财务理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
般差错次数
半年
12次年
见KPI说明表
30
100(A3)*6 季度
100(A12)*6 年度
总监抽检记录
避免差错 提高工作质量
客户投诉次数
半年
0
财务总监级接客户投诉数量见附表
25
100A*20
特殊记录处理意见
提高工作质量
部门费完成率
半年
100
财务术语
15
200 A<85
{ 100(A1)*20003
0 A>115
部门成中心报表
提高部门理水
合理化建议数量
半年(年度指标分解)
4次年
见KPI说明表
15
100 (1A)*15 季度
100(4A)*15 年度
总监确认
加强公司财务理控制
融资计划完成率
年度
100
财务术语
8
100(1A)*50
财务报表
更完成公司融资工作
融资费率
年度
B(百分数)
财务术语
7
100(AB)*10000
财务部总监确认
降低融资成减少资金效占
备注:计算方式中A表示实际完成数B表示公司计划中规定标准
财务理KPI说明表
考核指标
具体容
般差错次数
财务总监月少抽检3环节特差错10次般差错重差错5次般差错特差错包括员工泄密营私舞弊错误支付法追回公司造成重损失(万元)行等重差错包括错误支付追回重报表填报错误原始票丢失公司造成般损失(万元)行般差错含般报表填报错误会计事项处理错误公司关制度开展工作报告报表填报时(推迟天记次)等
客户投诉次数
符合公司制度行引起销商职部门部门员工关系单位投诉行兼顾总监意见
合理化建议
合理化建议指够提高公司营业绩部门营效率建议
财务部财务分析师KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
编制公司年报质量
年度
80
略
50
软指标评分表
财务部
公司年报
真实公允外部发布披露信息
现状分析
季度
80
略
30
软指标评分表
财务部
月财务分析报告
时监控公司运作否健康
日常问题监控解决
季度
100
略
20
软指标评分表
财务总监工作记录
加强公司控制保证问题时解决
财务部财务分析师软指标评分表
表:编制公司年报评分表(财务总监填写)
请针财务分析师编制年报综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告时提出
20
报告容全面性
30
报告质量
50
总计
100
表二:现状分析评分表(财务理填写)
请针财务分析师提交现状分析评分表综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
现状分析时性
20
分析报告数准确性
40
分析报告指导性
40
总计
100
表三:日常问题监控解决评分表(财务理填写)
请针财务分析师提日常问题踪综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
日常问题解决进度
40
日常问题解决结果
60
总计
100
财务部成会计KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
成分析报告
半年
100分
指根成核算结果作出分析报告
40
软指标评分表
成会计工作报告
加强公司成控制保证问题时解决
合理化建议
季度
100分
指降低成改善流程直接帮助建议
30
软指标评分表
财务总监
工作记录
促进成理工作更效开展
材料价格合理性
季度
100分
指采购部材料采购价格合理性
30
软指标评分表
成会计
材料价格列表
加强材料价格监控
成会计软指标评分表
表:成分析报告评分表(财务理填写)
请针成会计编制成分析报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告提交时性
20
报告容全面性
30
报告质量
50
总计
100
表二:合理化建议评分表(财务理填写)
请针成会计提交现状分析评分表综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
合理化建议频度
20
合理化建议效性
40
合理化建议创新性
40
总计
100
表三:材料价格合理性评分表(财务理填写)
请针成会计监督材料价格合理性综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
抽检材料代表性
40
价格市场价较
60
总计
100
财务部核算组组长KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
日常核算组织工作时准确完成
季度
时:月度3日前年度次年1月15日前
时:体现核算岗位结帐工作时性
错误:非原性
25
50
延迟1天 80分
延迟2天 60分
延迟2天 0分
部门理日常SAP系统检查
保证核算工作时准确进行
准确:错误次数0
25
错误0次 100分
错误≤2次 90分
错误≤3次 60分
错误>3次 0分
税项工作时准确完成
季度
达税务求
该工作进行完全税务求进行
20
达求100分
达求0分
税务局罚款反映
保证税务工作利进行
固定资产核算正确
日常帐务处理正确
季度
出错次数:0次
W出错次数
理盘点正确软指标
10
W0 100分
0
W>2 0分
SAP系统
保证固定资产核算准确
理盘点正确
100分
根盘点报告
10
见软指标评分表
岗位提交盘点报告
保证固定资产核算准确
档案保完整时
季度
100分
季度末提交档案清册部门理抽查分
10
见软指标评分表
岗位季度末提交档案清册
保证档案完整安全
软指标评分表
表:盘点报告评分表(财务理填写)
请针核算组组长提交盘点报告二方面评分
考评项目
权重
分
加权分
完整性
50
正确性
50
总计
100
表二:档案清册抽查情况评分表(财务理填写)
请根档案清册抽查情况二方面评分
考评项目
权重
分
加权分
完整性
50
时性
50
总计
100
财务部销售应收款会计KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
发票业务
正确保开具
季度
月出错率零
出错率错误数月发票数
错误指非原性错误虚开假报等原性错误外
30
50
增殖税票 W0 100分
0
核算组长日常抽查月报表
保证发票业务时准确处理
邮寄时性
1525日开具发票月底前月底开具发票次月5日前必须寄出
20
延迟1天扣10分
延迟3天 60分
延迟3天 0分
邮寄记录
销商定期帐工作时完成
季度
季度第月前15天发出帐通知单
遇法定节假日期限延
20
延迟1天扣10分
延迟5天0分
发出记录回执记录
保持销商帐务清楚
应收款分析
季度
100分
季提交分析报告帐期额度方面分析
10
见软指标评分表
岗位提交季度分析报告
控制应收款情况
报税资料准备工作时准确完成
季度
100分
遇节假日根税务通知延
10
核算组组长根达标准情况分时:月6日前完成准确:差错
具体见软指标评分表
税务会计
保证报税工作利进行
应收款日常帐务处理时完成
季度
月底前月应出完证未时出完2笔
财务术语
10
N≤2 100分
N3 80分
N4 60分
N≥5 0分
财务报表
更完成公司融资工作
备注:计算方式中W表示出错率N表示未时完成业务笔数
财务部销售应收款会计软指标评分表
表:应收款分析报告评分表(核算组长填写)
请针销售应收款会计提交季度分析报告综合两方面评分
考评项目
权重
分
加权分
分析正确性
50
分析全面性
50
总计
100
表二:报税资料准备工作评分表(核算组长填写)
请针销售应收款会计报税资料准备工作情况评分
考评项目
权重
分
加权分
时性
70
准确性
30
总计
100
财务部存货会计(狐步)KPI组成表
KPI
周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
狐步公司原材料成品采购原始单整理邮寄
时
季度
收效单时处理月供应商提供票月处理完毕
包括发票入仓致单
40
50
时完成 100分
时 0分
组长抽查
保证狐步公司采购等工作时准确完成
准确
月出错次数W0
10
W0 100分
0
SAP系统记录
狐步公司成品销售北体公司成品采购工作完成
时
季度
月末结帐日前狐步库存帐面数量零
包括销售x采购y两环节时准确方面考核
20
30
T50x+50y
XY具体分见附表
SAP系统记录
保证狐步销售时准确完成
准确
月出错次数W0
10
北体进项税金抵扣发票整理
时
季度
月6日前
遇假日税务求延
3
5
时完成 100分
时 0分
SAP系统记录
增殖税开票机记录
保证税务发票工作利进行
准确
月出错次数W0
2
W0 100分
W>0 0分
应付款分析报表北体存货状况表
季度
100分
反映应付帐款中存问题存货状况
15
见软指标评分表
岗位提交报表
反映应付帐款中存问题存货状况
软指标评分表
表:应收款分析报表北体存货状况表评分表(核算组组长填写)
请针财务部存货会计(狐步)提交分析报表存货状况表综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
准确性
50
全面性
50
总计
100
附表:狐步公司成品销售情况X分表
狐步公司成品销售情况
权重
计算方法
分
加权分
时性
23*100
时完成 100分
时完成 0分
准确性
13*100
W0 100分
0
总计
100
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
健服成品辅料采购
时性50
见附表
季
100
50
SAP系统
确保采购帐目准确时
准确性50
≤3次90分
5次60分
6次0分
健服成品销售
时性50
月末结帐日健服库存帐面数量零
季
100
20
SAP系统
零0分
确保销售帐目准确时
准确性50
≤3次90分
5次60分
6次0分
负责健服北体应收帐款帐工作时
次季度月底前出季度帐结果
季
100
10
组长记录
延误1天0分
时完成帐
北体推广类产品采购核算
时性50
见附表
季
100
20
组长记录
确保采购核算时准确完成
准确性50
100
SAP系统
≤3次90分
5次60分
6次0分
财务部存货会计(健服北体推广类产品品)KPI组成表
KPI说明表
KPI指标
具体容
健服成品辅料采购
¨ 时性指收票时处理月票月处理完毕
北体推广类产品采购核算
¨ 时性指收票时处理月票月处理完毕
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
信控制
时性40
符合条件日完成
季
100分
60
组长根销售代表反馈记录
出现次延误0分
控制风险
准确性60
销商信额度握
月≤3次 90分
3次5次60分
>次0分
普通发票开具邮寄
时性
见附表
季
100分
30
组长工作记录销商反馈
延误天90分
延误12天60分
2天0分
时准确销商开具邮寄发票
准确性
月4次90分
46次60分
>次0分
应收帐款清帐工作时完成
影响结帐工作
季
100分
10
SAP记录
出现1次0分
保证结帐工作利进行
财务部信控制KPI组成表
KPI说明表
KPI指标
具体容
发票开具邮寄
¨ 1525出货单发票开具月底完成月底出货单发票开具次月6日前完成遇假日延税务通知准
¨ 1525开具发票月底寄出月底开具发票次月10日前寄出
财务部资金理组长KPI组成表
KPI
周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
资金计划执行时准确
季度
100分
通时准确投诉考核包括外部投诉
40
见软指标评分表
理投诉记录
保证资金执行计划利完成
融资资料准备手续时准确完成
时
季度
金融机构求日起10日提交
时性求指通常情况
准确:全面真实
10
20
延迟1天扣10分
延迟3天 60分
延迟3天 0分
银行反馈
保证融资工作利进行
准确
投诉1次
10
投诉1次 100分
2次 80分
3 次 60分
4次 0分
银行出纳现金出纳工作检查
频度
季度
银行出纳:少月1次
现金出纳:少周1次
组长检查核记录记录意见理抽查情况
14
20
未求检查出现0次 100分
60分
2次 0分
出纳工作核记录
保证资金组工作利进行
出现问题解决
6
达求 100分
未达求 0分
半月解决发现问题
期间分析报表
季度
100分
包括月度现金预测表融资分析资金月末税金预测
20
见软指标评分表
岗位提交报表
控制公司月度资金情况
软指标评分表
表:资金计划完成情况评分表(财务理填写)
请针财务部资金组长资金计划完成情况综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
时性投诉情况
70
准确性投诉情况
30
总计
100
表二:期间分析报表评分表(财务理填写)
请针财务部资金组长提交期间分析报表综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
时性
60
全面性
40
总计
100
财务部现金出纳KPI组成表
KPI
周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
现金收付业务准确完成
季度
投诉次数月0
非原性错误造成投诉影响重原性错误外
30
月投诉0次 100分
1次 90分
2次 80分
3次 60分
4次 0分
资金组长投诉记录
保证现金收付时准确完成
银行证录入
时
季度
额汇出日录入余次日班前录入
银行证包括:电汇汇出电汇回单进帐单等
非原性错误投诉
20
30
时完成 100分
未时完成 0分
销售代表客户投诉组长处
保证银行业务利进行
准确
月投诉次数1次
10
投诉0次 100分
2次 80分
3 次 60分
4次 0分
回款登记核
季度
100分
回款指公司部系统
20
见软指标评分表
岗位周提交回款统计表
保证公司回款准确时
帐清理工作
季度
100分
组长员金额准确性抽查
10
组长月提交统计表准确性抽查情况分
岗位提交欠款统计表
控制帐户欠款情况
财务安全性
季度
达安全求
包括库存现金帐实相符银行预留鉴印类单安全保
10
组长定期检查
安全 100分
遗失 0分
组长抽查情况记录
保证财务安全性
软指标评分表
表:回款统计表评分表(资金理组组长填写)
请针财务部现金出纳提交回款统计表综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
时性
70
准确性
30
总计
100
财务部银行出纳KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
银行收付款业务(准确性)
组长认效投诉准
季
100分
20
组长工作记录
¨ 涉外部付款出现次错误0分
¨ 部错误分数计算参考制证
收付款准确完成
现金业务
报销审核50
组长根关时性态度方面投诉分
季
100分
20
组长工作记录
组长分
现金业务准确完成
制证 50
组长确认效投诉准
100分
月1次100分
2次80分
3次60分
4次0分
工资审核制表
员工投诉准
季
20
员工投诉
工作记录
投诉次80分
二次60分
三次0分
确保工资准确发放
保险费审核准确性
季
100分
5
员工投诉
错误1次90分
2次60分
3次0分
确保保险费准确核算
编制银行余额调节表
次月10日前完成休息日节假日延
季
100分
20
组长记录
10日15日 60分
超15日0分
银行调节表准确时完成
保证银行印鉴(北体结算财务专章)支票
安全性
季
100分
15
组长记录
遗失1次0分
保证工作需
财务部理会计KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
数维护
时间性 60
见附表
季
100天
30
理工作记录
延误1天 60分
延误2天0分
保证数准确时录入
准确性 40
100分
W
计划预算
软指标
季
100分
20
理工作记录
理分
保证预算计划合理执行
公司控制度修改方案
软指标
季
100分
30
户反馈
理分
理工作流程
SAP培训
包括流程框架应培训
季
100分
20
户反馈
理分
相关岗位熟练SAP系统
附注: W理准确定分数
KPI说明表
KPI指标
具体容
数维护
¨ 时间性求指户申请确认误1工作日完成
¨ 准确性求根SAP系统异常情况理做出判断季度情况出分数
软指标评分表
表:计划预算控制报告评分表(财务部理填写)
软指标评分项目
权重
分
加权分
预算控制时间
30
预算控制准确性
30
监控分析季度月度报表
40
总计
请针财务部理会计提交SAP系统时工作记录三方面评分
财务部成中心会计KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
合保安全性
遗失
季
100分
10
理工作记录
出现次遗失0分
保证合安全保
费记录分析
时性50
月底结帐前完成
季
100分
30
理工作记录
延误次0分
确保结帐时准确完成
准确性50
结帐相关流程发现错误
出错率≤1100分
1——560分
>50分
报表编制
时性
理根月报表分
季
100分
20
理工作记录
理分
报表时准确完成
准确性
数维护
时性 60
包括成中心部定单
季
100分
20
理工作记录
延误1天 60分
延误2天0分
保证数准确时录入
准确性 40
理分
月底结帐结算
时性 50
月底结帐日
季
100分
20
理工作记录
超出结帐日0分
月底结帐时准确完成
准确性 50
造成重影响准确
次 扣20分
二次 扣40分
三次 0分
财务部成中心会计KPI说明表
KPI指标
具体容
数维护
¨ 时间性求指户申请确认误1工作日完成
¨ 准确性求根SAP系统异常情况理做出判断季度情况出分数
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
企业控制度调整
软指标
季
100分
25
岗位做出调整方案
理分
时调整公司部控制制度
财务分析报告
软指标
季
100分
30
岗位提交报告
见附表
报告财务数时提供支持决策
利润中心操作维护
季
100分
20
事业部效投诉
次 5分
二次 –20分
三次 60分
四次0分
保证利润中心数准确时
月底结帐处理
时性 50
月底结帐前
季
100分
25
理工作记录
耽误次0分
保证月底结帐时准确完成
准确性50
未造成重事
错次 80分
错二次 60分
错三次0分
财务部控财务分析KPI组成表
软指标评分表
表:季度安全分析报告评分表(财务部理填写)
请针财务分析会计提交财务分析报告三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
格式
10
数准确性
30
数效性
30
报告提交时性
30
总计
100
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