項 目
前
期
期
資金計劃
第案
第二案
固
定
資
金
調
度
1經常利益
2非資金費
折舊費
準備金轉入額
3長期款增加
4發行公司債增資
合 計
固
定
資
金
運
1決算資金
營稅
紅利入額
董監事酬勞
2購置固定資產
3償還長期款
合 計
充當週轉資金
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