月財務收支計劃表
收入項目
月
實際完成
全月
計劃數
支出項目
月
實際完成
月
計劃數
產品銷售收入
材料採購支出
銷售收入
外部加工支出
營業外收入
薪資支出
收入
理費支出
收回應收款
營業外支出
銀行定額款
繳稅
提取折舊基金
提取修理基金
提取職工福利基金
償還應付款
規還銀行款
收入合計
支出合計
月初結存現金存款
月末結存現金存款
總計
總計
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材料採購支出
銷售收入
外部加工支出
營業外收入
薪資支出
收入
理費支出
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營業外支出
銀行定額款
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提取折舊基金
提取修理基金
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