2005年预算表编制说明
满足部门预算理需提高资金效率简化预算单位报表填报规范准确编制部门预算现2005年预算报表编制说明：
． 报表组成：
1 报表封面
2 事业部部门工作计划表：力资源计划表力资源培训计划投资计划生产计划表生产物资采购计划表质量计划工艺改善计划
3 事业部部门预算表：新品开发预算表产品销售预算表材料采购预算表模具加工材料预算表力资源预算表投资预算表制造成预算表理费预算表销售费预算表财务费预算表
二． 编制方法：
（）报表封面：计算机印写2005年××事业部（部门）计划预算表字样
（二）计划表预算表编制基说明：
（1） 编制部门：填写部门名称
（2） 版次：填写N××次第次填写N01
（3） 单位万元保留2位数点
（4） 表季度填列计划预算
（5） 制表审核批准必须填写完整
（6） 报表纸张A4纸
（7） 报表2004年10月30日前报财务部
（8） 事业部部门需指定预算编制专门员（定）便预算核算
（三）计划表填报说明
1 投资计划表：
（1） 项目类：指投资机器设备电子仪器仪表房屋土运输工具
（2） 投资项目：指投资具体项目车床电脑等等写明什规格
（3） 单位：指投资项目单位填列套台等
（4） 数量：指投资项目数量
（5） 投资目：简单填写投资项目途效果
（6） 位时间：指部门需投资项目位时间者开始时间
（7） 投资项目预计金额超50万元需提供项目评估报告
（8） 表部门报设备动力课财务部
2 培训计划表：
（1） 需求项目：填列培训容
（2） 目：填列培训达效果需提高程度
（3） 职位：填列培训员岗位职等
（4） 表事业部部门报送力资源部财务部
（5） 部
3 力资源计划表：
（1） 表现岗位员工加2005年新增员工计划表
（2） 基求：需填列需员学历等
（3） 2005年增减数减少 号表示
（4） 表事业部部门报送力资源部财务部
4 生产计划表：
（1） 产品类：指电调类电镀类工进项目类
（2） 产品名称：指插芯插座框架等
（3） 产品代码：指产品物料代码K3中代码准
（4） 表事业部汇总报送财务部
5 材料采购计划表：
（1） 物料代码：指生产种产品需材料物料代码
（2） 单位耗量：指生产单位产品耗材料计量单位g
（3） 季度：栏等生产计划表中预计生产数量*表中单位耗量
（4） 全年：4季度计量单位T
（5） 产品需物料较增加行次
（6） 表含委外加工材料
（7） 表事业部部门报送物流贸易部财务部
6 工艺改善计划表：
（1） 计划务：指改善工艺项目等
（2） 目：指项改善计划达效果
（3） 计划工作安排：季度填列计划完成程度季度做什工作达改善目
（四）预算表填报说明：
1 理费预算表：
（1） 费项目中预算发生填没预算填写：工资费部门发生填写坏帐损失没发生没预算需填写填写—
（2） 预测：指填写预算金额根什数填零基者计算公式
（3） 合计：填写费合计
（4） 表四季度预算金额合计数应等2005年费预算额
（5） 部门费项目需填列表格中没表中加费项目合计时全部项目合计
（6） 表事业部部门报送财务部
2 销售费预算表
（1） 费项目填写清楚果填列费项目表中没列示空白处加预算项目分清楚外销费
（2） 特说明办公设施费包括电脑等固定资产费差旅费中包括房租费
（3） 费率指费项目合计销售收入合计
（4） 表报送财务部
3 财务费预算表
（1） 费项目填列2005年费预算分解4季度填列预测
（2） 特说明利息支出里包括利息收入项利息收入项负数填列
4 产品（新品）销售预算表：
（1） 销售客户：客户填列张表格
（2） 单价：销售客户产品价格含税价
（3） 销售收入：等2005年全年销售数量*单价
（4） 表报送财务部事业部部门
5 材料采购预算：
（1） 根材料采购计划模具计划汇总出物料采购数量
（2） 产品类：填写电调类电镀类工进项目类汽车油箱模具类
（3） 单价：供应商提供材料含税价
（4） 金额：单价*采购预算数量
（5） 表报送财务部
6 模具加工材料预算表
(1) 模具类型：填列模塑模动机工夹具等
(2) 模具名称：填列框架插座模具等
(3) 模板材料中量指物料耗量单价指耗材料单价单套材料金额物料量*单价
(4) 模具材料时增加项目栏
(5) 单套材料费：指套模具耗材料费
(6) 费合计：指全年生产数量*单套材料费
7 制造成预算表
（1） 需费项目分解提供明细说明
（2） 表报送财务部
8 力资源预算表：
（1） 部门统计填列
（2） 员变动情况中员工资减少号表示
（3） 职位填写新定员工职位C01~E13
（4） 表报送财务部
9 部门费预算表
(五)部门费预算表费项目特说明
1 奖励：指技术奖工艺奖新品开发奖优秀员工奖等
2 办公设施费：指购置办公桌椅柜电话饮水机等设施
3 办公费：指购置办公品印刷表单电脑配件等
4 职工教育费：指公司培训费培训差费
5 审计咨询费：指咨询费审核审计费年度审计费体系维护费法律服务费
6 新品开发费：指新品新工艺试验制作费等
7 会务费：指公司举办型会议项费客户访差费等费
8 福利费：指节日补贴医疗食堂补助体检工伤春游费外租房屋水电费外租房屋房租
9 交际应酬费：部门费包括行政部安排费
10 企业文化费：指公司企业文化活动图书报刊节日活动费企业报等费
11 力资源费：指招聘广告差旅中介招聘会费猎头费网招聘等费
财务理部
2004年10月4日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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满足部门预算理需提高资金效率简化预算单位报表填报规范准确编制部门预算现2005年预算报表编制说明：
． 报表组成：
1 报表封面
2 事业部部门工作计划表：力资源计划表力资源培训计划投资计划生产计划表生产物资采购计划表质量计划工艺改善计划
3 事业部部门预算表：新品开发预算表产品销售预算表材料采购预算表模具加工材料预算表力资源预算表投资预算表制造成预算表理费预算表销售费预算表财务费预算表
二． 编制方法：
（）报表封面：计算机印写2005年××事业部（部门）计划预算表字样
（二）计划表预算表编制基说明：
（1） 编制部门：填写部门名称
（2） 版次：填写N××次第次填写N01
（3） 单位万元保留2位数点
（4） 表季度填列计划预算
（5） 制表审核批准必须填写完整
（6） 报表纸张A4纸
（7） 报表2004年10月30日前报财务部
（8） 事业部部门需指定预算编制专门员（定）便预算核算
（三）计划表填报说明
1 投资计划表：
（1） 项目类：指投资机器设备电子仪器仪表房屋土运输工具
（2） 投资项目：指投资具体项目车床电脑等等写明什规格
（3） 单位：指投资项目单位填列套台等
（4） 数量：指投资项目数量
（5） 投资目：简单填写投资项目途效果
（6） 位时间：指部门需投资项目位时间者开始时间
（7） 投资项目预计金额超50万元需提供项目评估报告
（8） 表部门报设备动力课财务部
2 培训计划表：
（1） 需求项目：填列培训容
（2） 目：填列培训达效果需提高程度
（3） 职位：填列培训员岗位职等
（4） 表事业部部门报送力资源部财务部
（5） 部
3 力资源计划表：
（1） 表现岗位员工加2005年新增员工计划表
（2） 基求：需填列需员学历等
（3） 2005年增减数减少 号表示
（4） 表事业部部门报送力资源部财务部
4 生产计划表：
（1） 产品类：指电调类电镀类工进项目类
（2） 产品名称：指插芯插座框架等
（3） 产品代码：指产品物料代码K3中代码准
（4） 表事业部汇总报送财务部
5 材料采购计划表：
（1） 物料代码：指生产种产品需材料物料代码
（2） 单位耗量：指生产单位产品耗材料计量单位g
（3） 季度：栏等生产计划表中预计生产数量*表中单位耗量
（4） 全年：4季度计量单位T
（5） 产品需物料较增加行次
（6） 表含委外加工材料
（7） 表事业部部门报送物流贸易部财务部
6 工艺改善计划表：
（1） 计划务：指改善工艺项目等
（2） 目：指项改善计划达效果
（3） 计划工作安排：季度填列计划完成程度季度做什工作达改善目
（四）预算表填报说明：
1 理费预算表：
（1） 费项目中预算发生填没预算填写：工资费部门发生填写坏帐损失没发生没预算需填写填写—
（2） 预测：指填写预算金额根什数填零基者计算公式
（3） 合计：填写费合计
（4） 表四季度预算金额合计数应等2005年费预算额
（5） 部门费项目需填列表格中没表中加费项目合计时全部项目合计
（6） 表事业部部门报送财务部
2 销售费预算表
（1） 费项目填写清楚果填列费项目表中没列示空白处加预算项目分清楚外销费
（2） 特说明办公设施费包括电脑等固定资产费差旅费中包括房租费
（3） 费率指费项目合计销售收入合计
（4） 表报送财务部
3 财务费预算表
（1） 费项目填列2005年费预算分解4季度填列预测
（2） 特说明利息支出里包括利息收入项利息收入项负数填列
4 产品（新品）销售预算表：
（1） 销售客户：客户填列张表格
（2） 单价：销售客户产品价格含税价
（3） 销售收入：等2005年全年销售数量*单价
（4） 表报送财务部事业部部门
5 材料采购预算：
（1） 根材料采购计划模具计划汇总出物料采购数量
（2） 产品类：填写电调类电镀类工进项目类汽车油箱模具类
（3） 单价：供应商提供材料含税价
（4） 金额：单价*采购预算数量
（5） 表报送财务部
6 模具加工材料预算表
(1) 模具类型：填列模塑模动机工夹具等
(2) 模具名称：填列框架插座模具等
(3) 模板材料中量指物料耗量单价指耗材料单价单套材料金额物料量*单价
(4) 模具材料时增加项目栏
(5) 单套材料费：指套模具耗材料费
(6) 费合计：指全年生产数量*单套材料费
7 制造成预算表
（1） 需费项目分解提供明细说明
（2） 表报送财务部
8 力资源预算表：
（1） 部门统计填列
（2） 员变动情况中员工资减少号表示
（3） 职位填写新定员工职位C01~E13
（4） 表报送财务部
9 部门费预算表
(五)部门费预算表费项目特说明
1 奖励：指技术奖工艺奖新品开发奖优秀员工奖等
2 办公设施费：指购置办公桌椅柜电话饮水机等设施
3 办公费：指购置办公品印刷表单电脑配件等
4 职工教育费：指公司培训费培训差费
5 审计咨询费：指咨询费审核审计费年度审计费体系维护费法律服务费
6 新品开发费：指新品新工艺试验制作费等
7 会务费：指公司举办型会议项费客户访差费等费
8 福利费：指节日补贴医疗食堂补助体检工伤春游费外租房屋水电费外租房屋房租
9 交际应酬费：部门费包括行政部安排费
10 企业文化费：指公司企业文化活动图书报刊节日活动费企业报等费
11 力资源费：指招聘广告差旅中介招聘会费猎头费网招聘等费
财务理部
2004年10月4日
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