经典的饭店财务部职责范文

典饭店财务部职责范文
1办理现金收付银行结算业务笔业务必须会计员审核编制记帐证出纳办理款项收付记帐证必须加盖现金收讫现金付讫银行收讫银行付讫印章白条抵充库存现金更挪现金严格控制签发空白支票特殊情况确须签发填注金额转帐支票时必须支票注明收款单位名称途签发日期规定限额报销期限
2登记现金银行存款日记帐必须根已办理完毕收付款证逐笔序登记日结出余额做帐帐相符帐实相符月末编制银行余额调节表未达帐项时提出查询
3保库存现金价证券确保资金安全完整缺短缺负赔偿责
4妥善保印章严格规定途签发支票种印章全部交出纳保
5 办理销售款项结算业务配合关部门时做催收销售货款工作
6笔业务发生收款时应出纳员开收款收交会计编制记帐证便时记帐
7负责办理总理财务交办时性业务
财务部职责2
负责公司日常财务核算参公司营理
二根公司资金运作情况合理调配资金确保公司资金正常运转
三搜集公司营活动情况资金动态营业收入费开支资料进行分析提出建议定期总理报告
四组织部门编制收支计划编制公司月季年度营业计划财务计划定期执行情况进行检查分析
五严格财务理加强财务监督督促财务员严格执行项财务制度财纪律
六负责全公司项财产登记核抽查调拨规定计算折旧费保证资产资金源
七参公司部门外济合签订工作
八负责公司现资产理工作
九原物料进出帐务成处理外协加工料进出帐务处理成计算产品成计算损益决算预估成协助作业差异分析
十营报告资料编制单元成标准成协助建立效率奖金核算年度预算资料汇总
十收入关单审核帐务处理项费支付审核帐务处理应收帐款帐务处理总分类帐日记帐等帐簿处理财务报表会计科目明细表
十二统发票动报缴作业营利事业税核算申报作业营印税退作业事务处理资金预算作业财务盘点作业
十三会计意见反应督促税务税法研究
     十四完成领导交办工作
财务部职责3
1审核收支原始证做收支原始证真实合规准确完整签字手续完备
2办理现金收支业务应收票收支业务做收支错
3保库存现金应收票登记现金日记账
4销售发票开具保
5办理公司关税款申报缴纳
6编制计件工资汇总表现金流量动态表应收账款汇总表关税务报表统计报表
7协助做种账务处理工作
8完成财务部长交办工作
财务部职责4
总理直接领导负责公司财务工作遵守公司项规章制度
二建立健全济核算制度利财务会计数进行济活动分析
三负责做公司财务收支财务核算财务预决算工作定期总理呈报财务报表
四遵守财务制度执行财纪律严格财关协助总理合理安排项资金增收节资提高资金效率
五做项费开支计划性合理性行性实效性分析避免资金重复突击量降低消耗节约费
六认真审核报销证应报销单真实性合法性合理性总理负责
七认真做现金账时填报现金日报表做日清月结账款相符坐支现金挪公款
八严格公司规定现金报销数额标准范围审批权限认真审核现金收付证严格支票理制度支票须总理签字方
九完成公司交付工作
财务部职责5
1根外购商品产成品原材料半成品辅助材料名称规格设置明细帐
2根手续齐备收发料单数量质量认真进行收发
3天根收发料单进行登记明细帐结出余额
4收发料单规定时间时送报财务部
5根规定时间填制存仓表
6手续齐备领发业务仓库理员权拒绝办理需办解释规定补办完手续方办理
6 严禁未规定手续审批权限发料切越权行律追究责
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