海龙物业理限责公司
理制度
（建议草案）
第章 理纲
第二章 员工守
第三章 财务理
第节 总
第二节 财务机构会计员
第三节 会计核算原科目报表
第四节 资金现金费理
工资奖金
第六节 税收利润分配
第七节 库存物资财务理
第八节 会计证档案保
第四章 事理
第节 总
编制定编
第三节 员工聘（雇）
第四节 工资遇
第五节 假期遇
第六节 辞职辞退开
第七节 附
第五章 行政理
第节 总
第二节 文件收发规定
第三节 文印室理规定
第四节 电脑室理规定
第五节 办公品领规定
第六节 电话规定
第七节 车辆理规定
第八节 集体宿舍理规定
第六章 合理
第节 总
第二节 济合签订
第三节 济合审查批准
第四节 济合履行
第五节 济合变更解
第六节 济合纠份处理
第七节 济合理
第七章 审计监察
第节 总
第二节 审计
第三节 监察
第八章 考勤
第九章 保密工作
第十章 安全保卫
第十 **升
第节 总
第二节 分
第十二章 奖惩
第节 总
第二节 奖励
第三节 处罚
第十三章 岗位职责
前 言
现代企业发展重标志公司理规范化制度化作成功企业保证营理步入正常轨道理制度健全否成败具关重影响
理制度体分规章制度责制度规章制度侧重工作容范围工作程序方式责制度侧重规范责职权利益界限关系
公司理制度营理总纲根章程规定理提出具体化规范化求
第章 理纲
第条 加强理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订理制度
第二条 公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司规章制度项决定律
第三条 公司财产属股东公司禁止组织利手段侵占破坏公司财产
第四条 公司禁止属机构损害公司形象声誉
第五条 公司禁止属机构集体利益损害公司利益破坏公司发展
第六条 公司通发挥全体员工积极性创造性断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
第七条 公司员工提供学深造条件机会努力提高员工素质水造支思想业务硬员工队伍
第八条 公司鼓励员工发挥作贡献突出贡献者公司予奖励表彰
第九条 公司员工提供等竞争环境**升机会鼓励员工积极
第十条 公司倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神
第十条 公司鼓励员工积极参公司决策理欢迎员工公司事务发展提出合理化建议作出贡献者公司予奖励表彰
第十二条 公司尊重员工辛勤劳动创造良工作条件提供应遇充分发挥知识公司作贡献
第十三条 公司员工提供收入福利保证着济效益提高提高员工方面遇
第十四条 公司实行劳取酬劳分配制度
第十五条 公司推行岗位责制实行考勤考核制度端正工作作风提高工作效率反办事拖拉负责工作态度
第十六条 公司提倡厉行节约反铺张浪费降低消耗增加收入提高效益
第十七条 维护公司纪律违反公司章程项制度行予追究
第二章 员工守
第十八条 遵纪守法忠职守克奉公
第十九条 维护公司声誉保护公司利益
第二十条 服领导关心团结互助
第二十条 爱护公物节约开支杜绝浪费
第二十二条 努力学提高水精通业务
第二十三条 积极进取勇开拓创新贡献
第三章 财务理
第节 总
第二十四条 加强财务理根国家关法律法规财务制度结合公司具体情况制定制度
第二十五条 财务理工作必须加强宏观控制微观搞活基础严格执行财纪律提高济效益壮济实力宗旨
第二十六条 财务理工作勤俭节约精细算营中制止铺张浪费切必开支降低消耗增加积累
第二十七条 公司全资公司（未含51股权全资）财务工作必须执行制度
第二节 财务机构会计员
第二十八条 公司未拥独立核算子公司配备专职财务员
第二十九条 公司会计师
公司设计划财务部计划财务部设理副理
计划财务部财务部根业务工作需配备必会计员
第三十条 会计师协助总理理整系统财务会计工作公司财务会计工作负责
会计师职责：
1执行公司章程股东会董事会决议持编制签署公司财务计划信贷计划会计报表等落实完成计划措施执行中存问题提出改进措施指导项财务活动考核生产营成果总理负责报告工作
2审查公司物流物业投资贸易等发展项目重济合行性报告提出评估意见
3负责公司资金融通决策工作总理董事会签署执行
4审核投资效益计算方案
5编制公司员工工资奖金福利方案
6监督公司财务理活动
7监督公司财务部门会计员执行遵守公司财纪律制止讲济效益违反财纪律事项
8级财务员调动免**升奖惩等提出建议评定总理批准执行
9负责搞公司财务员培训断提高财会员素质业务水
第三十条 计划财务部公司财务部门做部门项业务工作外负责业务级财务部门会计员进行领导指导检查监督
第三十二条 计划财务部理领导计划财务部工作总理领导持公司财务工作
计划财务部理职责：
1持计划财务部工作领导财务员实行岗位责制切实完成项会计业务工作
2执行总理关财务工作决定控制降低公司营成审核监督资金动营效益月季年度会计师总理董事会提交财务分析报告
3筹划营资金负责公司资金计划审批报批银行款工作
4定期定期组织会计员进行财务检查监督执行财纪律规章制度
5协助会计师编制种会计报表持公司财产清查工作
6参公司发新项目重投资重济合行性研究
第三十三条 计划财务部副理协助理工作负责公司财务理工作
第三十四条 公司财务部设会计师会计师领导持公司财务工作财务部会计师职责：
1持财务部工作领导财会员完成项会计业务工作
2制订财务计划搞会计核算时准确完整核算生产营成果考核计划执行情况定期提供数资料财务分析报告
3参投资重济合行性研究
4负责编制会计报表持清查财产
5执行财法令制度决定坚持原增收节支提高济效益
6监督检查资金费开支财产理严格审核原始证帐表单证杜绝贪污浪费合理开支
第三十五条 级财务部门必须建立稽查制度
出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作
第三十六条 财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动
第三十七条 记帐算帐报帐必须做手续完备容真实数字准确帐目清楚日清月结期报帐
第三十八条 级领导必须切实保障财会员法行职权履行职责
第三十九条 财会员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝执行时级报告
公司支持财务员坚持原财务制度办事严禁敢坚持原财会员进行击报复公司敢坚持原财会员予表扬奖励
第四十条 财会员力求稳定便调动
财会员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作
撤销合单位财会员必须会关员编制财立资金债权债务移交清册办理交接手续
移交交接包括移交会计证报表帐目款项公章实物未事项等
移交交接必须监交般财会员交接公司领导会财务部会计师进行监交财务部会计师交接计划帐务部会计师会公司领导进行监交计划财务部会计师交接董事会会会计师进行监交
第三节 会计核算原科目报表
第四十条 公司执行中华民国会计法会计员职权条例会计准财务通等法律法规关会计核算般原会计证帐簿公司审计财产清查成清查等事项规定
第四十二条 公司采国家规定会计制度会计科目会计报表关规定办理会计事务
第四十三条 记帐方法采贷记帐法记帐原采权责发生制民币记帐位币民币货币折算国家规定会计制度规定办理海外应选定种货币记帐位币
第四十四条 合资发生债权债务收益费等应实际收付货币记帐时应选种货币位币外币折合成位币记帐编制财务报表
第四十五条 切会计证帐簿报表中种文字记录中文记载必时外国文字旁述数目字阿拉伯数字记载记载书写必须钢笔铅笔圆珠笔书写
第四十六条 公司公司资坚持资确定资充实原
第四十七条 公司部门收益费计算实行分级核算部设帐
时期项收入相关联成费必须时期反映应付工资应提折旧等均规定时间进行应提前延
第四十八条 公司采会计处理方法前期必须致非董事会意意改变
第四十九条 公司参股控股应合规定资总额出资例出资方式规定期限投入资具体：
1现金投资应收已入开户银行日期金额作记帐
2厂房设备原材料等实物投资应合规定检验核实实物清单金额收实物日期作记帐
3专技术专利权等形资产作投资应合规定金额日期记帐
4方交付出资额应政府批准注册会计师事务验证出具验资报告发出资证明
第五十条 公司单位投出资金应投出时交付金额记帐发生收益损失应投资损益科目中入帐利润表中单独反映
第五十条 公司购置房屋等固定资产必须董事会批准方行
第五十二条 长期款利息支出应根款时间计算利息
第五十三条 公司单价2000元年限1年资产固定资产分5类：
1房屋建筑物
2机器设备
3电子设备（复印机等）
4运输工具
5设备
第五十四条 类固定资产折旧年限：
1房屋建筑物35年
2机器设备（含室装修）10年
3运输工具5年
4设备5年
固定资产计留残值提取折旧固定资产提完折旧继续计提折提前报废固定资产补提足折旧
第五十五条 购入固定资产进价加运输装卸包装保险等费作原价需安装固定资产应包括关税工商税等作投资固定资产应投资协议约定价格原价
第五十六条 固定资产必须年盘点次盘盈盘亏报废固定资产计价必须严格审查规定批准年度决算时处理完毕
1盘盈固定资产重置完全价值作原价新旧程度估算累计折旧入帐原价减累计折旧差额转入公积金
2盘亏固定资产应减原价累计折旧原价减累计折旧差额作营业外支出处理
3报废固定资产变价收入（减清理费净额）固定资产净值差额收益转入公积金损失作营业外支出处理
4公司固定资产购入出售清理报废公司转移等办理会计手续设置固定资产明细帐进行核算
第五十七条 单项债权帐龄超1年未回收时年度提取10例提取坏帐准备金
第五十八条 公司会计报表种：
1资产负债表（年季月）
2损益表（年季月）
3 应收应付预付款项明细表（月）
4财务状况变动表（年度）
5专基**细表（半年）
6固定资产增减变化表（月）
7银行贷款增减变化表（月）
8现金出纳月终盘存表（月）
9提取坏帐准备**细表（月）
第四节 资金现金费理
第五十九条 计划财务部加强资产资金现金费开支理防止损失杜绝浪费良运提高效益
第六十条 银行帐户必须遵守银行规定开设银行帐户供公司营业务收支结算严禁出帐户供外单位严禁外单位代收代支转帐套现
第六十条 银行帐户帐号必须保密非业务需准外泄
第六十二条 银行帐户印鉴实行3章分制：财务章出纳保会计师私章会计私章保准1统保印鉴保时出差时委托代
第六十三条 银行帐户应逐笔登记入帐准笔汇总记帐准收顶支记帐部门应月银行帐单核未达收支应作出调节表逐笔调节衡
第六十四条 财会员办理信汇电汇票汇（含带票汇）转帐支付等付出款项律付款审批单办理付款审批单应附入付款证记帐备查
付款审批单项目办负责办理报批
付款审批权限：
属预付货款定金10万元（含10万元）公司财务部会计师10万元30万元（含30万元）会计师审批30万元50万元（含50万元）会计师副总理审批50万元100万元（含100万元）总理审批100万元董事长审批
属贸易货款100万元（含100万元）公司财务部审批100万元200万元（含200万元）公司财务部副总理审批200万元300万元（含300万元）副总理审批300万元500万元（含500万元）总理审批500万元董事长审批
属购置维修固定资产3万元（含3万元）公司财务部理会计师审批3万元10万元（含10万元）会计师审批10万元100万元（含100万元）总理审批100万元董事长审批
交易应合计总额报批准逃避审批分列报批支付
报级审批项目报单位应先提出初审意见总理董事长审批先报会计师审查
违反述规定付款财务员权必须拒绝支付时级请求处理
第六十五条 根已获批准签订合付款应严格合规定期限付出早付迟付准改变支付方式途非收款单位书现正式委托准改变收款单位（）
委托单位（）代付款律报总理批准
第六十六条 应建立资金回笼情况踪制度付出款（物）5万元财务必须逐项踪基1资金回笼情况月汇总报计划财务部会计师总理期应收资金部门应督促办员时催收发现问题应时报请示处理
第六十七条 部门库存现金超3000元超部分天午存入银行禁止坐支收入现金
第六十八条 切现金必须收付严禁口说
第六十九条 严禁代外单位私转帐套现额度（5000元）支付贸易现金严禁部门私设钱柜
第七十条 严禁公款存入私帐户违者财务侵占处
第七十条 现金日记帐帐外帐
第七十二条 会计月终会出纳员盘点现金库存次保证钞帐相符盘点表应会计报表起报
第七十三条 领空白支票必须注明限额日期途期限视金额第六十四条审批规定报批空白支票作废支票均必须存放保险柜严禁空白支票前先盖印章
第七十四条 正常办公费开支必须正式发票印章齐全手验收签外会计师授权批准方报销付款
第七十五条 物流运杂费保费包装费介绍费手续费等必须注明商品批次购销发票号码会计师批准报销中介绍费手续费办须付合书说明报批：2000元公司会计审批2000元1万元会计师审批1万元总理审批
第七十六条 业务费实行包干制实现利润例提取会计师掌握提取例总理确定提取应专款专私分侵占
公司部室业务费部室理审核1000元会计审批报销1000元会计师签署报总理审批报销
公司部员工差旅费部室理审核2000元会计审批报销2000元会计师签署报总理审批报销
第七十七条 探亲旅费医疗费等国家规定报销
第七十八条 非生产性特殊开支赞助金会费等福利基金列支2000元公司会计审批2000元5000元会计师审批5000元总理审批
第七十九条 部门购置固定资产（包括维修租）必须先立项作出预算报批准购置
第八十条 部门中长期投资选投资项目节约投资费缩短投资回收期提高投资效益部门财务必须投资行性报告提出评估意见加强投入产出资金理投资均须第六十四条审批权限规定批准投入
第八十条 公司生产营需资金原行解决
第八十二条 需贷款公司担保报计划财务部审查金额100万元（含100万元）会计师审批100万元500万元总理审批500万元董事长审批
第八十三条 严禁公司外单位（含合资合作）担保贷款
第八十四条 严格资金审批手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理否违章处该资金损失负连带赔偿责
第八十五条 关资金审批台审批员出差时指定代理代审批批件必须附入关发票单面入帐备查
第五节 工资奖金
第八十六条 公司实行劳取酬劳分配制度
第八十七条 公司员工年度工资资金总额总理章程规定拟订
第八十八条 员工工资标准奖励方法会计师提出方案报总理审定
第八十九条 实行工资总额济效益挂钩工资制度具体办法会计师拟订报总理审定
第九十条 公司资金达利润基数实际完成利润额分提取采取时预提年终结算方法提取例会计师拟订报总理审定
第九十条 实行承包营工资奖金提取分配承包合书规定执行
第六节 税收利润分配
第九十二条 公司法国家缴纳税金准偷税漏税
第九十三条 税利润分配章程规定执行
第七节 库存物资财务理
第九十四条 仓库必须建立严密出入库制度保规范月财务部门报送次库存报表报表时抄送级财务部门
第九十五条 仓库月会计会仓库理员进行次实物盘点编制出库存物资盈亏表盈亏表时抄报级部门
第九十六条 库存物资盘盈盘亏仓库行作财务处理
第九十七条 盘亏1000元者（含1000元）财务部审核报会计师审批处理1000元5000元（含5000元）须呈报会计师审批处理5000元总理审批处理
第八节 会计证档案保
第九十八条 公司必须加强发票理安排专负责发票登记领清理核工作严禁外单位代开发票违者处发票额
15罚款扣发12月奖金情节严重追究法律责
第九十九条 会计证必须容真实手续完备数字准确涂改挖补事发现差错必须办负责划双红线盖章进行更正
第百条 会计档案必须月装订成册妥善保丢失少保存15年
采电子计算机记帐机器储存输出会计记录视会计帐簿应专负责妥善保少15年
第百零条 会计档案保存期满需销毁时应抄具清单报总理董事会部门税务机关意销毁
第四章 事理
第节 总
第百零二条 进步完善事理制度根国家关劳动事法规政策公司章程规定制定制度
第百零三条 公司执行国家关劳动保护法规实行劳动工资事理制度
第百零四条 公司员工实行合化理员工必须公司签订聘（雇）合员工公司关系合关系双方必须遵守合
第百零五条 公司力资源部负责公司事计划员工培训奖惩劳动工资劳保福利等项工作实施办理员工考试录取聘商调解聘辞职辞退名开等项手续
第二节 编制定编
第百零六条 公司职部门实行定员定岗
第百零七条 公司职部门设置编制调整撤销总理提出方案报董事会批准实施
第百零八条 公司机构设置编制调整撤销会计师提出方案报总理批准实施
第百零九条 工作生产业务发展需部门需增加工必须第百零七条第百零八条规定履行手续方准实施特殊情况必须提前聘员工律报总理审批
第百十条 公司需雇时工必须提前1月作出计划报力资源部审批严禁指标雇时工
第百十条 力资源部负责编制年度工计划方案供总理参考
第三节 员工聘（雇）
第百十二条 部门聘（雇）员工应着精简原聘聘坚决聘德坚决聘德坚决聘真正做需录择录唯贤
第百十三条 公司聘员工律公司签订聘合
第百十四条 公司聘员工公司需受聘实际予聘
第百十五条 级员工聘程序：
1总理董事长提名董事会聘
2副总理总理助理会计师等高级职员部门理总理提请董事会聘
3部门副职会计员总理聘
4员工总理批准事部聘
述程序适级员工解聘续聘
第百十六条 部门确需增加员工原办理
1先部门公司调整
2公司法调整单位提出计划报总理批准力资源部进行招聘
第百十七条 新聘（雇）员工单位受聘必须填写雇员工审批表员工登记表单位签署意见拟定工作岗位力资源部审查考核符合聘雇条件者先签试合培训试半年1年
第百十八条 新员工正式岗前必须先接受培训
培训容包括学公司章程规章制度解公司情况学岗位业务知识等
培训力资源部单位负责
员工试期间力资源部会单位考察现实表现工作力
试作期间工资拟定工资调级发
第百十九条 员工试期满15天前单位作出鉴定提出否录意见力资源部审核报总理审批批准录者公司签订聘订聘（雇）合决定录者试期满退回原单位
第百二十条 时工级核准指标雇报力资源部备案
第四节 工资遇
第百二十条 公司全权决定属员工工资遇
第百二十二条 公司执行董事会批准实行工资系统列
第百二十三条 公司劳取酬劳分配原根员工岗位职责力贡献表现工作年限文化高低等情况综合考虑决定工资
第百二十四条 员工工资决定聘者前条规定确定力资源部行文通知财务部门发放
第百二十五条 公司鼓励员工积极做贡献
第百二十六条 公司国家产规定员工办理退休业等保险员工享相应保险遇
第百二十七条 公司执行国家劳动保护法规员工享相应劳保遇
第百二十八条 员工奖金根实际效益关规定提取发放
第百二十九条 表现贡献者单位材料报关部门审核总理批准予提级奖励
第五节 假期遇
第百三十条 员工国家法定节假日休假
第百三十条 员工国家规定享探亲遇具体：
1员工公司工作满1年开始享探亲遇
2配偶住起利工休假日团聚1年探配偶1次30天实际需予路程假
3父母住起利工休假日团聚未婚员工探父母1年1次20天已婚员工4年1次20天实际需予路程假
4员工探亲国家关规定报销返路费超规定费理
5探配偶手未婚员工探父母返路费单位负担已婚员工探父母返路费月标准工资30理超出部分单位负担
6员工请假探亲必须单位统筹安排事部核准未核准旷工处理生产单位员工探亲安排春节统放假
7员工探亲期间伙食费住宿费行李托运费参观游览等费均员工处理报销
第百三十二条 婚假：法定婚假3天晚婚（男25周岁女23周岁）假13天异结婚适路程假假期工资发
第百三十三条 产育假：
1女23周岁生育第胎产假90天中产前休假15天生育时难产（剖腹产III 度会阴破裂等）增加产假30天
2女24周岁生育第胎产假120天难产增加30天
3生育期间已办理独生子女证者增加90天产生女结扎增加21天
4产假期满实际困难申请单位领导批准请哺乳假婴1周岁哺乳期间发75工资
5产假期间工资发影响原福利遇
第百三十四条 节育手术假：
1取环休息1天
2放环休息3天
3男结扎休息7天
4女结扎休息21天
5怀孕满4月流产休息1530天流产结扎增加21天流产假期1年超2次
6怀孕4月引产休息42天引产结扎增加21天
7假期工资津贴发
第百三十五条 员工直系亲属（父母配偶子女）死亡时丧假3天异奔丧适路程假假期工资津贴发
第百三十六条 员工国家规定享年休假力资源部会部门统筹安排员工休假
第六节 辞职辞退开
第百三十七条 公司权辞退合格员工员工辞职均须制度规定履行手续
第百三十八条 试员试期辞职应力资源部提出辞职报告力资源部办理辞职手续
单位辞退试期员须填报辞退员工审批表批准事部办理辞退手续
第百三十九条 员工公司签订聘（雇）合双方必须严格履行合员工便辞职单位准辞退员工
第百四十条 合期员工辞职必须提前1月公司提出辞职报告单位签署意见原批准聘（雇）领导批准力资源部予国理辞职手续
第百四十条 员工未批准行离职公司予办理手续公司造成损失应负赔偿责
第百四十二条 员工调换新工作半年手工作公司权予解聘辞退
第百四十三条 员工必须服组织安排遵守项规章制度违反教育改者公司权予解聘辞退
第百四十四条 需辞退必须填报辞退员工审批表提出辞退理力资源部核实符合聘领导批准通知辞退员工力资源部办理辞退手续
第百四十五条 未力资源部核实领导批准辞退
第百四十六条 辞退员工必须提前1月通知辞退者
第百四十七条 聘（雇）期满合告终止员工公司续签聘（雇）合力资源部办理终止合手续
第百四十八条 员工严重违反规章制度果严重者违法犯罪公司权予开
第百四十九条 员工辞职辞退开终止聘（雇）离开公司前必须交公司切财物文件业务资料移交业务渠道否力资源部予办理手续公司造成损失应负赔偿责
第百五十条 公司辞退未获公司续聘员工公司工龄计算年发1月工资满1年1年计
第七节 附
第百五十条 公司事理均适制度
第百五十二条 制度力资源部负责执行事部制度制订关实施制度报总理批准实施
第五章 行政理
第节 总
第百五十三条 完善公司行政理机制建立规范化行政理提高行政理水工作效率公司项行政工作章循章办事制定制度
第二节 文件收发规定
第百五十四条 公司文件指定拟稿拟稿属董事会秘书核稿属公司文件办公室拟稿文件形成属董事会董事长签发属公司总理签发
属秘密文件核稿应该注秘密字样确定报送范围秘密文件保密规定专印制报送
第百五十五条 已签发文件核稿登记×企董等容编号送文印室印
第百五十六条 文件文印室负责校送拟稿核稿审查合格方复印盖章
第百五十七条 文件办公室负责报送送件应文件容报送日期部门接件等事项清楚报告报送结果
第百五十八条 签发文件原稿送保密（档案）室存档
第百五十九条 外文件办公室专负责签收签收应接件日文件求报送关部门积压迟误属急件应接时报送
第三节 文印室理规定
第百六十条 文印室员应遵守公司保密规定禁止非文印室员进入文印室泄露工作中接触公司保密事项
第百六十条 印文件应文件收发规定领导签署电报传真复印部门（会计师）签署
印文件发电报传真电传复印文件资料均需分类逐项登记备查验
文印室员必须时质量完成项字电报电传传真复印务积压[迟误工作务紧张时应加班完成工作中遇清楚方应时关员校清楚
第百六十二条 传真文件复印件应时发送关员积压迟误致工作失误损失追究事责
第百六十三条 复印机专理非专员准乱开机复印
第百六十四条 原接受外单位资料印复印确定需办公室批准办理登记收费手续
收费标准市场价格计划财务部确定收计划财务部出具收取费旬交计划财务部
第百六十五条 文印室应月统计核算费报办公室时抄报计划财务部
第百六十六条 文印室员应爱护种设备节约纸降低消耗费
第百六十七条 设备应规范求操作保养发现障应时报请维修免影响工作
第四节 电脑室理规定
第百六十八条 电脑室员遵守公司保密规定禁止非电脑室员进入电脑室违者视情节轻重予处理
第百六十九条 电脑室员必须求规定采集输入输出信息领导关部门决策提供信息资料
采集输入信息时准确全面原
第百七十条 信息载体必须安全存放保防止丢失失效信息载体带出电脑室
第百七十条 电脑室员应爱护种设备降低消耗费种设备应规范求操作保养发现障应时报请维修免影响工作
第百七十二条 电脑室应月统计核算费报办公室时抄报计划财务部
第百七十三条 输入电脑信息属公司机密未批准准提供泄露违犯者视情节轻重予罚款处理行政处分屡教改者予名
第百七十四条 电脑室设备应专业员操作禁止非专业员操作否造成设备损坏应价赔偿
第五节 办公品领规定
第百七十五条 公司部门需办公品办公室统购置部门实际需领
第百七十六条 部门专表格部门制度格式办公室 统订制
第百七十七条 办公室品办公移作私
第百七十八条 员工办公吕必须爱护勤俭节约杜绝浪费禁止贪污努力降低消耗费
第百七十九条 购置日常办公品报销正常办公费办公室审批购置宗高级办公品必须财务理规定报总理批准始购置
第六节 电话规定
第百八十条 电话办公配备私事市电话妨碍联系公务
第百八十条 禁止员工私事挂长途电话违者补交长途电话费外予罚款处理确急事者应先请示部门领导意规定交长途电话费
第百八十二条 联系业务时应量降低费
第七节 车辆理规定
第百八十三条 公司车辆必须公司业务服务
第百八十四条 职员公务需安排派车
第百八十五条 班节假日需车必须事先报送车计划办公室否私事车处理
第百八十六条 公司领导出差外时车辆车队统保（）
第百八十七条 外单位车需办公室意总理批准车队**排
第百八十八条 员工外出差原派车
第百八十九条 车辆驾驶专专车专车专
第百九十条 车辆班节假日应指定点停放采取必防盗措施
第百九十条 车辆需送厂修理须事前报领导批准
第百九十二条 司机必须部门派车通知出车否私事车处理
第百九十三条 车辆应办项手续司机负责办理否引起罚款处理损失等负责
第九节 集体宿舍理规定
第百九十八条 住集体宿舍员工应服理团结友爱互相帮助讲究卫生文明礼貌注意安全
第百九十九条 住宿员工应爱护宿舍项公物设施损坏遗失公物者必须价赔偿
第二百条 宿舍私留宿违者视情节轻重处理
第二百零条 特殊情况需留宿须先报告办公室宿舍负责意
第二百零二条 准宿舍高声喧哗宿舍项文娱活动应晚11点前结束免影响休息
第二百零三条 员工搬离集体宿舍时须领公物交公司
第二百零四条 调出公司员工必须办理调动前退住房否公司权办理调动手续
第六章 合理
第节 总
第二百零五条 加强济合理减少失误提高济效益根合法关法规规定结合公司实际情况制订制度
第二百零六条 公司部门外签订类济合律适制度
第二百零七条 济合理理项重容搞济合理公司济活动开展济利益取积极意义级干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心济合理工作
第二节 济合签订
第二百零八条 签订济合必须遵守国家法律政策关规定
第二百零九条 外签订济合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须负责职工作负责授权范围行签约权超越代理权限非法委托均外签约总理特授权发委托证明收例外
第二百十条 签约签订济合前必须认真解方事情况包括：方单位否具法资格否营权否履约力资信情况方签约否法定代表法委托代理权限做考虑方济效益考虑方条件实际力防止受骗防止签订效济合确保签合效利
第二百十条 签订济合必须贯彻等互利协商致原
第二百十二条 签订济合涉公司部门较应事先公司进行协商统衡然签约
第二百十三条 济合时清洁者律采书面格式必须采统济合
第二百十四条 合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
合容应注意问题：
1部首部分注意写明供需双方全称签约时间签约点
2正文部分注意：产品名称应具体写明牌号商标生产厂家型号规格等级等技术质量求明确具体数量明确计量单位计量方法正负尾差合理称差然损耗率等运输方式运费负责应具体明确交（提）货期限点验收方法应明确违约责法定违约金规定写明法律没规定规定具体应具体写明约定违约金数额例计算方法
3结尾部分注意：双方必须合格印章公章合专章财务章业务章等合格印章注明合效期限
第二百十五条 签订济合合履行方外应力争协议合方法院辖
第二百十六条 签订购货合应现货需预付货款定金二百十九条规定办理
第二百十七条 外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订济合时假公济私损公肥私谋
取私利违者法严惩
第三节 济合审查批准
第二百十八条 济合正式签订前必须规定报领导审查批准方正式签订
第二百十九条 济合审批权限：
1外签订济合规定须报公司审查批准者外领导审批
2列合总理授权审批：
标超100万元
预付定金预付货款超10万元
合资合作合
3列合董事长审批：
标超500万元
投资100万元合资合作合
4标超公司资产13合董事会审批
5法律顾问室负责列合进行审查：董事会总理委托审查合容复杂较难掌握求提供法律帮助合法律顾问室负责审查合条款容合法性严密性行性提出意见供决策部门参考
第二百二十条 济合审查点：
1合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定事意思表否真实致权利义务否等订约程序否符合法律规定
2合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
3合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
第二百二十条 根法律规定实际需济合应呈报级机关见证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
第二百二十二条 济合审批程序：
1申报法委托授权范围外签订合应事先填写济合签约申报表（式二份）报领导审查批准（先领导口头意签约签约需补办手续）需报总理董事长审批应该领导签署意见合初稿关资料附件等报
2审核送审济合应制度第二百十九条规定审批权限关认真审阅必时进行调查研究作出：批准批准通知申报单位补报材料进步谈判（应提出谈判具体求注意事项）
申报表批写意见申报表份合初稿留底份申报表连材料发申报单位承办批准意见办理
述审批程序般1…2天\特殊情况批准授权受审批程序约束
第四节 济合履行
第二百二十三条 济合法成立具法律约束力切合关部门员必须着重合守信誉原严格执行合规定义务确保合实际履行全面履行
第二百二十四条 合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
第二百二十五条 签约应时解掌握济合履行情况发现问题时处理汇报否造成济合履行完全履行追究关员责
第五节 济合变更解
第二百二十六条 济合履行程中碰困难首先应切努力克服困难力保障合履行
实际履行适履行确克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商
第二百二十七条 事提出变更解合应维护合法权益出发严控制
第二百二十八条 变列解济合必须符合济合法规定应公司办理关手续
第二百二十九条 变理解合手续应制度第二百十九条第二百二十条规定审批权限程序执行
公证机关公证合达成变更解协议必须报公证机关重新公证具法律效力
第二百三十条 变更解济合律必需采书面形式（包括事双方信件函电电传等）口头形式律作废
第二百三十条 变更解济合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
第二百三十二条 变更解合事利益遭受损失法律允许免负责外均应承担相应责变更解合协议书中明确规定
第二百三十三条 变更解合名行权谋私假公济私实损公肥私发现严惩处
第六节 济合纠份处理
第二百三十四条 合履行程中方事发生纠份应济合法等关法规制度规定妥善处理
第二百三十五条 合纠纷签约责处理签约纠纷处理必须具体负责底
第二百三十六条 处理合纠纷原：
1坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
2双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
3方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少 方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
第二百三十七条 处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
第二百三十八条 法律顾问室处理合纠纷范围：
1董事会总理交办
2处理解决
3应法律顾问室处理
第二百三十九条 提请处理合纠纷程序：
1承办填写外济合纠纷申报表（式二分）制度第二百二十二条规定报批
2审批单位情况1天作出报单位负责处理法律顾问室负责处理
3法律顾问室协商法解决认必合纠纷领导意提交级机关仲裁部门民法院法处理
第二百四十条 合纠纷提出加方方事协商处理纠纷时间应法律规定时效进行必须考虑申请仲裁记拆足够时间
第二百四十条 法律顾问室处理济合纠纷关必须动提供列证材料（原件影印件）：
1济合（包括变更解合协议）合关附件文书电报图表等
2关货提货托运验收发票等关证
3货款承付托收证关财务财目
4产品质量标准封样样品鉴定报告
5关违约证材料
6处理纠纷关材料
第二百四十二条 济合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方法公章合专章
第二百四十三条 双方已签署解决合纠纷协议书国家机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
方事规定定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导法律顾问汇报
第二百四十四条 方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书法律顾问室配合部门民法律申请执行
第二百四十五条 民法院提交申请执行书前关单位应认真检查方执行情况防止差错
执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
第二百四十六条 合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备查考
第七节 济合理
第二百四十七条 公司济合实行二级理专业口制度法委托书制度合专章制度基础理制度
第二百四十八条 公司济合二级理具体：
公司总理总负责总理助理具体负责口理理部门法律顾问室
公司级会计师副总负责口理办公室秘书法委托具体负责授权范围合签订履行工作
第二百四十九条 公司副总理（总理助理）负责审批合
第二百五十条 法律顾问室职责：
1负责理公司类合
2负责检查类合合法性实行法律监督公司审批签订合负责关审批合负责抽查提供法律帮助
3负责法委托关员进行法律培训考试提高法委托法律素质
4负责考评合理工作总结交流验教训提高合理水
5配合办理合报批见证鉴证公证等事项
6配合处理合纠纷
7参关合谈判签约履行等工作
第二百五十条 合理 职责：
1负责理签订合
2负责审查签订合合法性完整性行性须报请公司审批见证签证公证合办理申报手续提出初步意见
3负责公司法委托日常理年终审查初审
4根法律制度规定制定合理实施制度采取切实措施搞合理工作
5负责修理合纠纷难度较单位济合资料汇总分类档保合台帐设立统计报等基础理工作
第二百五十二条 法委托职责：
1授权范围负责谈判签订合违章越权消极推诿
2签订合合法性完整性行性负责
3须报请级领导审批合办理申报手续提出意见意见负责
4签合全面履行具体负责履行中发现问题应立报积极想办法解决发生合纠纷负责处理协助关部门处理
5负责保签合切资料合履行完毕应立资料交档
第二百五十三条 具备列条件发法委托证书：
1政治思想觉遵守国家法律政策遵守公司项规章
2业务工作熟悉职工作够良完成业务工作公司利益重遗留问题
3法律意识强济合法等济法规认真学初步掌握运关法规
第二百五十四条 公司根部门实际情况决定法委托设置数额具体选部门确定培训考核合格发法委托书
第二百五十五条 法委托书年终重新审核次
第二百五十六条 准法委托证书转作证明否追究相应责
第二百五十七条 法委托工作调动时应交销法委托证书
第二百五十八条 签订合专章制度公司保外签订合加盖印章公章外律合专章印章律准代否财务部门拒绝办理结算手续引起责关员承担予处罚
第二百五十九条 合专章部门统刻制编号颁发
第二百六十条 合专章应严格授权范围准混代
第二百六十条 合专章应妥善保遗失立登报声明作废外追究关员济责行政责
第二百六十二条 必须认真做济合理基础工作具体：
1建立合档案份合必须编号重复遗漏份合包括合正副附件合签收记录合分批履行情况记录变更解合协议（包括文书传真）均应妥善保
2建立合理台帐应根合种类建立济合分类台帐总台帐必须设总台帐容包括：序号合号手签约日期合标价金方单位履行情况备注等台帐应逐日填写做准确时完整
3填写济合情况月报表应月5日前月月报表填报送总理时抄报计划财务部法律顾部室
第七章 审计监察
第节 总
第三百十五条 加强避免制止种违章违纪现象促进公司全体员工法章办事提高济效益制订制度
第三百十六条 公司设立监察委员会董事会总理领导进行审计监察工作
第三百十七条 董事会监察委员会行列职权：
1公司部门进行制度纪律财务法律监督
2董事会命职员进行监督违纪审查
3定期定期公司财务状进行审计
4受理员工服处分决定申诉
5受理员工董事会命职员检举控积告
第三百十八条 行列职权：
1检查监督部门执行公司章程规章制度纪律情况
2董事会命外员工进行监督违纪审查
3定期定期财务状况进行审计
4受理员工总理命职员检举控告
第三百十九条 监察委员会设审计师专门负责审计工作
第三百二十条 监察委员会进行审计监察时审计监察象义务求予协助实提供关情况资料
第二节 审计
第三百二十条 审计季（半年）审计公司财务状况1次审计专项基金重资金成费济效益财务规章制度财纪律执行情况
第三百二十二条 审计师负责配合会计师进行年度决算审核
第三百二十三条 董事会决定批准审计师公司财务活动进行专项审计
第三百二十四条 审计师应定期检查公司财务规章制度合执行情况监督业务部门营中遵纪守法法纳税监督贷款银行帐户情况
第三百二十五条 审计师季（半年）组织审计财务账务1次容包括：
1审核固定资产实数权
2审核原材料商品购销环节真实性效益
3审核生产产品库存生产营效益
4审核销售债务情况促进销售收入帐款时回笼
5检查专项基金流动资金情况成核算行政费开支业务费开支等情况
审计象应实审计员提供营理计划合会计统计报表帐簿证业务记录等关资料
第三百二十六条 审计员根承包合书求承包进行事前事审计落实承包合权责利
容包括：
1审计期目标责指标承包方资格承包合
2审计承包方财务帐目年度决算
3承包方期承包期满进行终结审计离审计
第三百二十七条 未审计准进行承包终结审计审计期间承包营者调离
第三百二十八条 次定期重点审计完成审计员应时制定审计报告审计员权提出整改措施处理意见总理批准责成关单位实施
第三节 监察
第三百二十九条监察委员会半年公司进行次法纪检查检查执行国家法律政策公司章程规章制度董事会决定情况
第三百三十条 监察委员会负责董事会命职员进行考察监督优秀者予表扬奖励合格行良者予批评处罚报董事长批准实施
第三百三十条 监察委员会负责董事会命职员违法违纪问题进行审查
审查应董事长批准
审查应时作出审查报告提出处理意见报董事会批准实施
服监察委员会处理意见职员接处理意见10日董事会申诉董事会行审查处理
第三百三十二条 监察委员会负责受理员工服监察部处分决定申诉
监察委员会接申诉应10日进行审查15日作出决定原决定正确予维持正确予撤销变更监察委员会作出决定应通知申诉监察部执行
第三百三十三条 监察委员会会力资源部总理聘员工进行考察优秀者予表扬奖励合格行良者予批评处罚报总理批准实施
第三百三十四条 监察委员会负责总理聘员工违法违纪问题进行审查审查应总理批准
第三百三十五条 审查应时作出审查报告提出处理意见报总理批准实施
第三百三十六条 服部门处理意见员工接处理意见10日监察委员会申诉监察委员会审查处理
第三百三十七条 监察委员会查处员工违法违纪问题时部门接受调查员工义务求予协助实提供情况材料
第三百三十八条 员工违法应负法律责监察委员会应案情转报司法机关法处理
第三百三十九条 员工服公司处分决定关法规规定申诉
第八章 考勤
第三百四十条 加强劳动理维护工作秩序提高工作效率制订制度
第三百四十条 公司员工必须觉遵守劳动纪律班规定实行登记考勤方法
第三百四十二条 员工必须时班迟早退班时间擅离开作岗位外出办事须部门负责意
第三百四十三条 应安排员负责考勤检查天检查迟早退旷工员员工出勤情况报告值班领导月员工出勤奋情况汇总报财务部门扣罚工资奖金
第三百四十四条 严格请销假制度员工私事请假3天（含3天）部门领导批准4天报级领导批准公司门会计师公司会计师（含持全面工作副职）请假律总理批准请病假必须持医院证明领导批准未批准擅离工作岗位旷工处理
第三百四十五条 员工请假国外（含港澳台区）旅游探亲访友律需报总理批准
第三百四十六条 旷工12天天扣发2天工资奖金连续旷工3天5天扣发半月工资奖金连续旷工6天10天扣发1月工资奖金连续旷工11天14天扣发1月工资2月奖金旷工者视情节轻重 予行政处分
第三百四十七条 连续旷工15天年累计旷工30天规定予名等处分
第三百四十八条 迟早退月累计达3次旷工1天处理
第三百四十九条 员工国家规定享受公休假探产假婚假产育假节育手术假时必须关证明资料报领导批准未批准者旷工处理
第三百五十条 员工病假期间发工资具体执行：
1病假1月2月列标准发放 （现行工资标准计算）：1年工龄发602年工龄发703年工龄发804年工龄发905年工龄发100
2病假超2月第三十月起列标准发放：1年工龄发502年工龄发603年工龄发704年工龄发805年工龄发90
3病假超6月第七十月起列标准发：工龄满5年发50工龄5年发80
第三百五十条 公司总理批准决定加班工作生产加班1日增发1日工资安排补休1日加夜班3夜班1日计
第三百五十二条 员工考勤情况部门公司负责进行监督检查
第九章 保密工作
第三百五十三条 保守公司秘密维护公司发展利益制定制度
第三百五十四条 全体员工保守公司秘密义务
第三百五十五条 外交合作中须特注意泄漏公司秘密更准出卖公司秘密
第三百五十六条 公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1公司营发展决策中秘密事项
2事决策中秘密事项
3 招标项目标底作条件
4 重合客户
5 公司非公众公开财务银行帐户帐号
6 董事会总理确定应保守公司秘密事项
第三百五十七条 属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保
第三百五十八条 公司秘密应根需限定范围员工接触
第三百五十九条 非批准准复印摘抄秘密文件资料
第三百六十条 记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
第三百六十条 接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听刺探公司秘密
第三百六十三条 保守公司秘密防止泄密功予表扬奖励
违反规定意失泄露公司秘密视情节危害果予行政处分济处罚直予名
第三百六十四条 信息档案室电脑房等机部门非工作员便进入工作员便带进入
第十章 安全保卫
第三百六十五条 维护正常生产秩序工作秩序确保财产安全生产安全特制定制度
第三百六十六条 安全保卫工作认真落实责制
第三百六十七条 公司成立安全保卫工作领导组定期检查安全保卫工作发现问题时采取措施解决
第三百六十八条 实际需设专职兼职安全保卫责切实负起安全保卫责
第三百六十九条 常全体员工进行安全教育新员工认真执行先培训岗规定进行安全培训
第三百七十条 安全保卫工作负责敢抓敢原放迁 第三百七十条 固定资产应保险求购买保险确保固定资产安全
第三百七十二条 落实防火措施：
1办公室仓库宿舍楼设置消防栓作应定期检查消防栓否完损
2办公楼仓库宿舍楼消防规范求配备种灭火筒规定期限更换灭火药物
3易燃易爆物品消防规范求完善存放派专保乱放混放
4仓库未落实消防措施开工
5进行明火作业（电焊等）应先报领导批准时采取必防护措施
6防火**必须保持畅通严禁准放物品者塞防火**
7严禁违反安全规范乱拾建筑物
第三百七十三条 抓安全电：
1电线电器残旧符合规范应时更换
2严禁擅接驳电源额外电器准办公室集体宿舍生产志电炉
3严禁吸烟明火非专业理员意进入
第三百七十四条 落实防盗措施：
1办公楼应门卫
2财务室保密室仓库等重部门安装动报警器班时接通报警器电源
3重部门房间设置铁闸铁窗办公房间时关门窗电灯
4重文件贵重物品必须锁
5车辆停放时应采取必防盗措施
第三百七十五条 安全保卫员高度责感常检查督促安全保卫措施落实情况发现问题时消隐患工作负责造成事律追究责情节严重构成犯罪移交司法部门追究刑事责
第三百七十六条 全体员工遵守制度关安全规范义务违章造成事律追究责情节严重构成犯罪移交司法部门追究刑事责
第三百七十七条 根实际情况制订安全保卫制度
第十章 **升
第节 总
第三百七十八条 鼓励员积极做贡献奖励先进选拔贤特制定制度
第三百七十九条 制度指**升指公司符合**升条件员工予工资**级职务升迁
第三百八十条 公司员工工作努力业绩突出者均成**升象员工**升应严格求公
第二节 分
第三百八十条 具备列条件者予**升工资级
1忠公司公司效力5年表现良者
2积极做职工作连续3年成绩突出受公司表彰者
3业务突出专长
4连续数次公司发展提出重建议公司采纳产生重济效益者
5非责公司拘回济损失30万元者
6领导方成绩显著者
7营理方者
8突出贡献董事会总理认该予**级嘉奖者
成绩特突出贡献特重者予**升二级时具备领导者予提升行政职务级
第三百八十二条 **升程序：
1员工推荐荐单位提名
2监察委员会会事部审核
3董事会总理批准
中属董事会聘员工**升监察委员会审核总理提名董事会批准属总理聘员工**升监察委员会审核力资源部理批准
第三百八十三条 **升名单董事会总理发布公开表彰
第三百八十四条 **升手续力资源部负责办理
第十二章 奖惩
第节 总
第三百八十五条 严明纪律奖励先进处罚落调动员工积极性提高工作效益济效益物制订制度
第三百八十六条 员工奖惩实行精神鼓励思想教育济奖惩辅原
第三百八十七条 制度适公司全体员工
第三百八十八条 董事会监察委员会公司监察委员会负责监督制度贯彻实施
第三百八十九条 制度适未注明条款项规章制度
第二节 奖励
第三百九十条 公司设立奖励方法：
1会表扬
2奖金奖励
3**升提级
第三百九十条 列表现员工应予奖励：
1遵纪守法执行公司规章制度思想进步文明礼貌团结互助事迹突出
2贯忠职守积极负责廉洁奉公全年出现事
3 全年缺勤积极做职工作
4积极公司提出合理化建议公司采纳
5 领导方带领员工良完成项务
6维护公司利益公司争**誉防止挽救事济损失功
7维护财纪律抵制歪风邪气事迹突出
8节约资金节俭费事迹突出
9 公司作出贡献董事会总理变应予奖励
员工述表现符合**升制度规定予**升提级
第三百九十二条 奖励程序：
1员工推荐荐单位提名
2监察委员会会力资源部审核
3董事会总理批准中属董事会聘员工获奖监察委员会审核董事会批准属总理聘员工获奖监察委员会审核总理批准
第三节 处罚
第三百九十三条 员工列行批评教育改视情节轻重分予扣定时期奖金扣部分工资警告记降级辞退开等处分：
1违反国家法规法律政策公司规章制度造成济损失良影响
2违反劳动法规常迟早退旷工消极怠工没完成生产务工作务
3服工作安排调动指挥理取闹影响生产秩序工作秩序
4拒执行董事会决议总理会计师部门领导决定干扰工作
5工作负责损坏设备工具浪费源材料造成济损失
6玩忽职守违章操作违章指挥造成事济损失
7滥职权违反财纪律挥霍浪费公司资财损公肥私造成济损失
8财务员坚持财制度丧失原造成济损失
9贪污盗窃行贿受贿敲诈勒索赌博流氓斗殴尚未达刑事处分
10挑动非破坏团结损害名誉领导**影响恶劣
11泄露公司秘密公司客户介绍客索取回扣介绍费
12散布谣言损害公司声誉
13利职权员工击报复包庇员工违法乱纪行
14违章违纪行董事会总理应予处罚
员工述行情节严重触犯刑律提交司法部门法处理
第三百九十四条 员工述行造成公司济损失责条规定承担应负责外规定赔偿公司损失：
1造成济损失5万元（含5万元）责赔偿1050
2造成济损失5万元监察委员会报总理董事会决定责应赔偿金额
第三百九十五条 领导发现员工犯制度第三百九十三条规定行时应时监察部监察委员会报告员工述部门检举揭发违纪违章行求处理
第三百九十六条 监察部监察委员会接报告检举揭发应报总理董事会批准进行调查处理
调查完毕监察部监察委员会提出处理意见书呈报总理董事会批准交关部门执行通知受分
第三百九十七条 予员工行政处分济处罚应慎重决定必须弄清事实取证定会议讨征求关部门意见允许受处分进行申辩
第三百九十八条 调查审批员工处分时间证实员工犯错误日起开处分超2月处分超1月
第三百九十九条 员工进行处分应书面通知记入档案
第四百条 员工处分决定服允许监察制度规定提请复议复议决定服允许级申诉
第四百零条 受处分员工处罚事项未结前调离公司（公司宣布辞退开外）
第四百零二条 受处分员工改正错误积极工作1年弥补济损失完成利润指标单位提议求监察委员会审核呈报总理董事会批准酌情减轻免处分
第十三章 岗位职责
第四百零三条 董事长职责：
1召集持股东代表会
2领导董事会工作召集持董事会会议
3签署公司重合重文件
4提名总理选供董事会会议讨表决
5董事会会议闭会期间执行董事会决议处理董事会权限事务重问题应次董事会会议报告
6重事件时切事务行特裁决权处置权种裁决权处置必须符合公司利益事董事会会议报告
7指导公司重业务活动
8董事长履行职务时授权副董事长董事负责
第四百零四条 副董事长职责：
1协助董事长工作
2负责分领导工作
3负责董事会委托工作
第四百零五条 董事职责：
1处理董事会事务工作
2负责董事会委托工作
3调查研究公司发展问题
第四百零六条 董事会秘书职责：
1负责董事会会议记录工作
2负责保董事会会议记录文件起草董事会会议纪文件
3承办董事会董事长交办工作
第四百零七条 发展委员会职责：
1持发展委员会全面工作
2领导研究公司发展战略方针政策规划布局
3领导投资项目决策研究
4领导情报信息收集整理汇编发送工作
第四百零八条 副职责：
1负责工作
2负责分发展研究工作
第四百零九条 工作员职责：
1承办具体项目研究工作
2承办情报信息收集整理汇编发送工作
3承办委员会日常事务工作
第四百十条 监察委员会职责：
1持监察委员会全面工作
2领导部门实施制度监督财务监督纪律监督法律监督
3领导监督部门执行股东会董事会决议
4持部门定期定期进财务审计
5董事会命职员进行监督审查违法违纪问题
6员工服监察部处分决定复查
7审核董事会命职员奖励**升处分决定
8受理员工董事会命职员检举控告
第四百十条 副作职责：
1协助工作
2负责分监督审计审查复查审核工作
第四百十二条 监察员职责：
1承办具体监督审查复查审核工作
2承办委员会日常事务工作
第四百十三条 审计师职责：
1负责定期定期部门进行综合审计专项审计
2研究公司财务状提出整改意见措施
3监督部门执行财制度财纪纪律
第四百十四条 秘书处秘书长职责：
1持秘书处全面工作
2负责董事会日常事务董事会交办工作
3持起草董事会报告书决议纪通知等文件
4负责调查研究解公司营情况董事会通报
5组织安排董事会会议负责公关事务
第四百十五条 总理职责：
1执行公司章程董事会负责报告工作
2全面负责公司营理
3组织制定公司生产年度营发展财务事劳资福利等计划报董事会批准实行持制订公司年度预决算报告
4根董事长授权代表公司外签署合协议
5定期董事会提交营计划工作报告财务报表等
6董事会提名免公司高级职员会计师
7免调配理员财务员业务员等
8决定员工奖惩定级升级加薪雇解雇辞退
9提出聘专业顾问选报董事会批准
10提出机构设置调整撤销意见报董事会批准
11签发日常行政业务财务等文件
12董事会董事长授权处理关事宜
第四百十六条 副总理（总理助理）职责：
1协助总理工作
2负责分部门工作
3总理时受总理委托代总理行职权
第四百十七条 会计师职责：
1执行公司章程股东会董事会决议持编制签署公司财务计划会计报表等落实完成计划措施执行中存问题提出改进措施指导项财务活动考核生产营成果总理负责报告工作
2会签公司物流物业投资等发展项目重济合行性报告提出评估意见
3负责公司资金融通工作总理董事会联合签署执行
4审核投资效益计算方案
5编制公司工资奖金福利方案
6监督公司财务理活动
7监督公司财务部门会计员执行遵守财纪律制止讲济效益执行计划违反财纪律事项
8级财会员调动免**升奖惩等提出建议评定总理批准交付执行
9负责搞公司财会员培训工作断提高财会员素质业务水
第四百十八条 法律顾问职责
1公司重济活动营决策董事会总理提供法律行性意见建议协助董事会总理贯彻执行
2参制订修改公司项规章制度
3参重谈判审查重合审核公司法规性文件法律事务文件
4部门提供法律咨询法律帮助配合部门办理合报见证签证公证委托配合代理参加诉讼调解仲裁非 诉讼活动维护公司合法权益
5持济合理工作
6配合关部门进行法律宣传教育培训
7办理公司法律性事务
8总理授权委托工作
第四百十九条 办公室职责
1持办公室全面工作
2领导文印室电脑室档案室资料室保密室车队保卫公关工作
3处理公司日常行政事务接处理信访
4做传达情报工作深入调查研究解掌握情况发现问题时领导汇报领导参谋
5处理公司公关事务接户客负责公司外联谊联络工作策划公司外宣传广告等型活动
6领导起草公司文件报告编制资料
7负责安排公司会议活动
8做勤工作关心员工生活帮助员工解决实际困难解员工顾忧
9理勤务工作环卫工作
10协助做员工培训计划生育等工作
11总理授权委托工作
第四百二十条 资料员职责
1承办资料工作
2做资料收集分类整理通报分发保保存工作
3负责图书资料购置登记保工作
4承办办公室工作
第四百二十条 文印室员职责
1时保质印复印文件接发电报电传传真时发送关员积压延积
2爱护设备认真保养设备出现障时时维修确保设备处良技术状态
3节约源纸张降低消耗
4 遵守保密规定工作制度防止泄密差错失误
5承办办公室工作
第四百二十二条 车队队长职责
1持车队全面工作
2安排调配车辆出车带领司机完成
3带领司机做车辆清洁保养维修保工作
4组织司机学交通法规驾驶技术维修技术提高技术水安全行车
第四百二十三条 司机职责
1努力学断提高驾驶技术维修技术
2遵守交通规操作规程安全行车
3爱护车辆勤检查勤清洗勤保养时 发现排保障保证车辆时刻处良技术状态停放车辆时采取必防盗措施
4准时班服工作安排完成工作务
5负责办理车辆车检保险等项例行手续
6发生事时时车队长报告
7车辆送厂修理须报车队长批准
8擅出车准车辆私交驾驶
第四百二十四条 电工职责
1钻研业务掌握办公楼种水电设备运行操作维修技术
2定期检查保养种设备线路道保证供水供电正常制冷设备正常运转
3部门维修求时做维修工作时更换损坏灯灯泡
4注意安全消供电设备线路火灾隐患
5爱护公物保工具节约消耗材料
6时班听指挥完成工作务
第四百二十五条 出纳员职责
1财务制度规定现金库存现金白条抵顶库存现金挪公款现金序逐笔登记日记帐日清月结确钞帐相符
2银行结算制度规定办理款项收付严禁签发空白支票已办妥收付款证序逐笔登记银行存款日记帐结出余额时银行帐单核月末编制银行存款余额调节表确保帐面余额帐单余额相符
3妥善保库存现金价证券空白支票空白收关印章
4付款审批规定支付款项擅违反规定付款防止资金损失
5认真审核项收支证发现问题时请示汇报做项收付款合法手续完备
6积极动催收项应收款项
第四百二十六条 计划财务部理
1持计划财务部全面工作领导财务员实行岗位责制切实完成项会计业务工作
2执行总理会计师关财务工作决定控制降低公司营成审核监督资金运营效益月季年度会计师总理董事会提交财务分析报告
3筹划营资金负责公司资金计划审批报批银款工作
4定期定期组会计员进行财务检查监督执行财纪律规章制度
5 协助会计师编制种会计报表持公司财产清查工作
6参公司投资济合行性研究
7总理授权委托工作
第四百二十八条 会计职责
㈠流动资金核算
1拟订流动资金理核算实施办法
2编制流动资金计划银行款计划组织流动资金供应
3定期考核流动资金效果断加速流动资金调动
㈡固定资产核算
1拟订固定资产理核算实施办法划定固定资产低值易耗品界限
2参核定固定资产需量计划
3办理固定资产购置调入调出价值重估折旧调整公司转移租赁报废等会计手续进行明细登记核算定期进清查核做帐物相符
4制度规定计提固定资产折旧
5参固定资产清查盘点分析固定资产效果促进固定资产合理提高固定资产利率
㈢材料核算
1会关部门拟订材料理核算实施办法建立健全材料收发保领手续制度
2根需市场情况会关部门制定采购计划
3审计材料采购款计划控制材料采购掌握市场价格审查发票等证 考核材料消耗
4建立材料明细登记帐进行明细核算做帐物相符核算清楚参库存材料清查盘点盘盈盘提出处理意见批准作出处理
㈣工资核算
1计划控制工资总额
2审核工资表计算发放工资制度规定计提发放奖金
3进行工资明细核算
㈤成核算
1拟定成核算办法建立健全成核算工作程序编制成费计划
2拟订生产营成费开支范围掌握成费开支情况登记成费明细帐规定编制成报表报
3考核分析成费开支情况积极挖潜节支提出改进意见努力降低成费支出
㈥利润核算分配
1编制利润计划年度利润指 分解落实单位
2做利润明细核算正确计算生产营销售收入收入认真审核计算项成费支出准确计算利润制度计算交税制作登记关明细帐编制利润报表报
3章程规定分配利润编制利润分配表
4考核分析利润完成情况积极挖潜节支提出改进建议措施努力提高利润
㈦结算
1加强理时结算购销暂时暂付应收应付备金等款项
2合规定计收利息应正确计息帐项计收年终时应抄列清单关单位核催收催结
㈧专项资金核算
1拟订专项资金理办法实行口理
2专项资金进行明细核算
3时编制专项奖金报表
㈨总帐报表
1登记总帐核帐目编制资**衡表
2核会计报表理会计证帐表
㈩综合分析
1综合分析财务状况营成果
2编写财务情况说明书
3进行财务预测领导提供决策参考意见
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
理制度
（建议草案）
第章 理纲
第二章 员工守
第三章 财务理
第节 总
第二节 财务机构会计员
第三节 会计核算原科目报表
第四节 资金现金费理
工资奖金
第六节 税收利润分配
第七节 库存物资财务理
第八节 会计证档案保
第四章 事理
第节 总
编制定编
第三节 员工聘（雇）
第四节 工资遇
第五节 假期遇
第六节 辞职辞退开
第七节 附
第五章 行政理
第节 总
第二节 文件收发规定
第三节 文印室理规定
第四节 电脑室理规定
第五节 办公品领规定
第六节 电话规定
第七节 车辆理规定
第八节 集体宿舍理规定
第六章 合理
第节 总
第二节 济合签订
第三节 济合审查批准
第四节 济合履行
第五节 济合变更解
第六节 济合纠份处理
第七节 济合理
第七章 审计监察
第节 总
第二节 审计
第三节 监察
第八章 考勤
第九章 保密工作
第十章 安全保卫
第十 **升
第节 总
第二节 分
第十二章 奖惩
第节 总
第二节 奖励
第三节 处罚
第十三章 岗位职责
前 言
现代企业发展重标志公司理规范化制度化作成功企业保证营理步入正常轨道理制度健全否成败具关重影响
理制度体分规章制度责制度规章制度侧重工作容范围工作程序方式责制度侧重规范责职权利益界限关系
公司理制度营理总纲根章程规定理提出具体化规范化求
第章 理纲
第条 加强理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订理制度
第二条 公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司规章制度项决定律
第三条 公司财产属股东公司禁止组织利手段侵占破坏公司财产
第四条 公司禁止属机构损害公司形象声誉
第五条 公司禁止属机构集体利益损害公司利益破坏公司发展
第六条 公司通发挥全体员工积极性创造性断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
第七条 公司员工提供学深造条件机会努力提高员工素质水造支思想业务硬员工队伍
第八条 公司鼓励员工发挥作贡献突出贡献者公司予奖励表彰
第九条 公司员工提供等竞争环境**升机会鼓励员工积极
第十条 公司倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神
第十条 公司鼓励员工积极参公司决策理欢迎员工公司事务发展提出合理化建议作出贡献者公司予奖励表彰
第十二条 公司尊重员工辛勤劳动创造良工作条件提供应遇充分发挥知识公司作贡献
第十三条 公司员工提供收入福利保证着济效益提高提高员工方面遇
第十四条 公司实行劳取酬劳分配制度
第十五条 公司推行岗位责制实行考勤考核制度端正工作作风提高工作效率反办事拖拉负责工作态度
第十六条 公司提倡厉行节约反铺张浪费降低消耗增加收入提高效益
第十七条 维护公司纪律违反公司章程项制度行予追究
第二章 员工守
第十八条 遵纪守法忠职守克奉公
第十九条 维护公司声誉保护公司利益
第二十条 服领导关心团结互助
第二十条 爱护公物节约开支杜绝浪费
第二十二条 努力学提高水精通业务
第二十三条 积极进取勇开拓创新贡献
第三章 财务理
第节 总
第二十四条 加强财务理根国家关法律法规财务制度结合公司具体情况制定制度
第二十五条 财务理工作必须加强宏观控制微观搞活基础严格执行财纪律提高济效益壮济实力宗旨
第二十六条 财务理工作勤俭节约精细算营中制止铺张浪费切必开支降低消耗增加积累
第二十七条 公司全资公司（未含51股权全资）财务工作必须执行制度
第二节 财务机构会计员
第二十八条 公司未拥独立核算子公司配备专职财务员
第二十九条 公司会计师
公司设计划财务部计划财务部设理副理
计划财务部财务部根业务工作需配备必会计员
第三十条 会计师协助总理理整系统财务会计工作公司财务会计工作负责
会计师职责：
1执行公司章程股东会董事会决议持编制签署公司财务计划信贷计划会计报表等落实完成计划措施执行中存问题提出改进措施指导项财务活动考核生产营成果总理负责报告工作
2审查公司物流物业投资贸易等发展项目重济合行性报告提出评估意见
3负责公司资金融通决策工作总理董事会签署执行
4审核投资效益计算方案
5编制公司员工工资奖金福利方案
6监督公司财务理活动
7监督公司财务部门会计员执行遵守公司财纪律制止讲济效益违反财纪律事项
8级财务员调动免**升奖惩等提出建议评定总理批准执行
9负责搞公司财务员培训断提高财会员素质业务水
第三十条 计划财务部公司财务部门做部门项业务工作外负责业务级财务部门会计员进行领导指导检查监督
第三十二条 计划财务部理领导计划财务部工作总理领导持公司财务工作
计划财务部理职责：
1持计划财务部工作领导财务员实行岗位责制切实完成项会计业务工作
2执行总理关财务工作决定控制降低公司营成审核监督资金动营效益月季年度会计师总理董事会提交财务分析报告
3筹划营资金负责公司资金计划审批报批银行款工作
4定期定期组织会计员进行财务检查监督执行财纪律规章制度
5协助会计师编制种会计报表持公司财产清查工作
6参公司发新项目重投资重济合行性研究
第三十三条 计划财务部副理协助理工作负责公司财务理工作
第三十四条 公司财务部设会计师会计师领导持公司财务工作财务部会计师职责：
1持财务部工作领导财会员完成项会计业务工作
2制订财务计划搞会计核算时准确完整核算生产营成果考核计划执行情况定期提供数资料财务分析报告
3参投资重济合行性研究
4负责编制会计报表持清查财产
5执行财法令制度决定坚持原增收节支提高济效益
6监督检查资金费开支财产理严格审核原始证帐表单证杜绝贪污浪费合理开支
第三十五条 级财务部门必须建立稽查制度
出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作
第三十六条 财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动
第三十七条 记帐算帐报帐必须做手续完备容真实数字准确帐目清楚日清月结期报帐
第三十八条 级领导必须切实保障财会员法行职权履行职责
第三十九条 财会员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝执行时级报告
公司支持财务员坚持原财务制度办事严禁敢坚持原财会员进行击报复公司敢坚持原财会员予表扬奖励
第四十条 财会员力求稳定便调动
财会员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作
撤销合单位财会员必须会关员编制财立资金债权债务移交清册办理交接手续
移交交接包括移交会计证报表帐目款项公章实物未事项等
移交交接必须监交般财会员交接公司领导会财务部会计师进行监交财务部会计师交接计划帐务部会计师会公司领导进行监交计划财务部会计师交接董事会会会计师进行监交
第三节 会计核算原科目报表
第四十条 公司执行中华民国会计法会计员职权条例会计准财务通等法律法规关会计核算般原会计证帐簿公司审计财产清查成清查等事项规定
第四十二条 公司采国家规定会计制度会计科目会计报表关规定办理会计事务
第四十三条 记帐方法采贷记帐法记帐原采权责发生制民币记帐位币民币货币折算国家规定会计制度规定办理海外应选定种货币记帐位币
第四十四条 合资发生债权债务收益费等应实际收付货币记帐时应选种货币位币外币折合成位币记帐编制财务报表
第四十五条 切会计证帐簿报表中种文字记录中文记载必时外国文字旁述数目字阿拉伯数字记载记载书写必须钢笔铅笔圆珠笔书写
第四十六条 公司公司资坚持资确定资充实原
第四十七条 公司部门收益费计算实行分级核算部设帐
时期项收入相关联成费必须时期反映应付工资应提折旧等均规定时间进行应提前延
第四十八条 公司采会计处理方法前期必须致非董事会意意改变
第四十九条 公司参股控股应合规定资总额出资例出资方式规定期限投入资具体：
1现金投资应收已入开户银行日期金额作记帐
2厂房设备原材料等实物投资应合规定检验核实实物清单金额收实物日期作记帐
3专技术专利权等形资产作投资应合规定金额日期记帐
4方交付出资额应政府批准注册会计师事务验证出具验资报告发出资证明
第五十条 公司单位投出资金应投出时交付金额记帐发生收益损失应投资损益科目中入帐利润表中单独反映
第五十条 公司购置房屋等固定资产必须董事会批准方行
第五十二条 长期款利息支出应根款时间计算利息
第五十三条 公司单价2000元年限1年资产固定资产分5类：
1房屋建筑物
2机器设备
3电子设备（复印机等）
4运输工具
5设备
第五十四条 类固定资产折旧年限：
1房屋建筑物35年
2机器设备（含室装修）10年
3运输工具5年
4设备5年
固定资产计留残值提取折旧固定资产提完折旧继续计提折提前报废固定资产补提足折旧
第五十五条 购入固定资产进价加运输装卸包装保险等费作原价需安装固定资产应包括关税工商税等作投资固定资产应投资协议约定价格原价
第五十六条 固定资产必须年盘点次盘盈盘亏报废固定资产计价必须严格审查规定批准年度决算时处理完毕
1盘盈固定资产重置完全价值作原价新旧程度估算累计折旧入帐原价减累计折旧差额转入公积金
2盘亏固定资产应减原价累计折旧原价减累计折旧差额作营业外支出处理
3报废固定资产变价收入（减清理费净额）固定资产净值差额收益转入公积金损失作营业外支出处理
4公司固定资产购入出售清理报废公司转移等办理会计手续设置固定资产明细帐进行核算
第五十七条 单项债权帐龄超1年未回收时年度提取10例提取坏帐准备金
第五十八条 公司会计报表种：
1资产负债表（年季月）
2损益表（年季月）
3 应收应付预付款项明细表（月）
4财务状况变动表（年度）
5专基**细表（半年）
6固定资产增减变化表（月）
7银行贷款增减变化表（月）
8现金出纳月终盘存表（月）
9提取坏帐准备**细表（月）
第四节 资金现金费理
第五十九条 计划财务部加强资产资金现金费开支理防止损失杜绝浪费良运提高效益
第六十条 银行帐户必须遵守银行规定开设银行帐户供公司营业务收支结算严禁出帐户供外单位严禁外单位代收代支转帐套现
第六十条 银行帐户帐号必须保密非业务需准外泄
第六十二条 银行帐户印鉴实行3章分制：财务章出纳保会计师私章会计私章保准1统保印鉴保时出差时委托代
第六十三条 银行帐户应逐笔登记入帐准笔汇总记帐准收顶支记帐部门应月银行帐单核未达收支应作出调节表逐笔调节衡
第六十四条 财会员办理信汇电汇票汇（含带票汇）转帐支付等付出款项律付款审批单办理付款审批单应附入付款证记帐备查
付款审批单项目办负责办理报批
付款审批权限：
属预付货款定金10万元（含10万元）公司财务部会计师10万元30万元（含30万元）会计师审批30万元50万元（含50万元）会计师副总理审批50万元100万元（含100万元）总理审批100万元董事长审批
属贸易货款100万元（含100万元）公司财务部审批100万元200万元（含200万元）公司财务部副总理审批200万元300万元（含300万元）副总理审批300万元500万元（含500万元）总理审批500万元董事长审批
属购置维修固定资产3万元（含3万元）公司财务部理会计师审批3万元10万元（含10万元）会计师审批10万元100万元（含100万元）总理审批100万元董事长审批
交易应合计总额报批准逃避审批分列报批支付
报级审批项目报单位应先提出初审意见总理董事长审批先报会计师审查
违反述规定付款财务员权必须拒绝支付时级请求处理
第六十五条 根已获批准签订合付款应严格合规定期限付出早付迟付准改变支付方式途非收款单位书现正式委托准改变收款单位（）
委托单位（）代付款律报总理批准
第六十六条 应建立资金回笼情况踪制度付出款（物）5万元财务必须逐项踪基1资金回笼情况月汇总报计划财务部会计师总理期应收资金部门应督促办员时催收发现问题应时报请示处理
第六十七条 部门库存现金超3000元超部分天午存入银行禁止坐支收入现金
第六十八条 切现金必须收付严禁口说
第六十九条 严禁代外单位私转帐套现额度（5000元）支付贸易现金严禁部门私设钱柜
第七十条 严禁公款存入私帐户违者财务侵占处
第七十条 现金日记帐帐外帐
第七十二条 会计月终会出纳员盘点现金库存次保证钞帐相符盘点表应会计报表起报
第七十三条 领空白支票必须注明限额日期途期限视金额第六十四条审批规定报批空白支票作废支票均必须存放保险柜严禁空白支票前先盖印章
第七十四条 正常办公费开支必须正式发票印章齐全手验收签外会计师授权批准方报销付款
第七十五条 物流运杂费保费包装费介绍费手续费等必须注明商品批次购销发票号码会计师批准报销中介绍费手续费办须付合书说明报批：2000元公司会计审批2000元1万元会计师审批1万元总理审批
第七十六条 业务费实行包干制实现利润例提取会计师掌握提取例总理确定提取应专款专私分侵占
公司部室业务费部室理审核1000元会计审批报销1000元会计师签署报总理审批报销
公司部员工差旅费部室理审核2000元会计审批报销2000元会计师签署报总理审批报销
第七十七条 探亲旅费医疗费等国家规定报销
第七十八条 非生产性特殊开支赞助金会费等福利基金列支2000元公司会计审批2000元5000元会计师审批5000元总理审批
第七十九条 部门购置固定资产（包括维修租）必须先立项作出预算报批准购置
第八十条 部门中长期投资选投资项目节约投资费缩短投资回收期提高投资效益部门财务必须投资行性报告提出评估意见加强投入产出资金理投资均须第六十四条审批权限规定批准投入
第八十条 公司生产营需资金原行解决
第八十二条 需贷款公司担保报计划财务部审查金额100万元（含100万元）会计师审批100万元500万元总理审批500万元董事长审批
第八十三条 严禁公司外单位（含合资合作）担保贷款
第八十四条 严格资金审批手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理否违章处该资金损失负连带赔偿责
第八十五条 关资金审批台审批员出差时指定代理代审批批件必须附入关发票单面入帐备查
第五节 工资奖金
第八十六条 公司实行劳取酬劳分配制度
第八十七条 公司员工年度工资资金总额总理章程规定拟订
第八十八条 员工工资标准奖励方法会计师提出方案报总理审定
第八十九条 实行工资总额济效益挂钩工资制度具体办法会计师拟订报总理审定
第九十条 公司资金达利润基数实际完成利润额分提取采取时预提年终结算方法提取例会计师拟订报总理审定
第九十条 实行承包营工资奖金提取分配承包合书规定执行
第六节 税收利润分配
第九十二条 公司法国家缴纳税金准偷税漏税
第九十三条 税利润分配章程规定执行
第七节 库存物资财务理
第九十四条 仓库必须建立严密出入库制度保规范月财务部门报送次库存报表报表时抄送级财务部门
第九十五条 仓库月会计会仓库理员进行次实物盘点编制出库存物资盈亏表盈亏表时抄报级部门
第九十六条 库存物资盘盈盘亏仓库行作财务处理
第九十七条 盘亏1000元者（含1000元）财务部审核报会计师审批处理1000元5000元（含5000元）须呈报会计师审批处理5000元总理审批处理
第八节 会计证档案保
第九十八条 公司必须加强发票理安排专负责发票登记领清理核工作严禁外单位代开发票违者处发票额
15罚款扣发12月奖金情节严重追究法律责
第九十九条 会计证必须容真实手续完备数字准确涂改挖补事发现差错必须办负责划双红线盖章进行更正
第百条 会计档案必须月装订成册妥善保丢失少保存15年
采电子计算机记帐机器储存输出会计记录视会计帐簿应专负责妥善保少15年
第百零条 会计档案保存期满需销毁时应抄具清单报总理董事会部门税务机关意销毁
第四章 事理
第节 总
第百零二条 进步完善事理制度根国家关劳动事法规政策公司章程规定制定制度
第百零三条 公司执行国家关劳动保护法规实行劳动工资事理制度
第百零四条 公司员工实行合化理员工必须公司签订聘（雇）合员工公司关系合关系双方必须遵守合
第百零五条 公司力资源部负责公司事计划员工培训奖惩劳动工资劳保福利等项工作实施办理员工考试录取聘商调解聘辞职辞退名开等项手续
第二节 编制定编
第百零六条 公司职部门实行定员定岗
第百零七条 公司职部门设置编制调整撤销总理提出方案报董事会批准实施
第百零八条 公司机构设置编制调整撤销会计师提出方案报总理批准实施
第百零九条 工作生产业务发展需部门需增加工必须第百零七条第百零八条规定履行手续方准实施特殊情况必须提前聘员工律报总理审批
第百十条 公司需雇时工必须提前1月作出计划报力资源部审批严禁指标雇时工
第百十条 力资源部负责编制年度工计划方案供总理参考
第三节 员工聘（雇）
第百十二条 部门聘（雇）员工应着精简原聘聘坚决聘德坚决聘德坚决聘真正做需录择录唯贤
第百十三条 公司聘员工律公司签订聘合
第百十四条 公司聘员工公司需受聘实际予聘
第百十五条 级员工聘程序：
1总理董事长提名董事会聘
2副总理总理助理会计师等高级职员部门理总理提请董事会聘
3部门副职会计员总理聘
4员工总理批准事部聘
述程序适级员工解聘续聘
第百十六条 部门确需增加员工原办理
1先部门公司调整
2公司法调整单位提出计划报总理批准力资源部进行招聘
第百十七条 新聘（雇）员工单位受聘必须填写雇员工审批表员工登记表单位签署意见拟定工作岗位力资源部审查考核符合聘雇条件者先签试合培训试半年1年
第百十八条 新员工正式岗前必须先接受培训
培训容包括学公司章程规章制度解公司情况学岗位业务知识等
培训力资源部单位负责
员工试期间力资源部会单位考察现实表现工作力
试作期间工资拟定工资调级发
第百十九条 员工试期满15天前单位作出鉴定提出否录意见力资源部审核报总理审批批准录者公司签订聘订聘（雇）合决定录者试期满退回原单位
第百二十条 时工级核准指标雇报力资源部备案
第四节 工资遇
第百二十条 公司全权决定属员工工资遇
第百二十二条 公司执行董事会批准实行工资系统列
第百二十三条 公司劳取酬劳分配原根员工岗位职责力贡献表现工作年限文化高低等情况综合考虑决定工资
第百二十四条 员工工资决定聘者前条规定确定力资源部行文通知财务部门发放
第百二十五条 公司鼓励员工积极做贡献
第百二十六条 公司国家产规定员工办理退休业等保险员工享相应保险遇
第百二十七条 公司执行国家劳动保护法规员工享相应劳保遇
第百二十八条 员工奖金根实际效益关规定提取发放
第百二十九条 表现贡献者单位材料报关部门审核总理批准予提级奖励
第五节 假期遇
第百三十条 员工国家法定节假日休假
第百三十条 员工国家规定享探亲遇具体：
1员工公司工作满1年开始享探亲遇
2配偶住起利工休假日团聚1年探配偶1次30天实际需予路程假
3父母住起利工休假日团聚未婚员工探父母1年1次20天已婚员工4年1次20天实际需予路程假
4员工探亲国家关规定报销返路费超规定费理
5探配偶手未婚员工探父母返路费单位负担已婚员工探父母返路费月标准工资30理超出部分单位负担
6员工请假探亲必须单位统筹安排事部核准未核准旷工处理生产单位员工探亲安排春节统放假
7员工探亲期间伙食费住宿费行李托运费参观游览等费均员工处理报销
第百三十二条 婚假：法定婚假3天晚婚（男25周岁女23周岁）假13天异结婚适路程假假期工资发
第百三十三条 产育假：
1女23周岁生育第胎产假90天中产前休假15天生育时难产（剖腹产III 度会阴破裂等）增加产假30天
2女24周岁生育第胎产假120天难产增加30天
3生育期间已办理独生子女证者增加90天产生女结扎增加21天
4产假期满实际困难申请单位领导批准请哺乳假婴1周岁哺乳期间发75工资
5产假期间工资发影响原福利遇
第百三十四条 节育手术假：
1取环休息1天
2放环休息3天
3男结扎休息7天
4女结扎休息21天
5怀孕满4月流产休息1530天流产结扎增加21天流产假期1年超2次
6怀孕4月引产休息42天引产结扎增加21天
7假期工资津贴发
第百三十五条 员工直系亲属（父母配偶子女）死亡时丧假3天异奔丧适路程假假期工资津贴发
第百三十六条 员工国家规定享年休假力资源部会部门统筹安排员工休假
第六节 辞职辞退开
第百三十七条 公司权辞退合格员工员工辞职均须制度规定履行手续
第百三十八条 试员试期辞职应力资源部提出辞职报告力资源部办理辞职手续
单位辞退试期员须填报辞退员工审批表批准事部办理辞退手续
第百三十九条 员工公司签订聘（雇）合双方必须严格履行合员工便辞职单位准辞退员工
第百四十条 合期员工辞职必须提前1月公司提出辞职报告单位签署意见原批准聘（雇）领导批准力资源部予国理辞职手续
第百四十条 员工未批准行离职公司予办理手续公司造成损失应负赔偿责
第百四十二条 员工调换新工作半年手工作公司权予解聘辞退
第百四十三条 员工必须服组织安排遵守项规章制度违反教育改者公司权予解聘辞退
第百四十四条 需辞退必须填报辞退员工审批表提出辞退理力资源部核实符合聘领导批准通知辞退员工力资源部办理辞退手续
第百四十五条 未力资源部核实领导批准辞退
第百四十六条 辞退员工必须提前1月通知辞退者
第百四十七条 聘（雇）期满合告终止员工公司续签聘（雇）合力资源部办理终止合手续
第百四十八条 员工严重违反规章制度果严重者违法犯罪公司权予开
第百四十九条 员工辞职辞退开终止聘（雇）离开公司前必须交公司切财物文件业务资料移交业务渠道否力资源部予办理手续公司造成损失应负赔偿责
第百五十条 公司辞退未获公司续聘员工公司工龄计算年发1月工资满1年1年计
第七节 附
第百五十条 公司事理均适制度
第百五十二条 制度力资源部负责执行事部制度制订关实施制度报总理批准实施
第五章 行政理
第节 总
第百五十三条 完善公司行政理机制建立规范化行政理提高行政理水工作效率公司项行政工作章循章办事制定制度
第二节 文件收发规定
第百五十四条 公司文件指定拟稿拟稿属董事会秘书核稿属公司文件办公室拟稿文件形成属董事会董事长签发属公司总理签发
属秘密文件核稿应该注秘密字样确定报送范围秘密文件保密规定专印制报送
第百五十五条 已签发文件核稿登记×企董等容编号送文印室印
第百五十六条 文件文印室负责校送拟稿核稿审查合格方复印盖章
第百五十七条 文件办公室负责报送送件应文件容报送日期部门接件等事项清楚报告报送结果
第百五十八条 签发文件原稿送保密（档案）室存档
第百五十九条 外文件办公室专负责签收签收应接件日文件求报送关部门积压迟误属急件应接时报送
第三节 文印室理规定
第百六十条 文印室员应遵守公司保密规定禁止非文印室员进入文印室泄露工作中接触公司保密事项
第百六十条 印文件应文件收发规定领导签署电报传真复印部门（会计师）签署
印文件发电报传真电传复印文件资料均需分类逐项登记备查验
文印室员必须时质量完成项字电报电传传真复印务积压[迟误工作务紧张时应加班完成工作中遇清楚方应时关员校清楚
第百六十二条 传真文件复印件应时发送关员积压迟误致工作失误损失追究事责
第百六十三条 复印机专理非专员准乱开机复印
第百六十四条 原接受外单位资料印复印确定需办公室批准办理登记收费手续
收费标准市场价格计划财务部确定收计划财务部出具收取费旬交计划财务部
第百六十五条 文印室应月统计核算费报办公室时抄报计划财务部
第百六十六条 文印室员应爱护种设备节约纸降低消耗费
第百六十七条 设备应规范求操作保养发现障应时报请维修免影响工作
第四节 电脑室理规定
第百六十八条 电脑室员遵守公司保密规定禁止非电脑室员进入电脑室违者视情节轻重予处理
第百六十九条 电脑室员必须求规定采集输入输出信息领导关部门决策提供信息资料
采集输入信息时准确全面原
第百七十条 信息载体必须安全存放保防止丢失失效信息载体带出电脑室
第百七十条 电脑室员应爱护种设备降低消耗费种设备应规范求操作保养发现障应时报请维修免影响工作
第百七十二条 电脑室应月统计核算费报办公室时抄报计划财务部
第百七十三条 输入电脑信息属公司机密未批准准提供泄露违犯者视情节轻重予罚款处理行政处分屡教改者予名
第百七十四条 电脑室设备应专业员操作禁止非专业员操作否造成设备损坏应价赔偿
第五节 办公品领规定
第百七十五条 公司部门需办公品办公室统购置部门实际需领
第百七十六条 部门专表格部门制度格式办公室 统订制
第百七十七条 办公室品办公移作私
第百七十八条 员工办公吕必须爱护勤俭节约杜绝浪费禁止贪污努力降低消耗费
第百七十九条 购置日常办公品报销正常办公费办公室审批购置宗高级办公品必须财务理规定报总理批准始购置
第六节 电话规定
第百八十条 电话办公配备私事市电话妨碍联系公务
第百八十条 禁止员工私事挂长途电话违者补交长途电话费外予罚款处理确急事者应先请示部门领导意规定交长途电话费
第百八十二条 联系业务时应量降低费
第七节 车辆理规定
第百八十三条 公司车辆必须公司业务服务
第百八十四条 职员公务需安排派车
第百八十五条 班节假日需车必须事先报送车计划办公室否私事车处理
第百八十六条 公司领导出差外时车辆车队统保（）
第百八十七条 外单位车需办公室意总理批准车队**排
第百八十八条 员工外出差原派车
第百八十九条 车辆驾驶专专车专车专
第百九十条 车辆班节假日应指定点停放采取必防盗措施
第百九十条 车辆需送厂修理须事前报领导批准
第百九十二条 司机必须部门派车通知出车否私事车处理
第百九十三条 车辆应办项手续司机负责办理否引起罚款处理损失等负责
第九节 集体宿舍理规定
第百九十八条 住集体宿舍员工应服理团结友爱互相帮助讲究卫生文明礼貌注意安全
第百九十九条 住宿员工应爱护宿舍项公物设施损坏遗失公物者必须价赔偿
第二百条 宿舍私留宿违者视情节轻重处理
第二百零条 特殊情况需留宿须先报告办公室宿舍负责意
第二百零二条 准宿舍高声喧哗宿舍项文娱活动应晚11点前结束免影响休息
第二百零三条 员工搬离集体宿舍时须领公物交公司
第二百零四条 调出公司员工必须办理调动前退住房否公司权办理调动手续
第六章 合理
第节 总
第二百零五条 加强济合理减少失误提高济效益根合法关法规规定结合公司实际情况制订制度
第二百零六条 公司部门外签订类济合律适制度
第二百零七条 济合理理项重容搞济合理公司济活动开展济利益取积极意义级干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心济合理工作
第二节 济合签订
第二百零八条 签订济合必须遵守国家法律政策关规定
第二百零九条 外签订济合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须负责职工作负责授权范围行签约权超越代理权限非法委托均外签约总理特授权发委托证明收例外
第二百十条 签约签订济合前必须认真解方事情况包括：方单位否具法资格否营权否履约力资信情况方签约否法定代表法委托代理权限做考虑方济效益考虑方条件实际力防止受骗防止签订效济合确保签合效利
第二百十条 签订济合必须贯彻等互利协商致原
第二百十二条 签订济合涉公司部门较应事先公司进行协商统衡然签约
第二百十三条 济合时清洁者律采书面格式必须采统济合
第二百十四条 合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
合容应注意问题：
1部首部分注意写明供需双方全称签约时间签约点
2正文部分注意：产品名称应具体写明牌号商标生产厂家型号规格等级等技术质量求明确具体数量明确计量单位计量方法正负尾差合理称差然损耗率等运输方式运费负责应具体明确交（提）货期限点验收方法应明确违约责法定违约金规定写明法律没规定规定具体应具体写明约定违约金数额例计算方法
3结尾部分注意：双方必须合格印章公章合专章财务章业务章等合格印章注明合效期限
第二百十五条 签订济合合履行方外应力争协议合方法院辖
第二百十六条 签订购货合应现货需预付货款定金二百十九条规定办理
第二百十七条 外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订济合时假公济私损公肥私谋
取私利违者法严惩
第三节 济合审查批准
第二百十八条 济合正式签订前必须规定报领导审查批准方正式签订
第二百十九条 济合审批权限：
1外签订济合规定须报公司审查批准者外领导审批
2列合总理授权审批：
标超100万元
预付定金预付货款超10万元
合资合作合
3列合董事长审批：
标超500万元
投资100万元合资合作合
4标超公司资产13合董事会审批
5法律顾问室负责列合进行审查：董事会总理委托审查合容复杂较难掌握求提供法律帮助合法律顾问室负责审查合条款容合法性严密性行性提出意见供决策部门参考
第二百二十条 济合审查点：
1合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定事意思表否真实致权利义务否等订约程序否符合法律规定
2合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
3合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
第二百二十条 根法律规定实际需济合应呈报级机关见证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
第二百二十二条 济合审批程序：
1申报法委托授权范围外签订合应事先填写济合签约申报表（式二份）报领导审查批准（先领导口头意签约签约需补办手续）需报总理董事长审批应该领导签署意见合初稿关资料附件等报
2审核送审济合应制度第二百十九条规定审批权限关认真审阅必时进行调查研究作出：批准批准通知申报单位补报材料进步谈判（应提出谈判具体求注意事项）
申报表批写意见申报表份合初稿留底份申报表连材料发申报单位承办批准意见办理
述审批程序般1…2天\特殊情况批准授权受审批程序约束
第四节 济合履行
第二百二十三条 济合法成立具法律约束力切合关部门员必须着重合守信誉原严格执行合规定义务确保合实际履行全面履行
第二百二十四条 合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
第二百二十五条 签约应时解掌握济合履行情况发现问题时处理汇报否造成济合履行完全履行追究关员责
第五节 济合变更解
第二百二十六条 济合履行程中碰困难首先应切努力克服困难力保障合履行
实际履行适履行确克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商
第二百二十七条 事提出变更解合应维护合法权益出发严控制
第二百二十八条 变列解济合必须符合济合法规定应公司办理关手续
第二百二十九条 变理解合手续应制度第二百十九条第二百二十条规定审批权限程序执行
公证机关公证合达成变更解协议必须报公证机关重新公证具法律效力
第二百三十条 变更解济合律必需采书面形式（包括事双方信件函电电传等）口头形式律作废
第二百三十条 变更解济合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
第二百三十二条 变更解合事利益遭受损失法律允许免负责外均应承担相应责变更解合协议书中明确规定
第二百三十三条 变更解合名行权谋私假公济私实损公肥私发现严惩处
第六节 济合纠份处理
第二百三十四条 合履行程中方事发生纠份应济合法等关法规制度规定妥善处理
第二百三十五条 合纠纷签约责处理签约纠纷处理必须具体负责底
第二百三十六条 处理合纠纷原：
1坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
2双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
3方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少 方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
第二百三十七条 处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
第二百三十八条 法律顾问室处理合纠纷范围：
1董事会总理交办
2处理解决
3应法律顾问室处理
第二百三十九条 提请处理合纠纷程序：
1承办填写外济合纠纷申报表（式二分）制度第二百二十二条规定报批
2审批单位情况1天作出报单位负责处理法律顾问室负责处理
3法律顾问室协商法解决认必合纠纷领导意提交级机关仲裁部门民法院法处理
第二百四十条 合纠纷提出加方方事协商处理纠纷时间应法律规定时效进行必须考虑申请仲裁记拆足够时间
第二百四十条 法律顾问室处理济合纠纷关必须动提供列证材料（原件影印件）：
1济合（包括变更解合协议）合关附件文书电报图表等
2关货提货托运验收发票等关证
3货款承付托收证关财务财目
4产品质量标准封样样品鉴定报告
5关违约证材料
6处理纠纷关材料
第二百四十二条 济合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方法公章合专章
第二百四十三条 双方已签署解决合纠纷协议书国家机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
方事规定定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导法律顾问汇报
第二百四十四条 方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书法律顾问室配合部门民法律申请执行
第二百四十五条 民法院提交申请执行书前关单位应认真检查方执行情况防止差错
执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
第二百四十六条 合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备查考
第七节 济合理
第二百四十七条 公司济合实行二级理专业口制度法委托书制度合专章制度基础理制度
第二百四十八条 公司济合二级理具体：
公司总理总负责总理助理具体负责口理理部门法律顾问室
公司级会计师副总负责口理办公室秘书法委托具体负责授权范围合签订履行工作
第二百四十九条 公司副总理（总理助理）负责审批合
第二百五十条 法律顾问室职责：
1负责理公司类合
2负责检查类合合法性实行法律监督公司审批签订合负责关审批合负责抽查提供法律帮助
3负责法委托关员进行法律培训考试提高法委托法律素质
4负责考评合理工作总结交流验教训提高合理水
5配合办理合报批见证鉴证公证等事项
6配合处理合纠纷
7参关合谈判签约履行等工作
第二百五十条 合理 职责：
1负责理签订合
2负责审查签订合合法性完整性行性须报请公司审批见证签证公证合办理申报手续提出初步意见
3负责公司法委托日常理年终审查初审
4根法律制度规定制定合理实施制度采取切实措施搞合理工作
5负责修理合纠纷难度较单位济合资料汇总分类档保合台帐设立统计报等基础理工作
第二百五十二条 法委托职责：
1授权范围负责谈判签订合违章越权消极推诿
2签订合合法性完整性行性负责
3须报请级领导审批合办理申报手续提出意见意见负责
4签合全面履行具体负责履行中发现问题应立报积极想办法解决发生合纠纷负责处理协助关部门处理
5负责保签合切资料合履行完毕应立资料交档
第二百五十三条 具备列条件发法委托证书：
1政治思想觉遵守国家法律政策遵守公司项规章
2业务工作熟悉职工作够良完成业务工作公司利益重遗留问题
3法律意识强济合法等济法规认真学初步掌握运关法规
第二百五十四条 公司根部门实际情况决定法委托设置数额具体选部门确定培训考核合格发法委托书
第二百五十五条 法委托书年终重新审核次
第二百五十六条 准法委托证书转作证明否追究相应责
第二百五十七条 法委托工作调动时应交销法委托证书
第二百五十八条 签订合专章制度公司保外签订合加盖印章公章外律合专章印章律准代否财务部门拒绝办理结算手续引起责关员承担予处罚
第二百五十九条 合专章部门统刻制编号颁发
第二百六十条 合专章应严格授权范围准混代
第二百六十条 合专章应妥善保遗失立登报声明作废外追究关员济责行政责
第二百六十二条 必须认真做济合理基础工作具体：
1建立合档案份合必须编号重复遗漏份合包括合正副附件合签收记录合分批履行情况记录变更解合协议（包括文书传真）均应妥善保
2建立合理台帐应根合种类建立济合分类台帐总台帐必须设总台帐容包括：序号合号手签约日期合标价金方单位履行情况备注等台帐应逐日填写做准确时完整
3填写济合情况月报表应月5日前月月报表填报送总理时抄报计划财务部法律顾部室
第七章 审计监察
第节 总
第三百十五条 加强避免制止种违章违纪现象促进公司全体员工法章办事提高济效益制订制度
第三百十六条 公司设立监察委员会董事会总理领导进行审计监察工作
第三百十七条 董事会监察委员会行列职权：
1公司部门进行制度纪律财务法律监督
2董事会命职员进行监督违纪审查
3定期定期公司财务状进行审计
4受理员工服处分决定申诉
5受理员工董事会命职员检举控积告
第三百十八条 行列职权：
1检查监督部门执行公司章程规章制度纪律情况
2董事会命外员工进行监督违纪审查
3定期定期财务状况进行审计
4受理员工总理命职员检举控告
第三百十九条 监察委员会设审计师专门负责审计工作
第三百二十条 监察委员会进行审计监察时审计监察象义务求予协助实提供关情况资料
第二节 审计
第三百二十条 审计季（半年）审计公司财务状况1次审计专项基金重资金成费济效益财务规章制度财纪律执行情况
第三百二十二条 审计师负责配合会计师进行年度决算审核
第三百二十三条 董事会决定批准审计师公司财务活动进行专项审计
第三百二十四条 审计师应定期检查公司财务规章制度合执行情况监督业务部门营中遵纪守法法纳税监督贷款银行帐户情况
第三百二十五条 审计师季（半年）组织审计财务账务1次容包括：
1审核固定资产实数权
2审核原材料商品购销环节真实性效益
3审核生产产品库存生产营效益
4审核销售债务情况促进销售收入帐款时回笼
5检查专项基金流动资金情况成核算行政费开支业务费开支等情况
审计象应实审计员提供营理计划合会计统计报表帐簿证业务记录等关资料
第三百二十六条 审计员根承包合书求承包进行事前事审计落实承包合权责利
容包括：
1审计期目标责指标承包方资格承包合
2审计承包方财务帐目年度决算
3承包方期承包期满进行终结审计离审计
第三百二十七条 未审计准进行承包终结审计审计期间承包营者调离
第三百二十八条 次定期重点审计完成审计员应时制定审计报告审计员权提出整改措施处理意见总理批准责成关单位实施
第三节 监察
第三百二十九条监察委员会半年公司进行次法纪检查检查执行国家法律政策公司章程规章制度董事会决定情况
第三百三十条 监察委员会负责董事会命职员进行考察监督优秀者予表扬奖励合格行良者予批评处罚报董事长批准实施
第三百三十条 监察委员会负责董事会命职员违法违纪问题进行审查
审查应董事长批准
审查应时作出审查报告提出处理意见报董事会批准实施
服监察委员会处理意见职员接处理意见10日董事会申诉董事会行审查处理
第三百三十二条 监察委员会负责受理员工服监察部处分决定申诉
监察委员会接申诉应10日进行审查15日作出决定原决定正确予维持正确予撤销变更监察委员会作出决定应通知申诉监察部执行
第三百三十三条 监察委员会会力资源部总理聘员工进行考察优秀者予表扬奖励合格行良者予批评处罚报总理批准实施
第三百三十四条 监察委员会负责总理聘员工违法违纪问题进行审查审查应总理批准
第三百三十五条 审查应时作出审查报告提出处理意见报总理批准实施
第三百三十六条 服部门处理意见员工接处理意见10日监察委员会申诉监察委员会审查处理
第三百三十七条 监察委员会查处员工违法违纪问题时部门接受调查员工义务求予协助实提供情况材料
第三百三十八条 员工违法应负法律责监察委员会应案情转报司法机关法处理
第三百三十九条 员工服公司处分决定关法规规定申诉
第八章 考勤
第三百四十条 加强劳动理维护工作秩序提高工作效率制订制度
第三百四十条 公司员工必须觉遵守劳动纪律班规定实行登记考勤方法
第三百四十二条 员工必须时班迟早退班时间擅离开作岗位外出办事须部门负责意
第三百四十三条 应安排员负责考勤检查天检查迟早退旷工员员工出勤情况报告值班领导月员工出勤奋情况汇总报财务部门扣罚工资奖金
第三百四十四条 严格请销假制度员工私事请假3天（含3天）部门领导批准4天报级领导批准公司门会计师公司会计师（含持全面工作副职）请假律总理批准请病假必须持医院证明领导批准未批准擅离工作岗位旷工处理
第三百四十五条 员工请假国外（含港澳台区）旅游探亲访友律需报总理批准
第三百四十六条 旷工12天天扣发2天工资奖金连续旷工3天5天扣发半月工资奖金连续旷工6天10天扣发1月工资奖金连续旷工11天14天扣发1月工资2月奖金旷工者视情节轻重 予行政处分
第三百四十七条 连续旷工15天年累计旷工30天规定予名等处分
第三百四十八条 迟早退月累计达3次旷工1天处理
第三百四十九条 员工国家规定享受公休假探产假婚假产育假节育手术假时必须关证明资料报领导批准未批准者旷工处理
第三百五十条 员工病假期间发工资具体执行：
1病假1月2月列标准发放 （现行工资标准计算）：1年工龄发602年工龄发703年工龄发804年工龄发905年工龄发100
2病假超2月第三十月起列标准发放：1年工龄发502年工龄发603年工龄发704年工龄发805年工龄发90
3病假超6月第七十月起列标准发：工龄满5年发50工龄5年发80
第三百五十条 公司总理批准决定加班工作生产加班1日增发1日工资安排补休1日加夜班3夜班1日计
第三百五十二条 员工考勤情况部门公司负责进行监督检查
第九章 保密工作
第三百五十三条 保守公司秘密维护公司发展利益制定制度
第三百五十四条 全体员工保守公司秘密义务
第三百五十五条 外交合作中须特注意泄漏公司秘密更准出卖公司秘密
第三百五十六条 公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1公司营发展决策中秘密事项
2事决策中秘密事项
3 招标项目标底作条件
4 重合客户
5 公司非公众公开财务银行帐户帐号
6 董事会总理确定应保守公司秘密事项
第三百五十七条 属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保
第三百五十八条 公司秘密应根需限定范围员工接触
第三百五十九条 非批准准复印摘抄秘密文件资料
第三百六十条 记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
第三百六十条 接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听刺探公司秘密
第三百六十三条 保守公司秘密防止泄密功予表扬奖励
违反规定意失泄露公司秘密视情节危害果予行政处分济处罚直予名
第三百六十四条 信息档案室电脑房等机部门非工作员便进入工作员便带进入
第十章 安全保卫
第三百六十五条 维护正常生产秩序工作秩序确保财产安全生产安全特制定制度
第三百六十六条 安全保卫工作认真落实责制
第三百六十七条 公司成立安全保卫工作领导组定期检查安全保卫工作发现问题时采取措施解决
第三百六十八条 实际需设专职兼职安全保卫责切实负起安全保卫责
第三百六十九条 常全体员工进行安全教育新员工认真执行先培训岗规定进行安全培训
第三百七十条 安全保卫工作负责敢抓敢原放迁 第三百七十条 固定资产应保险求购买保险确保固定资产安全
第三百七十二条 落实防火措施：
1办公室仓库宿舍楼设置消防栓作应定期检查消防栓否完损
2办公楼仓库宿舍楼消防规范求配备种灭火筒规定期限更换灭火药物
3易燃易爆物品消防规范求完善存放派专保乱放混放
4仓库未落实消防措施开工
5进行明火作业（电焊等）应先报领导批准时采取必防护措施
6防火**必须保持畅通严禁准放物品者塞防火**
7严禁违反安全规范乱拾建筑物
第三百七十三条 抓安全电：
1电线电器残旧符合规范应时更换
2严禁擅接驳电源额外电器准办公室集体宿舍生产志电炉
3严禁吸烟明火非专业理员意进入
第三百七十四条 落实防盗措施：
1办公楼应门卫
2财务室保密室仓库等重部门安装动报警器班时接通报警器电源
3重部门房间设置铁闸铁窗办公房间时关门窗电灯
4重文件贵重物品必须锁
5车辆停放时应采取必防盗措施
第三百七十五条 安全保卫员高度责感常检查督促安全保卫措施落实情况发现问题时消隐患工作负责造成事律追究责情节严重构成犯罪移交司法部门追究刑事责
第三百七十六条 全体员工遵守制度关安全规范义务违章造成事律追究责情节严重构成犯罪移交司法部门追究刑事责
第三百七十七条 根实际情况制订安全保卫制度
第十章 **升
第节 总
第三百七十八条 鼓励员积极做贡献奖励先进选拔贤特制定制度
第三百七十九条 制度指**升指公司符合**升条件员工予工资**级职务升迁
第三百八十条 公司员工工作努力业绩突出者均成**升象员工**升应严格求公
第二节 分
第三百八十条 具备列条件者予**升工资级
1忠公司公司效力5年表现良者
2积极做职工作连续3年成绩突出受公司表彰者
3业务突出专长
4连续数次公司发展提出重建议公司采纳产生重济效益者
5非责公司拘回济损失30万元者
6领导方成绩显著者
7营理方者
8突出贡献董事会总理认该予**级嘉奖者
成绩特突出贡献特重者予**升二级时具备领导者予提升行政职务级
第三百八十二条 **升程序：
1员工推荐荐单位提名
2监察委员会会事部审核
3董事会总理批准
中属董事会聘员工**升监察委员会审核总理提名董事会批准属总理聘员工**升监察委员会审核力资源部理批准
第三百八十三条 **升名单董事会总理发布公开表彰
第三百八十四条 **升手续力资源部负责办理
第十二章 奖惩
第节 总
第三百八十五条 严明纪律奖励先进处罚落调动员工积极性提高工作效益济效益物制订制度
第三百八十六条 员工奖惩实行精神鼓励思想教育济奖惩辅原
第三百八十七条 制度适公司全体员工
第三百八十八条 董事会监察委员会公司监察委员会负责监督制度贯彻实施
第三百八十九条 制度适未注明条款项规章制度
第二节 奖励
第三百九十条 公司设立奖励方法：
1会表扬
2奖金奖励
3**升提级
第三百九十条 列表现员工应予奖励：
1遵纪守法执行公司规章制度思想进步文明礼貌团结互助事迹突出
2贯忠职守积极负责廉洁奉公全年出现事
3 全年缺勤积极做职工作
4积极公司提出合理化建议公司采纳
5 领导方带领员工良完成项务
6维护公司利益公司争**誉防止挽救事济损失功
7维护财纪律抵制歪风邪气事迹突出
8节约资金节俭费事迹突出
9 公司作出贡献董事会总理变应予奖励
员工述表现符合**升制度规定予**升提级
第三百九十二条 奖励程序：
1员工推荐荐单位提名
2监察委员会会力资源部审核
3董事会总理批准中属董事会聘员工获奖监察委员会审核董事会批准属总理聘员工获奖监察委员会审核总理批准
第三节 处罚
第三百九十三条 员工列行批评教育改视情节轻重分予扣定时期奖金扣部分工资警告记降级辞退开等处分：
1违反国家法规法律政策公司规章制度造成济损失良影响
2违反劳动法规常迟早退旷工消极怠工没完成生产务工作务
3服工作安排调动指挥理取闹影响生产秩序工作秩序
4拒执行董事会决议总理会计师部门领导决定干扰工作
5工作负责损坏设备工具浪费源材料造成济损失
6玩忽职守违章操作违章指挥造成事济损失
7滥职权违反财纪律挥霍浪费公司资财损公肥私造成济损失
8财务员坚持财制度丧失原造成济损失
9贪污盗窃行贿受贿敲诈勒索赌博流氓斗殴尚未达刑事处分
10挑动非破坏团结损害名誉领导**影响恶劣
11泄露公司秘密公司客户介绍客索取回扣介绍费
12散布谣言损害公司声誉
13利职权员工击报复包庇员工违法乱纪行
14违章违纪行董事会总理应予处罚
员工述行情节严重触犯刑律提交司法部门法处理
第三百九十四条 员工述行造成公司济损失责条规定承担应负责外规定赔偿公司损失：
1造成济损失5万元（含5万元）责赔偿1050
2造成济损失5万元监察委员会报总理董事会决定责应赔偿金额
第三百九十五条 领导发现员工犯制度第三百九十三条规定行时应时监察部监察委员会报告员工述部门检举揭发违纪违章行求处理
第三百九十六条 监察部监察委员会接报告检举揭发应报总理董事会批准进行调查处理
调查完毕监察部监察委员会提出处理意见书呈报总理董事会批准交关部门执行通知受分
第三百九十七条 予员工行政处分济处罚应慎重决定必须弄清事实取证定会议讨征求关部门意见允许受处分进行申辩
第三百九十八条 调查审批员工处分时间证实员工犯错误日起开处分超2月处分超1月
第三百九十九条 员工进行处分应书面通知记入档案
第四百条 员工处分决定服允许监察制度规定提请复议复议决定服允许级申诉
第四百零条 受处分员工处罚事项未结前调离公司（公司宣布辞退开外）
第四百零二条 受处分员工改正错误积极工作1年弥补济损失完成利润指标单位提议求监察委员会审核呈报总理董事会批准酌情减轻免处分
第十三章 岗位职责
第四百零三条 董事长职责：
1召集持股东代表会
2领导董事会工作召集持董事会会议
3签署公司重合重文件
4提名总理选供董事会会议讨表决
5董事会会议闭会期间执行董事会决议处理董事会权限事务重问题应次董事会会议报告
6重事件时切事务行特裁决权处置权种裁决权处置必须符合公司利益事董事会会议报告
7指导公司重业务活动
8董事长履行职务时授权副董事长董事负责
第四百零四条 副董事长职责：
1协助董事长工作
2负责分领导工作
3负责董事会委托工作
第四百零五条 董事职责：
1处理董事会事务工作
2负责董事会委托工作
3调查研究公司发展问题
第四百零六条 董事会秘书职责：
1负责董事会会议记录工作
2负责保董事会会议记录文件起草董事会会议纪文件
3承办董事会董事长交办工作
第四百零七条 发展委员会职责：
1持发展委员会全面工作
2领导研究公司发展战略方针政策规划布局
3领导投资项目决策研究
4领导情报信息收集整理汇编发送工作
第四百零八条 副职责：
1负责工作
2负责分发展研究工作
第四百零九条 工作员职责：
1承办具体项目研究工作
2承办情报信息收集整理汇编发送工作
3承办委员会日常事务工作
第四百十条 监察委员会职责：
1持监察委员会全面工作
2领导部门实施制度监督财务监督纪律监督法律监督
3领导监督部门执行股东会董事会决议
4持部门定期定期进财务审计
5董事会命职员进行监督审查违法违纪问题
6员工服监察部处分决定复查
7审核董事会命职员奖励**升处分决定
8受理员工董事会命职员检举控告
第四百十条 副作职责：
1协助工作
2负责分监督审计审查复查审核工作
第四百十二条 监察员职责：
1承办具体监督审查复查审核工作
2承办委员会日常事务工作
第四百十三条 审计师职责：
1负责定期定期部门进行综合审计专项审计
2研究公司财务状提出整改意见措施
3监督部门执行财制度财纪纪律
第四百十四条 秘书处秘书长职责：
1持秘书处全面工作
2负责董事会日常事务董事会交办工作
3持起草董事会报告书决议纪通知等文件
4负责调查研究解公司营情况董事会通报
5组织安排董事会会议负责公关事务
第四百十五条 总理职责：
1执行公司章程董事会负责报告工作
2全面负责公司营理
3组织制定公司生产年度营发展财务事劳资福利等计划报董事会批准实行持制订公司年度预决算报告
4根董事长授权代表公司外签署合协议
5定期董事会提交营计划工作报告财务报表等
6董事会提名免公司高级职员会计师
7免调配理员财务员业务员等
8决定员工奖惩定级升级加薪雇解雇辞退
9提出聘专业顾问选报董事会批准
10提出机构设置调整撤销意见报董事会批准
11签发日常行政业务财务等文件
12董事会董事长授权处理关事宜
第四百十六条 副总理（总理助理）职责：
1协助总理工作
2负责分部门工作
3总理时受总理委托代总理行职权
第四百十七条 会计师职责：
1执行公司章程股东会董事会决议持编制签署公司财务计划会计报表等落实完成计划措施执行中存问题提出改进措施指导项财务活动考核生产营成果总理负责报告工作
2会签公司物流物业投资等发展项目重济合行性报告提出评估意见
3负责公司资金融通工作总理董事会联合签署执行
4审核投资效益计算方案
5编制公司工资奖金福利方案
6监督公司财务理活动
7监督公司财务部门会计员执行遵守财纪律制止讲济效益执行计划违反财纪律事项
8级财会员调动免**升奖惩等提出建议评定总理批准交付执行
9负责搞公司财会员培训工作断提高财会员素质业务水
第四百十八条 法律顾问职责
1公司重济活动营决策董事会总理提供法律行性意见建议协助董事会总理贯彻执行
2参制订修改公司项规章制度
3参重谈判审查重合审核公司法规性文件法律事务文件
4部门提供法律咨询法律帮助配合部门办理合报见证签证公证委托配合代理参加诉讼调解仲裁非 诉讼活动维护公司合法权益
5持济合理工作
6配合关部门进行法律宣传教育培训
7办理公司法律性事务
8总理授权委托工作
第四百十九条 办公室职责
1持办公室全面工作
2领导文印室电脑室档案室资料室保密室车队保卫公关工作
3处理公司日常行政事务接处理信访
4做传达情报工作深入调查研究解掌握情况发现问题时领导汇报领导参谋
5处理公司公关事务接户客负责公司外联谊联络工作策划公司外宣传广告等型活动
6领导起草公司文件报告编制资料
7负责安排公司会议活动
8做勤工作关心员工生活帮助员工解决实际困难解员工顾忧
9理勤务工作环卫工作
10协助做员工培训计划生育等工作
11总理授权委托工作
第四百二十条 资料员职责
1承办资料工作
2做资料收集分类整理通报分发保保存工作
3负责图书资料购置登记保工作
4承办办公室工作
第四百二十条 文印室员职责
1时保质印复印文件接发电报电传传真时发送关员积压延积
2爱护设备认真保养设备出现障时时维修确保设备处良技术状态
3节约源纸张降低消耗
4 遵守保密规定工作制度防止泄密差错失误
5承办办公室工作
第四百二十二条 车队队长职责
1持车队全面工作
2安排调配车辆出车带领司机完成
3带领司机做车辆清洁保养维修保工作
4组织司机学交通法规驾驶技术维修技术提高技术水安全行车
第四百二十三条 司机职责
1努力学断提高驾驶技术维修技术
2遵守交通规操作规程安全行车
3爱护车辆勤检查勤清洗勤保养时 发现排保障保证车辆时刻处良技术状态停放车辆时采取必防盗措施
4准时班服工作安排完成工作务
5负责办理车辆车检保险等项例行手续
6发生事时时车队长报告
7车辆送厂修理须报车队长批准
8擅出车准车辆私交驾驶
第四百二十四条 电工职责
1钻研业务掌握办公楼种水电设备运行操作维修技术
2定期检查保养种设备线路道保证供水供电正常制冷设备正常运转
3部门维修求时做维修工作时更换损坏灯灯泡
4注意安全消供电设备线路火灾隐患
5爱护公物保工具节约消耗材料
6时班听指挥完成工作务
第四百二十五条 出纳员职责
1财务制度规定现金库存现金白条抵顶库存现金挪公款现金序逐笔登记日记帐日清月结确钞帐相符
2银行结算制度规定办理款项收付严禁签发空白支票已办妥收付款证序逐笔登记银行存款日记帐结出余额时银行帐单核月末编制银行存款余额调节表确保帐面余额帐单余额相符
3妥善保库存现金价证券空白支票空白收关印章
4付款审批规定支付款项擅违反规定付款防止资金损失
5认真审核项收支证发现问题时请示汇报做项收付款合法手续完备
6积极动催收项应收款项
第四百二十六条 计划财务部理
1持计划财务部全面工作领导财务员实行岗位责制切实完成项会计业务工作
2执行总理会计师关财务工作决定控制降低公司营成审核监督资金运营效益月季年度会计师总理董事会提交财务分析报告
3筹划营资金负责公司资金计划审批报批银款工作
4定期定期组会计员进行财务检查监督执行财纪律规章制度
5 协助会计师编制种会计报表持公司财产清查工作
6参公司投资济合行性研究
7总理授权委托工作
第四百二十八条 会计职责
㈠流动资金核算
1拟订流动资金理核算实施办法
2编制流动资金计划银行款计划组织流动资金供应
3定期考核流动资金效果断加速流动资金调动
㈡固定资产核算
1拟订固定资产理核算实施办法划定固定资产低值易耗品界限
2参核定固定资产需量计划
3办理固定资产购置调入调出价值重估折旧调整公司转移租赁报废等会计手续进行明细登记核算定期进清查核做帐物相符
4制度规定计提固定资产折旧
5参固定资产清查盘点分析固定资产效果促进固定资产合理提高固定资产利率
㈢材料核算
1会关部门拟订材料理核算实施办法建立健全材料收发保领手续制度
2根需市场情况会关部门制定采购计划
3审计材料采购款计划控制材料采购掌握市场价格审查发票等证 考核材料消耗
4建立材料明细登记帐进行明细核算做帐物相符核算清楚参库存材料清查盘点盘盈盘提出处理意见批准作出处理
㈣工资核算
1计划控制工资总额
2审核工资表计算发放工资制度规定计提发放奖金
3进行工资明细核算
㈤成核算
1拟定成核算办法建立健全成核算工作程序编制成费计划
2拟订生产营成费开支范围掌握成费开支情况登记成费明细帐规定编制成报表报
3考核分析成费开支情况积极挖潜节支提出改进意见努力降低成费支出
㈥利润核算分配
1编制利润计划年度利润指 分解落实单位
2做利润明细核算正确计算生产营销售收入收入认真审核计算项成费支出准确计算利润制度计算交税制作登记关明细帐编制利润报表报
3章程规定分配利润编制利润分配表
4考核分析利润完成情况积极挖潜节支提出改进建议措施努力提高利润
㈦结算
1加强理时结算购销暂时暂付应收应付备金等款项
2合规定计收利息应正确计息帐项计收年终时应抄列清单关单位核催收催结
㈧专项资金核算
1拟订专项资金理办法实行口理
2专项资金进行明细核算
3时编制专项奖金报表
㈨总帐报表
1登记总帐核帐目编制资**衡表
2核会计报表理会计证帐表
㈩综合分析
1综合分析财务状况营成果
2编写财务情况说明书
3进行财务预测领导提供决策参考意见
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
