高速公路项目票据管理制度

票理制度
 
适应榆绥高速公路项目建设理需规范财务行加强财务理济核算杜绝财务风险**西省交通建设集团公司财务基制度（试行）**西省交通建设集团公司基建设财务理办法国建设单位会计制度等规定结合理处实际情况制定制度
制度中票包含种支票电汇单结算业务委托书收出库单入库单报销中遇种正规发票收
二建立空白票购买领登记保制度指定专理明确责空白票出纳购买稽核会计建立明细登记薄空白票种类购买日期起止号登记齐全出纳领时注销出纳员存放未完空白票时应印鉴分开保更空白票事先盖印鉴存放类票准转转倒卖代开撕毁涂改伪造准填写票时弄虚作假准擅出售拆销毁
三种支票电汇单结算业务委托书出纳负责填制动支票印机墨汁黑签字笔炭素墨水填写支票票面写明出票日期收款单位途支付金额空项支票存根应支票正联填写相简化潦草填写支票存根粘贴单回单粘贴单稽核会计审核盖章登记
四准签发空头支票准签发远期支票准出租出支票转单位准支票交收款单位代办签发准填写假途逃避银行监督
五支票丢失领应立财务负责进行联系便采取措施时解决汇报时采取相应措施造成损失应追究领责
六种支票电汇单结算业务委托书填写错误某原出现退票情况应交稽核会计支票正联存根加盖作废戳记作废支票撕毁丢失稽核会计单独保档
七理处库存物资入出库单分办公室专负责领购登记填制保库员入出库单保联登记库存物资明细帐妥善保存根联便备查
八报销中遇种正规发票收出纳种类粘贴附件粘贴单费粘贴单右左次排列整齐保证**单全部容稽核会计审核否印税务机关发票监制否发票字轨号码否收款单位开票签章审核发票日期收款单位名称途填写否正确写金额否相符累计金额加计否准确审核发票否更改项目涂改弄虚作假现象发现假票责令更换涂改弄虚作假现象汇报财务领导追究责

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