典财务部职责范文
总
1财务部基务：做项财务收支计划控制核算分析考核工作参营投资决策效利公司项资产努力提高济效益
2制度适限公司全体财务部员工
二财务部门组织结构图
三财务部工作职责
1负责公司资金筹措运资营运会计核算成核算工作
2负责编制执行公司年度月度财务收支计划
3负责类济合审核规定程序条件核付类款项
4负责部费支出报销时办理职工类社会保险
5负责组织财产清查工作建立类财务辅助台帐
6负责组织债权债务清理催收工作
7负责银行审计税务社保等相关部门业务联系工作
8定期整理装订备份会计证报表等资料妥善保
9定期分析较关资料时编制月份季度年度分析报告
10参公司投资项目行性研究
11参制定公司中长期发展计划项目开发计划参编制年度季度月度营工作计划
12完成公司领导交办工作
四财务部岗位职责
财务理岗位职责
1公司董事会领导负责持财务部全面工作组织督促部门员全面完成部职责范围项工作务
2贯彻落实部岗位责制工作标准密切生产业务采购仓库等部门工作联系加强关部门协作配合工作
3负责组织公司财务理制度会计成核算规程成理会计监督关财务专项理制度拟定修改补充实施
4组织领导编制公司财务计划审查财务计划拟定资金筹措方案全面衡资金开辟财源加速资金周转提高资金效果
5组织领导部门级规定求编制财务决算工作
6负责组织公司成理工作进行成预测控制核算分析考核降低消耗节约费提高监利水确保公司利润指标完成
7负责建立完善公司财务稽核审计部控制制度监督执行情况
8指导督促仓库做部理工作
9负责审核公司报表记帐证
10负责定期编制财务分析报告考核营成果时提出建议促进公司断提高理水
11负责审核报财政税务工商海关等部门税务资料
12负责协助部门制定考核指标分析考核指标执行情况时提出改进措施
13审查公司营计划项济合认真监督执行参公司技术营产品开发基建设技术改造项目济效益决议
14参审查调整价格工资奖金涉财务收支种方案
15组织考核分析公司营成果提出行建议措施
16负责财会员业务培训规划会计机构会计专业职务设置会计员配备组织会计员培训考核坚持会计员法行职权
17负责公司董事会汇报财务状况营成果定期定期汇报项财务收支盈亏情况便理层时进行决策
18权领导提议属选工作考核评价
19完成公司领导交办工作务
财务部职责2
工作容：协助财务部理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店部门
工作职责：
根酒店制定年度预算实施成控制行政费营运费源工程维修固定费控制
二建立健全酒店部理制度监督酒店资金理成费利润财产理组织酒店全面济核算审核会计科目进行收入成费利润专题分析编制报表保证级核算正确性
三建立整套财务系统操作程序
1财务系统：
A财务系统：
B总帐应收帐应付帐总出纳物资帐类明细帐表代帐资料
2操作程序：
A制定收银收入审计核算程序
B制定种需证表格
C建立帐帐间核帐表间核等工作制度确保反映济活动情况准确性
四参酒店基建设投资客房餐厅改造济利益分配济合签订重决策济理角度领导提供参考数
五拟定财务部组织机构提出级员岗位职责总理副总理确定会计员选分配工作务监督级会计员工作时准确编制财务报表中外报送财务报表报领领导签章
六控制资金先审核部门设备物资计划酒店开支计划报总理批准监督贯彻实施维护酒店济利益
七审核酒店收益报告利益分配报告监督财税计划贯彻实施期交国家税费协调酒店银行税务等关部门关系
八定期总理提出预算决算报告资产负债表总理审核意组织贯彻实施
九负责财务部日常行政理工作
财务部职责3
联系部门：酒店部门
工作职责：
协助财务部理组织领导酒店财务会计工作项财务会计工作进行布置核查监督财务计划实施时解计划执行中存问题解决实际问题
二根酒店实际情况制定关财务理制度实施细监督项财力制度财纪律会计规正确执行
三参加酒店关营理活动会议协助财务部理进行企业决策审检日销售日报表酒店领导提供财会住处财务指导改善酒店营理建议
四参酒店编制财务预算制定工作程序财力理措施组织编制企业财务会计报表统计报表
五制定审查酒店关费开支手续程序制定效会计核算系统制止违反财务制度现象发生
六保护酒店财产物品财产理规定报批手续检查规定执行情况
七负责财务部员工事安排工资历奖励评定负责财务员思想教育业务培训
财务部职责4
工作容：负责酒店财务系统编制报表协助财务部理处理日常行政事务
工作职责：
处理总帐业务编制损益表资产负债表属明细帐
二处理应收帐应付帐总出纳工资等帐目系统业务
三做成控制营业核数帐目报表核工作
四协助会计师事务完成年度财务审计工作
五负责类税收申报
六负责类保险索赔工作
七处理会计部部行政事务
八做资料存档
九严格组织纪律
十搞部分工处理工作关系
日常工作程序：
月初___日前总帐会计必须督促分类核算部门规定时间做会计记帐证汇总表移交审核科目分类否正确然转交总帐会计入帐
二根性质记帐汇总证先完成序编号逐输入电脑进行期未结算编制试算衡表
三印试算衡表时核关明细表：
1 核资产负债类明细余额
2 银行日记帐现金日记帐应收应付明细帐余额
3 发现总帐明细帐符核清楚查明原时调整数反映期财务报表中
4 印出明细分类帐逐项核达帐表相符
5 根已发生支出分摊销关费分摊洗衣房营费员工餐厅费餐饮部门行政费(包括低值易耗品保险费类营性支出)编制记帐证
四完成述工作基础电脑生成印种财务报表：
1 资产负债表
2 损益表
3 财务报表说明书
4 营指标完成情况统计表
五营业部门利润表
1 客房利润表
2 餐饮部利润表
3 电话利润表
4 洗衣部利润表
5 营部门利润表(包括商务中心)
六理费明细表
1 行政理部门
2 销售部
3 工程部
4 事部
5 保安部
七财务报表关附表
1 酒店部门册员工分类统计表
2 部门工资分析表
3 工资关福利费分析表
八完成述工作前提关资料类整理装订成册便备查
九配合年终会计事务税务等关部门查帐根编著时提供关资料效证
财务部职责5
工作容：负责酒店营业成核算费固定费进行控制监督分析时成控制收货部仓库实施行政事理
工作职责：
业务理控制职责
1成理：
A 根餐饮部资料制定出食物饮品成
B 根财务系统操作程序求建立整套关帐目控制表达控制目
C 运正确方法计算成费做帐帐相符帐表相符
D 定期出成报告分析总结酒店营运成费提出合理建议
二仓库理
1 建立物资帐目系统控制程序
2 制定验收货物控制程序严格质量关
3 进行市场调查掌握物质价格
4 做信息工作时关资料信息反馈关部门
5 搞部门协调工作协助会计做帐工作
6 做资料存档
7 爱护公物设施注意防火安全
8 严格组织纪律洁身爱杜绝切违法思想行
工作程序制度：
日常工作程序
1 审查部送仓库领料单
2 核查仓库送记联电脑中确认发货数记帐联存档
3 审查收货部送收货记录电脑中进行数确认存档收货记录
4 审查关计算部门间转货单
5 根餐饮送标准菜普计算出道菜酒水成价格销售价格制定提货
6月末仓库进行帐盘点实际盘点数汇总印仓库盘点表
7月末出仓库差异报告报批做调整
8 月底厨房酒店进行月末盘点整理输入电脑印套厨房酒店月末盘点表
9月末商场进行盘点计算商场成编制关记帐证送交总帐
10月末编制部门文具品耗览表送财务总监查明
11月末计算月食品饮品成种费编制关记帐证送总帐会计
二低值耗品固定资产控制
1 月摊销固定资产低值易耗品费印出关报表编制记帐证交总帐会计
2 年年末酒店固定资产低值易耗品进行交全面盘点编制盘点报告送关领导审查
物资报废处理
1 部门送报损单成控制部门时现场查报损否属实报损原否属实合理
2 报损单核查成部门签字送交财务部理财务总监批准
3 固定资产低值易耗品报损需工程总监证实财务总监总理批准方生效
4 成会计时报损物品输入电脑月末印月报损物品清单
二物品价格控制
5___天菜单物品价格重新查价定价确保酒店利益
6六月杂货表物品进行市场调查时高速季节变化导致合理价格
7日常酒店常物品进行抽样市场调查确保价格合理
五月末编制成报告
1 全面概况分析
2 食品饮品成分析
3 预算成实际成较
4 宴请员工餐费成鉴表
5 仓库移动缓慢物品期食品项目表
6 酒店类物品存货情况览表
7 部车辆耗油情况
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总
1财务部基务：做项财务收支计划控制核算分析考核工作参营投资决策效利公司项资产努力提高济效益
2制度适限公司全体财务部员工
二财务部门组织结构图
三财务部工作职责
1负责公司资金筹措运资营运会计核算成核算工作
2负责编制执行公司年度月度财务收支计划
3负责类济合审核规定程序条件核付类款项
4负责部费支出报销时办理职工类社会保险
5负责组织财产清查工作建立类财务辅助台帐
6负责组织债权债务清理催收工作
7负责银行审计税务社保等相关部门业务联系工作
8定期整理装订备份会计证报表等资料妥善保
9定期分析较关资料时编制月份季度年度分析报告
10参公司投资项目行性研究
11参制定公司中长期发展计划项目开发计划参编制年度季度月度营工作计划
12完成公司领导交办工作
四财务部岗位职责
财务理岗位职责
1公司董事会领导负责持财务部全面工作组织督促部门员全面完成部职责范围项工作务
2贯彻落实部岗位责制工作标准密切生产业务采购仓库等部门工作联系加强关部门协作配合工作
3负责组织公司财务理制度会计成核算规程成理会计监督关财务专项理制度拟定修改补充实施
4组织领导编制公司财务计划审查财务计划拟定资金筹措方案全面衡资金开辟财源加速资金周转提高资金效果
5组织领导部门级规定求编制财务决算工作
6负责组织公司成理工作进行成预测控制核算分析考核降低消耗节约费提高监利水确保公司利润指标完成
7负责建立完善公司财务稽核审计部控制制度监督执行情况
8指导督促仓库做部理工作
9负责审核公司报表记帐证
10负责定期编制财务分析报告考核营成果时提出建议促进公司断提高理水
11负责审核报财政税务工商海关等部门税务资料
12负责协助部门制定考核指标分析考核指标执行情况时提出改进措施
13审查公司营计划项济合认真监督执行参公司技术营产品开发基建设技术改造项目济效益决议
14参审查调整价格工资奖金涉财务收支种方案
15组织考核分析公司营成果提出行建议措施
16负责财会员业务培训规划会计机构会计专业职务设置会计员配备组织会计员培训考核坚持会计员法行职权
17负责公司董事会汇报财务状况营成果定期定期汇报项财务收支盈亏情况便理层时进行决策
18权领导提议属选工作考核评价
19完成公司领导交办工作务
财务部职责2
工作容：协助财务部理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店部门
工作职责：
根酒店制定年度预算实施成控制行政费营运费源工程维修固定费控制
二建立健全酒店部理制度监督酒店资金理成费利润财产理组织酒店全面济核算审核会计科目进行收入成费利润专题分析编制报表保证级核算正确性
三建立整套财务系统操作程序
1财务系统：
A财务系统：
B总帐应收帐应付帐总出纳物资帐类明细帐表代帐资料
2操作程序：
A制定收银收入审计核算程序
B制定种需证表格
C建立帐帐间核帐表间核等工作制度确保反映济活动情况准确性
四参酒店基建设投资客房餐厅改造济利益分配济合签订重决策济理角度领导提供参考数
五拟定财务部组织机构提出级员岗位职责总理副总理确定会计员选分配工作务监督级会计员工作时准确编制财务报表中外报送财务报表报领领导签章
六控制资金先审核部门设备物资计划酒店开支计划报总理批准监督贯彻实施维护酒店济利益
七审核酒店收益报告利益分配报告监督财税计划贯彻实施期交国家税费协调酒店银行税务等关部门关系
八定期总理提出预算决算报告资产负债表总理审核意组织贯彻实施
九负责财务部日常行政理工作
财务部职责3
联系部门：酒店部门
工作职责：
协助财务部理组织领导酒店财务会计工作项财务会计工作进行布置核查监督财务计划实施时解计划执行中存问题解决实际问题
二根酒店实际情况制定关财务理制度实施细监督项财力制度财纪律会计规正确执行
三参加酒店关营理活动会议协助财务部理进行企业决策审检日销售日报表酒店领导提供财会住处财务指导改善酒店营理建议
四参酒店编制财务预算制定工作程序财力理措施组织编制企业财务会计报表统计报表
五制定审查酒店关费开支手续程序制定效会计核算系统制止违反财务制度现象发生
六保护酒店财产物品财产理规定报批手续检查规定执行情况
七负责财务部员工事安排工资历奖励评定负责财务员思想教育业务培训
财务部职责4
工作容：负责酒店财务系统编制报表协助财务部理处理日常行政事务
工作职责：
处理总帐业务编制损益表资产负债表属明细帐
二处理应收帐应付帐总出纳工资等帐目系统业务
三做成控制营业核数帐目报表核工作
四协助会计师事务完成年度财务审计工作
五负责类税收申报
六负责类保险索赔工作
七处理会计部部行政事务
八做资料存档
九严格组织纪律
十搞部分工处理工作关系
日常工作程序：
月初___日前总帐会计必须督促分类核算部门规定时间做会计记帐证汇总表移交审核科目分类否正确然转交总帐会计入帐
二根性质记帐汇总证先完成序编号逐输入电脑进行期未结算编制试算衡表
三印试算衡表时核关明细表：
1 核资产负债类明细余额
2 银行日记帐现金日记帐应收应付明细帐余额
3 发现总帐明细帐符核清楚查明原时调整数反映期财务报表中
4 印出明细分类帐逐项核达帐表相符
5 根已发生支出分摊销关费分摊洗衣房营费员工餐厅费餐饮部门行政费(包括低值易耗品保险费类营性支出)编制记帐证
四完成述工作基础电脑生成印种财务报表：
1 资产负债表
2 损益表
3 财务报表说明书
4 营指标完成情况统计表
五营业部门利润表
1 客房利润表
2 餐饮部利润表
3 电话利润表
4 洗衣部利润表
5 营部门利润表(包括商务中心)
六理费明细表
1 行政理部门
2 销售部
3 工程部
4 事部
5 保安部
七财务报表关附表
1 酒店部门册员工分类统计表
2 部门工资分析表
3 工资关福利费分析表
八完成述工作前提关资料类整理装订成册便备查
九配合年终会计事务税务等关部门查帐根编著时提供关资料效证
财务部职责5
工作容：负责酒店营业成核算费固定费进行控制监督分析时成控制收货部仓库实施行政事理
工作职责：
业务理控制职责
1成理：
A 根餐饮部资料制定出食物饮品成
B 根财务系统操作程序求建立整套关帐目控制表达控制目
C 运正确方法计算成费做帐帐相符帐表相符
D 定期出成报告分析总结酒店营运成费提出合理建议
二仓库理
1 建立物资帐目系统控制程序
2 制定验收货物控制程序严格质量关
3 进行市场调查掌握物质价格
4 做信息工作时关资料信息反馈关部门
5 搞部门协调工作协助会计做帐工作
6 做资料存档
7 爱护公物设施注意防火安全
8 严格组织纪律洁身爱杜绝切违法思想行
工作程序制度：
日常工作程序
1 审查部送仓库领料单
2 核查仓库送记联电脑中确认发货数记帐联存档
3 审查收货部送收货记录电脑中进行数确认存档收货记录
4 审查关计算部门间转货单
5 根餐饮送标准菜普计算出道菜酒水成价格销售价格制定提货
6月末仓库进行帐盘点实际盘点数汇总印仓库盘点表
7月末出仓库差异报告报批做调整
8 月底厨房酒店进行月末盘点整理输入电脑印套厨房酒店月末盘点表
9月末商场进行盘点计算商场成编制关记帐证送交总帐
10月末编制部门文具品耗览表送财务总监查明
11月末计算月食品饮品成种费编制关记帐证送总帐会计
二低值耗品固定资产控制
1 月摊销固定资产低值易耗品费印出关报表编制记帐证交总帐会计
2 年年末酒店固定资产低值易耗品进行交全面盘点编制盘点报告送关领导审查
物资报废处理
1 部门送报损单成控制部门时现场查报损否属实报损原否属实合理
2 报损单核查成部门签字送交财务部理财务总监批准
3 固定资产低值易耗品报损需工程总监证实财务总监总理批准方生效
4 成会计时报损物品输入电脑月末印月报损物品清单
二物品价格控制
5___天菜单物品价格重新查价定价确保酒店利益
6六月杂货表物品进行市场调查时高速季节变化导致合理价格
7日常酒店常物品进行抽样市场调查确保价格合理
五月末编制成报告
1 全面概况分析
2 食品饮品成分析
3 预算成实际成较
4 宴请员工餐费成鉴表
5 仓库移动缓慢物品期食品项目表
6 酒店类物品存货情况览表
7 部车辆耗油情况
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