仓
储
理
部
部
长
附件1
岗位职责
供应部门济责制度考核
收料作业理
滞料滞成品理
成品仓储理
仓位规理
仓储理
库存量理
库存量理作业流程
料预算
方法
材料调拨理
总理
仓库理
工作总结员考核
进料验收理
发料作业理
库存量理作业细
企业物质消耗定额理制度
物质领制度
物资计划理制度
部门组织结构
仓储理部部长
生产副总
岗位职责
仓储理部长流程图
附件２
料预算方法
□ 料预算
第条 常备材料生产理单位生产保养计划定期编制材料预算存量基准明细表
第二条 预备材料生产理单位生产保养计划材料耗基准科(产品表)定期编制材料预算存量基准明细表拟订料预算杂务品直接实际领数量考虑库存情况拟订次月料预算
第三条 非常备材料订货生产料生产理单位生产料基准逐批拟订产品料预算材料直接单位定期拟订料预算
□ 存量理
第四条 常备材料物料理单位材料预算量交货需时间需资金仓储容量变质速率危险性等素选适理方法材料预算存量基准明细表列示项材料理点连设定资料呈核准作存量理基准拟常备材料控制表进行存量理作业材料存量基准设定素变动足影响理点时物料理单位应修正存量理基准
第五条 预备材料物料理单位应考虑材料预算量精简采购仓储成原酌情材料预算存量基准明细表设定存量理基准加理材料存量基准设定素变动时物料理单位必须修正存量理基准
第六条 非常备材料物料理单位预算量库存情况实施理(理方法公司订)
□ 科差异分析
第七条 材料预算量实际量差异超理基准时列规定办理 ()常备材料物料理单位应月10日前月实际量预算量较(购材料)前三月累计实际量累计预算量较(外购材料)差异率理基准(公司订)者需填制材料量差异分析月报表送生产理单位分析原提出改善策
(二)预备材料物料理单位月三月期次月10日前月三月累计实际量累计预算量较差异率理基准(公司订)者科填制材料量差异分析月报表送生产理单位分析原提出改善策
(三)非常备材料订货生产料生产理单位批产品制造完成分析料异常
材料预算暨存量基准明细表
□ 定期 ＮＯ＿＿＿
□ 修订 填表： 年 月 日
材料
名称规格
（代号）
单
位
三月预算量
月
均量
预月
估量
存制
量方
式
请调周期
进货期间
安全存量
请购点
请购量
高存量
日数
需
数量
日数
需
数量
数量
日数
数量
日数
数量
日数
数量
日数
月
月
月
理： ： 办
常备材料控制表
单位
存
量
制
基
准
变
更
日
期
预估
月
量
请购周期
进货期间
安全存量
请购点
请购量
高存量
日期
库存量
请购参考量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
月
日
进
厂
量
发出量
数
量
日数
数量
日数
附件三
物资计划理制度
()部分公亩年必须12月底前做物资供应部发第二年度材料计划申请表填报工作
(二)填报第二年度材料计划申请表时单位应根公司达年度工作务情况认真准确制定出全年生产需材料量计划确保单位材料计划符合工程维护生产需
(三)已审定单位年度材料计划式二份材料计划申请单位负责物资供应部负责签名盖章生效双方单位执份
(四)物资供应部单位签订年度材料计划设立帐进行材料计划执行情况理做材料计划领程中帐务方面记录
(五)计划外材料申请材料计划外采购办法处理
(六)加强物资计划理物资供应部计划外材料领应严格控制少发发权利
□ 材料计划干办法
根公司关加强物资理关决定物资部年度材料计划汇总完毕工程部分公司审签全年工程材料计划维护材料计划做加强材料计划执行理做保障供应力求节约避免积压浪费现象现材料计划执行办法作通
知
()工程材料计划
1·办工程材料
属办工程计划材料领取时必须时具外线工程材料理表货仓取货申请单方办理领料手续外线工程材料理表填写工程部确定工程名称工程编号施工单位工程编号工程部编制号码准办工程编号号码尾数1字表示审批领取材料时材料名称数量应外线工程材料理表确定准仓库取货申请单数量必须表相符审批发货已领出材料设计修改造成材
料更换取消工程施工等情况时物资部办理材料计划更正手续否相应部门负责
2·属代办工程计划材料办理材料领取时领料手续办工程相代办工程编号号码尾数9字表示代办工程材料工程设计指定领料施工外承担代办工程施工单位律公司物资部购买材料确保工程材料质量
(二)维护材料
1·备分公司必须严格已签定材料计划领取维护需材料领取材料时货仓取货申请单工程编号格必须填维护工程编号维护工程说明审批办理领料手续分公司设立材料仓库储备日常少量够维修材料外允许量存
放材料确保材料工程中合理流通保证材料质量做物绝允许计划维护材料作途
2公司达分公司年度放号务单位须已签定材料计划合理分配领取电话机电话线电话机出线盒零星配套材料必须放号实际数量领取日常仓库允许储备极少数量作维护备料已领出电话机放号时出现质量问题分批送回公司物资部仓库更换绝允许已残缺放号机相符电话机送回仓库更换
(三)劳保品计划
劳保品计划物资发放统公司事部门处理中包括三分公司劳保品计划独立核算单位劳保品单位行解决单位领取劳保品时必须公司事部审批申请取货单仓库予发放
(四)业务单式计划
业务单式计划公司业务部统计划安排包括三分公司需业务单式量单位必须根单位业务量实际情况进行领允许行外面印刷种业务单式量够增加印刷品种业务单式应物资部申请办理便保证业务单式格式·
容完整性逐步业务单式完整理制度
(五)计划外材料申请
执行材料计划程中突发性工程维护工程中出现应急抢修材料者计划数量已完制定计划时法考虑工程材料物资部门填报需求单物资部申请计划外采购物资部领导审批予办理工程材料国物资采购货时间需月左右进口物资采购货时间需34月完成希单位制定材料计划时必须做周密考虑力求准确材料计划项工程中起计划合理保障供应作
(六)执行材料计划实施办法
1·属计划工程维护材料需计划员外线工程材料理表货仓申请取货单审核盖章领取材料
２·掌握单位计划材料情况工程材料建立帐便累计全年材料情况
3·单位领取材料审核盖章计划室留外线工程材料理表货仓取货申请单作统计资料证
□ 发物资理干规定
加强公司物资供应理工作做章循标准切实贯彻通信中心保质保量时成套动服务科学理工作方针更特区邮电通信现代化服务充分发挥物资理部门通信生产建设中渠道作支撑作特发规定单位遵执行
()重物资口理
物资供应部公司领导直接领导负责物资统理工作国通信设备器材采购工作时组织做公司物资筹供物资供应部物资口理职部门重物资级关规定实行口理属口理物资统物资供应部负责时实行统计划统申请统进货统供应统理口品种物资部邮电部规定执行(口理物资目录见附录)
(二)加强物资计划理
属公司通信基建生产等需物资(51进设备器材外)单位必须规定物资供应部申报计划物资供应部门负责全公司计划物资申请汇总衡供应调度工作时加强专业部门财务部门联系认真审核综合衡确定计划申报量领导意编制报
单位编制计划时核算根物资需求量储备量进行编制力求准确编制计划时应规定求填写物资名称型号规格计量单位数量技术求供应时间点等根供应计划求单位需列时间物资供应部申报计
划年度计划必须年12月1日前申报追加计划必须提前月申报物资供应部年10月旬年度计划申请表发生产部门填写(填报时必须工程料维护料分开填报)时送报计划影响供应责单位负责
(三)加强物资采购理
单位需属口理类物资必须物资供应部统组织订货采购未物资供应部门意行采购部分口理物资物资供应部门认委托需求单位相关专业部门协调进行采购物资供应中应树立全心全意生产部门服务思想
做时动优质时认真做市场调查宗物资采购招标工作确保供应周转快消耗低费省
物资供应部门参加通信设备器材引进技术谈判商务工作负责合编制制订做合执行理工作设备库核查汇工程技术部门做引进设备验收工作
(四)加强工余料拆旧料废旧料理
项工程生产发生工余料拆旧料筛选料边角余料废料应施工单位生产部门负责整理鉴定分类列单移交物资供应部施工单位生产部门行处理截留违者追究关单位责固定资产报废相关单位提出报告财务部公司领导审核批准通知物资供应部门回收处理
(五)加强物资材料转外售理
邮电通信物资保证邮电通信建设利完成前提种物资材料转外售律须物资供应部批准售特区外物资材料总理批准
(六)加强物资仓储理
仓储工作抓物资入库验收保保养出库发放等三方面理积极创造物资吞吐量相适应高科技产品相适应仓储条件仓员认真做物资进仓验收工作时物资数量规格质量品种等情况实反映做准确误严格执行
放料须领料证检查审核证手续否齐全准确发现证妥处仓员应拒发材料切实做物资理工作类物资求做合理堆放牢固堆放定量堆放整齐堆放方便堆放坚持先迸先出切实做快收快发认真做年度抵仓库物资清仓盘点工作做帐卡物三相符
(七)加强物资供应员队伍建设
适应通信建设发展需提高物资理水必须加强物资供应员队伍建设物资供应部门工作员必须断加强业务知识学热爱职工作廉洁奉公遵纪守法遵守公司项规章制度严禁物资供应部门工作员利工作便
联系公司外业务事济活动时常工作员进行职业道德教育法制教育确立全心全意通信建设户服务思想
充分发挥公司单位物资供应员积极作求生产部门维护部门配备名业务素质．思想觉悟高专职材料员保员保持相稳定负责单位物资供应工作级领导切实加强物资工作领导努力特区邮电事业作出贡献
附件４
物资领制度
()属公司办工程代办工程材料领律材料理表分开进口材料国产材料式五份单式填写
填表时表应清楚填工程车称成中心工程编号施工单位成中心授权签名批准盖工程部工程材料专章交物资部计划组办理计划审核盖计划审核
章仓库办理领料手续
(二)部分公司部门领正常维护材料时须填写货仓取货申请单式三份清楚填部门科室名称成中心编号成中心授权签名批准物资部计划组办理计划审核盖计划审核章仓库办理领料手续
(三)填写工程材料理表货仓取货申请单时进口材料国产材料分开单式填写领取数量栏必须规定字体填领取数量果需原数量修改应授权确认签名否物资部权办理审核发料
(四)坚持工程材料维护材料专项专原允许工程材料维护材料工程备分公司承接代办工程工程部门审批物资部予办理审核领料手续代办工程需购材料工程部开具工程材料预算表物资部领导审批予购买
(五)部分公司需劳动保护品开单部门成中心授权签名事部劳动保护品关员审批签名予办理审核领料手续
(六)单位严格单位拟定年度材料计划进行领料计划超计划领料物资部权予审核发料时允许维护材料领占影响工程材料正常
□ 关明确领物资材料授权关规定
适应公司机构员变化现部门领物资材料授权做相应调整(授权员表附)原授权授权时取消授权领物资材料权限作规定说明
()种物资材料转外售律物资供应部批准售特区外物资材料总理批准
(二)赠送物品总理办公室报总理审批领取
(三)办公品器材领专业口理部门审批
(四)车辆电脑录机复印机仪器仪表功电话机等价值１０００元年限年固定资产购置领属预算应专业口理部门审核批准报物资供应部购买属预算外报总理批准物资供应部办理
(五)工程施工材料领工程部审批领工程材料时领料单必须完整填写成中心工程编号连工程理表齐交物资供应部计划室审核方办理领料手续
(六)维护材料领维护部分公司审批领维护材料时领料单必须完整填写成中心编号交物资供应部计划室审核方办理领料手续
(七)关部门应预先做年度季度物资材料需求计划便物资供应部计划时供应生产需材料计划物资材料物资供应部计划室核准计划供计划外物资材料物资供应部计划室酌情供应应急材料物资供应部供应时物资供应部意部门理批准购
(八)部门领材料时应严格领料单规定容求填写准领料单作更改填写错误必须重新填写符合规定领料单仓库权拒发
(九)独立核算属公司需购买物资材料物资供应部做计划申请行采购
附件５
库存量理作业流程
库存
制
交期变量
联络单
材料异动单
料差异分析
料
差异
低存量
基准
设定
存量基准设
定表
库存制
料异常
反应单
请购单
采购
作业
需日变量
附件６
库存量理作业细
□ 存量基准设定
第条 预估月量设(修)订
()量稳定材料员年均月量参酌年营业销售目标生产计划设定产销计划重变化(开发取消某产品生产扩建增产计划等)应修订月量
(二)季节性特殊性材料生产理员年36912月25日前前三月年期月份耗数量参考市场状况拟订次季月份预计销售量产品单位量设定预估月量
第二条 请购点设定
()请购点――采购作业期间需求量加安全存量
(二)采购作业期间需求量――采购作业期限预估月量
(三)安全存量――采购作业期间需求量(差异理率)加装船延误日数量(欧美区15天量日东南亚区7天量)
第三条 采购作业期限
采购员采购作业阶段需日数设定作业流程作业日数(公司订)核准送相关部门作请购需求日采购数量参考
第四条 设定请购量
()考虑项采购作业期间长短包装量交通量仓储容量
(二)设定数量外购材料欧美区次请购三月量亚洲区二月量购材料次请购药天量
第五条 存量基准呈准建立
生产理员存量理基准分填入存量基准设定表呈总理核准送物料理建档
□ 请购作业
第六条 请购单提出时物料理单位利电脑(工作业)查询途量库存量安全存量填入利审核误送采购单位办理采购
□ 料差异理作业
第七条 料差异理基准
()旬(110日)实际量超出该旬设定量x者(公司订)
(二)申旬(120日)实际量超出该旬设定量x者(公司订)
(三)旬(全月)实际量超出全月设定量x者(公司订)
第八条 料差异反应处理
生产理员月5日前针前月开立料差异反应表查明差异原拟订处理措施研判否修正预估月量需修订应反应表拟修订月量栏修订总理核准送物料理单位便修改存量基准库存查询采取措施
第九条 库存查询
物料理员接获核准修订月量料差异反应表(附表13·1·6)应立查询库存理表查询该等材料途量反进度研判否需修改交货期
第十条 采取措施
物控员研判需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单
位采取措施采购单位应处理结果采购单位答复栏填妥送回物控员列理
□ 存量理作业部门职责
第十条 物控员
材料存量理作业中心负责月量基准设(修)订料差异分析采取措施
第十二条 采购单位
负责项材料外购设(修)订采购作业期限设(修)订采购进度理异常处理
存量基准设定表
材料编号
品名规定
单
位
采购
区分
年均月量
设定月量
安全存量
请购点
设定请
购量
包
装量
货柜量
合计
合计
天数
数量
天数
数量
料差异反应单
年 月 日
项次
材料
编号
品名
规格
设定
月量
实际
量
制量
差异率
月
月量
二月
月量
拟修订
月量
差异
原
处量
措施
附件７
企业物资消耗定额理制度
□总
()物资消耗定额国民济计划中重技术济指标正确确定物资需量编制物资供应计划重产品成核算济核算基础实行限额供料计划合理利节约原材料效手段
(二)物资消耗定额应保证产品质量前提根厂生产具体条件结合产品结构工艺求理计算技术测定验估计统计分析辅制定济合理消耗定额
□ 物资消耗定额容
(三)物资消耗定额分工艺消耗定额非工艺消耗定额两部分
工艺消耗定额
1·原材料消耗定额指构成产品实体材料消耗加入角钢氧化铝等
２·工艺性辅助材料消耗工艺需耗未构成产品实体材料石蜡苏州土等
非工艺消耗定额
指废品消耗材料代损耗设备调整中损耗等包括途耗磅差库耗等(部分作仓库盘盈盘亏处理)
□ 物资消耗定额制定修改
(四)材料工艺消耗定额工艺科负责制订供应科车间会签总工程师批准关部门贯彻执行非工艺消耗定额根质量指标供应科参实际情况制定供应定额
(五)工艺消耗定额必须保证产品质量前提着节约原制订
(六)物资消耗定额般年改修次供应科提供实际消耗资料工艺部门修订工艺消耗定额理善超耗者提高定额
(七)属列情况者应时修改定额
1·产品结构设计变更
２·加工工艺方式变更影响消耗定额
3·定额计算编写中错误遗漏
□ 限额供料
(八)限额供料执行消耗定额验证定额测定非工艺消耗量重手段分析定额差异提出改进措施
(九)限额供料范围
1·产品料包括厂制件外协加工件
z·宗辅料源
附件８
□仓位规划分析
办
仓运单位
门房
权责
办
稽查单位
（携出者）
制
３
２
１
３
２
１
１
２
３
２
３
１
单
核
准
携
出
检
查
签
章
存
查
□ 仓储规划实务说明
面
积
配
置
１． 仓储总面积
２． 公设施规划
３． 效面积计算
材料基准存量容量需仓位供料象卸储便捷性
配适储存面积
仓储结构支柱楼梯走道办公场等
仓库总面积扣公设施估面积仓容
料
位
设
定
１． 基准存量
２． 收发频率
３． 料位设定编号
存量高者双通路配置存量低零星储柜仓储宜重量轻者架高储存
收发频繁材料应考虑进出仓装卸便捷素
仓库代号统Ａ·Ｂ·Ｃ……………序设定料位编订料位编号原：
堆
叠
方式
１． 包装类
２． 材料特性
３． 供料方式
４． 储工具
５３加化铁桶装５加化铁桶装纸盒装．支装分设堆叠高栈层次
耐压性差材料宜设定层况承受重量
供料工具堆高机油压拖机车手拉车设定堆叠方式
包装类．材料特性．供料方式选定木栈板铁架储柜等
料
品
标
示
１． 材料编号
２． 单位堆叠量
３． 储存说明
请购单填材料编号品名．规格．数量．入厂日期月份颜色加区分标示
标示位置容量
合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）
附件9
企业仓库理制度
□ 总
1·仓库企业物资供应体系重组成部分企业种物资周转储备环节时担负着物资理项业务职务保库存物资做数量准确质量完确保安全收发迅速面生产服务周降低费加速资金周转
2·仓库设置根工厂生产需厂房设备条件统筹规划合理布局部加强济责制进行科学分工形成物资分口理保证体系业务实行工作质量标准化应现代理技术ABC分类法断提高仓库理水
□ 物资验收入库
3·物资库保员亲交货办理交接手续核清点物资名称数量否致物资交接求签字应认识签收济责转移
4·物资入库应先入验区未检验合格准进入货位更准投入
5．材料验收合格保员发票开列名称规格型号数量计量验收位钢材应涂色标志入库单栏应填写清楚托收单交财务科记帐
6·合格品应隔离堆放严禁投产工作马虎混入生产保员应负失职责
7·验收中发现问题时通知科长办处理托收货未货发票均应办反映查询直消悬事挂帐
□ 物资储存保
8·物资储存保原应物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工吞吐量落堆放周转量货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类四号定位编号
9·物资堆放原堆垛合理安全前提推行五五堆放根货物特点必须做目见数检点方便成行成列文明整齐
10·仓库保员库存代保验材料设备容器工具等负济责法律责坚决做责物事事仓库物资损失贬值报废盘盈盘亏等保员应时报告科长分析原查明责规定办理报批手续未批准律准擅处理保员采取发生盈时送亏时克扣违纪做法
11·保物资根然属性考虑储存场保常识处理加强保措施达十求务国家财产发生保责损失类物资堆放考虑先进选出发货方便留回旋余
12·保物资未科长意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应科长批准
13·仓库严格保卫制度禁止非库员擅入库仓库严禁烟火明火作业需保卫科批准保员懂消防器材必防火知识
□ 物资发放
14·推陈储新先进先出规定供应节约料原发料发料坚持盘底二核三发料四减数原贪图方便违反发料原造成物资失效霉变料优材劣差错等损失保员应负济责
15·领料单应填明材料名称规格型号领料数量图号零件名称材料途核算员领料签字属计划材料应材料计划属限额供料材料应符合限额供料制度属规定审批材料应审批签字时超费领料未办手续发料
16·调拨材料保员审查单价货款总金额盖财务科收款章时方发料发现价格符货款少收等应立通知开票更正发货
17·专项申请料计划采购员留作备数量外均应申请单位领常备料属分割折着节约原应折供应准次性发料
18·发料必须领料接料车间办理交接面点交清楚防止差错出门
19·发料证保员应妥善保丢失
□ 关事项
20·记帐字迹清楚日清月结积压托收卜月报时
21·允许范围磅差合理然损耗引起盘盈盘亏月报便做帐卡物资金四致
22·创造五仓库保员努力方月仓库进行次检查促进创五仓库开展
23·保员调动工作定办理交接手续移交中未事宜关证列出清单三份写明情况双方签字科领导见证双方执份报科存档份事发生纠葛原移交负责赔偿失职造成亏损价赔偿外纪律处分
２4·库存盈亏反映出保员工作质量力求做出现差错
附件11
收料作业理办法
□ 进料作业流程
说明
表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料厂检验表l张
迸料检验规格表I张
1·供应商
1·1厂商填写验收单式五联
2·点收
2·1送暂存区仓库核订单点收
2·2数量正确验收单签收
2·3销订单档编号登进货日报表
2·4验收单第四联厂商存底余送质
3·检验
3·1质迸料检验规格表抽验
3·2进料检验规格表质存
4·记录
4·1抽验结果记物料厂检验表
物料厂检验表质存
4·2允收签章
4·3贴绿色允收票签
验收单第联质
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4·4采购销订单档
5·入库
5·1原物料入库记入帐卡
5·2电脑库存帐
5·3核发票误汇总送会计
说明
表单
物料厂检验表l张
进料检验规格表1张
委外加工单
1·协作厂
(1)厂商填写验收单式五联(含发票)
2·点收
(1)送暂存区仓库核订单点收
(2)数量正确验收单签收
(3)销订单档编号登进货日报表
(4)验收单第四联厂商存底余送质工检验
(1)质迸料检验规格表抽验
(2)迸料检验规格表质存
4·记录
(1)抽验结果记物料入厂检验表
物料厂检验表质存
(2)允收签章
(3)贴绿色允收票签
验收单第联质送生
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
(4)采购销订单档
(5)生销委外加工单
5．库
(1)半成品入库
(2)核发票误汇总送会计
说明
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡I张
物料厂检验表1张
迸料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1·供应商
(1)厂商填写验收单式五联
2·点收
(1)送暂存区仓库核订单点收
(2)数量正确验收单签收
验收单第四联厂商存底移送质
(3)销订单档编号登进货日报表
3·检验
(1)质进料检验规格表抽验
(2)迸料检验规格表质存
4·记录
(1)抽验结果记物料厂检验表
物料厂检验表质存
(2)判定拒收
(3)开物料退货通知单式五联
(4)贴黄色拒收标签
(5)送科长签章
验收单第联质
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
(6)采购联络厂商取回物料退货通知单(传真邮寄)
5·退回
(1)仓库根验收单进货日报表注销迸料
(2)厂商点收
（3）厂商签收
(4)领回
说明
表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料厂检验表1张
迸料检验规格表1张 ·
物料退货通知单4联
1·供应商
1·1厂商填写验收单式五联
2·点收
2·1送暂存区仓库核订单点收
2·2数量正确验收单签收
验收单第四联厂商存底移送质
2·3销订单档编号登进货日报表
3·检验
3·1质迸料检验规格表抽验
3·2迸料检验规格表质存
4·记录
41抽验结果记物料厂检验表
物料厂检验表质存
4·2判定拒收
4·3开物料退货通知单式四联
4·4贴黄色拒收标签
4·5送科长签章
验收单第联质
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
4·6生联络厂商取回物料退货通知单(传真邮寄)
5·退回
5·1仓库根验收单迸货日报表注销迸料
5·2厂商点收
5·3厂商签收
5·4领回
说明
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
供应商交货填写验收单式五联发票
1·检验
1·1判定拒收
12科长签核
1·3质生采购协调紧急欠料需全检时验收单注明原
1·4送理审核
2·全检判定
2·1理审核
理开会决定
2·2验收单送采购
2·3验收单注明采购厂商协调结果
2·4裁决全检
2·5质全检注明实际工时
验收单第联质
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
3·入库
3·1仓库验收单填写实收数
3·2销订单档
3·3电脑库存帐
3·4编号登入进货日报表
3·5物料入库记录帐卡
3·6发票送采购处理
厂商作废重开厂商法重开会计开立折单
3·7退回旧发票厂商重开新发票
3·8核发票误汇总送会计
附件12
发料作业理办法
说明
表单
发料通知单
领料单(检料)
领料单(实领材料清单)
帐卡
缺料单
1·生通知
1·1物控根生发料通知单
列印领料单(检料)
领料单(检料)领送仓库
2·备料
2·1库备料
2·2记入帐卡
3·帐
3·1填写缺料单
3·2电脑帐
3·3列印领料单(实领材料清单)复印3份
缺料单
联 制造
联 物控
联 生
领料单
联 制造
联 物控
联 物控+会计
4领料
4·1现场核数量
42现场签收
4·3物控领料单汇总送会计
附件13
材料调拨理办法
□ 材料入出外协
()材料入
1·生产需材料法期供应时关厂家商量洽材料时采购员签呈说明理库存状况数量交货日期拟日期呈总理核决拟具正份核示加盖公司章持厂商料副三份份存仓库收料份存督促料份送会计部门
z·材料迸厂时仓库收料员列材料名称规格数量填制收料单备注栏中注明材料迸料验收理办法办理收料
3·入材料采购员开具材料交运单附副呈总理核准送仓库核原材料收料单品名规格数量误备料出库
(二)材料出收回
1·影响生产时材料出必须厂商出具注明材料名称规格数量预定日期总理核准始行办理
2·材料出时办部门填制材料交运单呈总理核准复印二份附材料交运单份送会计单位份送仓库核出料督促出材料回收帐务理遇异常时应时通知办部门查明原
3·出材料厂商时仓库收料员填制材料收料单备注栏加注出料收回迸料验收理办法办理收料原出材料交运单中注明数量日期材料收料单号码
4·出材料厂检验合格仓库应立拟材料检验报告表会办部门洽请厂商处理确保公司权益检验合格全数者办部门应厂商
(三)外协加工材料交运
外协加工材料交运时外协办部门开立外协材料配合发料单仓库发料员开立交运单办理出料
附件14
成品仓储理准
□ 总
第条 目
便公司成品缴库保交运销货退回滞存品处理等事务流程遵循特制定准
第二条 范围
关成品仓储理作业包括库位规划收发货作业仓储理等事务准规定办理
□ 库位规划
第三条 库位规划配置
()物料理科应成品缴出库情况包装方式等规划需库位面积库位空间效利
(二)库位配置原应列规定
1·配合仓库设备(例油压车手推车消防设施通风设备电源等)储运工具规划运输通道
2·销售类产品类分区存放类产品中计划产品订制产品应分区存放利理
3·收发频繁成品应配置进出便捷库位
4·项成品品名规格批号划定库位标明库位配置图时显示库存动态
第四条 成品堆放
物料理科应会质量理科质量理员成品包装形态质量求设定成品堆放方式堆积层数避免成品受挤压影响质量
第五条 库位标示
()库位编号列原办理适位置作明显标示
1·层次类ABC序逐层编订没时填0
2·库位流水编号
3．通道类ABC序编订
4·仓库类ABC序编订
(二)计划产品应库位设置标示牌标示品名规格单位包装量
(三)物料理科库位配置情况绘制库位标示图悬挂仓库明显处
第六条 库位理
()物料理科收发料办员应掌握库位产品规格进出动态先进先出原指定收货发货单位
(二)计划产品种规格原应配置两库位备轮流交达先进先出求
第七条 成品缴库方式
()缴库部门开立进仓明细表式二联连缴库品送物料理科收货员签收存放指定库位第联送回缴库部门存查第二联收货员持回核成品缴库单
(二)缴库部门日进仓明细表汇总开立成品缴库单送物料理科核签认第联送会计部门第二联送物料理科转记成品库存日(月)表第三联送回缴库部门
第八条 收货注意事项
物料理科应缴库容成品缴库单容确实核发现缴库原代号品名规格产品缴号数量包装陵头等符时应时通知缴库部门更正
□ 发货理
第九条 交运期限控制
()遇列情况者物料理应日前办妥成品交运单日交运
1·计划产品接获客户订货通知单时交货日期
z·销合作外销订制品客户需日期
(二)直接外销订制品缴库配合结关日期交运
第十条 发货注意事项
()物料理科接订货通知单时办员应产品规格订货通知单编号序列档容明确应时反映业务部门确认
(二)客户业务需收货非订购客户收货点非营业列规定办理
1·销商订货交货点非营业订货通知单应业务部核签方办理交运
2·收货非订购客户应订购客户出具收货指定通知始办理交运
(三)物料理科接获订制(货)通知单发货指定交运日期指定日期交运
(四)订制品(计划品)客户需日期前缴库订货通知单注明提前交运物料理科库位问题需提前交运时应先联络业务员转知客户意收业务部门出货通知始提前交运系紧急出货时应业务部通知物料理科先予交运补办出货通知手续
(五)未办理缴库手续成品交运需紧急交运时需交运时办理缴库手续
(六)订制品交运前物料理科接业务部门暂缓出货通知时应立暂缓交运等收业务部门出货通知办理交运紧急时业务部门先电话通知物料理科事应立补办手续
(七)成品交运单填立须订货通知单填注日期成品交运单编号数量等解交运情况已交毕结案流水号序整理档
第十条 承运车辆调派控制
()物料理科应指定员负责承运车辆发货员调派
(二)物料理科应日午4点前备妥第二天应交运成品交运单通知承运公司调派车辆
(三)承运车辆营业时间外抵达客户交货址者成品交运前物料理科应预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货
第十二条 销直接外销成品交运
()成品交运时物料理科应订制(货)通知单开立成品交运单业务部门开立发票客户联发票核误寄交客户存根联开剩发票月二日前汇送会计部门
(二)订货通知单注明预收款开立成品交运单时应预收款栏注明预收款金额发票号码分批交运收款批交运时原订货(制)通知单特殊规定规定
(三)承运车辆厂装载成品发货承运应成品交运单签章第二联送业务部核第联业务部存第二联会计核帐第三四五联交承运商出货前核点误始放行客户签收第三联送交运客户第四五联交承运商送回物料理科第四联送回业务实际需寄交指运客户第五联承运商持回申请运费第六联物料理科存
第十三条 客户运
()客户求运时物料理科应先联络业务部门确认
(二)成品装载承运成品交运单签认第十二条规定办理
第十四条 直接外销成品交运
()物料理科应结关前成品运抵指定码头货柜场减少额外费(特验费监视费等)
(二)成品交运时物料理科应外销订货通知单开立成品交运单式六联第四五联交承运商送码头货柜场报关行签收第四联免送客户存物料理科第五联报关行签收承运持回申请费
(三)外销发票正联送业务部门收存存根联开剩发票月二日前汇总送会计部门
(四)成品需厂装柜时应列规定办理
1·物料理科应接业务部门领柜通知联络货柜厂装运
2·装柜时应客户求装柜方式作业装毕货柜应封条加封
第十五条 成品交运单更正
成品交运单交运容更改填单错误需更正时列规定办理
()销交运单更正
l·尚末交运开单员应原单错误处更正加盖更正章果难更正原单联加盖单作废字样重开成品交运单办理交运作废成品交运单第联留仓运科余联序装订成册送会计核存档开错误发票加盖作废章存原发票
2·已交运开单员应立开立交运更工单(销第二三联送业务部核第联业务部存第二联送会计第三联实际需转送交运客户第四联寄指送客户第五六联存仓运科
3·发票已送客户错误需重开者应新开发票连交运更正单第四联送业务部门转交客户需督促客户取回原开发票
(二)外销成品交运单更正
1尚未交运条第款第项规定办理
2·已交运办员应立交运码头货柜场办理装箱单等报关文件更工立开立交运更正单流程发票更正第款规定办理
3·交运更正单作出厂证
第十六条 成品交运单签收回联审核追责
()审核物料理科收成品交运单签收回联列情况者应附关单送业务部门转客户补签
1·末盖收货章
2·收货章模糊清难辨认非公司名称全衔
3·途章(公文专章)充收货章
(二)追责物料理科月10日前月份交运签收回联尚未收回应立追责合规定罚扣运费时应月底前收集齐全序装订成册送会计科核存查
第十七条 运费审核
()物料理科月接获承运公司送回成品交运单签收回联运费明细表发票存根应5日审核完毕送回会计科整理付款
(二)物料理科审核运费时应检视开单出厂客户签收等日期否逾期送达违反合规定均合规定罚扣运费
(三)成品交运单签收回联第十六条签收异常者规定办理外运费应暂缓支付
第十八条 成品领发票逾月反应
()物料理科收领部门开立成品领单审核误请领数量发货
(二)业务部月初时月已出货未开立发票客户订货(制)单品名规格数量交运点原策填立发票逾月末开立汇总表式二份份业务部存份送会计科核
□ 退货品理
第十九条·运输联络
物料理科接业务部门送达成品退货单应先审查注明处理说明没应成品退货单退回业务部门补充成品退货单客户名称承运址联络承运商运回
第二十条 退货品验收
()退货品运回工厂仓运科应会关员确认退回成品异常原否正确确属事实应实退数量填注成品退货单点收员质量理员签章第联存会计第二联迭收货部门存第三联承运携回申请费第四联送业务部客户取回原发票销货证明书
(二)物料理科收尚成品退货单退货品时应立联络业务部门确认误先暂予保等收成品退货单前款规定办理
第二十条 退货品处理
退货品处理方式系需重处理者物料理科应督促处理部门领回处理
第二十条 退货更正
()退回成品退货单记载退货品符时物料理科应暂予保(库)时成品退货单填注实收情况第三联运输公司携回申请运费第二联送回业务部门处理第联暂存仓运科督促
(二)业务部门查验退货品确属误时应实退情况更正退货单送物料理科办理销案
(三)退货品系属误退时业务部门应原开退货单第四联注明退货品符送回物料理科办理退回客户交运作业第十二条规定办理成品交运单注明退换货入帐项退回运费应客户负担
□ 滞成品理
第二十三条 滞成品分类提报
()滞成品部分物料理科类分配库位编号编列存放堆置单位 (垫板)固定库位存放便理
(二)滞成品发生原代号
1·计划品
(1)正常品缴库满6月末销售末售完
(2)正常品缴库未满6月变质顾虑
(3)正常品规格素未出库(异常品)
(4)批生产发生次级品
2订货生产
(5)订单取消时
(6)超制短码尾数时
(7)生产发生次级品
(8)
(9)试制品
(10)销退重整列次级
(11)
(三)物料理科应翌月5日前汇总填制滞成品处理月报表呈核签第联送总理处理第二联存
第二十四条 滞成品发货
物料理科接业务部门指定滞成品订货通知单第四章发货理规定办理
□ 储存理
第二十五条 帐务
物料理科收成品明细表应立关单核发现异常应立办理更正
第二十六条 盘点
()库存成品应作定期定期盘点盘点时会计科盘点项目规格类填具成品盘点表会物料理科盘点实际盘点数量填数量栏
(二)实施电脑化成品盘点表伯电脑制表
(三)会计科成品盘点表盘点数量帐面数量核差异填具盘点异常报告单计算盘点盈亏数金额送物料理科查明原送业务部研判拟具改善措施呈总理核决
(四)盘盈亏数量核决物料理科开立调整单第二联送会计部门第联仓运科存
第二十七条 消防设备
仓库律严禁烟火物料理科应仓库明显处悬挂严禁烟火标志工业安全卫生理规定设置消防设备总务科指定专负责理日少检查次障失效应立申请修护补充配合厂区消防训练提高应力
第二十八条 库房理应注意事项
()仓库应常维持清洁时注意通风情况
(二)易燃品易爆品违禁品携仓库物料理科应时注意
(三)仓库吸烟工程需烧焊时应先报备专责允许
(四)物料理科成品库存仓运设备应负责安全责果破损应立反映立委托修护
(五)未物料理科核准关员迸仓库搬运完毕仓库逗留
(六)物料理科员班离开前应巡视仓库电源水源否开闭确保仓库安全
□ 附
第二十九条 实施修订
理准呈总理核准实施修改时
附件15
滞料滞成品理制度
□ 总
第条 目
效推动公司滞存材料成品处理达物货畅流减少资金积压理困扰目特制定准
第二条 定义
()滞料质量(型式规格材质效)合标准存储久已机会机会料极少存量变质顾虑陈腐劣化革新等现状已适需专案处理材料
滞存原分类代号
1·销售预测偏高致储料剩(计划生产原料)
z·订单取消剩余材料(订单生产)
3·工程变更剩余材料
4·质量(型式规格材质效)合标准
5·仓储理善致陈腐劣化变质
6·料预算实际领(物料)
7·请购
8·试验材料
9·代客加工余料
(二)滞成品质量合标准储存变质制妥遭客户取消超制等素影响导致储存期间超6月成品(次级品超3月)需专案处理
滞存原分类代号
1·计划生产
(1)正常品缴库期间超6月末销售未售完
(2)正常品缴库期间末超6月变质
(3)丘常品规格质量特殊素末出库
(4)批生产发生次级品储存期间超3月
2·订单生产
(5)订单遭客户取消超3月末转售转售未完
(6)超制
(7)生产发生次级品
3·
(8)试制品缴库超3月未出库
(9)销货退回重整列次级品
第三条 递选滞存处理专
()设适专业员长期专责处理滞存材料成品负责督促督导工作
(二)强化处理机滞存处理专中心筹组工作组积极研拟行处理途径定期(少月)检查追究处理结果
□ 工作职责作业程序
滞料处理工作职责
第四条 关部门处理专工
()物料理科
1·6月异动滞料明细表丫附表13
2·滞料库存月报表(附表13·2·34)
(二)滞料处理专
1·请购案件核滞料资利
2·运工作组机追查项材料作编职责
3·3D编制6月异动原拟订处理方式处理期
限报废签呈办理
4·留部分督促
5·填具滞料发生处理结果汇总表丫附表13·2·35)送总理签核
6·滞料处理结果报告资料编印报告(原分半年二次)
(三)工作组
原营业技术工程资材厂务部门指定员组成滞料处理专中心定期举办检查会
滞料处理作业程序
第五条 滞料处理列作业程序办理
()公司物料理科月五日前应料库类原物料中六月异动(异动配料单领单准)异动数量末超库存量30材料列出6月异动滞料明细表丫附表13·2·33)式三联送交滞料处理专
(二)滞料处理专接获6月异动滞料表应运工作组机追查滞存(6月异动)原拟订处理方式期限填妥列栏呈总理核准
1·发生原栏第二条第项订原代号填入发生原栏作具体说明
2·拟处理方式栏拟处理方式A转B出售C交换D拆E报废等代号填入拟处理方式栏
处理部门栏统规定部门代号填入处理部门栏
4·具体方案说明栏具体处理方案应具体方案说明栏予说明
(三)资料科接获6月异动滞料表应立材料帐卡注明滞料处理方式
(四)滞料处理专6月异动滞料表处理方式属出售交换部分交采购处理
(五)工程部门接获处理专送达滞料处理表应立积极拟订处理期限予处理处理时处理记录栏记录届满期限尚未处理末处理结案应说明原重拟处理方式处理期限送处理专(处理结案部分时送达)处理专签注意见呈总理核实送回工程部门继续处理
(六)拟报废方式处理部分应处理专资材理准核决权限签准报废物料理部门根核准签呈开立材料领单材料缴库单缴废料仓库
(七)处理部门未已届满处理期限滞料处理表送交处理专时处理专应催办单代附表13·2·36)督促
(八)处理专次月10日前提报滞料出售明细表丫附表13·2·37)滞料发生处理结果汇总表呈总理签核
第三节 滞成品处理工作职责
第六条 关部门处理专工作职责
()物料理科
1·滞成品明细表填具
2·滞成品整理品名规格类正常品分开堆放明显标示成品收发记录表加盖滞存品字样章便识处理
(二)滞戒品处理专
1·运工作组机追查滞存原拟订处理方式处理期限
2·处理情况督促
3·报废签呈办理
4·滞成品发生处理汇总表X填制
5·滞成品处理结果报告资料编印报告
(三)滞成品处理工作组
1·追查滞存发生原
2·处理专拟订处理方式处理期限
3·负责滞存成品质量鉴否改(制)鉴定
附件16
供应部门济责制考核表
考核项目
考核标准
济
指
标
1． 原材料．配套．
辅料采购供应进度
2． 制度程中
报废发生缺料采
购供应进度
3． 储备资金占率
生产间技术准备计划质量时供应脱期．缺件．计划采购造成积压扣分
限期保证供应提前加分延期扣分（特殊情况外）
财务部门达指标考核积极处理积压物资压缩资金占
加分
指标Ｘ／公里±５％加扣分
基
职
责
１． 物资供应
２． 合理
３． 仓库理
４． 文明运输
５． 统计报表
编制年．季．月物资供应计划计划周．延期扣分
做物资申请采购工作漏．误提出申请手续影响时．路供应扣分
努力满足急需物资加分
敷衍拖延造成重影响采购着落时通知申请单位扣分
合明确造成必纠分合执行情况记载清扣分积压丢失订货合影响生产安排供货扣分
时进行合分析理混乱造成漏洞损失扣分
未执行合履行情况报告制度忽视检查合执行情况造成违反合事件扣分
预防积极处理合纠纷厂立功合法津纠纷取胜诉加分
严格积极处理合纠纷厂立功合法律纠纷取胜诉加分
严格执行物资理制度抽查合格率低１００％扣分交通安全文明装卸发生事文明装卸扣分
交通安全事文明装卸发生事文明装卸扣分
规定填报名类报表差错扣分
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仓
储
理
部
部
长
附件1
岗位职责
供应部门济责制度考核
收料作业理
滞料滞成品理
成品仓储理
仓位规理
仓储理
库存量理
库存量理作业流程
料预算
方法
材料调拨理
总理
仓库理
工作总结员考核
进料验收理
发料作业理
库存量理作业细
企业物质消耗定额理制度
物质领制度
物资计划理制度
部门组织结构
仓储理部部长
生产副总
岗位职责
仓储理部长流程图
附件２
料预算方法
□ 料预算
第条 常备材料生产理单位生产保养计划定期编制材料预算存量基准明细表
第二条 预备材料生产理单位生产保养计划材料耗基准科(产品表)定期编制材料预算存量基准明细表拟订料预算杂务品直接实际领数量考虑库存情况拟订次月料预算
第三条 非常备材料订货生产料生产理单位生产料基准逐批拟订产品料预算材料直接单位定期拟订料预算
□ 存量理
第四条 常备材料物料理单位材料预算量交货需时间需资金仓储容量变质速率危险性等素选适理方法材料预算存量基准明细表列示项材料理点连设定资料呈核准作存量理基准拟常备材料控制表进行存量理作业材料存量基准设定素变动足影响理点时物料理单位应修正存量理基准
第五条 预备材料物料理单位应考虑材料预算量精简采购仓储成原酌情材料预算存量基准明细表设定存量理基准加理材料存量基准设定素变动时物料理单位必须修正存量理基准
第六条 非常备材料物料理单位预算量库存情况实施理(理方法公司订)
□ 科差异分析
第七条 材料预算量实际量差异超理基准时列规定办理 ()常备材料物料理单位应月10日前月实际量预算量较(购材料)前三月累计实际量累计预算量较(外购材料)差异率理基准(公司订)者需填制材料量差异分析月报表送生产理单位分析原提出改善策
(二)预备材料物料理单位月三月期次月10日前月三月累计实际量累计预算量较差异率理基准(公司订)者科填制材料量差异分析月报表送生产理单位分析原提出改善策
(三)非常备材料订货生产料生产理单位批产品制造完成分析料异常
材料预算暨存量基准明细表
□ 定期 ＮＯ＿＿＿
□ 修订 填表： 年 月 日
材料
名称规格
（代号）
单
位
三月预算量
月
均量
预月
估量
存制
量方
式
请调周期
进货期间
安全存量
请购点
请购量
高存量
日数
需
数量
日数
需
数量
数量
日数
数量
日数
数量
日数
数量
日数
月
月
月
理： ： 办
常备材料控制表
单位
存
量
制
基
准
变
更
日
期
预估
月
量
请购周期
进货期间
安全存量
请购点
请购量
高存量
日期
库存量
请购参考量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
日
数
需
数量
月
日
进
厂
量
发出量
数
量
日数
数量
日数
附件三
物资计划理制度
()部分公亩年必须12月底前做物资供应部发第二年度材料计划申请表填报工作
(二)填报第二年度材料计划申请表时单位应根公司达年度工作务情况认真准确制定出全年生产需材料量计划确保单位材料计划符合工程维护生产需
(三)已审定单位年度材料计划式二份材料计划申请单位负责物资供应部负责签名盖章生效双方单位执份
(四)物资供应部单位签订年度材料计划设立帐进行材料计划执行情况理做材料计划领程中帐务方面记录
(五)计划外材料申请材料计划外采购办法处理
(六)加强物资计划理物资供应部计划外材料领应严格控制少发发权利
□ 材料计划干办法
根公司关加强物资理关决定物资部年度材料计划汇总完毕工程部分公司审签全年工程材料计划维护材料计划做加强材料计划执行理做保障供应力求节约避免积压浪费现象现材料计划执行办法作通
知
()工程材料计划
1·办工程材料
属办工程计划材料领取时必须时具外线工程材料理表货仓取货申请单方办理领料手续外线工程材料理表填写工程部确定工程名称工程编号施工单位工程编号工程部编制号码准办工程编号号码尾数1字表示审批领取材料时材料名称数量应外线工程材料理表确定准仓库取货申请单数量必须表相符审批发货已领出材料设计修改造成材
料更换取消工程施工等情况时物资部办理材料计划更正手续否相应部门负责
2·属代办工程计划材料办理材料领取时领料手续办工程相代办工程编号号码尾数9字表示代办工程材料工程设计指定领料施工外承担代办工程施工单位律公司物资部购买材料确保工程材料质量
(二)维护材料
1·备分公司必须严格已签定材料计划领取维护需材料领取材料时货仓取货申请单工程编号格必须填维护工程编号维护工程说明审批办理领料手续分公司设立材料仓库储备日常少量够维修材料外允许量存
放材料确保材料工程中合理流通保证材料质量做物绝允许计划维护材料作途
2公司达分公司年度放号务单位须已签定材料计划合理分配领取电话机电话线电话机出线盒零星配套材料必须放号实际数量领取日常仓库允许储备极少数量作维护备料已领出电话机放号时出现质量问题分批送回公司物资部仓库更换绝允许已残缺放号机相符电话机送回仓库更换
(三)劳保品计划
劳保品计划物资发放统公司事部门处理中包括三分公司劳保品计划独立核算单位劳保品单位行解决单位领取劳保品时必须公司事部审批申请取货单仓库予发放
(四)业务单式计划
业务单式计划公司业务部统计划安排包括三分公司需业务单式量单位必须根单位业务量实际情况进行领允许行外面印刷种业务单式量够增加印刷品种业务单式应物资部申请办理便保证业务单式格式·
容完整性逐步业务单式完整理制度
(五)计划外材料申请
执行材料计划程中突发性工程维护工程中出现应急抢修材料者计划数量已完制定计划时法考虑工程材料物资部门填报需求单物资部申请计划外采购物资部领导审批予办理工程材料国物资采购货时间需月左右进口物资采购货时间需34月完成希单位制定材料计划时必须做周密考虑力求准确材料计划项工程中起计划合理保障供应作
(六)执行材料计划实施办法
1·属计划工程维护材料需计划员外线工程材料理表货仓申请取货单审核盖章领取材料
２·掌握单位计划材料情况工程材料建立帐便累计全年材料情况
3·单位领取材料审核盖章计划室留外线工程材料理表货仓取货申请单作统计资料证
□ 发物资理干规定
加强公司物资供应理工作做章循标准切实贯彻通信中心保质保量时成套动服务科学理工作方针更特区邮电通信现代化服务充分发挥物资理部门通信生产建设中渠道作支撑作特发规定单位遵执行
()重物资口理
物资供应部公司领导直接领导负责物资统理工作国通信设备器材采购工作时组织做公司物资筹供物资供应部物资口理职部门重物资级关规定实行口理属口理物资统物资供应部负责时实行统计划统申请统进货统供应统理口品种物资部邮电部规定执行(口理物资目录见附录)
(二)加强物资计划理
属公司通信基建生产等需物资(51进设备器材外)单位必须规定物资供应部申报计划物资供应部门负责全公司计划物资申请汇总衡供应调度工作时加强专业部门财务部门联系认真审核综合衡确定计划申报量领导意编制报
单位编制计划时核算根物资需求量储备量进行编制力求准确编制计划时应规定求填写物资名称型号规格计量单位数量技术求供应时间点等根供应计划求单位需列时间物资供应部申报计
划年度计划必须年12月1日前申报追加计划必须提前月申报物资供应部年10月旬年度计划申请表发生产部门填写(填报时必须工程料维护料分开填报)时送报计划影响供应责单位负责
(三)加强物资采购理
单位需属口理类物资必须物资供应部统组织订货采购未物资供应部门意行采购部分口理物资物资供应部门认委托需求单位相关专业部门协调进行采购物资供应中应树立全心全意生产部门服务思想
做时动优质时认真做市场调查宗物资采购招标工作确保供应周转快消耗低费省
物资供应部门参加通信设备器材引进技术谈判商务工作负责合编制制订做合执行理工作设备库核查汇工程技术部门做引进设备验收工作
(四)加强工余料拆旧料废旧料理
项工程生产发生工余料拆旧料筛选料边角余料废料应施工单位生产部门负责整理鉴定分类列单移交物资供应部施工单位生产部门行处理截留违者追究关单位责固定资产报废相关单位提出报告财务部公司领导审核批准通知物资供应部门回收处理
(五)加强物资材料转外售理
邮电通信物资保证邮电通信建设利完成前提种物资材料转外售律须物资供应部批准售特区外物资材料总理批准
(六)加强物资仓储理
仓储工作抓物资入库验收保保养出库发放等三方面理积极创造物资吞吐量相适应高科技产品相适应仓储条件仓员认真做物资进仓验收工作时物资数量规格质量品种等情况实反映做准确误严格执行
放料须领料证检查审核证手续否齐全准确发现证妥处仓员应拒发材料切实做物资理工作类物资求做合理堆放牢固堆放定量堆放整齐堆放方便堆放坚持先迸先出切实做快收快发认真做年度抵仓库物资清仓盘点工作做帐卡物三相符
(七)加强物资供应员队伍建设
适应通信建设发展需提高物资理水必须加强物资供应员队伍建设物资供应部门工作员必须断加强业务知识学热爱职工作廉洁奉公遵纪守法遵守公司项规章制度严禁物资供应部门工作员利工作便
联系公司外业务事济活动时常工作员进行职业道德教育法制教育确立全心全意通信建设户服务思想
充分发挥公司单位物资供应员积极作求生产部门维护部门配备名业务素质．思想觉悟高专职材料员保员保持相稳定负责单位物资供应工作级领导切实加强物资工作领导努力特区邮电事业作出贡献
附件４
物资领制度
()属公司办工程代办工程材料领律材料理表分开进口材料国产材料式五份单式填写
填表时表应清楚填工程车称成中心工程编号施工单位成中心授权签名批准盖工程部工程材料专章交物资部计划组办理计划审核盖计划审核
章仓库办理领料手续
(二)部分公司部门领正常维护材料时须填写货仓取货申请单式三份清楚填部门科室名称成中心编号成中心授权签名批准物资部计划组办理计划审核盖计划审核章仓库办理领料手续
(三)填写工程材料理表货仓取货申请单时进口材料国产材料分开单式填写领取数量栏必须规定字体填领取数量果需原数量修改应授权确认签名否物资部权办理审核发料
(四)坚持工程材料维护材料专项专原允许工程材料维护材料工程备分公司承接代办工程工程部门审批物资部予办理审核领料手续代办工程需购材料工程部开具工程材料预算表物资部领导审批予购买
(五)部分公司需劳动保护品开单部门成中心授权签名事部劳动保护品关员审批签名予办理审核领料手续
(六)单位严格单位拟定年度材料计划进行领料计划超计划领料物资部权予审核发料时允许维护材料领占影响工程材料正常
□ 关明确领物资材料授权关规定
适应公司机构员变化现部门领物资材料授权做相应调整(授权员表附)原授权授权时取消授权领物资材料权限作规定说明
()种物资材料转外售律物资供应部批准售特区外物资材料总理批准
(二)赠送物品总理办公室报总理审批领取
(三)办公品器材领专业口理部门审批
(四)车辆电脑录机复印机仪器仪表功电话机等价值１０００元年限年固定资产购置领属预算应专业口理部门审核批准报物资供应部购买属预算外报总理批准物资供应部办理
(五)工程施工材料领工程部审批领工程材料时领料单必须完整填写成中心工程编号连工程理表齐交物资供应部计划室审核方办理领料手续
(六)维护材料领维护部分公司审批领维护材料时领料单必须完整填写成中心编号交物资供应部计划室审核方办理领料手续
(七)关部门应预先做年度季度物资材料需求计划便物资供应部计划时供应生产需材料计划物资材料物资供应部计划室核准计划供计划外物资材料物资供应部计划室酌情供应应急材料物资供应部供应时物资供应部意部门理批准购
(八)部门领材料时应严格领料单规定容求填写准领料单作更改填写错误必须重新填写符合规定领料单仓库权拒发
(九)独立核算属公司需购买物资材料物资供应部做计划申请行采购
附件５
库存量理作业流程
库存
制
交期变量
联络单
材料异动单
料差异分析
料
差异
低存量
基准
设定
存量基准设
定表
库存制
料异常
反应单
请购单
采购
作业
需日变量
附件６
库存量理作业细
□ 存量基准设定
第条 预估月量设(修)订
()量稳定材料员年均月量参酌年营业销售目标生产计划设定产销计划重变化(开发取消某产品生产扩建增产计划等)应修订月量
(二)季节性特殊性材料生产理员年36912月25日前前三月年期月份耗数量参考市场状况拟订次季月份预计销售量产品单位量设定预估月量
第二条 请购点设定
()请购点――采购作业期间需求量加安全存量
(二)采购作业期间需求量――采购作业期限预估月量
(三)安全存量――采购作业期间需求量(差异理率)加装船延误日数量(欧美区15天量日东南亚区7天量)
第三条 采购作业期限
采购员采购作业阶段需日数设定作业流程作业日数(公司订)核准送相关部门作请购需求日采购数量参考
第四条 设定请购量
()考虑项采购作业期间长短包装量交通量仓储容量
(二)设定数量外购材料欧美区次请购三月量亚洲区二月量购材料次请购药天量
第五条 存量基准呈准建立
生产理员存量理基准分填入存量基准设定表呈总理核准送物料理建档
□ 请购作业
第六条 请购单提出时物料理单位利电脑(工作业)查询途量库存量安全存量填入利审核误送采购单位办理采购
□ 料差异理作业
第七条 料差异理基准
()旬(110日)实际量超出该旬设定量x者(公司订)
(二)申旬(120日)实际量超出该旬设定量x者(公司订)
(三)旬(全月)实际量超出全月设定量x者(公司订)
第八条 料差异反应处理
生产理员月5日前针前月开立料差异反应表查明差异原拟订处理措施研判否修正预估月量需修订应反应表拟修订月量栏修订总理核准送物料理单位便修改存量基准库存查询采取措施
第九条 库存查询
物料理员接获核准修订月量料差异反应表(附表13·1·6)应立查询库存理表查询该等材料途量反进度研判否需修改交货期
第十条 采取措施
物控员研判需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单
位采取措施采购单位应处理结果采购单位答复栏填妥送回物控员列理
□ 存量理作业部门职责
第十条 物控员
材料存量理作业中心负责月量基准设(修)订料差异分析采取措施
第十二条 采购单位
负责项材料外购设(修)订采购作业期限设(修)订采购进度理异常处理
存量基准设定表
材料编号
品名规定
单
位
采购
区分
年均月量
设定月量
安全存量
请购点
设定请
购量
包
装量
货柜量
合计
合计
天数
数量
天数
数量
料差异反应单
年 月 日
项次
材料
编号
品名
规格
设定
月量
实际
量
制量
差异率
月
月量
二月
月量
拟修订
月量
差异
原
处量
措施
附件７
企业物资消耗定额理制度
□总
()物资消耗定额国民济计划中重技术济指标正确确定物资需量编制物资供应计划重产品成核算济核算基础实行限额供料计划合理利节约原材料效手段
(二)物资消耗定额应保证产品质量前提根厂生产具体条件结合产品结构工艺求理计算技术测定验估计统计分析辅制定济合理消耗定额
□ 物资消耗定额容
(三)物资消耗定额分工艺消耗定额非工艺消耗定额两部分
工艺消耗定额
1·原材料消耗定额指构成产品实体材料消耗加入角钢氧化铝等
２·工艺性辅助材料消耗工艺需耗未构成产品实体材料石蜡苏州土等
非工艺消耗定额
指废品消耗材料代损耗设备调整中损耗等包括途耗磅差库耗等(部分作仓库盘盈盘亏处理)
□ 物资消耗定额制定修改
(四)材料工艺消耗定额工艺科负责制订供应科车间会签总工程师批准关部门贯彻执行非工艺消耗定额根质量指标供应科参实际情况制定供应定额
(五)工艺消耗定额必须保证产品质量前提着节约原制订
(六)物资消耗定额般年改修次供应科提供实际消耗资料工艺部门修订工艺消耗定额理善超耗者提高定额
(七)属列情况者应时修改定额
1·产品结构设计变更
２·加工工艺方式变更影响消耗定额
3·定额计算编写中错误遗漏
□ 限额供料
(八)限额供料执行消耗定额验证定额测定非工艺消耗量重手段分析定额差异提出改进措施
(九)限额供料范围
1·产品料包括厂制件外协加工件
z·宗辅料源
附件８
□仓位规划分析
办
仓运单位
门房
权责
办
稽查单位
（携出者）
制
３
２
１
３
２
１
１
２
３
２
３
１
单
核
准
携
出
检
查
签
章
存
查
□ 仓储规划实务说明
面
积
配
置
１． 仓储总面积
２． 公设施规划
３． 效面积计算
材料基准存量容量需仓位供料象卸储便捷性
配适储存面积
仓储结构支柱楼梯走道办公场等
仓库总面积扣公设施估面积仓容
料
位
设
定
１． 基准存量
２． 收发频率
３． 料位设定编号
存量高者双通路配置存量低零星储柜仓储宜重量轻者架高储存
收发频繁材料应考虑进出仓装卸便捷素
仓库代号统Ａ·Ｂ·Ｃ……………序设定料位编订料位编号原：
堆
叠
方式
１． 包装类
２． 材料特性
３． 供料方式
４． 储工具
５３加化铁桶装５加化铁桶装纸盒装．支装分设堆叠高栈层次
耐压性差材料宜设定层况承受重量
供料工具堆高机油压拖机车手拉车设定堆叠方式
包装类．材料特性．供料方式选定木栈板铁架储柜等
料
品
标
示
１． 材料编号
２． 单位堆叠量
３． 储存说明
请购单填材料编号品名．规格．数量．入厂日期月份颜色加区分标示
标示位置容量
合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）
附件9
企业仓库理制度
□ 总
1·仓库企业物资供应体系重组成部分企业种物资周转储备环节时担负着物资理项业务职务保库存物资做数量准确质量完确保安全收发迅速面生产服务周降低费加速资金周转
2·仓库设置根工厂生产需厂房设备条件统筹规划合理布局部加强济责制进行科学分工形成物资分口理保证体系业务实行工作质量标准化应现代理技术ABC分类法断提高仓库理水
□ 物资验收入库
3·物资库保员亲交货办理交接手续核清点物资名称数量否致物资交接求签字应认识签收济责转移
4·物资入库应先入验区未检验合格准进入货位更准投入
5．材料验收合格保员发票开列名称规格型号数量计量验收位钢材应涂色标志入库单栏应填写清楚托收单交财务科记帐
6·合格品应隔离堆放严禁投产工作马虎混入生产保员应负失职责
7·验收中发现问题时通知科长办处理托收货未货发票均应办反映查询直消悬事挂帐
□ 物资储存保
8·物资储存保原应物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工吞吐量落堆放周转量货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类四号定位编号
9·物资堆放原堆垛合理安全前提推行五五堆放根货物特点必须做目见数检点方便成行成列文明整齐
10·仓库保员库存代保验材料设备容器工具等负济责法律责坚决做责物事事仓库物资损失贬值报废盘盈盘亏等保员应时报告科长分析原查明责规定办理报批手续未批准律准擅处理保员采取发生盈时送亏时克扣违纪做法
11·保物资根然属性考虑储存场保常识处理加强保措施达十求务国家财产发生保责损失类物资堆放考虑先进选出发货方便留回旋余
12·保物资未科长意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应科长批准
13·仓库严格保卫制度禁止非库员擅入库仓库严禁烟火明火作业需保卫科批准保员懂消防器材必防火知识
□ 物资发放
14·推陈储新先进先出规定供应节约料原发料发料坚持盘底二核三发料四减数原贪图方便违反发料原造成物资失效霉变料优材劣差错等损失保员应负济责
15·领料单应填明材料名称规格型号领料数量图号零件名称材料途核算员领料签字属计划材料应材料计划属限额供料材料应符合限额供料制度属规定审批材料应审批签字时超费领料未办手续发料
16·调拨材料保员审查单价货款总金额盖财务科收款章时方发料发现价格符货款少收等应立通知开票更正发货
17·专项申请料计划采购员留作备数量外均应申请单位领常备料属分割折着节约原应折供应准次性发料
18·发料必须领料接料车间办理交接面点交清楚防止差错出门
19·发料证保员应妥善保丢失
□ 关事项
20·记帐字迹清楚日清月结积压托收卜月报时
21·允许范围磅差合理然损耗引起盘盈盘亏月报便做帐卡物资金四致
22·创造五仓库保员努力方月仓库进行次检查促进创五仓库开展
23·保员调动工作定办理交接手续移交中未事宜关证列出清单三份写明情况双方签字科领导见证双方执份报科存档份事发生纠葛原移交负责赔偿失职造成亏损价赔偿外纪律处分
２4·库存盈亏反映出保员工作质量力求做出现差错
附件11
收料作业理办法
□ 进料作业流程
说明
表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料厂检验表l张
迸料检验规格表I张
1·供应商
1·1厂商填写验收单式五联
2·点收
2·1送暂存区仓库核订单点收
2·2数量正确验收单签收
2·3销订单档编号登进货日报表
2·4验收单第四联厂商存底余送质
3·检验
3·1质迸料检验规格表抽验
3·2进料检验规格表质存
4·记录
4·1抽验结果记物料厂检验表
物料厂检验表质存
4·2允收签章
4·3贴绿色允收票签
验收单第联质
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4·4采购销订单档
5·入库
5·1原物料入库记入帐卡
5·2电脑库存帐
5·3核发票误汇总送会计
说明
表单
物料厂检验表l张
进料检验规格表1张
委外加工单
1·协作厂
(1)厂商填写验收单式五联(含发票)
2·点收
(1)送暂存区仓库核订单点收
(2)数量正确验收单签收
(3)销订单档编号登进货日报表
(4)验收单第四联厂商存底余送质工检验
(1)质迸料检验规格表抽验
(2)迸料检验规格表质存
4·记录
(1)抽验结果记物料入厂检验表
物料厂检验表质存
(2)允收签章
(3)贴绿色允收票签
验收单第联质送生
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
(4)采购销订单档
(5)生销委外加工单
5．库
(1)半成品入库
(2)核发票误汇总送会计
说明
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡I张
物料厂检验表1张
迸料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1·供应商
(1)厂商填写验收单式五联
2·点收
(1)送暂存区仓库核订单点收
(2)数量正确验收单签收
验收单第四联厂商存底移送质
(3)销订单档编号登进货日报表
3·检验
(1)质进料检验规格表抽验
(2)迸料检验规格表质存
4·记录
(1)抽验结果记物料厂检验表
物料厂检验表质存
(2)判定拒收
(3)开物料退货通知单式五联
(4)贴黄色拒收标签
(5)送科长签章
验收单第联质
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
(6)采购联络厂商取回物料退货通知单(传真邮寄)
5·退回
(1)仓库根验收单进货日报表注销迸料
(2)厂商点收
（3）厂商签收
(4)领回
说明
表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料厂检验表1张
迸料检验规格表1张 ·
物料退货通知单4联
1·供应商
1·1厂商填写验收单式五联
2·点收
2·1送暂存区仓库核订单点收
2·2数量正确验收单签收
验收单第四联厂商存底移送质
2·3销订单档编号登进货日报表
3·检验
3·1质迸料检验规格表抽验
3·2迸料检验规格表质存
4·记录
41抽验结果记物料厂检验表
物料厂检验表质存
4·2判定拒收
4·3开物料退货通知单式四联
4·4贴黄色拒收标签
4·5送科长签章
验收单第联质
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
4·6生联络厂商取回物料退货通知单(传真邮寄)
5·退回
5·1仓库根验收单迸货日报表注销迸料
5·2厂商点收
5·3厂商签收
5·4领回
说明
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
供应商交货填写验收单式五联发票
1·检验
1·1判定拒收
12科长签核
1·3质生采购协调紧急欠料需全检时验收单注明原
1·4送理审核
2·全检判定
2·1理审核
理开会决定
2·2验收单送采购
2·3验收单注明采购厂商协调结果
2·4裁决全检
2·5质全检注明实际工时
验收单第联质
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
3·入库
3·1仓库验收单填写实收数
3·2销订单档
3·3电脑库存帐
3·4编号登入进货日报表
3·5物料入库记录帐卡
3·6发票送采购处理
厂商作废重开厂商法重开会计开立折单
3·7退回旧发票厂商重开新发票
3·8核发票误汇总送会计
附件12
发料作业理办法
说明
表单
发料通知单
领料单(检料)
领料单(实领材料清单)
帐卡
缺料单
1·生通知
1·1物控根生发料通知单
列印领料单(检料)
领料单(检料)领送仓库
2·备料
2·1库备料
2·2记入帐卡
3·帐
3·1填写缺料单
3·2电脑帐
3·3列印领料单(实领材料清单)复印3份
缺料单
联 制造
联 物控
联 生
领料单
联 制造
联 物控
联 物控+会计
4领料
4·1现场核数量
42现场签收
4·3物控领料单汇总送会计
附件13
材料调拨理办法
□ 材料入出外协
()材料入
1·生产需材料法期供应时关厂家商量洽材料时采购员签呈说明理库存状况数量交货日期拟日期呈总理核决拟具正份核示加盖公司章持厂商料副三份份存仓库收料份存督促料份送会计部门
z·材料迸厂时仓库收料员列材料名称规格数量填制收料单备注栏中注明材料迸料验收理办法办理收料
3·入材料采购员开具材料交运单附副呈总理核准送仓库核原材料收料单品名规格数量误备料出库
(二)材料出收回
1·影响生产时材料出必须厂商出具注明材料名称规格数量预定日期总理核准始行办理
2·材料出时办部门填制材料交运单呈总理核准复印二份附材料交运单份送会计单位份送仓库核出料督促出材料回收帐务理遇异常时应时通知办部门查明原
3·出材料厂商时仓库收料员填制材料收料单备注栏加注出料收回迸料验收理办法办理收料原出材料交运单中注明数量日期材料收料单号码
4·出材料厂检验合格仓库应立拟材料检验报告表会办部门洽请厂商处理确保公司权益检验合格全数者办部门应厂商
(三)外协加工材料交运
外协加工材料交运时外协办部门开立外协材料配合发料单仓库发料员开立交运单办理出料
附件14
成品仓储理准
□ 总
第条 目
便公司成品缴库保交运销货退回滞存品处理等事务流程遵循特制定准
第二条 范围
关成品仓储理作业包括库位规划收发货作业仓储理等事务准规定办理
□ 库位规划
第三条 库位规划配置
()物料理科应成品缴出库情况包装方式等规划需库位面积库位空间效利
(二)库位配置原应列规定
1·配合仓库设备(例油压车手推车消防设施通风设备电源等)储运工具规划运输通道
2·销售类产品类分区存放类产品中计划产品订制产品应分区存放利理
3·收发频繁成品应配置进出便捷库位
4·项成品品名规格批号划定库位标明库位配置图时显示库存动态
第四条 成品堆放
物料理科应会质量理科质量理员成品包装形态质量求设定成品堆放方式堆积层数避免成品受挤压影响质量
第五条 库位标示
()库位编号列原办理适位置作明显标示
1·层次类ABC序逐层编订没时填0
2·库位流水编号
3．通道类ABC序编订
4·仓库类ABC序编订
(二)计划产品应库位设置标示牌标示品名规格单位包装量
(三)物料理科库位配置情况绘制库位标示图悬挂仓库明显处
第六条 库位理
()物料理科收发料办员应掌握库位产品规格进出动态先进先出原指定收货发货单位
(二)计划产品种规格原应配置两库位备轮流交达先进先出求
第七条 成品缴库方式
()缴库部门开立进仓明细表式二联连缴库品送物料理科收货员签收存放指定库位第联送回缴库部门存查第二联收货员持回核成品缴库单
(二)缴库部门日进仓明细表汇总开立成品缴库单送物料理科核签认第联送会计部门第二联送物料理科转记成品库存日(月)表第三联送回缴库部门
第八条 收货注意事项
物料理科应缴库容成品缴库单容确实核发现缴库原代号品名规格产品缴号数量包装陵头等符时应时通知缴库部门更正
□ 发货理
第九条 交运期限控制
()遇列情况者物料理应日前办妥成品交运单日交运
1·计划产品接获客户订货通知单时交货日期
z·销合作外销订制品客户需日期
(二)直接外销订制品缴库配合结关日期交运
第十条 发货注意事项
()物料理科接订货通知单时办员应产品规格订货通知单编号序列档容明确应时反映业务部门确认
(二)客户业务需收货非订购客户收货点非营业列规定办理
1·销商订货交货点非营业订货通知单应业务部核签方办理交运
2·收货非订购客户应订购客户出具收货指定通知始办理交运
(三)物料理科接获订制(货)通知单发货指定交运日期指定日期交运
(四)订制品(计划品)客户需日期前缴库订货通知单注明提前交运物料理科库位问题需提前交运时应先联络业务员转知客户意收业务部门出货通知始提前交运系紧急出货时应业务部通知物料理科先予交运补办出货通知手续
(五)未办理缴库手续成品交运需紧急交运时需交运时办理缴库手续
(六)订制品交运前物料理科接业务部门暂缓出货通知时应立暂缓交运等收业务部门出货通知办理交运紧急时业务部门先电话通知物料理科事应立补办手续
(七)成品交运单填立须订货通知单填注日期成品交运单编号数量等解交运情况已交毕结案流水号序整理档
第十条 承运车辆调派控制
()物料理科应指定员负责承运车辆发货员调派
(二)物料理科应日午4点前备妥第二天应交运成品交运单通知承运公司调派车辆
(三)承运车辆营业时间外抵达客户交货址者成品交运前物料理科应预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货
第十二条 销直接外销成品交运
()成品交运时物料理科应订制(货)通知单开立成品交运单业务部门开立发票客户联发票核误寄交客户存根联开剩发票月二日前汇送会计部门
(二)订货通知单注明预收款开立成品交运单时应预收款栏注明预收款金额发票号码分批交运收款批交运时原订货(制)通知单特殊规定规定
(三)承运车辆厂装载成品发货承运应成品交运单签章第二联送业务部核第联业务部存第二联会计核帐第三四五联交承运商出货前核点误始放行客户签收第三联送交运客户第四五联交承运商送回物料理科第四联送回业务实际需寄交指运客户第五联承运商持回申请运费第六联物料理科存
第十三条 客户运
()客户求运时物料理科应先联络业务部门确认
(二)成品装载承运成品交运单签认第十二条规定办理
第十四条 直接外销成品交运
()物料理科应结关前成品运抵指定码头货柜场减少额外费(特验费监视费等)
(二)成品交运时物料理科应外销订货通知单开立成品交运单式六联第四五联交承运商送码头货柜场报关行签收第四联免送客户存物料理科第五联报关行签收承运持回申请费
(三)外销发票正联送业务部门收存存根联开剩发票月二日前汇总送会计部门
(四)成品需厂装柜时应列规定办理
1·物料理科应接业务部门领柜通知联络货柜厂装运
2·装柜时应客户求装柜方式作业装毕货柜应封条加封
第十五条 成品交运单更正
成品交运单交运容更改填单错误需更正时列规定办理
()销交运单更正
l·尚末交运开单员应原单错误处更正加盖更正章果难更正原单联加盖单作废字样重开成品交运单办理交运作废成品交运单第联留仓运科余联序装订成册送会计核存档开错误发票加盖作废章存原发票
2·已交运开单员应立开立交运更工单(销第二三联送业务部核第联业务部存第二联送会计第三联实际需转送交运客户第四联寄指送客户第五六联存仓运科
3·发票已送客户错误需重开者应新开发票连交运更正单第四联送业务部门转交客户需督促客户取回原开发票
(二)外销成品交运单更正
1尚未交运条第款第项规定办理
2·已交运办员应立交运码头货柜场办理装箱单等报关文件更工立开立交运更正单流程发票更正第款规定办理
3·交运更正单作出厂证
第十六条 成品交运单签收回联审核追责
()审核物料理科收成品交运单签收回联列情况者应附关单送业务部门转客户补签
1·末盖收货章
2·收货章模糊清难辨认非公司名称全衔
3·途章(公文专章)充收货章
(二)追责物料理科月10日前月份交运签收回联尚未收回应立追责合规定罚扣运费时应月底前收集齐全序装订成册送会计科核存查
第十七条 运费审核
()物料理科月接获承运公司送回成品交运单签收回联运费明细表发票存根应5日审核完毕送回会计科整理付款
(二)物料理科审核运费时应检视开单出厂客户签收等日期否逾期送达违反合规定均合规定罚扣运费
(三)成品交运单签收回联第十六条签收异常者规定办理外运费应暂缓支付
第十八条 成品领发票逾月反应
()物料理科收领部门开立成品领单审核误请领数量发货
(二)业务部月初时月已出货未开立发票客户订货(制)单品名规格数量交运点原策填立发票逾月末开立汇总表式二份份业务部存份送会计科核
□ 退货品理
第十九条·运输联络
物料理科接业务部门送达成品退货单应先审查注明处理说明没应成品退货单退回业务部门补充成品退货单客户名称承运址联络承运商运回
第二十条 退货品验收
()退货品运回工厂仓运科应会关员确认退回成品异常原否正确确属事实应实退数量填注成品退货单点收员质量理员签章第联存会计第二联迭收货部门存第三联承运携回申请费第四联送业务部客户取回原发票销货证明书
(二)物料理科收尚成品退货单退货品时应立联络业务部门确认误先暂予保等收成品退货单前款规定办理
第二十条 退货品处理
退货品处理方式系需重处理者物料理科应督促处理部门领回处理
第二十条 退货更正
()退回成品退货单记载退货品符时物料理科应暂予保(库)时成品退货单填注实收情况第三联运输公司携回申请运费第二联送回业务部门处理第联暂存仓运科督促
(二)业务部门查验退货品确属误时应实退情况更正退货单送物料理科办理销案
(三)退货品系属误退时业务部门应原开退货单第四联注明退货品符送回物料理科办理退回客户交运作业第十二条规定办理成品交运单注明退换货入帐项退回运费应客户负担
□ 滞成品理
第二十三条 滞成品分类提报
()滞成品部分物料理科类分配库位编号编列存放堆置单位 (垫板)固定库位存放便理
(二)滞成品发生原代号
1·计划品
(1)正常品缴库满6月末销售末售完
(2)正常品缴库未满6月变质顾虑
(3)正常品规格素未出库(异常品)
(4)批生产发生次级品
2订货生产
(5)订单取消时
(6)超制短码尾数时
(7)生产发生次级品
(8)
(9)试制品
(10)销退重整列次级
(11)
(三)物料理科应翌月5日前汇总填制滞成品处理月报表呈核签第联送总理处理第二联存
第二十四条 滞成品发货
物料理科接业务部门指定滞成品订货通知单第四章发货理规定办理
□ 储存理
第二十五条 帐务
物料理科收成品明细表应立关单核发现异常应立办理更正
第二十六条 盘点
()库存成品应作定期定期盘点盘点时会计科盘点项目规格类填具成品盘点表会物料理科盘点实际盘点数量填数量栏
(二)实施电脑化成品盘点表伯电脑制表
(三)会计科成品盘点表盘点数量帐面数量核差异填具盘点异常报告单计算盘点盈亏数金额送物料理科查明原送业务部研判拟具改善措施呈总理核决
(四)盘盈亏数量核决物料理科开立调整单第二联送会计部门第联仓运科存
第二十七条 消防设备
仓库律严禁烟火物料理科应仓库明显处悬挂严禁烟火标志工业安全卫生理规定设置消防设备总务科指定专负责理日少检查次障失效应立申请修护补充配合厂区消防训练提高应力
第二十八条 库房理应注意事项
()仓库应常维持清洁时注意通风情况
(二)易燃品易爆品违禁品携仓库物料理科应时注意
(三)仓库吸烟工程需烧焊时应先报备专责允许
(四)物料理科成品库存仓运设备应负责安全责果破损应立反映立委托修护
(五)未物料理科核准关员迸仓库搬运完毕仓库逗留
(六)物料理科员班离开前应巡视仓库电源水源否开闭确保仓库安全
□ 附
第二十九条 实施修订
理准呈总理核准实施修改时
附件15
滞料滞成品理制度
□ 总
第条 目
效推动公司滞存材料成品处理达物货畅流减少资金积压理困扰目特制定准
第二条 定义
()滞料质量(型式规格材质效)合标准存储久已机会机会料极少存量变质顾虑陈腐劣化革新等现状已适需专案处理材料
滞存原分类代号
1·销售预测偏高致储料剩(计划生产原料)
z·订单取消剩余材料(订单生产)
3·工程变更剩余材料
4·质量(型式规格材质效)合标准
5·仓储理善致陈腐劣化变质
6·料预算实际领(物料)
7·请购
8·试验材料
9·代客加工余料
(二)滞成品质量合标准储存变质制妥遭客户取消超制等素影响导致储存期间超6月成品(次级品超3月)需专案处理
滞存原分类代号
1·计划生产
(1)正常品缴库期间超6月末销售未售完
(2)正常品缴库期间末超6月变质
(3)丘常品规格质量特殊素末出库
(4)批生产发生次级品储存期间超3月
2·订单生产
(5)订单遭客户取消超3月末转售转售未完
(6)超制
(7)生产发生次级品
3·
(8)试制品缴库超3月未出库
(9)销货退回重整列次级品
第三条 递选滞存处理专
()设适专业员长期专责处理滞存材料成品负责督促督导工作
(二)强化处理机滞存处理专中心筹组工作组积极研拟行处理途径定期(少月)检查追究处理结果
□ 工作职责作业程序
滞料处理工作职责
第四条 关部门处理专工
()物料理科
1·6月异动滞料明细表丫附表13
2·滞料库存月报表(附表13·2·34)
(二)滞料处理专
1·请购案件核滞料资利
2·运工作组机追查项材料作编职责
3·3D编制6月异动原拟订处理方式处理期
限报废签呈办理
4·留部分督促
5·填具滞料发生处理结果汇总表丫附表13·2·35)送总理签核
6·滞料处理结果报告资料编印报告(原分半年二次)
(三)工作组
原营业技术工程资材厂务部门指定员组成滞料处理专中心定期举办检查会
滞料处理作业程序
第五条 滞料处理列作业程序办理
()公司物料理科月五日前应料库类原物料中六月异动(异动配料单领单准)异动数量末超库存量30材料列出6月异动滞料明细表丫附表13·2·33)式三联送交滞料处理专
(二)滞料处理专接获6月异动滞料表应运工作组机追查滞存(6月异动)原拟订处理方式期限填妥列栏呈总理核准
1·发生原栏第二条第项订原代号填入发生原栏作具体说明
2·拟处理方式栏拟处理方式A转B出售C交换D拆E报废等代号填入拟处理方式栏
处理部门栏统规定部门代号填入处理部门栏
4·具体方案说明栏具体处理方案应具体方案说明栏予说明
(三)资料科接获6月异动滞料表应立材料帐卡注明滞料处理方式
(四)滞料处理专6月异动滞料表处理方式属出售交换部分交采购处理
(五)工程部门接获处理专送达滞料处理表应立积极拟订处理期限予处理处理时处理记录栏记录届满期限尚未处理末处理结案应说明原重拟处理方式处理期限送处理专(处理结案部分时送达)处理专签注意见呈总理核实送回工程部门继续处理
(六)拟报废方式处理部分应处理专资材理准核决权限签准报废物料理部门根核准签呈开立材料领单材料缴库单缴废料仓库
(七)处理部门未已届满处理期限滞料处理表送交处理专时处理专应催办单代附表13·2·36)督促
(八)处理专次月10日前提报滞料出售明细表丫附表13·2·37)滞料发生处理结果汇总表呈总理签核
第三节 滞成品处理工作职责
第六条 关部门处理专工作职责
()物料理科
1·滞成品明细表填具
2·滞成品整理品名规格类正常品分开堆放明显标示成品收发记录表加盖滞存品字样章便识处理
(二)滞戒品处理专
1·运工作组机追查滞存原拟订处理方式处理期限
2·处理情况督促
3·报废签呈办理
4·滞成品发生处理汇总表X填制
5·滞成品处理结果报告资料编印报告
(三)滞成品处理工作组
1·追查滞存发生原
2·处理专拟订处理方式处理期限
3·负责滞存成品质量鉴否改(制)鉴定
附件16
供应部门济责制考核表
考核项目
考核标准
济
指
标
1． 原材料．配套．
辅料采购供应进度
2． 制度程中
报废发生缺料采
购供应进度
3． 储备资金占率
生产间技术准备计划质量时供应脱期．缺件．计划采购造成积压扣分
限期保证供应提前加分延期扣分（特殊情况外）
财务部门达指标考核积极处理积压物资压缩资金占
加分
指标Ｘ／公里±５％加扣分
基
职
责
１． 物资供应
２． 合理
３． 仓库理
４． 文明运输
５． 统计报表
编制年．季．月物资供应计划计划周．延期扣分
做物资申请采购工作漏．误提出申请手续影响时．路供应扣分
努力满足急需物资加分
敷衍拖延造成重影响采购着落时通知申请单位扣分
合明确造成必纠分合执行情况记载清扣分积压丢失订货合影响生产安排供货扣分
时进行合分析理混乱造成漏洞损失扣分
未执行合履行情况报告制度忽视检查合执行情况造成违反合事件扣分
预防积极处理合纠纷厂立功合法津纠纷取胜诉加分
严格积极处理合纠纷厂立功合法律纠纷取胜诉加分
严格执行物资理制度抽查合格率低１００％扣分交通安全文明装卸发生事文明装卸扣分
交通安全事文明装卸发生事文明装卸扣分
规定填报名类报表差错扣分
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