）中型项目投资部直接参项目办单位行办理应时列资料报送投资部审核
（1）施工图图纸
（2）工程招标文件
（3）工程招标概（预）算书中标单位工程概（预）算书
（4）施工组织总设计
（5）工程建设监理规划
（6）工程款计划
第十二条项目公司必须合报投资部审核：
（）工程委托设计合
（二）工程监理合
（三）工程承包合
（四）选择设备材料采购方案确定设备选型订货合
述合投资部审核交财务部法规室审核部门审核通报总公司领导审批获准关授权理规定外签约
第二节 建设施工期
第十三条项目公司应项目土建工程施工进度分基础结构装修三阶段填报工程进度款情况质量状况等报表相应阶段发生索赔签证费报总公司投资部财务部定期进行财务概算执行情况分析作出专题报告果：
（）延误工期财务超支造成损失投资部财务部工程监理部门组成检查组调查分析确定理善领导失职检查组权提请总理予责员相应处分
（二）延误工期财务超支属客观原投资部应会财务部关专家项目公司研究修订施工进度计划款计划严格控制成限定工期报总理批准
第十四条施工程中设计变更发生重情况项目公司应时投资部报告
第十五条投资部应严格履行监督理职根工程进展情况定期定期会购务部关专家组成检查组建设项目质量进度造价控制等情况进行实调查收集方面意见合理化建议研究提出解决关问题措施项目实施中种信息时反馈总公司领导关部门
第三节 竣工验收期
第十六条建设项目批准设计文件规定容施工图纸求全部建成工业项目负荷试运转试生产考核达标非工业项目符合设计求够正常达述求时项目公司应时投资部提出验收申请报告
第十七条项目公司应准备竣工验收资料：
（）技术资料：应包括建筑安装设备等方面竣工图纸关文件试生产运行报告等
（二）竣工决算认真清理财产物资未完应回收资金编制竣工决算报告分析预算执行情况考核投资效益竣工决算资料包括：
（1）竣工项目概况
（2）施工程中发生设计变更材料代费签证等资料
（3）造价部门规定调整材料明细表
（4）施工单位报送工程竣工结算书
（5）工程保修合
（6）竣工财务决算
（7）竣工交付固定资产表
第十八条投资部组织财务部法规室综合计划部事部项目公司设计单位施工单位贷款金融机构关方面专家成立验收组验收合格国家相关规定办理关手续
第十九条验收中发现问题应立分析原明确责研究补救措施处理方案项目公司应快实施问题解决进行复查
第二十条项目公司应完善财务统计档案理制度妥善保存项目建设完整资料投资部权时调阅
第三章 生产营阶段
第二十条项目竣工投产项目公司根企业特点制定生产营理制度报投资部备案
第二十二条项目公司应年末年度营计划利润计划投资计划报计划部投资部资金运计划款计划报财务部投资部述部门审核总理批准
第二十三条投资部会关部门定期项目公司进行实考察解投资项目生产营情况协助解决生产营程中遇困难时总公司领导汇报情况提出建议
第二十四条项目公司应国家现行会计制度编制财务报告财务预决算方案定期报总公司财务部投资部
第二十五条项目公司应投资部求月报季报年报形式定期投资部报企业统计报表资料类统计报表应真实反映生产营中实际情况统计年报应附统计分析报告
第二十六条项目公司应年年末综合计划部投资部报告年度生产营计划执行情况投资部会综合计划部财务部项目公司年度生产营情况进行考评提请总公司领导关项目公司负责予奖励处罚
第四章 项目评价
第二十七条提高投资项目决策水总结项目建设营理验教训提高投资效益投资部应投资项目进入正常生产营阶段组织总公司财务部事部结合计划部关专家进行项目评价项目评价应包括容：
（）项目立项决策正确性
（二）建设工期施工质量评价
（三）财务济效益评价
（四）存问题
（五）结建议
第五章 附
第二十八条项目公司报总公司报告报表应真实准确发现虚报瞒报伪造行追究项目公司领导直接责员责
第二十九条项目公司应严格执行总公司关理规定拒执行者投资部应根情节轻重报请总公司领导事部予项目公司负责相应行政处分
第三十条投资项目设计审查竣工验收发生费项目公司支付
第三十条总公司属专业公司子公司理项目应参规定制定相应理办法报投资部审核求表式定期反映项目情况种报表报投资部
第三十二条规定总公司投资部负责解释修订
资产理试行办法
第章 总
第条规范中国11发展总公司（简称总公司）属资产产权理根总公司资产盘活求提高资产效益实现资产合理配置提高总公司整体实力特制定办法
第二条理范围：总公司全部营性资产包括：
1总公司直接拥营性资产
2总公司全资子公司控股公司参股联营合资合作公司等投资形成营性资产
3总公司属资产
第三条资产理产权理基础维护总公司作资产者资产收益权资产处置权等合法权益总公司资产理机构设投资理部（简称投资部）
第二章 资产基础理
第四条资产基础性理容：产权登记资产清核文档权证理资产统计报告
第五条产权登记：总公司实行资产登记制度总公司属企业必须总公司投资部申报办理产权登记手续核准领取资产确认证书
第六条通兼收购企业项目办单位企业产权理部门办理相应资产转移手续办法第五条办理产权登记
第七条企业重组产权变更相关法律文件生效日起15日重新办理产权登记
第八条资产清核：确保总公司全面掌握属资产真实状况投资理部定期求组织资产清查核实必时组织相应资产价值评估资产情况调查资产企业单位应派专负责配合总公司资产清核提供企业资产真实情况重资产清核程总公司部门分派相关员参加工作组形式进行
第九条兼收购重组投资等方式涉资产接收项目办单位提出资产接收方案报投资部审批方实施总公司投资部财务部必须派员参加资产接收
第十条文档权证理总公司实行资产文档权证统理制度
第十条资产形成取程中重文档包括项目建议书调研报告行性研究报告项目运作方案意书合协议资产评估报告验资报告项目竣工决算报告相关资料等涉资产文件正投资理部统档保存述文件签字批准日起十日交投资部办理存档手续外埠公司延长十五日办理
第十二条资产权证资产者证包括土权证书房屋产权证书资产转移证保证资产权证合法性致性总公司属资产权证正投资部统档保存企业需时投资部办理相关手续
1权证办理：总公司通投资购等法取新资产权证原办项目单位负责办理总公司属外埠企业需办理权证（权证书房屋产权证书等）企业行办理
入权证理：权证办理办证日起十五日天正交投资部登记档单位擅留权证企业滞留期间出租抵押等法律行
3权证：企业融资等事项需资产权证进行抵押途企业申请投资部办正理权证手续
第十三条资产统计报告：总公司属资产通清查评估投资部应资产进行分类统计进行资产结构等分析定期根需总公司提交资产统计资料报告资产状况
第十四条资产处置：企业报废资产处置财务部审批报投资部备案企业闲置资产处置营单位报总公司投资部审批接收调配抄报财务部备案
第三章 存量资产理
第十五条存量资产理容：资产授权资产评价资产收益分配理
第十六条资产授权：防止资产程中损失总公司属资产够通企业营达保值增值目保证资产者资产收益权资产处置权总公司实行资产授权制度
第十七条资产企业单位取资产确认证书总公司全资公司控股公司参股公司合资公司挂公司等形式签署相应资产授权书
第十八条资产授权书投资部审定资产单位法规部办理资产授权手续
第十九条资产授权容包括授权资产数量状态者权利权限责义务保值目标等
第二十条企业营者应建立辖资产具体理办法包括固定资产理办法流动资产理办法设备理细等投资部备案
第二十条企业利总公司授权资产投资设立分子公司总公司投资部审批擅设立者企业批准承担法律责
第二十二条已设立分子公司总公司资产理求投资部会计划部重新审核确认办理产权登记等手续适宜设立分子公司予取消合
第二十三条资产评价：投资部会计年度总公司求进行企业资产评价评价结果提交总公司关部门作总公司计划编制资产运营决策企业营评价企业营者聘奖惩等参条件
第二十四条资产收益理：总公司属资产收益实行统理总公司属全资子公司控股公司企业利润留成例分配利润方案总公司投资理部财务部联合审批方实施类型公司参执行
第四章 流量资产理
第二十五条流量资产理容：资产配置盘活规划资产证券化理资产流动理
第二十六条资产配置盘活规划：根总公司产业化发展方研究制定总公司资产配置战略重点具体运作方案11资产理公司相关单位提出报投资部审批
第二十七条资产证券化理：投资部根总公司资产状况进行企业股份制改造市债券发行设立投资基金二级市场操作等进入证券市场资产运作规划理具体操作11资产理公司相关单位进行
第二十八条资产流动理：非证券化资产购转重组合资合作等11资产理公司相关单位具体操作投资部统规划理
第二十九条投资项目济评价证审批项目全程投资控制具体办法参现行投资项目审批规定投资项目理规定
第五章 附
第三十条办法总公司投资部负责解释
部审计规定
第章 总
第条中国11发展总公司（简称总公司）实行部审计制度健全部监督约束机制促进系统企业生产营活动规范化制度化防止错弊改善理根国家关审计规定结合总公司具体情况制定规定
第二条总公司投资理部设立监审处（简称监审处）总公司属公司审计工作
第二章 审计范围
第三条总公司属企业综合审计包括容：
（）年度财务预算执行情况年终决算情况
（二）营活动相关财务收支情况营效益情况
（三）部控制制度健全效
（四）国家财法纪总公司财务制度执行情况
第四条总公司属企业专项审计包括容：
（）公司领导调离时应进行离审计
（二）公司合分立原解散时应进行清算审计
（三）建工程投资控制决算审计
（四）总公司交办特殊审计事项
第三章 审计办法
第五条监审处应根规定求拟订审计项目计划报投资理部总理批准实施原专业公司半年进行次综合审计子公司年进行次综合审计根总公司部署属企业具体情况监审处进行定期专项审计
第六条总公司属企业应时监审处报送年度财务预算年终决算月季度报送财务报表相关营报表季度报表应附财务说明
第七条监审处应做审计项目准备工作提前通知审计单位负责财务实施审计时应认真审查审计单位会计证会计帐簿会计报表关资料资产审计单位应实提供
第八条监审处进行审计时审计事项关问题关单位造行调查索取关证明材料关单位应配合协助监审处工作实审计员反映情况提供证明材料履行签字确认手续理予拒绝
第九条审计员审计工作程中发现正进行严重违反财法纪导致公司重损失行权直接总公司总理汇报井做出时制止决定
第十条总公司属企业需聘请外部审计机构进行审计应事先报监审处获准方实施
第四章 审计报告处理
第十条监审处审计中发现问题应时审计单位提出改进意见审计终结提出审计报告征求审计单位领导意见报送总公司总理抄送财务部审计单位
第十二条审计单位审计结决定异议收审计报告三日投资理部提出申诉投资理部应会财务部时处理刘未提出申诉审计结决定提出申诉复审总公司总理批准审计结决定审计单位必须严格执行
第十三条监审处办理审计事项必须建立审计档案总公司关规定进行理
第十四条违反财法纪违反公司财务制度列情形监审处视情节轻重提请关部门直接责单位领导予济行政处罚直追究刑事责：
（）工作疏忽发生技术差错未财务制度时规范记帐未会计制度孩算监审处指出未予改正
（二）企业部控制制度健全造成差错弊端损失浪费
（三）集团利益隐瞒公司营情况采转少转成挤占虚列成等正手段虚报利润
（四）利职务便利非法收受钱物非法侵吞挪公司财物挥霍浪费公司资财
（五）阻挠破坏审计工作拒绝提供关资料拒绝配合审计员工作
（六）转移隐匿篡改毁弃会计证会计帐簿会计报表财务收支关资料
（七）重违章违纪行
第五章 附
第十五条规定总公司投资理部负责解释修订
第十六条现行关部审计规定规定相抵触规定准
法规理制度
合理规定
第章 总 第条加强合理工作建立健全合理责制度规范签订履行变更解终止合行时解决合纠纷维护公司合法权益根国家关法律法规规定结合公司实际情况制订规定
第二条规定适中国11发展总公司部门专业公司驻外分支机构（统称业务单位）属公司应参规定执行
第三条规定涉合指贸类型种法律文件涉项目投资法律文件投资理部关规定办理
第四条总公司综合计划部（简称计划部）贸类合口理部门负责合编号申领合履行情况统计合档案理
第五条总公司法规室（简称法规室）具体负责客户资信调查建立客户档案提供规范合文负责合审核审批程序完成合履行情况进行监督检查踪理指导属业务单位建立规范合理机制
第六条业务单位负责合理工作第责全面负责职责范围合理工作承担合业务风险审核责法规员协助负责法律角度合进行审核提供法律咨询意见
第二章 资信审查
第七条总公司业务合作方资信情况实行三档A级理
第八条第次公司合作国外中型企业属A级企业A级企业合作合必须业务操作采取保障措施方承担风险
A级企业必须提供法营业执特殊行业执业许证技术等级证书相应提供法定代表负责简历财产权证明财务报表银行资信证明等文件
第九条年公司合作商业信誉良资信状况较中型企业第次公司合作国外型企业属AA级企业AA级企业合作合应业务操作中求方提供定保证措施司风险控制定范围
AA级企业应提供般性企业资料
第十条公司合作次已形成亲密伙伴关系企业世界知名企业均属AAA级企业AAA级客户合作合适提供相应资料
第十条A级AA级企业应根具体情况提供相应保证措施保证措施包括：合法效财产抵押担保具担保力第三方提供连带责履约担保书银行保函履约保证金等
第十二条业务单位签订合前应认真考察调研证办合项目细心准备关业务资料详细调查解方事体资格资信状况履约力
合办行调查方事体资格资信状况确困难求法规室协助调查调查费业务单位承担
第十三条法规室业务合作方资信材料合履行情况建立客户档案
第三章 合报审
第十四条属总公司审核理合：
（）需总公司名义外签约合
（二）需占总公司资金合（包括需总公司代开出信证出具担保合）
（三）涉知识产权合
属述种情形合必须报送总公司审核建档理
第十五条属业务单位名义外签约合业务单位负责严格规定承担签约责咨询法规员意见签订
第四章 合审核容
第十六条业务单位负责方面合进行审查：
（）方事资信状况
（二）方事履约力
（三）履行合商业风险防范措施
（四）合关业务问题技术问题解决方法
（五）合关财务税务问题
第十七条财务员法规员审核员应针容进行审核：
（）履行合济合理性
（二）收付款方式行性风险防范
（三）财务单税务方面问题
（四）签约方体资格
（五）合文标准化违约条款诉讼辖条款
（六）合编号许证文件
第十八条业务员负责员财务员法规员关审核员均责合违反贸易营程中禁止性规定
第五章 合审批程序
第十九条业务单位应合容确定综合计划部申领合编号填写合审批表）连资信材料审核程序负责签批意印章理员合文印具体审核程序：
（）属总公司审核范围合应先报财务部综合计划部审核转交法规室审核审核通法规员审批表合文骑缝加盖法规审核专章业务单位总公司印章理员盖法规审核骑缝章领导签字合审批表合文印
（二）属总公司审核范围合单位负责合审批表中签批决定否合文印业务单位印章理员负责签字印单位负责应法规等关员咨询意见决定否签署合
第二十条特批程序：属总公司审核范围合审核员业务员意见致须业务单位总公司领导签批报总公司总理审批方签约属总公司审核范围合业务单位总公司领导审批签约
第二十条确保合审核质量业务员应正式签约前三天报审已盖方印章合报审
第二十二条风险较背景较复杂拟签合法规室权提交计划部召集11贸业务证组开会进行专题讨报总公司总理决定
第六章 合文
第二十三条法规室负责起草汇编合正式文业务单位合正式文程中意删改需做增补确需公司合文应第二十条规定申请特批
第七章 合签署印
第二十四条签约必须外济活动权限证书理规定享签约资格未授权合签字
委托代理代表单位签订合必须授权委托书规定权限时间范围行代理权禁止越权代理
第二十五条非法定代表批准合办携带空白合书合专章外出签订合
第二十六条签订合时应认真查验方签约法定代表身份证明书企业事业单位代表身份证明书授权委托书居民身份证）具等效力证件方事企业法营业执营业执副具等效力证方交换述证原件复制件
第二十七条签订合必须法名义进行国合方事法定代表委托代理签字外应加盖双方单位合专章公章涉外合必须取方事法定代表委托代理签字原件传真件代
合中设定担保条款者规定第三享受权利承担义务应担保第三签字盖章予确认
第二十八条法律法规规章求公证签证登记批准办理手续合合签订应时办理相应手续
第二十九条总公司合章法规室理总公司公章总公司办公室理业务单位应设专专柜负责理公章合章
第三十条负责总公司业务单位印章理员应严格遵守规定没负责领导签字具合性质法律文件加盖公章合章非法律规定财务章部门章代公章合章签署法律文件
第八章 合履行变更终止
第三十条合生效业务单位应时行合规定权利认真履行合规定义务发生影响合履行抗力事件时应法律法规合规定期限通知方事收集提供相应证
第三十二条合履行程中方事发生违约者发现方事违约合办员应时报告单位负责法规员便研究策采取措施妥善解决违约问题
第三十三条合履行终结合办应认真填写合履行终结报告表交合理部门备案
第三十四条合效期需变更解终止合合办员应认真填写变更解终止合审批表说明原提出处理意见签订合审批程序报批然书面通知方事说明理明确作出答复方式期限方事造行协商达成变更解终止合书面协议
第三十五条方事求变更解终止合合办员应时报告单位负责法规员提出处理意见审批法律法规合规定期限方作出加盖合专章公章书面答复采取效措施避免减少济损失
方提出变更解终止合方造成济损失法免方责情况外应积极方索赔
第三十六条财务员办理合项开证改证议付等外结算时必须附带审批表正合关领导签字进出口贸易项目忖款申请表作否财务员应拒绝外办理结算手续
第九章 合纠纷解决
第三十七条履行合程中产生纠纷属总公司审核范围合合办业务员应立通报法规室采取措施避免损失维护总公司利益办业务员延误通报造成损失该业务员负责
第三十八条属总公司审核范围合纠纷总公司决定否参解决处理属业务单位合纠纷程中发生费应该业务单位承担错员应予定济处罚
第三十九条发生合纠纷时合办应时报告单位领导需法规员介应填写合纠纷处理意见表实全面反映情况提供材料证法规室公司领导批准处理合纠纷
第四十条处理合纠纷发生种费业务单位承担法规员参处理合纠纷差旅费费总公司规定标准业务单位报销
第十章 合档案统计资料理
第四十条合应建立档案合签订业务单位留合正附件合审批表份着合履行变更解终止业务单位应相应文件存入档案成完整合档案属总公司审核合档案计划部留存套
第四十二条业务单位应专负责合编号申领合立卷档档案理业务员应妥善保签订履行变更解终止合程中形成种文书信函电报电传传真电话记录洽谈笔录会谈纪备忘录表格图纸单证关业务技术资料合履行完毕交单位合理员时间序统建档立卷
第四十三条业务单位合理员应妥善保尚未立卷合档案材料严格保守商业秘密非单位负责批准私出合档案材料
第四十四条业务单位合理员应年月年合档案进行整理计划部统交总公司办公室档案理部门保合档案保期限会计档案相发生纠纷合档案永久保存
第十章 奖 惩
第四十五条业务单位业务员合理员法规员列情形总公司法规室事部提议关规定予奖励：
（）合理工作中认真负责取显著成绩
（二）签订履行变更解终止合程中努力维护企业权益避免减少济损失数额巨
（三）勇检举合签订履行变更解终止程中违法行避免造成良果
（四）应予奖励情况
第四十六条关单位违反办法规定列情形总公司法规室权事部提议（职工奖惩条列）关规定根情节轻重予相应行政处分济处罚直移送司法机关追究刑事责
（）认真进行合项目考察调研盲目签订合造成合履行全面履行方追究违约责
（二）认真调查解合事体资格资信状况履约力引起合纠纷诈骗
（三）擅越权签订变更解终止合情节严重
（四）认真查验方签约证明文件造成严重果
（五）认真调查关情况盲目提供担保单位造成济损失
（六）疏意造成签约证明文件合书关文件资料证损毁丢失果严重
（七）出现违约行时采取补救措施积极追究方违约责造成重济损失
（八）隐瞒事实真相欺骗领导合理员恶意串通骗取单位财产造成严重果
（九）利签订合机索贿受贿进行违法犯罪活动
（十）认真审查合者意规避合审批程序导致合纠纷造成较济损失
第十二章 附
第四十七条总公司属行政事务性外签约原规定执行
第四十八条规定总公司法规室负责解释
第四十九条规定颁布日起实施
法规派驻员理规定
第章 总
第条加强11属公司法制建设实现法营理总公司根营理需专业公司属公司派驻法规员
第二条法规派驻员总公司法规室派出员代表总公司法规室驻公司提供法律服务实施法规理办理驻公司法律事务保证驻公司营合法性总公司决策致性维护总公司驻公司合法利益
第二章 法规派驻员理
第三条法规派驻员法规室确定调配受法规室直接领导监督理需招聘事理规定办理
第四条法规派驻员总公司负责总公司事部门关规定发放工资津贴
第五条法规派驻员驻公司提供法律服务驻公司应提供工作便利条件驻公司业务出差等发生费总公司标准驻公司承担
第六条法规派驻员应参加法规室周周召开例会业务学活动提交工作日志合审核应存档材料汇报驻公司周法律事务工作开展情况周工作安排提出建议时开展法律专业知识学交流活动外法规员参加例会应工作日志传真法规室
第七条法规派驻员应月月工作进行总结月前五工作日报法规室外法规员应月总结传真法规室
第三章 法规派驻员职责
第八条法规派驻员应履行列职责：
（）协助驻公司正确贯彻执行国家关法律法规方针政策保证法营
（二）参驻公司部规章制度制定修改废止保证合法性规范性总 公司规章制度协调性
（三）总公司合项目理制度规定参驻公司业务谈判提供法律 咨询意见负责合审查
（四）总公司授权制度规定驻公司办理外签约授权杜绝未授权员外签约
（五）总公司法规室意协助承办合纠纷处理
第九条法规派驻员合理工作中应遵循规定：
（）属法规审核合法规派驻员应积极热情回答业务员法律咨询
（二）应派驻法规员审核合应严格审核关轻率报审合 加盖法规审核章
（三）金额疑难问题操作复杂合法规派驻员应提交总公司法规室开会集体讨出具审核意见
（四）属投资项目合法规派驻员投资理部制定关审批办法进 行审核
第四章 法规派驻员权利义务
第十条法规派驻员履行职责时享列权利：
（）参加驻公司业务谈判实考察决策方案提出法律意见建议
（二）根工作需权查阅驻公司关文件资料关员调查收集证资料
（三）违反总公司规章制度员处罚建议权
（四）法律法规总公司规章制度赋予权利
第十条法规派驻员履行职责时应承担列义务：
（）认真执行国家关法律法规总公司驻公司规章制度维护国家总 公司驻公司利益
（二）驻公司提供优质法律服务
（三）法律法规总公司规章制度规定义务
第五章 奖 惩
第十二条法规派驻员具列情形总公司法规室关职工奖励规定事部提议予奖励：
（）维护国家法律法规尊严制止纠正违法行防止挽回总公司资产遭晕重损失方面贡献突出
（二）运法律知识技提高驻公司济效益挽回损失方面效果明显
（三）突出成绩模范事迹
第十三条法规派驻员执行职务程中具列情形总公司法规室
根情节轻重事部提议予处分：
（）违反法律法规总公司驻公司规章制度总公司驻公司造成损失 ：
（二）明知驻公司发生违法行制止报告致总公司驻公司遭受损失
（三）工作程中玩忽职守发生严重失误总公司驻单位造成损失
（四）事读职严重错误行
第六章 附
第十四条属公司派驻法规员便招聘法规员业务总公司 法规室领导理办法参理规定执行
第十五条办法总公司法规室负责解释
第十六条办法发布日起施行
外济活动权限证书理规定
第章 总
第条加强权限证书理规范授权行明确营理权限维护企业合法权益根国家关法律法规中国11发展总公司章程规定结合实际情况制定理规定
第二条规定适中国11发展总公司部门专业公司属公司驻外机构法定代表身份证书企业（事业）单位代表身份证书授权委托书签发理
第三条权限证书签发应遵循准确守制合法原未授权单位名义事济活动
第二章 理机构员
第四条总公司法规室负责总公司代表总公司驻外机构营部门负责身份证书授权委托书理工作总公司属公司代表身份证书授权委托书签发理进行指导监督检查
总公司属公司应设专负责单位代表身份证书授权委托书理工作
第五条总公司法规室权限证书理方面职责：
（）起草发布推广权限证书示范文：
（二）办理总公司法定代表总公司驻外机构营部门负责法定代表身份证书企业（事业）单位代表身份证书手续
（三）胁助总公司法定代表办理职工签发总公司名义出具授权委托书
（四）权限证书理关工作
第六条总公司属公司名义出具签发种权限证书必须统规编号持签收
第七条负责权限证书理工作员应坚持原忠职守认真负责妥善保种空白权限证书严格关规定单位代表指示办理授权委托手续
第三章 代表身份证书出县
第八条法定代表身份证书总公司属具独立法资格公司法定代表代表公司事外济活动身份证明文件持公司章程规定权限范围公司名义事外济活动
企业（事业）单位代表身份证书总公司属公司驻外机构代表代表单位事外济活动身份证明文件
第九条济活动中法定代表身份证书企业（事业）单位代表身份证书应载明：该代表姓名性职务居民身份证号码注明出日期加盖单位公章法律法规关部门规章规定规定
仲裁诉讼活动中法定代表身份证书企业（事业）单位代表身份证书容应遵仲裁机构法院关部门规定
第十条总公司法定代表身份证书法规室办公室批准出具加盖总公司公章
总公司属公司驻外机构法定代表身份证书企业（事业）单位代表身份证书总公司法规室事部批准出具加盖该单位公章
第十条营活动中法定代表身份证书企业（事业）单位代表身份证书时应方事出示原件提供核实误复制件
仲裁诉讼活动中法定代表身份证书企业（事业）代表身份证书时应遵仲裁机构法院关部门规定
第四章 授权委托书签发
第十二条法定代表外代表公司事外济活动必须持法定代表签发授权委托书非授权法定代表外中国11发展总公司属公司名义事外济活动
第十三条授权委托书理实行分级分类理原总公司属单位必须严格规定关规定办理授权委托手续
第十四条总公司法规室负责总公司法定代表总公司业务部门职部门驻外机构职工签发授权委托书理工作
总公司属公司法规派驻员负责驻公司法定代表公司职工签发授权委托书理工作
第十五条根实际情况授权委托书分两类：
（）职务授权：职务授权委托书总公司法定代表业务部门驻外机构负责签发总公司作股东属公司法定代表签发总公司属公司法定代表公司委托营签发授权职权定时期公司名义事外济活动法律证
（二）特授权：特授权委托书总公司属子公司法定代表公司职工签发授权定时间规定权限范围公司名义某项业务进行般性洽商联系进行谈判签约等决策性活动法律证
第十六条授权委托书应载明容：
（）授权姓名代表企业法名称
（二）授权姓名性居民身份证号码单位部门名称职务
（三）授权事项权限范围效期限
（四）授权姓名授权单位名称
（五）授权印签预留
（六）注意事项
（七）法律法规规定容
第十七条授权委托书必须采总公司法规室统制订格式法律法规规定规定
第十八条授权委托书应法律事务员协助办理授权签字加盖授权单位公章生效
第十九条授权委托书持代表授权单位事外济活动时应方事出示提供授权委托书原件索取方事法定代表委托代理权限证书原件核实误复制件
第五章 授权变更解终止
第二十条列情况者允许变更解终止授权：
（）授权事项完成授权期限届满
（二）授权发生事变动
（三）公司身发生变更
（四）授权违反关法律公司规定
（五）总公司认变更解终止授权
第二十条授权变更解终止授权应授权书交回
第六章 罚
第二十二条理权限证书员列情形总公司法规室根情节轻重关职工奖惩规定事部提请予相应济行政处罚：
（）保空白权限证书善造成严重果
（二）玩忽职守认真办理关手续果严重
第二十三条持权限证书员列情形总公司法规室根情节轻重关职工奖惩规定事部提请予相应济行政处罚构成犯罪提交司法机关追究刑事责：
（）保权限证书慎造成严重果
（二）授权认真履行代理职责单位造成济损失：
（三）授权超越代理权限者代理期限届满代理身份事外济活动造成良果
（四）授权方事恶意串通损害单位利益
第七章 附
第二十四条规定签署（职员法律承诺书基础执行
第二十五条规定总公司法规室负责解释
贸易营程中禁止性规定
许证欲合作必须合中约定方议付结汇公司法定代表特批签约
二利许证进行合作者营法律规定专营专卖限制买卖物品属违反刑法第二百二十五条规定行律准许做
三拟定合时纠纷辖选择条款约定外第三国应约定北京纠纷解决方式条款贸合应选择法院起诉外贸合应选择仲裁委员会申请仲裁
四做代理进口业务时果外贸合规定付款条件远期信证委托代理合中约定国委托方先取单付款先交付全部货款提供相应担保交单
五做代理进口业务时果单证符外议付非获国委托方外付款书面确认
六做代理进口业务时外商国委托方联系方业务员未第三方咨询种进口货物价格签约
七做代理出口业务时约定方负责退税
八修改信证时须相应合进行书面修改否履行合
九做农副产品收购业务时宜直接农民收购货物装运输工具取方认证方付超百分二十预付款交货点检验合格付余款业务员必须取盖税务章增值税发票便财务做帐
十做委托加工业务时预付加工费
十127特户时必须财务规定财务员前外资金
十二签订合程中传真件代原件未取方签字盖章合正前应履行合

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