出纳的主要工作职责

出纳工作职责
1 负责相关银行业务办理(开户销户等)境外银行时准确沟通联系保证公司业务利开展
2 负责日资金收付核编制资金周报实登记银行账户资金余额现金流量情况
3 负责月度资金计划调整合理均衡资金额度
4 报资金预算做滚动踪
5 完成分配务
出纳工作职责2
1 负责学校日常收付款办理工作查询核银行进账情况
2 协助会计岗做财务证处理日报表汇总报
3 做银行存款现金价证券印鉴等理
4 协助会计收票进行正确开具理
5 会计规范求做财务报账证收集整理
6 合录入档付款执行填办
7 档案理
8 财务私章理
9协助会计岗位进行预算编制
出纳工作职责3
1负责现金理保类空白支票票印鉴保证现金价证券安全性
2负责银行结算业务银行账工作时编制余额调节表负责银行事务处理
3负责办理款项收付工作涉证处理财务登记工作
4完成资金日报周报月报等资金部理报表编制报统计应收款协助收款
出纳工作职责4
1费报销单审核
2协助财__文件准备档保
3快递行业面众网点网点预付款审核
4处理班车航空账务核接网点日常结算事宜
5协助完成日常事务性工作
出纳工作职责5
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6负责代理记账单位出纳工作
7完成部门领导交办务
出纳工作职责6
现金银行款项理
负责员工报销流程
出纳日常工作：
缴纳物业费房租网费电话费
保公司合章次进行授权检查记录
发票开具档等
考勤理
配合会计完成相关工作
时性工作
出纳工作职责7
1整理原始证负责网银款工作编制银行日记账税务局处理日常税务问题
2编制会计分录做账实相符
3公司财务制度求做公司现金票银行存款保出纳记录
4完成级交办务
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