会计出纳工作容
1天审核报销单报财务理复审财务软件中编制记账证
2时认证增值税发票注意代开发票代码月底认证通印表格做预申报免抵退时
3已付款运输费发票四票中种invclient23抵扣程序中输入审核印表格装订备认证通增值税发票文件印项目导出
4月初根财务软件导出相关资料编制项报表免抵退核算资料XX年水电运输费统计中登记相关数
5月8号前完成月日常预申报tras重点税源数申报工作
6月8号前60系统中免抵退文件夹中完成免抵退前2月汇总申报工作注意应关系核报国税
7月底278号前完成计统办统计报表相关工作(注意月季度报表)月(季)10号前完成企业税房产税税申报申报工作
8根报关部出口报关清单开具出口商品发票月底核准确数导入XX销售月底根汇总做销售收入证注意：汇率国家外汇理局官方网站公布准
9月初完成预算执行数录入货币收支表中进行核汇总工作
10月末计提固定资折旧注意月增加固定资产填制计提累计折旧证计提工资中填列递延资产形资产摊销计提月员工资等数编制相关证
11进入电子口岸网页递交退税黄联
12保收款收出纳领取时做登记复核
13时整理资料便档理适时关注税局出口官方网站解新通知软件升级等相关信息
14完成级安排务
辅助会计岗位工作般根会计工作需定：：
1协助领导处理银行业务包括常填写支票处理存款支付账单准备领导活动需种费具体办理种投资业务等
2协助领导进行种现金交易解现金收入状况盈亏状况筹备处理备金理领导活动基金信卡记录领导活动费情况
3协助领导处理工资理事宜提供种工资处理关数解国家关部门工资处理新规定求协助领导解工资总额变化工资净额解员工收入记录等
4协助领导规定年中时期填写工资纳税表包括工资税收表雇员免税证
明确协助处理工资入税协助做种税务记录协助处理税销售税财产税税务活动中律师业务董事会议税务专家咨询等活动
5配合财务部门处理关财务报表果供办公成数求参编制办公预算财务员配合编制损益表资产负债表顾客账单公司年度报告等
出纳日常工作容
出纳日常工作包括货币资金核算结算工资核算三方面容 1货币资金核算日常工作容： (1)办理现金收付审核审批严格国家关现金理制度规定根稽核员审核签章收付款证进行复核办理款项收付重开支项目必须会计员总会计师单位领导审核签章方办理收付款收付款证签章加盖收讫付讫戳记
出纳岗位职责般包括： (1)办理现金收付结算业务 (2)登记现金银行存款日记账 (3)保库存现金种价证券 (4)保关印章空白收空白支票
应付账款会计工作容
核企业采购定单合存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)供应商开具发票日常称三项核法核相符发票时进行账务处理核差异部份企业相关流程制度进行处理采购定单合相关供应商账期等付款条件定期出具明细发票应付账款账龄分析表企业现金流付款计划配合成会计等相应供应商材料成价格进行分析企业采购提供决策企业支付货款时供应商直接通相关部门予付款明细发票应付账款进行时
核销企业资金紧张原等特情况时应付账款中逾未付款部份时相关信息提交相关部门配合相关部门供应商沟通取供应商支持年未定期相关供应商信进行评级分析相关部门提供供应商决策提供
成会计容：
常成核算容(生产费)成项目进行集月末采取定分配方法分配成象(产品)中计算出完工产品总成单位成产品成程需通编制产品成计算单完成原始资料：原材料出(退)库单工资计算单等包括原材料分配表工费分配表制造费分配表没专门格式应根企业实际情况需行编制计算出完工产品成应生产成科目结转产成品(库存商品)科目外根企业实际情况采相应成计算方法
成核算成预测成控制成分析涉更果软件工作会变简单
工作职责：
部长领导国家财会法规公司财会制度成理关规定负责拟订公司处成核算实施细级批准组织执行
动会关员公司重项目产品等进行成预算编制项目成计划提供关成资料
公司推行全面成核算理部银行等制时协助关制定总体方案实施办法确定类成定额标准协助部门属企业推广培训
断监督调查部门执行成计划情况出现问题时报
学掌握先进成理成核算方法计算机操作提出降低成控制措施建议
做相关成资料整理档数库建立查询更新工作
完成财务部部长时交办务
总帐会计
总账会计应全盘账务处理会计总账会计实公司估计相会计甚谓财务简单说总账会计哈负责哈做属会计核算范围事务总账会计涉根企业规模员配备情况总账会计做具体工作项目员配备具体核算工作交属会计员做进行指导求意志相关数然入账总账会计应偏重制作证报表数分析类事务会计员应偏重核算工作具体程数收集总账会计求会普通会计员高
办会计
财务部理领导具体负责公司会计组理工作
二负责领导属出纳员记帐员会计员时求记帐收款实反映监督企业项济活动财务收支情况保证项济业务合情合理合法文秘资源网
三负责指导监督检查考核组成员工作时处理解决工作中发生问题保证组会计核算工作正常进行
四时编制月季年度会计表做数字真实计算准确容完整说明清楚报送时
五根会计制度定期汇总会计证(登记总帐超10天)科目明细帐核相符
六负责企业理费核算认真审核收支原始证帐务处理符合制度规定帐目清楚数字准确结算时
七负责专款项明细核算正确反映项专基金运结余情况专项工程支出完工情况专基金款项时帐清算
八负责月项规定进行预提摊费核算
九负责公司税金合帐登记税金交纳
十负责公司部门费报稍业务手续
十月工资表水电耗表燃料耗表等费项目编制部门费分摊表根工资表提取福利基金
十二公司会计证帐薄报表财务计划重济合等会计资料定期收集审查装订成册登记编号会计档案理办法规定妥善保规定办理销毁报批手续
十三定期组织公司固定资金流动资产清查核实确保财产准确性加强固定资产流动资金理提高资金利率
十四严格财务理制度求认真做记帐证稽核组织会统报表编审工作保证财务结算正确时真实领导提供营理资料
十五时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
十六督导负责岗位工作情况工作完成效果负直接责
十七定期组织属部门员工学关国家财政政策法规财纪律财会制度断提高员工思想水业务工作力
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
1天审核报销单报财务理复审财务软件中编制记账证
2时认证增值税发票注意代开发票代码月底认证通印表格做预申报免抵退时
3已付款运输费发票四票中种invclient23抵扣程序中输入审核印表格装订备认证通增值税发票文件印项目导出
4月初根财务软件导出相关资料编制项报表免抵退核算资料XX年水电运输费统计中登记相关数
5月8号前完成月日常预申报tras重点税源数申报工作
6月8号前60系统中免抵退文件夹中完成免抵退前2月汇总申报工作注意应关系核报国税
7月底278号前完成计统办统计报表相关工作(注意月季度报表)月(季)10号前完成企业税房产税税申报申报工作
8根报关部出口报关清单开具出口商品发票月底核准确数导入XX销售月底根汇总做销售收入证注意：汇率国家外汇理局官方网站公布准
9月初完成预算执行数录入货币收支表中进行核汇总工作
10月末计提固定资折旧注意月增加固定资产填制计提累计折旧证计提工资中填列递延资产形资产摊销计提月员工资等数编制相关证
11进入电子口岸网页递交退税黄联
12保收款收出纳领取时做登记复核
13时整理资料便档理适时关注税局出口官方网站解新通知软件升级等相关信息
14完成级安排务
辅助会计岗位工作般根会计工作需定：：
1协助领导处理银行业务包括常填写支票处理存款支付账单准备领导活动需种费具体办理种投资业务等
2协助领导进行种现金交易解现金收入状况盈亏状况筹备处理备金理领导活动基金信卡记录领导活动费情况
3协助领导处理工资理事宜提供种工资处理关数解国家关部门工资处理新规定求协助领导解工资总额变化工资净额解员工收入记录等
4协助领导规定年中时期填写工资纳税表包括工资税收表雇员免税证
明确协助处理工资入税协助做种税务记录协助处理税销售税财产税税务活动中律师业务董事会议税务专家咨询等活动
5配合财务部门处理关财务报表果供办公成数求参编制办公预算财务员配合编制损益表资产负债表顾客账单公司年度报告等
出纳日常工作容
出纳日常工作包括货币资金核算结算工资核算三方面容 1货币资金核算日常工作容： (1)办理现金收付审核审批严格国家关现金理制度规定根稽核员审核签章收付款证进行复核办理款项收付重开支项目必须会计员总会计师单位领导审核签章方办理收付款收付款证签章加盖收讫付讫戳记
出纳岗位职责般包括： (1)办理现金收付结算业务 (2)登记现金银行存款日记账 (3)保库存现金种价证券 (4)保关印章空白收空白支票
应付账款会计工作容
核企业采购定单合存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)供应商开具发票日常称三项核法核相符发票时进行账务处理核差异部份企业相关流程制度进行处理采购定单合相关供应商账期等付款条件定期出具明细发票应付账款账龄分析表企业现金流付款计划配合成会计等相应供应商材料成价格进行分析企业采购提供决策企业支付货款时供应商直接通相关部门予付款明细发票应付账款进行时
核销企业资金紧张原等特情况时应付账款中逾未付款部份时相关信息提交相关部门配合相关部门供应商沟通取供应商支持年未定期相关供应商信进行评级分析相关部门提供供应商决策提供
成会计容：
常成核算容(生产费)成项目进行集月末采取定分配方法分配成象(产品)中计算出完工产品总成单位成产品成程需通编制产品成计算单完成原始资料：原材料出(退)库单工资计算单等包括原材料分配表工费分配表制造费分配表没专门格式应根企业实际情况需行编制计算出完工产品成应生产成科目结转产成品(库存商品)科目外根企业实际情况采相应成计算方法
成核算成预测成控制成分析涉更果软件工作会变简单
工作职责：
部长领导国家财会法规公司财会制度成理关规定负责拟订公司处成核算实施细级批准组织执行
动会关员公司重项目产品等进行成预算编制项目成计划提供关成资料
公司推行全面成核算理部银行等制时协助关制定总体方案实施办法确定类成定额标准协助部门属企业推广培训
断监督调查部门执行成计划情况出现问题时报
学掌握先进成理成核算方法计算机操作提出降低成控制措施建议
做相关成资料整理档数库建立查询更新工作
完成财务部部长时交办务
总帐会计
总账会计应全盘账务处理会计总账会计实公司估计相会计甚谓财务简单说总账会计哈负责哈做属会计核算范围事务总账会计涉根企业规模员配备情况总账会计做具体工作项目员配备具体核算工作交属会计员做进行指导求意志相关数然入账总账会计应偏重制作证报表数分析类事务会计员应偏重核算工作具体程数收集总账会计求会普通会计员高
办会计
财务部理领导具体负责公司会计组理工作
二负责领导属出纳员记帐员会计员时求记帐收款实反映监督企业项济活动财务收支情况保证项济业务合情合理合法文秘资源网
三负责指导监督检查考核组成员工作时处理解决工作中发生问题保证组会计核算工作正常进行
四时编制月季年度会计表做数字真实计算准确容完整说明清楚报送时
五根会计制度定期汇总会计证(登记总帐超10天)科目明细帐核相符
六负责企业理费核算认真审核收支原始证帐务处理符合制度规定帐目清楚数字准确结算时
七负责专款项明细核算正确反映项专基金运结余情况专项工程支出完工情况专基金款项时帐清算
八负责月项规定进行预提摊费核算
九负责公司税金合帐登记税金交纳
十负责公司部门费报稍业务手续
十月工资表水电耗表燃料耗表等费项目编制部门费分摊表根工资表提取福利基金
十二公司会计证帐薄报表财务计划重济合等会计资料定期收集审查装订成册登记编号会计档案理办法规定妥善保规定办理销毁报批手续
十三定期组织公司固定资金流动资产清查核实确保财产准确性加强固定资产流动资金理提高资金利率
十四严格财务理制度求认真做记帐证稽核组织会统报表编审工作保证财务结算正确时真实领导提供营理资料
十五时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
十六督导负责岗位工作情况工作完成效果负直接责
十七定期组织属部门员工学关国家财政政策法规财纪律财会制度断提高员工思想水业务工作力
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
