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...........................................61 （一）短期偿债能力指标 ..........................................

零余额账户用款额度 4 1201 其他货币资金 4 1004 其他货币资金 5 1101 短期投资 5 1101 短期投资 6 1201 财政应返还额度 6 1201 财政应返还额度 ７ 1211 应收票据

2 1002 银行存款 3 1011 零余额账户用款额度 4 1021 其他货币资金 5 1101 短期投资 6 1201 财政应返还额度 7 1211 应收票据 8 1212 应收账款 9 1214 预付账款

2 1002 银行存款 3 1011 零余额账户用款额度 4 1021 其他货币资金 5 1101 短期投资 6 1201 财政应返还额度 7 1211 应收票据 8 1212 应收账款 9 1214 预付账款