**运动品限公司
健身器材生产项目
行性研究报告
2015年07月
目 录
第1章 项目总 4
11 项目概况 4
12 行性研究报告编制 5
13 技术济数 7
14 综合评价结 7
第2章 项目建设背景必性 9
21 项目背景 9
22 项目必性 9
第3章 市场分析前景预测 13
31 市场现状 13
32 健身行业十力发展条件 16
33 产品市场前景分析 20
第4章 项目选址建设条件 22
41 项目选址 22
42 建设条件 23
43 交通条件 24
44 济建设 25
45 基础设施建设 27
第5章 建设容规模 28
51 建设规模 28
52 建设容 28
第6章 产品建设方案 29
61 工程技术方案 29
62 总面布置 31
63 土建工程 33
64 公设施方案 34
第7章 节措施 40
71 节标准技术规定 40
72 项目源消耗种类数量计算 41
73 节措施 42
74 源理机构计量 43
第8章 环境保护 45
81 设计原 45
82 环境影响分析 46
83 施工期环境影响分析 46
84 环境影响评结 49
第9章 劳动安全卫生 51
91 职业安全卫生 51
92 消防措施 53
93 预期效果评价 54
第10章 组织结构劳动定员 55
101 组织结构 55
102 劳动定员培训 55
103 ERP理 56
104 质量理模式 61
第11章 项目实施计划进度 64
第12章 投资估算资金筹措 65
121 投资估算 65
122 项目总投资 65
123 资金筹措 68
124 资金分年计划 68
第13章 财务评价 70
131 财务评价 70
132 基础数 70
133 营业务收入税金估算 70
134 产品成费估算 73
135 财务分析 76
136 确定性分析 81
137 济技术指标 82
138 财务评价结 82
第14章 结建议 83
141 结 83
142 建议 83
第1章 项目总
11 项目概况
111 项目名称
项目名称：健身器材生产项目行性研究报告
112 项目承办单位
项目承办单位：**运动品限公司
**运动休闲品限公司成立2004年家专业生产销售体育健身品企业十年努力现已发展成具定生产销售规模企业公司年产值4300万民币固定资产达800万元
公司产品分负重瑜伽两系列负重系列哑铃杠铃沙袋等瑜伽系列瑜伽垫瑜伽柱瑜伽圈等适应国际市场变幻穷产品需求公司集技术开发创新生产销售服务体年十余款新品问世产品销日欧美澳等国现出口产品均通BSCISO90012008质量体系认证公司理正步步走科学化程序化规范化
公司现职工140名中专业技术员21高级职称440员工具中专学历80年轻充满气活力
年**公司诚信理念国外客户中树立良企业形象公司先八项产品获专利证书求实创新发展宗旨坚持鉴渗透超越产品发展策略正努力企业做做强
113 项目建设点
项目建设点：江苏省南通市皋市九华镇工业园区
114 建设容规模
项目总135334m2（约203亩）总建筑面积14070 m2中1#厂房4590 m22#厂房4590 m2原料仓库2050 m2成品库2050 m2办公楼345 m2宿舍楼450 m2门卫室55 m2绿化面积2030 m2
建设规模：达成年产300万沙袋120万瑜伽柱220万普拉提圈2000T哑铃500万付护具
115 投资估算资金筹措
项目总投资5500万元中固定资产投资4627万元铺底流动资金873万元
表 1 投资估算表
项目
投资额
百分
1
固定资产投资
4627
8412
11
建筑工程费
1642
2986
12
设备购置费
1883
3424
13
安装工程费
347
632
14
工程建设
534
970
15
预备费
220
401
2
铺底流动资金
873
1588
3
总投资
5500
10000
项目资金筹措方式企业筹
116 项目建设周期
项目建设周期：1年
12 行性研究报告编制
121 编制
报告根项目承办单位提供工程质工艺技术财务基础等关工程设计济资料
相关法律资料：
² 中华民国公司法(2005年10月27日修订)实施条例
² 财政部颁布企业财务制度（国家财政部（92）财知字574号）企业会计制度（财会[2000]25号）年会计制度改革关规定
² 2004年7月公布国务院发文国发［2004］20号国务院关投资体制改革决定
² 国家发展改革委修订发布产业结构调整指导目录(2011年)
² 十届全国四次会议表决通国民济社会发展第十二五年规划纲
² 前优先发展高技术产业化重点领域指南（2011年度
² 2006年7月3日国家发改委建设部发布建设项目济评价方法参数（第三版）
² 国家方关设计规范规程等相关文件
² 国家劳动工资理社会保障部门环保等部分关规定
122 组织结构劳动定员
根市场情况生产务预计产量产品应劳动工时需项目需新增劳动定员260
表 2 项目定员
职位
数
研发员
15
业务员
22
财务员
4
生产理员
12
质检员
8
工
199
合计
260
123 项目建设进度
项目建设周期：1年2015年7月~2016年7月
具体进度表示：
表 3 项目实施进度表
序号
阶段
起止时间
1
项目前期
2015年7月2015年8月
2
方案设计审批修改
2015年910月
3
厂区建筑工程
2015年112016年1月
4
设备考察阶段谈判订货阶段
2016年22016年3月
5
设备运输商检接运调试阶段
2016年4月2016年5月
6
员工招募培训
2016年6月2016年7月
7
试运行阶段
2016年7月
13 技术济数
表 4 技术济数指标
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
5500
万元
货币单位均民币
11
固定资产投资
4627
万元
12
铺底流动资金
873
万元
2
资金源
21
筹资金
5500
万元
3
销售收入
12634
万元
达产年
4
总成费
9568
万元
达产年
5
销售税金附加
90
万元
达产年
6
利润总额
2976
万元
达产年
7
税
446
万元
达产年
8
税利润
2529
万元
达产年
9
投资利润率
5410
达产年
10
销售利润率
2355
达产年
11
投资利税率
7207
达产年
12
全部投资财务部收益率
121
税
3680
122
税前
4277
13
全部投资财务净现值
131
税
745666
万元
132
税前
935231
万元
14
全部投资回收期
静态
141
税
423
年
含建设期
142
税前
386
年
含建设期
15
盈亏衡点
4273
14 综合评价结
中国健身器材行业发展始20世纪80年代末然起步较晚发展快着生活水提高消费力消费观念断改变健康意识越越强健身方面投资日益增加国健身器材行业呈现出国外市场销售稳定提高良发展态势
项目实施符合国家产业政策项目实施仅够充分发挥项目公司优势利提高企业综合竞争力国健康事业作出贡献
测算项目达产年新增销售收入12634万元元新增利润总额2976万元税销售利润2529万元表明项目较高盈利水税部收益率3680高行业收益率税前投资回收期386年税投资回收期423年投资回收期较短
时项目够充分带动游相关产业发展化学原材料纺织物流等相关行业快速发展
综合分析项目济效益显著社会效益良项目建设项配套条件均已具备项目建设必行
第2章 项目建设背景必性
21 项目背景
2010年3月国务院办公厅发布关加快发展体育产业指导意见国家层面首次明确体育产业位求级政府体育产业纳入济社会发展规划制定组织实施体育产业发展规划中国体育产业发展迈出新步伐
着中国济快速发展生活水提高越越注重体育健身活动特年体育产业加速发展直接拉动国体育健身器材产业消费需求着国家济持续稳步发展国体育健身器材产业发展空间会更势头更强
年着国外健身器材行业市场竞争加剧进口产品涌入国健身器材行业注重技术进步先进设备产品质量普遍提高目前国生产室健身器材产品已量出口欧美等发达国家进入流市场直接承担批量国际高端产品外加工
国健身器材行业外销市场趋旺国际市场缺乏知名品牌面事实目前国出口健身器材产品基委托加工贴牌生产方式进入国际市场产品附加值较低时国际先进水相国少生产企业处仿制生产阶段产品研发技术创新力足消费领域欧美等发达国家相健身器材产品家庭普率健身运动均消费低意味着国健身器材行业广阔发展空间
项目国体育产业快速发展健身器材产品市场需求旺盛项目建设具备方发展优势基础提出项目建设助江苏省南通市体育产业集聚降低运营成项目建设力推动南通市健身器材产业相关产业快速发展项目建设具极强济效益社会效益发展前景十分广阔
22 项目必性
221 项目建设符合全民健身计划（20112015年）
全民健身计划（20112015年）目标务：
2015年城乡居民体育健身意识进步增强参加体育锻炼数显著增加身体素质明显提高形成覆盖城乡较健全全民健身公服务体系
——常参加体育锻炼数进步增加城乡居民体育健身意识科学健身素养普遍增强体育健身成更基生活方式周参加体育锻炼活动少3次次少30分钟锻炼强度中等数例达322007年提高38百分点中16岁（含校学生）城市居民达18农村居民达7分2007年提高4929百分点学生校期间天少参加1时体育锻炼活动提高老年残疾参加体育锻炼数例
——体育健身设施较发展全国类体育场达120万均体育场面积达15方米市（）县（区）街道（乡镇）社区（行政村）普遍建体育场配体育健身设施50市（）县（区）建全民健身活动中心50街道（乡镇）社区（行政村）建便捷实体育健身设施条件公园绿广场建体育健身设施改善类公体育设施障碍条件类体育设施开放率利率较提高形成级类体育设施布局合理互补充覆盖面广普惠性强网络化格局
——全民健身组织网络更加健全市（）县（区）普遍建体育总会单项体育协会行业体育协会老年残疾少数民族农民学生等体育协会社区体育俱乐部青少年体育俱乐部妇女健身站（点）较发展80城市街道60农村乡镇建体育组织城市社区普遍建体育健身站（点）50农村社区建体育健身站（点）形成遍布城乡规范序富活力社会化全民健身组织网络
——全民健身服务业发展壮形成规范序体育健身休闲市场城乡居民体育健身消费意愿明显增强体育健身服务业员较增加培育形成批实力雄厚技术力量强体育健身服务企业品牌研发推广适宜青少年老年残疾健身便进入家庭健身设备器材
222 应国体育产业快速发展需
现代社会中体育健身运动已成社会发展文明进步重标志成国家综合国力竞争力重体现健身运动仅国争光民服务国增利提高整体素质满足民群众元化精神需求时具调结构保增长扩需促业等济功加快发展服务业转变济发展方式程中具代作作重阳产业体育产业日益受国政府普遍关注纳入国家重点发展产业
十二五时期着国济建设快速发展国体育产业国家政策力支持必快速发展项目建设正应国体育产业快速发展符合产业发展潮流快速发展做出定贡献
223 满足健身器材市场需求
着国民济社会生活水提高物质生活充分满足伴种富贵病年连串熟知猝死事件更加深社会市健康现状忧虑现代市健康问题越越受社会广泛关注
医学专家健康称体第状态身患疾病称体第二状态介健康疾病间生理状态称第三状态称亚健康关资料表明：美国年600万怀疑处亚健康澳利亚处状态口达31亚洲区处亚健康疾病状态例更高中国长沙中年妇女作次调查中60处亚健康卫生组织10城市工作员调查统计处亚健康疾病状态口占48连串触目惊心数字背国身健康重视健康意识薄弱
2003年SARS肆虐中国中国全民健康意识触动中国医药保健品市场研究网调查SARS200份免疫区消费者消费行样中85消费者更崇尚通日常锻炼提高身免疫力种倾促进整健身器材行业走崛起消费者逐渐接受花钱买健康观念
业士测算2015年中国健身器材行业市场达500亿元市场潜力非常惊项目建成程度满足体育健身器材市场需求
224 区域济带动作
项目发展够充分利力资源配套工业优势带动包装机械物流等相关产业发展吸纳业方济起较带动作促进运动休闲器械工业结构调整发展济解决业起着定推动作
225 项目符合国家产业结构调整指导目录（2011年）（修正）
中华民国国家发展改革委员会令产业结构调整指导目录（2011年）（修正）鼓励投资产业中含：
——第三十六类（服务业）： 第33项（体育竞赛表演体育场馆设施建设运营众体育健身休闲服务）
综述项目建设企业深化系列化发展全面提升公司核心竞争力市场份额产品国际先进水迈进奠定基础项目建设十分必迫切
第3章 市场分析前景预测
31 市场现状
国外健身器材发展概况
2012年全球健身器材市场规模达120亿美元市场相集中中美国占25欧洲占30日占152013年市场规模约15稳定升势头中美国具代表性美国例占14份额世界第市场统计数显示2014年底美国健身俱乐部已接305万家营业收入218亿美元
20082012年全球健身器材年销售额（亿美元）
二国健身器材发展概况
中国健身行业起源20世纪80年代现已走30年头特改革开放着民生活水提高全民健身计划倡导2008北京奥运会举办中国健身意识提高 外城市生活节奏加快工作压力加许收入较高年轻白领加入健身行列写字楼居民区附种健身俱乐部星罗棋布什牌子国外LifeFitnessPrecorNautilusStarTrac国更数胜数家庭健身英派斯健身万年青舒华 澳瑞特实中国健身行业发展中行业受成熟市场影响十年未十年面挑战仅中国销量第电动跑步机例国销量占全部健身器材销量70左右数量仅仅美国市场销量1613亿口国什次会出现差异？
中国健身器材行业迅速发展时问题日益显露出特国际市场缺乏知名品牌产品附加值较低时国际先进水相中国少生产企业处仿制生产阶段产品研发技术创新力足消费领域欧美等发达国家相健身器材产品家庭普率健身运动均消费低
2013年国体育品制造业总资产达65811亿元增长1024行业销售收入110629亿元较2012年期增长814行业利润总额5660亿元增幅536
2014年112月体育品行业营业务收入12843亿元累计增长107利润总额699亿元累计增长142税金总额425亿元累计增长81
20042012年国健身器材企业数工业产值（家亿）
目前国已众健身器材生产企业世界普通健身器材类型中国企业生产量境外品牌进行加工中国制造健身器材国际市场占约60份额出口交易额达22亿美元出口已逐渐成国健身器材产业发展方健身器材市场分家商市场两部分着北京奥运会举办成功健身器材行业提供利条件发展机遇健身器材特家健身器材需求日益增加家市场规模远较商市场规模增长快根中国海关数整理显示2014年季度国健身器材累计完成出口占体育品行业17242013年期增长1696出口增速体育品行业均出口增速加快1192百分点2014年季度健身器材出口增速加快
出口全球洲分布情况2014年季度国健身器材出口欧洲北美洲占国健身器材总出口额（占）6386出口欧洲北美洲增速分年期增长23761648出口亚洲占2147出口亚洲金额2013年期增长1525年季度国健身器材出口洲均程度增长特出口非洲市场增速幅提高年季度出口非洲增长达3553
国健身器材出口
美国健身器材进口市场分析
加健身器材进口市场分析
32 健身行业十力发展条件
健身产业国属处成长初期新兴产业项前景广阳产业具巨市场潜力
1 巨潜需求空间
美国八中1健身均1万拥1家健身俱乐部统计具定规模中国健身俱乐部数量目前概3500家左右拥会员1300万左右国目前均100万1（健身俱乐部）目前中国健身(健身市场分析)市场规模约150200亿美元低健身口例蕴藏巨行业发展空间市场需求市场价值空间
2．国民身体素质降
世界卫生组织公布192成员国关居民健康寿命（够生活够社会贡献寿命）预测排名序中日排名第位中国排名第八十位
权威调查显示国35岁49岁成年中80处亚健康状态参加体育锻炼足816亿患高血压16亿患高血脂26亿超重肥胖城市孩子中5中胖墩年中国肥胖增长速度名冠全球英国媒体报道说：15年中中国肥胖童增加28倍
新数统计：北京市民慢性非传染性疾病死亡占总死亡数9036超四成中国受访者日常运动量足诱发慢性疾病慢性非传染性疾病占中国群死构成已1973年53升2012慢性疾病成中60例生活惯造成 慢性非传染性疾病形成原三方面：饮食健康缺乏科学规律运动生活方式惯健康规律城市发展变化中身体消瘦健壮营养观念吃饱吃健身方式简单元传染病侵害少慢性病癌症离越越 前国3050岁青壮年劳死现象日益突出尤青壮年知识分子劳死现象更屡见鲜形势严峻批知名学者企业家艺术家等社会精英忽然世早逝原医学界认定度劳累生活压力心郁积焦虑引发劳死 样预防亚健康劳死呢？关专家强调：坚持合理运动想保持持久旺盛精力需常体育运动增加体储存长期适运动推迟神细胞衰老帮助废物排出体新陈代谢工作力会加强起防癌抗癌作
3．健康意识增强
早1996年世界卫生组织提出终身参加体育锻炼宣言原运动健身公认控制慢性病重简单效手段世界卫生组织项统计数字表明全球年200万死身体缺乏活动种现象贫穷国家富国家样普遍发表英国新科学家杂志项研究结果显示积极进行体育锻炼相空闲时间运动生物学意义均衰老10岁
需特注意发展倾健身娱乐消费趋势健康需求正逐步动治疗型动预防保健型转换基国健身口正处飞速增长阶段必然会快速拉动健身服务产业快速发展必然快速拉动健身行业增长
4．国家政策倾
国务院2011年2月24日发布关印发全民健身计划（20112015年）通知未5年全民健身发展提出目标务制定工作保障措施2010年3月国务院办公厅发布关加快发展体育产业指导意见政策角度健身市场效拉动居民消费符合国家拉动需刺激济发展政策政府进步支持 2011年半年政府努力支持建设体育民生工程国务院颁布全民健身计划明确求县级方民政府全民健身条例规定全民健身事业纳入级国民济社会发展规划全国省市治区积极争取全民健身事业纳入十二五规划中29已全民健身事业写入政府工作报告已纷纷开始着手规划转现实民营资类健身俱乐部满足量高端运动者成全民健身事业中重组成部分
健身市场发展速度规模会越越快时会更加规范更加专业化国起步国外晚发展会国外快国1850岁间运动相关产品服务需求消费者数已超4亿中国已成世界商业健身休闲市场中国健身产业正处高速发展时期年国体育健身俱乐部数量规模幅度提高城市居民健身消费年30速度递增明显高全球20均速度众周知健身企业营纳税方面样国家政策相应倾斜保护
5．行业门槛较低
行业处初级发展阶段问题目睹果够效利政策宽松低门槛带机会话尝会带成功呢？ 行业处第阶段结束迎变化发展期时候恰恰理想介入期非常适合企业转型发展创业投资等成功企业前期做没做没想事情期托微创新长久领先等国家规范行业提高门槛收紧政策时候意味着机会逝然营行应合理合法诚信前提正确理解投资投机区着眼长期非急功利
6．巨力资源储备
2005年国高校毕业生338万2010年达727万十年间累计未业毕业生总数达超2000万说十年毕业毕业生半数超半数没业期间国GDP直保持着8增长速度严重供需衡业面泰山压顶势潜储备相 作低门槛时社会需求发展前景非常广阔健身服务行业讲疑学毕业生体育类学生业理想选择加健身行业培训教育市场份额日见壮高校形式结合慢慢连接毕业生业健身行业条桥梁变更加畅
7．营利润较理想
数表明欧美国家成熟商业健身企业较点利润回报38前国定位中高端健身俱乐部利润回报空间15 30然达高20需更加领先力条件利润回报制约素成成问题体现目前国健身行业身然畸形制约利润回报条件况商业健身企业目前较十年前言整体成降增加
8．行业逐步匹配
2001年刚刚开始出现健身俱乐部时候缺私教练行业十年积累发展业员队伍飞速壮举目皆培训机构遍开花然优秀技术员旧稀少十年前力资源培养储备方面努力成目睹
9．部分成降
较8年前10年前健身俱乐部整体成呈降趋势非升高少部分样力资源成设备成
力资源成2001年健身企业力资源成项岗位基础部分均8002000元范围基没变化岗位幅度变化服务行业薪酬组成6080部分绩效薪酬着创造价值少变化属变动薪酬部分
设备成目前国健身俱乐部整体设备等级配备水准达领先国际水相例俱乐部设备配备进口高端调查显示：高端进口设备利润空间2040区间国产设备利润空间15左右较8年10年前着行业发展断成熟投资趋理性现投资俱乐部设备方面整体利润空间部分压缩1530等说投资等设备前支出低设备代理商生产商开始进入微利时代
10．巨市场空白
淘宝C2C模式传统模式颠覆更填补市场空白七天家汉庭等快捷商务酒店热火天缘携程网前期核心团队实践中意识酒店业巨市场空白携程网前CEO季琦更10年气携程家汉庭送纳斯达克创造创业神话成功告诉善发现利市场空白
社会信息化社会做没做没想事情然具备判断分析创意转化结果力条件健身服务产业发展初家说基模仿搬千家万户挤条路条船实产业存太太市场空白限商机
健身行业尚发展阶段市场尚未饱加许利条件行业前景片然优势会缺陷现健身行业处发展初期缺乏规范标准竞争秩序较混乱等等果够握机会许缺陷里隐藏着许商机
33 产品市场前景分析
着民物质文化生活水提高全民健身计划纲逐步实施健身器材市场必然会越越广阔二工程倡导社区提供处体育健身活动场倡导家庭拥件体育健身器材健身器材市场绘制宏伟蓝图：户均5口计算家庭拥台器材计算单项全国需2亿4千万件
健身器材品行业价格战日益激烈背景新轮全民健身计划健身服务提升前未高度新轮全民健身计划中全国形成批竞争力体育健身服务企业民族特色体育健身产品发展规范序众化体育健身市场介绍年着国外健身器材行业市场竞争加剧进口产品涌入国健身器材行业注重技术进步先进设备产品质量普遍提高中数厂家质量水处中等批骨干生产企业 直接采参采世界公认水高国际先进标准 EN9571～EN95710 组织生产加强企业质量保证体系建设分通 ISO9000 质量体系认证欧洲 GS 产品安全认证断引进美国德国等先进设备较范围应国际先进程控数控技术设备产品工艺先进产品质量已达国际较高水时国众健身器材生产企业积极参国际市场竞争受住市场检验目前国生产室健身器材产品已量出口欧美等发达国家进入流市场直接承担批量国际高端产品外加工国健身器材行业外销市场趋旺国际市场缺乏知名 品牌面事实目前国出口健身器材产品基委托加工贴牌生产方式进入国际市场产品附加值较低时国际先进水相国少生产企业处仿制生产阶段产品研发技术创新力足消费领域欧美等发达国家相健身器材产品家庭普率健身运动均消费低意味着国健身器材行业广阔发展空间 业士测算中国健身器材行业市场达 1000 亿潜力限中国健身产业起步健身数远没达国外例 市场前景非常
第4章 项目选址建设条件
41 项目选址
项目厂址选江苏省南通市皋市九华镇工业园区
项目建设点
42 建设条件
421 理环境
南通处北纬31°1'32°43'东120°12'121°55'间属北亚热带暖温带季风气候光充足雨水充沛四季分明温宜
南通全境域轮廓东西长南北三面环水面造陆似规菱形状分狼山残丘区海安里河区北岸古沙嘴区通吕水脊原区南通古河汊原区南部原洲三余海积原区海新垦区等组成
422 气候特征
南通处长江游积原海洋性气候明显年均气温151度全年降水量1040毫米左右气候温四季分明春秋两季较短
南通属北亚热带湿润性气候区季风影响明显四季分明气候温光充足雨水充沛霜期长处中纬度带海陆相渡带常见气象灾害洪涝干旱梅雨台风暴雨寒潮高温风雷击冰雹等典型气象灾害频发区30年资料统计年均气温15℃左右年均日时数达2000～2200时年均降水量1000～1100毫米雨热季夏季雨量约占全年雨量40～50常年雨日均120天左右6月～7月常段梅雨
423 然资源
南通集黄金海岸黄金水道优势身拥长江岸线226公里中建万吨级深水泊位岸线30公里拥海岸线210公里中建5万吨级深水泊位岸线40公里全市海岸带面积13万方公里海滩涂21万公顷中国海区土资源丰富区已探明矿产资源铁矿石油天然气煤理石等全市耕总面积700万亩土壤肥沃适种范围广盛产水稻蚕茧棉花油料等作物水产资源十分丰富全国文蛤紫菜河鳗沙蚕虾出口创汇基吕四渔场全国四渔场世界九渔场
43 交通条件
航空
南通兴东机场位南通城区东北18公里通州区兴东镇占面积1700亩1992年底竣工1993年投入 市区校西公交停车场611路达通州区客运站213路达
公路
高速公路：沈海高速公路（G15海高速）G40沪陕高速公路宁通高速启扬高速（S28）通锡高速（S19）通洋高速（建）南通市区设6互通道口
南通境2条国道：204328国道
崇启桥2011年12月24日建成通车
苏通桥2008年6月30日建成通车
黄海桥2008年7月16日全线贯通2008年底建成通车
南通汽车客运东站2014年1月8日投入运营形成南通汽车客运东站南通汽车站始发站狼山站九圩港站配载站新布局
2012年底南通市公路总里程达17914537公里公路密度达22390公里百方公里中高速公路297987公里级公路1078717公里二级公路1511714公里三级公路1652036公里四级公路13222828公里等外公路151255公里公路客运站场64
铁路
新长铁路宁启铁路穿境境客站：南通站皋站海安县站南通站现已融入国家铁路网南通达全国海安县站江苏省徐州外二级编组站南通东站已开通货运
2014年3月1日世界跨度公铁两斜拉桥——沪通长江桥进入实质化建设阶段
水路
南通港中国十港口长江水系江河运输直达中转枢纽市区长途汽车站南通港4路车直达
截2012年底南通市航道总里程达35159公里中三级航道：2517公里四级航道：1248公里五级航道：1663公里六级航道31417公里七级航道42048公里等外航道272697公里通航船闸14座河港口2码头泊位722码头总延长66856米
44 济建设
综合
解放较长段时期南通农村济特征产业结构引领南通济走漫长短暂岁月直1978年改革开放南通方机会时工作重点全部转移济工作心意发展生产力快身滨江海区位优势转化社会济发展优势结束穷渡外型济取突飞猛进发展创造济奇迹社会生活发生翻天覆变化 1979年十届三中全会召开1984年外开放进步发展深化全国南方试验点迅速扩展整海区中央决定包括南通十四海城市外开放城市具历史意义重决策次推进海区现代化建设走世界济舞台进程加速南通社会济历史性巨变
改革开放生产关系胆调整改善市场竞争机制引入劳动者积极性创造力充分激励调动加现代科学技术突飞猛进切社会生产力获空前发展活力社会济活动发展规模衡量指标——区生产总值言1978年南通南通市仅294亿元2004年超千亿元（11957亿元）2008年达2510亿元2012年达4559亿元均GDP1978年南通市408元1986年超千元（1055元）2001年超万元（10078元）2008年达35040元2012年达65222元改革开放30年南通年度区生产总值均区生产总值扶摇直均翻六番呈级数趋势加速度扩张30年南通坚持外型济两引擎举济生动力充足南通利外资连年实现增长2007年开始跻身全国前十位
2011年南通区生产总值超4000亿元均超56万元均2007年翻番财政总收入超950亿元2007年32倍方公财政预算收入超370亿元占GDP重2007年提高33百分点进入全国级市十强固定资产投资社会消费品零售总额分2400亿元1500亿元2007年翻番左右2011年三次产业结构调整7∶545∶385服务业增加值占GDP重2007年提高3百分点
2012年南通市生产总值45587亿元 2013年南通实现生产总值50389亿元价格计算年增长118中：第产业增加值3454亿元增长31第二产业增加值26235亿元增长120第三产业增加值2070亿元增长129均GDP达69050元2013年民币美元均汇率计算均GDP达11150美元
2014年全市实现生产总值56527亿元价格计算年增长105中：第产业增加值3671亿元增长35第二产业增加值28738亿元增长103第三产业增加值24118亿元增长119均GDP达77457元
工业
1978年改革开放前夕南通市工业基呈国集体统天改革开放南通非国工业取长足发展2008年1990年相非公制规模企业单位数72家增加5210家企业职工21万增加621万产值69亿元增加4541亿元利税045亿元增加4126亿元
2008年南通市国国控股企业产值占全市规模工业产值重已1978年占599降53降546百分点国工业企业产值占降非国工业企业产值占幅度升南通工业济制结构发生重调整2008年南通规模工业总产值达51624亿元2000年（6971亿元）74倍1978年（2994亿元乡乡独立核算工业企业统计口径）172倍效益指标方面2008年南通市规模工业利税总额达4705亿元2000年（5728亿元）82倍1978年（506亿元）93倍
2012年南通市规模工业增加值22732亿元规模工业总产值101012亿元 2013年南通市规模工业增加值25839亿元中轻重工业分增长108136工业产值中装备制造业52223亿元增长141占全市规模工业总产值重达460年提高05百分点
45 基础设施建设
皋市九华镇工业园区基础设施完善供水雨水污水供电国际电话宽频传输线电视蒸汽天然气道路土整等九通基础设施位
中：
① 供电
皋市九华镇工业园区双电源供电系统动切换现设座220KV变电站三座110KV变电站建设220KV变电站座110KV变电站两座落户工业园区企业确保停电限电
② 供水
水源：水
水价格：工业水：310元立方米（含污水处理费）生活水：26元立方米（含污水处理费）皋市九华镇工业园区水价周边区低
③ 供气
液态氮气（外购罐装备）氢气（液态氨气分解）工业压缩气体
④ 通讯
工业园区开通国际互联网国际间数字数通讯网（DDN）国际国长途程序控制电话直播IP 电话者电报传真移动通讯线寻呼等业务
第5章 建设容规模
51 建设规模
根市场现状未需求前景**运动品限公司拟建规模：
项目达成年产300万沙袋120万瑜伽柱220万普拉提圈2000套哑铃500万付护具
52 建设容
项目建设厂房原料仓库成品库办公楼宿舍楼门卫室组成
项目总135334m2（约203亩）总建筑面积14070 m2中1#厂房4590 m22#厂房4590 m2原料仓库2050 m2成品库2050 m2办公楼345 m2宿舍楼450 m2门卫室55 m2绿化面积2030 m2
第6章 产品建设方案
61 工程技术方案
611 工艺技术方案选择原
1 先进性项目采技术应接国际先进水者国领先水
2 适性采技术应设备员工素质理水环境保护求相适应
3 性采技术设备应生产运行检验良记录
4 安全性项目采技术正常中应确保生产安全运行
5 济合理性注重采设备先进适安全时应着重分析采技术否济合理否利节约项目投资降低生产成提高综合济效益
612 产品介绍
沙袋：
二 瑜伽柱
三普拉提圈
四哑铃
五护具
613 设备购置方案
项目根生产力确定需生产设备根生产力测算引进国产名优设备该项目需购置生产设备90台（套）具体设备详见表：
表 5 设备表
序号
设备名称
型号
价格(万）
数量
1
EVA注射机
EK36
1468
3台
2
EPE材机
FLY300
1256
5台
3
EPE回收机
FLY200
438
3台
4
注塑机
HF3000
876
1台
5
注塑机
HF1500
615
2台
6
流化机
JK250
326
8台
7
缝纫机
BZ125
14
60台
8
花式机
BZW200
127
8台
62 总面布置
621 总面布置原
(1) 总面布置根城市规划环保消防劳动安全卫生等关规范求生产工艺流程做物流路线畅便捷
(2)根厂区然条件满足建筑防火规范建筑物间距前提做布局合理分区明确线便捷物流运输畅
(3)满足生产工艺流程前提量缩短物料运输种工程线距离方便生产理
(4) 厂区实行流货流分离原流货流互干扰合理通畅
(5) 全面考虑风通风采光日求量做工业建筑节
(6) 时总体布局充分考虑厂区整体环境谐绿化美化
622 总面布置方案
项目总分厂前区（集中绿化生活办公区）生产区仓储区
1厂前区（集中绿化生活办公区）：含办公楼门卫室厂区景观绿化
2生产区：含生产车间
3仓储区：含原料成品仓库
厂区道路：厂区干道宽8米次干道支路宽4米全厂环形道路宽4米车间设车间引道满足生产运输施工安装设备检修环境卫生消防等求道路转弯半径12米车间引道转弯半径3米
厂区道路采城市型道路形式道路横断面路拱坡2两侧设路缘石般高出路面10~12厘米厂区道路结构形式采砼路面面层采C2O砼厚25厘米基础采块石厚30厘米底基层素土夯实
绿化：厂房周围干道处设绿化带绿化带宽6 米绿化区应求宜铺植草坪种植产生花絮绒毛树木宜种植观赏花草防花粉污染
623 竖布置
拟建厂区形坦厂址竖设计现采坡式根场然形全厂理需雨水采表流入道路边沟汇集排入水道排水系统采暗方式
624 运输
1货物运输方案确定：项目原料产品运输公路运输根运输距离点物品运输采铁路公路运输相结合运输方式
2厂运输：厂运输厂区生产车间仓库物料成品运输电动转运车板拖车叉车等
625 绿化
改善工厂生产环境减少污染净化空气美化厂容设计考虑工程范围进行绿化绿化重点厂前区道路两侧厂零散空绿化率拟15工厂设置绿化办公室处定绿化员负责厂绿化理工作配备药机洒水器具树木剪修工具
63 土建工程
631 设计
项目设计严格执行国家颁布关建筑结构设计规程规范工艺设计基础土建工程设计充分满足工艺生产技术求结合具体情况利方材料力求建筑物安全适济美观基础设计方案工程质部门提供质勘察报告确定
项目建设采标准包括：
1)民建筑设计通（GB503522005）
2)办公建筑设计规范（JGJ672006）
3)建筑结构荷载规范（GB500092001）
4)混凝土结构设计规范（GB500102002）
5)建筑工程抗震设防分类标准（GB502232004）
6)建筑抗震设计规范（GB500112001）（2008 年版）
7)砌体结构设计规范(GB500032001)
8)混凝土结构设计规范(GB500102002)
9)建筑抗震设计规范 (GB500112001)
10)建筑结构度设计统标准 (GB500682001)
11)建筑基处理技术规范(JGJ792002)
12)建筑基基础设计规范(GB500072002)
632 设计标准
1) 建筑物年限：50年
2) 建筑物安全等级：二级
3) 建筑物抗震设防类丙类
4) 抗震设防烈度：7度
5) 结构构件重性系数10
633 建构筑物
项目总建筑面积14070方米
表 6 项目总体建筑工程览表
序号
名称
单位
工程量
1
1#厂房
方米
4560
2
2#厂房
方米
4560
3
1#原料仓库
方米
2050
4
成品库
方米
2050
5
办公楼
方米
345
6
宿舍楼
方米
450
7
门卫室
方米
55
64 公设施方案
641 电气工程
（1）供电
A电负荷
工程生产车间二班制生产工艺设备二级负荷动力设备明负荷等均三级负荷
B高低压配电系统
电设备供电全厂设置1变配电配变电装设金属铠装手车式10kV开关柜800kVA04kV干式电力变压器台低压配电电容器屏
变配电10kV系统采单母线形式10kV母线放射式电缆线路变压器供电
工厂低压网络220380V三相四线制TNS系统
C接装置
配变电高压系统保护接低压系统保护工作接采接装置接电阻10欧姆
D厂区高低压线路道路明
项目室外高压线路采YJV228710kV型交联电力电缆低压线路采YJV22061kV 型交联电力电缆电缆线路采直接埋敷设方式般埋深08m室外道路明采高压钠灯路灯采光电控制器1号配变电集中控制
E建筑物防雷措施
建筑防雷均属第三类建筑建筑屋面敷设网格20X20m24X16m避雷网防直击雷利建筑柱子钢筋作防雷装置引线利建筑基础钢筋网作接体防雷接建筑接系统接装置接电阻1欧姆
防止雷电波侵入建筑物引入引出建筑电缆进出建筑处电缆金属铠装层等电气设备保护接建筑防雷接相连架空直接埋金属道进出建筑处防雷接装置相连接
保护变压器高压侧绕组受损坏变压器高低压侧相装设避雷器接装置相连
（2）电力明
电力明低压配电系统50Hz三相四线制TNS系统电压等级380220V供工艺设备动力电设备明负荷
A电力
建筑类电设备根工艺区负荷性质设备容量电压等级采放射式方式部分树干式方式配电容量设备采配变电直接供电厂房消防排烟系统事排风系统工艺冷水系统等特殊负荷采双路电源供电工艺设备需UPS电源设备带设备附放置
根工艺相关专业电设备配置情况配电设备采落式挂墙式动力配电箱分散布置容量电设备移动设备采插座箱插座配电动力配电箱装带复式脱扣器低压断路器保护电器配电系统电设备进行开关操作保护
生产工艺电设备型动力设备控制启动保护装置设备成套供应气体动力暖通排水专业采通风机水泵等设计选控制启动保护设备15kW容量风机水泵采节起动器控制操作15kW容量风机水泵采动力配电箱低压断路器交流接触器热继电器控制钮现场设置手动起动器控制保护
配电线路保护考虑电气障时防止身间接触电电气线路损坏电气火灾通常配电线路装设短路保护负载保护等
电力线路般选择YJV0610kV型交联铜芯电力电缆BV450750V型铜芯塑料电线消防电设备特殊电负荷配电线路采NHYJV0610kV 型耐火交联铜芯电力电缆般电缆采电缆桥架敷设耐火电缆电线穿钢敷设
线路截面根计算电流值长时间允许温升选择动稳定热稳定电压损失机械强度进行校验时根线路数量敷设情况环境温度考虑校正系数电力干线考虑20左右余量便生产调整
B明
设计明方式般明局部明明种类正常明备明应急疏散明
局部明工艺生产设备般设备带
正常明根工艺生产需房间情况布置灯具控制般采集中分散方式
备明工艺生产厂房部分外窗办公房消防值班室备明利正常明部分备电源蓄电池提供
应急疏散明采带疏散标志应急明灯具需确保员安全疏散出口通道装设停电时灯具蓄电池动投入供电
明配电设备明总配电箱明分配电箱组成配电箱设带复式脱扣器低压断路器明电设备进行控制保护
参工业企业明设计标准确定场度灯具类型
度(Lx)
光源
灯具
生产洁净区
500
荧光灯
三角式灯具
生产辅助区
300~500
荧光灯
三角式灯具
办公区
300~500
荧光灯
嵌入式格栅灯具
类站房机房
100~200
荧光灯
控式防护式灯具
明干线般选择YJV0610kV型交联铜芯电力电缆明支线采BV450750V型铜芯塑料电线应急疏散明备明回路采耐火电缆耐火电线般电缆桥架敷设耐火电缆电线穿钢暗敷明敷明支线较方采金属线槽敷线
线路截面允许电压损失选择导线长时间允许温升动稳定热稳定机械强度进行校验干线考虑20左右余量
C接电击保护
生产厂房种接方式：电击保护接设备工作接防静电接弱电系统接防雷接种接采接系统利建筑基础钢筋作系统接装置系统接电阻值1欧姆建筑设置通预埋件接装置连接专接汇接箱专接支干线确保工艺设备特殊接求
电击保护求：电设备金属外壳配电箱（盘）控制箱（盘）操作箱（盘）金属电缆桥架配线槽保护钢接线盒等必须配电系统保护线（PE线）连接保护干线接系统接干线建筑物金属构造建筑物水采暖空调道等金属进出建筑处作总等电位联接配电系统保护线（PE线）应中性线（N线）绝缘
配电设备保证两处保护线（PE线）连接
642 水排水
排水设计
（1）市政网资料
（2）建筑水排水设计规范（GB500152003）
（3）室外水设计规范（GB500132006）
（4）室外排水设计规范（GB500142006）
（5）生活饮水卫生标准（GB54792005）
（6）污水综合排放标准（GB89781996）
（7）建筑设计防火规范（GB500162006）
二水
厂区供水网采生产生活消防三合系统网环状布置埋敷设水径DN200DN150车间部网环状布置保证水点流量水压稳定
三消防措施
项目生产厂房丙类生产类二级建筑耐火等级设置消防设施设计消防水量：
室消火栓 10 Ls
室外消火栓 40 Ls
动喷水灭火 30 Ls
室外消火栓市政网直接供水室消防水量贮存蓄水池设专消防水泵消防供水网动控制设施
四排水废水处理
全厂排水系统采雨污水分流制分污水排水系统雨水排水系统
生活污水化粪池处理排入污水道
厂区雨水排入厂区雨水道
643 通风空调
（1）采暖
项目采暖
（2）通风工程
生产车间采机械通风方式更衣间换鞋间等身处理房间卫生间等辅助生产房间均设计全室通风系统
（3）空调
办公楼食堂制冷设备采风机盘＋新风空调系统新风机组采吊顶式新风机组
644 通信信息
期工程通信信息专业设计容包括：通信综合布线系统火灾动报警系统广播系统
（1）电话
新增电话系统满足生产销售外沟通交流需
（2）数通信
适应现代化生产理需企业设置计算机局域网电话局引芯光缆作项目计算机LAN网络INTERNET网DDN接口
（3）综合布线
电话数通信采综合布线方式数干线采模光缆电话干线采三类非屏蔽数电缆水布线采六类非屏蔽双绞电缆
（4）火灾动报警
工程设火灾动报警系统消防值班室设厂房办公区系统报警控制设备：火灾报警控制器联动控制器消防专电话机火灾应急广播装置电源设备等理设备PC机彩色CRT印机等
现场设备种探测器手动报警钮接口模块系统联动控制消火栓系统喷系统防排烟系统空调送风系统切断非消防电源应急广播警报装置
（5）广播系统
广播系统作火灾时事广播兼作时般广播火警广播优先广播系统前端播放设备设消防值班室采定电压传输方式
第7章 节措施
71 节标准技术规定
711 相关法律法规规划产业政策
1中华民国节约源法
2中华民国水法
3中华民国电力法
4中华民国消防条例（845国务院公布）
5关加强节工作决定
6关加快发展循环济干意见
7关做建设节约型社会期重点工作通知
8关开展资源节约活动通知
9关贯彻国务院办公厅关开展资源节约活动通知意见
10国务院关印发节减排综合性工作方案通知（国发[2007]15号）
11关印发节中长期专项规划通知
12关印发资源综合利目录（2003年修订）通知
13关印发中国节技术政策纲通知
14 中国节水技术政策纲
712 节标准技术规定
1工程设计节技术暂行规定GBJ685
2通电设备配电设计规范GB5005593
3电力工程电缆设计规范GB5021794
4建筑明设计标准GB500342004
5建筑水排水设计规范GB500152003
6采暖通风空气调节设计规范GB500192003
7民建筑热工设计规范GB501761993
8城镇燃气设计规范GB500282006
9建筑水排水采暖工程施工质量验收规范GB502422002
10通风空调工程施工质量验收规范GB502432002
11建筑采光设计标准GBT500332001
12民建筑设计总GB503522005
13建筑中水设计规范GB503662002
14建筑设计防火规范GB500162006
15电质量 公电网谐波GBT1454993
16电气设备节设计06DX0082
17电气明节设计06DX0081
18单位源计量器具配备理通GB171672006
713 相关终端产品效标准
1形荧光灯镇流器效限定值节评价值GB178961999
2普通明双端荧光灯效限定值效等级GB190432003
3普通明镇流荧光灯效限定值效等级GB190442003
4单端荧光灯效限定值节评价值GB194152003
5高压钠灯效限定值效等级GB195732004
6高压钠灯镇流器效限定值节评价值GB 195742004
7金属卤化物灯镇流器效限定值节评价值GB 2000532006
8金属卤化物灯效限定值节评价值GB2000542006
9三相配电变压器效限定值节评价值GB200522006
10变压器空载损耗率限定值GB195772004
11房间空气调节器效限定值源效率等级GB1202132004
12通风机效限定值节评价值GB197612005
13清水离心泵效限定值节评价值GB197622005
14节水型生活水器具CJ1642002
72 项目源消耗种类数量计算
721 源消耗种类源流
项目源消耗电力水项目电部分生产设备电辅助生产设备电办公生活设备电明电水生活水
722 耗计算
1项目总电耗345万千瓦时
表 7 项目核心产业区生产电耗计算
序号
源品种
实物量（新增）
折标煤
（吨）
备注
计量单位
数量
1
电力
万千瓦时
345
424
01229kg千瓦时
合计
424
2水
项目水生产办公生活水中生产水天10立方米年工作350天计算需水3500立方米办公生活水30升天项目运营需员工260年工作350天办公生活耗水2730立方米项目合计耗水6230立方米
73 节措施
1节措施综述
①合理布置车间设备理工艺流程区划生产区域物流便捷效降低生产中必耗费
②采先进生产工艺时设备选采专高效低耗生产线
③公动力设施（：压缩空气站）量布置负荷中心减少线长度源损失
④车间明选合理度采节灯具
⑤选节变压器变压器位置量负荷中心减少电损失
⑥采三级计算严格杜绝跑滴漏加强计量加强节理
⑦充分利社会力量进行生产协作搞全强化社会分工：运输车辆采社会运输队降低生产成效提高社会耗利水
2建筑节
①厂房建筑强化然通风车间屋顶设动力抽风机厂房四周设高位气窗量减少机械通风排气装置
②厂房建筑强化然采光设计屋顶设条形采光带维护墙体采高低双层采光窗节约电
③厂房维护墙体采双层保温新型建材办公楼生活楼墙体采孔机制砖
74 源理机构计量
741 源理机构
该公司贯彻执行中华民国节约源法国务院关加强节工作决定（国发[2006]28号）成立源理机构实行企业车间科室班组三级源理体系公司总理组长公司部理参加公司节领导组源理科节理常设机构负责项目日常节工作源理机构设工厂机动部门次设计延原机构编制
742 节理制度
源理科学理重基础工作源计量理指配备计量器具仪器仪表保证安全运行准确完整时提供种关源统计数单位必须实现全面节理首先设置源计量理机构配备专业员根计量法求企业源器具达规定配备率检测率鉴定率然建立节理制度
表 8 源理制度表
1 源计量理办法
6源理部门员岗位职责
2源计量测试档案技术资料保制度
7源定额理考核
3源统计理制度
8节理检查制度
4源计量器具理制度
9节理考核细
5设备理制度
10节理办法
743 源计量器具配备
源计量源理工作重保证国家关规定企业应配备满足理需源计量器具制定实施关文件计量器具购置安装维护定期检定实行理保证准确
节约源法第二十二条单位源计量器具配备理通433434规定厂区设总表级源计量车间安装二级源计量仪器仪表100kW新增电设备安装电计量仪表1th新增水设备安装水表逐月进行电水等源考核
该项目充分考虑源计量器具普遍问题建议企业做源计量器具维护保养校验工作
第8章 环境保护
81 设计原
811 设计
(1)中华民国环境保护法（1989年12月26日）
(2)中华民国气污染防治法（2000年4月29日）
(3)中华民国水污染防治法（1996年5月15日）
(4)中华民国固体废物污染环境防治法（2004年12月29日）
(5)污水综合排放标准(GB8978—1996)二级标准
(6)工业企业厂界噪声标准（GB12348—90）Ⅲ类标准
(7)气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准
(8)中华民国清洁生产促进法（2002年6月29日）
812 采标准
（1）气污染物综合排放标准（GB162971996）
（2）污水综合排放标准（GB89781996）
（3）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）
（4）声环境质量标准（GB30962008）
（5）建筑施工场界噪声限制（GB1252390）
（6）环境空气质量标准（GB30951996）
（7）电子工业气污染物排放标准 电子终端产品（征求意见稿）
（8）清洁生产审核暂行办法（2004年8月16日国家环保总局令第16号）
813 设计原
（1）科学发展观指导实现济社会持续发展目标国家环境保护相关法律法规规章政策规划根通制定实施标准促进环境效益济效益社会效益统
（2）利保护生活环境生态环境体健康
（3）利形成完整协调环境保护标准体系
（4）利相关法律法规规范性文件实施
（5）济技术发展水相关方承受力相适应具科学性实施性促进环境质量改善
（6）根国实际情况参采国外相关标准技术法规
（7）促进清洁生产体现污染程控制
82 环境影响分析
83 施工期环境影响分析
831 建设施工期环境污染子分析
1项目建设期间项施工活动运输避免周围环境产生定影响建设期产生污染环节基桩整配置混凝土水泥砂浆等污染物质施工员生活污水施工废水作业粉尘固体废弃物施工机械排放烟尘噪声等中施工噪声粉尘影响突出
（1）噪声
施工期噪声施工机械运输车辆产生噪声施工场噪声施工机械设备噪声物料装卸碰撞噪声施工员活动噪声物料运输交通噪声施工阶段物料运输车辆引起噪声
（2）粉尘
工程建设期量灰砂石等建筑材料需运输时堆放果措施极易造成扬尘污染空气
（3）废气
工程施工燃油机械车辆采取效措施排放量含烟尘SO2CONOX等污染物废气空气造成污染
（4）废水
包括：施工员生活污水车辆设备洗废水施工机械滴漏油机械修理维护产生废水施工程产生生产泥浆水等水量较少属瞬时排放
（5）固体废弃物
固体废物建筑垃圾（含装修垃圾）施工员生活垃圾等建筑垃圾废弃建筑材料沙石石灰混凝土废砖土石方等建筑垃圾生活垃圾工民工废弃物品生活条件限产生量
832 建设施工期防治措施
（1）施工噪声
1) 加强施工理严格施工噪声理关规定执行合理安排施工时间进程量周边单位群休息时间交错开
2) 量采低噪声施工工具液压工具代气压工具时采施工噪声低施工方法
3)施工机械应放置周围敏感点造成影响方
4) 高噪声设备周围设置掩蔽物
5)混凝土需连续浇灌作业前应做项准备工作搅拌机运行时间压低限度
6) 应加强运输车辆理量压缩汽车数量行车密度控制汽车鸣笛采取时间制措施
(2)施工粉尘
施工期间产生粉尘（扬尘）污染取决施工作业方式材料堆放风力素中受风力素影响着风速增施工扬尘产生污染程度超标范围增强扩
次施工中伴着清理原墙面装卸运输等施工活动扬尘附气环境带利影响应该采取合理行控制措施量减轻污染程度缩影响范围策
1)施工现场实行合理化理砂石料统堆放水泥应设专门库房堆放量减少搬运环节搬运时做轻举轻放防止包装破裂
2)运输车辆应完应装载满应量采取遮盖密闭措施减少途抛洒时清扫洒落面泥土建筑材料洗轮胎定时洒水压尘减少运输程中扬尘
3) 应首选商品混凝土果必须进行现场搅拌砂浆混凝土时应量做洒漏剩倒混凝土搅拌应设置棚搅拌时喷雾降尘措施
4) 施工现场设围栏部分围栏缩施工扬尘扩散范围
5) 风速时应停止施工作业堆存沙粉等建筑材料采取遮盖措施
（3）施工废气
施工废气燃油施工机械运输车辆排放尾气减少废气排放拟采取措施：
1）排烟施工机械安装消烟装置减轻气环境污染
2） 满足施工量前提量减少燃油车辆运行
（4）施工废水
施工期废水施工生活区生活废水施工区机械清洗水污水中污染物SSBOD5COD水量较形成规模排放表水基造成影响该污水中含毒物质渗水影响较采取指定点直排方式进行处理
外水泥黄砂石灰类建筑材料需集中堆放采取定防雨措施时清扫施工运输程中抛洒述建筑材料免物质雨水刷污染附水体
833 施工期水环境影响分析
项目施工程中会产生施工废水生活污水施工期产生废水施工员生活污水施工身产生废水（包括土方阶段降水排水结构阶段混凝土养护排水种运输车辆洗水等）组成项目建设程中严格控制水污染产生渗井渗坑会水产生影响
834 项目运营期污染物治理措施
1废气
项目废气焊接产生焊接烟尘焊接清洁源污染物排放量均较烟尘采含三维空间动定位烟气手臂移动式焊烟净化机组该尘器净化效率99焊接烟尘排放浓度满足工作场害素职业接触限值化学害素中关规定TVOC绝部分排烟机收集烟囱排放剩TVOC浓度较量较少直接环境影响较
2废水
项目废水排放总量
餐具清洗废水隔油池处理厕水化粪池停留定时间效中油类污染物沉物减轻污染物排放量生产中含菌废水84 消毒液消毒高温高压蒸汽灭菌锅灭菌效粪肠菌群数量减少微生物排放数量项目污水市政网排入污水处理厂进行处理措施行雨水排入园区统设置市政雨水收集系统排入周边表水体会影响周边表水环境水质
3噪声
项目运营噪声源四周厂界贡献值313~418dB(A)间符合工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348~2008）2类标准现状值叠加四周厂界噪声预测值昼间507~519dB（A）间夜间413~451 dB（A）间均符合声环境质量标准（GB3096~2008）2类标准
改善操作环境降低噪声污染项目选低强度噪声设备高噪声设备设隔声间四周装吸声材料隔声墙隔声门窗噪声设备安装橡胶隔振垫等措施时设置长界绿化隔离带种植高乔木控制设备机械噪声周围声环境影响采降声措施该项目噪声周围环境影响
4固体废弃物
项目固体废物工业固体废弃物职工产生生活垃圾
生活垃圾进行统收集设置专门堆放场四周设围栏加盖顶棚定期交环卫部门统清云处理
般工业固体废物生产加工程中产生边角料废包装粉尘焊渣等边角料公司收回废包装焊渣定期废品收购站回收防治固体废物环境产生污染厂区设置固体废物堆放物避免固体废物存放引起二次污染
采取述处理措施项目营运程中产生固废均妥善处理会建设项目周围环境产生较影响
84 环境影响评结
1根环评部门气环境影响预测结果表明项目期远期开发情况污染物粉尘区环境影响较次浓度均达相应标准求
2项目生产程中产生废弃物等作资源回收废物拟统收集运送关单位处理生活垃圾相关单位进行害化处理会产生二次污染
3项目环评部门环境噪声预测结果表明项目环境噪声昼间预测值507~519dB（A）夜间等效声级控制413~451 dB（A）间满足工业企业厂界噪声标准（GB1234891）Ⅱ类标准求根环评部门交通噪声预测结果表明道路两旁声阻碍措施（设置绿化带）情况昼间距道路50米外噪声强度满足70dB（A）标准限值夜间交通干道距离100米外满足55dB（A）标准限值求般道路距离70米外满足55dB（A）标准限值求
综述项目符合该区总体规划区域环境质量现状较环保基础设施规划完备污染控制措施切实行污染物排放满足总量控制求环境影响较环境保护角度证项目行
第9章 劳动安全卫生
91 职业安全卫生
911 设计标准
设计：
（1）工业企业设计卫生标准（GBZ12002）
（2）采暖通风空气调节设计范围（GB500192003）
（3）建筑设计防火规范（GB500162006）
（4）建筑抗震设计规范（GB500112001）
（5）工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）
（6）关规范
设计标准：
（1）GBJ871985工业企业噪声控制设计规范
（2）JBJ182000机械工业职业安全卫生设计规定
（3）GB500342004建筑明设计标准
912 设计原
严格国家关安全设计标准规范进行设计根保障员安全健康项设施体工程时完成
913 危害素
项目生产运输程中产生毒害物质原料产品毒害项目劳动保护职业安全重点积极改善生产车间环境减少职业危害
914 劳动安全卫生防范措施
生产线全程均生产求控制工艺程确保员安全
1电气安全
厂区电气设备根工艺求场环境特点选安全配电设备线路电器装置金属外壳均采接零保护建成建筑物Ⅲ类防雷建筑物求进行防雷设计移动电工具插座加漏电保护器等安全措施
2防机械伤害
工艺设备流程畅车间设备间距通道满足安全求车间通道宽敞设置事明出入口指示生产区域沟池台设盖板栏杆防止慎跌伤
车间面坦﹑滑设备布置﹑台﹑通道安全围护均机械工业职业安全卫生设计规定JBJ182000执行
3防暑降温
车间生活间求房间采空调防暑降温非空调房间采吊扇壁扇防暑降温
4噪声控制
振动较工艺设备做独立基础设防震沟防噪工作员应配戴防护耳塞减少噪声侵害
选低噪声设备噪声较诸冷水机组空调机组风机等应单设工房分开设置采取消声隔音减震等措施
采取系列隔声﹑消声措施车间噪声控制85dB(A)满足城市区域环境噪声标准（GB30961993）中2类标准求
5防护
车间求设置更衣室卫生间生产员规定穿戴工作鞋帽口罩进工房定期进行体检
6安全疏散事处理保护措施
车间设置安全通道出口安全门楼梯设置应急诱导明疏散指示灯利安全疏散处理应急事
库区均应设置足够通风设施防潮防霉防虫防鼠防火设施
915 劳动安全机构设置员配备
设立分安全副总理负责安全领导组生产理部门设立安全理机构车间安全员组成网络
安全理机构职责安全教育安全措施落实安全检查安全监督应急救援等具体工作
生产操作员具定文化素质专门培训方岗必须熟知项安全操作规程种物料特性掌握防火防爆防毒防腐蚀等项安全设施操作
916 职业安全卫生综合评价
项目健身器材生产项目建设生产车间辅助工程均应国家关规范设计实施程中加强理制定严格操作规程切实执行国家关职业安全卫生方面规范生产操作中产生造成职业安全卫生方面危害控制确保工安全卫生环境中进行生产会生产出合格产品
92 消防措施
921 设计
（1）中华民国消防法
（2）建筑设计防火规范（GB500162006）
（3）建筑灭火器配置设计规范GB501402005
（4）民建筑电气设计规范GBJ162008
922 消防措施
严格遵中华民国消防法规定必须做消防设计工作建成消防理工作消防贯彻防消辅原工程设计严格建筑设计防火规范进行设计保证员国家财产安全
（1）建筑设计建筑设计防火规范进行设计建筑物设足够出口安全疏散距离
（2）建筑严格建筑设计防火规范设置防火分区建筑物承重件均非燃烧体面采发火面
（3）相邻建筑物间防火间距满足建筑设计防火规范四周均畅通道路
（4）电气设备采取防火防爆措施
（5）消防采消火栓系统消防水室外水合水总设消火栓井室消火栓应层布置消火栓宜设走廊厅出入口处常检查保持灵活消火栓口距离面高度12m栓口出水方宜设置消火栓墙面成90°消火栓水龙带长度采20米消防水龙带间距25米应采65mm消火栓阀室消防水道布置应消防求设置外微机室办公室等房处设干粉灭火器备室外消防水径DN100水压水量够满足建筑消防水需求
（6）加强职员消防安全意识邀请消防员校作消防知识讲座熟悉消防器材理开展消防知识竞赛等增长消防知识增强消防意识力
（7）重设施设24时全天候火警值班室火警广播直通电话
93 预期效果评价
项目采先进成熟生产技术设计中严格国家关劳动安全卫生消防政策根实际情况采取完善措施预计项目建成效防止火灾爆炸雷电静电触电机械伤害噪声危害火灾等事发生旦发生事装置安全防护设施事应急措施时控制事防止事蔓延生产工劳动安全卫生充分保证
严格遵守项安全操作规程制度加强安全理项目完工生产安全
第10章 组织结构劳动定员
101 组织结构
保证公司发展战略项目建立发展战略相适应组织机构体系公司实行董事会领导总理负责制总理持公司营理工作组织实施董事会议事企业营业绩负责着精干高效原机构力求精简实现扁式组织机构拟订结构图示：
企业具体组织结构见图
总理
总工程师
副总理
副总理
生产理部
技术研发部
质量控制部
董事会
力资源部
计划财务部
市场营销部
物料采购部
售服务部
安全保卫部
组织结构图
102 劳动定员培训
1021 劳动定员
根市场情况生产务预计产量产品应劳动工时需项目需新增劳动定员260
表 9 项目定员
职位
数
研发员
15
业务员
22
财务员
4
生产理员
12
质检员
8
工
199
合计
260
1022 员培训
项目生产程中技术员必须具备定专业基础知识实际操作验力择优选少具中专文化程度员定点国相关企业进行岗前培训达熟悉工艺流程解设备结构原理掌握操作点学会预防处理生产程中出现问题
103 ERP理
企业ERP建设周期1年先引进财务模块事模块然引进销存模块MRPMRP2生产理模块分阶段分模块完成
（）财务模块：
ERP中财务模块作ERP系统中部分系统模块相应接口够相互集成：生产活动采购活动输入信息动计入财务模块生成总账会计报表取消输入证繁琐程完全代传统手工操作ERP软件财务部分分会计核算财务理两块
会计核算会计核算记录核算反映分析资金企业济活动中变动程结果总账应收账应付帐现金固定资产币制等部分构成
1总帐模块功处理记账证输入登记输出日记账般明细账总分类账编制会计报表整会计核算核心应收帐应付帐固定资产核算现金理工资核算币制等模块中心互相信息传递
2应收帐模块指企业应收商品赊欠产生正常客户欠款帐包括发票理客户理付款理帐龄分析等功
客户订单发票处理业务相联系时项事件动生成记账证导入总账
3应付帐模块会计里应付帐企业应付购货款等帐包括发票理供应商理支票理帐龄分析等够采购模块库存模块完全集成代繁琐手工操作
4现金理模块现金流入流出控制零现金银行存款核算包括硬币纸币支票汇票银行存款理ERP中提供票维护票印付款维护银行清单印付款查询银行查询支票查询等现金关功
外应收帐应付帐总账等模块集成动产生证入总账
5固定资产核算模块完成固定资产增减变动折旧关基金计提分配核算工作够帮助理者目前固定资产现状解通该模块提供种方法理资产进行相应会计处理
具体功：登录固定资产卡片明细账计算折旧编制报表动编制转账证转入总账应付帐成总账模块集成
6币制模块适应企业国际化营外币结算业务求增产生币制企业整财务系统项功种币制表示结算客户订单库存理采购理等币制进行交易理
币制应收帐应付帐总帐客户订单采购等模块接口动生成需数
7工资核算模块动进行企业员工工资结算分配核算项相关费计提够登录工资印工资清单类汇总报表计算计提项工资关费动做出证导入总账模块总帐成模块集成
8成模块产品结构工作中心工序采购等信息进行产品种成计算便进行成分析规划标准成均成法点维护成
二财务理财务理功基会计核算数加分析进行相应预测理控制活动侧重财务计划控制分析预测：
财务计划：根前期财务分析做出期财务计划预算等
财务分析：提供查询功通户定义差异数图形显示进行财务绩效评估帐户分析等
财务决策：财务理核心部分中心容作出关资金决策包括资金筹集投放资金理
（二）事模块
力资源理模块ERP系统基生产制造销售程(供应链)中心长期直制造资源关资源作企业核心资源进行理年企业部力资源开始越越受企业关注视企业资源种情况力资源理作独立模块加入ERP系统中ERP中财务生产系统组成高效具高度集成性企业资源系统传统方式事理着根
力资源规划辅助决策企业员组织结构编制种方案进行模拟较运行分析辅图形直观评估辅助理者做出终决策
制定职务模型包括职位求升迁路径培训计划根担该职位员工资格条件系统会提出针员工系列培训建议旦机构改组职位变动系统会提出系列职位变动升迁建议
进行员成分析现员成作出分析预测通ERP集成环境企业成分析提供
二招聘理企业重资源优秀保证企业持久竞争力招聘系统般方面提供支持：
a进行招聘程理优化招聘程减少业务工作量
b招聘成进行科学理降低招聘成
c选择聘员岗位提供辅助信息效帮助企业进行资源挖掘
三工资核算
a根公司跨区跨部门跨工种薪资结构处理流程制定相适应薪资核算方法
b时间理直接集成够时更新员工薪资核算动态化
c回算功通模块集成动根求调整薪资结构数
四工时理
a根国日历安排企业运作时间劳动力作息时间表
b运远端考勤系统员工实际出勤状况记录系统中员工薪资奖金关时间数导入薪资系统成核算中
五差旅核算系统够动控制差旅申请差旅批准差旅报销整流程通集成环境核算数导进财务成核算模块中
（三）销存模块：
分销理销售理产品销售计划开始销售产品销售区销售客户种信息理统计销售数量金额利润绩效客户服务做出全面分析样分销理模块中致三方面功
1客户信息理服务建立客户信息档案进行分类理进进行针性客户服务达高效率保留老客户争取新客户里特提新出现CRM软件客户关系理ERP结合必增加企业效益
2销售订单理销售订单ERP入口生产计划根达进行排产销售订单理贯穿产品生产整流程包括：
a客户信审核查询(客户信分级审核订单交易)
b产品库存查询(决定否延期交货分批发货代品发货等)
c产品报价(客户作产品报价)
d订单输入变更踪(订单输入变更修正订单踪分析)
e交货期确认交货处理(决定交货期发货事物安排)
3销售统计分析时系统根销售订单完成情况种指标做出统计客户分类统计销售代理分类统计等等统计结果企业实际销售效果进行评价：
a销售统计(根销售形式产品代理商区销售员金额数量分进行统计)
b销售分析(包括目标期较订货发货分析数量金额利润绩效等方面作相应分析)
c客户服务(客户投诉纪录原分析)
二库存控制控制存储物料数量保证稳定物流支持正常生产限度占资种相关动态真实库存控制系统够结合满足相关部门需求时间变化动态调整库存精确反映库存现状系统功涉：
a物料建立库存决定时定货采购时作交采购部门采购生产部门作生产计划
b收订购物料质量检验入库生产产品样检验入库
c收发料日常业务处理工作
三采购理确定合理定货量优秀供应商保持佳安全储备够时提供定购验收信息踪催促外购委外加工物料保证货物时达建立供应商档案新成信息调整库存成具体：
a供应商信息查询(查询供应商力信誉等)
b催货(外购委外加工物料进行催)
c采购委外加工统计(统计建立档案计算成)
d价格分析(原料价格分析调整库存成)
（四）生产控制理模块：
生产控制理模块部分ERP系统核心企业整生产程机结合起企业够效降低库存提高效率时原分散生产流程动连接生产流程够前连贯进行会出现生产脱节耽误生产交货时间
生产控制理计划导先进生产理方法首先企业确定总生产计划系统层层细分达部门执行生产部门生产采购部门采购等等
1生产计划根生产计划预测客户订单输入安排周期中提供产品种类数量生产计划转产品计划衡物料力需精确时间数量详细进度计划企业段时期总活动安排稳定计划生产计划实际订单历史销售分析预测产生
2物料需求计划生产计划决定生产少终产品根物料清单整企业生产产品数量转变需生产零部件数量现库存量需加工少采购少终数量整部门真正计划
3力需求计划出初步物料需求计划工作中心总工作负荷工作中心力衡产生详细工作计划确定生成物料需求计划否企业生产力行需求计划力需求计划种短期前实际应计划
4车间控制时间变化动态作业计划作业分配具体车间进行作业排序作业理作业监控
5制造标准编制计划中需许生产基信息基信息制造标准包括零件产品结构工序工作中心唯代码计算机中识
a零件代码物料资源理种物料予唯代码识
b物料清单定义产品结构技术文件编制种计划
c工序描述加工步骤制造装配产品操作序包含加工工序序指明道工序加工设备需额定工时工资等级等
d工作中心相相似工序设备劳动力组成事生产进度安排核算力计算成基单位
104 质量理模式
企业生产理采采3N4M5S质量理模式
3N理原（工艺理）：
（NO）接受合格产品
（1）熟悉道产品技术
（2）检查道工序质量
（3）道工序工件确认
（4）反馈合格信息
（NO）制作合格品
（1）岗位技岗位等级相符
（2）工艺指导书作业
（3）确认材料工装夹具
（4）精心维护调整设备
（NO）转交合格品
（1）正确量具量仪
（2）做岗岗位检验
（3）认真做质量记录
（4）互查确保质量
树立市场质量意识原材料进厂开始关接收制造移交合格品确保产品质量信誉
4M理方法：
（MEN）发挥潜竞争意识实行岗位培训学成实行岗位业绩考核技工资挂钩重点培养吃苦耐劳精神严谨工作作风引入岗机制员工低（4）高（12）岗通考试合格岗合格岗岗位工资级相差20理员优秀员工中晋升进创造足够空间激发干部员工积极努力精神重参鼓励开展合理化建议改革提倡企业文化精神文明相结合
机器（MACHINE）提高设备利率执行设备日保月保制度实行设备动态理积极开展TPM活动全员全程参加提高设备综合效率活动
材料（MATERIAL）做合理投入产出实行工序制造成理制定行降耗增效目标控制物资材料浪费减少损耗
方法（METHOD）生产程采佳工作方式认真执行操作规程完善工艺流程卡常开展规范化作业检查班组长班情况进行评价考核
5S理方法：
1清（SEIRE）区分必须东西进行清理
2整理（SEITON）工具器具位置固定方便寻找
3清理（SEISO）移走作业现场着东西建立尘染工作环境
4规范化（SEIKETSU）维持良工作环境
5训练纪律断提高文化素养养成良作业惯持恒
第11章 项目实施计划进度
项目时间约束项目实施阶段根项目项活动消耗时间进行合理安排序抓住前发展济时机高速度建成投产时会项目面发展产生重影响项活动必须统筹安排
考虑时间约束时方面研究项目范围变化项目时间影响方面研究项目历时变化项目成产生影响时踪项目进展情况通实际项目进展情况分析提供项目干系准确报告
项目建设周期：1年2015年7月~2016年7月
具体进度表示：
表 10 项目实施进度表
序号
阶段
起止时间
1
项目前期
2015年7月2015年8月
2
方案设计审批修改
2015年910月
3
厂区建筑工程
2015年112016年1月
4
设备考察阶段谈判订货阶段
2016年22016年3月
5
设备运输商检接运调试阶段
2016年4月2016年5月
6
员工招募培训
2016年6月2016年7月
7
试运行阶段
2016年7月
第12章 投资估算资金筹措
121 投资估算
（1）投资项目行性研究指南
（2）国家发改委建设部建设项目济评价方法参数（第三版）
（3）项目关资料
122 项目总投资
项目总投资5500万元中固定资产投资4627万元铺底流动资金873万元
表 11 投资估算表
项目
投资额
百分
1
固定资产投资
4627
8412
11
建筑工程费
1642
2986
12
设备购置费
1883
3424
13
安装工程费
347
632
14
工程建设
534
970
15
预备费
220
401
2
铺底流动资金
873
1588
3
总投资
5500
10000
1221 土建工程费
建筑工程费指建造永久性建筑物构筑物需费项目建筑物包括生产车间原料库成品库公辅助房行政办公房研发中心产品体验中心等建筑面积合计14070方米（含道路）根单位建筑工程投资估算法该项目建筑工程费1642万元
表 12 土建工程投资估算表
序号
名称
单位
工程量
造价（元米）
投资额（万元）
1
1#厂房
方米
4560
1000
456
2
2#厂房
方米
4560
1000
456
3
1#原料仓库
方米
2050
1000
205
4
成品库
方米
2050
1000
205
5
办公楼
方米
345
3000
1035
6
宿舍楼
方米
450
3000
135
7
门卫室
方米
55
3000
165
8
道路
方米
1500
300
45
9
绿化
方米
2030
100
20
合计
1642
1222 设备购置费
设备工器具国国外购买初步估算设备工器具购置费总计1883万元生产设备购置费根询（报）价参期类设备订货价水确定
表 13 设备购置费估算表
序号
设备名称
单位
数量
单均价
总价
1
设备
套
1536
2
通风设备
套
2
40
80
3
综合动力设备
套
2
80
160
4
消防设备
套
2
10
20
5
通信设备
套
2
40
80
6
生产运输工具
台
10
07
7
合计
1883
1223 设备安装费
该项目安装工程费包括：①生产需安装专设备仪器仪表等设备安装费②供电排水通风空调净化尘控电讯等道线电缆材料费安装费③设备道保养绝缘防腐设备部填充物等材料费安装费
该项目安装工程费根行业专门机构发布安装工程定额取费标准进行估算设备安装工程费计算公式：设备安装工程费＝设备原价×安装费费率
估算该项目安装工程费347万元
表 14 设备安装费(万元)
序号
安装工程名称
设备原价
设备安装费率（）
道材料费
安装工程费
1
设备
11
工艺设备
1536
15
230
12
通风设备
80
10
8
13
综合动力设备
160
10
16
14
消防设备
20
15
3
设备计
257
2
线工程
21
供水道
10
10
22
排水道
10
10
23
变配电线路
10
10
24
通信线路
10
10
25
厂区动力明
50
50
线工程计
90
合计
347
1224 费
工程建设费指建设投资中建筑工程费设备购置费安装工程费外保证工程建设利完成交付够正常发挥效发生项费容体分三类：第类建设费第二类项目建设关费第三类项目运营关费
该项目土费244万元
项目建设关费包括：建设理费行性研究费研究试验费环境影响评价费职业安全卫生健康评价费场准备时设施费引进技术设备费工程保险费
项目运营关费包括联合试运转费生产准备费办公生活家具购置费
初步估算该项目工程建设费总计534万元
表 15 工程建设费（万元）
序号
费名称
计算
费率标准
总价
11
土权费
244
12
建设理费
工程费
80
13
前期工作费
工程费
50
14
勘察设计费
工程费
80
15
工程保险费
工程费
50
16
联合试运转费
工程费
30
合计
534
1225 预备费
分基预备费涨价预备费两部分基预备费指项目实施中发生项目决策阶段难预料支出需事先预留费称工程建设预见费般列三项容构成：
（1）批准设计范围技术设计施工图设计施工程中增加工程费批准设计变更工程变更材料代局部基处理等增加费
（2）般然灾害造成损失预防然灾害采取措施费
（3）竣工验收时鉴定工程质量隐蔽工程进行必挖掘修复费
基预备费工程费工程建设费基数部门行业部门规定基预备费费率估算计算公式：
基预备费＝（工程费＋工程建设费）×基预备费费率
该项目基预备费费率取5计算估算出基预备费220万元
1226 铺底流动资金
流动资金指建设项目投产维持正常生产年份正常营购买原材料燃料支付工资生产营费等必少周转资金伴着固定资产投资发生永久性流动资产投资等项目投产运营需全部流动资产扣流动负债余额
流动资金＝流动资产—流动负债
流动资产＝应收账款＋存货＋现金
流动负债＝应付账款
估算该项目需流动资金2911万元铺底流动资金般流动资金30项目需铺底流动资金873万元
123 资金筹措
项目资金渠道般：国家预算拨款国银行贷款（包括拨改贷固定资产贷款专项贷款等）国外资金（包括国际金融组织贷款国外政府贷款赠款商业贷款出口贷补偿贸易等）筹资金（包括部门方企业筹资金）资金源
项目资金源筹
124 资金分年计划
表 16 资金分年计划
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
合计
1
固定资产投资
4627
0
4627
2
铺底流动资金
0
524
175
175
873
3
项目总投资
4627
524
175
175
5500
第13章 财务评价
131 财务评价
1投资项目行性研究指南
2中华民国公司法实施条例
3中华民国增值税法实施细
4中华民国外资企业税法实施细
5财政部颁布企业财务制度企业会计制度年会计制度改革关规定
6国家劳动工资理社会保障部门关规定
7企业国类企业成毛利率数
132 基础数
1生产负荷：
项目生产负荷项目生产纲领确定项目新增产计算象投产年第年产60第二年负荷率80第三年负荷率100
2项目计算期
项目计算期10年
3财务基准收益率设定
12确定财务基准收益率
133 营业务收入税金估算
1331 产品价格
沙袋均销售价格10元瑜伽柱均销售价格20元普拉提圈均销售价格215元哑铃均销售价格20元套护具均销售价格5元付
1332 税率确定
项目交纳销售税金：
增值税税率17
城市维护建设税：应缴增值税7
教育费附加：应缴增值税3
税：利润总额25
1333 销售收入销售税金附加估算
表 17 销售收入销售税金附加估算表
序号
项目
单位
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
沙袋
11
年销售量
万
180
240
300
300
300
300
300
300
300
12
均销售价格
元
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
销售收入
万元
1800
2400
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2
瑜伽柱
21
年销售量
万
72
96
120
120
120
120
120
120
120
22
均销售价格
元
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
销售收入
万元
1440
1920
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
3
普拉提圈
3240
4320
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
31
年销售量
万
132
176
220
220
220
220
220
220
220
32
均销售价格
元
215
215
215
215
215
215
215
215
215
33
销售收入
万元
2838
3784
4730
4730
4730
4730
4730
4730
4730
4
哑铃
41
年销售量
套
1200
1600
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
42
均销售价格
套元
20
20
20
20
20
20
20
20
20
43
销售收入
万元
24
32
4
4
4
4
4
4
4
5
护具
51
年销售量
万付
300
400
500
500
500
500
500
500
500
5
均销售价格
付元
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
销售收入
万元
1500
2000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
6
汇总销售收入
万元
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
12634
134 产品成费估算
成构成：原辅材料消耗燃料消耗工资福利费折旧费修理费理费销售费等
（1）原辅材料成外协成：根公司现生产情况达产年年原辅材料费6949万元
（2）燃料动力费：电力水市政供暖等消耗达产年费400万元
（3）工资福利费：新增生产员199均工资水3000元计算福利费工资20计算（包括住房基金失业保险养老统筹医疗保险工伤保险等）测算年工资附加费福利费860万元
（4）固定资产折旧：采直线法折旧综合折旧年限取10 年残值率5年均折旧费321万元
（5）修理费：设备费2计取估算年费42万元
（6）理费：根企业现理费占收入重情况项目理费取销售收入2
（7）销售费：根企业现销售费占收入重情况项目销售费取销售收入3
表 18 总成估算表
序号
项目
单位
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
生产成
万元
5488
7214
8937
8937
8937
8937
8937
8937
8937
11
直接材料费
万元
4169
5559
6949
6949
6949
6949
6949
6949
6949
12
直接燃料动力费
万元
240
320
400
400
400
400
400
400
400
13
生产员薪酬
万元
516
688
860
860
860
860
860
860
860
14
直接支出
万元
15
制造费
万元
563
647
728
728
728
728
728
728
728
151
生产理员薪酬
万元
220
293
366
366
366
366
366
366
366
152
折旧费
万元
319
321
321
321
321
321
321
321
321
153
修理费
万元
25
33
42
42
42
42
42
42
42
154
制造费
万元
2
期间费
万元
379
505
632
632
632
632
632
632
632
21
理费
万元
152
202
253
253
253
253
253
253
253
22
营业费
万元
227
303
379
379
379
379
379
379
379
23
财务费
万元
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
总成费
万元
5867
7719
9568
9568
9568
9568
9568
9568
9568
4
营成
万元
5549
7398
9248
9248
9248
9248
9248
9248
9248
5
变成
万元
4409
5879
7349
7349
7349
7349
7349
7349
7349
6
固定成
万元
1458
1840
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
表 19 折旧估算表（万元）
项目
单位
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
固定资产
年新增固定资产
万元
4627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
固定资产原值
万元
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
中：建筑物
万元
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
设备
万元
2082
2082
2082
2082
2082
2082
2082
2082
2082
2082
年折旧
万元
0
319
321
321
321
321
321
321
321
321
中：建筑物
万元
0
121
121
121
121
121
121
121
121
121
设备
万元
0
198
200
200
200
200
200
200
200
200
累计折旧
万元
0
319
639
960
1281
1602
1922
2243
2564
2885
固定资产净值
万元
4627
4308
3987
3666
3346
3025
2704
2384
2063
1742
135 财务分析
1351 流动资金估算表
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
0
2114
2819
3524
3524
3524
3524
3524
3524
3524
11
应收账款
0
462
617
771
771
771
771
771
771
771
12
存货
0
1528
2037
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
121
原材料
0
347
463
579
579
579
579
579
579
579
122
产品
0
388
517
646
646
646
646
646
646
646
123
产成品
0
793
1057
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
13
现金
0
124
165
206
206
206
206
206
206
206
2
流动负债
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
21
应付账款
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
3
流动资金（12）
0
1747
2329
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
4
流动资金年增加额
0
1747
582
582
0
0
0
0
0
0
5
流动资金项目资金
0
1747
582
582
0
0
0
0
0
0
6
流动资金款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
流动资金
2911
铺底流动资金
873
1352 资产负债表
表 20 资产负债表（万元）
资 产
盈余资金
0
126
1209
2410
3708
4789
5718
6540
7287
7983
应收账款
0
462
617
771
771
771
771
771
771
771
存货
0
1528
2037
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
现金
0
124
165
206
206
206
206
206
206
206
固定资产
固定资产原价
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
减累计折旧
0
319
639
960
1281
1602
1922
2243
2564
2885
固定资产净值
4627
4308
3987
3666
3346
3025
2704
2384
2063
1742
形资产
形资产原价
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
形资产净值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
资产总计
4627
6548
8016
9600
10578
11338
11945
12447
12874
13248
负债者权益
流动负债
应付账款
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
短期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
流动负债合计
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
长期负债：
长期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
长期负债合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
负债合计
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
者权益
实收资(股)
4627
5151
5325
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
资公积
0
0
法定盈余公积
0
141
338
591
844
1097
1350
1603
1856
2108
未分配利润
0
889
1862
2897
3621
4129
4483
4732
4906
5028
者权益合计
4627
6180
7526
8988
9965
10725
11333
11834
12261
12636
负债者权益总计
4627
6548
8016
9600
10578
11338
11945
12447
12874
13248
1353 损益利润分配表
表 21 损益表 （万元）
营业收入
单位
000
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
12634
中：营业务收入
万元
000
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
12634
业务收入
万元
减：营业成
万元
中：营业务成
万元
000
5488
7214
8937
8937
8937
8937
8937
8937
8937
业务成
万元
营业税金附加
万元
000
54
72
90
90
90
90
90
90
90
营业费
万元
000
227
303
379
379
379
379
379
379
379
理费
万元
000
152
202
253
253
253
253
253
253
253
财务费
万元
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
二营业利润（亏损－号填列）
万元
000
1659
2316
2976
2976
2976
2976
2976
2976
2976
三利润总额（亏损－号填列）
万元
000
1659
2316
2976
2976
2976
2976
2976
2976
2976
减：税费
万元
000
249
347
446
446
446
446
446
446
446
加：＃﹡未确认投资损失
万元
四净利润（净亏损－号填列）
万元
000
1410
1969
2529
2529
2529
2529
2529
2529
2529
累计提取盈余公积
421
1012
1613
2225
2848
3481
4124
4768
5411
1354 现金流量表
表 22 现金流量表（万元）
项目
累计
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
现金流入
110779
0
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
17287
销售收入
106126
0
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
12634
回收固定资产形资产余值
1742
1742
回收流动资金
2911
2911
收入
0
现金流出
89694
4627
7598
8400
10366
9784
9784
9784
9784
9784
9784
建设投资
4627
4627
0
0
0
0
0
0
流动资金
2911
0
1747
582
582
0
0
0
0
0
0
营成
77681
0
5549
7398
9248
9248
9248
9248
9248
9248
9248
销售税金
755
0
54
72
90
90
90
90
90
90
90
税
3721
0
249
347
446
446
446
446
446
446
446
0
净现金流量
21085
4627
18
1707
2268
2850
2850
2850
2850
2850
7503
累计净现金流量
47614
4627
4644
2937
669
2181
5031
7881
10731
13581
21085
税前净现金流量
24805
4627
231
2055
2714
3296
3296
3296
3296
3296
7950
税前累计净现金流量
65131
4627
4395
2341
374
3670
6967
10263
13559
16856
24805
计算指标
税
税前
财务部收益率()
3680
4277
财务净现值(ic12)(万元)
7457
9352
投资回收期(年)
423
386
136 确定性分析
1361 盈亏衡分析
税前生产力利率表示盈亏衡点（BEP）：
固定成
BEP＝——————————————————×100
销售收入销售税金附加变成
表 23 盈亏衡分析
第1年
第2年
第3年
第410年
总成费
0
5867
7719
9568
固定成
0
1458
1840
2220
变成
0
4409
5879
7349
销售收入
0
7580
10107
12634
销售税金附加
0
54
72
90
盈亏衡点（BEP）
000
4677
4427
4273
盈亏衡分析知基价计算项目达产年利率4273达盈亏衡超产利率盈利否产生亏损该指标表明项目抗风险力较强
1362 敏感性分析
敏感性分析考察价格变化作业量变化固定资产投资变化项目收益影响敏感度项目分析增减10幅度考察项目敏感度
表 24 敏感性分析
序号
确定素
变化率()
财务部收益率
基方案
3680
1
建设投资
10
3361
10
3948
2
产品价格
10
4632
10
2659
3
原料成
10
3148
10
3949
出销售价格变化敏感素次作业量变动项目未销售控制力重点加强方
部收益率降低幅度项目具备强抗风险力
137 济技术指标
表 25 财务评价指标
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
5500
万元
货币单位均民币
11
固定资产投资
4627
万元
12
铺底流动资金
873
万元
2
资金源
21
筹资金
5500
万元
3
销售收入
12634
万元
达产年
4
总成费
9568
万元
达产年
5
销售税金附加
90
万元
达产年
6
利润总额
2976
万元
达产年
7
税
446
万元
达产年
8
税利润
2529
万元
达产年
9
投资利润率
5410
达产年
10
销售利润率
2355
达产年
11
投资利税率
7207
达产年
12
全部投资财务部收益率
121
税
3680
122
税前
4277
13
全部投资财务净现值
131
税
745666
万元
132
税前
935231
万元
14
全部投资回收期
静态
141
税
423
年
含建设期
142
税前
386
年
含建设期
15
盈亏衡点
4273
138 财务评价结
测算项目达产年新增销售收入12634万元元新增利润总额2976万元税销售利润2529万元表明项目较高盈利水税部收益率3680高行业收益率税前投资回收期386年税投资回收期423年投资回收期较短
第14章 结建议
141 结
中国健身器材行业发展始20世纪80年代末然起步较晚发展快着生活水提高消费力消费观念断改变健康意识越越强健身方面投资日益增加国健身器材行业呈现出国外市场销售稳定提高良发展态势
项目实施符合国家产业政策项目实施仅够充分发挥项目公司优势利提高企业综合竞争力国健康事业作出贡献
测算项目达产年新增销售收入12634万元元新增利润总额2976万元税销售利润2529万元表明项目较高盈利水税部收益率3680高行业收益率税前投资回收期386年税投资回收期423年投资回收期较短
时项目够充分带动游相关产业发展化学原材料纺织物流等相关行业快速发展
综合分析项目济效益显著社会效益良项目建设项配套条件均已具备项目建设必行
142 建议
1确保项目进展利公司应切实落实项目建设资金员培训工作
2快开展项目运营扩展业务公司应努力提高服务水提升公司知名度
3项目单位生产程中应断产品进行研发提高生产技术水降低生产成提高企业产品市场占率
4项目成果符合国家节减排循环济发展思路利国利民项目应该关方面支持早日实现建成投产早日发挥效益
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**运动品限公司
健身器材生产项目
行性研究报告
2015年07月
目 录
第1章 项目总 4
11 项目概况 4
12 行性研究报告编制 5
13 技术济数 7
14 综合评价结 7
第2章 项目建设背景必性 9
21 项目背景 9
22 项目必性 9
第3章 市场分析前景预测 13
31 市场现状 13
32 健身行业十力发展条件 16
33 产品市场前景分析 20
第4章 项目选址建设条件 22
41 项目选址 22
42 建设条件 23
43 交通条件 24
44 济建设 25
45 基础设施建设 27
第5章 建设容规模 28
51 建设规模 28
52 建设容 28
第6章 产品建设方案 29
61 工程技术方案 29
62 总面布置 31
63 土建工程 33
64 公设施方案 34
第7章 节措施 40
71 节标准技术规定 40
72 项目源消耗种类数量计算 41
73 节措施 42
74 源理机构计量 43
第8章 环境保护 45
81 设计原 45
82 环境影响分析 46
83 施工期环境影响分析 46
84 环境影响评结 49
第9章 劳动安全卫生 51
91 职业安全卫生 51
92 消防措施 53
93 预期效果评价 54
第10章 组织结构劳动定员 55
101 组织结构 55
102 劳动定员培训 55
103 ERP理 56
104 质量理模式 61
第11章 项目实施计划进度 64
第12章 投资估算资金筹措 65
121 投资估算 65
122 项目总投资 65
123 资金筹措 68
124 资金分年计划 68
第13章 财务评价 70
131 财务评价 70
132 基础数 70
133 营业务收入税金估算 70
134 产品成费估算 73
135 财务分析 76
136 确定性分析 81
137 济技术指标 82
138 财务评价结 82
第14章 结建议 83
141 结 83
142 建议 83
第1章 项目总
11 项目概况
111 项目名称
项目名称：健身器材生产项目行性研究报告
112 项目承办单位
项目承办单位：**运动品限公司
**运动休闲品限公司成立2004年家专业生产销售体育健身品企业十年努力现已发展成具定生产销售规模企业公司年产值4300万民币固定资产达800万元
公司产品分负重瑜伽两系列负重系列哑铃杠铃沙袋等瑜伽系列瑜伽垫瑜伽柱瑜伽圈等适应国际市场变幻穷产品需求公司集技术开发创新生产销售服务体年十余款新品问世产品销日欧美澳等国现出口产品均通BSCISO90012008质量体系认证公司理正步步走科学化程序化规范化
公司现职工140名中专业技术员21高级职称440员工具中专学历80年轻充满气活力
年**公司诚信理念国外客户中树立良企业形象公司先八项产品获专利证书求实创新发展宗旨坚持鉴渗透超越产品发展策略正努力企业做做强
113 项目建设点
项目建设点：江苏省南通市皋市九华镇工业园区
114 建设容规模
项目总135334m2（约203亩）总建筑面积14070 m2中1#厂房4590 m22#厂房4590 m2原料仓库2050 m2成品库2050 m2办公楼345 m2宿舍楼450 m2门卫室55 m2绿化面积2030 m2
建设规模：达成年产300万沙袋120万瑜伽柱220万普拉提圈2000T哑铃500万付护具
115 投资估算资金筹措
项目总投资5500万元中固定资产投资4627万元铺底流动资金873万元
表 1 投资估算表
项目
投资额
百分
1
固定资产投资
4627
8412
11
建筑工程费
1642
2986
12
设备购置费
1883
3424
13
安装工程费
347
632
14
工程建设
534
970
15
预备费
220
401
2
铺底流动资金
873
1588
3
总投资
5500
10000
项目资金筹措方式企业筹
116 项目建设周期
项目建设周期：1年
12 行性研究报告编制
121 编制
报告根项目承办单位提供工程质工艺技术财务基础等关工程设计济资料
相关法律资料：
² 中华民国公司法(2005年10月27日修订)实施条例
² 财政部颁布企业财务制度（国家财政部（92）财知字574号）企业会计制度（财会[2000]25号）年会计制度改革关规定
² 2004年7月公布国务院发文国发［2004］20号国务院关投资体制改革决定
² 国家发展改革委修订发布产业结构调整指导目录(2011年)
² 十届全国四次会议表决通国民济社会发展第十二五年规划纲
² 前优先发展高技术产业化重点领域指南（2011年度
² 2006年7月3日国家发改委建设部发布建设项目济评价方法参数（第三版）
² 国家方关设计规范规程等相关文件
² 国家劳动工资理社会保障部门环保等部分关规定
122 组织结构劳动定员
根市场情况生产务预计产量产品应劳动工时需项目需新增劳动定员260
表 2 项目定员
职位
数
研发员
15
业务员
22
财务员
4
生产理员
12
质检员
8
工
199
合计
260
123 项目建设进度
项目建设周期：1年2015年7月~2016年7月
具体进度表示：
表 3 项目实施进度表
序号
阶段
起止时间
1
项目前期
2015年7月2015年8月
2
方案设计审批修改
2015年910月
3
厂区建筑工程
2015年112016年1月
4
设备考察阶段谈判订货阶段
2016年22016年3月
5
设备运输商检接运调试阶段
2016年4月2016年5月
6
员工招募培训
2016年6月2016年7月
7
试运行阶段
2016年7月
13 技术济数
表 4 技术济数指标
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
5500
万元
货币单位均民币
11
固定资产投资
4627
万元
12
铺底流动资金
873
万元
2
资金源
21
筹资金
5500
万元
3
销售收入
12634
万元
达产年
4
总成费
9568
万元
达产年
5
销售税金附加
90
万元
达产年
6
利润总额
2976
万元
达产年
7
税
446
万元
达产年
8
税利润
2529
万元
达产年
9
投资利润率
5410
达产年
10
销售利润率
2355
达产年
11
投资利税率
7207
达产年
12
全部投资财务部收益率
121
税
3680
122
税前
4277
13
全部投资财务净现值
131
税
745666
万元
132
税前
935231
万元
14
全部投资回收期
静态
141
税
423
年
含建设期
142
税前
386
年
含建设期
15
盈亏衡点
4273
14 综合评价结
中国健身器材行业发展始20世纪80年代末然起步较晚发展快着生活水提高消费力消费观念断改变健康意识越越强健身方面投资日益增加国健身器材行业呈现出国外市场销售稳定提高良发展态势
项目实施符合国家产业政策项目实施仅够充分发挥项目公司优势利提高企业综合竞争力国健康事业作出贡献
测算项目达产年新增销售收入12634万元元新增利润总额2976万元税销售利润2529万元表明项目较高盈利水税部收益率3680高行业收益率税前投资回收期386年税投资回收期423年投资回收期较短
时项目够充分带动游相关产业发展化学原材料纺织物流等相关行业快速发展
综合分析项目济效益显著社会效益良项目建设项配套条件均已具备项目建设必行
第2章 项目建设背景必性
21 项目背景
2010年3月国务院办公厅发布关加快发展体育产业指导意见国家层面首次明确体育产业位求级政府体育产业纳入济社会发展规划制定组织实施体育产业发展规划中国体育产业发展迈出新步伐
着中国济快速发展生活水提高越越注重体育健身活动特年体育产业加速发展直接拉动国体育健身器材产业消费需求着国家济持续稳步发展国体育健身器材产业发展空间会更势头更强
年着国外健身器材行业市场竞争加剧进口产品涌入国健身器材行业注重技术进步先进设备产品质量普遍提高目前国生产室健身器材产品已量出口欧美等发达国家进入流市场直接承担批量国际高端产品外加工
国健身器材行业外销市场趋旺国际市场缺乏知名品牌面事实目前国出口健身器材产品基委托加工贴牌生产方式进入国际市场产品附加值较低时国际先进水相国少生产企业处仿制生产阶段产品研发技术创新力足消费领域欧美等发达国家相健身器材产品家庭普率健身运动均消费低意味着国健身器材行业广阔发展空间
项目国体育产业快速发展健身器材产品市场需求旺盛项目建设具备方发展优势基础提出项目建设助江苏省南通市体育产业集聚降低运营成项目建设力推动南通市健身器材产业相关产业快速发展项目建设具极强济效益社会效益发展前景十分广阔
22 项目必性
221 项目建设符合全民健身计划（20112015年）
全民健身计划（20112015年）目标务：
2015年城乡居民体育健身意识进步增强参加体育锻炼数显著增加身体素质明显提高形成覆盖城乡较健全全民健身公服务体系
——常参加体育锻炼数进步增加城乡居民体育健身意识科学健身素养普遍增强体育健身成更基生活方式周参加体育锻炼活动少3次次少30分钟锻炼强度中等数例达322007年提高38百分点中16岁（含校学生）城市居民达18农村居民达7分2007年提高4929百分点学生校期间天少参加1时体育锻炼活动提高老年残疾参加体育锻炼数例
——体育健身设施较发展全国类体育场达120万均体育场面积达15方米市（）县（区）街道（乡镇）社区（行政村）普遍建体育场配体育健身设施50市（）县（区）建全民健身活动中心50街道（乡镇）社区（行政村）建便捷实体育健身设施条件公园绿广场建体育健身设施改善类公体育设施障碍条件类体育设施开放率利率较提高形成级类体育设施布局合理互补充覆盖面广普惠性强网络化格局
——全民健身组织网络更加健全市（）县（区）普遍建体育总会单项体育协会行业体育协会老年残疾少数民族农民学生等体育协会社区体育俱乐部青少年体育俱乐部妇女健身站（点）较发展80城市街道60农村乡镇建体育组织城市社区普遍建体育健身站（点）50农村社区建体育健身站（点）形成遍布城乡规范序富活力社会化全民健身组织网络
——全民健身服务业发展壮形成规范序体育健身休闲市场城乡居民体育健身消费意愿明显增强体育健身服务业员较增加培育形成批实力雄厚技术力量强体育健身服务企业品牌研发推广适宜青少年老年残疾健身便进入家庭健身设备器材
222 应国体育产业快速发展需
现代社会中体育健身运动已成社会发展文明进步重标志成国家综合国力竞争力重体现健身运动仅国争光民服务国增利提高整体素质满足民群众元化精神需求时具调结构保增长扩需促业等济功加快发展服务业转变济发展方式程中具代作作重阳产业体育产业日益受国政府普遍关注纳入国家重点发展产业
十二五时期着国济建设快速发展国体育产业国家政策力支持必快速发展项目建设正应国体育产业快速发展符合产业发展潮流快速发展做出定贡献
223 满足健身器材市场需求
着国民济社会生活水提高物质生活充分满足伴种富贵病年连串熟知猝死事件更加深社会市健康现状忧虑现代市健康问题越越受社会广泛关注
医学专家健康称体第状态身患疾病称体第二状态介健康疾病间生理状态称第三状态称亚健康关资料表明：美国年600万怀疑处亚健康澳利亚处状态口达31亚洲区处亚健康疾病状态例更高中国长沙中年妇女作次调查中60处亚健康卫生组织10城市工作员调查统计处亚健康疾病状态口占48连串触目惊心数字背国身健康重视健康意识薄弱
2003年SARS肆虐中国中国全民健康意识触动中国医药保健品市场研究网调查SARS200份免疫区消费者消费行样中85消费者更崇尚通日常锻炼提高身免疫力种倾促进整健身器材行业走崛起消费者逐渐接受花钱买健康观念
业士测算2015年中国健身器材行业市场达500亿元市场潜力非常惊项目建成程度满足体育健身器材市场需求
224 区域济带动作
项目发展够充分利力资源配套工业优势带动包装机械物流等相关产业发展吸纳业方济起较带动作促进运动休闲器械工业结构调整发展济解决业起着定推动作
225 项目符合国家产业结构调整指导目录（2011年）（修正）
中华民国国家发展改革委员会令产业结构调整指导目录（2011年）（修正）鼓励投资产业中含：
——第三十六类（服务业）： 第33项（体育竞赛表演体育场馆设施建设运营众体育健身休闲服务）
综述项目建设企业深化系列化发展全面提升公司核心竞争力市场份额产品国际先进水迈进奠定基础项目建设十分必迫切
第3章 市场分析前景预测
31 市场现状
国外健身器材发展概况
2012年全球健身器材市场规模达120亿美元市场相集中中美国占25欧洲占30日占152013年市场规模约15稳定升势头中美国具代表性美国例占14份额世界第市场统计数显示2014年底美国健身俱乐部已接305万家营业收入218亿美元
20082012年全球健身器材年销售额（亿美元）
二国健身器材发展概况
中国健身行业起源20世纪80年代现已走30年头特改革开放着民生活水提高全民健身计划倡导2008北京奥运会举办中国健身意识提高 外城市生活节奏加快工作压力加许收入较高年轻白领加入健身行列写字楼居民区附种健身俱乐部星罗棋布什牌子国外LifeFitnessPrecorNautilusStarTrac国更数胜数家庭健身英派斯健身万年青舒华 澳瑞特实中国健身行业发展中行业受成熟市场影响十年未十年面挑战仅中国销量第电动跑步机例国销量占全部健身器材销量70左右数量仅仅美国市场销量1613亿口国什次会出现差异？
中国健身器材行业迅速发展时问题日益显露出特国际市场缺乏知名品牌产品附加值较低时国际先进水相中国少生产企业处仿制生产阶段产品研发技术创新力足消费领域欧美等发达国家相健身器材产品家庭普率健身运动均消费低
2013年国体育品制造业总资产达65811亿元增长1024行业销售收入110629亿元较2012年期增长814行业利润总额5660亿元增幅536
2014年112月体育品行业营业务收入12843亿元累计增长107利润总额699亿元累计增长142税金总额425亿元累计增长81
20042012年国健身器材企业数工业产值（家亿）
目前国已众健身器材生产企业世界普通健身器材类型中国企业生产量境外品牌进行加工中国制造健身器材国际市场占约60份额出口交易额达22亿美元出口已逐渐成国健身器材产业发展方健身器材市场分家商市场两部分着北京奥运会举办成功健身器材行业提供利条件发展机遇健身器材特家健身器材需求日益增加家市场规模远较商市场规模增长快根中国海关数整理显示2014年季度国健身器材累计完成出口占体育品行业17242013年期增长1696出口增速体育品行业均出口增速加快1192百分点2014年季度健身器材出口增速加快
出口全球洲分布情况2014年季度国健身器材出口欧洲北美洲占国健身器材总出口额（占）6386出口欧洲北美洲增速分年期增长23761648出口亚洲占2147出口亚洲金额2013年期增长1525年季度国健身器材出口洲均程度增长特出口非洲市场增速幅提高年季度出口非洲增长达3553
国健身器材出口
美国健身器材进口市场分析
加健身器材进口市场分析
32 健身行业十力发展条件
健身产业国属处成长初期新兴产业项前景广阳产业具巨市场潜力
1 巨潜需求空间
美国八中1健身均1万拥1家健身俱乐部统计具定规模中国健身俱乐部数量目前概3500家左右拥会员1300万左右国目前均100万1（健身俱乐部）目前中国健身(健身市场分析)市场规模约150200亿美元低健身口例蕴藏巨行业发展空间市场需求市场价值空间
2．国民身体素质降
世界卫生组织公布192成员国关居民健康寿命（够生活够社会贡献寿命）预测排名序中日排名第位中国排名第八十位
权威调查显示国35岁49岁成年中80处亚健康状态参加体育锻炼足816亿患高血压16亿患高血脂26亿超重肥胖城市孩子中5中胖墩年中国肥胖增长速度名冠全球英国媒体报道说：15年中中国肥胖童增加28倍
新数统计：北京市民慢性非传染性疾病死亡占总死亡数9036超四成中国受访者日常运动量足诱发慢性疾病慢性非传染性疾病占中国群死构成已1973年53升2012慢性疾病成中60例生活惯造成 慢性非传染性疾病形成原三方面：饮食健康缺乏科学规律运动生活方式惯健康规律城市发展变化中身体消瘦健壮营养观念吃饱吃健身方式简单元传染病侵害少慢性病癌症离越越 前国3050岁青壮年劳死现象日益突出尤青壮年知识分子劳死现象更屡见鲜形势严峻批知名学者企业家艺术家等社会精英忽然世早逝原医学界认定度劳累生活压力心郁积焦虑引发劳死 样预防亚健康劳死呢？关专家强调：坚持合理运动想保持持久旺盛精力需常体育运动增加体储存长期适运动推迟神细胞衰老帮助废物排出体新陈代谢工作力会加强起防癌抗癌作
3．健康意识增强
早1996年世界卫生组织提出终身参加体育锻炼宣言原运动健身公认控制慢性病重简单效手段世界卫生组织项统计数字表明全球年200万死身体缺乏活动种现象贫穷国家富国家样普遍发表英国新科学家杂志项研究结果显示积极进行体育锻炼相空闲时间运动生物学意义均衰老10岁
需特注意发展倾健身娱乐消费趋势健康需求正逐步动治疗型动预防保健型转换基国健身口正处飞速增长阶段必然会快速拉动健身服务产业快速发展必然快速拉动健身行业增长
4．国家政策倾
国务院2011年2月24日发布关印发全民健身计划（20112015年）通知未5年全民健身发展提出目标务制定工作保障措施2010年3月国务院办公厅发布关加快发展体育产业指导意见政策角度健身市场效拉动居民消费符合国家拉动需刺激济发展政策政府进步支持 2011年半年政府努力支持建设体育民生工程国务院颁布全民健身计划明确求县级方民政府全民健身条例规定全民健身事业纳入级国民济社会发展规划全国省市治区积极争取全民健身事业纳入十二五规划中29已全民健身事业写入政府工作报告已纷纷开始着手规划转现实民营资类健身俱乐部满足量高端运动者成全民健身事业中重组成部分
健身市场发展速度规模会越越快时会更加规范更加专业化国起步国外晚发展会国外快国1850岁间运动相关产品服务需求消费者数已超4亿中国已成世界商业健身休闲市场中国健身产业正处高速发展时期年国体育健身俱乐部数量规模幅度提高城市居民健身消费年30速度递增明显高全球20均速度众周知健身企业营纳税方面样国家政策相应倾斜保护
5．行业门槛较低
行业处初级发展阶段问题目睹果够效利政策宽松低门槛带机会话尝会带成功呢？ 行业处第阶段结束迎变化发展期时候恰恰理想介入期非常适合企业转型发展创业投资等成功企业前期做没做没想事情期托微创新长久领先等国家规范行业提高门槛收紧政策时候意味着机会逝然营行应合理合法诚信前提正确理解投资投机区着眼长期非急功利
6．巨力资源储备
2005年国高校毕业生338万2010年达727万十年间累计未业毕业生总数达超2000万说十年毕业毕业生半数超半数没业期间国GDP直保持着8增长速度严重供需衡业面泰山压顶势潜储备相 作低门槛时社会需求发展前景非常广阔健身服务行业讲疑学毕业生体育类学生业理想选择加健身行业培训教育市场份额日见壮高校形式结合慢慢连接毕业生业健身行业条桥梁变更加畅
7．营利润较理想
数表明欧美国家成熟商业健身企业较点利润回报38前国定位中高端健身俱乐部利润回报空间15 30然达高20需更加领先力条件利润回报制约素成成问题体现目前国健身行业身然畸形制约利润回报条件况商业健身企业目前较十年前言整体成降增加
8．行业逐步匹配
2001年刚刚开始出现健身俱乐部时候缺私教练行业十年积累发展业员队伍飞速壮举目皆培训机构遍开花然优秀技术员旧稀少十年前力资源培养储备方面努力成目睹
9．部分成降
较8年前10年前健身俱乐部整体成呈降趋势非升高少部分样力资源成设备成
力资源成2001年健身企业力资源成项岗位基础部分均8002000元范围基没变化岗位幅度变化服务行业薪酬组成6080部分绩效薪酬着创造价值少变化属变动薪酬部分
设备成目前国健身俱乐部整体设备等级配备水准达领先国际水相例俱乐部设备配备进口高端调查显示：高端进口设备利润空间2040区间国产设备利润空间15左右较8年10年前着行业发展断成熟投资趋理性现投资俱乐部设备方面整体利润空间部分压缩1530等说投资等设备前支出低设备代理商生产商开始进入微利时代
10．巨市场空白
淘宝C2C模式传统模式颠覆更填补市场空白七天家汉庭等快捷商务酒店热火天缘携程网前期核心团队实践中意识酒店业巨市场空白携程网前CEO季琦更10年气携程家汉庭送纳斯达克创造创业神话成功告诉善发现利市场空白
社会信息化社会做没做没想事情然具备判断分析创意转化结果力条件健身服务产业发展初家说基模仿搬千家万户挤条路条船实产业存太太市场空白限商机
健身行业尚发展阶段市场尚未饱加许利条件行业前景片然优势会缺陷现健身行业处发展初期缺乏规范标准竞争秩序较混乱等等果够握机会许缺陷里隐藏着许商机
33 产品市场前景分析
着民物质文化生活水提高全民健身计划纲逐步实施健身器材市场必然会越越广阔二工程倡导社区提供处体育健身活动场倡导家庭拥件体育健身器材健身器材市场绘制宏伟蓝图：户均5口计算家庭拥台器材计算单项全国需2亿4千万件
健身器材品行业价格战日益激烈背景新轮全民健身计划健身服务提升前未高度新轮全民健身计划中全国形成批竞争力体育健身服务企业民族特色体育健身产品发展规范序众化体育健身市场介绍年着国外健身器材行业市场竞争加剧进口产品涌入国健身器材行业注重技术进步先进设备产品质量普遍提高中数厂家质量水处中等批骨干生产企业 直接采参采世界公认水高国际先进标准 EN9571～EN95710 组织生产加强企业质量保证体系建设分通 ISO9000 质量体系认证欧洲 GS 产品安全认证断引进美国德国等先进设备较范围应国际先进程控数控技术设备产品工艺先进产品质量已达国际较高水时国众健身器材生产企业积极参国际市场竞争受住市场检验目前国生产室健身器材产品已量出口欧美等发达国家进入流市场直接承担批量国际高端产品外加工国健身器材行业外销市场趋旺国际市场缺乏知名 品牌面事实目前国出口健身器材产品基委托加工贴牌生产方式进入国际市场产品附加值较低时国际先进水相国少生产企业处仿制生产阶段产品研发技术创新力足消费领域欧美等发达国家相健身器材产品家庭普率健身运动均消费低意味着国健身器材行业广阔发展空间 业士测算中国健身器材行业市场达 1000 亿潜力限中国健身产业起步健身数远没达国外例 市场前景非常
第4章 项目选址建设条件
41 项目选址
项目厂址选江苏省南通市皋市九华镇工业园区
项目建设点
42 建设条件
421 理环境
南通处北纬31°1'32°43'东120°12'121°55'间属北亚热带暖温带季风气候光充足雨水充沛四季分明温宜
南通全境域轮廓东西长南北三面环水面造陆似规菱形状分狼山残丘区海安里河区北岸古沙嘴区通吕水脊原区南通古河汊原区南部原洲三余海积原区海新垦区等组成
422 气候特征
南通处长江游积原海洋性气候明显年均气温151度全年降水量1040毫米左右气候温四季分明春秋两季较短
南通属北亚热带湿润性气候区季风影响明显四季分明气候温光充足雨水充沛霜期长处中纬度带海陆相渡带常见气象灾害洪涝干旱梅雨台风暴雨寒潮高温风雷击冰雹等典型气象灾害频发区30年资料统计年均气温15℃左右年均日时数达2000～2200时年均降水量1000～1100毫米雨热季夏季雨量约占全年雨量40～50常年雨日均120天左右6月～7月常段梅雨
423 然资源
南通集黄金海岸黄金水道优势身拥长江岸线226公里中建万吨级深水泊位岸线30公里拥海岸线210公里中建5万吨级深水泊位岸线40公里全市海岸带面积13万方公里海滩涂21万公顷中国海区土资源丰富区已探明矿产资源铁矿石油天然气煤理石等全市耕总面积700万亩土壤肥沃适种范围广盛产水稻蚕茧棉花油料等作物水产资源十分丰富全国文蛤紫菜河鳗沙蚕虾出口创汇基吕四渔场全国四渔场世界九渔场
43 交通条件
航空
南通兴东机场位南通城区东北18公里通州区兴东镇占面积1700亩1992年底竣工1993年投入 市区校西公交停车场611路达通州区客运站213路达
公路
高速公路：沈海高速公路（G15海高速）G40沪陕高速公路宁通高速启扬高速（S28）通锡高速（S19）通洋高速（建）南通市区设6互通道口
南通境2条国道：204328国道
崇启桥2011年12月24日建成通车
苏通桥2008年6月30日建成通车
黄海桥2008年7月16日全线贯通2008年底建成通车
南通汽车客运东站2014年1月8日投入运营形成南通汽车客运东站南通汽车站始发站狼山站九圩港站配载站新布局
2012年底南通市公路总里程达17914537公里公路密度达22390公里百方公里中高速公路297987公里级公路1078717公里二级公路1511714公里三级公路1652036公里四级公路13222828公里等外公路151255公里公路客运站场64
铁路
新长铁路宁启铁路穿境境客站：南通站皋站海安县站南通站现已融入国家铁路网南通达全国海安县站江苏省徐州外二级编组站南通东站已开通货运
2014年3月1日世界跨度公铁两斜拉桥——沪通长江桥进入实质化建设阶段
水路
南通港中国十港口长江水系江河运输直达中转枢纽市区长途汽车站南通港4路车直达
截2012年底南通市航道总里程达35159公里中三级航道：2517公里四级航道：1248公里五级航道：1663公里六级航道31417公里七级航道42048公里等外航道272697公里通航船闸14座河港口2码头泊位722码头总延长66856米
44 济建设
综合
解放较长段时期南通农村济特征产业结构引领南通济走漫长短暂岁月直1978年改革开放南通方机会时工作重点全部转移济工作心意发展生产力快身滨江海区位优势转化社会济发展优势结束穷渡外型济取突飞猛进发展创造济奇迹社会生活发生翻天覆变化 1979年十届三中全会召开1984年外开放进步发展深化全国南方试验点迅速扩展整海区中央决定包括南通十四海城市外开放城市具历史意义重决策次推进海区现代化建设走世界济舞台进程加速南通社会济历史性巨变
改革开放生产关系胆调整改善市场竞争机制引入劳动者积极性创造力充分激励调动加现代科学技术突飞猛进切社会生产力获空前发展活力社会济活动发展规模衡量指标——区生产总值言1978年南通南通市仅294亿元2004年超千亿元（11957亿元）2008年达2510亿元2012年达4559亿元均GDP1978年南通市408元1986年超千元（1055元）2001年超万元（10078元）2008年达35040元2012年达65222元改革开放30年南通年度区生产总值均区生产总值扶摇直均翻六番呈级数趋势加速度扩张30年南通坚持外型济两引擎举济生动力充足南通利外资连年实现增长2007年开始跻身全国前十位
2011年南通区生产总值超4000亿元均超56万元均2007年翻番财政总收入超950亿元2007年32倍方公财政预算收入超370亿元占GDP重2007年提高33百分点进入全国级市十强固定资产投资社会消费品零售总额分2400亿元1500亿元2007年翻番左右2011年三次产业结构调整7∶545∶385服务业增加值占GDP重2007年提高3百分点
2012年南通市生产总值45587亿元 2013年南通实现生产总值50389亿元价格计算年增长118中：第产业增加值3454亿元增长31第二产业增加值26235亿元增长120第三产业增加值2070亿元增长129均GDP达69050元2013年民币美元均汇率计算均GDP达11150美元
2014年全市实现生产总值56527亿元价格计算年增长105中：第产业增加值3671亿元增长35第二产业增加值28738亿元增长103第三产业增加值24118亿元增长119均GDP达77457元
工业
1978年改革开放前夕南通市工业基呈国集体统天改革开放南通非国工业取长足发展2008年1990年相非公制规模企业单位数72家增加5210家企业职工21万增加621万产值69亿元增加4541亿元利税045亿元增加4126亿元
2008年南通市国国控股企业产值占全市规模工业产值重已1978年占599降53降546百分点国工业企业产值占降非国工业企业产值占幅度升南通工业济制结构发生重调整2008年南通规模工业总产值达51624亿元2000年（6971亿元）74倍1978年（2994亿元乡乡独立核算工业企业统计口径）172倍效益指标方面2008年南通市规模工业利税总额达4705亿元2000年（5728亿元）82倍1978年（506亿元）93倍
2012年南通市规模工业增加值22732亿元规模工业总产值101012亿元 2013年南通市规模工业增加值25839亿元中轻重工业分增长108136工业产值中装备制造业52223亿元增长141占全市规模工业总产值重达460年提高05百分点
45 基础设施建设
皋市九华镇工业园区基础设施完善供水雨水污水供电国际电话宽频传输线电视蒸汽天然气道路土整等九通基础设施位
中：
① 供电
皋市九华镇工业园区双电源供电系统动切换现设座220KV变电站三座110KV变电站建设220KV变电站座110KV变电站两座落户工业园区企业确保停电限电
② 供水
水源：水
水价格：工业水：310元立方米（含污水处理费）生活水：26元立方米（含污水处理费）皋市九华镇工业园区水价周边区低
③ 供气
液态氮气（外购罐装备）氢气（液态氨气分解）工业压缩气体
④ 通讯
工业园区开通国际互联网国际间数字数通讯网（DDN）国际国长途程序控制电话直播IP 电话者电报传真移动通讯线寻呼等业务
第5章 建设容规模
51 建设规模
根市场现状未需求前景**运动品限公司拟建规模：
项目达成年产300万沙袋120万瑜伽柱220万普拉提圈2000套哑铃500万付护具
52 建设容
项目建设厂房原料仓库成品库办公楼宿舍楼门卫室组成
项目总135334m2（约203亩）总建筑面积14070 m2中1#厂房4590 m22#厂房4590 m2原料仓库2050 m2成品库2050 m2办公楼345 m2宿舍楼450 m2门卫室55 m2绿化面积2030 m2
第6章 产品建设方案
61 工程技术方案
611 工艺技术方案选择原
1 先进性项目采技术应接国际先进水者国领先水
2 适性采技术应设备员工素质理水环境保护求相适应
3 性采技术设备应生产运行检验良记录
4 安全性项目采技术正常中应确保生产安全运行
5 济合理性注重采设备先进适安全时应着重分析采技术否济合理否利节约项目投资降低生产成提高综合济效益
612 产品介绍
沙袋：
二 瑜伽柱
三普拉提圈
四哑铃
五护具
613 设备购置方案
项目根生产力确定需生产设备根生产力测算引进国产名优设备该项目需购置生产设备90台（套）具体设备详见表：
表 5 设备表
序号
设备名称
型号
价格(万）
数量
1
EVA注射机
EK36
1468
3台
2
EPE材机
FLY300
1256
5台
3
EPE回收机
FLY200
438
3台
4
注塑机
HF3000
876
1台
5
注塑机
HF1500
615
2台
6
流化机
JK250
326
8台
7
缝纫机
BZ125
14
60台
8
花式机
BZW200
127
8台
62 总面布置
621 总面布置原
(1) 总面布置根城市规划环保消防劳动安全卫生等关规范求生产工艺流程做物流路线畅便捷
(2)根厂区然条件满足建筑防火规范建筑物间距前提做布局合理分区明确线便捷物流运输畅
(3)满足生产工艺流程前提量缩短物料运输种工程线距离方便生产理
(4) 厂区实行流货流分离原流货流互干扰合理通畅
(5) 全面考虑风通风采光日求量做工业建筑节
(6) 时总体布局充分考虑厂区整体环境谐绿化美化
622 总面布置方案
项目总分厂前区（集中绿化生活办公区）生产区仓储区
1厂前区（集中绿化生活办公区）：含办公楼门卫室厂区景观绿化
2生产区：含生产车间
3仓储区：含原料成品仓库
厂区道路：厂区干道宽8米次干道支路宽4米全厂环形道路宽4米车间设车间引道满足生产运输施工安装设备检修环境卫生消防等求道路转弯半径12米车间引道转弯半径3米
厂区道路采城市型道路形式道路横断面路拱坡2两侧设路缘石般高出路面10~12厘米厂区道路结构形式采砼路面面层采C2O砼厚25厘米基础采块石厚30厘米底基层素土夯实
绿化：厂房周围干道处设绿化带绿化带宽6 米绿化区应求宜铺植草坪种植产生花絮绒毛树木宜种植观赏花草防花粉污染
623 竖布置
拟建厂区形坦厂址竖设计现采坡式根场然形全厂理需雨水采表流入道路边沟汇集排入水道排水系统采暗方式
624 运输
1货物运输方案确定：项目原料产品运输公路运输根运输距离点物品运输采铁路公路运输相结合运输方式
2厂运输：厂运输厂区生产车间仓库物料成品运输电动转运车板拖车叉车等
625 绿化
改善工厂生产环境减少污染净化空气美化厂容设计考虑工程范围进行绿化绿化重点厂前区道路两侧厂零散空绿化率拟15工厂设置绿化办公室处定绿化员负责厂绿化理工作配备药机洒水器具树木剪修工具
63 土建工程
631 设计
项目设计严格执行国家颁布关建筑结构设计规程规范工艺设计基础土建工程设计充分满足工艺生产技术求结合具体情况利方材料力求建筑物安全适济美观基础设计方案工程质部门提供质勘察报告确定
项目建设采标准包括：
1)民建筑设计通（GB503522005）
2)办公建筑设计规范（JGJ672006）
3)建筑结构荷载规范（GB500092001）
4)混凝土结构设计规范（GB500102002）
5)建筑工程抗震设防分类标准（GB502232004）
6)建筑抗震设计规范（GB500112001）（2008 年版）
7)砌体结构设计规范(GB500032001)
8)混凝土结构设计规范(GB500102002)
9)建筑抗震设计规范 (GB500112001)
10)建筑结构度设计统标准 (GB500682001)
11)建筑基处理技术规范(JGJ792002)
12)建筑基基础设计规范(GB500072002)
632 设计标准
1) 建筑物年限：50年
2) 建筑物安全等级：二级
3) 建筑物抗震设防类丙类
4) 抗震设防烈度：7度
5) 结构构件重性系数10
633 建构筑物
项目总建筑面积14070方米
表 6 项目总体建筑工程览表
序号
名称
单位
工程量
1
1#厂房
方米
4560
2
2#厂房
方米
4560
3
1#原料仓库
方米
2050
4
成品库
方米
2050
5
办公楼
方米
345
6
宿舍楼
方米
450
7
门卫室
方米
55
64 公设施方案
641 电气工程
（1）供电
A电负荷
工程生产车间二班制生产工艺设备二级负荷动力设备明负荷等均三级负荷
B高低压配电系统
电设备供电全厂设置1变配电配变电装设金属铠装手车式10kV开关柜800kVA04kV干式电力变压器台低压配电电容器屏
变配电10kV系统采单母线形式10kV母线放射式电缆线路变压器供电
工厂低压网络220380V三相四线制TNS系统
C接装置
配变电高压系统保护接低压系统保护工作接采接装置接电阻10欧姆
D厂区高低压线路道路明
项目室外高压线路采YJV228710kV型交联电力电缆低压线路采YJV22061kV 型交联电力电缆电缆线路采直接埋敷设方式般埋深08m室外道路明采高压钠灯路灯采光电控制器1号配变电集中控制
E建筑物防雷措施
建筑防雷均属第三类建筑建筑屋面敷设网格20X20m24X16m避雷网防直击雷利建筑柱子钢筋作防雷装置引线利建筑基础钢筋网作接体防雷接建筑接系统接装置接电阻1欧姆
防止雷电波侵入建筑物引入引出建筑电缆进出建筑处电缆金属铠装层等电气设备保护接建筑防雷接相连架空直接埋金属道进出建筑处防雷接装置相连接
保护变压器高压侧绕组受损坏变压器高低压侧相装设避雷器接装置相连
（2）电力明
电力明低压配电系统50Hz三相四线制TNS系统电压等级380220V供工艺设备动力电设备明负荷
A电力
建筑类电设备根工艺区负荷性质设备容量电压等级采放射式方式部分树干式方式配电容量设备采配变电直接供电厂房消防排烟系统事排风系统工艺冷水系统等特殊负荷采双路电源供电工艺设备需UPS电源设备带设备附放置
根工艺相关专业电设备配置情况配电设备采落式挂墙式动力配电箱分散布置容量电设备移动设备采插座箱插座配电动力配电箱装带复式脱扣器低压断路器保护电器配电系统电设备进行开关操作保护
生产工艺电设备型动力设备控制启动保护装置设备成套供应气体动力暖通排水专业采通风机水泵等设计选控制启动保护设备15kW容量风机水泵采节起动器控制操作15kW容量风机水泵采动力配电箱低压断路器交流接触器热继电器控制钮现场设置手动起动器控制保护
配电线路保护考虑电气障时防止身间接触电电气线路损坏电气火灾通常配电线路装设短路保护负载保护等
电力线路般选择YJV0610kV型交联铜芯电力电缆BV450750V型铜芯塑料电线消防电设备特殊电负荷配电线路采NHYJV0610kV 型耐火交联铜芯电力电缆般电缆采电缆桥架敷设耐火电缆电线穿钢敷设
线路截面根计算电流值长时间允许温升选择动稳定热稳定电压损失机械强度进行校验时根线路数量敷设情况环境温度考虑校正系数电力干线考虑20左右余量便生产调整
B明
设计明方式般明局部明明种类正常明备明应急疏散明
局部明工艺生产设备般设备带
正常明根工艺生产需房间情况布置灯具控制般采集中分散方式
备明工艺生产厂房部分外窗办公房消防值班室备明利正常明部分备电源蓄电池提供
应急疏散明采带疏散标志应急明灯具需确保员安全疏散出口通道装设停电时灯具蓄电池动投入供电
明配电设备明总配电箱明分配电箱组成配电箱设带复式脱扣器低压断路器明电设备进行控制保护
参工业企业明设计标准确定场度灯具类型
度(Lx)
光源
灯具
生产洁净区
500
荧光灯
三角式灯具
生产辅助区
300~500
荧光灯
三角式灯具
办公区
300~500
荧光灯
嵌入式格栅灯具
类站房机房
100~200
荧光灯
控式防护式灯具
明干线般选择YJV0610kV型交联铜芯电力电缆明支线采BV450750V型铜芯塑料电线应急疏散明备明回路采耐火电缆耐火电线般电缆桥架敷设耐火电缆电线穿钢暗敷明敷明支线较方采金属线槽敷线
线路截面允许电压损失选择导线长时间允许温升动稳定热稳定机械强度进行校验干线考虑20左右余量
C接电击保护
生产厂房种接方式：电击保护接设备工作接防静电接弱电系统接防雷接种接采接系统利建筑基础钢筋作系统接装置系统接电阻值1欧姆建筑设置通预埋件接装置连接专接汇接箱专接支干线确保工艺设备特殊接求
电击保护求：电设备金属外壳配电箱（盘）控制箱（盘）操作箱（盘）金属电缆桥架配线槽保护钢接线盒等必须配电系统保护线（PE线）连接保护干线接系统接干线建筑物金属构造建筑物水采暖空调道等金属进出建筑处作总等电位联接配电系统保护线（PE线）应中性线（N线）绝缘
配电设备保证两处保护线（PE线）连接
642 水排水
排水设计
（1）市政网资料
（2）建筑水排水设计规范（GB500152003）
（3）室外水设计规范（GB500132006）
（4）室外排水设计规范（GB500142006）
（5）生活饮水卫生标准（GB54792005）
（6）污水综合排放标准（GB89781996）
（7）建筑设计防火规范（GB500162006）
二水
厂区供水网采生产生活消防三合系统网环状布置埋敷设水径DN200DN150车间部网环状布置保证水点流量水压稳定
三消防措施
项目生产厂房丙类生产类二级建筑耐火等级设置消防设施设计消防水量：
室消火栓 10 Ls
室外消火栓 40 Ls
动喷水灭火 30 Ls
室外消火栓市政网直接供水室消防水量贮存蓄水池设专消防水泵消防供水网动控制设施
四排水废水处理
全厂排水系统采雨污水分流制分污水排水系统雨水排水系统
生活污水化粪池处理排入污水道
厂区雨水排入厂区雨水道
643 通风空调
（1）采暖
项目采暖
（2）通风工程
生产车间采机械通风方式更衣间换鞋间等身处理房间卫生间等辅助生产房间均设计全室通风系统
（3）空调
办公楼食堂制冷设备采风机盘＋新风空调系统新风机组采吊顶式新风机组
644 通信信息
期工程通信信息专业设计容包括：通信综合布线系统火灾动报警系统广播系统
（1）电话
新增电话系统满足生产销售外沟通交流需
（2）数通信
适应现代化生产理需企业设置计算机局域网电话局引芯光缆作项目计算机LAN网络INTERNET网DDN接口
（3）综合布线
电话数通信采综合布线方式数干线采模光缆电话干线采三类非屏蔽数电缆水布线采六类非屏蔽双绞电缆
（4）火灾动报警
工程设火灾动报警系统消防值班室设厂房办公区系统报警控制设备：火灾报警控制器联动控制器消防专电话机火灾应急广播装置电源设备等理设备PC机彩色CRT印机等
现场设备种探测器手动报警钮接口模块系统联动控制消火栓系统喷系统防排烟系统空调送风系统切断非消防电源应急广播警报装置
（5）广播系统
广播系统作火灾时事广播兼作时般广播火警广播优先广播系统前端播放设备设消防值班室采定电压传输方式
第7章 节措施
71 节标准技术规定
711 相关法律法规规划产业政策
1中华民国节约源法
2中华民国水法
3中华民国电力法
4中华民国消防条例（845国务院公布）
5关加强节工作决定
6关加快发展循环济干意见
7关做建设节约型社会期重点工作通知
8关开展资源节约活动通知
9关贯彻国务院办公厅关开展资源节约活动通知意见
10国务院关印发节减排综合性工作方案通知（国发[2007]15号）
11关印发节中长期专项规划通知
12关印发资源综合利目录（2003年修订）通知
13关印发中国节技术政策纲通知
14 中国节水技术政策纲
712 节标准技术规定
1工程设计节技术暂行规定GBJ685
2通电设备配电设计规范GB5005593
3电力工程电缆设计规范GB5021794
4建筑明设计标准GB500342004
5建筑水排水设计规范GB500152003
6采暖通风空气调节设计规范GB500192003
7民建筑热工设计规范GB501761993
8城镇燃气设计规范GB500282006
9建筑水排水采暖工程施工质量验收规范GB502422002
10通风空调工程施工质量验收规范GB502432002
11建筑采光设计标准GBT500332001
12民建筑设计总GB503522005
13建筑中水设计规范GB503662002
14建筑设计防火规范GB500162006
15电质量 公电网谐波GBT1454993
16电气设备节设计06DX0082
17电气明节设计06DX0081
18单位源计量器具配备理通GB171672006
713 相关终端产品效标准
1形荧光灯镇流器效限定值节评价值GB178961999
2普通明双端荧光灯效限定值效等级GB190432003
3普通明镇流荧光灯效限定值效等级GB190442003
4单端荧光灯效限定值节评价值GB194152003
5高压钠灯效限定值效等级GB195732004
6高压钠灯镇流器效限定值节评价值GB 195742004
7金属卤化物灯镇流器效限定值节评价值GB 2000532006
8金属卤化物灯效限定值节评价值GB2000542006
9三相配电变压器效限定值节评价值GB200522006
10变压器空载损耗率限定值GB195772004
11房间空气调节器效限定值源效率等级GB1202132004
12通风机效限定值节评价值GB197612005
13清水离心泵效限定值节评价值GB197622005
14节水型生活水器具CJ1642002
72 项目源消耗种类数量计算
721 源消耗种类源流
项目源消耗电力水项目电部分生产设备电辅助生产设备电办公生活设备电明电水生活水
722 耗计算
1项目总电耗345万千瓦时
表 7 项目核心产业区生产电耗计算
序号
源品种
实物量（新增）
折标煤
（吨）
备注
计量单位
数量
1
电力
万千瓦时
345
424
01229kg千瓦时
合计
424
2水
项目水生产办公生活水中生产水天10立方米年工作350天计算需水3500立方米办公生活水30升天项目运营需员工260年工作350天办公生活耗水2730立方米项目合计耗水6230立方米
73 节措施
1节措施综述
①合理布置车间设备理工艺流程区划生产区域物流便捷效降低生产中必耗费
②采先进生产工艺时设备选采专高效低耗生产线
③公动力设施（：压缩空气站）量布置负荷中心减少线长度源损失
④车间明选合理度采节灯具
⑤选节变压器变压器位置量负荷中心减少电损失
⑥采三级计算严格杜绝跑滴漏加强计量加强节理
⑦充分利社会力量进行生产协作搞全强化社会分工：运输车辆采社会运输队降低生产成效提高社会耗利水
2建筑节
①厂房建筑强化然通风车间屋顶设动力抽风机厂房四周设高位气窗量减少机械通风排气装置
②厂房建筑强化然采光设计屋顶设条形采光带维护墙体采高低双层采光窗节约电
③厂房维护墙体采双层保温新型建材办公楼生活楼墙体采孔机制砖
74 源理机构计量
741 源理机构
该公司贯彻执行中华民国节约源法国务院关加强节工作决定（国发[2006]28号）成立源理机构实行企业车间科室班组三级源理体系公司总理组长公司部理参加公司节领导组源理科节理常设机构负责项目日常节工作源理机构设工厂机动部门次设计延原机构编制
742 节理制度
源理科学理重基础工作源计量理指配备计量器具仪器仪表保证安全运行准确完整时提供种关源统计数单位必须实现全面节理首先设置源计量理机构配备专业员根计量法求企业源器具达规定配备率检测率鉴定率然建立节理制度
表 8 源理制度表
1 源计量理办法
6源理部门员岗位职责
2源计量测试档案技术资料保制度
7源定额理考核
3源统计理制度
8节理检查制度
4源计量器具理制度
9节理考核细
5设备理制度
10节理办法
743 源计量器具配备
源计量源理工作重保证国家关规定企业应配备满足理需源计量器具制定实施关文件计量器具购置安装维护定期检定实行理保证准确
节约源法第二十二条单位源计量器具配备理通433434规定厂区设总表级源计量车间安装二级源计量仪器仪表100kW新增电设备安装电计量仪表1th新增水设备安装水表逐月进行电水等源考核
该项目充分考虑源计量器具普遍问题建议企业做源计量器具维护保养校验工作
第8章 环境保护
81 设计原
811 设计
(1)中华民国环境保护法（1989年12月26日）
(2)中华民国气污染防治法（2000年4月29日）
(3)中华民国水污染防治法（1996年5月15日）
(4)中华民国固体废物污染环境防治法（2004年12月29日）
(5)污水综合排放标准(GB8978—1996)二级标准
(6)工业企业厂界噪声标准（GB12348—90）Ⅲ类标准
(7)气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准
(8)中华民国清洁生产促进法（2002年6月29日）
812 采标准
（1）气污染物综合排放标准（GB162971996）
（2）污水综合排放标准（GB89781996）
（3）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）
（4）声环境质量标准（GB30962008）
（5）建筑施工场界噪声限制（GB1252390）
（6）环境空气质量标准（GB30951996）
（7）电子工业气污染物排放标准 电子终端产品（征求意见稿）
（8）清洁生产审核暂行办法（2004年8月16日国家环保总局令第16号）
813 设计原
（1）科学发展观指导实现济社会持续发展目标国家环境保护相关法律法规规章政策规划根通制定实施标准促进环境效益济效益社会效益统
（2）利保护生活环境生态环境体健康
（3）利形成完整协调环境保护标准体系
（4）利相关法律法规规范性文件实施
（5）济技术发展水相关方承受力相适应具科学性实施性促进环境质量改善
（6）根国实际情况参采国外相关标准技术法规
（7）促进清洁生产体现污染程控制
82 环境影响分析
83 施工期环境影响分析
831 建设施工期环境污染子分析
1项目建设期间项施工活动运输避免周围环境产生定影响建设期产生污染环节基桩整配置混凝土水泥砂浆等污染物质施工员生活污水施工废水作业粉尘固体废弃物施工机械排放烟尘噪声等中施工噪声粉尘影响突出
（1）噪声
施工期噪声施工机械运输车辆产生噪声施工场噪声施工机械设备噪声物料装卸碰撞噪声施工员活动噪声物料运输交通噪声施工阶段物料运输车辆引起噪声
（2）粉尘
工程建设期量灰砂石等建筑材料需运输时堆放果措施极易造成扬尘污染空气
（3）废气
工程施工燃油机械车辆采取效措施排放量含烟尘SO2CONOX等污染物废气空气造成污染
（4）废水
包括：施工员生活污水车辆设备洗废水施工机械滴漏油机械修理维护产生废水施工程产生生产泥浆水等水量较少属瞬时排放
（5）固体废弃物
固体废物建筑垃圾（含装修垃圾）施工员生活垃圾等建筑垃圾废弃建筑材料沙石石灰混凝土废砖土石方等建筑垃圾生活垃圾工民工废弃物品生活条件限产生量
832 建设施工期防治措施
（1）施工噪声
1) 加强施工理严格施工噪声理关规定执行合理安排施工时间进程量周边单位群休息时间交错开
2) 量采低噪声施工工具液压工具代气压工具时采施工噪声低施工方法
3)施工机械应放置周围敏感点造成影响方
4) 高噪声设备周围设置掩蔽物
5)混凝土需连续浇灌作业前应做项准备工作搅拌机运行时间压低限度
6) 应加强运输车辆理量压缩汽车数量行车密度控制汽车鸣笛采取时间制措施
(2)施工粉尘
施工期间产生粉尘（扬尘）污染取决施工作业方式材料堆放风力素中受风力素影响着风速增施工扬尘产生污染程度超标范围增强扩
次施工中伴着清理原墙面装卸运输等施工活动扬尘附气环境带利影响应该采取合理行控制措施量减轻污染程度缩影响范围策
1)施工现场实行合理化理砂石料统堆放水泥应设专门库房堆放量减少搬运环节搬运时做轻举轻放防止包装破裂
2)运输车辆应完应装载满应量采取遮盖密闭措施减少途抛洒时清扫洒落面泥土建筑材料洗轮胎定时洒水压尘减少运输程中扬尘
3) 应首选商品混凝土果必须进行现场搅拌砂浆混凝土时应量做洒漏剩倒混凝土搅拌应设置棚搅拌时喷雾降尘措施
4) 施工现场设围栏部分围栏缩施工扬尘扩散范围
5) 风速时应停止施工作业堆存沙粉等建筑材料采取遮盖措施
（3）施工废气
施工废气燃油施工机械运输车辆排放尾气减少废气排放拟采取措施：
1）排烟施工机械安装消烟装置减轻气环境污染
2） 满足施工量前提量减少燃油车辆运行
（4）施工废水
施工期废水施工生活区生活废水施工区机械清洗水污水中污染物SSBOD5COD水量较形成规模排放表水基造成影响该污水中含毒物质渗水影响较采取指定点直排方式进行处理
外水泥黄砂石灰类建筑材料需集中堆放采取定防雨措施时清扫施工运输程中抛洒述建筑材料免物质雨水刷污染附水体
833 施工期水环境影响分析
项目施工程中会产生施工废水生活污水施工期产生废水施工员生活污水施工身产生废水（包括土方阶段降水排水结构阶段混凝土养护排水种运输车辆洗水等）组成项目建设程中严格控制水污染产生渗井渗坑会水产生影响
834 项目运营期污染物治理措施
1废气
项目废气焊接产生焊接烟尘焊接清洁源污染物排放量均较烟尘采含三维空间动定位烟气手臂移动式焊烟净化机组该尘器净化效率99焊接烟尘排放浓度满足工作场害素职业接触限值化学害素中关规定TVOC绝部分排烟机收集烟囱排放剩TVOC浓度较量较少直接环境影响较
2废水
项目废水排放总量
餐具清洗废水隔油池处理厕水化粪池停留定时间效中油类污染物沉物减轻污染物排放量生产中含菌废水84 消毒液消毒高温高压蒸汽灭菌锅灭菌效粪肠菌群数量减少微生物排放数量项目污水市政网排入污水处理厂进行处理措施行雨水排入园区统设置市政雨水收集系统排入周边表水体会影响周边表水环境水质
3噪声
项目运营噪声源四周厂界贡献值313~418dB(A)间符合工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348~2008）2类标准现状值叠加四周厂界噪声预测值昼间507~519dB（A）间夜间413~451 dB（A）间均符合声环境质量标准（GB3096~2008）2类标准
改善操作环境降低噪声污染项目选低强度噪声设备高噪声设备设隔声间四周装吸声材料隔声墙隔声门窗噪声设备安装橡胶隔振垫等措施时设置长界绿化隔离带种植高乔木控制设备机械噪声周围声环境影响采降声措施该项目噪声周围环境影响
4固体废弃物
项目固体废物工业固体废弃物职工产生生活垃圾
生活垃圾进行统收集设置专门堆放场四周设围栏加盖顶棚定期交环卫部门统清云处理
般工业固体废物生产加工程中产生边角料废包装粉尘焊渣等边角料公司收回废包装焊渣定期废品收购站回收防治固体废物环境产生污染厂区设置固体废物堆放物避免固体废物存放引起二次污染
采取述处理措施项目营运程中产生固废均妥善处理会建设项目周围环境产生较影响
84 环境影响评结
1根环评部门气环境影响预测结果表明项目期远期开发情况污染物粉尘区环境影响较次浓度均达相应标准求
2项目生产程中产生废弃物等作资源回收废物拟统收集运送关单位处理生活垃圾相关单位进行害化处理会产生二次污染
3项目环评部门环境噪声预测结果表明项目环境噪声昼间预测值507~519dB（A）夜间等效声级控制413~451 dB（A）间满足工业企业厂界噪声标准（GB1234891）Ⅱ类标准求根环评部门交通噪声预测结果表明道路两旁声阻碍措施（设置绿化带）情况昼间距道路50米外噪声强度满足70dB（A）标准限值夜间交通干道距离100米外满足55dB（A）标准限值求般道路距离70米外满足55dB（A）标准限值求
综述项目符合该区总体规划区域环境质量现状较环保基础设施规划完备污染控制措施切实行污染物排放满足总量控制求环境影响较环境保护角度证项目行
第9章 劳动安全卫生
91 职业安全卫生
911 设计标准
设计：
（1）工业企业设计卫生标准（GBZ12002）
（2）采暖通风空气调节设计范围（GB500192003）
（3）建筑设计防火规范（GB500162006）
（4）建筑抗震设计规范（GB500112001）
（5）工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）
（6）关规范
设计标准：
（1）GBJ871985工业企业噪声控制设计规范
（2）JBJ182000机械工业职业安全卫生设计规定
（3）GB500342004建筑明设计标准
912 设计原
严格国家关安全设计标准规范进行设计根保障员安全健康项设施体工程时完成
913 危害素
项目生产运输程中产生毒害物质原料产品毒害项目劳动保护职业安全重点积极改善生产车间环境减少职业危害
914 劳动安全卫生防范措施
生产线全程均生产求控制工艺程确保员安全
1电气安全
厂区电气设备根工艺求场环境特点选安全配电设备线路电器装置金属外壳均采接零保护建成建筑物Ⅲ类防雷建筑物求进行防雷设计移动电工具插座加漏电保护器等安全措施
2防机械伤害
工艺设备流程畅车间设备间距通道满足安全求车间通道宽敞设置事明出入口指示生产区域沟池台设盖板栏杆防止慎跌伤
车间面坦﹑滑设备布置﹑台﹑通道安全围护均机械工业职业安全卫生设计规定JBJ182000执行
3防暑降温
车间生活间求房间采空调防暑降温非空调房间采吊扇壁扇防暑降温
4噪声控制
振动较工艺设备做独立基础设防震沟防噪工作员应配戴防护耳塞减少噪声侵害
选低噪声设备噪声较诸冷水机组空调机组风机等应单设工房分开设置采取消声隔音减震等措施
采取系列隔声﹑消声措施车间噪声控制85dB(A)满足城市区域环境噪声标准（GB30961993）中2类标准求
5防护
车间求设置更衣室卫生间生产员规定穿戴工作鞋帽口罩进工房定期进行体检
6安全疏散事处理保护措施
车间设置安全通道出口安全门楼梯设置应急诱导明疏散指示灯利安全疏散处理应急事
库区均应设置足够通风设施防潮防霉防虫防鼠防火设施
915 劳动安全机构设置员配备
设立分安全副总理负责安全领导组生产理部门设立安全理机构车间安全员组成网络
安全理机构职责安全教育安全措施落实安全检查安全监督应急救援等具体工作
生产操作员具定文化素质专门培训方岗必须熟知项安全操作规程种物料特性掌握防火防爆防毒防腐蚀等项安全设施操作
916 职业安全卫生综合评价
项目健身器材生产项目建设生产车间辅助工程均应国家关规范设计实施程中加强理制定严格操作规程切实执行国家关职业安全卫生方面规范生产操作中产生造成职业安全卫生方面危害控制确保工安全卫生环境中进行生产会生产出合格产品
92 消防措施
921 设计
（1）中华民国消防法
（2）建筑设计防火规范（GB500162006）
（3）建筑灭火器配置设计规范GB501402005
（4）民建筑电气设计规范GBJ162008
922 消防措施
严格遵中华民国消防法规定必须做消防设计工作建成消防理工作消防贯彻防消辅原工程设计严格建筑设计防火规范进行设计保证员国家财产安全
（1）建筑设计建筑设计防火规范进行设计建筑物设足够出口安全疏散距离
（2）建筑严格建筑设计防火规范设置防火分区建筑物承重件均非燃烧体面采发火面
（3）相邻建筑物间防火间距满足建筑设计防火规范四周均畅通道路
（4）电气设备采取防火防爆措施
（5）消防采消火栓系统消防水室外水合水总设消火栓井室消火栓应层布置消火栓宜设走廊厅出入口处常检查保持灵活消火栓口距离面高度12m栓口出水方宜设置消火栓墙面成90°消火栓水龙带长度采20米消防水龙带间距25米应采65mm消火栓阀室消防水道布置应消防求设置外微机室办公室等房处设干粉灭火器备室外消防水径DN100水压水量够满足建筑消防水需求
（6）加强职员消防安全意识邀请消防员校作消防知识讲座熟悉消防器材理开展消防知识竞赛等增长消防知识增强消防意识力
（7）重设施设24时全天候火警值班室火警广播直通电话
93 预期效果评价
项目采先进成熟生产技术设计中严格国家关劳动安全卫生消防政策根实际情况采取完善措施预计项目建成效防止火灾爆炸雷电静电触电机械伤害噪声危害火灾等事发生旦发生事装置安全防护设施事应急措施时控制事防止事蔓延生产工劳动安全卫生充分保证
严格遵守项安全操作规程制度加强安全理项目完工生产安全
第10章 组织结构劳动定员
101 组织结构
保证公司发展战略项目建立发展战略相适应组织机构体系公司实行董事会领导总理负责制总理持公司营理工作组织实施董事会议事企业营业绩负责着精干高效原机构力求精简实现扁式组织机构拟订结构图示：
企业具体组织结构见图
总理
总工程师
副总理
副总理
生产理部
技术研发部
质量控制部
董事会
力资源部
计划财务部
市场营销部
物料采购部
售服务部
安全保卫部
组织结构图
102 劳动定员培训
1021 劳动定员
根市场情况生产务预计产量产品应劳动工时需项目需新增劳动定员260
表 9 项目定员
职位
数
研发员
15
业务员
22
财务员
4
生产理员
12
质检员
8
工
199
合计
260
1022 员培训
项目生产程中技术员必须具备定专业基础知识实际操作验力择优选少具中专文化程度员定点国相关企业进行岗前培训达熟悉工艺流程解设备结构原理掌握操作点学会预防处理生产程中出现问题
103 ERP理
企业ERP建设周期1年先引进财务模块事模块然引进销存模块MRPMRP2生产理模块分阶段分模块完成
（）财务模块：
ERP中财务模块作ERP系统中部分系统模块相应接口够相互集成：生产活动采购活动输入信息动计入财务模块生成总账会计报表取消输入证繁琐程完全代传统手工操作ERP软件财务部分分会计核算财务理两块
会计核算会计核算记录核算反映分析资金企业济活动中变动程结果总账应收账应付帐现金固定资产币制等部分构成
1总帐模块功处理记账证输入登记输出日记账般明细账总分类账编制会计报表整会计核算核心应收帐应付帐固定资产核算现金理工资核算币制等模块中心互相信息传递
2应收帐模块指企业应收商品赊欠产生正常客户欠款帐包括发票理客户理付款理帐龄分析等功
客户订单发票处理业务相联系时项事件动生成记账证导入总账
3应付帐模块会计里应付帐企业应付购货款等帐包括发票理供应商理支票理帐龄分析等够采购模块库存模块完全集成代繁琐手工操作
4现金理模块现金流入流出控制零现金银行存款核算包括硬币纸币支票汇票银行存款理ERP中提供票维护票印付款维护银行清单印付款查询银行查询支票查询等现金关功
外应收帐应付帐总账等模块集成动产生证入总账
5固定资产核算模块完成固定资产增减变动折旧关基金计提分配核算工作够帮助理者目前固定资产现状解通该模块提供种方法理资产进行相应会计处理
具体功：登录固定资产卡片明细账计算折旧编制报表动编制转账证转入总账应付帐成总账模块集成
6币制模块适应企业国际化营外币结算业务求增产生币制企业整财务系统项功种币制表示结算客户订单库存理采购理等币制进行交易理
币制应收帐应付帐总帐客户订单采购等模块接口动生成需数
7工资核算模块动进行企业员工工资结算分配核算项相关费计提够登录工资印工资清单类汇总报表计算计提项工资关费动做出证导入总账模块总帐成模块集成
8成模块产品结构工作中心工序采购等信息进行产品种成计算便进行成分析规划标准成均成法点维护成
二财务理财务理功基会计核算数加分析进行相应预测理控制活动侧重财务计划控制分析预测：
财务计划：根前期财务分析做出期财务计划预算等
财务分析：提供查询功通户定义差异数图形显示进行财务绩效评估帐户分析等
财务决策：财务理核心部分中心容作出关资金决策包括资金筹集投放资金理
（二）事模块
力资源理模块ERP系统基生产制造销售程(供应链)中心长期直制造资源关资源作企业核心资源进行理年企业部力资源开始越越受企业关注视企业资源种情况力资源理作独立模块加入ERP系统中ERP中财务生产系统组成高效具高度集成性企业资源系统传统方式事理着根
力资源规划辅助决策企业员组织结构编制种方案进行模拟较运行分析辅图形直观评估辅助理者做出终决策
制定职务模型包括职位求升迁路径培训计划根担该职位员工资格条件系统会提出针员工系列培训建议旦机构改组职位变动系统会提出系列职位变动升迁建议
进行员成分析现员成作出分析预测通ERP集成环境企业成分析提供
二招聘理企业重资源优秀保证企业持久竞争力招聘系统般方面提供支持：
a进行招聘程理优化招聘程减少业务工作量
b招聘成进行科学理降低招聘成
c选择聘员岗位提供辅助信息效帮助企业进行资源挖掘
三工资核算
a根公司跨区跨部门跨工种薪资结构处理流程制定相适应薪资核算方法
b时间理直接集成够时更新员工薪资核算动态化
c回算功通模块集成动根求调整薪资结构数
四工时理
a根国日历安排企业运作时间劳动力作息时间表
b运远端考勤系统员工实际出勤状况记录系统中员工薪资奖金关时间数导入薪资系统成核算中
五差旅核算系统够动控制差旅申请差旅批准差旅报销整流程通集成环境核算数导进财务成核算模块中
（三）销存模块：
分销理销售理产品销售计划开始销售产品销售区销售客户种信息理统计销售数量金额利润绩效客户服务做出全面分析样分销理模块中致三方面功
1客户信息理服务建立客户信息档案进行分类理进进行针性客户服务达高效率保留老客户争取新客户里特提新出现CRM软件客户关系理ERP结合必增加企业效益
2销售订单理销售订单ERP入口生产计划根达进行排产销售订单理贯穿产品生产整流程包括：
a客户信审核查询(客户信分级审核订单交易)
b产品库存查询(决定否延期交货分批发货代品发货等)
c产品报价(客户作产品报价)
d订单输入变更踪(订单输入变更修正订单踪分析)
e交货期确认交货处理(决定交货期发货事物安排)
3销售统计分析时系统根销售订单完成情况种指标做出统计客户分类统计销售代理分类统计等等统计结果企业实际销售效果进行评价：
a销售统计(根销售形式产品代理商区销售员金额数量分进行统计)
b销售分析(包括目标期较订货发货分析数量金额利润绩效等方面作相应分析)
c客户服务(客户投诉纪录原分析)
二库存控制控制存储物料数量保证稳定物流支持正常生产限度占资种相关动态真实库存控制系统够结合满足相关部门需求时间变化动态调整库存精确反映库存现状系统功涉：
a物料建立库存决定时定货采购时作交采购部门采购生产部门作生产计划
b收订购物料质量检验入库生产产品样检验入库
c收发料日常业务处理工作
三采购理确定合理定货量优秀供应商保持佳安全储备够时提供定购验收信息踪催促外购委外加工物料保证货物时达建立供应商档案新成信息调整库存成具体：
a供应商信息查询(查询供应商力信誉等)
b催货(外购委外加工物料进行催)
c采购委外加工统计(统计建立档案计算成)
d价格分析(原料价格分析调整库存成)
（四）生产控制理模块：
生产控制理模块部分ERP系统核心企业整生产程机结合起企业够效降低库存提高效率时原分散生产流程动连接生产流程够前连贯进行会出现生产脱节耽误生产交货时间
生产控制理计划导先进生产理方法首先企业确定总生产计划系统层层细分达部门执行生产部门生产采购部门采购等等
1生产计划根生产计划预测客户订单输入安排周期中提供产品种类数量生产计划转产品计划衡物料力需精确时间数量详细进度计划企业段时期总活动安排稳定计划生产计划实际订单历史销售分析预测产生
2物料需求计划生产计划决定生产少终产品根物料清单整企业生产产品数量转变需生产零部件数量现库存量需加工少采购少终数量整部门真正计划
3力需求计划出初步物料需求计划工作中心总工作负荷工作中心力衡产生详细工作计划确定生成物料需求计划否企业生产力行需求计划力需求计划种短期前实际应计划
4车间控制时间变化动态作业计划作业分配具体车间进行作业排序作业理作业监控
5制造标准编制计划中需许生产基信息基信息制造标准包括零件产品结构工序工作中心唯代码计算机中识
a零件代码物料资源理种物料予唯代码识
b物料清单定义产品结构技术文件编制种计划
c工序描述加工步骤制造装配产品操作序包含加工工序序指明道工序加工设备需额定工时工资等级等
d工作中心相相似工序设备劳动力组成事生产进度安排核算力计算成基单位
104 质量理模式
企业生产理采采3N4M5S质量理模式
3N理原（工艺理）：
（NO）接受合格产品
（1）熟悉道产品技术
（2）检查道工序质量
（3）道工序工件确认
（4）反馈合格信息
（NO）制作合格品
（1）岗位技岗位等级相符
（2）工艺指导书作业
（3）确认材料工装夹具
（4）精心维护调整设备
（NO）转交合格品
（1）正确量具量仪
（2）做岗岗位检验
（3）认真做质量记录
（4）互查确保质量
树立市场质量意识原材料进厂开始关接收制造移交合格品确保产品质量信誉
4M理方法：
（MEN）发挥潜竞争意识实行岗位培训学成实行岗位业绩考核技工资挂钩重点培养吃苦耐劳精神严谨工作作风引入岗机制员工低（4）高（12）岗通考试合格岗合格岗岗位工资级相差20理员优秀员工中晋升进创造足够空间激发干部员工积极努力精神重参鼓励开展合理化建议改革提倡企业文化精神文明相结合
机器（MACHINE）提高设备利率执行设备日保月保制度实行设备动态理积极开展TPM活动全员全程参加提高设备综合效率活动
材料（MATERIAL）做合理投入产出实行工序制造成理制定行降耗增效目标控制物资材料浪费减少损耗
方法（METHOD）生产程采佳工作方式认真执行操作规程完善工艺流程卡常开展规范化作业检查班组长班情况进行评价考核
5S理方法：
1清（SEIRE）区分必须东西进行清理
2整理（SEITON）工具器具位置固定方便寻找
3清理（SEISO）移走作业现场着东西建立尘染工作环境
4规范化（SEIKETSU）维持良工作环境
5训练纪律断提高文化素养养成良作业惯持恒
第11章 项目实施计划进度
项目时间约束项目实施阶段根项目项活动消耗时间进行合理安排序抓住前发展济时机高速度建成投产时会项目面发展产生重影响项活动必须统筹安排
考虑时间约束时方面研究项目范围变化项目时间影响方面研究项目历时变化项目成产生影响时踪项目进展情况通实际项目进展情况分析提供项目干系准确报告
项目建设周期：1年2015年7月~2016年7月
具体进度表示：
表 10 项目实施进度表
序号
阶段
起止时间
1
项目前期
2015年7月2015年8月
2
方案设计审批修改
2015年910月
3
厂区建筑工程
2015年112016年1月
4
设备考察阶段谈判订货阶段
2016年22016年3月
5
设备运输商检接运调试阶段
2016年4月2016年5月
6
员工招募培训
2016年6月2016年7月
7
试运行阶段
2016年7月
第12章 投资估算资金筹措
121 投资估算
（1）投资项目行性研究指南
（2）国家发改委建设部建设项目济评价方法参数（第三版）
（3）项目关资料
122 项目总投资
项目总投资5500万元中固定资产投资4627万元铺底流动资金873万元
表 11 投资估算表
项目
投资额
百分
1
固定资产投资
4627
8412
11
建筑工程费
1642
2986
12
设备购置费
1883
3424
13
安装工程费
347
632
14
工程建设
534
970
15
预备费
220
401
2
铺底流动资金
873
1588
3
总投资
5500
10000
1221 土建工程费
建筑工程费指建造永久性建筑物构筑物需费项目建筑物包括生产车间原料库成品库公辅助房行政办公房研发中心产品体验中心等建筑面积合计14070方米（含道路）根单位建筑工程投资估算法该项目建筑工程费1642万元
表 12 土建工程投资估算表
序号
名称
单位
工程量
造价（元米）
投资额（万元）
1
1#厂房
方米
4560
1000
456
2
2#厂房
方米
4560
1000
456
3
1#原料仓库
方米
2050
1000
205
4
成品库
方米
2050
1000
205
5
办公楼
方米
345
3000
1035
6
宿舍楼
方米
450
3000
135
7
门卫室
方米
55
3000
165
8
道路
方米
1500
300
45
9
绿化
方米
2030
100
20
合计
1642
1222 设备购置费
设备工器具国国外购买初步估算设备工器具购置费总计1883万元生产设备购置费根询（报）价参期类设备订货价水确定
表 13 设备购置费估算表
序号
设备名称
单位
数量
单均价
总价
1
设备
套
1536
2
通风设备
套
2
40
80
3
综合动力设备
套
2
80
160
4
消防设备
套
2
10
20
5
通信设备
套
2
40
80
6
生产运输工具
台
10
07
7
合计
1883
1223 设备安装费
该项目安装工程费包括：①生产需安装专设备仪器仪表等设备安装费②供电排水通风空调净化尘控电讯等道线电缆材料费安装费③设备道保养绝缘防腐设备部填充物等材料费安装费
该项目安装工程费根行业专门机构发布安装工程定额取费标准进行估算设备安装工程费计算公式：设备安装工程费＝设备原价×安装费费率
估算该项目安装工程费347万元
表 14 设备安装费(万元)
序号
安装工程名称
设备原价
设备安装费率（）
道材料费
安装工程费
1
设备
11
工艺设备
1536
15
230
12
通风设备
80
10
8
13
综合动力设备
160
10
16
14
消防设备
20
15
3
设备计
257
2
线工程
21
供水道
10
10
22
排水道
10
10
23
变配电线路
10
10
24
通信线路
10
10
25
厂区动力明
50
50
线工程计
90
合计
347
1224 费
工程建设费指建设投资中建筑工程费设备购置费安装工程费外保证工程建设利完成交付够正常发挥效发生项费容体分三类：第类建设费第二类项目建设关费第三类项目运营关费
该项目土费244万元
项目建设关费包括：建设理费行性研究费研究试验费环境影响评价费职业安全卫生健康评价费场准备时设施费引进技术设备费工程保险费
项目运营关费包括联合试运转费生产准备费办公生活家具购置费
初步估算该项目工程建设费总计534万元
表 15 工程建设费（万元）
序号
费名称
计算
费率标准
总价
11
土权费
244
12
建设理费
工程费
80
13
前期工作费
工程费
50
14
勘察设计费
工程费
80
15
工程保险费
工程费
50
16
联合试运转费
工程费
30
合计
534
1225 预备费
分基预备费涨价预备费两部分基预备费指项目实施中发生项目决策阶段难预料支出需事先预留费称工程建设预见费般列三项容构成：
（1）批准设计范围技术设计施工图设计施工程中增加工程费批准设计变更工程变更材料代局部基处理等增加费
（2）般然灾害造成损失预防然灾害采取措施费
（3）竣工验收时鉴定工程质量隐蔽工程进行必挖掘修复费
基预备费工程费工程建设费基数部门行业部门规定基预备费费率估算计算公式：
基预备费＝（工程费＋工程建设费）×基预备费费率
该项目基预备费费率取5计算估算出基预备费220万元
1226 铺底流动资金
流动资金指建设项目投产维持正常生产年份正常营购买原材料燃料支付工资生产营费等必少周转资金伴着固定资产投资发生永久性流动资产投资等项目投产运营需全部流动资产扣流动负债余额
流动资金＝流动资产—流动负债
流动资产＝应收账款＋存货＋现金
流动负债＝应付账款
估算该项目需流动资金2911万元铺底流动资金般流动资金30项目需铺底流动资金873万元
123 资金筹措
项目资金渠道般：国家预算拨款国银行贷款（包括拨改贷固定资产贷款专项贷款等）国外资金（包括国际金融组织贷款国外政府贷款赠款商业贷款出口贷补偿贸易等）筹资金（包括部门方企业筹资金）资金源
项目资金源筹
124 资金分年计划
表 16 资金分年计划
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
合计
1
固定资产投资
4627
0
4627
2
铺底流动资金
0
524
175
175
873
3
项目总投资
4627
524
175
175
5500
第13章 财务评价
131 财务评价
1投资项目行性研究指南
2中华民国公司法实施条例
3中华民国增值税法实施细
4中华民国外资企业税法实施细
5财政部颁布企业财务制度企业会计制度年会计制度改革关规定
6国家劳动工资理社会保障部门关规定
7企业国类企业成毛利率数
132 基础数
1生产负荷：
项目生产负荷项目生产纲领确定项目新增产计算象投产年第年产60第二年负荷率80第三年负荷率100
2项目计算期
项目计算期10年
3财务基准收益率设定
12确定财务基准收益率
133 营业务收入税金估算
1331 产品价格
沙袋均销售价格10元瑜伽柱均销售价格20元普拉提圈均销售价格215元哑铃均销售价格20元套护具均销售价格5元付
1332 税率确定
项目交纳销售税金：
增值税税率17
城市维护建设税：应缴增值税7
教育费附加：应缴增值税3
税：利润总额25
1333 销售收入销售税金附加估算
表 17 销售收入销售税金附加估算表
序号
项目
单位
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
沙袋
11
年销售量
万
180
240
300
300
300
300
300
300
300
12
均销售价格
元
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
销售收入
万元
1800
2400
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2
瑜伽柱
21
年销售量
万
72
96
120
120
120
120
120
120
120
22
均销售价格
元
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
销售收入
万元
1440
1920
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
3
普拉提圈
3240
4320
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
31
年销售量
万
132
176
220
220
220
220
220
220
220
32
均销售价格
元
215
215
215
215
215
215
215
215
215
33
销售收入
万元
2838
3784
4730
4730
4730
4730
4730
4730
4730
4
哑铃
41
年销售量
套
1200
1600
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
42
均销售价格
套元
20
20
20
20
20
20
20
20
20
43
销售收入
万元
24
32
4
4
4
4
4
4
4
5
护具
51
年销售量
万付
300
400
500
500
500
500
500
500
500
5
均销售价格
付元
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
销售收入
万元
1500
2000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
6
汇总销售收入
万元
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
12634
134 产品成费估算
成构成：原辅材料消耗燃料消耗工资福利费折旧费修理费理费销售费等
（1）原辅材料成外协成：根公司现生产情况达产年年原辅材料费6949万元
（2）燃料动力费：电力水市政供暖等消耗达产年费400万元
（3）工资福利费：新增生产员199均工资水3000元计算福利费工资20计算（包括住房基金失业保险养老统筹医疗保险工伤保险等）测算年工资附加费福利费860万元
（4）固定资产折旧：采直线法折旧综合折旧年限取10 年残值率5年均折旧费321万元
（5）修理费：设备费2计取估算年费42万元
（6）理费：根企业现理费占收入重情况项目理费取销售收入2
（7）销售费：根企业现销售费占收入重情况项目销售费取销售收入3
表 18 总成估算表
序号
项目
单位
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
生产成
万元
5488
7214
8937
8937
8937
8937
8937
8937
8937
11
直接材料费
万元
4169
5559
6949
6949
6949
6949
6949
6949
6949
12
直接燃料动力费
万元
240
320
400
400
400
400
400
400
400
13
生产员薪酬
万元
516
688
860
860
860
860
860
860
860
14
直接支出
万元
15
制造费
万元
563
647
728
728
728
728
728
728
728
151
生产理员薪酬
万元
220
293
366
366
366
366
366
366
366
152
折旧费
万元
319
321
321
321
321
321
321
321
321
153
修理费
万元
25
33
42
42
42
42
42
42
42
154
制造费
万元
2
期间费
万元
379
505
632
632
632
632
632
632
632
21
理费
万元
152
202
253
253
253
253
253
253
253
22
营业费
万元
227
303
379
379
379
379
379
379
379
23
财务费
万元
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
总成费
万元
5867
7719
9568
9568
9568
9568
9568
9568
9568
4
营成
万元
5549
7398
9248
9248
9248
9248
9248
9248
9248
5
变成
万元
4409
5879
7349
7349
7349
7349
7349
7349
7349
6
固定成
万元
1458
1840
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
表 19 折旧估算表（万元）
项目
单位
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
固定资产
年新增固定资产
万元
4627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
固定资产原值
万元
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
中：建筑物
万元
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
设备
万元
2082
2082
2082
2082
2082
2082
2082
2082
2082
2082
年折旧
万元
0
319
321
321
321
321
321
321
321
321
中：建筑物
万元
0
121
121
121
121
121
121
121
121
121
设备
万元
0
198
200
200
200
200
200
200
200
200
累计折旧
万元
0
319
639
960
1281
1602
1922
2243
2564
2885
固定资产净值
万元
4627
4308
3987
3666
3346
3025
2704
2384
2063
1742
135 财务分析
1351 流动资金估算表
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
0
2114
2819
3524
3524
3524
3524
3524
3524
3524
11
应收账款
0
462
617
771
771
771
771
771
771
771
12
存货
0
1528
2037
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
121
原材料
0
347
463
579
579
579
579
579
579
579
122
产品
0
388
517
646
646
646
646
646
646
646
123
产成品
0
793
1057
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
13
现金
0
124
165
206
206
206
206
206
206
206
2
流动负债
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
21
应付账款
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
3
流动资金（12）
0
1747
2329
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
4
流动资金年增加额
0
1747
582
582
0
0
0
0
0
0
5
流动资金项目资金
0
1747
582
582
0
0
0
0
0
0
6
流动资金款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
流动资金
2911
铺底流动资金
873
1352 资产负债表
表 20 资产负债表（万元）
资 产
盈余资金
0
126
1209
2410
3708
4789
5718
6540
7287
7983
应收账款
0
462
617
771
771
771
771
771
771
771
存货
0
1528
2037
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
现金
0
124
165
206
206
206
206
206
206
206
固定资产
固定资产原价
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
4627
减累计折旧
0
319
639
960
1281
1602
1922
2243
2564
2885
固定资产净值
4627
4308
3987
3666
3346
3025
2704
2384
2063
1742
形资产
形资产原价
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
形资产净值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
资产总计
4627
6548
8016
9600
10578
11338
11945
12447
12874
13248
负债者权益
流动负债
应付账款
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
短期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
流动负债合计
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
长期负债：
长期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
长期负债合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
负债合计
0
367
490
612
612
612
612
612
612
612
者权益
实收资(股)
4627
5151
5325
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
资公积
0
0
法定盈余公积
0
141
338
591
844
1097
1350
1603
1856
2108
未分配利润
0
889
1862
2897
3621
4129
4483
4732
4906
5028
者权益合计
4627
6180
7526
8988
9965
10725
11333
11834
12261
12636
负债者权益总计
4627
6548
8016
9600
10578
11338
11945
12447
12874
13248
1353 损益利润分配表
表 21 损益表 （万元）
营业收入
单位
000
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
12634
中：营业务收入
万元
000
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
12634
业务收入
万元
减：营业成
万元
中：营业务成
万元
000
5488
7214
8937
8937
8937
8937
8937
8937
8937
业务成
万元
营业税金附加
万元
000
54
72
90
90
90
90
90
90
90
营业费
万元
000
227
303
379
379
379
379
379
379
379
理费
万元
000
152
202
253
253
253
253
253
253
253
财务费
万元
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
二营业利润（亏损－号填列）
万元
000
1659
2316
2976
2976
2976
2976
2976
2976
2976
三利润总额（亏损－号填列）
万元
000
1659
2316
2976
2976
2976
2976
2976
2976
2976
减：税费
万元
000
249
347
446
446
446
446
446
446
446
加：＃﹡未确认投资损失
万元
四净利润（净亏损－号填列）
万元
000
1410
1969
2529
2529
2529
2529
2529
2529
2529
累计提取盈余公积
421
1012
1613
2225
2848
3481
4124
4768
5411
1354 现金流量表
表 22 现金流量表（万元）
项目
累计
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
现金流入
110779
0
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
17287
销售收入
106126
0
7580
10107
12634
12634
12634
12634
12634
12634
12634
回收固定资产形资产余值
1742
1742
回收流动资金
2911
2911
收入
0
现金流出
89694
4627
7598
8400
10366
9784
9784
9784
9784
9784
9784
建设投资
4627
4627
0
0
0
0
0
0
流动资金
2911
0
1747
582
582
0
0
0
0
0
0
营成
77681
0
5549
7398
9248
9248
9248
9248
9248
9248
9248
销售税金
755
0
54
72
90
90
90
90
90
90
90
税
3721
0
249
347
446
446
446
446
446
446
446
0
净现金流量
21085
4627
18
1707
2268
2850
2850
2850
2850
2850
7503
累计净现金流量
47614
4627
4644
2937
669
2181
5031
7881
10731
13581
21085
税前净现金流量
24805
4627
231
2055
2714
3296
3296
3296
3296
3296
7950
税前累计净现金流量
65131
4627
4395
2341
374
3670
6967
10263
13559
16856
24805
计算指标
税
税前
财务部收益率()
3680
4277
财务净现值(ic12)(万元)
7457
9352
投资回收期(年)
423
386
136 确定性分析
1361 盈亏衡分析
税前生产力利率表示盈亏衡点（BEP）：
固定成
BEP＝——————————————————×100
销售收入销售税金附加变成
表 23 盈亏衡分析
第1年
第2年
第3年
第410年
总成费
0
5867
7719
9568
固定成
0
1458
1840
2220
变成
0
4409
5879
7349
销售收入
0
7580
10107
12634
销售税金附加
0
54
72
90
盈亏衡点（BEP）
000
4677
4427
4273
盈亏衡分析知基价计算项目达产年利率4273达盈亏衡超产利率盈利否产生亏损该指标表明项目抗风险力较强
1362 敏感性分析
敏感性分析考察价格变化作业量变化固定资产投资变化项目收益影响敏感度项目分析增减10幅度考察项目敏感度
表 24 敏感性分析
序号
确定素
变化率()
财务部收益率
基方案
3680
1
建设投资
10
3361
10
3948
2
产品价格
10
4632
10
2659
3
原料成
10
3148
10
3949
出销售价格变化敏感素次作业量变动项目未销售控制力重点加强方
部收益率降低幅度项目具备强抗风险力
137 济技术指标
表 25 财务评价指标
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
5500
万元
货币单位均民币
11
固定资产投资
4627
万元
12
铺底流动资金
873
万元
2
资金源
21
筹资金
5500
万元
3
销售收入
12634
万元
达产年
4
总成费
9568
万元
达产年
5
销售税金附加
90
万元
达产年
6
利润总额
2976
万元
达产年
7
税
446
万元
达产年
8
税利润
2529
万元
达产年
9
投资利润率
5410
达产年
10
销售利润率
2355
达产年
11
投资利税率
7207
达产年
12
全部投资财务部收益率
121
税
3680
122
税前
4277
13
全部投资财务净现值
131
税
745666
万元
132
税前
935231
万元
14
全部投资回收期
静态
141
税
423
年
含建设期
142
税前
386
年
含建设期
15
盈亏衡点
4273
138 财务评价结
测算项目达产年新增销售收入12634万元元新增利润总额2976万元税销售利润2529万元表明项目较高盈利水税部收益率3680高行业收益率税前投资回收期386年税投资回收期423年投资回收期较短
第14章 结建议
141 结
中国健身器材行业发展始20世纪80年代末然起步较晚发展快着生活水提高消费力消费观念断改变健康意识越越强健身方面投资日益增加国健身器材行业呈现出国外市场销售稳定提高良发展态势
项目实施符合国家产业政策项目实施仅够充分发挥项目公司优势利提高企业综合竞争力国健康事业作出贡献
测算项目达产年新增销售收入12634万元元新增利润总额2976万元税销售利润2529万元表明项目较高盈利水税部收益率3680高行业收益率税前投资回收期386年税投资回收期423年投资回收期较短
时项目够充分带动游相关产业发展化学原材料纺织物流等相关行业快速发展
综合分析项目济效益显著社会效益良项目建设项配套条件均已具备项目建设必行
142 建议
1确保项目进展利公司应切实落实项目建设资金员培训工作
2快开展项目运营扩展业务公司应努力提高服务水提升公司知名度
3项目单位生产程中应断产品进行研发提高生产技术水降低生产成提高企业产品市场占率
4项目成果符合国家节减排循环济发展思路利国利民项目应该关方面支持早日实现建成投产早日发挥效益
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