典公司财务部职责范文
工作容：负责酒店现金理
工作职责：
1负责收银点现金收入转帐票收集整理占核送存银行银行办理托收事宜
2负责支付酒店部门报销帐款现金
3负责保切价证券
工作制度程序：
1负责现金收入理日营业收入必须缴银行严格划分收支出界限允许挪营业收入
2允许白条预支单抵库现象
3检查切收付缴收业务证做证审批手续完备项目容清楚齐全定金额相符合检查误证时办理收付缴业务
4负责理民币外汇券民币备金掌握结算付款理规定
5负责编制酒店日资金报表银行存款日报告
6日班开保险柜监督(二互相监督)取出收款员交收款袋交款签名单核否相符出现相符现象应立查找原
7总出纳银行送款员互相监督交款袋逐开相混清点现金支票交款袋填现金数字核否正确相符相符应时关员查找查清情况直相符止
8采定期抽查方法检查库存现金情况
9严格执行现金清点盘点制度日核库存现金做帐款相符确保现金安全
10妥善保种收付款证酒店鳘日收入报告时整理档做条紊
财务部职责2
工作容：协助财务部理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店部门
工作职责：
根酒店制定年度预算实施成控制行政费营运费源工程维修固定费控制
二建立健全酒店部理制度监督酒店资金理成费利润财产理组织酒店全面济核算审核会计科目进行收入成费利润专题分析编制报表保证级核算正确性
三建立整套财务系统操作程序
1财务系统：
A财务系统：
B总帐应收帐应付帐总出纳物资帐类明细帐表代帐资料
2操作程序：
A制定收银收入审计核算程序
B制定种需证表格
C建立帐帐间核帐表间核等工作制度确保反映济活动情况准确性
四参酒店基建设投资客房餐厅改造济利益分配济合签订重决策济理角度领导提供参考数
五拟定财务部组织机构提出级员岗位职责总理副总理确定会计员选分配工作务监督级会计员工作时准确编制财务报表中外报送财务报表报领领导签章
六控制资金先审核部门设备物资计划酒店开支计划报总理批准监督贯彻实施维护酒店济利益
七审核酒店收益报告利益分配报告监督财税计划贯彻实施期交国家税费协调酒店银行税务等关部门关系
八定期总理提出预算决算报告资产负债表总理审核意组织贯彻实施
九负责财务部日常行政理工作
财务部职责3
工作容：负责酒店营业成核算费固定费进行控制监督分析时成控制收货部仓库实施行政事理
工作职责：
业务理控制职责
1成理：
A 根餐饮部资料制定出食物饮品成
B 根财务系统操作程序求建立整套关帐目控制表达控制目
C 运正确方法计算成费做帐帐相符帐表相符
D 定期出成报告分析总结酒店营运成费提出合理建议
二仓库理
1 建立物资帐目系统控制程序
2 制定验收货物控制程序严格质量关
3 进行市场调查掌握物质价格
4 做信息工作时关资料信息反馈关部门
5 搞部门协调工作协助会计做帐工作
6 做资料存档
7 爱护公物设施注意防火安全
8 严格组织纪律洁身爱杜绝切违法思想行
工作程序制度：
日常工作程序
1 审查部送仓库领料单
2 核查仓库送记联电脑中确认发货数记帐联存档
3 审查收货部送收货记录电脑中进行数确认存档收货记录
4 审查关计算部门间转货单
5 根餐饮送标准菜普计算出道菜酒水成价格销售价格制定提货
6月末仓库进行帐盘点实际盘点数汇总印仓库盘点表
7月末出仓库差异报告报批做调整
8 月底厨房酒店进行月末盘点整理输入电脑印套厨房酒店月末盘点表
9月末商场进行盘点计算商场成编制关记帐证送交总帐
10月末编制部门文具品耗览表送财务总监查明
11月末计算月食品饮品成种费编制关记帐证送总帐会计
二低值耗品固定资产控制
1 月摊销固定资产低值易耗品费印出关报表编制记帐证交总帐会计
2 年年末酒店固定资产低值易耗品进行交全面盘点编制盘点报告送关领导审查
物资报废处理
1 部门送报损单成控制部门时现场查报损否属实报损原否属实合理
2 报损单核查成部门签字送交财务部理财务总监批准
3 固定资产低值易耗品报损需工程总监证实财务总监总理批准方生效
4 成会计时报损物品输入电脑月末印月报损物品清单
二物品价格控制
5___天菜单物品价格重新查价定价确保酒店利益
6六月杂货表物品进行市场调查时高速季节变化导致合理价格
7日常酒店常物品进行抽样市场调查确保价格合理
五月末编制成报告
1 全面概况分析
2 食品饮品成分析
3 预算成实际成较
4 宴请员工餐费成鉴表
5 仓库移动缓慢物品期食品项目表
6 酒店类物品存货情况览表
7 部车辆耗油情况
财务部职责4
工作容：负责酒店财务系统编制报表协助财务部理处理日常行政事务
工作职责：
处理总帐业务编制损益表资产负债表属明细帐
二处理应收帐应付帐总出纳工资等帐目系统业务
三做成控制营业核数帐目报表核工作
四协助会计师事务完成年度财务审计工作
五负责类税收申报
六负责类保险索赔工作
七处理会计部部行政事务
八做资料存档
九严格组织纪律
十搞部分工处理工作关系
财务部职责5
1负责公司项目财务核算日常财务理
2制定完善公司部项目会计核算制度
3具体负责公司部年度财务预决算
4负责协调处理涉税问题配合银行税务集团审计工作
5负责搜集营活动情况资金动态营业收入费开支资料定期总理汇报
6负责项财产登记调拨规定摊销折旧
7组织部门编制收支计划结合公司情况进行综合衡编制月季年度财务收支计划组织编制年度财务预算定期进行分析
8严格执行国家规定财务制度严格遵守关财纪律督促财务员遵章守法做财会工作
9检查部门济活动情况防止套汇挪款贪污盗窃违法乱纪行
10完成总理交办工作
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工作容：负责酒店现金理
工作职责：
1负责收银点现金收入转帐票收集整理占核送存银行银行办理托收事宜
2负责支付酒店部门报销帐款现金
3负责保切价证券
工作制度程序：
1负责现金收入理日营业收入必须缴银行严格划分收支出界限允许挪营业收入
2允许白条预支单抵库现象
3检查切收付缴收业务证做证审批手续完备项目容清楚齐全定金额相符合检查误证时办理收付缴业务
4负责理民币外汇券民币备金掌握结算付款理规定
5负责编制酒店日资金报表银行存款日报告
6日班开保险柜监督(二互相监督)取出收款员交收款袋交款签名单核否相符出现相符现象应立查找原
7总出纳银行送款员互相监督交款袋逐开相混清点现金支票交款袋填现金数字核否正确相符相符应时关员查找查清情况直相符止
8采定期抽查方法检查库存现金情况
9严格执行现金清点盘点制度日核库存现金做帐款相符确保现金安全
10妥善保种收付款证酒店鳘日收入报告时整理档做条紊
财务部职责2
工作容：协助财务部理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店部门
工作职责：
根酒店制定年度预算实施成控制行政费营运费源工程维修固定费控制
二建立健全酒店部理制度监督酒店资金理成费利润财产理组织酒店全面济核算审核会计科目进行收入成费利润专题分析编制报表保证级核算正确性
三建立整套财务系统操作程序
1财务系统：
A财务系统：
B总帐应收帐应付帐总出纳物资帐类明细帐表代帐资料
2操作程序：
A制定收银收入审计核算程序
B制定种需证表格
C建立帐帐间核帐表间核等工作制度确保反映济活动情况准确性
四参酒店基建设投资客房餐厅改造济利益分配济合签订重决策济理角度领导提供参考数
五拟定财务部组织机构提出级员岗位职责总理副总理确定会计员选分配工作务监督级会计员工作时准确编制财务报表中外报送财务报表报领领导签章
六控制资金先审核部门设备物资计划酒店开支计划报总理批准监督贯彻实施维护酒店济利益
七审核酒店收益报告利益分配报告监督财税计划贯彻实施期交国家税费协调酒店银行税务等关部门关系
八定期总理提出预算决算报告资产负债表总理审核意组织贯彻实施
九负责财务部日常行政理工作
财务部职责3
工作容：负责酒店营业成核算费固定费进行控制监督分析时成控制收货部仓库实施行政事理
工作职责：
业务理控制职责
1成理：
A 根餐饮部资料制定出食物饮品成
B 根财务系统操作程序求建立整套关帐目控制表达控制目
C 运正确方法计算成费做帐帐相符帐表相符
D 定期出成报告分析总结酒店营运成费提出合理建议
二仓库理
1 建立物资帐目系统控制程序
2 制定验收货物控制程序严格质量关
3 进行市场调查掌握物质价格
4 做信息工作时关资料信息反馈关部门
5 搞部门协调工作协助会计做帐工作
6 做资料存档
7 爱护公物设施注意防火安全
8 严格组织纪律洁身爱杜绝切违法思想行
工作程序制度：
日常工作程序
1 审查部送仓库领料单
2 核查仓库送记联电脑中确认发货数记帐联存档
3 审查收货部送收货记录电脑中进行数确认存档收货记录
4 审查关计算部门间转货单
5 根餐饮送标准菜普计算出道菜酒水成价格销售价格制定提货
6月末仓库进行帐盘点实际盘点数汇总印仓库盘点表
7月末出仓库差异报告报批做调整
8 月底厨房酒店进行月末盘点整理输入电脑印套厨房酒店月末盘点表
9月末商场进行盘点计算商场成编制关记帐证送交总帐
10月末编制部门文具品耗览表送财务总监查明
11月末计算月食品饮品成种费编制关记帐证送总帐会计
二低值耗品固定资产控制
1 月摊销固定资产低值易耗品费印出关报表编制记帐证交总帐会计
2 年年末酒店固定资产低值易耗品进行交全面盘点编制盘点报告送关领导审查
物资报废处理
1 部门送报损单成控制部门时现场查报损否属实报损原否属实合理
2 报损单核查成部门签字送交财务部理财务总监批准
3 固定资产低值易耗品报损需工程总监证实财务总监总理批准方生效
4 成会计时报损物品输入电脑月末印月报损物品清单
二物品价格控制
5___天菜单物品价格重新查价定价确保酒店利益
6六月杂货表物品进行市场调查时高速季节变化导致合理价格
7日常酒店常物品进行抽样市场调查确保价格合理
五月末编制成报告
1 全面概况分析
2 食品饮品成分析
3 预算成实际成较
4 宴请员工餐费成鉴表
5 仓库移动缓慢物品期食品项目表
6 酒店类物品存货情况览表
7 部车辆耗油情况
财务部职责4
工作容：负责酒店财务系统编制报表协助财务部理处理日常行政事务
工作职责：
处理总帐业务编制损益表资产负债表属明细帐
二处理应收帐应付帐总出纳工资等帐目系统业务
三做成控制营业核数帐目报表核工作
四协助会计师事务完成年度财务审计工作
五负责类税收申报
六负责类保险索赔工作
七处理会计部部行政事务
八做资料存档
九严格组织纪律
十搞部分工处理工作关系
财务部职责5
1负责公司项目财务核算日常财务理
2制定完善公司部项目会计核算制度
3具体负责公司部年度财务预决算
4负责协调处理涉税问题配合银行税务集团审计工作
5负责搜集营活动情况资金动态营业收入费开支资料定期总理汇报
6负责项财产登记调拨规定摊销折旧
7组织部门编制收支计划结合公司情况进行综合衡编制月季年度财务收支计划组织编制年度财务预算定期进行分析
8严格执行国家规定财务制度严格遵守关财纪律督促财务员遵章守法做财会工作
9检查部门济活动情况防止套汇挪款贪污盗窃违法乱纪行
10完成总理交办工作
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