出纳工作计划范文

出纳工作计划范文
　　出纳年度工作计划(1)
　　日常工作
　　1`银行相关部门联系井然序完成领导交代项务
　　2`职工报销项费做快速合理发放
　　3`时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金现象
　　4月初时银行账取银行账单
　　5月初时做出资金表
　　6仔细完成工程款支付房款收入发票印
　　7认真做证
　　8季度时银行利息清单
　　9月时银行税单出纳年度工作计划10 根会计提供时发放职工工资应发放费
　　11月初填制公积金汇缴单完成职工公积金支付
　　二工作
　　1严格执行现金理结算制度日认真核现金日记账账目发现现金金额符做时查询时处理月银行账单做账工作认真做未达账项调节表
　　2坚持财务手续严格审核算(发票必须手验收审批签字方报帐)符手续发票予付款
　　3配合公司发展需协部门完成开立银行承兑汇票账户保证金账户等
　　4根记账证逐笔收付记账证签章加盖收讫付讫戳记做合法准确手续完备单证齐全
　　5规定填制种支票授权支付证等银行结算证数字准确
　　6妥善保关印章票等做关单账册报表等会计资料整理档
　　7定期定期财务部理报告工作
　　8完成财务部理时交办项工作务
　　出纳年度工作计划(2)
　　作公司财务出纳工作员然做职工作先公司节约分成次出色完成级交工作特制定出出纳工作计划 ：
　　财务出纳工作计划加强财务理推动规范理加强财务知识学教育着非常重作做财务工作长计划短安排财务工作规范化制度化良环境中更发挥作特拟订200x年财务工作计划
　　组织财务员参加级组织种培训
　　组织财务员参加财务员培训提高认识断加强身业务水解新准体系框架掌握领会新准容点精髓全面新准规范求熟练运新准等进行帐务处理财务相关报表表格编制
　　二进步做预算工作探索基层学校预算理规律
　　级财政部门求总结口径预算工作规律提高预算工作预见性民性科学性做学校部门预算编制落实工作编制年度预算力求切合实际
　　三加强规范资金理
　　1根新制度准结合实际情况进行业务核算做财务工作
　　2做职工作时处理部门协调关系
　　3做正常出纳核算工作财务制度办理现金收付银行结算业务努力开源结流限费发挥真正作学校提供财力保证加强种费开支核算时进行记帐出纳年度工作计划4财务员必须岗位责制坚持原秉公办事做出表率
　　5完成领导时交办工作
　　四财务理力求科学化核算规范化费控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务理作财务运作趋更合理化健康化更符合公司发展步伐严格学校硬件理学校课桌凳教学仪器设备时修补严
禁外确正常损坏报损程序予报损教室仪器室处室严格理员转换手续损坏丢失价赔偿固定资产帐
　　五继续做收费工作
　　学校收费工作高压线级部门三令五申年学校加方面理力度收学生费
　　1 级求停收住宿学生住宿费然物价局允许收取农民利益立停
　　2 教育班教师理收取学生费
　　3 教育学生正版读物
　　4 新华书店(基础训练)保险公司(学生保险)门服务允许学校提供便利条件领导教师严禁介入
　　六抽取部分资金学校破旧损坏处进行修缮
　　七级求交足电教费(生12元)极力争取级校项支持
　　便名财务员工作计划 总200x年里学校改革契机继续加财务理力度断提高财务员业务操作力充分发挥财务职作创造性完成项计划容
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