出纳工作职责概述

出纳工作职责概述
1月市场部理报表出纳报表(整理数)录业务联系单业务统计表
3财务应收账款账尾款催促出纳基础工作
4月整理客户资料载电话费明细
5月报税开票情况总部交接
5完成级领导安排工作务
出纳工作职责概述2
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集初步审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责协助财务记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责进项目应收款项申请催收供应商款项核
7负责公司工商银行事项办理
8领导安排事项
出纳工作职责概述3
1负责日常收支理核开具项票
2登记现金日记账银行存款日记账做日清月结
3理银行账户办理银行结算业务月终时账
___月度工资发放报销等出纳工作
5完成领导交代务
出纳工作职责概述4
1理公司银行帐户负责开户登记销户注销银行证卡理负责银行般业务接洽
2负责银行结算业务时准确核类银行帐务时清算未达帐项
3负责项相关规定审核批准费报销
4负责发放职工工资奖金项补贴等工作
5时核现金银行日记帐确保帐实相符
6控制库存现金限额做库存现金种价票券关印章发票收理工作
7完成公司交办工作
8接税务系统解税收知识
出纳工作职责概述5
1种报销单审核现金日常报销编制相关费报表
2银行账户票日常理
3核现金银行帐资金日报报银行余额调节表编制
4日常发票开具理月纳税申报
5完成级交工作务
出纳工作职责概述6
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6完成部门领导交办务
出纳工作职责概述7
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7配合总会负责办公室财务理统计汇总
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