2018年出纳年度工作计划范文

2018年出纳年度工作计划范文
　　2017年司部门取喜成绩作公司出纳收付反映监督理四方面应职责年里断改善工作方式方法时认真学掌握财务知识利完成工作：
　　第部分
　　年度工作中验教训
　　1严格执行现金理结算制度日认真核现金日记账账目发现现金金额符做时查询时处理月银行账单做账工作认真做未达账项调节表
　　2时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金现象
　　3根会计提供时发放职工工资应发放费
　　4坚持财务手续严格审核算(发票必须手验收审批签字方报帐)符手续发票予付款
　　5配合公司发展需协部门完成银行货工作开立银行承兑汇票账户保证金账户等
　　第二部分
　　着断学深入职工作更深刻认识工作容说简单繁
琐例登账全公司现金日记账银行存款日记账逐笔登记汇总庞工作量准确误帐务求必须细心耐心操作
　　第三部分
　　着公司断发展壮学新知识早已显十分重出纳工作总结2017年工作计划：
　　1熟悉现金理条例银行结算制度严格执行现金理条例银行结算制度公司费报销规定等负责办理款项费报销应付款项支付资金紧张情况权分轻重缓急支付项支出
　　2库存现金坐支白条抵库擅挪库存现金浮存账外现金
　　3根记账证逐笔收付记账证签章加盖收讫付讫戳记做合法准确手续完备单证齐全
　　4逐笔序时登记现金日记账银行存款日记账做日清月结库存现金相核发现错误时查找原领导时汇报日终登记货币资金变动情况日报表月终出具货币资金变动情况月汇总表
　　5规定填制种支票授权支付证等银行结算证数字准确
　　6妥善保关印章票等做关单账册报表等会计资料整理档
　　7定期定期财务部理报告工作
　　8协助力资源部理部门理做岗位岗位说明书编制修订岗位员招聘培训绩效考核工作
　　9完成财务部理时交办项工作务
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