典限责公司理制度
提高公司工作效率规范公司运作维护公司权益促进公司健康持续发展特制定公司部理制度
机构设置职
公司设立总理设三部门业务部财务部综合办
（）总理公司章程规定履行职责
（二）业务部职直接责
部门职：负责公司日常业务理工作公司业务营计划业务理具体制度拟订实施进行市场客户信息搜集整理
直接责：
1负责物进行鉴定评估保支付金
2负责制定评估标准书
3负责开发新业务制定相关理制度
4负责典业务涉相关职部门协调工作
5负责公司业务技培训
6负责公司业务资料理工作
（三）财务部职直接责
部门职：负责公司日常财务理工作典业务事监督工作
直接责：
1负责公司财务理项规章制度编写完善执行
2负责编制公司年度财务预算决算方案
3负责编制财务计划定期分析财务计划执行情况检查监督财务纪律
4会关部门定期分析公司营情况财务状况促进公司取较济效益
5负责公司工商财政税收银行等部门间协调工作
6负责公司资金筹集调度控制
7定期公司存货固定资产低值易耗品进行清查盘点确保公司资产安全完整
8负责公司现金票价证券保会计证编制审核保会计账册登记处理保
9负责公司典业务事监督工作
10负责办理公司项纳税事宜
11负责编制统计表报送相关部门
（四）综合办职直接责
部门职：负责公司日常办公事务理工作负责公司安全保卫工作制定公司考勤制度车辆理制度组织实施负责建立公司信息理系统
直接责：
1负责办公场理
2负责办公品购置理
3负责制定安全制度理安全防范设施
4负责制定考勤制度车辆理等制度
5负责公安部门协调工作
6负责公司档案理工作
7总理交办工作
二库房理
（）库房理工作专负责工作员应忠职守遵纪守法廉洁奉公时刻保持高度警惕性责感
（二）仓库保持整洁物品摆放稳妥序活绝物品分架（柜箱）存放标签拴挂粘贴牢固签章清楚容齐全字迹工整
（三）物品出入库须双场入库出库手续场办理齐全规范理先出（入）库补办手续
（四）库房实行双理两库匙双线分坚持双开库闭库制度作业时进出互相监督互相配合班时警报器布防确认锁
（六）库绝禁烟禁明火禁止明灯具报警器外电设施库严禁存放易燃易爆物品业务关物品
（七）库存物品设专薄逐次序时登记妥善保出入库票期进行票物核帐物核帐票核月末财务业务部门点库帐
（八）物品入库出库应严格关出纰漏质押品入库时认真查点核做单物入库应序放入意散放非权批准意出拆质押品取赎时严格核票质押品袋填容否相符手续否齐全
三重空白票理
（）典行重空白证票续证银行支票（转帐支票现金支票）抵押质押物证
（二）重空白证指定专负责理建立保登记簿实登记入库领情况
（三）领重空白证时应办理领手续时登记记载起讫号码领登记簿签收
（四）办员签发重空白证时应进行销号控制填错重空白证加盖作废戳记作关科目传票附件
（五）重空白证定期进行帐实核
（六）重空白证发生损毁丢失盗专员办员时报公司负责关规定处理未时报追究事责
四报表编制报送理
（）国家关规定真实记录全面反映业务活动财务状况编制月度报表年度报表求省级商务部门设区市（）级商务部门报送
（二）省贸委关做典行营情况监调查通知（闽贸函综合[XX]273号）求编制季度福建典行营情况监调查表
（三）财务部应季度10日福建典行营情况监调查表报送设区市贸委监部门
五员工行规范理
（）全体员工牢固树立热情客户服务认真客户负责思想服务促业务服务出效益观念加强学努力创建支素质高业务精具良职业道德文明礼貌员工队伍塑造优秀企业形象建立良社会声誉
（二）服务语规范：办理业务程中语言文雅礼貌工作中提倡普通话办公营业场须保持安静谐声说话高声喧哗情况客户吵架谩骂
（三）服务质量规范：客户柜时员工应微笑迎接动招呼您遇客户咨询应动招呼详细予说明做问烦燥遇客户工作提出建议批评时应虚心诚恳站立服务认真负责章操作熟悉业务杜绝差错正确收付现金计算利息保证钱币物真实客户保密
（四）劳动纪律规范：员工时班迟早退事须办理请假手续擅代班代岗营业时间准带领关员进营业柜台员工班应着装整洁服装洁净体
六安全保卫理
（）根公司求规定保安项目做安全防范工作周密细致公司安全服务
（二）根关规章制度做防盗防爆等工作
（三）严格执行验证制度防止示许外员进入办公区
（四）开展业务时发现疑物品疑员者公安机关通报协查员赃物应产公安机关报告
（五）遵纪守法坚守岗位认真做岗执勤守夜护卫巡逻检查等工作预防发生治安案件
（六）保障户生命财产安全异常时处理报告级
（七）执行交接班制度做交接班记录
（八）执公司关现金提送规定采取措施保证押送安全
（九）重突发性事件时领导报告请示采取必应急措施维持秩序保护现场配合关方面做工作
（十）公安员公司执行公务应予协助
年 月 日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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提高公司工作效率规范公司运作维护公司权益促进公司健康持续发展特制定公司部理制度
机构设置职
公司设立总理设三部门业务部财务部综合办
（）总理公司章程规定履行职责
（二）业务部职直接责
部门职：负责公司日常业务理工作公司业务营计划业务理具体制度拟订实施进行市场客户信息搜集整理
直接责：
1负责物进行鉴定评估保支付金
2负责制定评估标准书
3负责开发新业务制定相关理制度
4负责典业务涉相关职部门协调工作
5负责公司业务技培训
6负责公司业务资料理工作
（三）财务部职直接责
部门职：负责公司日常财务理工作典业务事监督工作
直接责：
1负责公司财务理项规章制度编写完善执行
2负责编制公司年度财务预算决算方案
3负责编制财务计划定期分析财务计划执行情况检查监督财务纪律
4会关部门定期分析公司营情况财务状况促进公司取较济效益
5负责公司工商财政税收银行等部门间协调工作
6负责公司资金筹集调度控制
7定期公司存货固定资产低值易耗品进行清查盘点确保公司资产安全完整
8负责公司现金票价证券保会计证编制审核保会计账册登记处理保
9负责公司典业务事监督工作
10负责办理公司项纳税事宜
11负责编制统计表报送相关部门
（四）综合办职直接责
部门职：负责公司日常办公事务理工作负责公司安全保卫工作制定公司考勤制度车辆理制度组织实施负责建立公司信息理系统
直接责：
1负责办公场理
2负责办公品购置理
3负责制定安全制度理安全防范设施
4负责制定考勤制度车辆理等制度
5负责公安部门协调工作
6负责公司档案理工作
7总理交办工作
二库房理
（）库房理工作专负责工作员应忠职守遵纪守法廉洁奉公时刻保持高度警惕性责感
（二）仓库保持整洁物品摆放稳妥序活绝物品分架（柜箱）存放标签拴挂粘贴牢固签章清楚容齐全字迹工整
（三）物品出入库须双场入库出库手续场办理齐全规范理先出（入）库补办手续
（四）库房实行双理两库匙双线分坚持双开库闭库制度作业时进出互相监督互相配合班时警报器布防确认锁
（六）库绝禁烟禁明火禁止明灯具报警器外电设施库严禁存放易燃易爆物品业务关物品
（七）库存物品设专薄逐次序时登记妥善保出入库票期进行票物核帐物核帐票核月末财务业务部门点库帐
（八）物品入库出库应严格关出纰漏质押品入库时认真查点核做单物入库应序放入意散放非权批准意出拆质押品取赎时严格核票质押品袋填容否相符手续否齐全
三重空白票理
（）典行重空白证票续证银行支票（转帐支票现金支票）抵押质押物证
（二）重空白证指定专负责理建立保登记簿实登记入库领情况
（三）领重空白证时应办理领手续时登记记载起讫号码领登记簿签收
（四）办员签发重空白证时应进行销号控制填错重空白证加盖作废戳记作关科目传票附件
（五）重空白证定期进行帐实核
（六）重空白证发生损毁丢失盗专员办员时报公司负责关规定处理未时报追究事责
四报表编制报送理
（）国家关规定真实记录全面反映业务活动财务状况编制月度报表年度报表求省级商务部门设区市（）级商务部门报送
（二）省贸委关做典行营情况监调查通知（闽贸函综合[XX]273号）求编制季度福建典行营情况监调查表
（三）财务部应季度10日福建典行营情况监调查表报送设区市贸委监部门
五员工行规范理
（）全体员工牢固树立热情客户服务认真客户负责思想服务促业务服务出效益观念加强学努力创建支素质高业务精具良职业道德文明礼貌员工队伍塑造优秀企业形象建立良社会声誉
（二）服务语规范：办理业务程中语言文雅礼貌工作中提倡普通话办公营业场须保持安静谐声说话高声喧哗情况客户吵架谩骂
（三）服务质量规范：客户柜时员工应微笑迎接动招呼您遇客户咨询应动招呼详细予说明做问烦燥遇客户工作提出建议批评时应虚心诚恳站立服务认真负责章操作熟悉业务杜绝差错正确收付现金计算利息保证钱币物真实客户保密
（四）劳动纪律规范：员工时班迟早退事须办理请假手续擅代班代岗营业时间准带领关员进营业柜台员工班应着装整洁服装洁净体
六安全保卫理
（）根公司求规定保安项目做安全防范工作周密细致公司安全服务
（二）根关规章制度做防盗防爆等工作
（三）严格执行验证制度防止示许外员进入办公区
（四）开展业务时发现疑物品疑员者公安机关通报协查员赃物应产公安机关报告
（五）遵纪守法坚守岗位认真做岗执勤守夜护卫巡逻检查等工作预防发生治安案件
（六）保障户生命财产安全异常时处理报告级
（七）执行交接班制度做交接班记录
（八）执公司关现金提送规定采取措施保证押送安全
（九）重突发性事件时领导报告请示采取必应急措施维持秩序保护现场配合关方面做工作
（十）公安员公司执行公务应予协助
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