动结转设置:
进入控——集团账务——系统初始设置——动生成证设置
进入收出现设置证生成方式话框
两栏分:方式名称栏序号栏
先选择方式名称栏:
1点击方式名称——点击新增分录——方式名称栏名字改:结转月收入科目——单摘名字改:结转月收入科目
2点击序号——点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择方——科目选择营业务收入\营业务收入转出(代号600199科目直接采数字)——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月贷方发生额——选择账户选择:营业收入级科目(6001)——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
3点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择方——科目选择605199——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月贷方发生额——选择账户选择:6051——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
4点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择方——科目选择630199——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月贷方发生额——选择账户选择:6301——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
5点击新增方式——金额源选择应分录——方选择贷方——科目选择4103——设置——点击出现返回分录表达式——双击序号序号相加——点击确定
6保存
7点击选择方式名称栏:
点击新增分录——方式名称栏名字改:结转成费科目——单摘名字改:结转成费科目
8 点击序号——点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择贷方——科目选择640199——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月方发生额——选择账户选择:6401——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
9 点击序号——点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择贷方——科目选择640299——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月方发生额——选择账户选择:6402——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
10 点击序号——点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择贷方——科目选择660299——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月方发生额——选择账户选择:6602——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
11 点击序号——点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择贷方——科目选择660399——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月方发生额——选择账户选择:6603——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
12 点击序号——点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择贷方——科目选择671199——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月方发生额——选择账户选择:6711——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
13 点击序号——点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择贷方——科目选择640399——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月方发生额——选择账户选择:6403——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
14 点击序号——点击新增方式——金额源选择固定报表取数——方选择贷方——科目选择680199——设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击出现财务控取数——金额类型中选择:月方发生额——选择账户选择:
6801——点击填入公式——点击确定——设置固定报表取数点击确定
15点击新增方式——金额源选择应分录——方选择方——科目选择4103——设置——点击出现返回分录表达式——双击序号序号相加——点击确定
16保存
设置完成通期末动结转证处理
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