2014年国际银团贷款合
国际银团贷款称国际辛迪加贷款指款委书(mandate letter)形式授权牵头行(leading bankmanaging bank)组织银团提供贷款直接参型国际银团贷款牵头行组织参行直接款签订贷款协议份协议规定统条件贷款款参行款间存着直接债权债务关系间接参型国际银团贷款先牵头行款提供承诺提供贷款然牵头行已提供提供贷款定方式转参行参行款间般存直接债权债务关系某情况款甚知道参行存
家家银行牵头家银行参加组成国际银团部分工出资例某款发放贷款银团根项目筹资规模决定银团成员少家十家
银团贷款分直接贷款间接贷款前者银团成员行委托代理行款发放回收统理贷款者牵头行参加贷款权(贷款份额)分转售成员行全部贷款理工作均牵头行负责贷款
国际银团贷款合范
款合 _________年_______月_______日款__________________公司(简称款)代理 ________________银(简称代理)理xyz银行abc银行(简称理行)干银行签名页列明银行金融机构(合称行单称家银行)签署
鉴款提出银行款银行分连带提出款贷款总额__________________万美元事协议
1定义释义
11 定义 合目列术语具指明含义：
美元指美国合法货币
付款日具第22条中该术语含义
付息日利息期言指种利息期天
违约事件具第111条中语含义
利息期指付款日开始(首利息期言)前利息期天开始续利息期言付款日日数相应日第6月天终止时期
贷款……
贷款承诺……
贷款分行……
伦敦银行业拆放率……
银行工作日……
参考银行……
子公司……
终止日……
12 释义 文条款标题仅供查阅方便影响文条款含义解释
2承诺付款
21 贷款承诺 银行条例条款条件分连带意通贷款分行款提供该银行贷款承诺相等全数额贷款
22 通知款承诺……
23 付款……
3款
31 款 合明文规定外款分九半年期偿贷款期数额相等贷款九分头期期均应进位1美元完整倍数期全部清偿未偿贷款余额必数额期贷款应第八付息日开始连续付息日支付
32 愿提前款 款付息日_________万美元完整倍数全部部分提前款果迟款愿意提前款日前15银行工作日纽约时间午5时款应代理行发出关述日期提前款数额撤销通知定数额连付息日利息应该日行提前偿数额百分二分(12)升水支付部分提前款应贷款中例分摊第31条规定分期倒序偿提前偿数额根合重新
33 非法行 果银行时间确定法律条例条约中变动解释适
变动银行进行贷款继续贷款索取收受应付数额行合法时该银行应述决定通知款果该笔贷款支付前发送该通知该银行合项义务发送通知告终止果述贷款支付发送款应紧接着通知日付息日偿全部贷款者果该银行确定付息日前需提前偿贷款根该银行求需支付升水应连支付该贷款提前偿日应付利息款应付该行金额
4利息
41 基利率
(1)第42条43条明确规定外笔贷款第利息期应付利息利息期第天起(包括第天)该利息期天(包括天)年利相该利息期利差加伦敦银行业拆放利率金额
(2)合明确规定外贷款应付利息应付息日支付
(3)代理行应次决定伦敦银行业拆放利率立通知款行
42 迟延支付利息……
43 代利率……
5费
51 承诺费 款年支付银行贷款总额05承诺费
52 理费 款应支付理行相贷款总额1理费日支付
53 代理费 款应支付代理行代理费代理费包括……
6税款
61 抵消反索扣交补足条款 根合款应作出次付款开出票均抵消反索扣交点政治分支机构税务局征收性质目前税款果法律规定述支付额中扣交税款款应银行代理行扣交时支付局付行代理行外笔金额保证该行代理行税收实际净值果笔支付没扣交税额时相等述税款均应款支付罚金付息日前支付果述罚金利息期应付款应政府局立支付果代理行银行应支付述税款罚金利息金额款求应美元数补偿代理行银行果款应交税款应交税30天证明述交税官方税收收证明副交付代理行
62 印花税 款应支付合票关辖征收注册税转税印花税类似税款应付罚金利息果代理行银行支付述税款罚金利息款求应数补偿代理行该行
7付款计算
71 款项支付
(1)款合应付款项票应述应付日纽约时间午_________时止美元纽约银行时间清算系统清算资金代理行时决定纽约市国际银行交易惯美元结算资金支付代理行 abc银行开立账户代理行通知款指定账户
(2)根合根票写明期应付款项利息期终止日某规定月份特定日果没相应日期应该月银行营业日付款终止写明述支付期日利息期终止日银行工作日银行工作日支付终止利息期非银行工作日跨月种情况应提前银行工作日支付终止
72 计算 根合应付利息承诺费应1年360日实际天数计算
8先决条件
81 付款日前应满足条件 行贷款义务须根列条件定：代理行应迟付款日前5银行工作日纽约时间午5时收签署副确认副干份外确认副干份足银行持列文件份注明交送日期形式容均应代理行满意：
(1)款证明书格式基附录4规定格式中规定附件
(2)款律师意见书基附录5规定格式
(3)法律事务代理行银行特聘律师出具意见书基附录6规定格式
(4)代理行银行特聘纽约律师出具意见书基附录7规定格式
(5)__________________信箱作出撤销书面承诺接受指定作款代理接受传票基附录8规定格式
82 付款时付款前应满足额外条件 行贷款义务应根列额外条件定：
(1)付款日没发生没继续存违约事件没发出通知时间届满者两者构成违约事件
(2)代理行贷款付款时付款前已收(i)证明该行贷款承诺9份票总额相该行贷款总额张票金额贷款期偿金额相等票基附录2格式根第31条确定正式签署交付注明支付日期(ii)份签署文确认文件副干份额外签署副干份银行足代理行银行合理求种文件形式容应代理行满意
9声明保证
91 声明保证
款行声明保证：
(1)款根_________法律正式成立效存公司权拥财产事目前事营业完成合预计交易
(2)款已采取切必行动授权签署递交合合关文件履行合票项义务完成合预计交易
(3)合已款正式签署提交款签署交付时票均构成款合法效约束力义务该条款款执行
(4)批准贷款合票效强制执行必需政府许措施已取履行继续效
(5)没发生没继续存违约事件没发出通知时间届满述两者构成违约事件款作方事合中包含款项义务提供信贷义务时没违约事件贷款时发生述违约事件
(6)款作款子公司作方事合条款需款债权子公司债权意批准通知合票签署提交合票项义务履行合预定交易进行述签署提交履行进行会违反款子公司公司章程细合文件款子公司财产适判决命令法律法规条例构成违约行
(7)款目前没尚未结案款知没提起诉讼审理程序索赔求项诉讼案件索赔求旦败诉款子公司综合财务状况具重利影响损害款履行合票项义务力影响合票效性强制执行力
(8)第106条书指留置权类型款财产拥完出售权财产没切留置权抵押权款合票项义务少款款项发放信贷保证义务处例等排列次序
(9)款子公司1981年12月31日截止该日止会计年度综合财务报表完整准确
__________________良会计惯例普遍接受原准备常适独立会计师事务证明公正反映该日款子公司综合财务状况该会计年度营活动综合结果
(10)_________年_________月_________日款子公司综合财务状况款履行合票项义务力没重利变化
(11)款财产均根权事合关诉讼审理程序享受辖判决前受扣押强制执行豁免权
(12)前提交代理行银行关款合关情况切重方面完整准确
92 重声明保证 第91条规定第项声明保证视支付贷款日日利息支付日日作出声明保证样
10约定事项
101 收入利……
102 政府许……
103 财务报表……
104 检查权……
105 违约通知 款应构成违约事件发出通知时间届满二者构成违约事件根合票项义务履行力具具重利影响事件立通知代理行
106 留置权抵押权 果款作款义务款项提供信贷作担保义务财产没允许产生留置权抵押权述留置权抵押权应等例保证合票项全部应付金额支付设立述留置权抵押权时应作出明文规定银行负担费条适：
(1)购买时财产设立留置权仅仅作支付财产购买价格保证
(2)银行交易般程中产生留置权保证初发生日年期债务
(3)库存设立留置权保证初发生日年期债务该项债务出售库存中付
107 保险……
108 免税通知……
11违约事件
111 违约事件 果发生列种种违约事件该违约事件正继续代理行行应行第112条规定补救方法
(1)款未支付合项应付款项
(2)款未履行遵守合项应款履行遵守约定事项合(第111条中指事项)果述履行遵守发生30天没补救
(3)款合中作声明保证递交合关文件中声明保证证明作出重复作出认定作出重复作出时重方面准确完整误解
(4)款子公司未履行遵守款提供信贷合中约定事项合该合中款作款保证子公司合方事
(5)款子公司解散没付清付清期债务破产程序中愿开始破产清理案件根影响债权权利类似法律寻求补救措施诉讼审理程序破产程序中开始强迫破产清理案件类诉讼审理程序答复方式表示意破产程序中诉讼审理程序已开始强迫破产清理案件诉讼果该案诉讼审理程序案件提起时60天未驳回中止果述驳回中止效
(6)款履行合票项义务必须政府许效继续效
(7)数贷款权银行合理认政府局法院采取行动款子公司状况利影响
款履行合票项义务力利影响果项行动采取30天没撤销撤销决定效
(8)款应出售方式处置全部绝部分财产营目前营全部绝部分营业
112 违约补救 果发生违约事件违约事件正进行代理行根数贷款权银行求应通知款：
(1)宣布行根合义务宣告终止者
(2)宣布终止日期款应付全部金额立期应该支付述金额应立期应付需等提示求付款作成拒绝承兑证书种类通知已款明示放弃
113 抵消权 果合项应付金额期未付款授权行需事先通知根抵消权银行留置权反索权时候该行附属银行分支机构办事处占款币值资产提起诉讼全部偿付支付行金额提起诉讼银行应立该行根条款提起诉讼通知代理行
114 非排性权利 合规定项权利累加排法律规定利利权力特权补救方法
12适分配支付额分摊
121 适支付额分配 代理行根合票(根33144条)收款全部支付额应考虑款指定适作分配：首先根第14条期未付数额根第144条应付金额次第5条期未付费第三根第32条期未付保险费第四期未付贷款利息第五偿贷款金述支付额应收资金第14条应付该金额第5条应付项费期未付保险费利息金例代理行行间分配
122 支付额分摊 果银行时合应付全部部分金额(指根第33条第113条144条根第121条代理行进行分摊)该行应立金额付代理行代理行应根第122条分配述金额该款款付果银行时候通行抵消权银行留置权反索合项应付金额全部部分款项该行应立银行购买银行贷款参权购买贷款参权该行例银行分摊述金额者果购买银行述金额全部部分购买应予撤销购买价格应补偿程度恢复利息作调整应公合理款意根条银行购买参权银行法律允许限度充分实行关该参权支付权利该银行款述金额直接债权述规定会方式影响该银行保合票项外债权金额
13代理行
131 代理行
(1)行授权代理行代表该行实施合专门委托委托行权力合理附加
权力代理行行间关系仅代理关系决代理行视银行信托受托代理规定合明示条款规定外义务
(2)代理行董事职员雇员代理列事项承担责：
(i)款未履行合票项义务
(ii)合中作声明保证提供合关文件真实性
(iii)合票效性强制执行性
(3)代理行董事职员雇员代理合票关作作重失意良行外负责代理行权善意信赖认真实适递交签署文件信赖选择独立法律顾问专业顾问意见事述信赖结果负责
(4)行已款进行关贷款资信情况调查评估确定作出项贷款适谨慎合明确规定外代理行没责银行提供款关信情报情报拨付贷款前
(5)代理行应立
(i)行传送收款求行采取某项行动份通知文件
(ii)收第71条文件时通知家银行
(iii)收第72条文件时通知行
(iv)收银行全部票转交该行
(v)根第61条递交代理行文件副转交行代理行应快根第81条82条收文件副转交行
(6)代理行没责询问款履行合票项义务：代理行应立行通知作代理行收关违约事件通知通知时间届满两者构成违约事件
(7)合明确规定外代理行没义务银行说明附属机构贷款收金额利润代理行附属机构款贷款接受款存款般款进行种营活动代理行样
(8)根合代理行行视目提交该行票持非直代理行通知转票持请求许意应决定性手持约束力
(9)代理行时候辞职书面通知行款数贷款权银行说明理说明理通知代理行予撤换作出述种通知时数贷款权限行应权指定接代理行果作出述通知30天接代理行没指定没接受种指定已卸代理行指定接代理行种指定代理行综合资盈余少_________万美元相等货币者种银行附属机构接代理行接受指定代理行时应接赋予卸代理行切权利权力特权责卸代理行应解合项义务卸代理行辞职
撤换根合代理行时作作条项规定应继续效
132 偿付约定事项 行应决定份额例偿付代理行(款未补偿部分)执行作代理行职责时发生切费包括限律师特聘顾问合理费果代理行需支付货款前支付述费该行贷款承诺确定果时候保持贷款金额确定
133 代理行未收资金
(1)非合付款期日前代理行已收款书面通知款该日算全部支付否代理行推定款期日已支付推定代理行该支付日行提供该行推定应支付部分相等金额果款事实未支付代理行行求应立偿付代理行提供金额连支付日起(包括该日)偿付日(包括该日)日利息代理行确定年利率代理行提供伦敦业银行市场该日美元存款隔日利率
(2)代理行支付日应权推定行(已代理行发出相反通知代理行支付前已收该通知银行外)已第23条代理行提供资金根述推定代理行(必)相银行(没收述通知)贷款承诺总额资金贷记入款果未发出述通知银行没根第25条提供资金代理行已相该行贷款承诺金额贷记入款第22条开立账户代理行应权根选择该行款立索述金额(影响款述银行权利)支付日起(包括支付日)索日(包括该日)述金额日利息代理行确定年利率代理行提供伦敦银行业市场该日美元存款隔日利率
14补偿
141 开办费 款应美元立偿代理行代表款理行谈判准备签订合票关银团贷款发生切合费述费应包括限印刷复制费旅行通讯费合规定交易附加广告费代理行行特聘顾问特聘律师项费
142 修改强制执行费 款应立美元补偿代理行行
(1)合修改变更谈判准备履行
(2)违约事件
(3)保持执行合票项权利关发生合理费包括限律师费
143 费 果款
(1)发出第22条指通知没规定执行项条件时前执行第8条规定项条件方式履行根第22条撤销承诺
(2)期应付未付合项应付金额者
(3)支付利息日支付贷款金款应美元立行支付清偿费获存款进行贷款费拨付期金额作出支付利息期拨付该项贷款(视具体情况定)
144 增加费 款应美元期家银行支付述银行确定该银行贷款履行合项义务发生全部费已收应收金额减少部分法律条例条约公布变化解释该行遵守政府局命令求请求(否法律效力)发生全部费已收应收金额减少部分包括限产生
(1)税款征收变更
(i)该银行贷款分行净计算该行总行贷款分行征收税款
(ii)第61条指税款征收变更者
(2)该行准备金专门存款征税变更该银行资产负债账存款贷款类似求述费减少
15般条款
151 法院选择 合受纽约州法律辖释义解释
152 辖权
(1)款意合票关诉讼审理程序纽约州法院纽约南区联邦区法院提起执行款撤销接受该法院辖撤销指定__________________信箱(该信箱纽约设办事处位 __________________街)收受述诉讼审理程序送达传票法律传唤代理款意果保
护该代理传票传唤合通知规定址挂号邮件邮寄送达款
(2)款意_________找款财产辖法院提起述诉讼程序执行撤销接受述法院辖
(3)款撤销放弃合票关诉讼审理程序受美国纽约州 _________美国纽约南区巡回法院国家辖法院辖判决前受扣押执行豁免权(权)意关述诉讼审理程序时提起张豁免权
(4)款法律允许限度撤销放弃现纽约州高法院纽约县纽约南区巡回法院提起方式合票关诉讼审理程序指定审判点提出异议述法院提起诉讼撤约南区巡回法院提起方式合票
关诉讼审理程序指定审判点提出异议述法院提起诉讼撤销放弃出庭便理提出请求
153 贷款货币
(1)根第14条规定需偿付费果原美元外货币支付款意应相美元金额偿发生述费根正常银行程序原费支出日述
货币购买美元应支付金额(升水兑换费)款意根第42条述金额应付利息应根金额美元计算
(2)合条款述美元关重根合票款期金额义务货币支付(根判决)应仅美元计算金额履行代理行述银行根正常银行手续收述支付款项银行工作日立货币购买金额(升水兑换费)履行果理购买美元计金额足原期日金额款意美元支付赔偿述足金额必需述附加金额款没种支付解债务应作单独独立债务期合规定解前应继续充分效
154 票换 票丢失窃毁残缺全
(1)丢失窃毁情况款收合理满意补偿担保(非票持公认金融机构持身关补偿协议应认令满意)者
(2)果票残缺全款出示该残损票时款应负费签署递交份新票注明支付日期相金金额代残损票
155 通知 合明确规定外通知应合电传电报派送交书面通知传真发送航空邮递邮资已付述通知应递交附录1指定收受电传号址(视具体情况定)述收受通知事已指出号码址述通知应收时效
156 补救弃权 代理行银行没迟延行合项权利应视放弃损害述权利单部分行述权利应排方式行进步行述权利权利非书面形式表示否述权利放弃应属效述权利放弃视合权利放弃
157 变更 合事书面签字文件变更
158 转
(1)合款代理行行继承者受利益约束力果代理行银行没事先书面意款转合项权利义务
(2)行时候转票合项权利义务银行根辖公司法票法需登记形式方式作出述转款应常根银行请求签署递交转发生充分效力必需文件包括限该银行应签署递交换取该银行持票新票果银行转合项权利义务合中指行利益应指转义务银行
159 代理行银行决定 代理行银行决定没明显错误时应终事约束力
1510 继续效 款第61条62条14条项义务偿贷款取消票终止银行代理行合项义务时然效
1511 语言 关合提交份文件均应英文附英文译文必须提交述文件事确认完整准确
1512 条款分割性 合中辖区禁止执行条款该辖区言述禁止执行限度效合条款效者影响该条款辖区效性执行性
1513 副 合签署数量副述副合起应视构成合
1514 术语统性 合包括关标事项事间全部合取代口头陈述前书面文件
双方合开端述日期纽约正式签署交付合资证明
___________________________款____________
签字：____________
职务：______________
___________________________银行代理行____________
签字：____________
职务：______________
xyz银行理行
签字：____________
职务：______________
abc银行理行
签字：____________
职务：______________
行： 贷款承诺
___________________________银行_____________美元
签字：____________
职务：______________
___________________________银行_____________美元
签字：____________
___________________________银行_____________美元
签字：____________
职务：______________
___________________________银行_____________美元
签字：____________
职务：______________
贷款承诺总额：__________________万美元
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国际银团贷款称国际辛迪加贷款指款委书(mandate letter)形式授权牵头行(leading bankmanaging bank)组织银团提供贷款直接参型国际银团贷款牵头行组织参行直接款签订贷款协议份协议规定统条件贷款款参行款间存着直接债权债务关系间接参型国际银团贷款先牵头行款提供承诺提供贷款然牵头行已提供提供贷款定方式转参行参行款间般存直接债权债务关系某情况款甚知道参行存
家家银行牵头家银行参加组成国际银团部分工出资例某款发放贷款银团根项目筹资规模决定银团成员少家十家
银团贷款分直接贷款间接贷款前者银团成员行委托代理行款发放回收统理贷款者牵头行参加贷款权(贷款份额)分转售成员行全部贷款理工作均牵头行负责贷款
国际银团贷款合范
款合 _________年_______月_______日款__________________公司(简称款)代理 ________________银(简称代理)理xyz银行abc银行(简称理行)干银行签名页列明银行金融机构(合称行单称家银行)签署
鉴款提出银行款银行分连带提出款贷款总额__________________万美元事协议
1定义释义
11 定义 合目列术语具指明含义：
美元指美国合法货币
付款日具第22条中该术语含义
付息日利息期言指种利息期天
违约事件具第111条中语含义
利息期指付款日开始(首利息期言)前利息期天开始续利息期言付款日日数相应日第6月天终止时期
贷款……
贷款承诺……
贷款分行……
伦敦银行业拆放率……
银行工作日……
参考银行……
子公司……
终止日……
12 释义 文条款标题仅供查阅方便影响文条款含义解释
2承诺付款
21 贷款承诺 银行条例条款条件分连带意通贷款分行款提供该银行贷款承诺相等全数额贷款
22 通知款承诺……
23 付款……
3款
31 款 合明文规定外款分九半年期偿贷款期数额相等贷款九分头期期均应进位1美元完整倍数期全部清偿未偿贷款余额必数额期贷款应第八付息日开始连续付息日支付
32 愿提前款 款付息日_________万美元完整倍数全部部分提前款果迟款愿意提前款日前15银行工作日纽约时间午5时款应代理行发出关述日期提前款数额撤销通知定数额连付息日利息应该日行提前偿数额百分二分(12)升水支付部分提前款应贷款中例分摊第31条规定分期倒序偿提前偿数额根合重新
33 非法行 果银行时间确定法律条例条约中变动解释适
变动银行进行贷款继续贷款索取收受应付数额行合法时该银行应述决定通知款果该笔贷款支付前发送该通知该银行合项义务发送通知告终止果述贷款支付发送款应紧接着通知日付息日偿全部贷款者果该银行确定付息日前需提前偿贷款根该银行求需支付升水应连支付该贷款提前偿日应付利息款应付该行金额
4利息
41 基利率
(1)第42条43条明确规定外笔贷款第利息期应付利息利息期第天起(包括第天)该利息期天(包括天)年利相该利息期利差加伦敦银行业拆放利率金额
(2)合明确规定外贷款应付利息应付息日支付
(3)代理行应次决定伦敦银行业拆放利率立通知款行
42 迟延支付利息……
43 代利率……
5费
51 承诺费 款年支付银行贷款总额05承诺费
52 理费 款应支付理行相贷款总额1理费日支付
53 代理费 款应支付代理行代理费代理费包括……
6税款
61 抵消反索扣交补足条款 根合款应作出次付款开出票均抵消反索扣交点政治分支机构税务局征收性质目前税款果法律规定述支付额中扣交税款款应银行代理行扣交时支付局付行代理行外笔金额保证该行代理行税收实际净值果笔支付没扣交税额时相等述税款均应款支付罚金付息日前支付果述罚金利息期应付款应政府局立支付果代理行银行应支付述税款罚金利息金额款求应美元数补偿代理行银行果款应交税款应交税30天证明述交税官方税收收证明副交付代理行
62 印花税 款应支付合票关辖征收注册税转税印花税类似税款应付罚金利息果代理行银行支付述税款罚金利息款求应数补偿代理行该行
7付款计算
71 款项支付
(1)款合应付款项票应述应付日纽约时间午_________时止美元纽约银行时间清算系统清算资金代理行时决定纽约市国际银行交易惯美元结算资金支付代理行 abc银行开立账户代理行通知款指定账户
(2)根合根票写明期应付款项利息期终止日某规定月份特定日果没相应日期应该月银行营业日付款终止写明述支付期日利息期终止日银行工作日银行工作日支付终止利息期非银行工作日跨月种情况应提前银行工作日支付终止
72 计算 根合应付利息承诺费应1年360日实际天数计算
8先决条件
81 付款日前应满足条件 行贷款义务须根列条件定：代理行应迟付款日前5银行工作日纽约时间午5时收签署副确认副干份外确认副干份足银行持列文件份注明交送日期形式容均应代理行满意：
(1)款证明书格式基附录4规定格式中规定附件
(2)款律师意见书基附录5规定格式
(3)法律事务代理行银行特聘律师出具意见书基附录6规定格式
(4)代理行银行特聘纽约律师出具意见书基附录7规定格式
(5)__________________信箱作出撤销书面承诺接受指定作款代理接受传票基附录8规定格式
82 付款时付款前应满足额外条件 行贷款义务应根列额外条件定：
(1)付款日没发生没继续存违约事件没发出通知时间届满者两者构成违约事件
(2)代理行贷款付款时付款前已收(i)证明该行贷款承诺9份票总额相该行贷款总额张票金额贷款期偿金额相等票基附录2格式根第31条确定正式签署交付注明支付日期(ii)份签署文确认文件副干份额外签署副干份银行足代理行银行合理求种文件形式容应代理行满意
9声明保证
91 声明保证
款行声明保证：
(1)款根_________法律正式成立效存公司权拥财产事目前事营业完成合预计交易
(2)款已采取切必行动授权签署递交合合关文件履行合票项义务完成合预计交易
(3)合已款正式签署提交款签署交付时票均构成款合法效约束力义务该条款款执行
(4)批准贷款合票效强制执行必需政府许措施已取履行继续效
(5)没发生没继续存违约事件没发出通知时间届满述两者构成违约事件款作方事合中包含款项义务提供信贷义务时没违约事件贷款时发生述违约事件
(6)款作款子公司作方事合条款需款债权子公司债权意批准通知合票签署提交合票项义务履行合预定交易进行述签署提交履行进行会违反款子公司公司章程细合文件款子公司财产适判决命令法律法规条例构成违约行
(7)款目前没尚未结案款知没提起诉讼审理程序索赔求项诉讼案件索赔求旦败诉款子公司综合财务状况具重利影响损害款履行合票项义务力影响合票效性强制执行力
(8)第106条书指留置权类型款财产拥完出售权财产没切留置权抵押权款合票项义务少款款项发放信贷保证义务处例等排列次序
(9)款子公司1981年12月31日截止该日止会计年度综合财务报表完整准确
__________________良会计惯例普遍接受原准备常适独立会计师事务证明公正反映该日款子公司综合财务状况该会计年度营活动综合结果
(10)_________年_________月_________日款子公司综合财务状况款履行合票项义务力没重利变化
(11)款财产均根权事合关诉讼审理程序享受辖判决前受扣押强制执行豁免权
(12)前提交代理行银行关款合关情况切重方面完整准确
92 重声明保证 第91条规定第项声明保证视支付贷款日日利息支付日日作出声明保证样
10约定事项
101 收入利……
102 政府许……
103 财务报表……
104 检查权……
105 违约通知 款应构成违约事件发出通知时间届满二者构成违约事件根合票项义务履行力具具重利影响事件立通知代理行
106 留置权抵押权 果款作款义务款项提供信贷作担保义务财产没允许产生留置权抵押权述留置权抵押权应等例保证合票项全部应付金额支付设立述留置权抵押权时应作出明文规定银行负担费条适：
(1)购买时财产设立留置权仅仅作支付财产购买价格保证
(2)银行交易般程中产生留置权保证初发生日年期债务
(3)库存设立留置权保证初发生日年期债务该项债务出售库存中付
107 保险……
108 免税通知……
11违约事件
111 违约事件 果发生列种种违约事件该违约事件正继续代理行行应行第112条规定补救方法
(1)款未支付合项应付款项
(2)款未履行遵守合项应款履行遵守约定事项合(第111条中指事项)果述履行遵守发生30天没补救
(3)款合中作声明保证递交合关文件中声明保证证明作出重复作出认定作出重复作出时重方面准确完整误解
(4)款子公司未履行遵守款提供信贷合中约定事项合该合中款作款保证子公司合方事
(5)款子公司解散没付清付清期债务破产程序中愿开始破产清理案件根影响债权权利类似法律寻求补救措施诉讼审理程序破产程序中开始强迫破产清理案件类诉讼审理程序答复方式表示意破产程序中诉讼审理程序已开始强迫破产清理案件诉讼果该案诉讼审理程序案件提起时60天未驳回中止果述驳回中止效
(6)款履行合票项义务必须政府许效继续效
(7)数贷款权银行合理认政府局法院采取行动款子公司状况利影响
款履行合票项义务力利影响果项行动采取30天没撤销撤销决定效
(8)款应出售方式处置全部绝部分财产营目前营全部绝部分营业
112 违约补救 果发生违约事件违约事件正进行代理行根数贷款权银行求应通知款：
(1)宣布行根合义务宣告终止者
(2)宣布终止日期款应付全部金额立期应该支付述金额应立期应付需等提示求付款作成拒绝承兑证书种类通知已款明示放弃
113 抵消权 果合项应付金额期未付款授权行需事先通知根抵消权银行留置权反索权时候该行附属银行分支机构办事处占款币值资产提起诉讼全部偿付支付行金额提起诉讼银行应立该行根条款提起诉讼通知代理行
114 非排性权利 合规定项权利累加排法律规定利利权力特权补救方法
12适分配支付额分摊
121 适支付额分配 代理行根合票(根33144条)收款全部支付额应考虑款指定适作分配：首先根第14条期未付数额根第144条应付金额次第5条期未付费第三根第32条期未付保险费第四期未付贷款利息第五偿贷款金述支付额应收资金第14条应付该金额第5条应付项费期未付保险费利息金例代理行行间分配
122 支付额分摊 果银行时合应付全部部分金额(指根第33条第113条144条根第121条代理行进行分摊)该行应立金额付代理行代理行应根第122条分配述金额该款款付果银行时候通行抵消权银行留置权反索合项应付金额全部部分款项该行应立银行购买银行贷款参权购买贷款参权该行例银行分摊述金额者果购买银行述金额全部部分购买应予撤销购买价格应补偿程度恢复利息作调整应公合理款意根条银行购买参权银行法律允许限度充分实行关该参权支付权利该银行款述金额直接债权述规定会方式影响该银行保合票项外债权金额
13代理行
131 代理行
(1)行授权代理行代表该行实施合专门委托委托行权力合理附加
权力代理行行间关系仅代理关系决代理行视银行信托受托代理规定合明示条款规定外义务
(2)代理行董事职员雇员代理列事项承担责：
(i)款未履行合票项义务
(ii)合中作声明保证提供合关文件真实性
(iii)合票效性强制执行性
(3)代理行董事职员雇员代理合票关作作重失意良行外负责代理行权善意信赖认真实适递交签署文件信赖选择独立法律顾问专业顾问意见事述信赖结果负责
(4)行已款进行关贷款资信情况调查评估确定作出项贷款适谨慎合明确规定外代理行没责银行提供款关信情报情报拨付贷款前
(5)代理行应立
(i)行传送收款求行采取某项行动份通知文件
(ii)收第71条文件时通知家银行
(iii)收第72条文件时通知行
(iv)收银行全部票转交该行
(v)根第61条递交代理行文件副转交行代理行应快根第81条82条收文件副转交行
(6)代理行没责询问款履行合票项义务：代理行应立行通知作代理行收关违约事件通知通知时间届满两者构成违约事件
(7)合明确规定外代理行没义务银行说明附属机构贷款收金额利润代理行附属机构款贷款接受款存款般款进行种营活动代理行样
(8)根合代理行行视目提交该行票持非直代理行通知转票持请求许意应决定性手持约束力
(9)代理行时候辞职书面通知行款数贷款权银行说明理说明理通知代理行予撤换作出述种通知时数贷款权限行应权指定接代理行果作出述通知30天接代理行没指定没接受种指定已卸代理行指定接代理行种指定代理行综合资盈余少_________万美元相等货币者种银行附属机构接代理行接受指定代理行时应接赋予卸代理行切权利权力特权责卸代理行应解合项义务卸代理行辞职
撤换根合代理行时作作条项规定应继续效
132 偿付约定事项 行应决定份额例偿付代理行(款未补偿部分)执行作代理行职责时发生切费包括限律师特聘顾问合理费果代理行需支付货款前支付述费该行贷款承诺确定果时候保持贷款金额确定
133 代理行未收资金
(1)非合付款期日前代理行已收款书面通知款该日算全部支付否代理行推定款期日已支付推定代理行该支付日行提供该行推定应支付部分相等金额果款事实未支付代理行行求应立偿付代理行提供金额连支付日起(包括该日)偿付日(包括该日)日利息代理行确定年利率代理行提供伦敦业银行市场该日美元存款隔日利率
(2)代理行支付日应权推定行(已代理行发出相反通知代理行支付前已收该通知银行外)已第23条代理行提供资金根述推定代理行(必)相银行(没收述通知)贷款承诺总额资金贷记入款果未发出述通知银行没根第25条提供资金代理行已相该行贷款承诺金额贷记入款第22条开立账户代理行应权根选择该行款立索述金额(影响款述银行权利)支付日起(包括支付日)索日(包括该日)述金额日利息代理行确定年利率代理行提供伦敦银行业市场该日美元存款隔日利率
14补偿
141 开办费 款应美元立偿代理行代表款理行谈判准备签订合票关银团贷款发生切合费述费应包括限印刷复制费旅行通讯费合规定交易附加广告费代理行行特聘顾问特聘律师项费
142 修改强制执行费 款应立美元补偿代理行行
(1)合修改变更谈判准备履行
(2)违约事件
(3)保持执行合票项权利关发生合理费包括限律师费
143 费 果款
(1)发出第22条指通知没规定执行项条件时前执行第8条规定项条件方式履行根第22条撤销承诺
(2)期应付未付合项应付金额者
(3)支付利息日支付贷款金款应美元立行支付清偿费获存款进行贷款费拨付期金额作出支付利息期拨付该项贷款(视具体情况定)
144 增加费 款应美元期家银行支付述银行确定该银行贷款履行合项义务发生全部费已收应收金额减少部分法律条例条约公布变化解释该行遵守政府局命令求请求(否法律效力)发生全部费已收应收金额减少部分包括限产生
(1)税款征收变更
(i)该银行贷款分行净计算该行总行贷款分行征收税款
(ii)第61条指税款征收变更者
(2)该行准备金专门存款征税变更该银行资产负债账存款贷款类似求述费减少
15般条款
151 法院选择 合受纽约州法律辖释义解释
152 辖权
(1)款意合票关诉讼审理程序纽约州法院纽约南区联邦区法院提起执行款撤销接受该法院辖撤销指定__________________信箱(该信箱纽约设办事处位 __________________街)收受述诉讼审理程序送达传票法律传唤代理款意果保
护该代理传票传唤合通知规定址挂号邮件邮寄送达款
(2)款意_________找款财产辖法院提起述诉讼程序执行撤销接受述法院辖
(3)款撤销放弃合票关诉讼审理程序受美国纽约州 _________美国纽约南区巡回法院国家辖法院辖判决前受扣押执行豁免权(权)意关述诉讼审理程序时提起张豁免权
(4)款法律允许限度撤销放弃现纽约州高法院纽约县纽约南区巡回法院提起方式合票关诉讼审理程序指定审判点提出异议述法院提起诉讼撤约南区巡回法院提起方式合票
关诉讼审理程序指定审判点提出异议述法院提起诉讼撤销放弃出庭便理提出请求
153 贷款货币
(1)根第14条规定需偿付费果原美元外货币支付款意应相美元金额偿发生述费根正常银行程序原费支出日述
货币购买美元应支付金额(升水兑换费)款意根第42条述金额应付利息应根金额美元计算
(2)合条款述美元关重根合票款期金额义务货币支付(根判决)应仅美元计算金额履行代理行述银行根正常银行手续收述支付款项银行工作日立货币购买金额(升水兑换费)履行果理购买美元计金额足原期日金额款意美元支付赔偿述足金额必需述附加金额款没种支付解债务应作单独独立债务期合规定解前应继续充分效
154 票换 票丢失窃毁残缺全
(1)丢失窃毁情况款收合理满意补偿担保(非票持公认金融机构持身关补偿协议应认令满意)者
(2)果票残缺全款出示该残损票时款应负费签署递交份新票注明支付日期相金金额代残损票
155 通知 合明确规定外通知应合电传电报派送交书面通知传真发送航空邮递邮资已付述通知应递交附录1指定收受电传号址(视具体情况定)述收受通知事已指出号码址述通知应收时效
156 补救弃权 代理行银行没迟延行合项权利应视放弃损害述权利单部分行述权利应排方式行进步行述权利权利非书面形式表示否述权利放弃应属效述权利放弃视合权利放弃
157 变更 合事书面签字文件变更
158 转
(1)合款代理行行继承者受利益约束力果代理行银行没事先书面意款转合项权利义务
(2)行时候转票合项权利义务银行根辖公司法票法需登记形式方式作出述转款应常根银行请求签署递交转发生充分效力必需文件包括限该银行应签署递交换取该银行持票新票果银行转合项权利义务合中指行利益应指转义务银行
159 代理行银行决定 代理行银行决定没明显错误时应终事约束力
1510 继续效 款第61条62条14条项义务偿贷款取消票终止银行代理行合项义务时然效
1511 语言 关合提交份文件均应英文附英文译文必须提交述文件事确认完整准确
1512 条款分割性 合中辖区禁止执行条款该辖区言述禁止执行限度效合条款效者影响该条款辖区效性执行性
1513 副 合签署数量副述副合起应视构成合
1514 术语统性 合包括关标事项事间全部合取代口头陈述前书面文件
双方合开端述日期纽约正式签署交付合资证明
___________________________款____________
签字：____________
职务：______________
___________________________银行代理行____________
签字：____________
职务：______________
xyz银行理行
签字：____________
职务：______________
abc银行理行
签字：____________
职务：______________
行： 贷款承诺
___________________________银行_____________美元
签字：____________
职务：______________
___________________________银行_____________美元
签字：____________
___________________________银行_____________美元
签字：____________
职务：______________
___________________________银行_____________美元
签字：____________
职务：______________
贷款承诺总额：__________________万美元
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