2017年出纳会计工作计划例文

出纳会计工作计划例文
　　遵守财务制度结合安徽亚电力建设限公司身特色制定年度出纳工作计划
　　1出纳工作财务工作中重外服务服务窗口整财务前台反应出纳服务xx年服务更台阶
　　2搞资金收支资金保证公司运行新鲜血液银行允许贷情况保证足够资金尤重根科学指标测算出合理资金留存数做耽误生产余资金保值增值
　　3现金银行存款日记账序时登记日清月结逐笔序时登记现金银行日记账保证反应时透支银企相符时建立电子档份
　　4做网银行时查账早班午班次时银行提取回单保持银行正常沟通
　　5做额额资金心中数搞清资金原委现金提前予约转账支付正确费化支付时化
　　6出纳岗两登记银行现金账保财务专章编制部账保法印
鉴付款时外出纳根审核批准支付单填写支票付款单部出纳处登记盖章章时签字周部出纳核次账务保证正确
　　7服公司总财务安排进行出纳岗位相抵触财务工作
　　8加强业务学周周记篇天登记工作流水账已完成工作未完成工作笔记
　　9妥善保恒源亚天瑞类支支票做付出登记票号类型金额途
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