青岛XX钢铁物流园行性研究报告
项目总
1项目背景
城阳区XX——青岛市北门通十年发展已成青岛市废钢资源集散街道集中45家废钢营龙头企业年储运废钢30万吨积累丰富钢铁营验建立健全钢铁供销网络年钢铁营验供销网络通年懈努力XX废钢企业国行业树立良声誉许钢厂直XX废钢资源企业信誉极高评价XX步建立钢材物流园区建立带丰富市场资源孕育着巨潜力
目前市区钢材交易市场两处全部位李沧区受营场交通条件青岛市发展规划约束发展潜力已XX中心青岛北部钢材销网络已基形成年钢材吞吐量已达200万吨果资源通市场手段进行效整合会青岛市钢铁物流发展起带动作良基础
11项目必性
着济快速发展国外投资断增加青岛市华东区济龙头作逐步显现种背景工业济支柱性原材料——钢材需求量连年增加目前青岛市年需钢材已达600万吨青岛市目前钢材物流交易市场均已法满足区域济发展需
青岛天独厚理位置发展钢铁物流具十分明显优势建设高水综合性钢铁物流园青岛市发展济拉动作会逐步显现出时增加青岛市业岗位
正基种种考虑青岛XX集团限公司方考察邀请众国知名专家进行次证决定投资建设XX钢铁物流园该物流园建设彻底改变青岛市目前钢铁市场供应交易格局形成XX中心钢材贸易集散中心城阳区直接济贡献间接济拉动作解决劳动业问题起巨作
伴着新济中心构建济快速发展青岛市周边区金属材料需求日益增加建设XX钢铁物流交易中心充分利青岛山东区域济中龙头位发挥城阳区新城区老市区崂山墨胶州黄岛胶南度莱西等处中心位置区位辐射优势青岛市域中部区建设现代化金属材料物流交易中心势必行
12项目名称
项目名称：青岛XX钢铁物流中心（暂定名）
13项目承办单位
项目承办单位：青岛XX集团限公司
14项目部门
青岛市城阳区财贸局
15承担行性研究工作单位
项目行性研究工作中国海洋学青岛紫文企业策划限公司承担
2项目概况
21企业概况
青岛XX集团限公司刚组建民营集团企业（前身青岛城阳联发工贸总公司）坐落青岛市民营工业园注册资5280万元职工306创造300业岗位2002年实现销售收入24亿元净资产10853万元
公司事废旧金属回收加工批发零售钢材木材五金制品加工制造木制品机械设备钢结构制造安装房产开发房屋租赁等业务属四分公司：青岛永松生利限公司青岛永联钢结构工程限公司青岛联发木制品限公司青岛城阳钢联物资限公司十年发展已成建材营综合性集团公司积累丰富建材物流理验销售网络国钢铁生产企业建立良合作关系
22项目发展概况
XX钢铁物流交易中心立足金属材料批发市场需求优势交通网络托构筑现代化物流信息系统专业市场物流服务重点配供销配送运输装卸加工仓储等综合服务形成特色现代化物流体系高起点高水建成规模配套设施先进集物流信息交易现代仓储专业加工配送信息配载体综合现代物流交易中心
整项目第三期建设阶段会引入球团加工项目该项目钢铁加工企业进行原料加工中国钢铁企业铁矿粉等原料澳利亚巴西印度等国进口物流交易中心托青岛港区位优势钢铁企业进口矿石粉进行加工提供原材料根公司市场调查该项目市场前景十分广阔需求量
23项目建设意义
项目建设意义表现方面：
第项目建设城阳区方财政税收增长贡献巨钢铁物流交易中心规划总吞吐量年300万吨期设计100万吨三年达300万吨300万吨吞吐量计算年城阳区缴利税1亿元
第二项目建设效增加城阳区业机会物流交易中心期计划招收员200左右二三期项目完成员会相应增加期计算城阳区创造200业机会
第三项目建设效拉动城阳区服务业全面发展年城阳区制造业发展迅速服务业发展滞始终短腿加快服务业发展利优化城阳区产业结构根青岛市城阳区服务业发展规划求十五期间实现精强二兴三济结构调整目标建设XX钢铁物流交易中心城阳区加快服务业发展尤发展物流产业提供益鉴时拉动城阳区餐饮娱乐商贸流通业配套服务产业发展
第四项目建设城阳区整体形象提升具明显推进作根市场调研目前山东省没100万吨钢铁物流园钢铁交易市场青岛市钢铁交易市场位李沧区太原路61号青岛金属集团限公司年吞吐量60万吨左右设计XX钢铁物流交易中心期钢材吞吐量100万吨说XX钢铁物流交易中心起始规模定位山东省钢铁物流中心作省钢铁物流交易中心疑成城阳区张漂亮名片城阳区整体形象提升具低估作
3行性研究报告
报告建立青岛市城阳区整体发展规划XX实考察国青岛钢铁供应市场调研基础专家次证撰写报告
二市场分析
1国市场调查
11国钢材市场现状
111国钢材市场现状
2002年国国生产总值年增长8GDP首次超10万亿元钢煤粮等许工业品产量位居世界首位全国生产资料销售额达7万亿元进出口总额超6200亿美元国巨济总量产生出巨货物流量货物价值量2002年社会货运量达147亿吨货物周转量达49万亿吨公里年增长38目前国家已制定发展物流产业相关文件2001年3月国家贸委铁道部交通部等部委联合印发关加快国现代物流发展干意见中积极采先进物流理技术设备加快建立全国区域城镇企业等种层次符合市场济规律国际通行规接轨物畅流快捷准时济合理户满意社会化专业化现代物流服务网路体系作国物流产业发展总体目标专家预测十五期间5年中国物流产业发展黄金时期
目前国钢铁产量已位居世界第市场调研情况国铁矿属贫铁矿目前国钢铁企业生产技术加工成较高国数钢厂原材料铁矿粉约70澳利亚巴西印度等国进口国年济快速稳增长国钢铁需求量直居高中蕴藏着巨市场空间发展钢铁物流业奠定市场基础
112青岛市发展物流优势
青岛然理条件优越城市济发展基础设施条件完善青岛市政策调整发展现代物流提供良外部环境
硬件环境
（1）青岛良区位优势物流园区建设提供充足发展空间
全球济发展高度青岛已成国联系世界重口岸青岛港国际少天然良港区位优越国际航线已建设成国矿石码头世界150国家区450港口互通航线初步形成远洋航线兼备干支线配套全球性航线网络作亚欧陆桥头堡青岛陆腹辐射作着西部开发进程加快逐渐加强发展国矿石供应物流进口钢材物流提供充足发展空间
（2）完善综合运输体系物流园区建设提供畅通高效集疏通道
青岛作开放型口岸城市具畅通集疏运网络信息网络青岛港国黄河流域太洋西岸重中转港国际贸易口岸公路运输通济青青银高速公路全国公路网相联通形成高等级公路连接成网周边城市陆辐射立体化公路网络铁路运输通胶济线胶黄线京广京沪陇海等全国铁路动脉相连接青岛港陆腹辐射作断增强青岛市已港口中心构筑起较畅通海运铁路公路综合运输网络钢铁企业原料供应优质钢材需求外国钢铁出口提供畅通高效集疏运通道
软件环境
（1）世界济贸易体化进程加快尤国企业原材料强需求物流园区发展提供机遇
着国加入WTO国际济结构调整步伐加速世界跨国公司正纷纷调整发展战略制造业中国转移中国逐渐成世界制造中心种济形势国钢铁企业进口原材需求量会进步增长钢铁物流园区建设提供难发展机遇
（2）城市济布局调整物流发展提供新空间
九五期间青岛济结构布局做战略性调整确立体两翼带工业发展框架胶州湾黄海海岸区发展基础原材料工业工业隆起带样种济结构布局调整传统物流带击企业原采购仓储运输等物流链格局破迫切希重新建立相集中物流设施专业化服务第三方物流中心发展钢铁物流提供新发展空间
113XX建设钢铁物流交易中心优势
（1）行业营优势：充分利青岛XX集团资运营投资理优势年营钢材物资验创造优良服务佳济效益社会效益
（2）区位优势：XX钢铁物流交易中心拟建点位老市区崂山墨胶州黄岛胶南度莱西等处中心位置物流分拨方便交通运输费较低
（3）交通优势：XX金属材料物流交易中心毗邻铁路102省道优势交通网络托构筑现代化物流信息系统
（4）服务优势：XX金属材料物流交易中心客户中心实行24时全天候服务争取优质服务赢顾客
（5）调运费低：XX金属材料物流交易中心低廉调运费降低户成争顾客信
青岛市城阳XX区软硬环境分析青岛市城阳区发展第三方物流企业着天独厚优势成青岛胶东半岛区发展钢铁物流园区佳选择
12国钢材市场需求预测
年国钢材需求增长速度超固定资产投资增长1钢材消费量增长07均水出现种情况原：占钢材消费40房产投资迅速升二基础设施建设规模展开消费量钢材三钢材较机电制造业汽车发电设备机床等年增长幅度30—50
钢材供应情况国钢铁生产厂家已基达满负荷生产法满足国钢材需求针种情况国型钢铁企业纷纷马新高炉进步迎合市场需求业士提出国钢材市场已偏热专家指出实际情况非原目前国钢材市场钢材均做生产资料应实际建设中没出现中间商恶意屯货炒作情形出现钢材市场趋暖国家年直坚持量基础设施建设投资带积极效应时种效应较长段时间持续发挥作现国家西部开发战略实施国房产等行业发展趋势年国家基础建设投资会出现回落甚进步扩趋势种持续性投资国钢材市场发展原动力
基素关行业专家预计国钢材市场3~5年时间保持持续态势
2项目辐射市场供求分析
21项目辐射市场定位
XX钢铁物流交易中心定位国区域性钢材物流交易中心供方全国型钢铁企业国钢铁销商部分零售商辐射半径首先胶东半岛进辐射山东省华东华北部分区
目前国区尤南方省份钢铁物流业发展十分迅猛年交易额达十亿元方财政收入做出巨贡献时拉动行业发展山东省然拥众型钢铁企业莱钢青钢济钢长期缺少综合性交易台XX钢铁物流交易中心建设设想正准市场空间前期量充分科学证基础提出
着中国加入WOT胶东半岛逐渐成外商投资开发热土相关统计数字青岛市入世已成中国吸引外资城市伴着投资增加基础设施建设钢材需求量逐步增加基种原胶东半岛建立型钢铁物流园成势趋
XX钢铁物流园建成首先带动胶东半岛区钢材市场发展汇集国型钢铁生产企业中间商逐渐发展成钢铁材料集散中心基础辐射范围进步扩逐渐囊括华东华北区
22辐射市场范围钢材供求分析趋势预测
青岛市作2008年北京奥运会帆船赛区迎接奥运赛年青岛市城市建设建设速度会明显加快持续城市基础设施建设耗量钢材建材着青岛济快速发展开发区工业聚集环胶州湾济带城阳北部工业副中心逐步形成青岛周边区钢材需求量持续快速增长整胶东半岛发展伴着胶东半岛制造业基规划建设钢材等生产基础材料需求会明显增加急需半岛区建设区域性型钢材物流交易中心
国钢铁生产企业需求年废旧钢铁矿石粉需求量十分巨年XX间接直接销售钢材约30万吨XX中心5公里范围废钢收购加工冶炼铸造串换中企业百家占青岛市废钢总量80收购交易触角波整胶东半岛占全省废钢总量40串换购进种钢材年100万吨根公司前期进行量市场调研市统计局区统计局解数青岛市项生产资料物资交易情况预测表：
青岛市项物资需求量调查表
单位：万吨
品种
2000年市场需求量
2001年市场需求量
2002年市场需求量
废钢
23
25
30
钢材
345
360
390
煤炭
220
200
160
生铁
8
6
8
焦炭
9
8
10
橡胶
25
30
34
木材
10（万m3）
8（万m3）
7（万m3）
表中出废钢钢材橡胶需求量呈现年递增趋势生铁焦炭市场需求量较稳定煤炭需求量已出现降趋势表中出结年青岛市钢铁需求量会出现新高峰XX钢铁物流交易中心建设发展提供良市场基础
青岛市场情况青岛市建筑钢材需求量会出现较增幅根市场调查市场发展趋势进行分析预计2003年2004年市项物资交易量：
青岛市项生产物资交易量调查表
单位：万吨
品种
2003年实际交易 量
2004年预计交易 量
2005年预计交易 量
市场建成预计交易量
废钢
30
40
50
23
钢材
390
420
500
100
煤炭
160
150
150
25
生铁
8
12
12
3
焦炭
10
12
12
3
橡胶
34
36
40
5
木材
7（万m3）
8（万m3）
10（万m3）
1（万m3）
根预测未年青岛市种基础建设材料需求会保持稳定增长需求量程度增长尤钢材橡胶年增幅10市场潜力巨
23辐射市场范围业竞争分析
基青岛市区仅两处交易市场发育完全导致钢材供应企业厂家开始青岛北部区发展目前营钢材煤炭生铁焦炭木材销售网二集中青岛钢厂金属四库中心李沧区周边XX中心北部区
目前市区型钢材交易市场李沧区二处处坐落李沧区太原路61号青岛金属集团限公司目前全市交易市场初建1962代原青岛市钢铁仓库条约长200米铁路专线原设计力年周转量30万吨2002年交易量达60万吨青岛市钢材交易量（2002年完全统计）达350万吨约占全市成交总量16受营场制约太原路钢材交易市场钢材流量已达饱状态
处坐落李沧区石家村钢材市场青岛色金属库体始建九十年代场没铁路专线入住商家厂家户带便增加费导致市场交易景气
现XX民营钢铁交易市场特色废旧钢铁回收完全统计年XX间接直接销售钢材约30万吨XX中心5公里范围废钢收购加工冶炼铸造串换中企业百家占青岛市废钢总量80收购交易触角波整胶东半岛占全省废钢总量40串换购进种钢材年100万吨目前XX中心北部钢材营销售网络已形成年销售钢材约200万吨业户部分营规模较分散营市场整体营层次较低抵御市场营风险力弱没够形成规模效益时增加必费交通问题
市场调查情况伴着新济中心构建济快速发展青岛市周边区金属材料需求日益增加建设XX钢铁物流交易中心充分利青岛山东区域济中龙头位发挥城阳区新城区老市区崂山墨胶州黄岛胶南度莱西等处中心位置区位辐射优势青岛北部区建立处集钢材交易仓储运输配送综合性钢铁物流中心已成青岛市规范钢铁供应市场加快城阳区物流发展必然选择市场发展必然结果
3市场发展方
XX钢铁物流交易中心建设立足钢铁材料批发市场需求优势交通网络托构筑现代化物流信息系统专业市场物流服务重点配供销配送运输装卸加工仓储等综合服务形成特色现代化物流体系高起点手笔建成规模配套设施先进集物流信息交易现代仓储专业加工配送信息配载体综合现代物流交易中心
三建设条件园址选择
1建设区选择
XX钢材物流交易中心位青岛城阳区XX金岭工业区南端物流中心东侧条原盐场铺设铁路支线直接联通胶济铁路交通优势明显公路方面XX处青岛公路网枢纽位置周边204国道308国道正阳西路济青高速青银高速胶州湾高速烟青级路等交通干道距物流园远高速入口足3公里时XX钢材物流园距青岛港仅53公里够充分运青岛港天然良港优势宗钢材现货贸易提供便利
XX钢材物流交易中心东青岛民营工业园西国家级外贸出口加工区南马工业区该区域青岛市北部正形成外商投资聚集高新技术产业区连接青岛红岛黄马济圈北部中心占天独厚理位置
根公司市场调查市场预测城阳XX实考察结合青岛市城阳区发展规划拟建XX钢铁物流交易中心计划金岭工业园南部（预备）征1300亩中期工程拟征500亩物流交易中心建设二期征500亩物流交易中心进行扩建完善服务配套设施三期征300亩进行球团项目建设
2园区员配置相关配套措施
21 劳动定员工
交易中心计划招收（期）200名职工新招员构成情况：
理员： 30
技术员： 20
服务员： 60
搬运装卸运输员： 90
合计： 200
时带动外部150台车辆运输安置时工作员500周边第三产业带巨济效益社会效益
交易中心建成劳动工严格劳动法关规定办理工手续订立工合制度工作员全年工作日300天天工作8时单班制特殊工种实行三班制
22 劳动安全
（1）防火防爆
易然易爆品设立专门仓库存入配置通风设施设立安全制度责制
（2）电器设备
电器设备均装设防护设施专负责
（3）机械伤害
设立防护网罩警戒线实行持证岗责防止机械伤害
23 消防环保
（1）消防
工程建筑设计施工严格执行国家关规定市场配置相应消防栓消防箱消防池等
（2）环境保护
新建市场工业污染（废水废液废气噪声等）遵环境关规定保证职工安全卫生防范出发增加相关设施
四企业组织营模式
1企业组织形式
XX钢铁物流交易中心采规范化限责公司组织形式实行董事会领导总理负责制企业组织形式职部门设计：
董事会
总理
市场交易部
储运理部
财务部
加工整理部
商业情报部
综合办公室
车辆调度
仓库理
作业理
设备理
交易厅
商流理
球团项目筹备处
2营模式选择
浙江江苏辽宁等钢铁物流市场进行调研发现营方式：园区营区域租赁形式钢铁供应商提供进行场商业网点出售出租物流园区配套服务采取外承包形式物流园理公司进行统理监督
项目建成采取营场供应商租赁营辅部分网点出售形式交易中心收入源交易场租金货物落费吊装费仓储费配套加工费辅型理费餐饮宾馆等配套营业收入
五项目实施方案
1项目功设计
XX钢铁物流交易中心功定位专业营钢铁材料现货市场国钢铁企业进行原料加工专业化物流园区面胶东半岛长江北区范围钢材户搭建公交易市场台首先园区市场覆盖范围定位胶东区第二步目标覆盖山东省发展目标辐射华东华北区园区功设计XX钢铁物流交易中心集钢材交易仓储配送粗加工配套服务铁矿粉烧结体综合性钢材集散钢铁企业原料供应基
●交易
根规划XX钢铁物流交易中心建立钢材交易区钢材供需双方提供交易台时吸引型钢铁企业型钢材流通商型钢材零售商需求方进场交易促进山东省胶东区钢材供应市场市场化配置
●仓储
仓储钢铁物流园营范围时存放建材板材型材优质钢材等种类型钢材
●配送
XX钢铁物流园交通方面拥铁路公路水路优势中铁路方面园铺设铁路专线直通胶济铁路陆路方面济青高速204国道烟青级路水路方面够利青岛港天然良港优势宗货物进出提供条件
●粗加工
钢材粗加工钢铁物流贸易中属利润率较高环通卷板拉切割线材切割等工序业户提供极方便拟建设加工车间配备先进钢材加工成套设备提供钢材种粗加工服务
●配套服务
钢铁物流园建成吸引全国国外钢材进场交易时带量业务员员提供餐饮住宿生活娱乐等方面服务成物流交易中心重组成部分
2项目总体布局
见附件设计图
3工程技术方案
新建市场建3000方米交易厅建8000方米功二星级宾馆标准座硬化场48000方米建库房车房20000方米建围墙3600米
新建市场建三条铁路专线约2公里工业成品材专线（钢材木材色金属等）散装货场专线（废金属煤炭生铁焦炭等）宗物资综合线（化工原料橡胶制品种集装箱货物等）
市场设立型电子交易屏幕安装型龙门吊8部配型装载吊装设备8部设立型电子衡铁路轨道衡配备板种加工设备配置种电气设备购置车辆100部
4项目实施进度安排
项目投资工程巨项目计划分三期进行建设期设计钢铁吞吐量100万吨辐射青岛市周围郊县零星辐射整胶东半岛建成省钢铁物流交易中心二期设计钢铁吞吐量200万吨辐射山东省面省钢铁需求客户三期设计吞吐量300万吨立足山东面华东华北区确立物流交易中心中国北部领先位时进行球团项目建设投资面项目期建设进度表二三期计划根实际情况制定详细进度计划
项目期进度计划表
序号
项目容
第期工程（2003年）
第二期工程（2004年）
1季度
2季度
3季度
4季度
1季度
2季度
3季度
4
季度
1
行性研究报告编制
★
★
★
2
土征
★
3
工程勘察设计
★
★
4
资金位
★
★
5
土建工程
★
★
6
专线铺设
★
★
7
设备定货
★
★
8
设备安装
★
★
9
招商引资
★
★
★
10
市场启动
★
11
市场全面开发
★
★
12
二期工程开发
★
★
六财务分析
项目财务分析建立假设条件：
（1）国物价保持基稳定发生较高通货膨胀
（2）项目够计划进度时完成项目建设
（3）市场需求预测情况发生变动项目理够计划发展需
（4）国税收政策发生较变化
1项目总投资估算
新建市场计划投资8600万元中期工程投资3500万元投资估算：
青岛XX钢材综合批发市场投资估算表
投资项目
投资总额（万元）
期投资额（万元）
备注
土800亩
2000
600
铁路专线三条
900
800
交易厅3000方米
300
300
功宾馆8000方米
1300
厂路面硬化48000方米
400
200
围墙3600米
70
70
门传达室
100
60
建厂库房厂户20000方米
1000
500
购置龙门吊8部
400
180
购置叉车6台
100
60
板种加工设备
300
200
电器设施
100
100
电子衡（铁路轨道衡）
130
30
购置100辆运输车辆
1000
300
费
500
100
合计
8600
3500
中土投资总额2000万元基础建设投资总额1930万元固定设备投资总额870万元费100万元包括项目前期调研费园区功设计费前期宣传费等
2资金筹措
新建市场投资8600万元拟申请银行贷款3400万元企业筹资金4800万元吸收外资金400万元
中：第期工程3500万元企业筹1800万元申请银行贷款1500万元吸收外投资200万元
3收益分析
物流园建成营钢材煤炭橡胶废钢焦炭木材等项目预计营项目税前利润单价20元具体营项目年周转量单价流动金额预计毛利率表
项目收益估算表
序号
品种
周转量
（万吨）
仓储周转额
单位税前利润（元）
税前利润（万元）
备注
单价（吨）
销售收入（亿元）
1
钢材
100
2200
2200
20
2000
2
煤炭
25
300
075
20
500
3
橡胶
5
1800
090
20
100
4
废钢
23
1000
230
20
460
5
生钢
3
300
009
20
60
6
焦炭
3
400
012
20
60
7
木材
1（万m3）
1000(万m3)
010
20
20
8
5
1000
050
20
100
合计
160
——
2676
——
3300
4费预测
项目费包括土费摊销基础建设投资折旧固定资产折旧理费开办费摊销财务费等项目期建设完成进行预测年总费43726万元中土费投资般50年逐年进行费摊销基础建设投资50年计提折旧固定资产设备年限般10年10年计提折旧开办费项目期进行摊销财务费银行固定资产贷款549利率进行提取理费预测年15万元预见费5万元具体费预测表
项目费预测表
序号
年份
项目
建设期
运营期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
土费摊销
40
40
40
40
40
40
40
40
2
建筑物折旧
386
386
386
386
386
386
386
386
3
设备折旧
87
87
87
87
87
87
87
87
4
开办费摊销
10
10
10
10
10
10
10
10
5
员工福利工资
45
45
45
45
45
45
45
45
6
宣传费
10
10
10
10
10
10
10
10
7
理费
15
15
15
15
15
15
15
15
8
财务费
18666
18666
18666
18666
18666
18666
18666
18666
9
费
5
5
5
5
5
5
5
5
10
合计
43726
43726
43726
43726
43726
43726
43726
43726
5财务指标评价
根项目收益预测进行相关财务指标计算物流园区营业税金国家统规定5征收加营业税金10作城建教育附加税企业税国家规定33税率进行征收
项目财务指标预测表
表中出项目交纳税项目累积现金流量整项目第6年正常运营第4年出现正数表明项目投资正常运营4年收回
6确定性分析
61敏感性分析
运营期第年例分析营业收入总成总费企业收益影响（±2作变化率见表45）
营业收入总成总费企业收益影响
利润总额 项目
变化率（）
营业收入
总成
总费
4
89887
66650
21998
2
56001
16821
22056
0
22115
22115
22115
2
17569
55500
22174
4
68145
88886
22232
表分析出项目营业收入总成敏感性较强变化仅2时企业收益产生巨影响总费企业收益影响
62盈亏衡分析
运营期第年项目利润零时营业收入264107万元说运营期第年营业收入264107万元时项目正处盈亏衡点
七行性研究结建议
通项目市场前景项目投资项目理运营项目效益等方面分析项目技术方面发展前景方面济效益方面行通分析出风险方面：
第项目市场营风险现济形势变幻莫测市场营风险时会降企业头效规避营风险企业营理中面重课题企业发展壮根面财务分析出项目营业收入变化项目否盈利影响巨求企业发展程中时刻注意市场变化方面增强身抗风险力
第二项目理水带风险项目关键处提高单位时间货物流量营场员设备等定情况提高项目理水提高运作效率增加货物流动速度项目盈利否关键
第三项目进货成控制水高低带风险财务分析中出样结钢铁交易中心货物进货价格企业盈利力影响甚货物出中心价格更加强进货控制室项目成败关键
八报告专家证意见
XX钢铁物流交易中心行性研究报告进行会议证XX钢铁物流交易中心园区选址周边市场等进行实考察认：青岛XX区建设型钢铁物流交易中心区位优势明显市场前景广阔XX集团公司时具备中心建设资金支撑力营理验XX钢铁物流交易中心建设项目现实行建议抓住时间机遇XX钢铁物流交易中心快立项抓紧规划建设力争2004年5月投入运营
鉴定专家组成员名单：
1李 立 专家组组长青岛科技学济理学院院长教授博士生导师
2姜长云 国家发展改革委员会产业研究员博士
3李成贵 中国社会科学院发展研究研究员博士
4曹洪军 中国海洋学理学院院长教授博士生导师
5朴永日 青岛学国际贸易系系教授博士
鉴定牵头单位：
中国海洋学理学院（盖章）
附录
研制单位：中国海洋学青岛紫文企业策划限公司
专家组：韩立民 中国海洋学教授博士博士生导师
杨德 青岛紫文企业策划限公司总理博士
杨 柳 青岛紫文企业策划限公司部门理
杨青泉 青岛紫文企业策划限公司部门理
白冬玲 青岛紫文企业策划限公司咨询师
目 录
项目总 1
1项目背景 1
11项目必性 1
12项目名称 2
13项目承办单位 2
14项目部门 2
15承担行性研究工作单位 3
2项目概况 3
21企业概况 3
22项目发展概况 3
23项目建设意义 4
3行性研究报告 5
二市场分析 5
1国市场调查 5
11国钢材市场现状 5
12国钢材市场需求预测 8
2项目辐射市场供求分析 9
21项目辐射市场定位 9
22辐射市场范围钢材供求分析趋势预测 9
23辐射市场范围业竞争分析 11
3市场发展方 12
三建设条件园址选择 13
1建设区选择 13
2园区员配置相关配套措施 13
21 劳动定员工 13
22 劳动安全 14
23 消防环保 14
四企业组织营模式 15
1企业组织形式 15
2营模式选择 15
五项目实施方案 16
1项目功设计 16
2项目总体布局 17
3工程技术方案 17
4项目实施进度安排 18
六财务分析 18
1项目总投资估算 19
2资金筹措 20
3收益分析 20
4费预测 20
5财务指标评价 21
6确定性分析 22
61敏感性分析 22
62盈亏衡分析 23
七行性研究结建议 23
八报告专家证意见 24
附录 25
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青岛XX钢铁物流园行性研究报告
项目总
1项目背景
城阳区XX——青岛市北门通十年发展已成青岛市废钢资源集散街道集中45家废钢营龙头企业年储运废钢30万吨积累丰富钢铁营验建立健全钢铁供销网络年钢铁营验供销网络通年懈努力XX废钢企业国行业树立良声誉许钢厂直XX废钢资源企业信誉极高评价XX步建立钢材物流园区建立带丰富市场资源孕育着巨潜力
目前市区钢材交易市场两处全部位李沧区受营场交通条件青岛市发展规划约束发展潜力已XX中心青岛北部钢材销网络已基形成年钢材吞吐量已达200万吨果资源通市场手段进行效整合会青岛市钢铁物流发展起带动作良基础
11项目必性
着济快速发展国外投资断增加青岛市华东区济龙头作逐步显现种背景工业济支柱性原材料——钢材需求量连年增加目前青岛市年需钢材已达600万吨青岛市目前钢材物流交易市场均已法满足区域济发展需
青岛天独厚理位置发展钢铁物流具十分明显优势建设高水综合性钢铁物流园青岛市发展济拉动作会逐步显现出时增加青岛市业岗位
正基种种考虑青岛XX集团限公司方考察邀请众国知名专家进行次证决定投资建设XX钢铁物流园该物流园建设彻底改变青岛市目前钢铁市场供应交易格局形成XX中心钢材贸易集散中心城阳区直接济贡献间接济拉动作解决劳动业问题起巨作
伴着新济中心构建济快速发展青岛市周边区金属材料需求日益增加建设XX钢铁物流交易中心充分利青岛山东区域济中龙头位发挥城阳区新城区老市区崂山墨胶州黄岛胶南度莱西等处中心位置区位辐射优势青岛市域中部区建设现代化金属材料物流交易中心势必行
12项目名称
项目名称：青岛XX钢铁物流中心（暂定名）
13项目承办单位
项目承办单位：青岛XX集团限公司
14项目部门
青岛市城阳区财贸局
15承担行性研究工作单位
项目行性研究工作中国海洋学青岛紫文企业策划限公司承担
2项目概况
21企业概况
青岛XX集团限公司刚组建民营集团企业（前身青岛城阳联发工贸总公司）坐落青岛市民营工业园注册资5280万元职工306创造300业岗位2002年实现销售收入24亿元净资产10853万元
公司事废旧金属回收加工批发零售钢材木材五金制品加工制造木制品机械设备钢结构制造安装房产开发房屋租赁等业务属四分公司：青岛永松生利限公司青岛永联钢结构工程限公司青岛联发木制品限公司青岛城阳钢联物资限公司十年发展已成建材营综合性集团公司积累丰富建材物流理验销售网络国钢铁生产企业建立良合作关系
22项目发展概况
XX钢铁物流交易中心立足金属材料批发市场需求优势交通网络托构筑现代化物流信息系统专业市场物流服务重点配供销配送运输装卸加工仓储等综合服务形成特色现代化物流体系高起点高水建成规模配套设施先进集物流信息交易现代仓储专业加工配送信息配载体综合现代物流交易中心
整项目第三期建设阶段会引入球团加工项目该项目钢铁加工企业进行原料加工中国钢铁企业铁矿粉等原料澳利亚巴西印度等国进口物流交易中心托青岛港区位优势钢铁企业进口矿石粉进行加工提供原材料根公司市场调查该项目市场前景十分广阔需求量
23项目建设意义
项目建设意义表现方面：
第项目建设城阳区方财政税收增长贡献巨钢铁物流交易中心规划总吞吐量年300万吨期设计100万吨三年达300万吨300万吨吞吐量计算年城阳区缴利税1亿元
第二项目建设效增加城阳区业机会物流交易中心期计划招收员200左右二三期项目完成员会相应增加期计算城阳区创造200业机会
第三项目建设效拉动城阳区服务业全面发展年城阳区制造业发展迅速服务业发展滞始终短腿加快服务业发展利优化城阳区产业结构根青岛市城阳区服务业发展规划求十五期间实现精强二兴三济结构调整目标建设XX钢铁物流交易中心城阳区加快服务业发展尤发展物流产业提供益鉴时拉动城阳区餐饮娱乐商贸流通业配套服务产业发展
第四项目建设城阳区整体形象提升具明显推进作根市场调研目前山东省没100万吨钢铁物流园钢铁交易市场青岛市钢铁交易市场位李沧区太原路61号青岛金属集团限公司年吞吐量60万吨左右设计XX钢铁物流交易中心期钢材吞吐量100万吨说XX钢铁物流交易中心起始规模定位山东省钢铁物流中心作省钢铁物流交易中心疑成城阳区张漂亮名片城阳区整体形象提升具低估作
3行性研究报告
报告建立青岛市城阳区整体发展规划XX实考察国青岛钢铁供应市场调研基础专家次证撰写报告
二市场分析
1国市场调查
11国钢材市场现状
111国钢材市场现状
2002年国国生产总值年增长8GDP首次超10万亿元钢煤粮等许工业品产量位居世界首位全国生产资料销售额达7万亿元进出口总额超6200亿美元国巨济总量产生出巨货物流量货物价值量2002年社会货运量达147亿吨货物周转量达49万亿吨公里年增长38目前国家已制定发展物流产业相关文件2001年3月国家贸委铁道部交通部等部委联合印发关加快国现代物流发展干意见中积极采先进物流理技术设备加快建立全国区域城镇企业等种层次符合市场济规律国际通行规接轨物畅流快捷准时济合理户满意社会化专业化现代物流服务网路体系作国物流产业发展总体目标专家预测十五期间5年中国物流产业发展黄金时期
目前国钢铁产量已位居世界第市场调研情况国铁矿属贫铁矿目前国钢铁企业生产技术加工成较高国数钢厂原材料铁矿粉约70澳利亚巴西印度等国进口国年济快速稳增长国钢铁需求量直居高中蕴藏着巨市场空间发展钢铁物流业奠定市场基础
112青岛市发展物流优势
青岛然理条件优越城市济发展基础设施条件完善青岛市政策调整发展现代物流提供良外部环境
硬件环境
（1）青岛良区位优势物流园区建设提供充足发展空间
全球济发展高度青岛已成国联系世界重口岸青岛港国际少天然良港区位优越国际航线已建设成国矿石码头世界150国家区450港口互通航线初步形成远洋航线兼备干支线配套全球性航线网络作亚欧陆桥头堡青岛陆腹辐射作着西部开发进程加快逐渐加强发展国矿石供应物流进口钢材物流提供充足发展空间
（2）完善综合运输体系物流园区建设提供畅通高效集疏通道
青岛作开放型口岸城市具畅通集疏运网络信息网络青岛港国黄河流域太洋西岸重中转港国际贸易口岸公路运输通济青青银高速公路全国公路网相联通形成高等级公路连接成网周边城市陆辐射立体化公路网络铁路运输通胶济线胶黄线京广京沪陇海等全国铁路动脉相连接青岛港陆腹辐射作断增强青岛市已港口中心构筑起较畅通海运铁路公路综合运输网络钢铁企业原料供应优质钢材需求外国钢铁出口提供畅通高效集疏运通道
软件环境
（1）世界济贸易体化进程加快尤国企业原材料强需求物流园区发展提供机遇
着国加入WTO国际济结构调整步伐加速世界跨国公司正纷纷调整发展战略制造业中国转移中国逐渐成世界制造中心种济形势国钢铁企业进口原材需求量会进步增长钢铁物流园区建设提供难发展机遇
（2）城市济布局调整物流发展提供新空间
九五期间青岛济结构布局做战略性调整确立体两翼带工业发展框架胶州湾黄海海岸区发展基础原材料工业工业隆起带样种济结构布局调整传统物流带击企业原采购仓储运输等物流链格局破迫切希重新建立相集中物流设施专业化服务第三方物流中心发展钢铁物流提供新发展空间
113XX建设钢铁物流交易中心优势
（1）行业营优势：充分利青岛XX集团资运营投资理优势年营钢材物资验创造优良服务佳济效益社会效益
（2）区位优势：XX钢铁物流交易中心拟建点位老市区崂山墨胶州黄岛胶南度莱西等处中心位置物流分拨方便交通运输费较低
（3）交通优势：XX金属材料物流交易中心毗邻铁路102省道优势交通网络托构筑现代化物流信息系统
（4）服务优势：XX金属材料物流交易中心客户中心实行24时全天候服务争取优质服务赢顾客
（5）调运费低：XX金属材料物流交易中心低廉调运费降低户成争顾客信
青岛市城阳XX区软硬环境分析青岛市城阳区发展第三方物流企业着天独厚优势成青岛胶东半岛区发展钢铁物流园区佳选择
12国钢材市场需求预测
年国钢材需求增长速度超固定资产投资增长1钢材消费量增长07均水出现种情况原：占钢材消费40房产投资迅速升二基础设施建设规模展开消费量钢材三钢材较机电制造业汽车发电设备机床等年增长幅度30—50
钢材供应情况国钢铁生产厂家已基达满负荷生产法满足国钢材需求针种情况国型钢铁企业纷纷马新高炉进步迎合市场需求业士提出国钢材市场已偏热专家指出实际情况非原目前国钢材市场钢材均做生产资料应实际建设中没出现中间商恶意屯货炒作情形出现钢材市场趋暖国家年直坚持量基础设施建设投资带积极效应时种效应较长段时间持续发挥作现国家西部开发战略实施国房产等行业发展趋势年国家基础建设投资会出现回落甚进步扩趋势种持续性投资国钢材市场发展原动力
基素关行业专家预计国钢材市场3~5年时间保持持续态势
2项目辐射市场供求分析
21项目辐射市场定位
XX钢铁物流交易中心定位国区域性钢材物流交易中心供方全国型钢铁企业国钢铁销商部分零售商辐射半径首先胶东半岛进辐射山东省华东华北部分区
目前国区尤南方省份钢铁物流业发展十分迅猛年交易额达十亿元方财政收入做出巨贡献时拉动行业发展山东省然拥众型钢铁企业莱钢青钢济钢长期缺少综合性交易台XX钢铁物流交易中心建设设想正准市场空间前期量充分科学证基础提出
着中国加入WOT胶东半岛逐渐成外商投资开发热土相关统计数字青岛市入世已成中国吸引外资城市伴着投资增加基础设施建设钢材需求量逐步增加基种原胶东半岛建立型钢铁物流园成势趋
XX钢铁物流园建成首先带动胶东半岛区钢材市场发展汇集国型钢铁生产企业中间商逐渐发展成钢铁材料集散中心基础辐射范围进步扩逐渐囊括华东华北区
22辐射市场范围钢材供求分析趋势预测
青岛市作2008年北京奥运会帆船赛区迎接奥运赛年青岛市城市建设建设速度会明显加快持续城市基础设施建设耗量钢材建材着青岛济快速发展开发区工业聚集环胶州湾济带城阳北部工业副中心逐步形成青岛周边区钢材需求量持续快速增长整胶东半岛发展伴着胶东半岛制造业基规划建设钢材等生产基础材料需求会明显增加急需半岛区建设区域性型钢材物流交易中心
国钢铁生产企业需求年废旧钢铁矿石粉需求量十分巨年XX间接直接销售钢材约30万吨XX中心5公里范围废钢收购加工冶炼铸造串换中企业百家占青岛市废钢总量80收购交易触角波整胶东半岛占全省废钢总量40串换购进种钢材年100万吨根公司前期进行量市场调研市统计局区统计局解数青岛市项生产资料物资交易情况预测表：
青岛市项物资需求量调查表
单位：万吨
品种
2000年市场需求量
2001年市场需求量
2002年市场需求量
废钢
23
25
30
钢材
345
360
390
煤炭
220
200
160
生铁
8
6
8
焦炭
9
8
10
橡胶
25
30
34
木材
10（万m3）
8（万m3）
7（万m3）
表中出废钢钢材橡胶需求量呈现年递增趋势生铁焦炭市场需求量较稳定煤炭需求量已出现降趋势表中出结年青岛市钢铁需求量会出现新高峰XX钢铁物流交易中心建设发展提供良市场基础
青岛市场情况青岛市建筑钢材需求量会出现较增幅根市场调查市场发展趋势进行分析预计2003年2004年市项物资交易量：
青岛市项生产物资交易量调查表
单位：万吨
品种
2003年实际交易 量
2004年预计交易 量
2005年预计交易 量
市场建成预计交易量
废钢
30
40
50
23
钢材
390
420
500
100
煤炭
160
150
150
25
生铁
8
12
12
3
焦炭
10
12
12
3
橡胶
34
36
40
5
木材
7（万m3）
8（万m3）
10（万m3）
1（万m3）
根预测未年青岛市种基础建设材料需求会保持稳定增长需求量程度增长尤钢材橡胶年增幅10市场潜力巨
23辐射市场范围业竞争分析
基青岛市区仅两处交易市场发育完全导致钢材供应企业厂家开始青岛北部区发展目前营钢材煤炭生铁焦炭木材销售网二集中青岛钢厂金属四库中心李沧区周边XX中心北部区
目前市区型钢材交易市场李沧区二处处坐落李沧区太原路61号青岛金属集团限公司目前全市交易市场初建1962代原青岛市钢铁仓库条约长200米铁路专线原设计力年周转量30万吨2002年交易量达60万吨青岛市钢材交易量（2002年完全统计）达350万吨约占全市成交总量16受营场制约太原路钢材交易市场钢材流量已达饱状态
处坐落李沧区石家村钢材市场青岛色金属库体始建九十年代场没铁路专线入住商家厂家户带便增加费导致市场交易景气
现XX民营钢铁交易市场特色废旧钢铁回收完全统计年XX间接直接销售钢材约30万吨XX中心5公里范围废钢收购加工冶炼铸造串换中企业百家占青岛市废钢总量80收购交易触角波整胶东半岛占全省废钢总量40串换购进种钢材年100万吨目前XX中心北部钢材营销售网络已形成年销售钢材约200万吨业户部分营规模较分散营市场整体营层次较低抵御市场营风险力弱没够形成规模效益时增加必费交通问题
市场调查情况伴着新济中心构建济快速发展青岛市周边区金属材料需求日益增加建设XX钢铁物流交易中心充分利青岛山东区域济中龙头位发挥城阳区新城区老市区崂山墨胶州黄岛胶南度莱西等处中心位置区位辐射优势青岛北部区建立处集钢材交易仓储运输配送综合性钢铁物流中心已成青岛市规范钢铁供应市场加快城阳区物流发展必然选择市场发展必然结果
3市场发展方
XX钢铁物流交易中心建设立足钢铁材料批发市场需求优势交通网络托构筑现代化物流信息系统专业市场物流服务重点配供销配送运输装卸加工仓储等综合服务形成特色现代化物流体系高起点手笔建成规模配套设施先进集物流信息交易现代仓储专业加工配送信息配载体综合现代物流交易中心
三建设条件园址选择
1建设区选择
XX钢材物流交易中心位青岛城阳区XX金岭工业区南端物流中心东侧条原盐场铺设铁路支线直接联通胶济铁路交通优势明显公路方面XX处青岛公路网枢纽位置周边204国道308国道正阳西路济青高速青银高速胶州湾高速烟青级路等交通干道距物流园远高速入口足3公里时XX钢材物流园距青岛港仅53公里够充分运青岛港天然良港优势宗钢材现货贸易提供便利
XX钢材物流交易中心东青岛民营工业园西国家级外贸出口加工区南马工业区该区域青岛市北部正形成外商投资聚集高新技术产业区连接青岛红岛黄马济圈北部中心占天独厚理位置
根公司市场调查市场预测城阳XX实考察结合青岛市城阳区发展规划拟建XX钢铁物流交易中心计划金岭工业园南部（预备）征1300亩中期工程拟征500亩物流交易中心建设二期征500亩物流交易中心进行扩建完善服务配套设施三期征300亩进行球团项目建设
2园区员配置相关配套措施
21 劳动定员工
交易中心计划招收（期）200名职工新招员构成情况：
理员： 30
技术员： 20
服务员： 60
搬运装卸运输员： 90
合计： 200
时带动外部150台车辆运输安置时工作员500周边第三产业带巨济效益社会效益
交易中心建成劳动工严格劳动法关规定办理工手续订立工合制度工作员全年工作日300天天工作8时单班制特殊工种实行三班制
22 劳动安全
（1）防火防爆
易然易爆品设立专门仓库存入配置通风设施设立安全制度责制
（2）电器设备
电器设备均装设防护设施专负责
（3）机械伤害
设立防护网罩警戒线实行持证岗责防止机械伤害
23 消防环保
（1）消防
工程建筑设计施工严格执行国家关规定市场配置相应消防栓消防箱消防池等
（2）环境保护
新建市场工业污染（废水废液废气噪声等）遵环境关规定保证职工安全卫生防范出发增加相关设施
四企业组织营模式
1企业组织形式
XX钢铁物流交易中心采规范化限责公司组织形式实行董事会领导总理负责制企业组织形式职部门设计：
董事会
总理
市场交易部
储运理部
财务部
加工整理部
商业情报部
综合办公室
车辆调度
仓库理
作业理
设备理
交易厅
商流理
球团项目筹备处
2营模式选择
浙江江苏辽宁等钢铁物流市场进行调研发现营方式：园区营区域租赁形式钢铁供应商提供进行场商业网点出售出租物流园区配套服务采取外承包形式物流园理公司进行统理监督
项目建成采取营场供应商租赁营辅部分网点出售形式交易中心收入源交易场租金货物落费吊装费仓储费配套加工费辅型理费餐饮宾馆等配套营业收入
五项目实施方案
1项目功设计
XX钢铁物流交易中心功定位专业营钢铁材料现货市场国钢铁企业进行原料加工专业化物流园区面胶东半岛长江北区范围钢材户搭建公交易市场台首先园区市场覆盖范围定位胶东区第二步目标覆盖山东省发展目标辐射华东华北区园区功设计XX钢铁物流交易中心集钢材交易仓储配送粗加工配套服务铁矿粉烧结体综合性钢材集散钢铁企业原料供应基
●交易
根规划XX钢铁物流交易中心建立钢材交易区钢材供需双方提供交易台时吸引型钢铁企业型钢材流通商型钢材零售商需求方进场交易促进山东省胶东区钢材供应市场市场化配置
●仓储
仓储钢铁物流园营范围时存放建材板材型材优质钢材等种类型钢材
●配送
XX钢铁物流园交通方面拥铁路公路水路优势中铁路方面园铺设铁路专线直通胶济铁路陆路方面济青高速204国道烟青级路水路方面够利青岛港天然良港优势宗货物进出提供条件
●粗加工
钢材粗加工钢铁物流贸易中属利润率较高环通卷板拉切割线材切割等工序业户提供极方便拟建设加工车间配备先进钢材加工成套设备提供钢材种粗加工服务
●配套服务
钢铁物流园建成吸引全国国外钢材进场交易时带量业务员员提供餐饮住宿生活娱乐等方面服务成物流交易中心重组成部分
2项目总体布局
见附件设计图
3工程技术方案
新建市场建3000方米交易厅建8000方米功二星级宾馆标准座硬化场48000方米建库房车房20000方米建围墙3600米
新建市场建三条铁路专线约2公里工业成品材专线（钢材木材色金属等）散装货场专线（废金属煤炭生铁焦炭等）宗物资综合线（化工原料橡胶制品种集装箱货物等）
市场设立型电子交易屏幕安装型龙门吊8部配型装载吊装设备8部设立型电子衡铁路轨道衡配备板种加工设备配置种电气设备购置车辆100部
4项目实施进度安排
项目投资工程巨项目计划分三期进行建设期设计钢铁吞吐量100万吨辐射青岛市周围郊县零星辐射整胶东半岛建成省钢铁物流交易中心二期设计钢铁吞吐量200万吨辐射山东省面省钢铁需求客户三期设计吞吐量300万吨立足山东面华东华北区确立物流交易中心中国北部领先位时进行球团项目建设投资面项目期建设进度表二三期计划根实际情况制定详细进度计划
项目期进度计划表
序号
项目容
第期工程（2003年）
第二期工程（2004年）
1季度
2季度
3季度
4季度
1季度
2季度
3季度
4
季度
1
行性研究报告编制
★
★
★
2
土征
★
3
工程勘察设计
★
★
4
资金位
★
★
5
土建工程
★
★
6
专线铺设
★
★
7
设备定货
★
★
8
设备安装
★
★
9
招商引资
★
★
★
10
市场启动
★
11
市场全面开发
★
★
12
二期工程开发
★
★
六财务分析
项目财务分析建立假设条件：
（1）国物价保持基稳定发生较高通货膨胀
（2）项目够计划进度时完成项目建设
（3）市场需求预测情况发生变动项目理够计划发展需
（4）国税收政策发生较变化
1项目总投资估算
新建市场计划投资8600万元中期工程投资3500万元投资估算：
青岛XX钢材综合批发市场投资估算表
投资项目
投资总额（万元）
期投资额（万元）
备注
土800亩
2000
600
铁路专线三条
900
800
交易厅3000方米
300
300
功宾馆8000方米
1300
厂路面硬化48000方米
400
200
围墙3600米
70
70
门传达室
100
60
建厂库房厂户20000方米
1000
500
购置龙门吊8部
400
180
购置叉车6台
100
60
板种加工设备
300
200
电器设施
100
100
电子衡（铁路轨道衡）
130
30
购置100辆运输车辆
1000
300
费
500
100
合计
8600
3500
中土投资总额2000万元基础建设投资总额1930万元固定设备投资总额870万元费100万元包括项目前期调研费园区功设计费前期宣传费等
2资金筹措
新建市场投资8600万元拟申请银行贷款3400万元企业筹资金4800万元吸收外资金400万元
中：第期工程3500万元企业筹1800万元申请银行贷款1500万元吸收外投资200万元
3收益分析
物流园建成营钢材煤炭橡胶废钢焦炭木材等项目预计营项目税前利润单价20元具体营项目年周转量单价流动金额预计毛利率表
项目收益估算表
序号
品种
周转量
（万吨）
仓储周转额
单位税前利润（元）
税前利润（万元）
备注
单价（吨）
销售收入（亿元）
1
钢材
100
2200
2200
20
2000
2
煤炭
25
300
075
20
500
3
橡胶
5
1800
090
20
100
4
废钢
23
1000
230
20
460
5
生钢
3
300
009
20
60
6
焦炭
3
400
012
20
60
7
木材
1（万m3）
1000(万m3)
010
20
20
8
5
1000
050
20
100
合计
160
——
2676
——
3300
4费预测
项目费包括土费摊销基础建设投资折旧固定资产折旧理费开办费摊销财务费等项目期建设完成进行预测年总费43726万元中土费投资般50年逐年进行费摊销基础建设投资50年计提折旧固定资产设备年限般10年10年计提折旧开办费项目期进行摊销财务费银行固定资产贷款549利率进行提取理费预测年15万元预见费5万元具体费预测表
项目费预测表
序号
年份
项目
建设期
运营期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
土费摊销
40
40
40
40
40
40
40
40
2
建筑物折旧
386
386
386
386
386
386
386
386
3
设备折旧
87
87
87
87
87
87
87
87
4
开办费摊销
10
10
10
10
10
10
10
10
5
员工福利工资
45
45
45
45
45
45
45
45
6
宣传费
10
10
10
10
10
10
10
10
7
理费
15
15
15
15
15
15
15
15
8
财务费
18666
18666
18666
18666
18666
18666
18666
18666
9
费
5
5
5
5
5
5
5
5
10
合计
43726
43726
43726
43726
43726
43726
43726
43726
5财务指标评价
根项目收益预测进行相关财务指标计算物流园区营业税金国家统规定5征收加营业税金10作城建教育附加税企业税国家规定33税率进行征收
项目财务指标预测表
表中出项目交纳税项目累积现金流量整项目第6年正常运营第4年出现正数表明项目投资正常运营4年收回
6确定性分析
61敏感性分析
运营期第年例分析营业收入总成总费企业收益影响（±2作变化率见表45）
营业收入总成总费企业收益影响
利润总额 项目
变化率（）
营业收入
总成
总费
4
89887
66650
21998
2
56001
16821
22056
0
22115
22115
22115
2
17569
55500
22174
4
68145
88886
22232
表分析出项目营业收入总成敏感性较强变化仅2时企业收益产生巨影响总费企业收益影响
62盈亏衡分析
运营期第年项目利润零时营业收入264107万元说运营期第年营业收入264107万元时项目正处盈亏衡点
七行性研究结建议
通项目市场前景项目投资项目理运营项目效益等方面分析项目技术方面发展前景方面济效益方面行通分析出风险方面：
第项目市场营风险现济形势变幻莫测市场营风险时会降企业头效规避营风险企业营理中面重课题企业发展壮根面财务分析出项目营业收入变化项目否盈利影响巨求企业发展程中时刻注意市场变化方面增强身抗风险力
第二项目理水带风险项目关键处提高单位时间货物流量营场员设备等定情况提高项目理水提高运作效率增加货物流动速度项目盈利否关键
第三项目进货成控制水高低带风险财务分析中出样结钢铁交易中心货物进货价格企业盈利力影响甚货物出中心价格更加强进货控制室项目成败关键
八报告专家证意见
XX钢铁物流交易中心行性研究报告进行会议证XX钢铁物流交易中心园区选址周边市场等进行实考察认：青岛XX区建设型钢铁物流交易中心区位优势明显市场前景广阔XX集团公司时具备中心建设资金支撑力营理验XX钢铁物流交易中心建设项目现实行建议抓住时间机遇XX钢铁物流交易中心快立项抓紧规划建设力争2004年5月投入运营
鉴定专家组成员名单：
1李 立 专家组组长青岛科技学济理学院院长教授博士生导师
2姜长云 国家发展改革委员会产业研究员博士
3李成贵 中国社会科学院发展研究研究员博士
4曹洪军 中国海洋学理学院院长教授博士生导师
5朴永日 青岛学国际贸易系系教授博士
鉴定牵头单位：
中国海洋学理学院（盖章）
附录
研制单位：中国海洋学青岛紫文企业策划限公司
专家组：韩立民 中国海洋学教授博士博士生导师
杨德 青岛紫文企业策划限公司总理博士
杨 柳 青岛紫文企业策划限公司部门理
杨青泉 青岛紫文企业策划限公司部门理
白冬玲 青岛紫文企业策划限公司咨询师
目 录
项目总 1
1项目背景 1
11项目必性 1
12项目名称 2
13项目承办单位 2
14项目部门 2
15承担行性研究工作单位 3
2项目概况 3
21企业概况 3
22项目发展概况 3
23项目建设意义 4
3行性研究报告 5
二市场分析 5
1国市场调查 5
11国钢材市场现状 5
12国钢材市场需求预测 8
2项目辐射市场供求分析 9
21项目辐射市场定位 9
22辐射市场范围钢材供求分析趋势预测 9
23辐射市场范围业竞争分析 11
3市场发展方 12
三建设条件园址选择 13
1建设区选择 13
2园区员配置相关配套措施 13
21 劳动定员工 13
22 劳动安全 14
23 消防环保 14
四企业组织营模式 15
1企业组织形式 15
2营模式选择 15
五项目实施方案 16
1项目功设计 16
2项目总体布局 17
3工程技术方案 17
4项目实施进度安排 18
六财务分析 18
1项目总投资估算 19
2资金筹措 20
3收益分析 20
4费预测 20
5财务指标评价 21
6确定性分析 22
61敏感性分析 22
62盈亏衡分析 23
七行性研究结建议 23
八报告专家证意见 24
附录 25
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