出纳管理岗的职责

出纳理岗职责
1根合审核应收账款客户开具发票
2审核项支出安排结算核算工作
3负责员工报销费审核
4月度结账月度账
5工资发放
6涉税事宜
7业务报销客户收款供应商付款编制现金日记账
出纳理岗职责2
1负责公司资金业务收支核核算记录现金票银行存款等
___处理现金银行存款汇集业务时登记现金银行日记账编制出纳报告单
3负责公司报销业务核整理
4负责公司类控报表数录入维护
5负责公司日常行政事务
6完成领导交办事宜
出纳理岗职责3
1资金理：监督属出纳公司财务规定制度办理收支工作审核项收支记录审核资金账务数输出资金流报表求日清月结账实相符
2银行账户理统筹理公司子分公司银行账户
3融资工作接资料进
4员理部门员绩效考核理周会周报团队建设培训培养
5联系指导子单位财务员综合文员办理银行事务定期开展培训
出纳理岗职责4
1负责日常银行网银支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3办理银行间相关业务现金银行证制作装订保等相关财务工
4编制银行存款览表日收付情况表月现金流量表月费情况表
5监控公司资金计划执行情况
出纳理岗职责5
1业务流程中审核相关业务单客户种款项收取支付
2公司销售款核存转
3会计收支项目进行核核现金余额
出纳理岗职责6
1负责公司日常现金票收付保费报销
2负责公司原始报销单审核根审核误原始证进行网银制单确保原始证合法性准确性
3月进行银行网银账月初银行接
4负责做银行余额未达账差异核分析处理等工作月集银行纸质电子版账单回单装订保留存财务数
5协助部门理相关财务档案
6集团资金池跨境资金池银企直联理
7完成领导交代事情
出纳理岗职责7
财务副总监指导做集团总部货币资金收支理项目资金进行调配合收支理月度资金计划执行类款项支付业务现金银行日记账登记理汇总统计
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