友全面预算理解决方案通行业解决方案
集团预算理面六问题
预算困难效复杂
根PWC调查数企业100万收入中仅财务部门预算成63000
根PWC调查完整预算流程通常需110天时间预算利润实际利润相差10
Gartner 称预算痛苦年度仪式
中型公司预算完整者准确具复杂组织结构公司甚放弃预算重理控制方法什呢认预算困难效复杂
根项调查结果显示面问题预算编制流程中较突出
1 预算编制周期长
线业务理花数周时间准备预算数预算理者需花费更时间汇总调整程循环复
2 预算编制程控制
预算单位众理具层级性导致理层级间信息传递畅透明定程度延长编制周期时预算编制程中缺少合作交流编制预算没预算假设前提进行沟通确认
3 预算数缺乏准确性
编制预算预算成数字游戏没考虑具体业务样编制出预算没指导意义形虚设
4 预算缺乏企业战略明确指导
没企业战略环境谈预算理会重视短期活动忽视长期目标便短期预算指标长期企业发展战略相适应期编制预算衔接性差
5 缺乏较完整预算指标体系
没包括业务预算财务预算资预算总预算法组织营阶段机联系起预算缺乏全局预测
6 执行预算理程中缺乏效控制分析机制手段
法实际业务起指导控制作法保证预算分析时性全面性深入性集团公司预算执行情况公司部门预算执行情况数量数源广泛法时效获取导致预算流形式起真正指导控制作
全面预算理七佳业务实践
1 企业预算完整流程
企业预算理循环程循环程预算目标达开始预算编制汇总审批程反复然预算执行预算执行包括预算控制然预算分析调整先分析调整然预算考核评价样循环程
预算循环具特征
层级性具相互联系控制层级
反复性编制程返次版
广泛性需参分布广泛
期间性通常年者季度月度编制次
易变性企业环境改变增加确定性
2 预算组织
预算理组织控责权等原划分责中心赋予责中心务预算目标应责中心通努力达成责中心责权范围限预算差异负责
3 预算容
预算容言高度概括编制谁预算(WHO)编制什预算(WHAT)编制
长时间预算(WHEN)
4 预算编制
具体预算编制环节包括填报预算审核预算报预算批复预算等环节外
执行滚动预算预算调整
级预算单位说进行NN预算编制流程
5 预算控制
设置期控制累进控制
设置严格控制提示控制
设置总额控制分项控制
财务业务系统进行预算实时控制
6 预算分析调整
预算分析
根分析结果进行预算调整
预算调整形成新版进行版间较分析
预算数调整联动相关预算调整
7 预测模拟
提供种预测模型根历史数预测未
根预测结果生成相关预算数
预测模拟体现预算填报审批批复调整环节 全面预算理应体系
1 总体架构
提供预算目标达预算编制预算执行控制预算分析调整预算考核评价完整预算应流程
2 总体应流程
全面预算解决方案十三特色
1 支持定义级责中心预算组织
适应扁化集团组织层级集团组织企业部设置级责中心
2 定义预算指标体系设置
适合产业集团类型适合单产业集团预算指标针组织设立分配指标体系满足营实体承担责考评指标
3 集团预算体系子公司预算体系兼容
子公司继承集团发预算体系增设私预算项目形成符合理需集团兼容公司预算体系协调集团预算体系统性差异化存矛盾
4 允许建立预算假设
预算假设未营环境参数估量
5 支持周期预算
年季月旬周日
6 支持滚动预算
7 提供预算导航
设置预算编制先序
8 支持全面预算体系
包括业务预算财务预算资预算等容
9 提供种预算编制方法
零基预算定额预算定率预算基历史数预测等种方法
10 种预算控制模型选择
选择预算容预算周期进行控制控制业务系统设置超预算事件特殊审批流程
11 严格权限理
员设置张预算样表权限包括读写权限读权限读权限
甚样权限设置预算样表某单元格中
12 定义预算分析工具
13 类似EXCEL风格数输入界面 全面预算理解决方案六关键成功素
预算理够体现企业战略目标
集团预算够企业预算效衔接
预算系统财务业务系统够紧密集成实现预算事中控制事分析
预算体系建设够满足前理需具扩展性满足企业发展需
预算编制中需采种预算编制方式
利滚动预算时根预算执行调整期预算
全面预算理解决方案带户七价值
缩短预算编制周期
系统提供动计算动汇总动分解等功通手工操作完成工作全部动化预算流程变情况缩短编制周期
预算编制程透明化
通系统提供预算状态查询预算编制单位前预算编制状态目然编制数权限许前提清晰见加强级单位间级单位间协作配合
预算数准确程度提高
编制预算时参考历史数级批复数级协作单位预算数等种参考数通预测模拟预算假设前提会什结果提高
预算数准确程度
预算编制监督控制分析调整考核体化
通预算系统财务业务系统紧密集成预算控制预算时效分析成整集团预算目标执行程业绩结果视化便时发现消影响业绩目标达成威胁素
预算成真正全面预算理体系
预算指标具全面性扩展性着企业预算理体系逐步发展发展终建立起全面预算理体系
加强预算全员参积极性
界面模仿电子表格具亲力提供业务理编制预算需资料良支持激发业务理参积极性
促进企业战略目标绩效理相结合
友预算理集团企业战略理工具BPM紧密集成BPM中完成战略目标制定达预算系统中指导续预算编制预算流程真正成战略核心预算
客户名录
中建国际
天津铁厂
开滦精煤
南京浦镇车辆厂
连烟草
神华集团
开元旅业集团
中国网通集团
航天中汇
……
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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集团预算理面六问题
预算困难效复杂
根PWC调查数企业100万收入中仅财务部门预算成63000
根PWC调查完整预算流程通常需110天时间预算利润实际利润相差10
Gartner 称预算痛苦年度仪式
中型公司预算完整者准确具复杂组织结构公司甚放弃预算重理控制方法什呢认预算困难效复杂
根项调查结果显示面问题预算编制流程中较突出
1 预算编制周期长
线业务理花数周时间准备预算数预算理者需花费更时间汇总调整程循环复
2 预算编制程控制
预算单位众理具层级性导致理层级间信息传递畅透明定程度延长编制周期时预算编制程中缺少合作交流编制预算没预算假设前提进行沟通确认
3 预算数缺乏准确性
编制预算预算成数字游戏没考虑具体业务样编制出预算没指导意义形虚设
4 预算缺乏企业战略明确指导
没企业战略环境谈预算理会重视短期活动忽视长期目标便短期预算指标长期企业发展战略相适应期编制预算衔接性差
5 缺乏较完整预算指标体系
没包括业务预算财务预算资预算总预算法组织营阶段机联系起预算缺乏全局预测
6 执行预算理程中缺乏效控制分析机制手段
法实际业务起指导控制作法保证预算分析时性全面性深入性集团公司预算执行情况公司部门预算执行情况数量数源广泛法时效获取导致预算流形式起真正指导控制作
全面预算理七佳业务实践
1 企业预算完整流程
企业预算理循环程循环程预算目标达开始预算编制汇总审批程反复然预算执行预算执行包括预算控制然预算分析调整先分析调整然预算考核评价样循环程
预算循环具特征
层级性具相互联系控制层级
反复性编制程返次版
广泛性需参分布广泛
期间性通常年者季度月度编制次
易变性企业环境改变增加确定性
2 预算组织
预算理组织控责权等原划分责中心赋予责中心务预算目标应责中心通努力达成责中心责权范围限预算差异负责
3 预算容
预算容言高度概括编制谁预算(WHO)编制什预算(WHAT)编制
长时间预算(WHEN)
4 预算编制
具体预算编制环节包括填报预算审核预算报预算批复预算等环节外
执行滚动预算预算调整
级预算单位说进行NN预算编制流程
5 预算控制
设置期控制累进控制
设置严格控制提示控制
设置总额控制分项控制
财务业务系统进行预算实时控制
6 预算分析调整
预算分析
根分析结果进行预算调整
预算调整形成新版进行版间较分析
预算数调整联动相关预算调整
7 预测模拟
提供种预测模型根历史数预测未
根预测结果生成相关预算数
预测模拟体现预算填报审批批复调整环节 全面预算理应体系
1 总体架构
提供预算目标达预算编制预算执行控制预算分析调整预算考核评价完整预算应流程
2 总体应流程
全面预算解决方案十三特色
1 支持定义级责中心预算组织
适应扁化集团组织层级集团组织企业部设置级责中心
2 定义预算指标体系设置
适合产业集团类型适合单产业集团预算指标针组织设立分配指标体系满足营实体承担责考评指标
3 集团预算体系子公司预算体系兼容
子公司继承集团发预算体系增设私预算项目形成符合理需集团兼容公司预算体系协调集团预算体系统性差异化存矛盾
4 允许建立预算假设
预算假设未营环境参数估量
5 支持周期预算
年季月旬周日
6 支持滚动预算
7 提供预算导航
设置预算编制先序
8 支持全面预算体系
包括业务预算财务预算资预算等容
9 提供种预算编制方法
零基预算定额预算定率预算基历史数预测等种方法
10 种预算控制模型选择
选择预算容预算周期进行控制控制业务系统设置超预算事件特殊审批流程
11 严格权限理
员设置张预算样表权限包括读写权限读权限读权限
甚样权限设置预算样表某单元格中
12 定义预算分析工具
13 类似EXCEL风格数输入界面 全面预算理解决方案六关键成功素
预算理够体现企业战略目标
集团预算够企业预算效衔接
预算系统财务业务系统够紧密集成实现预算事中控制事分析
预算体系建设够满足前理需具扩展性满足企业发展需
预算编制中需采种预算编制方式
利滚动预算时根预算执行调整期预算
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缩短预算编制周期
系统提供动计算动汇总动分解等功通手工操作完成工作全部动化预算流程变情况缩短编制周期
预算编制程透明化
通系统提供预算状态查询预算编制单位前预算编制状态目然编制数权限许前提清晰见加强级单位间级单位间协作配合
预算数准确程度提高
编制预算时参考历史数级批复数级协作单位预算数等种参考数通预测模拟预算假设前提会什结果提高
预算数准确程度
预算编制监督控制分析调整考核体化
通预算系统财务业务系统紧密集成预算控制预算时效分析成整集团预算目标执行程业绩结果视化便时发现消影响业绩目标达成威胁素
预算成真正全面预算理体系
预算指标具全面性扩展性着企业预算理体系逐步发展发展终建立起全面预算理体系
加强预算全员参积极性
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促进企业战略目标绩效理相结合
友预算理集团企业战略理工具BPM紧密集成BPM中完成战略目标制定达预算系统中指导续预算编制预算流程真正成战略核心预算
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