□工程授权发包
()施工预算奉核定外包项目费总额20万元者授权办工程师询价价方式决标决标应结果送会财务部金额100万元者授权营建部理会务部价投标方式决标办理理授权限额视工程需授权办工程师处理金额100万元者须报请总理价招标方式总理决标总理授权理处理
(二)外包项目情形特殊标价金额超底价时超5授权办工程师决标超10授权理决标逾范围须详述理报请总理裁决
□外包工程订约
外包工程决标5日办工程师应签订合约正式二份份交承包商份交部会计编号登记径送财务部保副三份承包商份办工程师存份份交部会计登记存卷备查
外购材料处理
施工预算奉核定办工程师应外购材料明细表载类材料制品名称规格数量成单价进度情形先财务部采购部门(总)协调列原处理
()需外购材料系公司单位制品材料者须径该单位价购拨(价格采中间价格商议解决)拨价格偏高影响工程绩效未便接受时部改外采购
(二)外购材料数量决定办工程师应需材料品名厂牌规格数量交货点期限详细填报工程材料请料核定单(代请购单)(附表)式三份交部业务员编号登记份存卷备查二份送请财务部(总)公司购料手续办理
(三)采购单位接请料核定单应立办理询价议价招商价议价结果作成记录呈准实际采购数量单价金额填列工程材料核定单核定栏份送交营建部(必时检附议价记录表复印)部业务员登入库存材料帐转交部会计工程登入材料帐存卷便查考
□外购材料验收签收整理付款
()外购材料验收原工负责办工程师负责处理必部指派专处理
(二)外购材料避免仓储应直接送工现场签收保原
(三)办工程师接获采购单位发料通知承售厂商交货时应先查供应厂商托运单(送货单)请料核定单请点件数规格重量等相符签收发现符时应通知采购单位会处理
(四)办工程师接财务部移送厂商请款时应核财务部造订货(收料)单(附表)供应商送货签报单托运单送验单统发票否相符记载讹订货(收料)单验收栏签章营建部会计登记抽存第联存卷检第二三联供应厂商单统发票等财务整理付款
(五)工程容变更致原定外购材料规格数量变更时办工程师应立通知采购单位已订购尚未交货须洽采购单位承售商协调解决
□ 备材料请领
备材料数量商定办工程师应需材料名称品名厂牌规格数量交货点交货期限详细填报工程材料核定单(代请料单)三份交部业务员编号登记会计查填库存成单价核算材料价款报请营建部理核准二份送请财务部备查备材料送工现场签收保部业务员立材料签收回单(送货单发料单)工程类整理登记送请财务部列帐
□ 料处理列帐
工程料备外购材料月份实际材料均须月月底次月3日前实编造工程料单出帐
()办工程师月月底清点工程实际材料数量材料类逐项填报工程料单(附表三)式三份交营建部会计进货价(外购材料)成单价(备材料)核填材料价款材料费
(二)营建部会计核填工程料单式三份份存余二份送请财务部核出帐财务部核退份交营建部会计列帐附卷备查
□工程估验款请领外包工款付
()工程估验款请领
办工程师办工程应切实握进度留意工款请领减少工款垫支合约定估验期前应设法期完成数量(包括前期完成未估验数量)请款金额事先业协调估验款确认告知营建部会计登记请财务部开列统发票办工程师负责洽领(现金收款预收订金应收工程款票均应开立发票)领款票票交营建部会计登记入帐制作缴款单(代传票)送请财务部(会)列帐工程结束应收工款营建部派专洽领必时办工程师须会处理
(二)外包工程付
外包工程估验付款合约规定处理估验届期承包商提出请款求时办工程师须详加核实做项目数量估验金额复数讹填报工程请款单(附表四)式三份(份存)余二份连承包商单发票交部会计登记理核准转送财务部(会)整理付款财务部(会)付款送返工程请款单份部会计核存卷备查
□ 工程理货什项开支核销
()工程理费支范围费类出帐悉工程理费规定办理
(二)理费支限额超出施工预算核定额度工程情形特殊敷支应工程理费限额匀支时授权营建部理核准施工预算核定理费敷支应时应专案报请总理核准追加
(三)理费报销应检具证公司规定坐公汽车计程车公路局客运车辆部支付证代余均须取外证(统发票普通收氢证明单)报销该星期发生开销须该星期检报销迟该月份开销单应月底前处理情形特殊基实际需法取证部证代者须说明理签报理核准始核销
(四)部会计核转理费报销证时须遵公司外支出原始证报销注意事项办理加盖部理费工理费章区分分登记报销容规定抵触明应请办工程师详加说明必时请签报理会计签报理处理
(五)业务需外设置工务常期驻工监工需理费转金时办工程师应签请公司核拨(施工预算核定工理费5折核拨)奉准须金融机构申请专户存置备该月份发生报销单应月底前寄交部会计整理报销报销时核拨成数差额补充(周转金核拨三成报销时补充七成)财务部汇入专户办工程师洽领均
(六)核定案工程什支(施工预算核定)应规定手续办理外施工中途发生事件引起紧急措施事先未料必须配合工程进行行办理法先行报准时办工程师审度情势处理报销时必须原签报连证请理核准报销
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