推进五精工程提升理效益
2011年深入学实践科学发展观十七届四中全会精神紧密围绕公司155工作思路 精干精益精细精品精神五精工程核心基建财务部公司领导班子正确领导边全力赴推进迁建工程建设竣工验收控制投资边狠抓资产处置勤辅业财务理工作时立足财务理断提高财务服务质量认真做会计核算规范财务基础工作流程加强财务制度建设效控制工程造价创造理效益2011年审减节约费2217万元逐落实迁建资产理勤辅业目标责造精品迁建精细核算工业公司产业结构优化升级奠定基础促进公司快发展
2011年工作完成采取措施
（）迁建工作
1 迁建投资完成情况
迁建项目批复总投资概算**万元预计实施完成投资达**万元截11月底已累计完成投资**万元已付款**万元2011年完成投资**万元工程轻重缓急合理安排资金付款**万元保证迁建项目计划序稳步推进
2 重视基础理建立健全台账数库防范风险
加强制度建设工作开展部结合国家法律法规公司相关部门中介审计事务意见初稿定稿次修改编写工程竣工结算审核流程工作标准2006年制定迁建项目工程预（结）算理办法（暂行）进行细化完善达合理合法操作性强便监控目文件中部部门外部全程审计单位办理工程结算程中职责明确化分施工单位报送结算资料监理单位审核竣工资料等作出严格求
建立工艺设备非工艺设备工器具建安工程费等明细台账月度季度年度统计项目完成付款情况时财务账簿报表核概算情况完成情况项目超支节约情况进行分析效搭建投资控制预警机制通分析时发现工程量虚报情况立责成施工单位整改重新疏理工程量时控制资金风险领导决策进行财务分析提供信息迁建项目程中投资控制起效预警作
规范核价程序提炼核价方法通渠道收集整理调研工程材料价格建立套价格信息档案库包括工程材料工艺非工艺设备办公品等时材水泥混凝土钢材铜材电缆等季进行价格趋势分析保证时提供信息核价程中第审核否属核价范围设计变更清单项目报价查询较控制施工单位钻空子谎报报核价项目手法发生损失事项时阻断第二审核需核定材料品种规格型号图纸等相关技术资料否完善督促相关员时准确提供第三根确认材料技术资料市场行情满足工期价核定价格第四核价程中需核价材料技术求全必报告事补等手续完善问题造成财务成守门员宽克服困难严格关影响工期早日完成迁建采取变通方法步进行保证工期
3参程理控制工程质量造精品工程
破部门专业界限动参工程现场理环节审核甲供定质定价材料程中部门牵头选型花色品种筛选供货商商谈价格施工单位交流等签订合体现财务员全程参监督职迁建精品工程应职责较评价
2011年度工艺设备非工艺设备信息化系统工器具利旧设备搬迁终验收进入高峰密集阶段认真履行职责全程参监督合实施情况
年参加验收百余次验收程中首先终验收方案进行评审实物验收时坚持现场查技术协议商务合进行方法充分发表意见工程验收种形式确保采购设备器具合实施保证工程质量
4强化程控制精细核算控制工程造价
财务核算程中影响工程进度情况动联系业务部门中标单位商议应付款项中支付部分银行承兑汇票缓解公司资金压力统计2011年支付银行承兑汇票3052万元公司节约财务费约366万元（贴现率月2‰计算）
2011年审核迁建项目包括土建钢结构安装材料等计94项758种左右材料价格计审减金额**万元
参施工程造价控制工程施工程中投资控制进行关测算种工程造价关济数编制摩托车试车场工程工程量清单高限价参竣工图初步评审认真提出法意见投资控制竣工图开始起重作现场收方时控制造价减少成量利拆材料报废报废报废材料市场回收残值工程利进行解放思想转变观念施工单位提出问题研究分析核算解答降低工程成控制造价
结算审核中结合合招投标书协议会议纪质勘察资料工程变更签证材料设备价格签证隐蔽工程验收记录等竣工资料外部审计单位初审结算成果进行抽查分析结算文件中计价计量索赔等否合理指出中合理部分2011年度审核工程结算28项施工单位送审金额**万元逐笔逐项计算审定金额**万元审减额达**万元
（二）勤辅业财务理
1促进核算精细化明确成费控制点
2011年1月起2011年9月部负责全公司新旧区生产生活动核算理动公司成费项目进行清理进行专项讨确定动公司作成费中心费审核模式动公司精细化理奠定基础全面认真分析动公司成核算模式二级核算变级核算优化原粗放型核算模式缩短理链条提高工作效率通源成回收分析时提示公司营中存薄弱环节风险控制点领导立责成关部门采取控制措施仅项措施节约源费300万元左右
针生活区垃圾处理费缴纳问题积极查找政策文件提出理中存空白协业务部门协调区相关部门项工作完成节约费**元
2加强税收理创造理效益
部承担税协调工作积极税务部门联系沟通争取支持融洽关系符合政策法律法规基础支持形成良谐外部工作环境熟悉掌握国家企业税收优惠政策进行税务筹划合理规避税费
3 加强流程理提高部门工作协性
针部费结算流程畅问题拟订发关新区通讯费结算事宜通知关公司宿舍费结算通知源结算理办法通优化造结算流程部结算流程更规范连贯解决部资金相互拖欠问题改善结算时间长局面利公司资金时回收结算体费时集
（三）资产理非业资产处置
1实现资产理中账实相符资产类进步明确划分细致疏理原址生产区房屋土实物资产理部门核作账务处理做账实相符保证会计信息质量督促资产理部门东区危旧房改造范围资产原址3000亩资产进行清理收集该部分房产账资料清理未账资产明细理资产结构
2全程参危旧房改造项目非业资产处置项目运作熟通国家相关税收政策充分考虑项目运作行性前提危旧房改造项目资产处置项目采取佳运作模式2011年度原址生产区废旧村料处置收入190万元房屋处置收入2000万元设备处置收入368万元非业资产处置托棉街项目建区项目计收入2112万元收入计4670万元已全部达公司账户配合项目进展策划节税计划公司节约费**元
3历史遗留问题清理
解决0508年已售公住房售房款住房集资款修理基金等历史账务处理疑难问题会计信息更真实准确反映资产实际情况提高会计信息质量
艾仁历史遗留问题通查阅2000年2008年期间建设艾仁艾仁沁园建区 项目签订16份合资料相关账务处理资料艾仁沁园建区项目结算款进行全面清理形成关艾仁沁园建区项目结算款清理需处理事项请示书面报告详细汇报已作账务处理情况存问题需审批事项提出较彻底全面处理意见解决年该项目结算中存资产帐目清晰完整历史遗留问题会计信息真实反映济事项质
解决佳园项目处置遗留问题缴纳修理基金严格审核费支出消化推敲合条款字斟句酌方意承担半修理基金公司减少支出**万元
（四）子公司理
1子公司建立财务报告制度求子公司月机械公司报行业财务报表理报表反映实际营情况保证集团财务制度子公司贯彻落实集团整体战略方针子公司较完全体现贯彻够规范子公司财务活动确保财务信息真实准确利集团整体营目标实现
2子公司建立资金收支计划编报资金集中支付制度子公司月报详资金计划月末报资金计划执行情况进行考核保证收支衡保障资金安全
3 通月度济活动分析时发现反映子公司营理财务理中存问题足提出改进求指导实施促财务核算理工作进步规范化科学化
（五）增强部门活力搞廉正建设
通开展深入学实践科学发展观十七届四中全会精神系列活动教育迁建全体员工加强思想道德修养廉洁律做重警省厉结合新机构新控模式求激励约束机制提高员工工作积极性员工愿需求出发全体员工充分享受工作业绩创造成果限度激发员工创造性积极性提高劳动效率促进公司持续性发展坚持懈开展反腐败斗争切实反腐倡廉项务落实处
二2012年工作目标重点
2012年继续公司统部署解放思想转变观念紧密围绕公司155工作思路财务理项工作中落实公司五精工程求理理关系强化程控制高度负责态度断创新精神求真务实作风实现理精细化重点做方面工作：
（）做异迁建项目验收结算审核工作项目关键重点环节入手理控制关注检查全程审计单位审计涉面审计结果控制投资
（二）认真核算结算资料合理分摊费准确办理财务成决算批复概算准备决算资料接受审计完成资产移交
（三）配合项目组开展资产运作选择佳方式研究财务处理方法解涉税费情况渠道避税创造理效益
（四）加强子公司理建立系统成核算体系价格理体系强化基础理提高财务理分析力核算精细化
基建财务部
2011年11月25日
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2011年深入学实践科学发展观十七届四中全会精神紧密围绕公司155工作思路 精干精益精细精品精神五精工程核心基建财务部公司领导班子正确领导边全力赴推进迁建工程建设竣工验收控制投资边狠抓资产处置勤辅业财务理工作时立足财务理断提高财务服务质量认真做会计核算规范财务基础工作流程加强财务制度建设效控制工程造价创造理效益2011年审减节约费2217万元逐落实迁建资产理勤辅业目标责造精品迁建精细核算工业公司产业结构优化升级奠定基础促进公司快发展
2011年工作完成采取措施
（）迁建工作
1 迁建投资完成情况
迁建项目批复总投资概算**万元预计实施完成投资达**万元截11月底已累计完成投资**万元已付款**万元2011年完成投资**万元工程轻重缓急合理安排资金付款**万元保证迁建项目计划序稳步推进
2 重视基础理建立健全台账数库防范风险
加强制度建设工作开展部结合国家法律法规公司相关部门中介审计事务意见初稿定稿次修改编写工程竣工结算审核流程工作标准2006年制定迁建项目工程预（结）算理办法（暂行）进行细化完善达合理合法操作性强便监控目文件中部部门外部全程审计单位办理工程结算程中职责明确化分施工单位报送结算资料监理单位审核竣工资料等作出严格求
建立工艺设备非工艺设备工器具建安工程费等明细台账月度季度年度统计项目完成付款情况时财务账簿报表核概算情况完成情况项目超支节约情况进行分析效搭建投资控制预警机制通分析时发现工程量虚报情况立责成施工单位整改重新疏理工程量时控制资金风险领导决策进行财务分析提供信息迁建项目程中投资控制起效预警作
规范核价程序提炼核价方法通渠道收集整理调研工程材料价格建立套价格信息档案库包括工程材料工艺非工艺设备办公品等时材水泥混凝土钢材铜材电缆等季进行价格趋势分析保证时提供信息核价程中第审核否属核价范围设计变更清单项目报价查询较控制施工单位钻空子谎报报核价项目手法发生损失事项时阻断第二审核需核定材料品种规格型号图纸等相关技术资料否完善督促相关员时准确提供第三根确认材料技术资料市场行情满足工期价核定价格第四核价程中需核价材料技术求全必报告事补等手续完善问题造成财务成守门员宽克服困难严格关影响工期早日完成迁建采取变通方法步进行保证工期
3参程理控制工程质量造精品工程
破部门专业界限动参工程现场理环节审核甲供定质定价材料程中部门牵头选型花色品种筛选供货商商谈价格施工单位交流等签订合体现财务员全程参监督职迁建精品工程应职责较评价
2011年度工艺设备非工艺设备信息化系统工器具利旧设备搬迁终验收进入高峰密集阶段认真履行职责全程参监督合实施情况
年参加验收百余次验收程中首先终验收方案进行评审实物验收时坚持现场查技术协议商务合进行方法充分发表意见工程验收种形式确保采购设备器具合实施保证工程质量
4强化程控制精细核算控制工程造价
财务核算程中影响工程进度情况动联系业务部门中标单位商议应付款项中支付部分银行承兑汇票缓解公司资金压力统计2011年支付银行承兑汇票3052万元公司节约财务费约366万元（贴现率月2‰计算）
2011年审核迁建项目包括土建钢结构安装材料等计94项758种左右材料价格计审减金额**万元
参施工程造价控制工程施工程中投资控制进行关测算种工程造价关济数编制摩托车试车场工程工程量清单高限价参竣工图初步评审认真提出法意见投资控制竣工图开始起重作现场收方时控制造价减少成量利拆材料报废报废报废材料市场回收残值工程利进行解放思想转变观念施工单位提出问题研究分析核算解答降低工程成控制造价
结算审核中结合合招投标书协议会议纪质勘察资料工程变更签证材料设备价格签证隐蔽工程验收记录等竣工资料外部审计单位初审结算成果进行抽查分析结算文件中计价计量索赔等否合理指出中合理部分2011年度审核工程结算28项施工单位送审金额**万元逐笔逐项计算审定金额**万元审减额达**万元
（二）勤辅业财务理
1促进核算精细化明确成费控制点
2011年1月起2011年9月部负责全公司新旧区生产生活动核算理动公司成费项目进行清理进行专项讨确定动公司作成费中心费审核模式动公司精细化理奠定基础全面认真分析动公司成核算模式二级核算变级核算优化原粗放型核算模式缩短理链条提高工作效率通源成回收分析时提示公司营中存薄弱环节风险控制点领导立责成关部门采取控制措施仅项措施节约源费300万元左右
针生活区垃圾处理费缴纳问题积极查找政策文件提出理中存空白协业务部门协调区相关部门项工作完成节约费**元
2加强税收理创造理效益
部承担税协调工作积极税务部门联系沟通争取支持融洽关系符合政策法律法规基础支持形成良谐外部工作环境熟悉掌握国家企业税收优惠政策进行税务筹划合理规避税费
3 加强流程理提高部门工作协性
针部费结算流程畅问题拟订发关新区通讯费结算事宜通知关公司宿舍费结算通知源结算理办法通优化造结算流程部结算流程更规范连贯解决部资金相互拖欠问题改善结算时间长局面利公司资金时回收结算体费时集
（三）资产理非业资产处置
1实现资产理中账实相符资产类进步明确划分细致疏理原址生产区房屋土实物资产理部门核作账务处理做账实相符保证会计信息质量督促资产理部门东区危旧房改造范围资产原址3000亩资产进行清理收集该部分房产账资料清理未账资产明细理资产结构
2全程参危旧房改造项目非业资产处置项目运作熟通国家相关税收政策充分考虑项目运作行性前提危旧房改造项目资产处置项目采取佳运作模式2011年度原址生产区废旧村料处置收入190万元房屋处置收入2000万元设备处置收入368万元非业资产处置托棉街项目建区项目计收入2112万元收入计4670万元已全部达公司账户配合项目进展策划节税计划公司节约费**元
3历史遗留问题清理
解决0508年已售公住房售房款住房集资款修理基金等历史账务处理疑难问题会计信息更真实准确反映资产实际情况提高会计信息质量
艾仁历史遗留问题通查阅2000年2008年期间建设艾仁艾仁沁园建区 项目签订16份合资料相关账务处理资料艾仁沁园建区项目结算款进行全面清理形成关艾仁沁园建区项目结算款清理需处理事项请示书面报告详细汇报已作账务处理情况存问题需审批事项提出较彻底全面处理意见解决年该项目结算中存资产帐目清晰完整历史遗留问题会计信息真实反映济事项质
解决佳园项目处置遗留问题缴纳修理基金严格审核费支出消化推敲合条款字斟句酌方意承担半修理基金公司减少支出**万元
（四）子公司理
1子公司建立财务报告制度求子公司月机械公司报行业财务报表理报表反映实际营情况保证集团财务制度子公司贯彻落实集团整体战略方针子公司较完全体现贯彻够规范子公司财务活动确保财务信息真实准确利集团整体营目标实现
2子公司建立资金收支计划编报资金集中支付制度子公司月报详资金计划月末报资金计划执行情况进行考核保证收支衡保障资金安全
3 通月度济活动分析时发现反映子公司营理财务理中存问题足提出改进求指导实施促财务核算理工作进步规范化科学化
（五）增强部门活力搞廉正建设
通开展深入学实践科学发展观十七届四中全会精神系列活动教育迁建全体员工加强思想道德修养廉洁律做重警省厉结合新机构新控模式求激励约束机制提高员工工作积极性员工愿需求出发全体员工充分享受工作业绩创造成果限度激发员工创造性积极性提高劳动效率促进公司持续性发展坚持懈开展反腐败斗争切实反腐倡廉项务落实处
二2012年工作目标重点
2012年继续公司统部署解放思想转变观念紧密围绕公司155工作思路财务理项工作中落实公司五精工程求理理关系强化程控制高度负责态度断创新精神求真务实作风实现理精细化重点做方面工作：
（）做异迁建项目验收结算审核工作项目关键重点环节入手理控制关注检查全程审计单位审计涉面审计结果控制投资
（二）认真核算结算资料合理分摊费准确办理财务成决算批复概算准备决算资料接受审计完成资产移交
（三）配合项目组开展资产运作选择佳方式研究财务处理方法解涉税费情况渠道避税创造理效益
（四）加强子公司理建立系统成核算体系价格理体系强化基础理提高财务理分析力核算精细化
基建财务部
2011年11月25日
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